例三：（货币市场基金转换为前端收费模式下非货币市场基金）某投资人持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资人将100,000份交银货币基金份额转换为交银精选前端基金份额，则转入交银精选的基金份额为：
转入份额=［100,000×1.00×（1－1.5%）+61.52］／1.2500=78,849.22份
例四：（货币市场基金转换为后端收费模式下交银精选基金）某投资人投资将持有的100,000份交银货币A级基金份额转换为交银精选后端基金基金份额，转换申请当日交银货币的基金份额净值为1.00元，交银精选的基金份额净值为1.0500元，该100,000份交银货币A级基金份额未结转的待支付收益为61.52元，则转入交银精选的基金份额为：
转入份额＝[100,000×1.00×（1－0.0%）+61.52]/1.0500＝95,296.69份
即该投资人可将持有的100,000份交银货币A级基金份额转换为95,296.69份交银精选后端基金份额，但其在未来赎回该交银精选后端基金份额时需根据其持有时间交纳对应的后端申购费用。
例五：（后端收费模式下交银精选基金转换为货币市场基金）某投资人投资101,500元申购交银精选后端收费基金份额，申购申请当日交银精选的基金份额净值为1.0000元，则可申购交银精选后端收费基金份额101,500份。持有一年半后，该投资人将这101,500份交银精选后端基金份额转换为交银货币基金份额，转换申请当日交银货币的基金份额净值为1.00元，交银精选的基金份额净值为1.0500元，适用的转换费率为1.10%，则转入交银货币的基金份额为：
转入份额＝[101,500×1.0500×（1－1.1%）]/1.00＝105,402.67份
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前3个工作日予以公告。
（5）销售服务费
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H为每级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日该级基金份额的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务费率
基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过0.25%。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
上述（一）基金费用的种类中4－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。
（三） 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
（四）基金管理费、托管费、销售服务费率的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒体上公告。
（五） 基金税收
基金运作过程中涉及的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
本次招募说明书主要更新了“释义”、“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购、赎回及其他业务”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“基金资产的估值”、“风险揭示”、“托管协议的内容摘要”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分内容。
“释义”部分
将释义中对“投资者”的释义统一更改为“投资人”。
“重要提示”部分
更新：本招募说明书所载内容截止日由原来的2007年7月20日更新为2008年1月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年12月31日。
“三、基金管理人”部分
1、“（一） 基金管理人概况 ”：更新公司组织结构的内容和公司人员情况。
2、“（二） 主要成员情况”：
（1）增加彭纯先生（董事长）、阮红女士和莫泰山先生（总经理）作为董事的个人信息，更新雷贤达先生、金大建先生作为董事的个人信息；
（2）增加彭纯先生担任公司高管的个人信息，更新莫泰山先生担任公司高管的个人信息；
（4）更新基金经理从业年限；
（5）更新投资决策委员会成员名单和相应职务。
3、“（六） 基金管理人的内部控制制度 ”：更改“监察稽核部”的名称为“风险控制部”，更新风险控制部的工作内容，新增加合规审计部及其工作内容。
“四、基金托管人”部分
更新了基金托管人基本情况、主要人员情况及基金托管业务经营情况等内容。
“五、相关服务机构” 部分
1、 直销机构：
更换本基金直销机构联系人，增加本公司客服号码400-700-5000（免长途话费）。
2、代销机构：
增加中信万通证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、国信证券有限责任公司和联合证券有限责任公司的相关信息，更新广发银行股份有限公司客服电话和公司网址。
“九、基金份额的申购、赎回及其他业务” 部分
1、“（一） 申购和赎回的场所”： 更新本公司直销中心联系人，增加本公司客服电话400-700-5000（免长途话费），增加了中信万通证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、国信证券有限责任公司和联合证券有限责任公司作为办理申购赎回业务代销机构的相关信息，更新广发银行股份有限公司客服电话和公司网址。
2、“（十三）定期定额投资计划”：增加中信万通有限责任公司、恒泰证券有限责任公司和联合证券有限责任公司作为办理定期定额业务代销机构的有关信息。
“十、基金的转换” 部分
1、“（三）转换业务办理地点”部分，增加广东发展银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国信证券有限责任公司和联合证券有限责任公司作为办理基金转换业务代销机构的有关信息。
2、“（四）转换业务办理时间”部分，增加本基金管理人于2007年12月11日公告自2007年12月14日起开通旗下交银施罗德精选证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金和交银施罗德蓝筹股票证券投资基金之间前端收费模式下的基金转换业务的相关信息。
3、“（五） 基金转换的程序”部分，改写了关于基金转换的注册登记的相关内容。
4、“（六） 基金转换的数额限制”部分，加入某笔转换申请导致转入基金在单个交易账户的基金份额少于基金最低保留余额（目前为50份）的情况的处理方式。
5、“（七）基金转换费用”部分，根据本公司统一旗下非货币基金的申购费率和开通旗下基金前段收费模式下的转换业务的相关公告进行了更新。
6、“（八）基金转换份额的计算公式”部分，更新相关举例说明。
7、“（九）业务规则”部分，更新开通货币基金与其他非货币基金前端转换业务等规则。
“十一、基金的投资” 部分
根据《交银施罗德货币市场证券投资基金季度报告（2007年第四季度）》内容，更新了“（十二）基金投资组合报告”。基金投资组合报告中相关数据截止期为2007年12月31日。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。
“十二、基金的业绩” 部分
根据《交银施罗德货币市场证券投资基金季度报告（2007年第四季度）》内容，更新了“十二、基金的业绩”，基金业绩中相关数据截止期为2007年12月31日。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。
“十四、基金资产的估值”部分
根据2007年7月1日证券投资基金开始执行的新《企业会计准则》以及对交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同和托管协议的修改，对基金估值方法、估值错误的处理方式相关内容进行了对应更新。
“十九、风险揭示”部分
完善风险揭示的相关内容。
“二十二、托管协议的内容摘要”部分
更新托管人的信息，并根据2007年7月1日证券投资基金开始执行的新《企业会计准则》以及对交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同和托管协议的修改，对资产净值计算和会计核算、基金资产估值方法和估值错误的处理方式的相关内容进行了对应更新。
“二十二、对基金份额持有人的服务”部分
增加本公司全国统一客户服务号码400-700-5000（免长途话费）。
“二十四、其他应披露事项”部分
更新了自基金合同生效日以来涉及本基金的相关公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇八年三月五日