2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事和公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 公司9名董事中8名董事出席本次会议，陆致成董事委托杨华董事出席会议并代为行使表决权。
1.3 北京京都会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
1.4 公司负责人董事长杨华先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人石磊女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据单位: 元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标 单位: 元 币种：人民币
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非经常损益项目 单位: 元 币种：人民币
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采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
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3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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注释：截至本报告披露日，以上五家公司合计持有的12,787,844股已上市流通，仅有首旅集团持有的127,612,156股仍在限售期内。
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股
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■
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股，万元 币种：人民币
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注：以上薪酬为税前金额；全体董事、监事和高级管理人员无被授予股权激励情况。
在股东单位或其关联单位任职及是否领取报酬
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况：
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2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
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（下转34版）
| 股票简称 | 首旅股份 |
| 股票代码 | 600258 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店 |
| 邮政编码 | 100031 |
| 公司国际互联网网址 | www.bct2000.com |
| 电子信箱 | stock@bct2000.com |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 段中鹏 |
| 联系地址 | 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店三层362房间 |
| 电话 | 010-66014466-2446 |
| 传真 | 010-66019471 |
| 电子信箱 | dzpxx@sohu.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |
| 营业收入 | 1,819,551,283.96 | 1,467,435,776.41 | 24.00 | 1,280,711,029.15 |
| 利润总额 | 217,549,932.38 | 126,466,790.94 | 72.02 | 92,147,173.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 122,373,518.62 | 79,903,272.42 | 53.15 | 58,387,276.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 128,380,871.72 | 82,420,861.22 | 55.76 | 57,495,728.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,445,001.43 | 223,707,853.49 | 11.95 | 139,831,649.38 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本期末比上期增减（％） | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,883,484,069.56 | 1,789,380,877.33 | 5.26 | 1,798,608,249.89 |
| 所有者权益 （或股东权益） | 1,044,731,946.01 | 906,061,790.92 | 15.30 | 837,439,402.63 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |
| 基本每股收益 | 0.5288 | 0.3453 | 53.15 | 0.2523 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.5548 | 0.3562 | 55.76 | 0.2485 |
| 全面摊薄净资产收益率% | 11.71 | 8.82 | 2.89 | 6.97 |
| 加权平均净资产收益率% | 12.63 | 9.24 | 3.39 | 7.12 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% | 12.29 | 9.10 | 3.19 | 6.87 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 13.25 | 9.53 | 3.72 | 7.01 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本期末比上期增减（％） | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产 | 4.51 | 3.92 | 15.30 | 3.62 |
| 项 目 | 金 额 |
| 非流动资产处置损益 | -5,273,852.79 |
| 计入当期损益的政府补助 | 560,000.00 |
| 其他营业外收支净额 | -6,074,598.68 |
| 其他非经常性损益项目 | 5,641,317.08 |
| 减：企业所得税影响数 | 473,883.73 |
| 非经常性损益净额 | -5,621,018.12 |
| 其中：归属于公司普通股股东的部分 | -6,007,353.10 |
| 归属于少数股东的部分 | 386,334.98 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 可供出售金融资产 | 46,265,709.85 | 116,283,115.33 | 70,017,405.48 | - |
| 合计 | 46,265,709.85 | 116,283,115.33 | 70,017,405.48 | - |
| 本次 变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | ||||||
| 数量 | 比例% | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | ||||||||
| 1、国家持股 | ||||||||
| 2、国有法人持股 | 139,182,156 | 60.15 | 139,182,156 | 60.15 | ||||
| 其中：境内法人股 境内自然人持股 | ||||||||
| 1,217,844 | 0.52 | 1,217,844 | 0.52 | |||||
| 其中：境外法人持股 境外自然人持股 | ||||||||
| 有限售条件股份合计 | 140,400,000 | 60.67 | 14,040 | 60.67 | ||||
| 二、无限售条件股份 | 91,000,000 | 39.33 | 91,000,000 | 39.33 | ||||
| 1、人民币普通股 | ||||||||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||
| 4、其他 | ||||||||
| 三、股份总数 | 231,400,000 | 100 | 231,400,000 | 100 | ||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 139,182,156 | 0 | 0 | 139,182,156 | 股改承诺期限售期未到 | 2008年1月18日，11,570,000股 |
| 2009年1月， 23,140,000股 | ||||||
| 2010年1月18日，104,472,156股 | ||||||
| 聚全餐饮 | 304,461 | 0 | 0 | 304,461 | 同上 | 2008年1月18日 |
| 十三陵总公司 | 304,461 | 0 | 0 | 304,461 | 同上 | 2008年1月18日 |
| 同方股份 | 304,461 | 0 | 0 | 304,461 | 同上 | 2008年1月18日 |
| 北京城乡 | 304,461 | 0 | 0 | 304,461 | 同上 | 2008年1月18日 |
| 股东总数 | 40,159户 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例% | 持股总数 | 持有非流通股股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 国有法人股 | 60.15 | 139,182,156 | 139182156 | 无 | |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.56 | 3,599,921 | 未知 | ||
| JF资产管理有限公司－JF中国先驱A股基金 | 其他 | 1.32 | 3,046,241 | 未知 | ||
| 中国银行－同盛证券投资基金 | 其他 | 1.30 | 3,000,000 | 未知 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 其他 | 0.86 | 2,000,000 | 未知 | ||
| 中国工商银行－－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.73 | 1,700,000 | 未知 | ||
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.72 | 1,675,841 | 未知 | |||
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 其他 | 0.70 | 1,614,155 | 未知 | |||
| 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 其他 | 0.44 | 1,011,150 | 未知 | |||
| 金鑫证券投资基金 | 其他 | 0.43 | 1,000,000 | 未知 | |||
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.43 | 1,000,000 | 未知 | |||
| 前10名 流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有流通股股份数量 | 股份种类 | |||||
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 3,599,921 | A股 | |||||
| JF资产管理有限公司－JF中国先驱A股基金 | 3,046,241 | A股 | |||||
| 中国银行－同盛证券投资基金 | 3,000,000 | A股 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 2,000,000 | A股 | |||||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 1,700,000 | A股 | |||||
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,675,841 | A股 | |||||
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 1,614,155 | A股 | |||||
| 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 1,011,150 | A股 | |||||
| 金鑫证券投资基金 | 1,000,000 | A股 | |||||
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 1,000,000 | A股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关系。 | ||||||
| 控股股东情况介绍：北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司69.14%股份的国有法人股东。公司类别为国有独资公司，该公司的法定代表人为段强。该公司成立于1998年1月24日，公司注册资本236,867万元，经营范围为：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。 公司实际控制人为：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期末从公司领取的报酬总额 |
| 杨华 | 董事长 | 男 | 47 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | —— | 33.4 |
| 沈叙强 | 副董事长 | 男 | 57 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | —— | 32 |
| 杨建民 | 董事总经理 | 男 | 53 | 2006.3-2008.5 | 0 | 0 | —— | 33.4 |
| 陈秋生 | 独立董事 | 男 | 51 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | —— | 5.95 |
| 郑光昭 | 独立董事 | 男 | 64 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | —— | 5.95 |
| 李军 | 独立董事 | 男 | 48 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | —— | 5.95 |
| 王诚 | 董事 | 男 | 54 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | —— | 无 |
| 陆致成 | 董事 | 男 | 59 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | —— | 无 |
| 周和平 | 董事 | 男 | 54 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | —— | 无 |
| 侯卫军 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | —— | 无 |
| 袁小凤 | 监事 | 女 | 58 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | —— | 无 |
| 李欣 | 监事 | 女 | 37 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | —— | 13.5 |
| 周延龙 | 副总经理 | 男 | 37 | 2006.3-2008.5 | 0 | 0 | —— | 24.1 |
| 杨军 | 财务负责人 | 女 | 44 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | —— | 24.1 |
| 段中鹏 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | —— | 20.9 |
| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 是否领取报酬 |
| 杨华 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 副总裁 | 2004年 | 否 | |
| 王诚 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 运营管理总监 | 1998年 | 是 | |
| 侯卫军 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 管理部总经理 | 2006年 | 是 | |
| 袁小凤 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 财务监事 | 2002年 | 是 | |
| 陆致成 | 同方股份有限公司 | 副董事长兼总裁 | 1998年 | 是 | |
| 周和平 | 北京城乡贸易中心股份有限公司 | 董事长 | 1998年 | 是 | |
| 陈秋生 | 十三陵特区旅游服务开发总公司 | 总经理 | 1998 | 是 |
| 2007年公司实现营业收入18.20亿元，利润总额2.18亿元，归属于母公司所有者的净利润1.22亿元。较2006年分别增长了24.00%、72.02%和53.15%。带来增长的主要因素是酒店、会展、景区和旅游服务的收入、利润均比上年有较大幅度提高。装修后的京伦饭店设备设施得到了全面提升，客源结构也更加优化，平均房价比改造前增长超过30%；展览分公司抓住北京市会展市场发展良好、展览项目扩张迅速的有力商机，实现营业收入、利润总额的增长；海南南山景区在2007年5月8日正式挂牌成为国家第一批5A景区，该景区通过进一步加强管理，扩大营销，使入园人数大幅度增加；神舟国旅接待国内游、入境游的旅游人次、收入也均比去年有大幅度增长，在全国百强旅行社中位列第十三名。 2007年公司克服了以下减利因素：民族饭店由于对5-8层客房进行符合奥运接待标准的装修，影响了整体利润水平，但饭店抓好未改造商务楼层的销售工作，努力将不利影响降到了最低；由于北京市开展全面清理整顿户外媒体的行动，公司所属旅游广告公司本报告期收入、利润大幅下降，对公司整体业绩产生影响。 |
| （2）旅游行业管理体制有待理顺，对旅游资源的管理还存在着建设、林业、文物、宗教等部门多头管理，政出多门的矛盾。 （3）国内展览行业管理体制、行业法规和规章建设需要进一步提高；缺乏大型会展场馆和服务水平滞后，缺乏现代化的会展专业人才。 |