2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事张荣华先生因工作原因，未能出席本次会议，委托董事长祁勇先生出席会议并行使表决权。
1.3 江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人祁勇，主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况单位:股
■
①公司第一大股东陕西宝光集团有限公司于2005年8月10日，将其持有的我公司1750万股国有法人股(占公司总股本的11.07%)质押给中国农业银行宝鸡高新技术产业开发区支行，用于申请短期流动资金贷款人民币2500万元，截至报告期末，质押尚未解除。
②北京茂恒投资管理有限公司与中国建设银行股份有限公司北京石景山支行分别于2006年11月15日、12月20日办理了继续质押手续，北京茂恒投资管理有限公司分别将持有公司的2300万股和1000万股股份继续质押给中国建设银行股份有限公司北京石景山支行，用于申请短期流动资金贷款，根据北京茂恒投资管理有限公司发来的有关函件，截至报告期末，资金贷款已经如期偿还，质押解除手续正在办理之中。
③长宜环保工程有限公司与中国农业银行北京崇文门支行于2006年12月9日办理了继续质押手续，长宜环保工程有限公司将持有公司的2500万股股份继续质押给中国农业银行北京崇文门支行，用于申请短期流动资金贷款，根据长宜环保工程有限公司发来的有关函件，截至报告期末，资金贷款已经如期偿还，质押解除手续正在办理之中。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：陕西宝光集团有限公司
法人代表：佟绍成
注册资本：110,000,000元
成立日期：1997年9月27日
主要经营业务或管理活动：电真空器件高、中、低压设备，电子玻璃，石墨制品的制造、销售、研制、开发。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
2007年，公司在市场激烈竞争的变化过程中，及时的调整了经营思路，紧紧抓住市场机遇，团结协作，集思广益，多方挖潜，面对生产主要原材料价格高位运行、产能严重不足等诸多困难，在市场开拓、产品结构调整、项目创新、降费增利等方面积极采取有效措施，奋力拼搏，积极发挥团队协作的优势，以市场为导向，以稳定提高产品质量为核心，以顾客为关注点，扎实有效的开展各项工作，顺利完成了年度生产经营和各项主要工作任务，为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。2007年公司实现主营业务收入3.74亿元,较上年增长20%，呈现良好的发展势头：
（1）抢抓机遇，积极拓宽市场。针对公司年度销售目标，公司不同客户进行综合分析，将任务分解落实，明确市场容量与目标市场，多次组织开展市场调查和客户满意度调查，精心策划、积极加强与重点客户的交流，掌握市场动态，有针对性的解决过程中存在的问题。通过多方努力，牢牢的稳住了行业第一的地位（依据《无源器件行业协会2006年产量汇总表》）。
（2）群策群力，保证市场需求。在产品市场需求量急增的情况下，生产部门积极发动广大员工，利用ERP系统优化资源，提高效率，做好基础管理，实现精益化管理，多方挖潜，降费增利，提高生产运营质量，克服产能瓶颈，全力保障市场所需。2007年11月15日，公司自开始生产真空灭弧室以来，总累计第200万只真空灭弧室的顺利下线，我公司被中国真空电子行业协会确认为国内首家生产、销售达到200万只真空灭弧室的生产企业。
（3）项目带动，科技不断进步。科学技术是第一生产力。科技创新是一个企业求得发展的必由之路。2007年，在公司科技人员的积极努力下，完成了多项技术改造计划，带动了公司技术、质量水平不断提高，为产品开发升级提供了技术质量保证。2007年公司召开了“宝光第二届科技大会”，隆重表彰了先进科技工作者，对近年来公司在技术质量方面取得的成绩给予了高度评价和肯定，并对现有的技术队伍起到了良好的激励作用。
（4）文化领先，建设和谐团队。2007年公司通过组织团队活动、提倡快乐轻松的工作、培训提升员工的综合素质和业务技能、组织不同形式的外出学习考察等等活动，努力打造和谐向上的文化氛围，不断强化团队意识，促进各项工作的圆满完成。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、报告期内，公司主营业务范围未发生变化，
2、主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
3、报告期内公司财务状况经营成果分析
（1）资产构成同比变化的因素分析：
①年末货币资金余额为7631.84万元，比年初增加3179.17万元，主要是2007年收回转让重庆天景置业股权款1600万元、收回最后一笔施耐德（陕西）宝光电器无形资产转让款954万元，以及贷款比年初增加800万元，另外加强销售回款管理，采取延迟支付采购付款等措施，使货币资金增加。
②应收票据余额为4104.08万元，比年初增加772.84万元，主要是年末销售回款中票据回款的比例大幅增加。
⑶应收账款余额为11100.77万元，比年初增加278.09万元，由于公司加强了对应收账款的控制和管理，当年销售额比上一年度增加约7000万元，而应收账款余额同比只增加278.09万元。
④存货余额为11772.06万元，比年初增加1148.13万元。从存货总体的结构变化来看，由于原材料涨价和产品市场需求计划持续增加，原材料储备增加384.38万元，产成品增加32.55万元，在制品增加730万元所致。
⑤其他应收款余额为874.97万元，比年初减少1657.49万元，主要为2007年收回施耐德（陕西）宝光电器所欠的954万元无形资产转让款。
⑥长期股权投资减少1173.38万元，主要为转让重庆天景置业有限公司股权所致。
（2）营业费用、财务费用、管理费用同比变化的因素分析：
期间费用同比共增加131.04万元，其中：
① 财务费用支出为499.69万元，同比增加36.06万元，主要是由于银行多次调高贷款利率导致利息支出增加。
② 销售费用支出为3096万元，同比减少514万元。主要是围绕销售发生的服务费减少约650万元，公司以物抹帐产生的损失同比减少33万元，另外。公司在清收货款过程发生的费用同比减少47万元。
③管理费用同比增加609.14万元。主要是因为：随着公司工资总额的增加，增加了公司交纳的社保费用等217万元；产品开发实验费同比增加147万元；加强呆滞存货的清理，导致存货报废损失同比增加300万元。
（3）净利润同比变化的因素分析：
2007年公司共实现营业收入37373.67万元，同比增加6237.35万元，增长20.03％，其中主营业务收入实现34801.89万元，同比增加6169.64万元，增长21.55%。但公司2007年营业外收入仅为147.05万元,同比减少2869.95万元,另外随着公司产品结构的调整，2007年公司新增计提存货跌价准备430万元，受到上述因素的影响，2007年公司净利润较上年同期1261.10万元减少516.54万元，下降了40.96%。
（4）现金流量同比变化的因素分析：
公司总的净现金流量比2006年度增加3179万元，其中：
①2007年经营活动产生的现金流量净额为2158万元，同比增加2915.71万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为38365万元，比去年同期增加约3110万元，主要是今年营业收入比去年同期增加，收回的货款也相应增加；同时当期经营活动支出控制较紧，所以经营活动现金净流量比06年大有改观。
②2007年投资活动产生的现金流量净额为797万元，主要是收重庆天景置业有限公司股权款1600万元及处置固定资产、无形资产收回的现金150万元，减去购建固定资产所支付的现金974万元形成的。
③筹资活动现金净流量为224万元。主要是偿还流动资金贷款7300万元及分配股利、偿付利息所支付的现金545万元，减去银行借款所收到现金8100万元形成的。
4、主要供应商、客户情况
单位：万元
■
5、公司控股参股公司经营情况及业绩
（1）控股公司
单位：万元
■
（2）参股公司
2003年10月23日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议同意以1500万元的价格受让重庆天景置业有限公司30%股权。2006年4月13日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议同意与受让方签定股权转让的相关协议，以2500万元的价格转让公司持有重庆天景置业有限公司30%的股权。报告期内，公司已收到全部股权转让价款，并已办理股权过户手续。
6、经营中的困难和问题
（1）随着企业生产经营的不断发展，产能不足和设备老化的制约日益显露。如何提高装备的现代化程度，已经迫在眉睫。
（2）传统工艺组织路线，已经严重地制约了企业科学管理的发展。布局零散，线路过长，往返交叉的生产作业形式，已经不能适应发展的需要。
（3）新产品开发与市场需求的衔接，还有待于进一步的改善。
（4）干部观念亟待转变。改变现有生产组织模式动力不足，思路还不够灵活，知识还不够丰富，思想还不够解放。
（5）人力资源的不平衡，主要缺少复合型人才。现有的激励、分配机制和政策还需要进一步完善。
（6）如何实现企业的跨越式发展，是我们今后一段时间，需要引起重视的一个十分重要的战略任务。
7、对公司未来的发展和展望
国际市场上，尤其是亚洲市场，输配电事业发展迅速，其中印度、印度尼西亚、越南近年来随着经济的发展电力需求增长迅速。国内市场，根据国民经济发展和电力发展规划，“十一五”期间全国电力安排规模2亿千瓦以上，2010年发电装机达到6.5亿千瓦左右，并将继续推进西电东送。与2007年相比，2008年预计宏观经济形势不会发生较大变化，平稳快速发展仍然是2008年经济发展的主题，2008年是举世瞩目的奥运会在中国举办的一年，是中国改革开放的第30个年头，是充满挑战的一年，也是宝光发展史上重要的一年，我们将迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间，同时我们也将面临更加严峻的考验和挑战，2008年公司将围绕“研发精品优化产品结构，集中资源实现快速增长，精益管理提高运营效率，理顺责权激发团队活力。”的指导思想做好如下经营管理工作：
（1）强力开拓市场立足国内市场。通过收集市场信息，加强营销战略研究，科学预测市场容量，掌握和分析市场动态，了解主要竞争对手，做好市场定位，增大市场份额，全面提升我们营销管理水平，促进销售工作质量的明显提升，改善营销服务质量。在巩固、扩大国内市场同时，积极开拓国际市场，充分运用国家鼓励出口的各项政策，继续扩大企业自营出口，进一步优化出口产品结构，扩大高附加值、高技术含量的产品出口，推进出口产品多元化。
（2）强力推进工业化进程。新型工业化是指坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业发展模式。
（3）加大培训力度，提升全员业务素质。坚持以人为本，使员工的知识、技能与态度明显提高与改善，由此提高企业效益，获得竞争优势，也为员工提供更多晋升和较高收入的机会。
（4）加快新产品开发，进一步提高产品质量。梳理现有产品，进一步归并产品品种，有针对性、有步骤的研发新产品；加大真空开关新产品的开发力度，提升我们真空开关产品品位；强化质量意识，注重过程质量，通过新工艺、新材料、新技术的研发、引进，加强职工质量意识、质量观念的培训，从关注零件质量开始，注重过程质量的控制，建立产品质量检测、控制体系，确保产品质量的稳步提升。
（5）进一步做好企业文化建设：不断改进完善企业管理制度，全面提高职工队伍素质，形成广泛认同的价值观念、经营理念、职工道德行为规范，树立良好的社会形象，促进企业健康可持续发展。倾听员工声音，关注员工利益，用发展的成果惠及员工。
8、2008年公司资金需求使用计划，以及资金来源情况
2008年，公司资金需求主要是生产经营活动支出和技改项目投资支出，2008年公司维持正常生产经营所需资金约3.5亿元,计划安排固定资产投资约2100万元，主要用于“扩大真空灭弧室生产能力5+5技术改造项目”，以及产品质量和工艺水平的不断提高，所需资金主要来源于公司自筹。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
□适用 √不适用
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
项目效益情况说明：
由于产品在生产过程中的设备有很强的可替代性，因此，在实际生产中募集资金项目所生产的品种并无严格区分，各项目的效益情况很难单独核算。
① 真空负荷开关管技术改造项目
项目拟投入1,580万元人民币，实际项目总投入1,667.01万元人民币，该项目已实施完毕并通过验收。目前项目实施以后产品质量稳定,设备运转正常。
② 提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目
项目拟投入1,100万元人民币，实际项目总投入1,152.03万元人民币，，该项目已实施完毕（截止报告期末实际投入1,141.89万元人民币，仍有少量的资金作为项目质保金尚未支付完毕）并通过验收，目前项目实施以后产品质量稳定,设备运转正常。
③ 技术开发中心项目
项目拟投入3,100万元人民币，实际项目总投入3002.29万元人民币，该项目已经基本完成（截止报告期末实际投入2,980.29万元，仍有少量的资金作为项目质保金），有待公司进行项目验收。目前，科技楼以及计算机网络和办公系统自动化网络已全部启用，PDM产品数据管理软件已全部完成,ERP企业资源管理计划软件基本完成,
④ 扩大陶瓷真空开关管生产能力技术改造项目
项目拟投入7,332万元人民币，实际投入7,332万元人民币，项目资金已于2003年全部使用完毕，该项目已经达产达效，目前生产线设备运转正常、产品质量稳定。
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
扩大真空灭弧室生产能力5+5技术改造项目
项目投资概算共计2933万元（公司自筹），计划在公司3#厂房内部建成一条年产5万只真空灭弧室生产线，并预留年产5万只真空灭弧室的接口，项目建设周期为一年。截止报告期末，完成投资568万元，新增（改造）设备仪器13台(套),新的生产线正在按期施工建设之中。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
与陕西宝光集团有限公司的日常关联交易事项：
单位:元
■
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
（1）G+12个月内不出售；（2）在上述（1）承诺期期满后出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月之内不超过百分之十
报告期内无违反相关承诺事项情况
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
资 产 负 债 表
编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 金额单位：人民币元
■
所附附注为此财务报表的组成部分
法定代表人：祁勇 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：袁卫孝
（下转D31版）
| 股票简称 | 宝光股份 |
| 股票代码 | 600379 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号 |
| 邮政编码 | 721006 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.baoguang.com.cn |
| 电子信箱 | office@baoguang.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 金宝长 | 李文青 |
| 联系地址 | 陕西省宝鸡市宝光路53号 | |
| 电话 | 0917—3561512 | |
| 传真 | 0917—3561512 | |
| 电子信箱 | office@baoguang.com.cn | |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 373,736,702.13 | 311,363,168.14 | 20.03 | 305,184,720.12 |
| 利润总额 | 7,845,870.88 | 15,268,438.39 | -48.61 | 4,519,350.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,445,617.82 | 12,610,989.84 | -40.96 | 2,074,337.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,042,636.36 | -12,806,178.14 | 60.62 | 2,202,212.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,583,696.80 | -7,573,360.36 | 384.99 | -3,033,374.16 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 480,999,712.05 | 462,825,543.82 | 3.93 | 490,531,401.97 |
| 所有者权益（或股东权益） | 312,494,472.20 | 306,468,854.38 | 1.97 | 290,901,590.46 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.0417 | 0.0798 | -47.74 | 0.0131 |
| 稀释每股收益 | 0.0417 | 0.0798 | -47.74 | 0.0131 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.0282 | -0.0811 | 65.23 | 0.0139 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 2.366 | 4.090 | 减少1.72个百分点 | 0.7170 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.390 | 4.209 | 减少1.82个百分点 | 0.7203 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -1.602 | -4.154 | 增加2.55个百分点 | 0.7612 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -1.619 | -4.274 | 增加2.66个百分点 | 0.7647 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.121 | -0.0479 | 352.61 | -0.0192 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.749 | 1.940 | -9.84 | 1.831 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -747,913.65 |
| 补贴收入 | 1,464,359.00 |
| 股票投资收益 | 204,282.78 |
| 资金占用费收入 | 535,030.15 |
| 天景置业股权处置收益 | 13,253,675.46 |
| 非经常性收益合计 | 14,709,433.74 |
| 减：非经常性损失所得税影响额 | 2,206,415.06 |
| 减：非经常性收益对少数股东影响额 | 14,764.50 |
| 合计 | 12,488,254.18 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 223,590.00 | 117,830.00 | 117,830.00 | |
| 合计 | 223,590.00 | 117,830.00 | 117,830.00 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 50,000,000 | 31.64 | 50,000,000 | 27.98 | |||||
| 3、其他内资持股 | 58,000,000 | 36.71 | 58,000,000 | 32.46 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 58,000,000 | 36.71 | 58,000,000 | 32.46 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 108,000,000 | 68.35 | 108,000,000 | 60.44 | |||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 50,000,000 | 31.65 | 20,680,500 | 20,680,500 | 70,680,500 | 39.56 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 50,000,000 | 31.65 | 20,680,500 | 20,680,500 | 70,680,500 | 39.56 | |||
| 三、股份总数 | 158,000,000 | 100 | 20,680,500.00 | 20,680,500.00 | 178,680,500 | 100 | |||
| 报告期末股东总数 | 27,664 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 陕西宝光集团有限公司 | 国有法人 | 19.59 | 35,000,000 | 35,000,000 | 质押 17,500,000 |
| 北京茂恒投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 18.47 | 33,000,000 | 33,000,000 | 质押 33,000,000 |
| 长宜环保工程有限公司 | 境内非国有法人 | 13.99 | 25,000,000 | 25,000,000 | 质押 25,000,000 |
| 陕西省技术进步投资有限责任公司 | 国有法人 | 5.6 | 10,000,000 | 10,000,000 | 未知 |
| 中国长城工业总公司 | 国有法人 | 2.80 | 5,000,000 | 5,000,000 | 未知 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.18 | 2,110,365 | 未知 | |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 其他 | 0.53 | 939,785 | 未知 | |
| 郑州东峰机械设备有限公司 | 其他 | 0.38 | 673,994 | 未知 | |
| 李五亮 | 境内自然人 | 0.38 | 670,150 | 未知 | |
| 赵徐英 | 境内自然人 | 0.25 | 450,600 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 2,110,365 | 人民币普通股 | |||
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 939,785 | 人民币普通股 | |||
| 郑州东峰机械设备有限公司 | 673,994 | 人民币普通股 | |||
| 李五亮 | 670,150 | 人民币普通股 | |||
| 赵徐英 | 450,600 | 人民币普通股 | |||
| 李少芬 | 443,795 | 人民币普通股 | |||
| 中信信托有限责任公司－分层7期 | 300,000 | 人民币普通股 | |||
| 陈磊 | 283,800 | 人民币普通股 | |||
| 王国寅 | 277,916 | 人民币普通股 | |||
| 颜素萍 | 269,061 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司前四名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知第五名至第十名股东与其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人； | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 祁勇 | 董事长 | 男 | 35 | 2006年2月21日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 佟绍成 | 副董事长兼总经理 | 男 | 54 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 张荣华 | 董事 | 男 | 50 | 2006年2月21日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 李明鑫 | 董事 | 男 | 56 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 梅俏冰 | 董事 | 女 | 36 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 何雁明 | 独立董事 | 男 | 54 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 梁定邦 | 独立董事 | 男 | 64 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 苏廷林 | 独立董事 | 男 | 66 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 赵景华 | 独立董事 | 男 | 45 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 周彦溪 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 汪宗龙 | 监事 | 男 | 55 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 关向红 | 监事 | 女 | 41 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 陈占飞 | 监事 | 男 | 43 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 迟嘉兴 | 监事 | 男 | 37 | 2005年6月24日～2007年9月13日 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 周锋 | 总经理、副总经理 | 男 | 44 | 2005年6月24日～2008年1月3日 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 顾丕骥 | 副总经理 | 男 | 61 | 2008年1月3日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 李军望 | 副总经理 | 男 | 43 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 张军 | 副总经理 | 男 | 34 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 蒋华明 | 财务总监 | 男 | 35 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 金宝长 | 董事会秘书 | 男 | 59 | 2005年6月24日～2008年6月23日 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 173.625 | 0 | 0 | / | / | / |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 电真空开关设备 | 337,943,904.51 | 266,079,095.86 | 21.27 | 19.76 | 20.29 | -0.34 |
| 其他 | 35,792,797.62 | 15,830,212.53 | 55.77 | 22.62 | 65.46 | -11.45 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 10,116.42 | 占采购总额比重 | 36.34% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 12,464.89 | 占营业收入比重 | 33.35% |
| 控股子公司 | 注册资本 | 总资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 净利润 |
| 陕西陶瓷科技有限公司 | 639 | 2711.30 | 2437.02 | 437.11 | 385.94 |
| 募集资金总额 | 13,112万元 | 本年度已使用募集资金总额 | 124.41万元 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 13,121.19万元 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更 项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 真空负荷开关管技术改造项目 | 是 | 1,580 | 1,667.01 | 是 | 900 | / |
| 提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目 | 是 | 1,100 | 1,141.89 | 是 | 2,787 | / |
| 技术开发中心项目 | 是 | 3,100 | 2,980.29 | / | / | / |
| 扩大陶瓷真空开关管生产能力技术改造项目 | 是 | 7,332 | 7,332 | 是 | 1,755 | / |
| 合计 | / | 13,112 | 13,121.19 | / | 5,442 | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 公司上市以后，由于募集资金的严重不足，经公司股东大会的批准募集资金项目进行了调整，加之行业市场发生变化,项目的收益情况未达到《招股说明书》中承诺的预期收益。 | |||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 鉴于公司首次公开发行股票募集资金额少于原计划数额, 募集资金严重不足，公司对募集资金项目进行了调整，具体调整原因和调整程序已在公司《2002年度报告》中详细披露，详情请查阅公司2003年3月22日公布的《2002年度报告》。 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金已经使用完毕 | |||||
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 2007年市场需求激增，公司产能瓶颈日益突出。经第三届董事会第二十八次会议批准，2008年公司将全面实施“扩增真空灭弧室生产能力‘5+5’技术改造项目”，提高公司产能，该项目需要大量资金投入，因此提议2007年度不向股东分配股利。 | 公司未分配利润全部用于项目投入和补充流动资金。 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 无 | / | 0 | / | / | / | / |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 700 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 700 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 700 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 2.22% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 土地租赁费 | 1,249,968.00 | 1,249,968.00 |
| 库房及办公楼租金 | 966,840.00 | 966,840.00 |
| 三号厂房租金 | 1,360,800.00 | 1,360,800.00 |
| 综合服务费 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 动能费用(含税) | 22,972,612.26 | 20,364,044.75 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国·无锡 2008年3月4日 | |
| 资 产 | 附注 | 合并报表 | 母公司报表 | ||
| 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | ||
| 流动资产： | |||||
| 货币资金 | 7.1 | 76,318,373.43 | 44,526,672.86 | 76,131,467.85 | 43,813,821.02 |
| 交易性金融资产 | 7.2 | 223,590.00 | 223,590.00 | ||
| 应收票据 | 7.3 | 41,040,783.50 | 33,312,405.50 | 40,704,183.50 | 33,022,405.50 |
| 应收账款 | 7.4 | 87,436,899.08 | 87,595,103.38 | 85,393,200.95 | 85,893,254.97 |
| 预付账款 | 7.5 | 4,452,684.38 | 3,402,610.20 | 4,452,684.38 | 3,343,640.20 |
| 应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 7.6 | 8,080,518.81 | 22,142,984.33 | 8,039,671.77 | 22,536,290.58 |
| 存货 | 7.7 | 112,805,289.44 | 105,534,045.44 | 111,455,457.33 | 105,085,503.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | 7.8 | 186,674.30 | 242,904.13 | 186,674.30 | 241,157.20 |
| 流动资产合计 | 330,544,812.94 | 296,756,725.84 | 326,586,930.08 | 293,936,072.48 | |
| 非流动资产： | |||||
| 可供出售金融资产 | |||||
| 持有至到期投资 | |||||
| 长期应收款 | |||||
| 长期股权投资 | 7.9 | - | 11,733,824.54 | 5,280,000.00 | 17,013,824.54 |
| 投资性房地产 | |||||
| 固定资产 | 7.10 | 135,730,004.99 | 141,345,749.73 | 127,249,635.89 | 134,151,206.79 |
| 在建工程 | 7.11 | 5,595,836.40 | 3,881,267.20 | 4,222,992.70 | 2,375,333.50 |
| 工程物资 | |||||
| 固定资产清理 | |||||
| 生物性生物资产 | |||||
| 油汽资产 | |||||
| 无形资产 | 7.12 | 1,385,699.45 | 1,589,036.93 | 1,385,699.45 | 1,589,036.93 |
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | |||||
| 长期待摊费用 | 7.13 | 2,660,000.00 | 2,816,000.00 | 2,660,000.00 | 2,816,000.00 |
| 递延所得税资产 | 7.14 | 5,083,358.27 | 4,702,939.58 | 4,761,521.29 | 4,692,269.66 |
| 其他非流动资产 | |||||
| 非流动资产合计 | 150,454,899.11 | 166,068,817.98 | 145,559,849.33 | 162,637,671.42 | |
| 资 产 总 计 | 480,999,712.05 | 462,825,543.82 | 472,146,779.41 | 456,573,743.90 | |