中国长江航运集团南京油运股份有限公司2007年度报告摘要

2008年03月07日来源：上海证券报作者：

(上接封十三版)

6.3 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内运输 703,013,750.47
国际运输 1,091,996,848.78
合计 1,795,010,599.25

注：由于报告期公司实施了资产重组，公司分行业及分地区收入情况与去年同期不具有可比性。

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额 147,012 本年度已使用募集资金总额 45,171.27
已累计使用募集资金总额 45,171.27
承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
长航光荣否 11,527.70 11,527.70 是净利润1957万元/年报告期尚未产生收益
长航幸运否 17,291.56 17,291.56 是净利润1957万元/年报告期尚未产生收益
长航宏图否 21,802.67 5,450.67 是
长航风采否 21,802.67 5,450.67 是
长航先锋否 21,802.67 5,450.67 是
长航开拓否 21,802.67 0 是
长航钻石否 22,231.18 0 是
长航翡翠否 22,231.18 0 是
合计 / 160,492.30 45,171.27 /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明(分具体项目)
尚未使用的募集资金用途及去向将全部用于投向剩下的6艘在建4万吨级油轮后续投资，目前在公司募集资金专用账户存储管理

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

报告期内，公司共支付各类船舶（不含募集资金项目）建造进度款1,429,854,450.9元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

1、2007年度利润分配预案

2007年度实现合并净利润为349,885,546.94元，提取法定盈余公积金27,568,813.68元，加年初末分配利润552,749,170.19元，本年度可供股东分配利润为875,065,903.45 元，扣除已分配的2006年度股利53,359,966.10 元，本年度未分配利润为821,705,937.35元。

本次利润分配预案为：拟以2007年12月31日的股本总额894,811,483股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），每10股送2股。预计分配股利313,184,019.05元，剩余508,521,918.30元转入下一年度。

2、资本公积转增股本预案

拟以2007年12月31日的股本总额894,811,483股为基数,向全体股东每10股转增6股,共转增536,886,890股。送股和转增后公司总股本为1,610,660,670股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
南京长江油运公司其全部海上运输资产及4家专业子公司股权 2007年10月31日 245,582.57 8,226 是，评估价格是是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
南京长江油运公司本公司全部长江运输资产 2007年10月31日 39,669.62 -1,289.44 是，评估价格是是

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
南京长江油运公司 6,185,579.49 45,658,607.85
南京长航物资公司 26,245,881.83
南京油运代理公司 592,718.38
合计 6,185,579.49 / 72,497,208.06 /

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

控股股东南京长江油运公司承诺：①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；②上述36个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。

切实履行相关承诺。

资产置换时所作承诺及履行情况：

公司承诺：为了保证公司2007年非公开发行股票工作的顺利实施，经公司2006年度股东大会批准，公司与控股股东签订关于转让全部长期股权投资的协议，并授权经营层在非公开发行完成后择机置出公司原持有的全部长期股权投资。

计划2008年上半年完成。

发行时所作承诺及履行情况：

控股股东南京长江油运公司承诺：在以资产认购公司非公开发行股票完成后三年内不转让所持有的本公司股份。

切实履行相关承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期内，公司在完成资产重组前无重大诉讼、仲裁事项。非公开发行股票方案实施后，由于控股股东拥有的全部海上油运资产及相关专业子公司股权置入公司，公司出现了附带的诉讼事项。

1、“亚洲之星”轮违约诉讼案。2004年1月，全资子公司长航油运（新加坡）有限公司“亚洲之星”轮因涂层剥落较为严重以及有铁锈和涂层鳞片等未能通过验舱，租赁方未予履约，在船舶开走后，租赁方通过新加坡高等法庭申请扣押该轮，公司提供租赁方280万美元的银行担保后法庭放船。租赁方向新加坡高等法庭提起诉讼，2006年上半年新加坡高等法庭判长航油运（新加坡）有限公司赔偿租赁方1,879,690.00美元。长航油运（新加坡）有限公司不服判决结果，正式向上诉庭提出了上诉。2007年3月份，新加坡上诉庭驳回上诉，维持一审判决，具体赔偿金额由一审重新审理。长航油运（新加坡）有限公司按一审判决金额全额提取了预计负债1,879,690.00美元。公司2007年非公开发行方案实施前，控股股东南京油运已做出承诺，在发行完成后，若公司利益因本案的原因而遭受损失，南京油运将补偿公司所遭受的相应损失。因此，上述未了结诉讼事项不会对公司产生实质性影响。

2、公司全资子公司扬洋化工运贸有限公司（以下简称“扬洋化工”）和南京江陵国际船舶代理公司由于在承运过程中存在无单放货行为，被正本提单持有人宁波远东进出口有限公司诉至武汉海事法院，要求以上两公司承担连带赔偿责任。2006年6月8日武汉海事法院以(2005)武海法商字第186号民事判决书一审判决：驳回原告宁波远东进出口有限公司全部诉讼请求，并由其承担案件受理费和其他诉讼费50,262.00元，宁波远东进出口公司不服一审判决，已提起上诉，此案正在二审审理中。扬洋化工运贸有限公司提取预计负债5,093,900.00元。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国北京
2008年3月5日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司金额单位：人民币元
资     产注释年末数年初数
流动资产：　　　
货币资金八、1 1,576,724,225.97 283,470,654.25
交易性金融资产　
应收票据八、2 49,401,810.52 2,700,000.00
应收账款八、3 202,868,691.83 117,355,607.33
预付款项八、4 921,256,415.75 9,441,980.81
应收利息　
其他应收款八、5 437,456,752.37 224,326,972.77
存货八、6 95,651,892.68 75,280,183.49
一年内到期的非流动资产　
其他流动资产　
流动资产合计　 3,283,359,789.12 712,575,398.65
非流动资产：　　　
可供出售金融资产　
持有至到期投资　
长期应收款　
长期股权投资八、7 49,667,546.24 51,374,143.07
投资性房地产八、8 13,134,850.15
固定资产八、9 4,283,714,934.22 2,449,513,856.69
在建工程八、10 2,290,845,156.73 878,334,793.56
工程物资　
固定资产清理　
生产性生物资产　
油气资产　
无形资产八、11 3,752,489.96 3,857,587.04
开发支出　
商誉　
长期待摊费用　 67,406.88 212,148.29
递延所得税资产八、12 14,446,948.90 29,526,752.59
其他非流动资产　
非流动资产合计　 6,655,629,333.08 3,412,819,281.24
资产总计　 9,938,989,122.20 4,125,394,679.89
公司法定代表人：刘锡汉        主管会计工作负责人: 刘毅彬             会计机构负责人: 陈建昌

合并资产负债表(续)
2007年12月31日
编制单位:编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司金额单位：人民币元
负债和股东权益注释年末数年初数
流动负债：　　　
短期借款八、14 422,184,000.00 37,000,000.00
交易性金融负债　
应付票据八、15 50,000,000.00
应付账款八、16 52,439,259.61 31,763,119.18
预收款项八、17 4,166,294.00 13,591,432.94
应付职工薪酬八、18 7,823,524.93 112,953,449.35
应交税费八、19 58,449,024.36 35,192,820.43
应付利息八、20 32,051,829.13 1,308,643.83
其他应付款八、21 710,924,661.47 472,846,655.51
一年内到期的非流动负债八、22 85,566,100.00 430,042,229.64
其他流动负债八、23 1,582,958.77 7,234,868.76
流动负债合计　 1,375,187,652.27 1,191,933,219.64
非流动负债：　
长期借款八、24 3,471,857,375.00 982,369,990.54
应付债券八、25 1,000,000,000.00
长期应付款　
专项应付款　
预计负债八、26 15,982,855.97 19,776,214.74
递延所得税负债八、27 3,999,743.49 6,377,490.70
其他非流动负债八、28 553,980.96
非流动负债合计　 4,492,393,955.42 1,008,523,695.98
负债合计　 5,867,581,607.69 2,200,456,915.62
股东权益：　
股本八、29 894,811,483.00 516,160,269.00
资本公积八、30 2,038,329,404.51 547,106,025.73
减：库存股　
盈余公积八、31 294,270,152.15 266,701,338.47
未分配利润八、32 821,705,937.35 552,749,170.19
外币报表折算差额　 -6,600,176.37 7,417,031.45
归属于母公司股东权益小计　 4,042,516,800.64 1,890,133,834.84
少数股东权益　 28,890,713.87 34,803,929.43
股东权益合计　 4,071,407,514.51 1,924,937,764.27
负债和股东权益总计　 9,938,989,122.20 4,125,394,679.89
公司法定代表人：刘锡汉             主管会计工作负责人: 刘毅彬        会计机构负责人: 陈建昌

母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司金额单位：人民币元
资     产注释年末数年初数
流动资产：　　　
货币资金　 1,463,268,902.77 96,724,564.00
交易性金融资产　
应收票据　 48,601,810.52 50,000.00
应收账款九、1 171,776,660.93 83,780,873.62
预付款项　 33,072,374.01 8,556,059.71
应收利息　
应收股利　
其他应收款九、2 871,859,671.06 47,236,761.69
存货　 70,100,903.37 65,733,539.54
一年内到期的非流动资产　
其他流动资产　
流动资产合计　 2,658,680,322.66 302,081,798.56
非流动资产：　　　
可供出售金融资产　
持有至到期投资　
长期应收款　
长期股权投资九、3 574,290,190.27 104,432,701.65
投资性房地产　 13,134,850.15
固定资产　 3,310,625,059.65 1,663,116,681.23
在建工程　 2,290,833,156.73 823,934,793.56
工程物资　
固定资产清理　
生产性生物资产　
油气资产　
无形资产　
开发支出　
商誉　
长期待摊费用　
递延所得税资产　 13,390,099.25
其他非流动资产　
非流动资产合计　 6,188,883,256.80 2,604,874,275.69
资产总计　 8,847,563,579.46 2,906,956,074.25
公司法定代表人：刘锡汉     主管会计工作负责人: 刘毅彬     会计机构负责人: 陈建昌
母公司资产负债表(续)
2007年12月31日
编制单位: 编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司金额单位：人民币元
负债和股东权益注释年末数年初数
流动负债：　　　
短期借款　 392,184,000.00
交易性金融负债　
应付票据　 50,000,000.00
应付账款　 32,043,486.08 12,559,770.73
预收款项　 3,865,443.60 13,591,432.94
应付职工薪酬　 1,591,678.05 100,847,853.13
应交税费　 54,527,019.92 31,370,731.52
应付利息　 29,446,945.71
应付股利　 1,582,958.77 1,742,866.72
其他应付款　 93,076,172.14 27,204,655.19
一年内到期的非流动负债　 50,000,000.00 241,892,871.83
其他流动负债　
流动负债合计　 658,317,704.27 479,210,182.06
非流动负债：　
长期借款　 3,121,000,000.00 870,000,000.00
应付债券　 1,000,000,000.00
长期应付款　
专项应付款　
预计负债　
递延所得税负债　 3,971,607.39 6,339,829.98
其他非流动负债　
非流动负债合计　 4,124,971,607.39 876,339,829.98
负债合计　 4,783,289,311.66 1,355,550,012.04
股东权益：　
股本　 894,811,483.00 516,160,269.00
资本公积　 2,261,576,988.25 349,688,167.31
减：库存股　
盈余公积　 289,863,784.93 262,294,971.25
未分配利润　 618,022,011.62 423,262,654.65
股东权益合计　 4,064,274,267.80 1,551,406,062.21
负债和股东权益总计　 8,847,563,579.46 2,906,956,074.25
公司法定代表人：刘锡汉            主管会计工作负责人: 刘毅彬                会计机构负责人: 陈建昌

合并利润表

2007年度

编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司金额单位：人民币元
项        目注释本年数上年数
一、营业总收入　 2,056,131,078.68 2,440,590,256.43
其中：营业收入八、33 2,056,131,078.68 2,440,590,256.43
二、营业总成本　 1,630,798,175.65 2,097,475,408.86
其中：营业成本八、33 1,524,962,938.09 1,976,651,817.26
营业税金及附加八、34 28,650,431.28 24,771,603.10
销售费用　 1,484,349.87 827,372.75
管理费用八、35 47,478,785.51 41,055,314.94
财务费用　 24,570,533.43 51,643,335.87
资产减值损失八、36 3,651,137.47 2,525,964.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　
投资收益（损失以“-”号填列）八、37 10,234,844.59 461,709.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　
三、营业利润（损失以“－”号填列）　 435,567,747.62 343,576,556.78
加：营业外收入八、38 53,014,224.60 2,481,857.07
减：营业外支出八、39 865,602.50 14,592,822.64
其中：非流动资产处置损失　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) 　 487,716,369.72 331,465,591.21
减：所得税费用八、40 140,653,813.09 91,101,413.11
五、净利润（净亏损以"－"号填列）　 347,062,556.63 240,364,178.10
其中:同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润　 76,985,592.15 60,910,905.22
归属于母公司所有者的净利润　 349,885,546.94 239,747,684.86
少数股东损益　 -2,822,990.31 616,493.24
六、每股收益：　　　
(一)基本每股收益八、41 0.5359 0.3946
(二)稀释每股收益八、41 0.5359 0.3845
公司法定代表人：刘锡汉            主管会计工作负责人: 刘毅彬                     会计机构负责人: 陈建昌

母公司利润表

2007年度

编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司金额单位：人民币元
项        目注释本年数上年数
一、营业收入九、4 1,436,025,842.04 1,894,325,988.84
减：营业成本九、4 1,009,426,523.35 1,560,117,214.39
营业税金及附加　 22,701,539.30 20,019,347.40
销售费用　
管理费用　 19,847,257.74 14,932,817.87
财务费用　 10,897,736.31 22,245,582.39
资产减值损失　
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　
投资收益（损失以“-”号填列）九、5 10,234,844.59 491,483.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　
二、营业利润（损失以“－”号填列）　 383,387,629.93 277,502,510.19
加：营业外收入　 25,171,797.56 1,842,857.07
减：营业外支出　 300,000.00 16,445.95
其中：非流动资产处置损失　
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列) 　 408,259,427.49 279,328,921.31
减：所得税费用　 132,571,290.74 92,544,046.41
四、净利润（净亏损以"－"号填列）　 275,688,136.75 186,784,874.90
五、每股收益：　　　
(一)基本每股收益　 0.4786 0.3622
(二)稀释每股收益　 0.4786 0.3622

公司法定代表人：刘锡汉主管会计工作负责人: 刘毅彬会计机构负责人: 陈建昌

合并现金流量表

2007年度

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司金额单位：人民币元
项            目注释本年数上年数
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　 1,746,454,483.91 2,512,412,714.12
收到的税费返还　 7,607,828.00 594,044.43
收到的其他与经营活动有关的现金八、42 89,513,992.61 64,143,140.95
经营活动现金流入小计　 1,843,576,304.52 2,577,149,899.50
购买商品、接受劳务支付的现金　 1,059,387,986.68 1,594,551,472.46
支付给职工以及为职工支付的现金　 266,446,253.75 206,719,382.67
支付的各项税费　 158,037,845.66 140,576,835.33
支付其他与经营活动有关的现金八、43 487,266,522.57 46,107,877.42
经营活动现金流出小计　 1,971,138,608.66 1,987,955,567.88
经营活动产生的现金流量净额　 -127,562,304.14 589,194,331.62
二、投资活动产生的现金流量：　
收回投资收到的现金　
取得投资收益收到的现金　 14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　 62,587,358.08 1,950,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　
收到其他与投资活动有关的现金　 13,894,470.60 3,193,100.00
投资活动现金流入小计　 90,481,828.68 5,143,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　 574,383,612.75 1,163,653,767.72
投资支付的现金　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　
支付的其他与投资活动有关的现金　 1,907,528.25
投资活动现金流出小计　 576,291,141.00 1,163,653,767.72
投资活动产生的现金流量净额　 -485,809,312.32 -1,158,510,667.72
三、筹资活动产生的现金流量：　
吸收投资收到的现金　 1,723,752,465.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　
取得借款收到的现金　 811,116,250.00 892,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金八、44 37,497,345.72 56,000,000.00
筹资活动现金流入小计　 2,572,366,060.79 948,000,000.00
偿还债务支付的现金　 487,904,761.25 489,874,167.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　 140,108,161.42 143,315,021.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　
支付的其他与筹资活动有关的现金八、45 31,048,034.81 3,277,706.70
筹资活动现金流出小计　 659,060,957.48 636,466,896.17
筹资活动产生的现金流量净额　 1,913,305,103.31 311,533,103.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　 -5,268,435.13 6,386,804.91
五、现金及现金等价物净增加额　 1,294,665,051.72 -251,396,427.36
加：期初现金及现金等价物余额　 261,606,294.25 513,002,721.61
六、期末现金及现金等价物余额　 1,556,271,345.97 261,606,294.25

公司法定代表人：刘锡汉主管会计工作负责人: 刘毅彬会计机构负责人: 陈建昌

母公司现金流量表

2007年度

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司金额单位：人民币元
项             目注释本年数上年数
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　 1,136,830,340.00 2,016,635,542.54
收到的税费返还　 4,270,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金　 71,595,712.41 7,725,168.43
经营活动现金流入小计　 1,212,696,052.41 2,024,360,710.97
购买商品、接受劳务支付的现金　 689,510,337.23 1,323,547,175.94
支付给职工以及为职工支付的现金　 199,179,665.63 158,856,981.45
支付的各项税费　 139,365,113.07 134,378,732.26
支付其他与经营活动有关的现金　 328,974,771.68 6,464,554.18
经营活动现金流出小计　 1,357,029,887.61 1,623,247,443.83
经营活动产生的现金流量净额　 -144,333,835.20 401,113,267.14
二、投资活动产生的现金流量：　
收回投资收到的现金　
取得投资收益收到的现金　 14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　 22,938,888.00 1,950,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　
收到其他与投资活动有关的现金　 10,683,900.00 3,193,100.00
投资活动现金流入小计　 47,622,788.00 5,143,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　 438,304,358.30 1,095,357,829.70
投资支付的现金　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　
支付的其他与投资活动有关的现金　
投资活动现金流出小计　 438,304,358.30 1,095,357,829.70
投资活动产生的现金流量净额　 -390,681,570.30 -1,090,214,729.70
三、筹资活动产生的现金流量：　
吸收投资收到的现金　 1,723,752,465.07
取得借款收到的现金　 510,000,000.00 855,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金　 497,345.72
筹资活动现金流入小计　 2,234,249,810.79 855,000,000.00
偿还债务支付的现金　 225,445,191.48 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　 107,244,875.04 115,807,243.90
支付的其他与筹资活动有关的现金　
筹资活动现金流出小计　 332,690,066.52 325,807,243.90
筹资活动产生的现金流量净额　 1,901,559,744.27 529,192,756.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　
五、现金及现金等价物净增加额　 1,366,544,338.77 -159,908,706.46
加：期初现金及现金等价物余额　 96,724,564.00 256,633,270.46
六、期末现金及现金等价物余额　 1,463,268,902.77 96,724,564.00

公司法定代表人：刘锡汉主管会计工作负责人: 刘毅彬会计机构负责人: 陈建昌

合并股东权益变动表

2007年度

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司金额单位：人民币元
项         目本年数
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 516,160,269.00 347,140,560.29 　 260,981,988.60 398,173,602.70 　　 1,522,456,420.59
加：会计政策变更　 199,965,465.44 　 5,719,349.87 154,575,567.49 7,417,031.45 34,803,929.43 402,481,343.68
前期差错更正　　　　　　　　
二、本年年初余额 516,160,269.00 547,106,025.73 　 266,701,338.47 552,749,170.19 7,417,031.45 34,803,929.43 1,924,937,764.27
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 378,651,214.00 1,491,223,378.78 　 27,568,813.68 268,956,767.16 -14,017,207.82 -5,913,215.56 2,146,469,750.24
（一）净利润　　　　 349,885,546.94 　 -2,822,990.31 347,062,556.63
（二）直接计入股东权益的利得和损失　　　　　 -14,017,207.82 　 -14,017,207.82
1.可供出售金融资产公允价值变动净额　　　　　　　　
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响　　　　　　　　
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响　　　　　　　　
4.其他　　　　　 -14,017,207.82 　 -14,017,207.82
上述(一)和（二）小计　　　　 349,885,546.94 -14,017,207.82 -2,822,990.31 333,045,348.81
（三）股东投入和减少股本 378,651,214.00 1,491,223,378.78 　　　　 -2,058,558.56 1,867,816,034.22
1.股东投入股本 378,651,214.00 1,911,888,820.94 　　　　　 2,290,540,034.94
2.股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　　
3.其他　 -420,665,442.16 　　　　 -2,058,558.56 -422,724,000.72
（四)利润分配　　　 27,568,813.68 -80,928,779.78 　 -1,031,666.69 -54,391,632.79
1.提取盈余公积　　　 27,568,813.68 -27,568,813.68 　　　
2.对股东的分配　　　　 -53,359,966.10 　 -1,031,666.69 -54,391,632.79
3.其他　　　　　　　　
（五）股东权益内部结转　　　　　　　　
1.资本公积转增股本　　　　　　　　
2.盈余公积转增股本　　　　　　　　
3.盈余公积弥补亏损　　　　　　　　
4.其他　　　　　　　　
四、本年年末余额 894,811,483.00 2,038,329,404.51 　 294,270,152.15 821,705,937.35 -6,600,176.37 28,890,713.87 4,071,407,514.51

项         目上年数
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 515,729,479.00 344,985,371.84 　 243,110,829.65 314,692,998.58 　　 1,418,518,679.07
加：会计政策变更　 199,965,465.44 　 4,944,052.79 99,907,030.36 533,687.75 34,142,436.19 339,492,672.53
前期差错更正　　　　　　　　
二、本年年初余额 515,729,479.00 544,950,837.28 　 248,054,882.44 414,600,028.94 533,687.75 34,142,436.19 1,758,011,351.60
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 430,790.00 2,155,188.45 　 18,646,456.03 138,149,141.25 6,883,343.70 661,493.24 166,926,412.67
（一）净利润　　　　 239,747,684.86 　 616,493.24 240,364,178.10
（二）直接计入股东权益的利得和损失　　　　　 6,883,343.70 45,000.00 6,928,343.70
1.可供出售金融资产公允价值变动净额　　　　　　　　
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响　　　　　　　　
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响　　　　　　　　
4.其他　　　　　 6,883,343.70 45,000.00 6,928,343.70
上述(一)和（二）小计　　　　 239,747,684.86 6,883,343.70 661,493.24 247,292,521.80
（三）股东投入和减少股本 430,790.00 2,155,188.45 　　　　　 2,585,978.45
1.股东投入股本 430,790.00 2,155,188.45 　　　　　 2,585,978.45
2.股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　　
3.其他　　　　　　　　
（四)利润分配　　　 18,646,456.03 -101,598,543.61 　　 -82,952,087.58
1.提取盈余公积　　　 18,646,456.03 -18,646,456.03 　　　
2.对股东的分配　　　　 -82,851,828.44 　　 -82,851,828.44
3.其他　　　　 -100,259.14 　　 -100,259.14
（五）股东权益内部结转　　　　　　　　
1.资本公积转增股本　　　　　　　　
2.盈余公积转增股本　　　　　　　　
3.盈余公积弥补亏损　　　　　　　　
4.其他　　　　　　　　
四、本年年末余额 516,160,269.00 547,106,025.73 　 266,701,338.47 552,749,170.19 7,417,031.45 34,803,929.43 1,924,937,764.27

公司法定代表人：刘锡汉主管会计工作负责人: 刘毅彬会计机构负责人: 陈建昌

母公司股东权益变动表

2007年度

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司金额单位：人民币元
项         目本年数
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 516,160,269.00 347,140,560.29 　 260,981,988.60 398,173,602.70 1,522,456,420.59
加：会计政策变更　 2,547,607.02 　 1,312,982.65 25,089,051.95 28,949,641.62
前期差错更正　　　　　　
二、本年年初余额 516,160,269.00 349,688,167.31 　 262,294,971.25 423,262,654.65 1,551,406,062.21
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 378,651,214.00 1,911,888,820.94 　 27,568,813.68 194,759,356.97 2,512,868,205.59
（一）净利润　　　　 275,688,136.75 275,688,136.75
（二）直接计入股东权益的利得和损失　　　　　　
1.可供出售金融资产公允价值变动净额　　　　　　
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响　　　　　　
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响　　　　　　
4.其他　　　　　　
上述(一)和（二）小计　　　　 275,688,136.75 275,688,136.75
（三）股东投入和减少股本 378,651,214.00 1,911,888,820.94 　　　 2,290,540,034.94
1.股东投入股本 378,651,214.00 1,911,888,820.94 　　　 2,290,540,034.94
2.股份支付计入股东权益的金额　　　　　　
3.其他　　　　　 -
（四)利润分配　　　 27,568,813.68 -80,928,779.78 -53,359,966.10
1.提取盈余公积　　　 27,568,813.68 -27,568,813.68 　
2.对股东的分配　　　　 -53,359,966.10 -53,359,966.10
3.其他　　　　　　
（五）股东权益内部结转　　　　　　
1.资本公积转增股本　　　　　　
2.盈余公积转增股本　　　　　　
3.盈余公积弥补亏损　　　　　　
4.其他　　　　　　
四、本年年末余额 894,811,483.00 2,261,576,988.25 289,863,784.93 618,022,011.62 4,064,274,267.80

项         目上年数
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 515,729,479.00 344,985,371.84 　 243,110,829.65 314,692,998.58 1,418,518,679.07
加：会计政策变更　 -425,000.00 　 1,300,463.63 17,028,285.54 17,903,749.17
前期差错更正　　　　　　
二、本年年初余额 515,729,479.00 344,560,371.84 　 244,411,293.28 331,721,284.12 1,436,422,428.24
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 430,790.00 5,127,795.47 　 17,883,677.97 91,541,370.53 114,983,633.97
（一）净利润　　　　 186,784,874.90 186,784,874.90
（二）直接计入股东权益的利得和损失　　　　　　
1.可供出售金融资产公允价值变动净额　　　　　　
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响　　　　　　
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响　　　　　　
4.其他　　　　　　
上述(一)和（二）小计　　　　 186,784,874.90 186,784,874.90
（三）股东投入和减少股本 430,790.00 5,127,795.47 　　　 5,558,585.47
1.股东投入股本 430,790.00 5,127,795.47 　　　 5,558,585.47　
2.股份支付计入股东权益的金额　　　　　　
3.其他　　　　　
（四)利润分配　　　 17,883,677.97 -95,243,504.37 -77,359,826.40
1.提取盈余公积　　　 17,883,677.97 -17,883,677.97 　
2.对股东的分配　　　　 -77,359,826.40 -77,359,826.40
3.其他　　　　　　
（五）股东权益内部结转　　　　　　
1.资本公积转增股本　　　　　　
2.盈余公积转增股本　　　　　　
3.盈余公积弥补亏损　　　　　　
4.其他　　　　　　
四、本年年末余额 516,160,269.00 349,688,167.31 　 262,294,971.25 423,262,654.65 1,551,406,062.21

公司法定代表人：刘锡汉主管会计工作负责人: 刘毅彬会计机构负责人: 陈建昌

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

本公司对于发行的可转换债券，原按照实际发行价格总额作负债处理。新准则要求对该项混合工具中含有的转换权进行分拆后按摊余成本计量。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2007年1月1日股东权益3,227,607.02

本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2006年度合并净利润802,614.67元（其中少数股东损益调增677,424.50元）；调增2007年1月1日合并股东权益金额14,202,689.60元,其中归属母公司权益13,129,826.55元。

本公司对持有控股子公司的长期股权投资原采用权益法核算，根据企业会计准则解释1号规定，变更为成本法核算，该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2006年度母公司净利润11,786,834.11元；2007年1月1日母公司股东权益15,871,000.53元，对合并财务报表无影响。

本公司报告期内发生的同一控制下的企业合并，采用权益联合法，同时将被合并单位纳入年初合并范围，并由此调增2006年度合并报表净利润62,900,229.31元（其中少数股东损益1,989,324.09元）；调增年初所有者权益377,287,505.91元，其中归属于母公司权益351,319,980.68元、归属于少数股东权益25,967,525.23元。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司将通过同一控制下的企业合并取得的五家子公司纳入合并范围，分别是：南京扬洋化工运贸有限公司、扬洋东一海运有限公司、长航油运（新加坡）有限公司、南京石油运输有限公司和南京长江液化气运贸有限公司。

董事长：刘锡汉

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

2008年3月7日

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