2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人张有才，主管会计工作负责人张涛，会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：四川明珠水利电力股份有限公司
法定代表人：张有才（2008年2月14日起任）
陈继辉（报告期内）
注册资本：85,945,500元
成立日期：1994年3月11日
主要经营业务或管理活动：水力发电、供电、供水；水利、水电及输配电工程设计、施工；建筑安装；电气安装；变压器、互感器的生产、销售；电能计量器及电气设备材料的检验、销售；汽车销售；水泥制品及清污机生产、销售及以上项目的技术服务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况
（一）报告期内公司总体经营情况
2007年是四川省电力公司成为公司实际控制人的第一年，公司紧紧围绕稳定经营、化解风险、平稳过渡的目标，坚持和落实科学发展观，克服了上半年因涪江水枯自发电量大幅减少、资金紧张等诸多困难和不利因素，取得了较好的成效。
2007年，公司开展了公司治理专项工作的自查和整改，实施了股权分置改革方案。成立了董事会专门委员会，完善了法人治理结构，加强了内控制度建设，修订、完善了《子公司管理制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》等20余项制度，使公司决策更加科学，运作更加规范。
公司狠抓水电气生产管理，积极做好生产设施、设备的运行管理和维护，设备完好率和有效使用时间显著提高，特别是电力生产方面抓住了下半年涪江来水较好的时机，努力多发、满发，弥补了上半年生产的欠账。加强了供应网络管理，查漏堵缺，千方百计减少电力线损和水、气输差，增强供应能力。
报告期内，公司电源建设和电网建设均取得突破性进展。过军渡电站首台机组于10月10日并网发电。《公司电网“十一五”发展规划》顺利通过评审，为公司电网发展制定了框架；建成了110KV堰北双回输电线路，解决了长期以来电力引进的瓶颈问题，引电保障率有了较大的提高；配网建设加快，提高了供电能力和稳定性。
不断强化经营管理，企业效益稳步增长。2007年，公司加强制度建设，强化经营管理，企业精细化、规范化管理水平切实提高，效益逐步增长；加强财务管理，全面实施预算管理，增强预算刚性，加大资本性支出审核管理和可控成本的控制。
公司强化营销基础工作，完善营销监管机制，营销工作规范化、精细化管理不断深入。认真开展了以整治非法违规供用、管网漏损、计量误差等为重点的水电气营业普查，坚持外查失误，内堵漏洞，整顿和规范了供用市场；健全服务监管体系，严格服务督查与惩处，不断提高服务质量，用真诚、优质、高效、便捷的服务争取用户，开拓市场。
成功处置了江西共青城土地、广州致美斋股权等查封的明伦集团资产，力争最大限度减少损失，维护了公司和广大股东利益，为公司再发展创造了条件。
本报告期内，公司完成发电量42,250.92万千瓦时，同比减少3.16%，售电量63,483.73万千瓦时；生产自来水2,008.9万吨，同比增长4.79%，销售自来水1,539.18万吨，同比增长6.46%。
公司实现营业收入51,934.78万元，实现净利润8,895.51 万元，同比增长155.73 ％。
二、公司未来发展的展望
（一）公司经营中的机遇与挑战
1、公司所在地的遂宁市委、市人民政府和公司实际控制人四川省电力公司对本公司的发展十分重视，将公司的发展列入了重要工作日程，给公司做强做大电力产业，保持持续、稳定的发展势头带来了良好的机遇。
2、在今后较长的时间内，电力、天然气供应能力与需要增长的差异既是公司经营的机遇，也是对公司经营的挑战。遂宁经济近年来快速增长，新增用电负荷较多，社会用电大幅增长，公司电力生产难以保证供区内的电力需求。加之电力供应紧张，发电、供电设备处于长时间、高负荷运行状态，设备出力接近设计极限，对公司发、供电设施建设和设备管理提出了较高的要求。
公司投资的过军渡电站为遂宁市过军渡枢纽工程的一部分，该枢纽工程以城市生态、景观为主要功能，电站的发电生产将在满足过军渡工程上述功能的情况下进行，不能做到满负荷发电，该电站设计年设备利用小时为2200小时，无法在短期内使公司发电量有大幅提高。
3、经营压力较大、发展后劲不足。公司主营业务增幅缓慢，多经产业经营效益欠佳，发电生产受天制约，供电环节增长有限，自来水市场拓展空间较小，燃气受气源影响较大，公司盈利能力不强。近年来，由于受明伦集团的影响，公司经营受到较大的损失，缺乏项目储备，缺少新的利润增长点。
公司针对上述困难采取了以下措施：
强化管理，加强了发电、输电、变电设备的检修和维护，努力消除事故隐患，提高设备运行可靠率，减少机组临时停机、临时检修，确保设备长周期、高负荷安全稳定运行，有效地缓解了电力供需矛盾。
努力争取四川省电力公司的支持，力争购电指标、多引电力，一定程度上缓解了枯期遂宁电网供用矛盾。加强调度，优化电力运行方式。对电网实行统一调度，合理安排，根据涪江历年来水情况制定出了水电站发电运行方案，优化运行方式，提高机组利用率，努力多发电、多上网。公司将加快过军渡电站的建设，保证第二台机组近期建成发电，同时，科学、有效地利用涪江来水，提高电站的生产能力，以应对未来的机遇与挑战。
根据公司的发展规划，围绕公司主业拓展业务领域，力争取得公司控股股东和实际控制人的支持，抓住机遇，实现公司的迅速扩张。
（二）公司的发展战略
2008年，公司将紧紧围绕“夯实基础，规范管理，推进改革，加快发展，构建和谐”的目标，把发展作为第一要务，以提高经济效益为中心，以规范管理、推进内部改革为核心，以安全生产、项目建设为重心，进一步夯实发展基础。彻底化解风险，妥善解决历史遗留问题；重新构建公司组织体系，稳妥实施人力资源、薪酬等各项改革；建立制度体系，推进精细化管理，强化分子公司管控，不断提高公司盈利能力，实现公司又好又快发展。
（三）2008年度公司经营计划
全年生产经营完成目标：
完成：发电量4.40亿千瓦时，售电量6.70亿千瓦时；自来水销售量1600万m3。实现销售收入5.04亿元。
实现上述目标的主要工作措施是：
1、狠抓主业生产，为公司发展奠定坚实的经济基础
公司要集中人力、财力和物力等资源，紧紧围绕电力、自来水和天然气核心业务，加强生产和设备管理，努力挖潜革新，多产多供。
加快电力建设，推动电网和电源协调发展。要加快推进过军渡电站工程建设，加强项目管理，狠抓工程质量、进度、安全和投资控制，确保实现按期全面竣工的目标。加强对发电设备和渠系的管理与维护，确保安全稳定运行；争取省公司投入，加大110kV变电站及电网建设，尽快形成城区110kV电网环网。加大配网建设改造力度，尽快改变配电网络薄弱的现状，促进电力市场快速发展。强化增供促销，促进售电量较快增长，进一步做强电力主业。
稳步发展自来水和燃气事业。根据市城区的发展需求，实施自来水“十一五”发展规划，稳步推进水厂新建、改扩建，扩大生产能力，增强供水能力，稳定和扩大供水市场。优化燃气管网，扩大燃气供应市场；合理布局CNG站点，增加供应量。
2、完善公司法人治理结构，运作规范
按照证监会的要求建立和完善法人治理结构，加强董事会建设，提高董事会决策水平和效率，集中精力抓发展。规范信息披露，强化投资者关系管理，把明星电力建设成为质地优良、管理规范、投资者信任的上市公司。按照《公司法》、《公司章程》要求，加强制度建设，确保公司运作规范；要切实加强公司生产经营方针、目标和各项管理制度的贯彻、执行，切实加强对分子公司经营行为的有效控制和管理，严格分子公司的工作报告制度，确保政令畅通、运作高效、执行有力、落实到位。
3、狠抓改革创新，为公司发展注入活力和动力
稳步实施机构改革，推进管理机制创新。通过深入调研、科学论证，实施组织架构改革，按职能化和专业化设置部门和分支机构，科学设置岗位，合理配置人员，真正建立起权责明确、运转灵活、办事高效的组织体系。加快人事用工制度改革，合理配置人力资源，建立科学的用人机制，充分发挥人才潜能，努力实现人才资源效益最大化，为公司的可持续发展储备人才。
4、优化产业结构，整合多种经营
进一步加强对多种经营企业的管理，采取有进有退的办法优化结构，稳健运作，进一步扩大多种经营产业的市场份额，提高效益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内，公司以自筹资金进行的投资项目为过军渡电站建设项目。
截止报告期末，电站厂房及机修间、重力坝后值班室建筑、安装全部完成。厂房下游防洪堤面板混凝土浇筑完成；进厂公路、厂区内混凝土路面浇筑基本完成。闸顶工作桥面铺装全部完成，闸顶公路桥上、下游人行道盖板全部完成，交通桥石栏杆安装完成；闸坝右岸上游连接堤坝坝顶混凝土面板浇筑完成。
工程库区于2007年6月16日正式下闸蓄水。首台机组于10月10日开始并网发电，截止2007年12月25日，过军渡电站共发电2043万kwh。
1号机（第二台机组）导水机构、灯泡体组装完成；发电机定子、转子叠片完成，定子线圈安装完成。
两台主变及GIS设备组装调试完成，完成了35KV外接电源直变400V及线路架设。24孔泄洪、冲砂闸门已全部完成调试，已投入正常使用。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司2007 年度利润总额为112,031,000.91元；净利润为83,990,238. 21 元。提取法定盈余公积8,399,023.82元，加上上年度末滚存的未分配利润-98,199,972.94元，加上上年盈余公积弥补亏损152,231,781.90元，本年度可供股东分配的利润146,669,956.15 元。
经公司董事会研究，公司2007年度的利润分配和公积金转增股本的预案为：本年度不进行利润分配，将2007年度可供投资者分配的利润146,669,956.15元结转至下一年度。也不实施资本公积金转增股本。
上述预案尚需提交公司2007年度股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
四川明珠水利电力股份有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项为：1、遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》关于股权分置改革后公司原非流通股股份出售的规定；2、十二个月禁售期满后，二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。该公司严格履行了其在股权分置改革过程中做出的承诺事项。
遂宁兴业资产经营公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项为：遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》关于股权分置改革后公司原非流通股股份出售的规定。该公司严格履行了其在股权分置改革过程中做出的承诺事项。
遂宁金源科技发展公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项为：遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》关于股权分置改革后公司原非流通股股份出售的规定。该公司严格履行了其在股权分置改革过程中做出的承诺事项。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
中国水利水电第七工程局诉本公司建设白禅寺电站施工合同纠纷一案。详见2007年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《四川明星电力股份有限公司关于诉讼事项的公告》（临2007-14）。
四川省高级人民法院《民事判决书》（2006）川民终字第554号，判决公司支付给中国水利水电第七工程局工程质量保证金5,256,733.82元。承担案件受理费及其他诉讼费52,600.00元。报告期内，公司已执行完毕。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 四川明星电力股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志
(下转D42版)
| 股票简称 | *ST明星 |
| 股票代码 | 600101 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 四川省遂宁市明月路88号 |
| 邮政编码 | 629000 |
| 公司国际互联网网址 | http：//www.mxdl.com.cn |
| 电子信箱 | 600101@ mxdl.com.cn |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 蒋青 |
| 联系地址 | 四川省遂宁市明月路88号 |
| 电话 | （0825）2210076 |
| 传真 | （0825）2210017 |
| 电子信箱 | jq600101@126.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 519,347,810.00 | 641,464,691.09 | -19.04 | 549,245,883.52 |
| 利润总额 | 121,627,650.20 | -190,301,605.33 | 163.91 | -321,093,070.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 88,851,542.48 | -159,623,177.83 | 155.66 | -255,832,966.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,490,618.10 | 71,119,717.15 | -7.91 | 115,994,981.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,353,009.18 | 54,274,966.33 | 317.05 | 145,017,884.90 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 2,101,009,209.35 | 2,085,978,541.08 | 0.72 | 2,265,095,762.40 |
| 所有者权益（或股东权益） | 922,598,217.77 | 813,748,031.08 | 13.38 | 965,182,076.86 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.27 | -0.60 | 145 | -0.97 |
| 稀释每股收益 | 0.27 | -0.60 | 145 | -0.97 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.20 | 0.27 | -25.93 | 0.44 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 9.63 | -19.62 | 增加29.25个百分点 | -26.51 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.15 | -17.99 | 增加28.14个百分点 | -23.20 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 7.10 | 8.74 | 减少1.64个百分点 | 12.02 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 7.48 | 8.01 | 减少0.53个百分点 | 10.52 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.70 | 0.20 | 250 | 0.55 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.85 | 3.07 | -7.17 | 3.64 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -700,774.62 |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | -64,610,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -3,064,469.21 |
| 明伦集团风险化解收回形成的损益 | 108,712,184.72 |
| 所得税影响 | -16,894,726.51 |
| 少数股东影响 | -81,290.00 |
| 合计 | 23,360,924.38 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 21,176,074 | 7.99 | -2,689,540 | -2,689,540 | 18,486,534 | 5.70 | |||
| 2、国有法人持股 | 95,514,058 | 36.06 | -12,131,092 | -12,131,092 | 83,382,966 | 25.72 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 116,690,132 | 44.05 | -14,820,632 | -14,820,632 | 101,869,500 | 31.42 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 148,206,318 | 55.95 | 14,820,632 | 59,282,527 | 74,103,159 | 222,309,477 | 68.58 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 148,206,318 | 55.95 | 14,820,632 | 59,282,527 | 74,103,159 | 222,309,477 | 68.58 | ||
| 三、股份总数 | 264,896,450 | 100 | 0 | 59,282,527 | 59,282,527 | 324,178,977 | 100 | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 四川明珠水利电力股份有限公司 | 65,069,997 | 65,069,997 | 股改 | 2010年2月26日 | ||
| 遂宁兴业资产经营公司 | 18,486,534 | 18,486,534 | 股改 | 2008年2月26日 2009年2月26日 | ||
| 遂宁金源科技发展公司 | 18,312,969 | 18,312,969 | 股改 | 2008年2月26日 2009年2月26日 | ||
| 合计 | 101,869,500 | 101,869,500 |
| 报告期末股东总数 | 30,951 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 四川明珠水利电力股份有限公司 | 国有法人 | 20.07 | 65,069,997 | 65,069,997 | ||
| 遂宁兴业资产经营公司 | 国家 | 5.7 | 18,486,534 | 18,486,534 | ||
| 遂宁金源科技发展公司 | 国有法人 | 5.65 | 18,312,969 | 18,312,969 | 质押 13,440,000 | |
| 沈品 | 境内自然人 | 0.40 | 1,300,000 | |||
| 冯华 | 境内自然人 | 0.31 | 990,000 | |||
| 方守宏 | 境内自然人 | 0.29 | 949,671 | |||
| 严承标 | 境内自然人 | 0.29 | 941,100 | |||
| 温馥瑞 | 境内自然人 | 0.27 | 882,153 | |||
| 许俊坚 | 境内自然人 | 0.26 | 835,600 | |||
| 葛士利 | 境内自然人 | 0.24 | 768,900 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 沈品 | 1,300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 冯华 | 990,000 | 人民币普通股 | ||||
| 方守宏 | 949,671 | 人民币普通股 | ||||
| 严承标 | 941,100 | 人民币普通股 | ||||
| 温馥瑞 | 882,153 | 人民币普通股 | ||||
| 许俊坚 | 835,600 | 人民币普通股 | ||||
| 葛士利 | 768,900 | 人民币普通股 | ||||
| 高跃华 | 757,700 | 人民币普通股 | ||||
| 黄雷 | 750,000 | 人民币普通股 | ||||
| 谢秀珍 | 690,462 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额 (万元) |
| 张有才 | 董事长 | 男 | 43 | 2008年2月15日 | 2009年6月23日 | |||||
| 陈继辉 | 董事长 | 男 | 42 | 2006年12月22日 | 2008年1月28日 | |||||
| 陈海军 | 董事 总经理 | 男 | 43 | 2007年8月1日 | 2009年6月23日 | 12.50 | ||||
| 王 晞 | 董事 | 男 | 38 | 2006年12月22日 | 2009年6月23日 | |||||
| 王转业 | 董事 | 男 | 54 | 2006年12月22日 | 2008年1月28日 | |||||
| 邱永志 | 董事 | 男 | 37 | 2006年12月22日 | 2008年1月28日 | |||||
| 杨晓利 | 董事 | 女 | 53 | 2008年2月15日 | 2009年6月23日 | |||||
| 徐 腾 | 董事 | 男 | 30 | 2008年2月15日 | 2009年6月23日 | |||||
| 张永福 | 董事 | 男 | 43 | 2006年12月22日 | 2009年6月23日 | |||||
| 穆良平 | 独立董事 | 男 | 53 | 2006年6月23日 | 2009年6月23日 | 3 | ||||
| 沈迪民 | 独立董事 | 男 | 65 | 2006年12月22日 | 2009年6月23日 | 3 | ||||
| 刘达祥 | 独立董事 | 男 | 72 | 2007年12月21日 | 2009年6月23日 | |||||
| 郑大金 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2006年12月22日 | 2009年6月23日 | |||||
| 张仁全 | 监事 | 男 | 44 | 2006年6月23日 | 2009年6月23日 | 30 | ||||
| 陶 明 | 监事 | 男 | 38 | 2006年6月23日 | 2009年6月23日 | 24 | ||||
| 赵卫华 | 监事 | 女 | 46 | 2006年12月22日 | 2009年6月23日 | |||||
| 骆国富 | 监事 | 男 | 51 | 2007年12月20日 | 2009年6月23日 | |||||
| 蒋 青 | 副总经理 董事会秘书 | 男 | 42 | 2006年6月23日 | 2009年6月23 | 3,931 | 5,897 | 1,966 | 股改送股 | 24 |
| 刘功勋 | 副总经理 | 男 | 48 | 2006年6月23日 | 2009年6月23日 | 24 | ||||
| 袁和平 | 副总经理 | 男 | 48 | 2006年6月23日 | 2009年6月23日 | 24 | ||||
| 滕德辉 | 副总经理 | 男 | 33 | 2006年6月23日 | 2009年6月23日 | 24 | ||||
| 张 涛 | 财务总监 | 男 | 43 | 2007年12月3日 | 2009年6月23日 | 2 | ||||
| 合 计 | / | / | / | / | / | 170.50 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 电力销售及安装 | 411,526,201.55 | 283,592,061.37 | 28.31 | 14.54 | 23.87 | 增加74.30个百分点 |
| 天然气、化工销售 | 28,629,935.00 | 19,027,646.00 | 4.67 | -84.66 | -84.54 | 增加13.57个百分点 |
| 自来水销售 | 46,602,120.13 | 18,737,649.02 | 33.45 | -4.86 | -20.13 | 增加36.12个百分点 |
| 建筑安装 | 29,432,824.14 | 26,440,885.40 | -0.68 | -47.67 | -50.51 | 增加5.02个百分点 |
| 宾馆服务 | 15,681,317.97 | 263,512.12 | -2.40 | 8.91 | -70.30 | 增加24.87个百分点 |
| 其他 | 1,291,650.51 | 1,485,006.37 | -341.06 | -57.13 | -31.13 | 减少210.84个百分点 |
| 小 计 | 533,164,049.30 | 349,546,760.28 | 24.09 | -20.25 | -19.07 | 增加53.14个百分点 |
| 减：公司内各分部抵销数 | 13,816,239.30 | 12,669,904.11 | ||||
| 合计 | 519,347,810.00 | 336,876,856.17 | 23.42 | -19.04 | -17.27 | 增加53.09个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 遂宁 | 518,096,821.78 | -19.06 |
| 募集资金总额 | 34,118.77 | 本年度已使用募集资金总额 | 88.36 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 32,499.99 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 明星药业GMP迁扩建项目 | 否 | 9,000 | 7,879.87 | 是 | 否 | ||
| 合计 | / | 9,000 | 7,879.87 | / | |||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 由于该项目是新建的制药企业，功能单一，没有自己的专利技术，品种储备很少, 上市品种缺乏市场竞争力，导致企业开工不足。加之管理水平较低，管理方式和管理手段无法适应药业企业生产经营的需要，企业销售网络薄弱、品牌影响力较小，销售未形成规模，项目未达到预期收益。 | ||||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | |||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 银行存款 | ||||||
| 变更投资项目的资金总额 | 4,204.83 | |||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 新建安居110千伏变电站工程 | 自来水改扩建项目 | 1,974.83 | 1,476.18 | 是 | 是 | |
| 热电厂技改扩容项目 | 自来水改扩建项目 | 2,230 | 2,230 | 是 | 是 | |
| 合计 | / | 4,204.83 | 3,706.18 | / | ||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | ||||||
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 本利润分配和资本公积金转增预案是考虑到公司尚未从明伦集团给公司造成的损失和困境中完全走出来，公司稳步发展对资金有较大的要求，且过军渡电站工程、电网建设和改造等项目面临较大资金投入，是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。 | 过军渡电站工程、电网建设和改造 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 深圳市明伦光电技术有限公司 | 3,350.00 | 连带责任担保 | ～ | 否 | 否 | |
| 深圳市索祺实业发展有限公司 | 2,000.00 | 连带责任担保 | ～ | 否 | 否 | |
| 深圳日汇盛实业发展有限公司 | 3,800.00 | 连带责任担保 | ～ | 否 | 否 | |
| 深圳市明伦光电技术有限公司 | 1,950.00 | 连带责任担保 | ～ | 否 | 否 | |
| 深圳日汇盛实业发展有限公司 | 2,000.00 | 连带责任担保 | ～ | 是 | 否 | |
| 深圳市明伦集团有限公司 | 2,000.00 | 连带责任担保 | ～ | 是 | 否 | |
| 深圳市索祺实业发展有限公司 | 4,000.00 | 连带责任担保 | ～ | 是 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 11,100.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 11,100.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 12.03 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | ||||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 四川省电力公司遂宁公司 | 128,761,669.81 | 99.31 | ||
| 合计 | 128,761,669.81 | 99.31 | ||
| 所持对象名称 | 初始投资 金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 华西证券有限责任公司 | 27,180,000.00 | 27,734,600 | 2.74 | 27,734,600.00 | ||||
| 合计 | 27,180,000.00 | 27,734,600 | － | 27,734,600.00 | － | － |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国北京 2008年2月27日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 124,797,699.08 | 152,350,296.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 8,238,862.90 | 13,197,946.22 | |
| 预付款项 | 11,674,436.85 | 37,624,683.27 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 52,010,755.03 | 62,584,197.94 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 29,288,477.86 | 34,243,781.26 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 226,010,231.72 | 300,000,905.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 11,115,282.33 | 15,036,588.83 | |
| 长期股权投资 | 217,030,707.74 | 69,990,959.31 | |
| 投资性房地产 | 131,812.08 | ||
| 固定资产 | 1,249,514,454.73 | 1,143,687,078.73 | |
| 在建工程 | 248,971,360.99 | 359,091,935.23 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | 19,331.25 | 224,388.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | 2,696,183.23 | ||
| 无形资产 | 83,639,530.97 | 73,437,408.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 4,616,133.16 | 21,576,339.14 | |
| 长期待摊费用 | 264,156.94 | 3,006,253.13 | |
| 递延所得税资产 | 59,828,019.52 | 97,098,688.87 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,874,998,977.63 | 1,785,977,635.43 | |
| 资产总计 | 2,101,009,209.35 | 2,085,978,541.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 372,430,000.00 | 485,430,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 14,889,232.44 | 24,521,355.58 | |
| 预收款项 | 36,329,642.76 | 49,219,647.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,701,211.71 | 16,987,470.58 | |
| 应交税费 | 19,456,111.94 | 22,672,962.78 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 206,024.38 | 1,724,928.32 | |
| 其他应付款 | 198,218,082.92 | 171,126,399.38 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,000,000.00 | 38,318,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 685,230,306.15 | 810,000,764.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 150,844,463.92 | 190,537,174.67 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 7,299,730.97 | 7,299,730.97 | |
| 专项应付款 | 210,610,000.00 | 200,830,000.00 | |
| 预计负债 | 117,150,000.00 | 52,540,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 16,261.05 | 9,535.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 485,920,455.94 | 451,216,441.14 | |
| 负债合计 | 1,171,150,762.09 | 1,261,217,205.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 324,178,977.00 | 264,896,450.00 | |
| 资本公积 | 460,286,003.82 | 499,569,886.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 8,399,023.82 | 152,231,781.90 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 129,734,213.13 | -102,950,087.43 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 922,598,217.77 | 813,748,031.08 | |
| 少数股东权益 | 7,260,229.49 | 11,013,304.54 | |
| 所有者权益合计 | 929,858,447.26 | 824,761,335.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,101,009,209.35 | 2,085,978,541.08 |