通化金马药业集团股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 中准会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人（会计主管人员）耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
■■
9.2.2 利润表
编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
■
9.2.3 现金流量表
编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
■
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
■
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
| 股票简称 | 通化金马 |
| 股票代码 | 000766 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 吉林省通化市江南路100-1号 |
| 注册地址的邮政编码 | 134001 |
| 办公地址 | 吉林省通化市江南路100-1号 |
| 办公地址的邮政编码 | 134001 |
| 公司国际互联网网址 | www.thjm.cn |
| 电子信箱 | thjmjt@163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 贾伟林 | |
| 联系地址 | 吉林省通化市江南路100-1号 | 吉林省通化市江南路100-1号 |
| 电话 | 0435-3910232 | 0435-3910232 |
| 传真 | 0435-3907298 | 0435-3907298 |
| 电子信箱 | thjmjt@163.com | thjmjt@163.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 151,588,510.77 | 141,337,337.12 | 141,544,789.63 | 7.10% | 141,152,722.37 | 141,583,913.73 |
| 利润总额 | 19,532,485.83 | 8,464,970.29 | 8,464,970.29 | 130.74% | 8,623,402.71 | 8,623,402.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,829,200.99 | 16,510,109.31 | -8,566,096.37 | 219.81% | 8,476,142.85 | 7,696,489.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,047,842.27 | 11,579,372.84 | -13,496,832.84 | 3,892,151.23 | 3,112,497.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,951,676.82 | -18,016,778.63 | -18,016,778.63 | 55.24% | 35,735,307.48 | 35,735,307.48 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 809,427,666.09 | 795,902,547.73 | 800,118,218.51 | 1.16% | 1,106,771,435.03 | 1,128,018,172.47 |
| 所有者权益（或股东权益） | 536,901,247.40 | 513,856,375.63 | 518,072,046.41 | 3.63% | 45,260,252.10 | 66,506,989.54 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 319.81% | 0.02 | 0.02 |
| 稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 319.81% | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 211.49% | 0.01 | 0.01 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 3.51% | 3.21% | -1.65% | 5.16% | 18.73% | 11.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.45% | 5.91% | -3.97% | 7.42% | 20.70% | 14.92% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 2.80% | 2.25% | -2.61% | 5.41% | 8.60% | 4.68% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.75% | 4.14% | -6.26% | 9.01% | 9.50% | 6.04% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.02 | -0.04 | -0.04 | 155.24% | 0.08 | 0.08 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.20 | 1.14 | 1.15 | 4.35% | 0.10 | 0.15 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 6,260,000.00 |
| 营业外收入中的其他项目 | 1,189,619.35 |
| 非流动资产处置损失 | -22,079.70 |
| 营业外支出中的其他项目 | -272,523.93 |
| 其他（应付福利费转回） | -3,373,657.00 |
| 合计 | 3,781,358.72 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 164,286,776 | 36.59% | -24,574,788 | -24,574,788 | 139,711,988 | 31.12% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 162,008,676 | 36.08% | -22,450,813 | -22,450,813 | 139,557,863 | 31.08% | |||
| 3、其他内资持股 | 2,278,100 | 0.51% | -2,123,975 | -2,123,975 | 154,125 | 0.03% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 2,073,600 | 0.46% | -2,073,600 | -2,073,600 | |||||
| 境内自然人持股 | 204,500 | 0.05% | -50,375 | -50,375 | 154,125 | 0.03% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 284,729,500 | 63.41% | 24,574,788 | 24,574,788 | 309,304,288 | 68.88% | |||
| 1、人民币普通股 | 284,729,500 | 63.41% | 24,574,788 | 24,574,788 | 309,304,288 | 68.88% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 449,016,276 | 100.00% | 449,016,276 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 通化市永信投资有限责任公司 | 82,595,293 | 22,450,813 | 44,015,400 | 104,159,880 | 报告期内,通化市特产集团总公司44,015,400股份裁定给通化永信投资有限责任公司 | 2007年12月12日 |
| 通化市石油工具厂 | 2,073,600 | 2,073,600 | 0 | 0 | 通化市石油工具厂偿还通化市永信投资有限责任股权分置改革代垫对价后，所持有限售股份全部流通. | 2007年12月12日 |
| 高管人员持股 | 204,500 | 50,375 | 0 | 154,125 | 高管持股 | 2007年06月 |
| 合计 | 84,873,393 | 24,574,788 | 44,015,400 | 104,314,005 | － | － |
| 股东总数 | 74,783 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 通化市永信投资有限责任公司 | 国有法人 | 28.20% | 126,610,693 | 104,159,880 | 53,255,455 | |
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 7.88% | 35,397,983 | 35,397,983 | ||
| 吉林省信托投资有限责任公司 | 国有法人 | 0.56% | 2,531,777 | |||
| 张宏方 | 境内自然人 | 0.55% | 2,478,059 | |||
| 杨成社 | 境内自然人 | 0.52% | 2,319,259 | |||
| 杜兰芬 | 境内自然人 | 0.44% | 1,961,911 | |||
| 谢征昊 | 境内自然人 | 0.38% | 1,685,100 | |||
| 张晓明 | 境内自然人 | 0.29% | 1,311,822 | |||
| 上海申攀商贸有限公司 | 其他 | 0.29% | 1,290,475 | |||
| 孙海珍 | 境内自然人 | 0.22% | 1,000,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 通化市永信投资有限责任公司 | 22,450,813 | 人民币普通股 | ||||
| 吉林省信托投资有限责任公司 | 2,531,777 | 人民币普通股 | ||||
| 张宏方 | 2,478,059 | 人民币普通股 | ||||
| 杨成社 | 2,319,259 | 人民币普通股 | ||||
| 杜兰芬 | 1,961,911 | 人民币普通股 | ||||
| 谢征昊 | 1,685,100 | 人民币普通股 | ||||
| 张晓明 | 1,311,822 | 人民币普通股 | ||||
| 上海申攀商贸有限公司 | 1,290,475 | 人民币普通股 | ||||
| 孙海珍 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 吴冬阳 | 936,401 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。未知无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 公 司 注 册 地：吉林省通化市 主要办公地点：吉林省通化市二道江区东通化大街1号 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
| 刘立成 | 董事长 | 男 | 55 | 2007年06月26日 | 2010年06月26日 | 0 | 0 | 14.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 吴成玉 | 董事 | 男 | 57 | 2007年06月26日 | 2010年06月26日 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 刘锷 | 董事 | 男 | 54 | 2007年06月26日 | 2010年06月26日 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 冯然 | 董事 | 女 | 51 | 2007年06月26日 | 2010年06月26日 | 0 | 750 | 购入1000股出售250股 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 刘彦琴 | 独立董事 | 女 | 52 | 2007年06月26日 | 2010年06月26日 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 邹德民 | 独立董事 | 男 | 62 | 2007年06月26日 | 2010年06月26日 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 李菊 | 监事 | 女 | 43 | 2007年06月26日 | 2010年06月26日 | 200,000 | 200,000 | 2.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 张德举 | 监事 | 男 | 39 | 2007年06月26日 | 2010年06月26日 | 4,500 | 4,500 | 3.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 高竹顺 | 监事 | 女 | 49 | 2007年06月26日 | 2010年06月26日 | 0 | 0 | 2.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 于军 | 财务总监 | 男 | 37 | 2007年06月26日 | 2010年06月26日 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 张海龙 | 副总经理 | 男 | 45 | 2007年06月26日 | 2010年06月26日 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 贾伟林 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2007年06月26日 | 2010年06月26日 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 204,500 | 205,250 | - | 56.24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 报告期内，国家加大了医疗体制改革和行业监管力度，医药生产企业的经营环境发生了重要变化。为了适应市场形势，公司推行“大区营销管理”、“品种代理销售”等措施，积极开发营销市场，经受住了各种考验，实现业绩稳步增长。同时，受国家药品降价政策和中药原材料涨价的影响，公司部分品种销售受到阻碍，加上公司扩大“底价销售”政策因素，使主营业务收入的增幅趋缓。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 制药业 | 15,144.37 | 6,702.99 | 55.74% | 7.15% | 1.52% | 2.46% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 治糜灵栓 | 3,765.45 | 588.70 | 84.37% | 6.49% | -2.51% | 1.40% |
| 壮骨伸筋胶囊 | 2,463.14 | 656.78 | 73.34% | 15.34% | 12.98% | 0.90% |
| 脑心舒 | 2,383.14 | 1,171.57 | 50.84% | -7.04% | -39.03% | 25.80% |
| 参莲胶囊 | 914.16 | 305.05 | 66.63% | -26.62% | 3.95% | -10.09% |
| 清热通淋胶囊 | 792.28 | 176.54 | 77.72% | 23.60% | -7.50% | 7.49% |
| 消癌平片 | 537.81 | 132.05 | 75.45% | 14.74% | 34.17% | -3.55% |
| 西黄丸 | 216.37 | 60.02 | 72.26% | 96.85% | 19.31% | 18.02% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东地区 | 6,706.40 | 0.85% |
| 西南地区 | 2,115.36 | 17.78% |
| 中南地区 | 1,477.44 | -10.61% |
| 华北地区 | 1,331.93 | 18.12% |
| 西北地区 | 1,296.55 | 18.16% |
| 东北地区 | 1,158.52 | 15.92% |
| 华南地区 | 1,072.66 | 29.03% |
| 公司累计未分配利润为负数，所实现利润全部用于弥补历年亏损。 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 本报告期盈利不足以弥补公司以前年度的亏损。 | 弥补以前年度亏损。 |
| 报告期内，公司第一大股东-通化市永信投资有限责任公司严格履行股权分置改革时做出承诺，其他股东尚未做出承诺。公司第一大股东承诺股改时持有的本公司82,595,293股份在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份，在前述禁售期满后两年内，其通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于每股6.0元（除权、除息等价格相应调整）。 |
| （六）关联交易情况 报告期公司没有发生关联交易情况。 |
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 有限公司 中国注册会计师：张忠伟 中国?北京 二零零八年三月四日 | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 9,704,233.20 | 9,358,778.80 | 5,854,975.38 | 5,798,310.40 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 9,309,207.89 | 9,309,207.89 | 2,616,946.70 | 2,616,946.70 |
| 应收账款 | 127,518,625.51 | 82,171,774.99 | 114,061,186.35 | 75,207,356.65 |
| 预付款项 | 29,282,400.59 | 28,842,504.85 | 28,851,142.70 | 25,412,320.18 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 36,674,284.15 | 35,747,507.16 | 34,245,525.45 | 31,839,886.56 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 277,515,773.62 | 270,548,739.81 | 283,952,159.25 | 274,892,958.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 7,172,552.55 | 7,179,894.80 | ||
| 流动资产合计 | 497,177,077.51 | 435,978,513.50 | 476,761,830.63 | 415,767,778.61 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 1,132,812.02 | 39,959,170.19 | 132,812.02 | 38,959,170.19 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 130,242,020.78 | 97,613,486.88 | 135,862,948.38 | 100,673,488.58 |
| 在建工程 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 177,363,369.84 | 176,313,392.20 | 183,124,956.70 | 181,772,205.02 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 3,512,385.94 | 3,512,385.94 | 4,215,670.78 | 4,215,670.78 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 312,250,588.58 | 317,398,435.21 | 323,356,387.88 | 325,640,534.57 |
| 资产总计 | 809,427,666.09 | 753,376,948.71 | 800,118,218.51 | 741,408,313.18 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 22,944,357.11 | 20,041,891.65 | 35,189,148.60 | 28,055,970.86 |
| 预收款项 | 45,215,985.79 | 38,146,019.03 | 58,178,550.06 | 53,914,756.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 623,588.27 | 150,304.75 | -3,120,828.36 | -3,543,034.94 |
| 应交税费 | 20,037,627.87 | 7,597,823.27 | 21,590,025.24 | 8,763,784.33 |
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 170,890,479.65 | 65,122,907.71 | 157,394,896.56 | 50,316,704.80 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 259,712,038.69 | 131,058,946.41 | 269,231,792.10 | 137,508,181.31 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 12,814,380.00 | 12,814,380.00 | ||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 12,814,380.00 | 12,814,380.00 | ||
| 负债合计 | 272,526,418.69 | 131,058,946.41 | 282,046,172.10 | 137,508,181.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 449,016,276.00 | 449,016,276.00 | 449,016,276.00 | 449,016,276.00 |
| 资本公积 | 876,335,798.72 | 876,335,798.72 | 876,335,798.72 | 876,335,798.72 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 108,648,108.59 | 94,472,826.66 | 108,648,108.59 | 94,472,826.66 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -897,098,935.91 | -797,506,899.08 | -915,928,136.90 | -815,924,769.51 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 536,901,247.40 | 622,318,002.30 | 518,072,046.41 | 603,900,131.87 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 536,901,247.40 | 622,318,002.30 | 518,072,046.41 | 603,900,131.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 809,427,666.09 | 753,376,948.71 | 800,118,218.51 | 741,408,313.18 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 151,588,510.77 | 134,688,168.42 | 141,544,789.63 | 128,653,363.68 |
| 其中：营业收入 | 151,588,510.77 | 134,688,168.42 | 141,544,789.63 | 128,653,363.68 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 139,211,040.66 | 122,764,254.87 | 135,782,770.79 | 114,880,009.25 |
| 其中：营业成本 | 67,128,115.54 | 59,855,485.02 | 66,174,764.73 | 59,876,881.52 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,857,119.13 | 1,616,915.20 | 1,648,213.38 | 1,514,395.02 |
| 销售费用 | 36,096,320.07 | 30,892,286.88 | 35,065,754.38 | 29,223,952.76 |
| 管理费用 | 30,888,830.11 | 26,981,976.80 | 34,998,073.81 | 29,584,298.35 |
| 财务费用 | -88,617.39 | -87,601.25 | -2,288,223.77 | -2,288,610.42 |
| 资产减值损失 | 3,329,273.20 | 3,505,192.22 | 184,188.26 | -3,030,907.98 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -50,971.45 | -27,802.61 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,377,470.11 | 11,923,913.55 | 5,711,047.39 | 13,745,551.82 |
| 加：营业外收入 | 7,449,619.35 | 7,449,619.35 | 3,021,655.25 | 3,021,655.25 |
| 减：营业外支出 | 294,603.63 | 252,377.63 | 267,732.35 | 257,097.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22,079.70 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,532,485.83 | 19,121,155.27 | 8,464,970.29 | 16,510,109.31 |
| 减：所得税费用 | 703,284.84 | 703,284.84 | 17,031,066.66 | 17,031,066.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,829,200.99 | 18,417,870.43 | -8,566,096.37 | -520,957.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,829,200.99 | 18,417,870.43 | -8,566,096.37 | -520,957.35 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -0.02 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -0.02 | ||
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,421,060.40 | 128,714,501.24 | 134,753,255.47 | 119,323,101.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 360,874.30 | 360,874.30 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,977,075.03 | 15,970,510.28 | 4,720,905.74 | 4,699,117.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,759,009.73 | 145,045,885.82 | 139,474,161.21 | 124,022,219.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,916,605.77 | 46,006,231.16 | 81,326,573.80 | 76,054,357.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,447,022.95 | 13,937,355.35 | 9,595,275.90 | 7,578,574.95 |
| 支付的各项税费 | 24,283,238.68 | 20,793,821.50 | 18,922,052.01 | 16,918,946.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,160,465.51 | 55,011,890.41 | 47,647,038.13 | 40,674,670.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,807,332.91 | 135,749,298.42 | 157,490,939.84 | 141,226,548.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,951,676.82 | 9,296,587.40 | -18,016,778.63 | -17,204,329.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 360,176.00 | 360,176.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 360,176.00 | 360,176.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,122,419.00 | 4,736,119.00 | 3,678,087.71 | 3,563,569.89 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 6,122,419.00 | 5,736,119.00 | 3,678,087.71 | 3,563,569.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,102,419.00 | -5,736,119.00 | -3,317,911.71 | -3,203,393.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,849,257.82 | 3,560,468.40 | -21,334,690.34 | -20,407,723.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,849,257.82 | 3,560,468.40 | -21,334,690.34 | -20,407,723.36 |
| 此项会计政策变更调减2007年年初未分配利润46,984,085.46元、调增2007年年初“未确认的投资损失”46,984,085.46元。 其中：调减比较财务报表最早期初即2006年年初未分配利润38,938,946.44元、调增比较财务报表最早期初即2006年“未确认的损资损失”38,938,946.44元；调减2006年当期未分配利润8,045,139.02元、调增2006年当期“未确认的投资损失”8,045,139.02元；调减2006年合并利润表中的“净利润”及“归属于母公司所有者的净利润”8,045,139.02元。 |
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 449,016,276.00 | 876,335,798.72 | 108,648,108.59 | -915,928,136.90 | 518,072,046.41 | 449,016,276.00 | 416,204,645.48 | 108,648,108.59 | -928,608,777.97 | 45,260,252.10 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 21,246,737.44 | 21,246,737.44 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 449,016,276.00 | 876,335,798.72 | 108,648,108.59 | -915,928,136.90 | 518,072,046.41 | 449,016,276.00 | 416,204,645.48 | 108,648,108.59 | -907,362,040.53 | 66,506,989.54 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 18,829,200.99 | 18,829,200.99 | 460,131,153.24 | -8,566,096.37 | 451,565,056.87 | |||||||||||||
| （一）净利润 | 18,829,200.99 | 18,829,200.99 | -8,566,096.37 | -8,566,096.37 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 460,131,153.24 | 460,131,153.24 | ||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 460,131,153.24 | 460,131,153.24 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,829,200.99 | 18,829,200.99 | 460,131,153.24 | -8,566,096.37 | 451,565,056.87 | |||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 449,016,276.00 | 876,335,798.72 | 108,648,108.59 | -897,098,935.91 | 536,901,247.40 | 449,016,276.00 | 876,335,798.72 | 108,648,108.59 | -915,928,136.90 | 518,072,046.41 | ||||||||