3、其他资产明细
| 项目名称 | 金额（元） |
| 存出保证金 | 1,250,000.00 |
| 应收证券清算款 | 124,818,609.45 |
| 应收申购款 | 7,520,211.87 |
| 应收利息 | 151,464.85 |
| 合计 | 133,740,286.17 |
4、本报告期内权证投资明细
（1）本报告期内未被动持有权证。
（2）本报告期内未主动投资权证。
5、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
7、本报告期内无认购新发行的分离交易可转债及相关权证。
8、截止本报告期末，本基金管理公司没有运用固有资金投资本基金。
9、由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金合同生效日为2007年1 月19日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: (截止2007年12月31日):
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 今年以来 | 83.55% | 1.89% | 60.66% | 1.63% | 22.89% | 0.26% |
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金交易佣金；
（4）基金证管费、印花税；
（5）基金信息披露费用；
（6）基金持有人大会费用；
（7）与基金相关的会计师费用和律师费用；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
本基金费用由基金托管人从基金财产中支付。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费以基金资产净值1.5%的年费率计提。具体计算方法如下：
在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数。H为每日应付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5％。 的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数。H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。
基金托管人的托管费每日计算，基金托管费计算逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
（3）其他费用
上述1款中其他费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告，无须召开基金持有人大会。
(二)与基金销售有关的费用
1.基金认购费用
本基金认购费率不超过1%。
本基金只接受金额认购，认购金额包括认购费用和净认购金额。其中，
认购费用 = 认购金额×认购费率
净认购金额 = 认购金额－认购费用
认购份额 = 净认购金额/基金份额面值
认购的有效份额保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
本基金的认购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2.申购费
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额＝申购金额/(1+申购费率)
申购费用＝申购金额-净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：
| 申购金额（含申购费） | 费率 |
| 500万元以下 | 1.5% |
| 500万元—1000万元（含500万元） | 0.9% |
| 1000万元以上（含1000万元） | 固定费用1000元 |
本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3.赎回费
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回费根据持有人持有基金的期限递减，最高不超过赎回总额的0.25%，作为注册登记费。费率表如下：
| 持有基金份额的期限 | 费率 |
| 1年以内 | 0.5% |
| 1年—2年（含1年） | 0.25% |
| 2年以上（含2年） | 免收 |
在持有期内持有人多次申购基金的，赎回时按照先进先出的原则计算。
赎回费归入基金财产的比例规定为赎回费总额的百分之二十五。余额为注册登记费和其他手续费。
4.转换费
目前在宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金和宝盈策略增长股票型证券投资基金之间进行转换时，转换费率暂定为0。暂不收取补齐的申购费率或赎回费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人（三）主要人员情况”部分，更新了（1）公司高级管理人员的相关内容；并对投资决策委员会成员和职务进行了更新。
2、更新了“四、基金托管人”相应内容。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了各代销机构的相应内容，增加了招商银行、中国工商银行、齐鲁证券、安信证券为代销机构。
4、在“九、基金转换”部分，增加了参与转换的基金。
5、在“十、基金的投资”部分，更新了（十）基金投资组合报告的内容。
6、在“十一、基金的业绩”章节，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、在“十三、基金资产的估值”部分，更新了估值方法及估值错误处理的内容。
8、在“二十三、其他应披露事项”里，增加了增加代销机构公告、网上交易费率优惠公告、分红公告、开通转换公告、开通定投公告、修改基金合同的公告等内容。
宝盈基金管理有限公司
二零零八年三月四日