公司在新年度的经营计划：全年计划实现销售收入21亿元，利润8300万元。
6.6公司资金需求及筹资情况
围绕公司的总体发展战略，在未来几年内公司对资金的需求将持续大幅增加。除利用自有资金外，公司还将通过银行贷款、证券市场再融资等多种融资渠道，选择最经济、最有效的融资方式，筹集公司发展所需资金，保证公司发展战略目标的实现。
6.7企业主要风险因素以及对策
风险主要包括：国家宏观调控可能对公司产品造成的影响，原盐等主要原材料以及煤炭涨价给企业造成的影响，税收政策调整对企业带来的影响，汇率变化给企业产品出口带来的影响以及激烈的市场竞争带来的严峻局面。面对这些风险因素，在对策方面，公司将在坚持实施前述各项战略原则的同时，进一步落实以下措施：一、落实发展规划，加快产业结构调整，提高公司发展的可持续性；二、做强主业，提高经济运行质量，进一步巩固公司发展之本，要继续深化“三个统筹”，狠抓节能减排；三、突出管理创新，促使各项工作协调推进，要加强安全环保工作，创建“环境友好型企业”，优化公司整体管理功能，强化财务管理，严格质量管理，积极推进信息化建设；四、坚持以人为本，推进企业和谐发展，要加强员工培训，进一步拓宽员工成长渠道，认真落实工资集体协商制度。
6.8公司技术创新情况：
公司坚持节能与结构调整、技术进步和加强管理相结合，扎实推进节能工作。通过促进产业结构优化和升级，淘汰落后技术和设备，用高新技术和先进适用工艺改造传统产业，提高公司的整体技术装备水平，从而大大提高了能源综合利用效率。
①靠先进节能技术，加快技术进步，提高能源利用效率。
公司结合自身特点，依靠科技进步，加大科技创新和技术改造的投入力度，积极引进新技术、新工艺、新设备、新材料四新技术，在节能管理和节能技改上做了大量的工作，通过开展技术改造和提合理化工作建议，挖掘公司存在的节能潜力，取得了明显的环境效益和经济效益。纯碱本部通过煅烧炉及流化床疏水系统液位自控、斗提机改型、电石渣浆综合利用等节能项目的实施，年节约电16.9万kwh，蒸汽73508吨，白煤960吨。天柱化肥分公司通过实施16万吨合成氨填平补齐、三塔精馏改造后，年节约蒸汽1万多吨。热电分公司积极降低锅炉制粉电耗、对灰浆泵变频改造、合理匹配现有汽轮发电机组的运行方式等节电措施，2007年吨汽耗电为15.19kwh/t，比2006年同期降低2.58 kwh/t。
②强能源管理，提高科学管理水平，做深入细致的工作，最大限度地节约能源。
2007年公司把节能降耗工作作为工作的重中之重，以节能降耗为突破口，扎扎实实的做更细的工作。加强用水、用能管理，着重抓好降低煤、汽、电、水单耗工作，深入挖潜，努力降低成本，减少能源浪费，促进节支增效。
6.9公司节能减排情况：
报告期内，公司主要在加强内部排污监管、环措的实施、建设项目三同时管理、业务培训等方面做了大量的工作，并在上级环保主管部门要求的工期内完成在线监测系统安装且顺利与省、市环保部门联网；公司还积极开展“环境友好企业”创建的前期工作，并取得一定的成效。
6.10 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.11 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
（1）4万吨/年油脂水解工程
该项目计划投资4418万元，截至报告期累计完成投资4840万元，2007年已转入固定资产。
（2）16万吨/年合成氨填平补齐项目
该项目计划投资3587万元，截至报告期累计完成投资4822万元，2007年已转入固定资产。
6.12董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.13董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现利润总额97282498.18元，净利润55094540.10元，根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取10%法定盈余公积金4509456.36元，加上年初未分配利润194416987.33元，提取外资企业职工奖励及福利基金357202.54元，本年度可供股东分配利润为244644868.53元。
经董事会研究，拟定公司2007年度利润分配方案为：以2007年度末公司总股本295126210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金29512621.00元，剩余未分配利润215132247.53元，滚存至以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案尚须提交股东大会审议通过后方能实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 青岛海湾实业有限公司 | 青岛海实精细化工有限公司全部股权 | 2007年6月08日 | 22,912.31 | 是，青岛天合资产评估有限责任公司确定的评估结果 | 是 | 是 | ||
| 青岛钊鸿投资发展有限公司 | 198亩土地使用权 | 2007年7月12日 | 3,563.95 | 是，青岛青房不动产评估事务所确定的评估结果 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 青岛海湾实业有限公司 | 青岛双收农药化工有限公司全部股权及部分应收款 | 2007年6月08日 | 20,310.69 | 是，天合资产评估有限责任公司确定的评估结果 | 是 | 是 |
1)、2007年6月8日，本公司向公司股东的子公司青岛海湾实业有限公司购买青岛海实精细化工有限公司全部股权，该资产的账面价值为22,912.31万元，评估价值为22,912.31万元，实际购买金额为22,912.31万元，本次收购价格的确定依据是青岛天合资产评估有限责任公司确定的评估结果。该事项已于2007年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次置入资产为精细化工公司100%的股权，而该公司主要资产是502亩土地使用权，土地资源的升值潜力将是持续的。该土地使用权入账价值按50年使用年限摊销，每年需增加成本费用456.25万元，每年需缴纳土地使用税122.42万元,, 相关交割手续已于2007年6月28日办理完毕。
2)、2007年7月12日，本公司向公司股东的子公司青岛钊鸿投资发展有限公司购买198亩土地使用权，评估价值为3,563.95万元，实际购买金额为3,563.95万元，本次收购价格的确定依据是青岛青房不动产评估事务所确定的评估结果。该事项已于2007年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。相关过户手续已于2007年7月20日前办理完毕，公司已取得该宗土地的房地产权证。
3)、2007年6月8日，本公司向公司股东的子公司青岛海湾实业有限公司转让青岛双收农药化工有限公司全部股权及部分应收款，该资产的账面价值为19,857.91万元，评估价值为20,310.69万元，实际出售金额为20,310.69万元 。 本次出售价格的确定依据是天合资产评估有限责任公司确定的评估结果。该事项已于2007年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。由于青岛碱业持有100%股权的双收农药公司亏损较为严重(自2003年起，已累计亏损3200多万元)，较大程度地拖累了上市公司的经营业绩。青岛碱业及时将该亏损性资产置出，提高上市公司的资产质量及盈利水平，对公司的长远发展是有益的, 相关交割手续已于2007年6月28日办理完毕。
4)、本次资产置换所置出的是本公司资产质量较差、亏损数额较大的资产（含部分应收账款），而置入的资产为公司“十一五”发展规划项目储备用地。本次资产置换可消除该置出资产对公司盈利能力的负面影响，提高上市公司的资产质量及盈利水平，对公司的长远发展是有益的。 本次资产置换是以青岛双收农药化工有限公司全部股权及部分应收账款换入青岛海实精细化工有限公司全部股权，置换资产之间不发生债务，因此，本次资产置换不会导致青岛碱业短期、长期偿债能力和资产负债率的变化。 资产置换的相关交割手续已于2007年6月28日办理完毕。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 青岛钢铁有限公司 | 11,335 | 一般担保 | 2007年6月11日～2008年6月30日 | 否 | 否 | |
| 青岛开发投资公司 | 15,000 | 一般担保 | 2007年9月24日～2008年9月23日 | 否 | 否 | |
| 青岛海洋化工有限公司 | 2,000 | 保兑仓 | 2007年12月18日～2008年6月18日 | 否 | 是 | |
| 青岛东岳泡花碱有限公司 | 2,000 | 保兑仓 | 2007年9月10日～2008年3月10日 | 否 | 是 | |
| 青岛东岳泡花碱有限公司 | 2,000 | 银行承兑 | 2007年11月20日～2008年11月20日 | 否 | 是 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 32,335 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 32,335 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 5,500 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 5,500 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 37,835 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 37.02 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 6,000 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 6,000 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺：
一、公司拟以持有下属双收农药分公司的农药类资产和部分账龄长、发生坏账风险大的应收账款合计1.8亿元（以上数据摘自山东汇德会计事务所有限公司出具的《审计报告》2006汇所审字第5-046号），与海湾集团及所属企业持有的700亩土地使用权相置换。置换双方的资产将以经审计评估后的价值作价，并以现金补足价差。如果股东大会审议通过了上述资产置换交易，但公司资产置换在2007年6月30日前没有办理完毕相关资产交割手续，则非流通股股东承诺将于2007年6月30日后第一个交易日起10日内披露追加送股的股权登记日的提示性公告，向在该股权登记日登记在册的全体无限售条件的流通股股东追送12,444,537股股份作为补偿，相当于按照股权分置改革实施前以流通股124,445,373股为基础每10股送1股。送股实施期限为最后一次提示性公告后30日内。
履行情况：
一、资产置换已于2007年6月28日全部办理完毕相关交割手续；
二、青岛海湾集团有限公司所持股份未上市流通。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 500,749.20 | 457,674 | 7,148,867.85 | 100 | |
| 期末持有的其他证券投资 | - | |||||||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | ||||
| 合计 | 500,749.20 | - | 7,148,867.85 | 100% | ||||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 光大银行 | 12,382,500.00 | 6,985,000 | 0.04 | 12,382,500.00 | 长期股权投资 | |||
| 中信万通证券有限责任公司 | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | 1.81 | 8,000,000.00 | 长期股权投资 | |||
| 合计 | 22,382,500.00 | － | 20,382,500.00 | － | － |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层 2008年3月4日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 青岛碱业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6.1 | 110,353,260.60 | 138,781,075.39 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 6.2 | 135,054,550.08 | 110,580,849.87 |
| 应收账款 | 6.3 | 169,220,439.50 | 254,136,414.38 |
| 预付款项 | 6.5 | 68,567,548.58 | 61,594,109.71 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 6.4 | 8,121,295.38 | 30,648,201.11 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6.6 | 227,376,806.27 | 227,593,212.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 718,693,900.41 | 823,333,863.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 6.7 | 7,148,867.88 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6.9 | 94,167,578.67 | 94,790,312.86 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6.10 | 1,090,177,871.12 | 1,087,363,184.06 |
| 在建工程 | 6.11 | 72,230,685.73 | 170,694,275.14 |
| 工程物资 | 6.12 | 532,875.58 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 6.13 | 340,737,580.01 | 76,912,166.56 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,499,029.51 | 1,676,366.87 | |
| 递延所得税资产 | 29,689,195.41 | 35,523,410.28 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,635,650,808.33 | 1,467,492,591.35 | |
| 资产总计 | 2,354,344,708.74 | 2,290,826,454.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 6.15 | 680,400,000.00 | 657,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 6.16 | 66,866,141.34 | 56,708,431.48 |
| 应付账款 | 234,270,113.15 | 295,678,048.83 | |
| 预收款项 | 79,318,671.52 | 57,045,891.63 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 6.19 | 21,296,098.57 | 35,164,947.55 |
| 应交税费 | 6.20 | 22,342,188.42 | 14,129,455.38 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 6.21 | 474,154.45 | 2,279,926.68 |
| 其他应付款 | 6.22 | 55,551,842.01 | 49,683,013.91 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6.23 | 8,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,168,519,209.46 | 1,220,689,715.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6.24 | 124,000,000.00 | 82,670,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 1,662,029.67 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 125,662,029.67 | 82,670,000.00 | |
| 负债合计 | 1,294,181,239.13 | 1,303,359,715.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6.26 | 295,126,210.00 | 295,126,210.00 |
| 资本公积 | 6.27 | 373,383,069.23 | 368,396,980.22 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 6.28 | 108,781,045.27 | 99,574,204.88 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 6.29 | 244,644,868.53 | 194,416,987.33 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,021,935,193.03 | 957,514,382.43 | |
| 少数股东权益 | 6.25 | 38,228,276.58 | 29,952,356.69 |
| 所有者权益合计 | 1,060,163,469.61 | 987,466,739.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,354,344,708.74 | 2,290,826,454.58 |
公司法定代表人:罗方辉 主管会计工作负责人:任海燕 会计机构负责人:肖波
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 青岛碱业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 79,634,235.49 | 110,613,793.36 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 127,222,665.32 | 104,061,162.39 | |
| 应收账款 | 7.1 | 137,560,230.23 | 178,900,031.70 |
| 预付款项 | 58,786,050.77 | 53,407,006.92 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 7.2 | 7,740,642.92 | 32,442,201.17 |
| 存货 | 171,122,202.32 | 130,270,837.15 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 582,066,027.05 | 609,695,032.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 7,148,867.88 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7.5 | 375,453,017.76 | 289,679,716.09 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7.6 | 1,008,630,628.05 | 945,323,670.53 |
| 在建工程 | 73,483,498.55 | 161,097,722.10 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 106,287,184.87 | 67,466,431.65 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 616,224.87 | 1,027,056.87 | |
| 递延所得税资产 | 28,664,224.48 | 32,884,773.36 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,600,283,646.46 | 1,497,479,370.60 | |
| 资产总计 | 2,182,349,673.51 | 2,107,174,403.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 624,400,000.00 | 616,400,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 66,766,141.34 | 56,708,431.48 | |
| 应付账款 | 205,472,786.95 | 218,902,858.48 | |
| 预收款项 | 61,018,685.69 | 40,493,927.99 | |
| 应付职工薪酬 | 16,946,055.34 | 27,106,182.74 | |
| 应交税费 | 22,124,514.16 | 13,799,618.64 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 407,154.45 | 407,154.45 | |
| 其他应付款 | 49,272,824.02 | 50,854,784.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | 53,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,054,408,161.95 | 1,077,672,958.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 124,000,000.00 | 82,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 1,662,029.67 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 125,662,029.67 | 82,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,180,070,191.62 | 1,159,672,958.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 295,126,210.00 | 295,126,210.00 | |
| 资本公积 | 373,383,069.23 | 368,396,980.22 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 108,781,045.27 | 99,574,204.88 | |
| 未分配利润 | 224,989,157.39 | 184,404,050.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,002,279,481.89 | 947,501,445.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,182,349,673.51 | 2,107,174,403.29 |
公司法定代表人:罗方辉 主管会计工作负责人:任海燕 会计机构负责人:肖波
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 青岛碱业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 6.30 | 1,946,495,847.63 | 1,551,351,252.29 |
| 其中：营业收入 | 1,946,495,847.63 | 1,551,351,252.29 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,850,065,729.09 | 1,494,705,932.12 | |
| 其中：营业成本 | 1,568,810,973.82 | 1,274,174,270.56 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 6.31 | 12,243,162.78 | 9,637,955.49 |
| 销售费用 | 83,645,777.60 | 58,165,157.31 | |
| 管理费用 | 103,873,422.73 | 97,543,377.83 | |
| 财务费用 | 60,030,249.84 | 46,473,018.97 | |
| 资产减值损失 | 6.33 | 21,462,142.32 | 8,712,151.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6.32 | 3,337,701.83 | 2,516,996.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 224,682.59 | 846,932.51 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 99,767,820.37 | 59,162,316.48 | |
| 加：营业外收入 | 6.34 | 953,993.98 | 1,010,315.90 |
| 减：营业外支出 | 6.35 | 3,439,316.17 | 1,853,366.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,805,194.54 | 345,054.09 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 97,282,498.18 | 58,319,265.44 | |
| 减：所得税费用 | 6.36 | 35,700,378.82 | 16,774,032.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,582,119.36 | 41,545,232.96 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,094,540.10 | 38,623,336.76 | |
| 少数股东损益 | 6,487,579.26 | 2,921,896.20 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.13 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:罗方辉 主管会计工作负责人:任海燕 会计机构负责人:肖波
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 青岛碱业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 7.13 | 1,539,227,878.85 | 1,342,560,911.02 |
| 减：营业成本 | 1,252,653,796.16 | 1,118,414,339.08 | |
| 营业税金及附加 | 11,565,698.34 | 9,632,771.96 | |
| 销售费用 | 35,442,740.71 | 29,033,191.34 | |
| 管理费用 | 83,157,642.24 | 89,799,968.87 | |
| 财务费用 | 54,875,425.47 | 43,773,358.57 | |
| 资产减值损失 | 20,595,541.07 | 6,343,944.80 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,246,963.04 | 2,970,270.45 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 224,682.59 | 846,932.51 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,183,997.90 | 48,533,606.85 | |
| 加：营业外收入 | 882,427.98 | 989,438.00 | |
| 减：营业外支出 | 3,292,950.84 | 1,272,925.90 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 2,677,632.63 | 7,767.82 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,773,475.04 | 48,250,118.95 | |
| 减：所得税费用 | 35,678,911.40 | 16,802,588.10 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,094,563.64 | 31,447,530.85 |
公司法定代表人:罗方辉 主管会计工作负责人:任海燕 会计机构负责人:肖波
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 青岛碱业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,072,501,764.49 | 1,606,250,650.12 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,012,145.34 | 5,648,347.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.38 | 6,533,203.39 | 9,736,053.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,082,047,113.22 | 1,621,635,051.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,541,196,061.34 | 1,086,058,453.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,624,430.58 | 134,989,760.96 | |
| 支付的各项税费 | 130,735,879.42 | 83,627,473.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.39 | 126,148,324.17 | 95,988,621.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,971,704,695.51 | 1,400,664,308.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,342,417.71 | 220,970,742.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 936,381.32 | 347,137.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,739,257.27 | 12,870.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.40 | 841,858.22 | 29,302,803.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,517,496.81 | 33,662,810.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,308,824.13 | 170,471,289.88 | |
| 投资支付的现金 | 4,423,228.98 | 3,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,220,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.41 | 5,629,418.36 | 4,380,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,581,471.47 | 177,851,289.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,063,974.66 | -144,188,479.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 81,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 81,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 58,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,350,885.84 | 45,276,027.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.42 | 355,372.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,706,257.84 | 103,856,027.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,706,257.84 | -13,856,027.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,427,814.79 | 62,926,235.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,781,075.39 | 75,854,839.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,353,260.60 | 138,781,075.39 |
公司法定代表人:罗方辉 主管会计工作负责人:任海燕 会计机构负责人:肖波
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 青岛碱业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,692,765,863.32 | 1,426,070,952.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,767,400.33 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,312,893.40 | 7,917,393.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,694,078,756.72 | 1,436,755,745.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,211,605,249.36 | 977,023,758.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,228,889.86 | 122,204,914.53 | |
| 支付的各项税费 | 125,525,223.71 | 81,119,571.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,993,778.96 | 81,740,758.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,582,353,141.89 | 1,262,089,002.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,725,614.83 | 174,666,742.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,443,633.14 | 347,137.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,684,358.73 | 4,370.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,893,648.81 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,127,991.87 | 10,245,155.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,950,151.89 | 136,771,713.21 | |
| 投资支付的现金 | 4,423,228.98 | 3,914,217.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,220,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,380,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 101,593,380.87 | 145,065,931.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,465,389.00 | -134,820,775.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 52,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,239,783.70 | 42,537,013.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,239,783.70 | 95,087,013.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,239,783.70 | -5,087,013.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,979,557.87 | 34,758,953.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,613,793.36 | 75,854,839.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,634,235.49 | 110,613,793.36 |
公司法定代表人:罗方辉 主管会计工作负责人:任海燕 会计机构负责人:肖波
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 青岛碱业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 295,126,210.00 | 368,396,980.22 | 96,387,512.95 | 172,679,294.36 | 29,859,675.43 | 962,449,672.96 | |||
| 加：会计政策变更 | 3,186,691.93 | 21,737,692.97 | 92,681.26 | 25,017,066.16 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 295,126,210.00 | 368,396,980.22 | 99,574,204.88 | 194,416,987.33 | 29,952,356.69 | 987,466,739.12 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,986,089.01 | 9,206,840.39 | 50,227,881.20 | 8,275,919.89 | 72,696,730.49 | ||||
| （一）净利润 | 55,094,540.10 | 6,487,579.26 | 61,582,119.36 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,986,089.01 | 4,697,384.03 | 3,313,420.54 | 12,996,893.58 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 6,648,118.68 | 6,648,118.68 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -1,662,029.67 | -1,662,029.67 | |||||||
| 4．其他 | 4,697,384.03 | 3,313,420.54 | 8,010,804.57 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,986,089.01 | 4,697,384.03 | 55,094,540.10 | 9,800,999.80 | 74,579,012.94 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 4,509,456.36 | -4,866,658.90 | -1,525,079.91 | -1,882,282.45 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 4,509,456.36 | -4,509,456.36 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,525,079.91 | -1,525,079.91 | |||||||
| 4．其他 | -357,202.54 | -357,202.54 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 295,126,210.00 | 373,383,069.23 | 108,781,045.27 | 244,644,868.53 | 38,228,276.58 | 1,060,163,469.61 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 295,126,210.00 | 372,776,980.22 | 83,413,803.39 | 142,114,053.79 | 893,431,047.40 | ||||
| 加：会计政策变更 | 3,496,804.64 | 17,202,335.48 | 20,699,140.12 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 295,126,210.00 | 372,776,980.22 | 86,910,608.03 | 159,316,389.27 | 914,130,187.52 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,380,000.00 | 12,663,596.85 | 35,100,598.06 | 29,952,356.69 | 73,336,551.60 | ||||
| （一）净利润 | 38,623,336.76 | 2,921,896.20 | 41,545,232.96 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -4,380,000.00 | 9,518,843.76 | 27,030,460.49 | 32,169,304.25 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -4,380,000.00 | 9,518,843.76 | 27,030,460.49 | 32,169,304.25 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | -4,380,000.00 | 9,518,843.76 | 38,623,336.76 | 29,952,356.69 | 73,714,537.21 | ||||
(下转D31版)