泰豪科技股份有限公司2007年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

泰豪科技股份有限公司2007年度报告摘要

2008年03月01日来源：上海证券报作者：

(上接31版)

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 796,154,229.98 470,073,276.03
减：营业成本 665,606,119.97 389,434,583.86
营业税金及附加 8,643,160.17 5,556,953.66
销售费用 21,474,120.72 18,609,495.42
管理费用 29,265,001.39 18,994,991.11
财务费用 27,931,452.48 17,671,236.65
资产减值损失 4,254,664.93 6,035,117.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,444,018.94 49,751,587.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,539,473.58 -39,782.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,423,729.26 63,522,484.66
加：营业外收入 4,114,119.16 2,880,115.62
减：营业外支出 2,013,674.59 774,784.95
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,524,173.83 65,627,815.33
减：所得税费用 6,872,584.83 3,982,771.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,651,589.00 61,645,044.16

公司法定代表人:黄代放主管会计工作负责人:李自强会计机构负责人:吴菊林

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,827,462,220.87 1,711,995,854.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,245,017.03 5,032,652.28
收到其他与经营活动有关的现金 347,649,001.69 42,365,992.00
经营活动现金流入小计 2,186,356,239.59 1,759,394,499.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,355,123,118.91 1,386,193,379.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 151,987,162.03 112,840,495.53
支付的各项税费 83,372,386.31 79,561,189.69
支付其他与经营活动有关的现金 459,813,827.32 120,201,950.29
经营活动现金流出小计 2,050,296,494.57 1,698,797,015.29
经营活动产生的现金流量净额 136,059,745.02 60,597,483.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,783,740.00 2,222,254.80
取得投资收益收到的现金 3,085,701.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,072,119.03 34,035,712.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -3,678,653.17
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,177,205.86 39,343,668.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137,193,662.73 213,754,622.13
投资支付的现金 49,720,806.00 46,505,854.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26,687,951.24 -1,654,353.12
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 213,602,419.97 258,606,123.21
投资活动产生的现金流量净额 -198,425,214.11 -219,262,454.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 330,387,538.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 761,410,000.00 549,120,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,870.72
筹资活动现金流入小计 761,410,000.00 879,538,409.40
偿还债务支付的现金 525,725,994.14 595,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,962,871.08 42,663,636.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,807,425.00
筹资活动现金流出小计 581,688,865.22 640,971,061.17
筹资活动产生的现金流量净额 179,721,134.78 238,567,348.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,049,755.42 658,021.19
五、现金及现金等价物净增加额 116,305,910.27 80,560,398.75
加：期初现金及现金等价物余额 302,609,867.54 222,049,468.79
六、期末现金及现金等价物余额 418,915,777.81 302,609,867.54

公司法定代表人:黄代放主管会计工作负责人:李自强会计机构负责人:吴菊林

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 565,397,739.55 506,738,769.57
收到的税费返还 11,005,643.54 5,031,875.06
收到其他与经营活动有关的现金 407,357,032.97 53,193,166.57
经营活动现金流入小计 983,760,416.06 564,963,811.20
购买商品、接受劳务支付的现金 467,276,745.02 413,267,716.79
支付给职工以及为职工支付的现金 31,990,219.52 26,246,063.85
支付的各项税费 20,907,580.28 19,535,621.99
支付其他与经营活动有关的现金 341,233,376.83 210,244,391.50
经营活动现金流出小计 861,407,921.65 669,293,794.13
经营活动产生的现金流量净额 122,352,494.41 -104,329,982.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,750,000 52,254.80
取得投资收益收到的现金 44,741,278.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,813,043.63 34,790,302.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,396,000
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,959,043.63 79,583,835.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,422,960.96 25,988,030.50
投资支付的现金 175,727,806.00 71,094,354.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 512,048,000.00 84,240,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 281,355,566.96 181,322,384.70
投资活动产生的现金流量净额 -256,396,523.33 -101,738,549.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 325,887,538.68
取得借款收到的现金 463,510,000.00 310,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 463,510,000.00 636,507,538.68
偿还债务支付的现金 331,850,000.00 365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,580,015.29 29,783,289.21
支付其他与筹资活动有关的现金 2,565,600.00
筹资活动现金流出小计 368,430,015.29 397,348,889.21
筹资活动产生的现金流量净额 95,079,984.71 239,158,649.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -584,587.54
五、现金及现金等价物净增加额 -39,548,631.75 33,090,117.45
加：期初现金及现金等价物余额 119,304,945.70 86,214,828.25
六、期末现金及现金等价物余额 79,756,313.95 119,304,945.70

公司法定代表人:黄代放主管会计工作负责人:李自强会计机构负责人:吴菊林

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 196,330,410.00 430,661,729.27 34,325,163.31 172,422,971.18 66,339,786.72 900,080,060.48
加：会计政策变更 20,075,347.18 -3,938,207.02 16,660,127.76 207,136,371.27 239,933,639.19
前期差错更正
二、本年年初余额 196,330,410.00 450,737,076.45 30,386,956.29 189,083,098.94 273,476,157.99 1,140,013,699.67
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -29,351,653.50 5,565,158.89 66,846,897.60 36,843,567.86 79,903,970.85
（一）净利润 84,191,881.09 4,096,941.86 88,288,822.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -176,965.68 -176,965.68
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -176,965.68 -176,965.68
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -176,965.68 84,191,881.09 4,096,941.86 88,111,857.27
（三）所有者投入和减少资本 -29,174,687.82 32,746,626.00 3,571,938.18
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -29,174,687.82 32,746,626.00 3,571,938.18
（四）利润分配 5,565,158.89 -17,344,983.49 -11,779,824.60
1．提取盈余公积 5,565,158.89 -5,565,158.89
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -11,779,824.60 -11,779,824.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 196,330,410.00 421,385,422.95 35,952,115.18 255,929,996.54 310,319,725.85 1,219,917,670.52

单位:元币种:人民币

上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
项目实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 150,730,407.00 152,104,122.01 28,462,913.44 128,235,774.45 29,524,314.35 489,057,531.25
加：会计政策变更 19,887,851.06 -4,240,461.57 14,519,101.29 205,641,904.85 235,808,395.63
前期差错更正
二、本年年初余额 150,730,407.00 171,991,973.07 24,222,451.87 142,754,875.74 235,166,219.20 724,865,926.88
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 45,600,003.00 278,745,103.38 6,164,504.42 46,328,223.20 38,309,938.79 415,147,772.79
（一）净利润 64,272,552.22 1,322,895.01 65,595,447.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,020,167.70 980,004.25 2,000,171.95
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,020,167.70 980,004.25 2,000,171.95
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 1,020,167.70 64,272,552.22 2,302,899.26 67,595,619.18
（三）所有者投入和减少资本 45,600,003.00 277,724,935.68 37,354,959.36 360,679,898.04
1．所有者投入资本 45,600,003.00 277,724,935.68 37,354,959.36 360,679,898.04
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 6,164,504.42 -17,944,329.02 -1,347,919.83 -13,127,744.43
1．提取盈余公积 6,164,504.42 -6,164,504.42
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -11,779,824.60 -1,347,919.83 -13,127,744.43
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 196,330,410.00 450,737,076.45 30,386,956.29 189,083,098.94 273,476,157.99 1,140,013,699.67

公司法定代表人:黄代放主管会计工作负责人:李自强会计机构负责人:吴菊林

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 196,330,410.00 431,415,420.26 34,325,163.31 166,008,003.35 828,078,996.92
加：会计政策变更 -1,877,121.92 -6,484,160.86 -58,357,447.75 -66,718,730.53
前期差错更正
二、本年年初余额 196,330,410.00 429,538,298.34 27,841,002.45 107,650,555.60 761,360,266.39
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -991,320.65 5,565,158.89 38,306,605.51 42,880,443.75
（一）净利润 55,651,589.00 55,651,589.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -991,320.65 -991,320.65
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -991,320.65 -991,320.65
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -991,320.65 55,651,589.00 54,660,268.35
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 5,565,158.89 -17,344,983.49 -11,779,824.60
1．提取盈余公积 5,565,158.89 -5,565,158.89
2．对所有者（或股东）的分配 -11,779,824.60 -11,779,824.60
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 196,330,410.00 428,546,977.69 33,406,161.34 145,957,161.11 804,240,710.14

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 150,730,407.00 152,104,122.01 28,462,913.44 125,027,579.10 456,325,021.55
加：会计政策变更 -1,123,430.93 -6,786,415.41 -61,077,738.64 -68,987,584.98
前期差错更正
二、本年年初余额 150,730,407.00 150,980,691.08 21,676,498.03 63,949,840.46 387,337,436.57
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 45,600,003.00 278,557,607.26 6,164,504.42 43,700,715.14 374,022,829.82
（一）净利润 61,645,044.16 61,645,044.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 832,671.58 832,671.58
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 832,671.58 832,671.58
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 832,671.58 61,645,044.16 62,477,715.74
（三）所有者投入和减少资本 45,600,003.00 277,724,935.68 323,324,938.68
1．所有者投入资本 45,600,003.00 277,724,935.68 323,324,938.68
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 6,164,504.42 -17,944,329.02 -11,779,824.60
1．提取盈余公积 6,164,504.42 -6,164,504.42
2．对所有者（或股东）的分配 -11,779,824.60 -11,779,824.60
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 196,330,410.00 429,538,298.34 27,841,002.45 107,650,555.60 761,360,266.39

公司法定代表人:黄代放主管会计工作负责人:李自强会计机构负责人:吴菊林

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

公司于2007年1月1日起执行《企业会计准则》，由此引起的会计政策变更，按规定进行以下追溯调整：

（1）、按照《企业会计准则38 号―首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，对本公司上期已披露的新旧会计准则股东权益差异进行追溯调整。本公司按照原会计准则的规定，制定了本公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备，本公司2007年所得税的核算由应付税款法改为资产负债表债务法。根据会计准则将资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额计算递延所得税资产，因此调增年初递延所得税资产2,854,453.43元，相应增加资本公积69,173.36元,留存收益2,666,653.06元，少数股东权益118,627.01元。另外,上期已披露的新旧会计准则股东权益差异调节表中递延所得税资产系未抵消母公司与子公司、分公司之间所产生的递延所得税资产，本期对其进行追溯调整，调减留存收益603,467.16元；上期已披露的新旧会计准则股东权益差异调节表中的递延所得税资产未包含同方人工环境有限公司所确认的递延所得税资产,本期追溯调整增加留存收益1,375,156.34元。

（2）、同一控制下的企业合并：合并前同方人工环境有限公司系本公司控股股东同方股份有限公司的子公司，2006年末本公司持有同方人工环境有限公司41.63%的股权，07年公司单方增资6000万元，增资完成后持股比例为51.004%，人环公司成为本公司控股子公司，根据企业会计准则的规定此次收购属于同一控制下的企业合并。在编制比较财务报表时，应对前期比较财务报表进行追溯调整，调增所有者权益29,289,752.32元，其中：资本公积20,006,173.82元、盈余公积2,545,953.84元、未分配利润6,737,624.66元；调整少数股东权益207,017,744.26元。

上述调整增加合并报表年初资本公积20,075,347.18元，留存收益12,721,920.74元，增加少数股东权益207,136,371.27元。

（3）、根据《企业会计准则解释第1号》的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。根据上述规定对母公司的长期股权投资按成本法进行追溯调整，期初调减长期股权投资69,698,605.49元，调减母公司的所有者权益69,698,605.49元，该调整对合并财务报表不产生影响。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（1）2006年10月30日第三届董事会的三次临时会议通过了以自有资金对同方人工环境有限公司进行单方增资实现控股的议案。2007年3月26日对其实际增资6000万元，其中4000万元计入注册资本，其余2000万元计入资本公积金。增资完成后，人环公司注册资本增加为24900万元，本公司出资12700万元，占51.004%，同方人工环境有限公司成为本公司控股子公司，从本年5月份开始将其纳入报表合并范围。合并前本公司与同方人工环境有限公司都由同方股份有限公司控制，合并后本公司仍受同方股份有限公司控制，根据《企业会计准则第20 号—企业合并》的有关规定，本次合并属于同一控制下企业合并

（2）2006年12月11日本公司第三届董事会第四次临时会议决议通过了关于收购上海信业计算机网络工程有限公司股权的议案。本公司以每股净资产0.8元的价格受让信业公司股东马培骏持有的信业公司65％的股权，合计1170万股，股权转让款936万元，本公司已全额支付股权收购款。

（3）2007年1月16日本公司第三届董事会第六次临时会议决议同意以自有资金2700万元受让济南市国有资产管理委员会持有的山东吉美乐有限公司82.42%的股权，本年支付股权转让款1350万元，截止审计日已支付剩余款项。

（4）2007年1月22日本公司第三届董事会第七次临时会议通过了以4500万元人民币对子公司江西泰豪科技进出口有限公司进行增资的议案。2007年1月22日本公司以4500万元人民币对其实行增资，使其注册资本由500万元变更为5000万元，增资完成后该公司为本公司全资子公司。

（5）2007年4月19日本公司第三届董事会第三次会议通过了关于受让江西泰豪特种电机有限公司股权并增资的议案。2007年5月11日本公司以该公司2006年12月31日经审计后每股净资产1.05元为受让价格，以315万元人民币受让自然人吴明宝所持该公司300万元股权，使该公司成为本公司全资子公司。2007年5月9日本公司以2100万元人民币对该公司实际增资2100万元，其中2000万元计入注册资本，其余100万元计入资本公积金。增资完成后该公司注册资本由3000万元变更为5000万元，为本公司全资子公司。

（6）2007年6月29日本公司第三届董事会第十一次临时会议通过了关于转让泰豪科技（深圳）电力技术有限公司部分股权的议案。本公司按该公司2006年12月31日经审计后的每股净资产1.19元为转让价格，将375万元股权转让给深圳市晟大投资有限公司。2007年3月27日本公司收到446.25万元人民币股权转让款。股权转让完成后，本公司占该公司股权比例由90%降为82.5%。

（7）2007年1月4日本公司受让张斌所持有的北京泰豪西电电源有限公司20％的股权，转让价格以北京泰豪西电电源有限公司2005年度经审计净资产为依据，转让价格为576万元人民币。转让后北京泰豪西电电源有限公司成为本公司的全资子公司。

（8）2007年10月24日本公司第三届董事会第十六次临时会议通过关于成立江西泰豪电源技术有限公司的议案，本公司以现金出资3000万元设立全资子公司江西泰豪电源技术有限公司，公司于2007年11月取得企业法人营业执照，但尚未开始经营。

（9）2007年4月19日本公司第三届董事会第三次会议通过关于对衡阳泰豪通信车辆有限公司增资的议案，本公司本次增资2200.70万元，增资完成后本公司累计出资7215万元，出资比例90.19%。

（10）2007年3月5日本公司第三届董事会第八次临时会议通过了关于转让江西泰豪电器城有限公司股权的议案。本公司将所持有的该公司600万元股权，以2006年12月31日的每股净资产1.066元为每股转让价格，转让给自然人黄益国、胡国文、李立新各200万元股权。2007年3月28日本公司收到股权转让款6,396,000元人民币。股权转让完成后，本公司不再持有该公司的股权。本公司只合并江西泰豪电器城有限公司2007年1-3月份的财务报表。

泰豪科技股份有限公司

2008年2月28日

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