§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 丁建生 | 董事长兼总经理 | 男 | 54 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 237 | 否 | ||||
| 李建奎 | 董事 | 男 | 55 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 是 | |||||
| 曲进胜 | 董事 | 男 | 59 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 是 | |||||
| 于文祥 | 董事 | 男 | 56 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 是 | |||||
| 郭兴田 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 男 | 47 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 193 | 否 | ||||
| 刘立新 | 董事 | 男 | 54 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 是 | |||||
| 孙晓 | 董事 | 男 | 46 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 是 | |||||
| 尹仪民 | 独立董事 | 男 | 69 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 6 | 是 | ||||
| 姜培维 | 独立董事 | 男 | 45 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 6 | 是 | ||||
| 张树忠 | 独立董事 | 男 | 48 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 6 | 是 | ||||
| 杨利 | 独立董事 | 女 | 44 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 6 | 否 | ||||
| 李云生 | 监事会召集人 | 男 | 45 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 是 | |||||
| 臧运建 | 监事 | 男 | 46 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 是 | |||||
| 田洪光 | 监事 | 男 | 46 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 是 | |||||
| 周喆 | 监事 | 男 | 46 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 120 | 否 | ||||
| 马德强 | 监事 | 男 | 45 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 61 | 否 | ||||
| 汤光武 | 监事 | 男 | 57 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 是 | |||||
| 赵军生 | 监事 | 男 | 47 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 16 | 否 | ||||
| 廖增太 | 副总经理 | 男 | 45 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 198 | 否 | ||||
| 寇光武 | 副总经理 | 男 | 42 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 193 | 否 | ||||
| 杨万宏 | 副总经理 | 男 | 45 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 188 | 否 | ||||
| 任瑞周 | 副总经理 | 男 | 45 | 2004年12月12日～- | 0 | 0 | - | 188 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,418 | / | / | / | ||||
截至报告期末，公司董事、监事、高管没有被授予的股权激励情况。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）主要财务指标完成情况
2007年圆满完成了公司制定的各项财务指标，实现销售收入78.04亿元，比去年增长57.77%，实现营业利润23.61亿元，比去年增长82.27% ；实现净利润14.81亿元，与去年增长71.56%；每股收益0.89元/股。
公司资产总额75.94亿元，比2006年资产规模扩大44.94%，公司资产质量、偿债能力水平进一步提升，财务风险水平降低，资产负债率降低到41.56%。公司净资产收益率37.75%，比2006年增长3.93个百分点。2007年MDI销量33.74万吨。
（2)2007年度重点工作完成情况
〈1〉市场
稳固了国内MDI市场的龙头地位，国际市场稳步开拓。2007年，烟台万华MDI产品占中国MDI市场份额的33.6%，成为中国主流的MDI供应商；在国际市场上，公司的MDI产品逐渐得到海外客户的青睐，逐步树立了万华MDI产品品牌。
分销渠道管理取得突破。2007年，公司全面推广实施了分销渠道管理规定，由以前的随机型初级管理模式上升到有理论依据、有执行准则的现代化管理模式。
〈2〉发展
完成了宁波一期技改项目：在宁波全体员工的努力和公司的大力支持下，宁波万华按计划完成了对宁波装置的大修和技术改造，并一次性开车成功，技改后宁波万华MDI装置产能达到24万吨/年。
完成了宁波二期项目前期准备：宁波二期主项目于2007年9月17日获得国家发展与改革委员会的批复，现已完成了所有配套项目的环评、核准与备案。
〈3〉技术创新
新型光气化技术开发取得突破，提高了公司核心技术竞争力。MDI制造技术中的关键反应技术开发分别入选了科技部863计划和国家十一五重大攻关项目并获得开发经费支持。
MDI盐水综合处理工业化装置已投入使用。MDI生产副产的废盐水采用此技术处理后，各个指标完全达到离子膜电解水要求，符合国家倡导的循环经济原则，烟台万华也是世界上首家实现MDI废盐水循环使用的MDI制造商，并已经申请了国家专利保护。另外经过多年持续不断地技术创新和自主研发公司荣获2007年度国家科技进步一等奖。
〈4〉安全生产
2007年，公司烟台、宁波MDI装置安全稳定运转。2007年，公司完成了杜邦安全管理体系的全部导入工作，安全管理水平上了一个新台阶。作为中国石油和化工协会首批“责任关怀”试点企业，烟台万华积极承担企业社会责任，提高了公司美誉度。
烟台工厂：导入实施了设备管理软件和全面生产维护管理体系（TPM）；完善了现场管理标准（5S）及考核奖惩办法；提高了承包商管理、工艺、设备变更管理；开展了六西格玛培训和练兵活动，为未来实施六西格玛奠定了基础和培养了人才。
宁波万华：规范了内部管理，一次性全面通过三位一体管理体系评审；成功导入MES系统，运行良好；建立了大修五落实体系（项目落实、责任落实、方案落实、材料落实、人员落实），提高了现场5S管理水平和工作效率；建立了未遂事故调查体系，提高了全员安全意识。
〈5〉管理
进一步理顺了公司流程和各项管理制度。2007年，作为新会计准则实施示范企业，公司根据上交所要求，从公司、公司下属部门及附属公司、公司各业务环节三个层面，发布或修订了224个制度，基本达到上海证券交易所内控指引的要求，规范了公司内部管理，提高了管理水平。
初步搭建起集团管控框架。通过一年多的摸索，公司对下属子公司(包括海外子公司)的管理逐步步入正轨，建立起比较完善的管理制度体系，规避了下属子公司的财务风险。通过聘请外部咨询机构，借鉴其他国际公司的经验，初步形成了一个适应烟台万华发展的管控模式，确定了母子公司职能定位及权限划分，理顺了管理框架。
文化建设。发布了企业文化手册，公司倡导的价值观已通过行为指标在考核制度中得到体现，公司核心价值观逐步植根到每位员工心里。2007年度公司赢得2007CCTV中国年度最佳雇主称号。
（3）同比发生重大变动项目的说明
2007年度合并会计报表数据与2006年度合并会计报表数据（已重述）相比，报表数据变化较大的主要原因如下：
〈1〉资产负债表项目：
货币资金：本期增加1,141,789,799.18 元，同比增长500.06%。主要原因是公司规模扩大，营运资金增加。另外，考虑到未来年度公司工程项目增加，提前进行了资金战略储备。
应收票据：本期增加783,045,837.93元，同比增长270.88%。主要原因是公司销售规模增加，应收票据总额相应增加。
预付账款：本期增加141,783,133.29 元，同比增长35.31%。主要原因是宁波二期项目工程预付款和公司原料采购预付款增加；
存货：本期增加187,086,225.75 元，同比增长40.34%。主要原因是公司生产规模扩大，引起原料、产品库存增加。
长期股权投资：本期减少 20,000,000.00元。是因为本公司控股子公司北京科聚化工新材料有限公司向控股股东烟台万华华信合成革有限公司转让其持有的万华生态板业股份有限公司40%的股权,合计2000万股。详见公司临2007-16号公告。
短期借款：本期增加526,106,757.00 元，同比增长了90.36%。主要原因是公司进出口业务增加，引起短期外币借款增加。
应付账款：本期减少 111,517,224.44元，同比减少了30.62%。主要原因是宁波一期项目尾款已支付；
预收款项：本期增加87,018,388.32 元，同比增长了166.78.%。主要原因是销量规模增加带来预收款项增加。
应交税费：本期增加173,782,558.94元，同比增长了108.55%。主要原因是公司销售规模增加引起应交税费余额增加。
其他流动负债：本期增加126,367,809.99 元。主要原因是公司收到政府科研开发专项补助，尚未发生相关科研支出。
长期借款：本期减少 502,181,200.00元，同比减少了62.64%。主要原因是公司长期银行借款减少。
股本：公司于2007年6月26日经2006年度股东大会决议，以2006年末总股本118,809.6万股为基数，向全体股东每10股送4股，共增加股本475,238,400.00元。
其它权益项目增加：主要原因是本年度实现的净利润引起；
〈2〉利润表项目：
营业收入：本期增加2,857,252,943.13 元，同比增长了57.77%。主要原因是本年度公司主要产品销量增加，市场价格上涨，营业收入增加；
营业成本：本期增加1,473,994,367.73 元，同比增长了46.39%。主要原因是本年度公司主要产品销量增加；
营业税金及附加：本期增加31,187,405.96 元，同比增长了87.94%。主要原因是本年度公司销售毛利增加；
销售费用：本期增加96,801,259.99 元，同比增长了76.39%。主要原因是公司产品销量增加引起运输费用增加；
管理费用：本期增加266,474,183.32 元，同比增长了87.45%。主要原因是公司科研投入增加，并且随着公司规模的扩大，子公司管理费用增加；
财务费用：本期增加42,944,185.78 元，同比增长了398.77%。主要原因是票据贴现利息费用增加，以及海外应收账款汇兑损失增加所致；
投资收益：本期增加134,002,286.69 元，同比增长了940.17%。主要原因是公司利用自有资金进行新股申购，引起投资收益增加；
营业外收入：本期增加111,210,944.57 元，同比增长了649.39%。主要原因是公司获得政府补助；
所得税费用：本期增加430,837,442.85元，同比增长了121.53%。主要原因是利润总额增加；
归属于母公司净利润：本期增加617,871,610.81元，同比增长了71.56%。主要原因是公司产销规模增加，产品市场价格上涨，盈利增加；
少数股东损益：本期增加122,235,079.08元，同比增长了131.04%。主要原因是本年度实现的税后利润增加；
（4）现金流量构成
项目 本期金额 上期金额 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 1,282,377,054.47 932,348,065.54 350,028,988.93
投资活动产生的现金流量净额 －366,843,786.77 －519,132,532.96 152,288,746.19
筹资活动产生的现金流量净额 232,303,057.17 －377,094,583.62 609,397,640.79
现金及现金等价物净增减额 1,370,119,677.82 228,329,878.64 1,141,789,799.18
说明：
〈1〉报告期经营活动现金净流量较上期增加的主要原因为报告期产品销售额增加所致。
〈2〉报告期投资活动现金净流量较上期增加的主要原因为报告期申购新股产生的投资收益及处置子公司收到现金所致。
〈3〉报告期筹资活动现金净流量较上期增加的主要原因为报告期增加银行借款所致。
（5）公允价值计量项目的说明
公司以公允价值计量的项目为交易性金融资产，即公司购买的基金，其公允价值是根据基金公司提供的期末基金市值确定的。采用公允价值计量的项目对当期损益的影响是28,065,584.66元。
（6）控股子公司经营情况及业绩分析
控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司于2006年2月27日成立，公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产；光气、甲醛、液氧、液氮、盐酸、压缩空气的生产；技术、咨询服务等。公司注册资本为72,000万元，总资产285,896.73万元。报告期内实现营业收入348,271.60万元，营业利润110,680.88万元， 净利润87,475.95万元。
控股子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司主营热、电、纯水的生产和供应、热力管网建设。公司注册资本为15,000万元，总资产76,038.34万元。报告期内实现营业收入29,039.88万元，净利润-1,937.93万元。
控股子公司北京科聚化工新材料有限公司主营开发、制造、销售聚氨酯；销售化工产品；项目投资；技术开发、技术培训等。公司注册资本为6,000万元，总资产25,210.18万元。报告期内实现净利润7,897.22万元。
控股子公司宁波大榭万华码头有限公司主营码头和其他港口设施经营；在港口内从事货物 装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备经营；船舶港口服务业经营等。公司注册资本为12,000万元，总资产33,567.27万元。报告期内实现净利润532.30万元。
控股子公司烟台万华新材料科技有限公司主营热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、多元醇的研发、生产、销售；化工原料及产品(不含化学危险品)的销售，公司注册资本为7,000万元，总资产22,158.46万元。报告期内实现净利润1,946.33万元。
控股子公司广东万华容威聚氨酯有限公司主营生产、销售聚氨酯材料及其制品产品以及货物进出口、技术进出口等。公司注册资本为4,035万元，总资产10,733.05万元。报告期内实现净利润398.13万元。
（7）存在的问题和不足
〈1〉近几年由于公司的快速发展，公司规模的壮大和子公司数量的不断增加，公司集团化运营的机制尚需完善，目前公司已开始聘请外部中介机构提供咨询服务，将借鉴一些成熟的管理经验来不断完善公司的集团化管控。
〈2〉人力资源建设不能满足公司快速发展的需要。无论公司发展上游石化产业还是MDI下游应用领域都需人才。虽然公司这几年培养了大批科研、生产和管理人才，但是仍不能满足公司快速发展的需要。因此公司不断通过内部培养有发展潜质的员工及外部引进高素质的人才充实公司的人才队伍。
2、对公司未来发展的展望
（1）挑战
〈1〉全球经济增长放缓。2008年，由于受美国房市低迷、信贷危机加深、美元贬值以及全球经济失衡等因素影响，世界经济增长将呈放缓趋势。
〈2〉油价不断上涨。作为石油衍生品，MDI制造和原料采购成本必将增加，综合运营费用也会随之提高。
〈3〉中国MDI市场未来将供大于求。2008年，BASF和Huntsman上海24万吨/年装置开始稳定运转，NPU日本年产20万吨/年MDI装置投产后，产品销售主要针对中国，Bayer上海年产35万吨MDI装置也将在08年投产，烟台万华也拟扩产，预计2008年亚太地区MDI产能将扩大80万吨以上，MDI市场竞争将十分激烈。
（2）机遇
〈1〉中国石油和化工总供给与总需求格局不会有大的变化，中国石化产业仍属于朝阳产品，发展前景广阔。
〈2〉MDI在节能建材和生态粘合剂领域应用前景广阔。中国政府于2007年10月发布的《节约能源法》对建筑节能进行了明确规定，要求中国所有新建建筑必须实施建筑节能措施。建设部已颁布实施《聚氨酯墙体施工导则》，为在全国范围内推广使用MDI节能建材奠定了基础。此外，MDI制备的粘合剂可以把农作物秸秆加工成无甲醛的板材，环保效应显著，符合循环经济原则。
3、2008年经营计划
（1）主要财务指标计划
2008年，实现销售收入86亿元，比2007年增长10%，合并净利润实现17.8亿元，比2007年增长20%。
（2）生产计划
2008年，MDI计划总产量40万吨；MDA计划产量8500吨；TPU计划产量1.3万吨。
（3）成本费用计划
MDI 销售成本在2007年实际成本水平基础上，2008年度消耗采用历史标杆法测算。2008年，烟台和宁波两地工厂将进一步优化装置，持续节能降耗；公司管理费用、财务费用基本保持在2007年水平不增长；营业费用由于海外销售业务扩大，预计费用将有所增加。
2008年工资总额按工效挂钩办法予以控制：以2007年度净利润14.81亿元、销售收入78.04亿元为挂钩基数，除收购、兼并及新成立的法人实体，对应工资发放基数26,500万元，在此基础上，净利润实际完成数与考核基数差额的10%相应增减工资总额，销售收入实际完成数与考核基数差额的1%相应增减工资总额。
（4）投资及资金支出计划
2008年项目投资资金计划支出198,460万元，其中：
〈1〉宁波万华二期项目投资及配套项目建设投资
二期主项目新建30万吨/年MDI装置，同时已有的自备电厂将进行改扩建,主项目总投资为250,537万元；
二期配套项目包括硝酸、硝基苯、苯胺、甲醛、造气等配套项目，计划总投资199,592万元；
2008年度计划二期主项目投资6亿元，二期配套项目投资8亿元,合计二期项目投资14亿元。
〈2〉宁波万华循环水改造及中试项目计划投资7,400万元；
〈3〉宁波万华办公科研楼项目计划投资5,200万元，改性MDI项目及新PM包装车间计划投资7,100万元；
〈4〉宁波万华氯气供应项目计划投资14,560万元；
〈5〉烟台工厂MDI安全环保、节能减排技术改造项目计划投资14,200万元；
〈6〉控股公司宁波热电发电装置脱硫改造及节能改造项目计划投资4,000万元；
〈7〉子公司烟台万华新材料科技公司扩产改造计划投资3,000万元；
〈8〉子公司上海万华研发中心项目计划投资3,000万元。
上述项目投资资金全部由公司生产经营活动产生的自有资金及银行贷款解决。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 化工 | 7,578,956,290.89 | 4,461,486,614.56 | 27.31 | 57.23 | 45.31 | 增加1.24个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 纯MDI | 2,501,039,809.34 | 1,236,214,126.77 | 36.75 | 27.71 | 6.95 | 增加6.00个百分点 |
| 聚合MDI | 3,770,229,782.66 | 2,236,673,758.99 | 26.85 | 59.93 | 44.68 | 增加2.66个百分点 |
| 其他 | 1,472,648,076.86 | 1,142,945,068.42 | 8.56 | 148.85 | 161.36 | 减少7.31个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 6,235,775,850.89 | 52.12 |
| 国外 | 1,508,141,817.97 | 86.60 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 合计 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，烟台万华聚氨酯股份有限公司母公司2007年度实现净利润900,879,771.85 元，按《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积90,087,977.19 元，按5%提取任意盈余公积45,043,988.59 元。加计以前年度未分配利润后，本年度可供股东分配的利润为 707,618,282.66元 。
本次利润分配方案：以2007年末总股本1,663,334,400.00股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发4元现金红利（含税），共计分配利润总额为665,333,760.00元，剩余利润为42,284,522.66元结转下年分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 佛山市顺德区容威合成材料有限公司 | 2007年4月25日 | 5,000,000.00 | 连带责任担保 | 2007年4月25日～2009年4月24日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 12,000,000.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 5,000,000.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 102,311,890.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 743,960,290.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 748,960,290.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 16.87 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 5,100,000.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | 5,100,000.00 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 烟台华力热电股份有限公司 | 13,797.83 | 2.85 | ||
| 烟台华力热电股份有限公司 | 6.16 | |||
| 烟台华力热电股份有限公司 | 532.97 | 8.93 | ||
| 湖北基立环保板材股份有限公司 | 614.92 | |||
| 合计 | 1,154.05 | 13,797.83 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额11,540,491.16元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 关联方债权 | 关联方债务 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 烟台万华华信合成革有限公司 | 22,000.00 | |||
| 湖北基立环保板材股份有限公司 | 438.31 | |||
| 宁波经济技术开发区天地置业有限公司 | 30,530.00 | |||
| 烟台华力热电股份有限公司 | 1,598.16 | |||
| 烟台万华华信合成革有限公司 | 50.00 | |||
| 合计 | ||||
报告期末上市公司与关联方发生的债权债务往来余额为326,164,712.27元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
1、本公司第一大股东烟台万华华信合成革有限公司承诺：万华华信在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证行权万华华信所出售的股份。 2、万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股15元。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证行权万华华信所出售的股份。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。
按照承诺履行
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
| 9,679,000.00 | 116,073,638.00 | 113,239,360.83 |
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额113,239,360.83元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：杨海蛟、江燕 中国·上海 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,370,119,677.82 | 228,329,878.64 | |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 59,333,951.30 | 66,122,183.36 | |
| 应收票据 | 1,072,120,685.48 | 289,074,847.55 | |
| 应收账款 | 335,997,130.75 | 293,590,233.38 | |
| 预付款项 | 543,309,211.27 | 401,526,077.98 | |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 其他应收款 | 30,545,774.58 | 29,872,473.75 | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 650,856,646.65 | 463,770,420.90 | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | - | - | |
| 流动资产合计 | 4,062,283,077.85 | 1,772,286,115.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 34,700,000.00 | 54,700,000.00 | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 3,168,269,562.73 | 3,097,797,281.11 | |
| 在建工程 | 137,950,009.86 | 110,415,442.36 | |
| 工程物资 | 10,714,561.92 | 11,944,548.27 | |
| 固定资产清理 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 130,794,538.09 | 114,687,317.52 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 49,657,543.73 | 77,813,387.25 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 3,532,086,216.33 | 3,467,357,976.51 | |
| 资产总计 | 7,594,369,294.18 | 5,239,644,092.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,108,340,190.00 | 582,233,433.00 | |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | 42,965,016.25 | 37,280,000.00 | |
| 应付账款 | 252,622,974.92 | 364,140,199.36 | |
| 预收款项 | 139,193,566.69 | 52,175,178.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 98,536,987.95 | 86,780,305.62 | |
| 应交税费 | 333,870,612.11 | 160,088,053.17 | |
| 应付利息 | 9,277,615.19 | 791,527.50 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 33,528,597.59 | 20,245,727.62 | |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | 403,243,572.41 | 172,747,900.00 | |
| 其他流动负债 | 131,007,809.99 | 4,640,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,552,586,943.10 | 1,481,122,324.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 299,488,600.00 | 801,669,800.00 | |
| 应付债券 | - | - | |
| 长期应付款 | 283,325,037.96 | 53,754,380.05 | |
| 专项应付款 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延所得税负债 | 2,901,519.32 | 1,821,582.49 | |
| 其他非流动负债 | 17,590,344.83 | ||
| 非流动负债合计 | 603,305,502.11 | 857,245,762.54 | |
| 负债合计 | 3,155,892,445.21 | 2,338,368,087.18 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,663,334,400.00 | 1,188,096,000.00 | |
| 资本公积 | 38,785,773.09 | 31,366,981.89 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 盈余公积 | 621,628,353.91 | 486,496,388.13 | |
| 一般风险准备 | - | ||
| 未分配利润 | 1,599,625,590.21 | 847,463,777.87 | |
| 外币报表折算差额 | 641,592.01 | 29,524.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,924,015,709.22 | 2,553,452,672.08 | |
| 少数股东权益 | 514,461,139.75 | 347,823,332.81 | |
| 所有者权益合计 | 4,438,476,848.97 | 2,901,276,004.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,594,369,294.18 | 5,239,644,092.07 |
公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:刘益阳
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 937,468,068.12 | 123,131,986.63 | |
| 交易性金融资产 | 59,333,951.30 | 66,122,183.36 | |
| 应收票据 | 990,868,395.25 | 239,306,768.09 | |
| 应收账款 | 294,261,221.97 | 262,559,304.69 | |
| 预付款项 | 113,797,162.42 | 54,867,869.09 | |
| 应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | 543,448.43 | - | |
| 其他应收款 | 302,756,391.76 | 705,405,737.02 | |
| 存货 | 204,839,679.14 | 200,536,357.56 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,903,868,318.39 | 1,651,930,206.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 786,335,672.00 | 761,335,672.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 514,197,157.17 | 518,349,923.15 | |
| 在建工程 | 21,897,033.50 | 35,440,839.92 | |
| 工程物资 | 8,087,736.01 | 7,341,875.27 | |
| 固定资产清理 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 1,209,629.96 | 1,344,033.32 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | ||
| 递延所得税资产 | 22,549,077.17 | 21,428,387.99 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 1,354,276,305.81 | 1,345,240,731.65 | |
| 资产总计 | 4,258,144,624.20 | 2,997,170,938.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 489,408,200.00 | 314,300,175.00 | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | - | - | |
| 应付账款 | 42,739,205.72 | 58,089,505.99 | |
| 预收款项 | 129,355,500.87 | 46,659,604.52 | |
| 应付职工薪酬 | 75,447,284.08 | 59,445,045.61 | |
| 应交税费 | 219,713,865.56 | 97,881,020.36 | |
| 应付利息 | 4,934,565.97 | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 其他应付款 | 22,086,543.71 | 16,239,529.48 | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 39,043,500.00 | |
| 其他流动负债 | 126,568,809.99 | ||
| 流动负债合计 | 1,110,253,975.90 | 631,658,380.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | - | - | |
| 长期应付款 | 53,756,951.55 | 51,754,380.05 | |
| 专项应付款 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延所得税负债 | 126,930.31 | 1,821,582.49 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 53,883,881.86 | 53,575,962.54 | |
| 负债合计 | 1,164,137,857.76 | 685,234,343.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,663,334,400.00 | 1,188,096,000.00 | |
| 资本公积 | 101,425,729.87 | 101,425,729.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 621,628,353.91 | 486,496,388.13 | |
| 未分配利润 | 707,618,282.66 | 535,918,476.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,094,006,766.44 | 2,311,936,594.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,258,144,624.20 | 2,997,170,938.09 |
公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:刘益阳
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 7,803,583,625.51 | 4,946,330,682.38 | |
| 其中：营业收入 | 7,803,583,625.51 | 4,946,330,682.38 | |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 4,651,703,918.19 | 3,177,709,550.46 | |
| 其中：营业成本 | 4,651,703,918.19 | 3,177,709,550.46 | |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 营业税金及附加 | 66,652,892.76 | 35,465,486.80 | |
| 销售费用 | 223,516,631.17 | 126,715,371.18 | |
| 管理费用 | 571,193,496.43 | 304,719,313.11 | |
| 财务费用 | 53,713,314.06 | 10,769,128.28 | |
| 资产减值损失 | 19,881,064.43 | 12,069,172.97 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,365,321.92 | 2,072,476.24 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 148,255,267.42 | 14,252,980.73 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,360,812,253.97 | 1,295,208,116.55 | |
| 加：营业外收入 | 128,336,401.74 | 17,125,457.17 | |
| 减：营业外支出 | 6,936,216.17 | 1,065,266.92 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,734,188.31 | 928,367.36 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,482,212,439.54 | 1,311,268,306.80 | |
| 减：所得税费用 | 785,351,995.83 | 354,514,552.98 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,696,860,443.71 | 956,753,753.82 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,481,341,778.12 | 863,470,167.31 | |
| 少数股东损益 | 215,518,665.59 | 93,283,586.51 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.89 | 0.52 | |
| （二）稀释每股收益 |
公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:刘益阳
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 6,675,633,488.40 | 5,047,045,164.15 | |
| 减：营业成本 | 5,098,511,031.75 | 4,022,637,500.79 | |
| 营业税金及附加 | 33,293,624.54 | 20,286,977.80 | |
| 销售费用 | 152,685,237.60 | 117,830,139.71 | |
| 管理费用 | 263,784,434.75 | 158,751,982.99 | |
| 财务费用 | 18,781,881.59 | -17,302,518.99 | |
| 资产减值损失 | 4,233,410.01 | 10,492,532.72 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,365,321.92 | 2,072,476.24 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 177,165,404.35 | 14,252,980.73 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,277,143,950.59 | 750,674,006.10 | |
| 加：营业外收入 | 419,402.84 | 9,206,201.75 | |
| 减：营业外支出 | 1,044,193.57 | 837,305.90 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 279,991.28 | 2,199.56 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,276,519,159.86 | 759,042,901.95 | |
| 减：所得税费用 | 375,639,388.01 | 199,669,506.19 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 900,879,771.85 | 559,373,395.76 |
公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:刘益阳
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,791,855,063.30 | 5,377,946,355.43 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | 216,210,668.84 | 4,585,479.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,657,814.46 | 56,058,857.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,110,723,546.60 | 5,438,590,692.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,742,735,880.31 | 3,427,846,509.17 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 290,494,084.35 | 231,854,367.72 | |
| 支付的各项税费 | 1,196,774,122.37 | 564,956,246.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 598,342,405.10 | 281,585,503.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,828,346,492.13 | 4,506,242,627.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,282,377,054.47 | 932,348,065.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 285,592,409.09 | 104,464,682.98 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,800.00 | 2,089,109.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,585,000.00 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | ||
| 投资活动现金流入小计 | 308,184,209.09 | 106,953,792.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 529,938,267.82 | 466,733,584.23 | |
| 投资支付的现金 | 137,554,668.91 | 117,133,810.39 | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,535,059.13 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 42,218,931.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 675,027,995.86 | 626,086,325.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,843,786.77 | -519,132,532.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 165,316,562.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 165,316,562.55 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,835,706,455.27 | 1,105,703,483.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,835,706,455.27 | 1,271,020,045.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,284,887,013.27 | 1,392,915,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 288,516,384.83 | 253,198,929.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,900,000.00 | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,603,403,398.10 | 1,648,114,629.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,303,057.17 | -377,094,583.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,046,525.69 | -907,591.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,141,789,799.18 | 35,213,357.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 228,329,878.64 | 193,116,521.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,370,119,677.82 | 228,329,878.64 |
公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:刘益阳
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,938,644,947.96 | 5,345,269,211.65 | |
| 收到的税费返还 | 120,068,809.99 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,238,673.73 | 43,237,852.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,068,952,431.68 | 5,388,507,063.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,837,451,313.64 | 3,588,567,991.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,366,057.35 | 168,691,269.55 | |
| 支付的各项税费 | 540,946,229.78 | 312,120,793.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 321,101,253.43 | 224,689,521.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,853,864,854.20 | 4,294,069,576.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,087,577.48 | 1,094,437,487.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 56,279,410.25 | 104,464,682.98 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 144,191,049.34 | 400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,800.00 | 1,989,109.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 492,981,580.89 | 127,744,429.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 693,458,840.48 | 234,598,222.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,910,286.27 | 253,857,576.12 | |
| 投资支付的现金 | 21,481,030.91 | 91,641,609.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,000,000.00 | 181,217,873.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42,218,931.30 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 107,391,317.18 | 568,935,989.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 586,067,523.30 | -334,337,767.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 442,731,200.00 | 718,770,225.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 442,731,200.00 | 718,770,225.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 279,758,550.00 | 1,200,766,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,440,403.52 | 219,060,987.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 428,198,953.52 | 1,421,827,587.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,532,246.48 | -703,057,362.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,351,265.77 | -492,641.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 814,336,081.49 | 56,549,716.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,131,986.63 | 66,582,270.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 937,468,068.12 | 123,131,986.63 |
公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:刘益阳
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,188,096,000.00 | 31,366,981.89 | - | 576,705,891.12 | - | 681,228,072.43 | 29,524.19 | 342,337,783.56 | 2,819,764,253.19 |
| 加：会计政策变更 | -90,209,502.99 | 166,235,705.44 | 5,485,549.25 | 81,511,751.70 | |||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,188,096,000.00 | 31,366,981.89 | - | 486,496,388.13 | - | 847,463,777.87 | 29,524.19 | 347,823,332.81 | 2,901,276,004.89 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 475,238,400.00 | 7,418,791.20 | - | 135,131,965.78 | - | 752,161,812.34 | 612,067.82 | 166,637,806.94 | 1,537,200,844.08 |
| （一）净利润 | 1,481,341,778.12 | 215,518,665.59 | 1,696,860,443.71 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 7,418,791.20 | - | - | - | - | 612,067.82 | - | 8,030,859.02 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | |||||||
| 4．其他 | 7,418,791.20 | 612,067.82 | 8,030,859.02 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | 7,418,791.20 | - | - | - | 1,481,341,778.12 | 612,067.82 | 215,518,665.59 | 1,704,891,302.73 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | -2,980,858.65 | -2,980,858.65 |
| 1．所有者投入资本 | - | - | -2,980,858.65 | -2,980,858.65 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | ||||||
| 3．其他 | - | - | |||||||
| （四）利润分配 | 475,238,400.00 | - | - | 135,131,965.78 | - | -729,179,965.78 | - | -45,900,000.00 | -164,709,600.00 |
| 1．提取盈余公积 | 135,131,965.78 | -135,131,965.78 | - | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | - | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 475,238,400.00 | -594,048,000.00 | -45,900,000.00 | -164,709,600.00 | |||||
| 4．其他 | - | - | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | ||||||
| 4．其他 | - | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,663,334,400.00 | 38,785,773.09 | - | 621,628,353.91 | 1,599,625,590.21 | 641,592.01 | 514,461,139.75 | 4,438,476,848.97 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 848,640,000.00 | 31,068,348.74 | 397,235,332.06 | 501,491,847.07 | 76,967,924.85 | 1,855,403,452.72 | |||
| 加：会计政策变更 | 5,355,046.70 | 33,159,772.86 | 38,514,819.56 | ||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 848,640,000.00 | 31,068,348.74 | - | 402,590,378.76 | - | 534,651,619.93 | - | 76,967,924.85 | 1,893,918,272.28 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 339,456,000.00 | 298,633.15 | - | 83,906,009.37 | - | 312,812,157.94 | 29,524.19 | 270,855,407.96 | 1,007,357,732.61 |
| （一）净利润 | 863,470,167.31 | 93,283,586.51 | 956,753,753.82 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 298,633.15 | - | - | - | - | 29,524.19 | 64,022.74 | 392,180.08 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | |||||||
| 4．其他 | 298,633.15 | 29,524.19 | 64,022.74 | 392,180.08 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | 298,633.15 | - | - | - | 863,470,167.31 | 29,524.19 | 93,347,609.25 | 957,145,933.90 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | 177,507,798.71 | 177,507,798.71 |
| 1．所有者投入资本 | - | - | 177,507,798.71 | 177,507,798.71 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | ||||||
| 3．其他 | - | - | - | ||||||
| （四）利润分配 | 339,456,000.00 | - | - | 83,906,009.37 | - | -550,658,009.37 | - | - | -127,296,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 83,906,009.37 | -83,906,009.37 | - | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | - | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 339,456,000.00 | -466,752,000.00 | -127,296,000.00 | ||||||
| 4．其他 | - | - | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | ||||||
| 4．其他 | - | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,188,096,000.00 | 31,366,981.89 | - | 486,496,388.13 | - | 847,463,777.87 | 29,524.19 | 347,823,332.81 | 2,901,276,004.89 |
公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:刘益阳
(下转D14版)