利润表
会企02表
编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2007年1-12月单位:人民币元
项 目 | 附注号 | 合并 | 母公司 | ||
本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 | ||
一、营业收入 | 五、30 | 1,415,999,115.68 | 774,252,040.04 | 745,155,334.65 | 571,268,960.90 |
减:营业成本 | 五、30 | 1,016,719,393.65 | 598,579,550.94 | 504,682,323.16 | 425,634,971.66 |
营业税金及附加 | 五、31 | 10,549,712.28 | 5,081,072.94 | 6,773,153.49 | 4,480,611.68 |
销售费用 | 44,309,365.97 | 22,666,479.42 | 31,854,125.21 | 19,404,825.45 | |
管理费用 | 57,750,094.85 | 34,582,514.63 | 32,379,860.59 | 31,108,905.20 | |
财务费用 | 五、32 | 59,079,221.48 | 50,879,405.98 | 56,939,382.36 | 44,552,849.99 |
资产减值损失 | 五、33 | 3,862,483.60 | -1,554,830.79 | -3,092.56 | 8,071,215.51 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、34 | 30,107,607.90 | 13,215,358.17 | 30,107,607.90 | 13,215,358.17 |
三、营业利润 | 253,836,451.75 | 77,233,205.09 | 142,637,190.30 | 51,230,939.58 | |
加:营业外收入 | 五、35 | 26,827,236.29 | 661,110.99 | 1,423,919.95 | 550,829.62 |
减:营业外支出 | 五、35 | 964,357.17 | 4,947.08 | 355,780.44 | 4,947.08 |
其中:非流动资产处置损失 | - | - | - | - | |
四、利润总额 | 279,699,330.87 | 77,889,369.00 | 143,705,329.81 | 51,776,822.12 | |
减:所得税费用 | 五、36 | 50,006,506.92 | 9,044,039.31 | 16,087,750.81 | 5,893,181.00 |
五、净利润 | 229,692,823.95 | 68,845,329.69 | 127,617,579.00 | 45,883,641.12 | |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 206,626,737.10 | 61,250,342.69 | 127,617,579.00 | 45,883,641.12 | |
少数股东损益 | 23,066,086.85 | 7,594,987.00 | |||
六、每股收益: | |||||
其中:(一)基本每股收益 | 0.84 | ||||
(二)稀释每股收益 | 0.84 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现 金 流 量 表
编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2007年度会企03表 单位:元
项 目 | 注释号 | 本年累计数 | 上年同期数 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | ||
一、经营活动产生的现金流量: | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,616,884,429.20 | 774,713,183.37 | 881,828,172.61 | 647,898,326.56 | |
收到的税费返还 | 14,439,514.18 | - | 106,481.37 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,724,358.63 | 4,499,638.53 | 38,993,074.79 | 6,045,564.18 | |
经营活动现金流入小计 | 1,637,048,302.01 | 779,212,821.90 | 920,927,728.77 | 653,943,890.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,055,763,616.25 | 452,749,648.80 | 650,576,530.83 | 416,004,255.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,617,072.97 | 20,028,469.19 | 23,241,012.08 | 18,623,241.40 | |
支付的各项税费 | 128,311,750.35 | 69,403,127.78 | 13,049,340.36 | 10,931,031.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、(三十四) | 145,943,539.41 | 29,886,899.92 | 141,994,078.58 | 123,501,626.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,365,635,978.98 | 572,068,145.69 | 828,860,961.85 | 569,060,155.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 271,412,323.03 | 207,144,676.21 | 92,066,766.92 | 84,883,734.91 | |
二、投资活动产生的现金流量: | - | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 8,330,000.00 | 8,330,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | - | - | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550.00 | - | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,329,438.26 | - | |||
投资活动现金流入小计 | 2,329,988.26 | - | 8,330,000.00 | 8,330,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 589,058,387.35 | 26,449,881.19 | 78,597,305.17 | 19,544,328.97 | |
投资支付的现金 | 83,063,187.73 | 1,372,179,997.73 | 163,331,562.08 | 175,559,621.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |||
投资活动现金流出小计 | 672,121,575.08 | 1,398,629,878.92 | 241,928,867.25 | 195,103,949.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -669,791,586.82 | -1,398,629,878.92 | -233,598,867.25 | -186,773,949.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,289,116,810.00 | 1,289,116,810.00 | |||
取得借款收到的现金 | 1,410,565,800.00 | 1,402,565,800.00 | 1,383,472,844.00 | 1,378,672,844.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,699,682,610.00 | 2,691,682,610.00 | 1,398,472,844.00 | 1,393,672,844.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,253,201,964.00 | 1,200,701,964.00 | 1,325,382,775.39 | 1,211,082,775.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,183,080.05 | 60,320,451.40 | 55,386,002.23 | 49,418,608.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 293,306,286.33 | 141,371,459.37 | 21,040,769.26 | 177,616,290.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,609,691,330.38 | 1,402,393,874.77 | 1,401,809,546.88 | 1,438,117,674.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,089,991,279.62 | 1,289,288,735.23 | -3,336,702.88 | -44,444,830.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 691,612,015.83 | 97,803,532.52 | -144,868,803.21 | -146,335,045.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 217,646,050.40 | 203,874,158.65 | 362,514,853.61 | 350,209,204.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 909,258,066.23 | 301,677,691.17 | 217,646,050.40 | 203,874,158.65 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表(续)
编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2007年度
单位:人民币元
补 充 资 料 | 注释号 | 本年累计数 | 上年同期数 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | ||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | |||||
净利润 | 229,692,823.95 | 127,617,579.00 | 68,845,329.69 | 45,883,641.12 | |
加:资产减值准备 | 3,862,483.60 | -3,092.56 | -1,574,877.60 | 8,071,215.51 | |
固定资产折旧 | 108,648,124.52 | 63,871,283.89 | 75,808,096.68 | 61,179,684.68 | |
无形资产摊销 | 6,069,929.47 | 4,594,755.64 | 930,121.26 | 807,082.39 | |
长期待摊费用摊销 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | |
待摊费用减少(减:增加) | 199,586.58 | ||||
预提费用增加(减:减少) | |||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 133,780.44 | 133,780.44 | -971,095.72 | -971,095.72 | |
固定资产报废损失 | - | - | |||
公允价值变动损失(减:收益) | - | - | |||
财务费用 | 63,183,080.05 | 60,320,451.40 | 55,386,002.23 | 49,418,608.19 | |
投资损失(减:收益) | -30,107,607.90 | -30,107,607.90 | -13,215,358.17 | -13,215,358.17 | |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -2,236,088.63 | -984,279.71 | -1,072,389.68 | -980,652.69 | |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | - | - | |||
存货的减少(减:增加) | -26,283,995.77 | -19,561,727.41 | -59,175,996.22 | -16,244,083.80 | |
经营性应收项目的减少(减:增加) | -84,230,838.72 | -38,947,240.22 | 44,103,969.77 | 56,601,972.65 | |
经营性应付项目的增加(减:减少) | 2,440,632.02 | 39,970,773.64 | -77,436,621.90 | -105,907,279.25 | |
其他 | - | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 271,412,323.03 | 207,144,676.21 | 92,066,766.92 | 84,883,734.91 | |
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||||
债务转为资本 | - | ||||
一年内到期的可转换公司债券 | - | ||||
融资租入固定资产 | - | ||||
3、现金及现金等价物净增加情况: | |||||
现金的期末余额 | 909,258,066.23 | 301,677,691.17 | 217,646,050.40 | 203,874,158.65 | |
减:现金的期初余额 | 217,646,050.40 | 203,874,158.65 | 362,514,853.61 | 350,209,204.18 | |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | |||
减:现金等价物的期初余额 | - | - | |||
现金及现金等价物净增加额 | 691,612,015.83 | 97,803,532.52 | -144,868,803.21 | -146,335,045.53 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并所有者权益变动表
编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2007年度会合04表 单位:元
项 目 | 本期金额 | |||||||
实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 归属于母公司的所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 222,851,850.00 | 253,715,257.97 | 42,942,512.19 | 153,604,072.32 | 673,113,692.48 | 76,850,792.80 | 749,964,485.28 | |
加:会计政策变更 | 0.00 | - | ||||||
前期差错更正 | - | |||||||
二、本年年初余额 | 222,851,850.00 | 253,715,257.97 | 42,942,512.19 | 153,604,072.32 | 673,113,692.48 | 76,850,792.80 | 749,964,485.28 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,190,000.00 | 1,202,437,837.79 | - | 12,761,757.90 | 193,864,979.20 | 1,481,254,574.89 | -16,306,733.39 | 1,464,947,841.50 |
(一)净利润 | 206,626,737.10 | 206,626,737.10 | 23,066,086.85 | 229,692,823.95 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||||
4.其他 | - | |||||||
上述(一)和(二)小计 | - | 206,626,737.10 | 206,626,737.10 | 23,066,086.85 | 229,692,823.95 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 72,190,000.00 | 1,202,437,837.79 | - | - | - | 1,274,627,837.79 | -39,372,820.24 | 1,235,255,017.55 |
1.所有者投入资本 | 72,190,000.00 | 1,216,926,810.00 | 1,289,116,810.00 | -39,372,820.24 | 1,249,743,989.76 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | ||||||
3.其他 | -14,488,972.21 | -14,488,972.21 | -14,488,972.21 | |||||
(四)利润分配 | 12,761,757.90 | -12,761,757.90 | - | - | - | |||
1.提取盈余公积 | 12,761,757.90 | -12,761,757.90 | - | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | - | - | ||||||
3.其他 | - | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | - | - | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | - | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
4.其他 | - | |||||||
四、本年年末余额 | 295,041,850.00 | 1,456,153,095.76 | 0.00 | 55,704,270.09 | 347,469,051.52 | 2,154,368,267.37 | 60,544,059.41 | 2,214,912,326.78 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司所有者权益变动表
编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2007年12月31日会企04表 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | ||
一、上年年末余额 | 222,851,850.00 | 253,715,257.97 | 42,942,512.19 | 122,264,498.12 | 641,774,118.28 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
二、本年年初余额 | 222,851,850.00 | 253,715,257.97 | 42,942,512.19 | 122,264,498.12 | 641,774,118.28 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,190,000.00 | 1,216,926,810.00 | 12,761,757.90 | 114,855,821.10 | 1,416,734,389.00 | |||
(一)净利润 | 127,617,579.00 | 127,617,579.00 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 127,617,579.00 | 127,617,579.00 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 72,190,000.00 | 1,216,926,810.00 | 1,289,116,810.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 72,190,000.00 | 1,216,926,810.00 | 1,289,116,810.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 12,761,757.90 | -12,761,757.90 | ||||||
1.提取盈余公积 | 12,761,757.90 | -12,761,757.90 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
四、本年年末余额 | 295,041,850.00 | 1,470,642,067.97 | 55,704,270.09 | 237,120,319.22 | 2,058,508,507.28 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: