华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2008年03月05日 来源：上海证券报 作者：
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏红利混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)参加了中金黄金股份有限公司(中金黄金，代码：600489)非公开发行股票的认购。中金黄金股份有限公司已发布了《中金黄金股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：
| 基金名称 | 认购数量（股） | 总成本（元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 1,344,422 | 104,864,916.00 | 0.31% | 105,496,794.34 | 0.31% | 自2008年2月28日开始12个月内 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 345,809 | 26,973,102.00 | 0.24% | 27,135,632.23 | 0.24% | 自2008年2月28日开始12个月内 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 570,507 | 44,499,546.00 | 0.26% | 44,767,684.29 | 0.27% | 自2008年2月28日开始12个月内 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 1,585,415 | 123,662,370.00 | 0.45% | 124,407,515.05 | 0.46% | 自2008年2月28日开始12个月内 |
注：基金资产净值、账面价值为2008年3月3日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○八年三月五日