4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,275.39万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,031.78万元，余额154.03万元
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
■
9.2.2 利润表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
■
9.2.3 现金流量表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
■
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
孚日集团股份有限公司
法定代表人：孙日贵
二〇〇八年三月四日
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 孙日贵 | 董事长 | 男 | 52 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 67,811,126 | 88,154,464 | 2006年度利润分配 | 18.38 | 否 |
| 单秋娟 | 财务总监、副董事长 | 女 | 53 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 22,766,384 | 29,596,299 | 2006年度利润分配 | 14.79 | 否 |
| 孙勇 | 总经理、董事 | 男 | 40 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 17,105,288 | 22,236,875 | 2006年度利润分配 | 15.28 | 否 |
| 秦丽华 | 董事 | 女 | 51 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 12,469,048 | 16,209,763 | 2006年度利润分配 | 15.36 | 否 |
| 杨宝坤 | 董事 | 男 | 50 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 11,761,412 | 15,289,836 | 2006年度利润分配 | 9.13 | 否 |
| 王培凤 | 董事 | 女 | 43 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 7,466,788 | 9,706,824 | 2006年度利润分配 | 15.04 | 否 |
| 颜棠 | 董事 | 男 | 42 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 6,864,110 | 8,923,343 | 2006年度利润分配 | 11.27 | 否 |
| 张桂庆 | 独立董事 | 男 | 41 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 0 | 0 | - | 4.00 | 否 |
| 杨东辉 | 独立董事 | 男 | 62 | 2005年01月30日 | 2008年01月24日 | 0 | 0 | - | 4.00 | 否 |
| 肖学峰 | 独立董事 | 男 | 53 | 2005年01月30日 | 2008年01月24日 | 0 | 0 | - | 4.00 | 否 |
| 汪仁华 | 独立董事 | 男 | 33 | 2005年01月30日 | 2008年01月24日 | 0 | 0 | - | 4.00 | 否 |
| 吴明凤 | 监事 | 女 | 46 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 2,269,318 | 2,950,114 | 2006年度利润分配 | 9.97 | 否 |
| 李爱红 | 监事 | 女 | 43 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 3,098,960 | 4,028,648 | 2006年度利润分配 | 5.64 | 否 |
| 门雅静 | 监事 | 女 | 40 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 2,903,750 | 3,774,875 | 2006年度利润分配 | 7.96 | 否 |
| 王进刚 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 450,000 | 585,000 | 2006年度利润分配 | 5.61 | 否 |
| 郑建彪 | 独立董事 | 男 | 43 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
| 盛杰民 | 独立董事 | 男 | 66 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
| 李质仙 | 独立董事 | 男 | 51 | 2008年01月24日 | 2011年01月24日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 154,966,184 | 201,456,041 | - | 144.43 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 孙日贵 | 董事长 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 单秋娟 | 副董事长 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 孙勇 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 秦丽华 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 杨宝坤 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 王培凤 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 颜棠 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 杨东辉 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 肖雪峰 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 张桂庆 | 独立董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 汪仁华 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 郑建彪 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 盛杰民 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李质仙 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 另一方面，经过多年的进出口业务合作，公司以良好的信誉和产品质量与主要客户建立了长期、互信的业务合作关系，能够与主要客户共同承担人民币升值的风险。报告期内，公司对部分出口商品价格进行提价，能够部分抵消人民币升值对公司出口业务带来的不利影响。此外，公司正积极拓展国内市场，培育自有品牌，通过多元化市场的建立和自有品牌的形成，减少对国外市场的依赖。 （2）CIGSSe薄膜太阳电池组件生产项目预计于2009年第三季度投产，到时可能会因市场变化而产生一定的风险。从目前来看，光伏电池在市场上处于供不应求的状况，随着光伏电池应用范围的不断扩大，预计该状况在未来很长一段时间内不会改变。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 纺织行业 | 248,832.68 | 190,520.01 | 23.43% | 12.08% | 10.94% | 0.78% |
| 化工农药 | 21,809.71 | 13,241.17 | 39.29% | -4.66% | -12.25% | 5.25% |
| 塑料制品 | 2,430.24 | 2,549.34 | -4.90% | -42.82% | -36.00% | -11.17% |
| 其他 | 7,741.39 | 5,556.30 | 28.23% | 71.86% | 62.92% | 3.94% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 毛巾系列产品 | 206,277.34 | 153,123.26 | 25.77% | 12.02% | 9.68% | 1.59% |
| 装饰布系列产品 | 42,555.34 | 37,396.75 | 12.12% | 12.39% | 16.44% | -3.06% |
| 化工农药产品 | 21,809.71 | 13,241.17 | 39.29% | -4.66% | -12.25% | 5.25% |
| 塑料制品 | 2,430.24 | 2,549.34 | -4.90% | -42.82% | -36.00% | -11.17% |
| 其他 | 7,741.39 | 5,556.30 | 28.23% | 71.86% | 62.92% | 3.94% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 亚洲 | 147,015.66 | 4.80% |
| 美洲 | 89,272.68 | 15.16% |
| 欧洲 | 44,525.68 | 24.25% |
| 募集资金总额 | 125,963.20 | 本年度投入募集资金总额 | 44,906.60 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44,906.60 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 扩建五万锭高档纺纱项目 | 否 | 19,600.4 | 19,600.4 | 19,600.4 | 7,728.70 | 7,728.70 | -11,871.70 | 39.43% | 2008-12-31 | 231 | 是 | 否 | |
| 高档毛巾项目 | 否 | 57,890 | 57,890 | 57,890 | 17,567.3 | 17,567.30 | -40,322.70 | 30.35% | 2008-12-31 | 1,065 | 是 | 否 | |
| 提缎巾被生产线改造项目 | 否 | 11,749 | 11,749 | 11,749 | 11,736 | 11,736 | -13 | 99.89% | 2008-12-31 | 1,489 | 是 | 否 | |
| 中空棉纤维巾被生产项目 | 否 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 692.20 | 692.20 | -4,207.80 | 14.13% | 2008-12-31 | 56 | 是 | 否 | |
| 高档巾被生产线更新改造 | 否 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,565 | 4,565 | 4 | 100.09% | 2007-10-31 | 677 | 是 | 否 | |
| 装饰面料织造工序改造 | 否 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 2,454.90 | 2,454.90 | -1,815.10 | 57.49% | 2008-12-31 | 257 | 是 | 否 | |
| 家纺技术研发中心项目 | 否 | 4,911.30 | 4,911.30 | 4,911.30 | 162.50 | 162.50 | -4,748.80 | 3.31% | 2008-12-31 | 13 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 107,881.7 | 107,881.7 | 107,881.7 | 44,906.6 | 44,906.60 | -62,975.10 | - | - | 3,788 | - | - | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司在2007年度使用自有资金先期投入募集资金项目40,311.54万元，2007年12月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金40,311.54万元, 本次置换业经普华永道会计师事务所予以验证并出具普华永道中天特审字(2007)第563号专项审核报告。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2007年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。2008年1月24日，经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司在5亿元人民币的总额内，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自股东大会批准之日起的6个月。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
| 根据公司2007年度财务状况和经营成果，并按有关法律、法规和公司章程的规定，在提取10%的法定盈余公积金后确定公司2007年度可供分配的净利润，公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以2007年12月31日公司总股本625,655,319元为基数，向全体股东每10股派1.6元现金红利（含税），并利用资本公积每10股转增5股。 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 绿洲化工原出资者 | 绿洲化工0.6%的股权 | 2007年01月07日 | 21.00 | 25.24 | 25.24 | 否 | 原出资金额 | 是 | 是 |
| 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 山东海化集团有限公司 | 2006年06月29日 | 73,000.00 | 互保 | － | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 65,000.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 73,000.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 73,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 29.39% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 高密鲁源纺织有限公司 | 774.48 | 3.40% | 0.00 | 0.00% |
| 高密市盛仁纺织有限公司 | 243.61 | 1.07% | 1,298.51 | 4.03% |
| 高密市瑞驰纺织有限公司 | 218.04 | 0.96% | 0.00 | 0.00% |
| 高密市盛德纺织有限公司 | 39.26 | 0.17% | 918.95 | 2.85% |
| 高密市日升毛巾厂 | 0.00 | 0.00% | 232.06 | 0.72% |
| 高密玉龙孚日家纺有限公司 | 0.00 | 0.00% | 431.93 | 1.40% |
| 合计 | 1,275.39 | 5.60% | 2,881.45 | 9.00% |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 山东孚日控股股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 20,650.99 | 4,205.70 |
| 盛德纺织 | 39.26 | 5.42 | 918.85 | 56.65 |
| 鲁源纺织 | 774.48 | 117.19 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞驰纺织 | 218.04 | 31.42 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,031.78 | 154.03 | 21,569.84 | 4,262.35 |
| 公司其他股东承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份；在上述承诺期满后的二十四个月内，自愿将所持有的不低于20%的公司股份，以每股1元的价格转让给孚日控股。除向孚日控股转让该部分股份外，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份。其中因2005年度分配及资本公积金转增所取得的公司股份总计88,100,773股，在公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。 在报告期内公司其他自然人严格履行上述承诺。 |
| （五）公司关联交易情况 报告期内，公司涉及的关联交易事项公平合理，无损害上市公司利益的情况。 |
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,292,568,073.00 | 1,261,020,458.00 | 157,503,389.00 | 103,788,616.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 270,747,123.00 | 233,361,623.00 | 220,537,272.00 | 185,063,416.00 |
| 预付款项 | 60,998,441.00 | 39,265,343.00 | 83,180,667.00 | 63,209,842.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收股利 | 5,703,912.00 | 3,351,288.00 | ||
| 其他应收款 | 16,350,882.00 | 1,052,729,883.00 | 23,410,965.00 | 687,179,896.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,127,236,782.00 | 1,039,090,145.00 | 944,262,747.00 | 801,874,570.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,767,901,301.00 | 3,631,171,364.00 | 1,428,895,040.00 | 1,844,467,628.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 956,879.00 | 144,860,588.00 | 1,235,637.00 | 144,828,695.00 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 3,018,626,427.00 | 1,885,891,275.00 | 2,735,935,451.00 | 1,659,351,800.00 |
| 在建工程 | 93,822,796.00 | 38,755,936.00 | 118,589,179.00 | 110,182,328.00 |
| 工程物资 | 14,993,587.00 | 14,130,247.00 | 8,536,923.00 | |
| 固定资产清理 | 7,183,708.00 | 10,236,835.00 | ||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 171,031,745.00 | 144,663,720.00 | 147,741,259.00 | 122,897,736.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 17,511,934.00 | 15,035,867.00 | 17,511,934.00 | 15,035,867.00 |
| 长期待摊费用 | 8,903,166.00 | 8,903,166.00 | ||
| 递延所得税资产 | 5,863,356.00 | 7,702,833.00 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 3,338,893,598.00 | 2,252,240,799.00 | 3,047,490,051.00 | 2,052,296,426.00 |
| 资产总计 | 6,106,794,899.00 | 5,883,412,163.00 | 4,476,385,091.00 | 3,896,764,054.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 2,555,783,556.00 | 2,555,783,556.00 | 2,465,813,061.00 | 1,965,313,061.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 553,402,421.00 | 458,554,436.00 | 436,523,694.00 | 324,270,351.00 |
| 预收款项 | 26,617,026.00 | 14,900,566.00 | 33,577,928.00 | 23,557,805.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 36,075,137.00 | 26,098,141.00 | 29,733,790.00 | 22,432,365.00 |
| 应交税费 | 22,577,321.00 | 22,470,914.00 | 51,960,968.00 | 31,798,307.00 |
| 应付股利 | 2,523,832.00 | 882,000.00 | ||
| 其他应付款 | 59,788,562.00 | 60,417,837.00 | 19,750,774.00 | 156,273,146.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 3,286,767,855.00 | 3,168,225,450.00 | 3,043,242,215.00 | 2,523,645,035.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 306,600,000.00 | 306,600,000.00 | 283,600,000.00 | 283,600,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 4,913,980.00 | 5,181,712.00 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 311,513,980.00 | 306,600,000.00 | 288,781,712.00 | 283,600,000.00 |
| 负债合计 | 3,598,281,835.00 | 3,474,825,450.00 | 3,332,023,927.00 | 2,807,245,035.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 625,655,319.00 | 625,655,319.00 | 404,350,246.00 | 404,350,246.00 |
| 资本公积 | 1,621,667,583.00 | 1,618,447,517.00 | 462,035,583.00 | 458,815,517.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 59,327,852.00 | 59,327,852.00 | 49,340,780.00 | 49,340,780.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 176,965,151.00 | 105,156,025.00 | 210,704,502.00 | 177,012,476.00 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,483,615,905.00 | 2,408,586,713.00 | 1,126,431,111.00 | 1,089,519,019.00 |
| 少数股东权益 | 24,897,159.00 | 17,930,053.00 | ||
| 所有者权益合计 | 2,508,513,064.00 | 2,408,586,713.00 | 1,144,361,164.00 | 1,089,519,019.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,106,794,899.00 | 5,883,412,163.00 | 4,476,385,091.00 | 3,896,764,054.00 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,842,320,530.00 | 2,998,767,049.00 | 2,584,161,688.00 | 2,927,493,430.00 |
| 其中：营业收入 | 2,842,320,530.00 | 2,998,767,049.00 | 2,584,161,688.00 | 2,927,493,430.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,616,086,118.00 | 2,853,510,002.00 | 2,380,950,318.00 | 2,797,824,783.00 |
| 其中：营业成本 | 2,147,644,663.00 | 2,499,457,417.00 | 1,989,994,708.00 | 2,521,468,930.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 19,528,204.00 | 12,002,959.00 | 21,673,071.00 | 14,690,623.00 |
| 销售费用 | 129,221,340.00 | 120,565,767.00 | 65,045,276.00 | 51,820,290.00 |
| 管理费用 | 127,392,524.00 | 97,262,031.00 | 117,877,531.00 | 87,894,467.00 |
| 财务费用 | 192,942,983.00 | 124,221,828.00 | 186,175,852.00 | 122,364,568.00 |
| 资产减值损失 | -643,596.00 | 183,880.00 | -414,095.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 256,608.00 | 2,883,456.00 | 355,063.00 | 1,273,063.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 256,608.00 | 256,608.00 | 290,373.00 | 290,373.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 226,491,020.00 | 148,140,503.00 | 203,566,433.00 | 130,941,710.00 |
| 加：营业外收入 | 1,897,932.00 | 1,586,137.00 | 1,521,288.00 | 1,206,821.00 |
| 减：营业外支出 | 4,036,929.00 | 2,884,201.00 | 2,249,143.00 | 808,580.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 175,278.00 | 890,977.00 | 1,520,014.00 | 134,032.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 224,352,023.00 | 146,842,439.00 | 202,838,578.00 | 131,339,951.00 |
| 减：所得税费用 | 76,562,613.00 | 46,971,720.00 | 57,357,317.00 | 42,472,663.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 147,789,410.00 | 99,870,719.00 | 145,481,261.00 | 88,867,288.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 137,987,819.00 | 99,870,719.00 | 135,239,204.00 | 88,867,288.00 |
| 少数股东损益 | 9,801,591.00 | 10,242,057.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.31 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.31 | ||
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,319,354,758.00 | 3,207,469,268.00 | 3,049,932,129.00 | 3,150,305,837.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 56,820,105.00 | 54,300,439.00 | 58,250,429.00 | 28,211,798.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,963,169.00 | 36,279,123.00 | 35,906,369.00 | 12,751,846.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,411,138,032.00 | 3,298,048,830.00 | 3,144,088,927.00 | 3,191,269,481.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,142,568,822.00 | 2,997,484,922.00 | 2,243,421,944.00 | 2,675,084,887.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,238,103.00 | 209,561,031.00 | 229,095,847.00 | 163,807,241.00 |
| 支付的各项税费 | 223,799,865.00 | 90,882,601.00 | 185,517,408.00 | 111,205,831.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 199,706,442.00 | 217,692,965.00 | 123,077,649.00 | 173,949,156.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,853,313,232.00 | 3,515,621,519.00 | 2,781,112,848.00 | 3,124,047,115.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,824,800.00 | -217,572,689.00 | 362,976,079.00 | 67,222,366.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 535,366.00 | 535,366.00 | 363,322.00 | 363,322.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,380,570.00 | 2,243,515.00 | 15,455,179.00 | 319,711.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,855,560.00 | 17,295,562.00 | 5,237,283.00 | 908,875.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,771,496.00 | 20,074,443.00 | 28,055,784.00 | 8,591,908.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 591,007,102.00 | 366,269,496.00 | 738,520,092.00 | 417,467,766.00 |
| 投资支付的现金 | 310,651.00 | 310,651.00 | 19,310,000.00 | 8,210,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 591,317,753.00 | 366,580,147.00 | 757,830,092.00 | 425,677,766.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -563,546,257.00 | -346,505,704.00 | -729,774,308.00 | -417,085,858.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,259,632,000.00 | 1,259,632,000.00 | 528,510,000.00 | 528,510,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 5,022,917,632.00 | 4,792,917,632.00 | 4,534,847,966.00 | 3,767,007,966.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,282,549,632.00 | 6,052,549,632.00 | 5,063,357,966.00 | 4,295,517,966.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,884,947,137.00 | 4,149,447,137.00 | 4,491,684,905.00 | 3,807,524,905.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 263,116,354.00 | 188,092,260.00 | 191,871,203.00 | 127,801,626.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,963,891.00 | 40,083,891.00 | 87,945,970.00 | 76,825,970.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,177,027,382.00 | 4,377,623,288.00 | 4,771,502,078.00 | 4,012,152,501.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,105,522,250.00 | 1,674,926,344.00 | 291,855,888.00 | 283,365,465.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,099,800,793.00 | 1,110,847,951.00 | -74,942,341.00 | -66,498,027.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,641,769.00 | 49,046,996.00 | 166,584,110.00 | 115,545,023.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,191,442,562.00 | 1,159,894,947.00 | 91,641,769.00 | 49,046,996.00 |
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 404,350,246 | 462,035,583 | 49,340,780 | 210,704,502 | 17,930,053 | 1,144,361,164 | 162,675,123 | 87,719,859 | 40,049,910 | 217,203,052 | 20,193,548 | 527,841,492 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -183,165 | 404,141 | 2,169,321 | 2,390,297 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 404,350,246 | 462,035,583 | 49,340,780 | 210,704,502 | 17,930,053 | 1,144,361,164 | 162,675,123 | 87,536,694 | 40,454,051 | 219,372,373 | 20,193,548 | 530,231,789 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 221,305,073 | 1,159,632,000 | 9,987,072 | -33,739,351 | 6,967,106 | 1,364,151,900 | 241,675,123 | 374,498,889 | 8,886,729 | -8,667,871 | -2,263,495 | 614,129,375 | ||||||
| （一）净利润 | 137,987,819 | 9,801,591 | 147,789,410 | 135,239,204 | 10,242,057 | 145,481,261 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 137,987,819 | 9,801,591 | 147,789,410 | 135,239,204 | 10,242,057 | 145,481,261 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 100,000,000 | 1,159,632,000 | -310,651 | 1,259,321,349 | 79,000,000 | 439,568,944 | 518,568,944 | |||||||||||
| 1.所有者投入资本 | 100,000,000 | 1,159,632,000 | -310,651 | 1,259,321,349 | 79,000,000 | 424,725,650 | 503,725,650 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | 14,843,294 | 14,843,294 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 121,305,073 | 9,987,072 | -171,727,170 | -2,523,834 | -42,958,859 | 97,605,068 | 8,886,729 | -143,907,075 | -12,505,552 | -49,920,830 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,987,072 | -9,987,072 | 8,886,729 | -8,886,729 | ||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 121,305,073 | -161,740,098 | -2,523,834 | -42,958,859 | 97,605,068 | -135,020,346 | -12,505,552 | -49,920,830 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 65,070,055 | -65,070,055 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 65,070,055 | -65,070,055 | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 625,655,319 | 1,621,667,583 | 59,327,852 | 176,965,151 | 24,897,159 | 2,508,513,064 | 404,350,246 | 462,035,583 | 49,340,780 | 210,704,502 | 17,930,053 | 1,144,361,164 | ||||||