（3）2008年主要预算指标以及工作计划

2007年，公司董事会根据乳业市场的发展状况，结合公司战略发展目标，领导经营班子克服各种困难，使公司保持了持续、健康、稳定的发展。2008年，公司的主要预算指标为：实现主营业务收入216亿元，实现利润总额6亿元。为此公司将通过以下举措保障公司主要预算指标的实现。

A、继续加强奶源基地建设，保证奶源供应。

2008年，公司将继续加大在奶站建设、奶牛小区和牧场建设等方面的工作力度，引导奶源基地由分散饲养逐步向集中饲养的养殖模式过渡，促进小奶户升级换代，逐步形成以中、小规模牧场为主，大、中型牧场为辅，优势互补的养殖格局，实现大群体小规模向适度群体适度规模的转变。以进一步保证公司生产所需的充足、优质奶源的供应。

B、进一步优化产品结构，提高盈利能力。

目前，消费者对牛奶饮品、奶酪、酸奶等高附加值产品的需求日趋强烈，而且，这种需求还将随着国民收入的增加而不断增长。2008年，公司将在2007年对产品进行梳理的基础上，继续优化产品结构，加强高端产品的投入和推广，强力推动高附加值产品的销售，进一步提高公司的盈利能力。

C、整合企业资源，提高资源使用效率。

公司的各项业务经历了近几年的稳健发展，业务规模迅速扩大。资源整合已经成为企业不断提升经营管理水平和盈利能力的重要工作之一。2008年，公司将进一步整合资源，优化资源配置，努力提高公司的管理效率和经营效率，不断地提升公司整体竞争能力。

D、加强奥运营销，提升品牌价值。

2008北京奥运带给公司的不仅仅是一个营销的机会，更是一个提升伊利品牌形象、体现伊利责任、展现伊利风采的舞台。2008年，公司将进一步准确把握2008北京奥运带来的难得机遇，结合不同区域的不同消费特点，以奥运营销全面提升产品竞争能力，保证公司品牌价值的提升。

E、深入实施精确管理，提高基础管理水平，继续加大对基础管理工作的力度，不断优化组织体系和制度流程，提升公司的经营管理水平和整体运营效率。

F、高度重视质量管理，狠抓安全生产，切实做好食品安全和安全生产工作，以确保食品安全及生产安全。

G、深入推进企业文化建设，加强宣传工作，为公司的生产经营营造良好氛围。

此外，公司还将继续推进信息网络、物流管理等支持体系工程的建设，继续加强人力资源建设，打造人力资源平台，为公司持续、健康、稳定的发展提供有力的保障。

3）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施

（1）市场风险

国内乳品市场发展迅速，市场竞争激烈，整体行业盈利水平趋于下降。这些都给企业的发展带来了巨大的风险。为此，公司将通过奥运营销、提升品牌价值、优化产品结构、加强终端管理等重点工作不断地提升公司整体竞争能力。

（2）奶源供应风险

近年来我国饲料价格大幅上涨，奶牛养殖成本大幅上升，从而进一步加剧了奶农的负担，奶农养牛积极性降低，导致国内奶源的供需矛盾日趋突出，奶源供应紧张。为此公司将继续加大在奶站建设、奶牛小区和牧场建设等方面的工作力度，以进一步保证公司生产所需的充足、优质奶源的供应。

（3）成本风险

目前，国际市场大宗乳制品原料价格上涨迅速，直接影响了国内乳业部分产品生产的稳定性，并且推动了国内原奶价格的上涨，使企业生产成本大幅提高。2008年，公司将继续优化产品结构，加强高端产品的投入和推广，强力推动高附加值产品的销售，进一步提高公司的盈利能力。

（4）产品质量风险

质量是企业的生命，公司始终高度重视产品质量管理。2008年，公司将继续采取科学的质量控制方法和管理体系，引进先进的检测技术和设备，使公司产品品质得到有效的保障。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
液体乳及乳制品制造业	18,709,938,347.05	13,834,770,645.70	26.06	17.38	19.99	减少1.61个百分点
混合饲料制造业	498,498,212.34	423,000,388.40	15.15	24.78	50.00	减少14.27个百分点
合计	19,208,436,559.39	14,257,771,034.10	25.77	17.56	20.71	减少1.93个百分点
产品
液体乳	13,254,754,018.97	10,011,232,109.35	24.47	13.77	16.56	减少1.81个百分点
冷饮产品系列	2,735,149,822.54	1,926,688,327.68	29.56	19.92	24.07	减少2.36个百分点
奶粉及奶制品	2,720,034,505.54	1,896,850,208.67	30.26	35.42	36.62	减少0.61个百分点
混合饲料	498,498,212.34	423,000,388.40	15.15	24.78	50.00	减少14.27个百分点
合计	19,208,436,559.39	14,257,771,034.10	25.77	17.56	20.71	减少1.93个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北	5,246,267,951.98	25.23
华南	5,015,932,974.46	20.20
其他	8,946,235,632.96	12.15
合计	19,208,436,559.39	17.56

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

募集资金总额	119,378		本年度已使用募集资金总额		63,977
			已累计使用募集资金总额		63,977
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
湖北黄岗项目	否	65,974	30,324	是	8,951	0
新疆乌鲁木齐项目	否	16,948	11,643	是	2,013	0
四川邛崃项目	否	41,621	22,010	是	5,613	0
新疆石河子项目	否	22,289	0		4,596	/
合计	/	146,832	63,977	/	211,730,000	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明(分具体项目)
尚未使用的募集资金用途及去向		1、暂存在银行

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
液态奶项目	38,436	项目进度85%
冷饮项目	4,380	项目进度85%
奶粉项目	36,957	项目进度60%
酸奶项目	18,233	项目进度90%
奶源项目	2,306	项目进度90%
技术\信息\物流等项目	1,200
合计	101,512	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京立信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2007年度实现净利润-366,523,210.66元，加上按新会计准则调整后的年初未分配利润-62,148,586.20元，减去本年度实施2006年度利润分配方案所分配的现金红利51,646,978.40元，可供股东分配的利润为-480,318,775.26元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度公司将不进行利润分配。

截至2007 年12 月31 日，公司（母公司）资本公积金为2,665,710,633.49元。公司以2007年12月31日的总股本666,102,292股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本为799,322,750股，资本公积金余额为2,532,490,175.49元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

7.4.2 关联债权债务往来

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

呼和浩特投资有限责任公司将严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的法定限售承诺事项，即：(一)自改革方案实施之日起，呼和浩特投资有限责任公司所持公司原非流通股在十二个月内不得上市交易或者转让；(二)在前项规定期满后，呼和浩特投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。另外，呼和浩特投资有限责任公司进一步承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。

目前，呼和浩特投资有限责任公司未违反相关承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

    

    

    

    

    

    

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国 ● 北京 2008年3月9日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司                             单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,771,591,888.52	1,012,088,655.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		125,809,910.00	86,701,760.59
应收账款		204,955,385.89	343,155,905.68
预付款项		497,010,521.03	337,711,781.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		299,179,263.20	103,639,431.82
买入返售金融资产
存货		1,737,371,120.52	1,504,742,540.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,635,918,089.16	3,388,040,076.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		21,334,400.00	6,925,440.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		390,432,626.62	20,645,600.33
投资性房地产
固定资产		4,407,399,561.42	3,452,628,810.69
在建工程		472,011,721.12	321,684,370.51
工程物资		31,679,887.28	6,163,675.32
固定资产清理		305,100.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产		179,692,441.42	139,707,415.70
开发支出
商誉
长期待摊费用		16,663,779.54	12,650,498.37
递延所得税资产		18,462,904.29	16,037,839.38
其他非流动资产
非流动资产合计		5,537,982,421.69	3,976,443,650.30
资产总计		10,173,900,510.85	7,364,483,726.38
流动负债：
短期借款		890,904,693.87	856,904,693.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		20,350,000.00	245,100,000.00
应付账款		2,153,576,633.07	1,960,348,522.21
预收款项		879,757,711.83	390,234,265.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		304,888,016.69	332,541,740.91
应交税费		-212,237,125.07	-154,500,671.45
应付利息		1,290,749.81
应付股利		9,443,269.37	13,255,337.00
其他应付款		1,004,272,130.33	520,161,056.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		34,919,494.95	22,582,242.04
其他流动负债
流动负债合计		5,087,165,574.85	4,186,627,187.40
非流动负债：
长期借款		94,629,000.00	35,629,000.00
应付债券
长期应付款		118,629,325.23	64,313,325.97
专项应付款		33,646,927.80	34,038,043.35
预计负债
递延所得税负债		3,060,360.00	899,016.00
其他非流动负债		129,536,077.50	72,499,017.31
非流动负债合计		379,501,690.53	207,378,402.63
负债合计		5,466,667,265.38	4,394,005,590.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		666,102,292.00	516,469,784.00
资本公积		2,792,663,550.34	1,194,038,475.18
减：库存股
盈余公积		394,653,986.27	394,653,986.27
一般风险准备
未分配利润		359,468,443.91	526,107,799.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		4,212,888,272.52	2,631,270,045.44
少数股东权益		494,344,972.95	339,208,090.91
所有者权益合计		4,707,233,245.47	2,970,478,136.35
负债和所有者权益总计		10,173,900,510.85	7,364,483,726.38

公司法定代表人:潘 刚         主管会计工作负责人:赵成霞         会计机构负责人:王瑞生

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司                             单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,228,832,901.76	468,034,923.46
交易性金融资产
应收票据		120,309,910.00	61,701,760.59
应收账款		786,731,691.37	492,779,321.17
预付款项		229,135,943.06	301,159,764.49
应收利息
应收股利		112,030,783.49	25,881,537.71
其他应收款		78,608,809.79	163,437,889.08
存货		701,544,198.35	712,463,292.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		35,000,000.00
流动资产合计		3,292,194,237.82	2,225,458,489.05
非流动资产：
可供出售金融资产		21,334,400.00	6,925,440.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,051,721,020.47	2,054,288,904.61
投资性房地产
固定资产		1,079,524,597.54	1,092,251,256.83
在建工程		12,841,982.02	47,744,236.12
工程物资		6,400.00	16,000.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		42,168,538.25	34,145,288.50
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,427,974.12	4,362,638.41
递延所得税资产		10,888,235.33	2,859,643.48
其他非流动资产		100,000,000.00
非流动资产合计		4,319,913,147.73	3,242,593,407.95
资产总计		7,612,107,385.55	5,468,051,897.00
流动负债：
短期借款		800,000,000.00	568,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		20,200,000.00	232,000,000.00
应付账款		1,788,887,037.66	1,617,337,968.57
预收款项		859,300,170.68	372,651,328.28
应付职工薪酬		235,149,908.78	258,398,577.91
应交税费		-186,598,524.01	-145,052,636.19
应付利息
应付股利		9,431,457.52	11,957,682.04
其他应付款		775,619,285.48	533,359,335.47
一年内到期的非流动负债		9,456,761.54	14,883,535.38
其他流动负债
流动负债合计		4,311,446,097.65	3,463,535,791.46
非流动负债：
长期借款		289,000.00	289,000.00
应付债券
长期应付款		35,555,424.79	44,650,606.15
专项应付款		3,646,927.80	33,138,043.35
预计负债
递延所得税负债		3,060,360.00	899,016.00
其他非流动负债		11,961,438.81	9,478,697.64
非流动负债合计		54,513,151.40	88,455,363.14
负债合计		4,365,959,249.05	3,551,991,154.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		666,102,292.00	516,469,784.00
资本公积		2,665,710,633.49	1,067,085,558.33
减：库存股
盈余公积		394,653,986.27	394,653,986.27
未分配利润		-480,318,775.26	-62,148,586.20
所有者权益（或股东权益）合计		3,246,148,136.50	1,916,060,742.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,612,107,385.55	5,468,051,897.00

公司法定代表人:潘 刚         主管会计工作负责人:赵成霞         会计机构负责人:王瑞生

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司                             单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,359,694,864.94	16,579,693,004.02
其中：营业收入		19,359,694,864.94	16,579,693,004.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		19,366,525,301.89	16,207,073,267.82
其中：营业成本		14,347,272,657.06	12,030,743,692.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		82,608,269.22	72,262,442.81
销售费用		3,911,268,086.50	3,387,200,372.93
管理费用		978,784,131.91	670,672,123.11
财务费用		29,153,007.50	15,202,452.52
资产减值损失		17,439,149.70	30,992,183.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,880,525.91	2,848,226.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,710,962.86	375,467,962.60
加：营业外收入		121,434,688.07	35,743,923.59
减：营业外支出		99,724,812.21	38,402,767.80
其中：非流动资产处置损失		10,334,120.95	13,512,074.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,998,913.00	372,809,118.39
减：所得税费用		110,955,473.80	176,532,202.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-98,956,560.80	196,276,916.34
归属于母公司所有者的净利润		-114,992,377.68	145,472,858.32
少数股东损益		15,214,117.61	49,297,133.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.22	0.28
（二）稀释每股收益			0.27

公司法定代表人:潘 刚         主管会计工作负责人:赵成霞         会计机构负责人:王瑞生

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司                             单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		21,359,277,200.11	19,249,892,258.76
减：营业成本		18,660,091,427.82	16,463,868,110.20
营业税金及附加		46,551,782.71	47,923,660.50
销售费用		2,464,590,283.82	2,255,699,720.62
管理费用		823,314,191.35	529,846,124.92
财务费用		17,234,717.14	-2,845,294.76
资产减值损失		-6,619,536.01	25,331,223.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		371,232,606.87	82,094,416.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-274,653,059.85	12,163,130.85
加：营业外收入		31,756,777.87	13,901,516.15
减：营业外支出		92,479,127.81	24,893,903.66
其中：非流动资产处置净损失		7,926,731.23	2,928,957.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-335,375,409.79	1,170,743.34
减：所得税费用		31,147,800.87	119,529,319.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-366,523,210.66	-118,358,576.51

公司法定代表人:潘 刚         主管会计工作负责人:赵成霞         会计机构负责人:王瑞生

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司                             单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		24,166,312,120.59	19,102,167,738.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		89,148,954.67	30,682,602.85
收到其他与经营活动有关的现金		150,798,948.41	62,536,241.04
经营活动现金流入小计		24,406,260,023.67	19,195,386,582.49
购买商品、接受劳务支付的现金		20,951,034,160.64	16,630,122,159.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,082,945,809.01	768,086,065.22
支付的各项税费		1,073,931,648.70	976,073,141.92
支付其他与经营活动有关的现金		520,217,611.63	325,729,865.44
经营活动现金流出小计		23,628,129,229.98	18,700,011,232.38
经营活动产生的现金流量净额		778,130,793.69	495,375,350.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		800,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,544,573.71	2,380,479.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,333,510.81	14,487,750.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,919,477.15
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		26,597,561.67	17,868,230.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,041,179,857.92	1,572,414,302.33
投资支付的现金		377,631,600.00	56,945,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		56,345,449.33
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,475,156,907.25	1,629,359,302.33
投资活动产生的现金流量净额		-1,448,559,345.58	-1,611,491,072.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,379,008,611.16	19,153,269.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		197,211,144.00	19,153,269.37
取得借款收到的现金		1,166,000,000.00	1,084,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		73,738,615.63	125,983,274.30
筹资活动现金流入小计		2,618,747,226.79	1,229,136,543.67
偿还债务支付的现金		1,053,000,000.00	503,695,306.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,963,128.53	152,900,205.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		36,294,548.18	18,196,882.17
支付其他与筹资活动有关的现金		2,229,260.94	11,292,991.77
筹资活动现金流出小计		1,189,192,389.47	667,888,503.36
筹资活动产生的现金流量净额		1,429,554,837.32	561,248,040.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		376,947.17
五、现金及现金等价物净增加额		759,503,232.60	-554,867,681.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,012,088,655.92	1,566,956,337.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,771,591,888.52	1,012,088,655.92

公司法定代表人:潘 刚         主管会计工作负责人:赵成霞         会计机构负责人:王瑞生

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司                             单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		24,697,367,313.45	21,285,401,504.24
收到的税费返还		15,305,392.96	10,095,677.40
收到其他与经营活动有关的现金		22,877,079.41	62,700,436.44
经营活动现金流入小计		24,735,549,785.82	21,358,197,618.08
购买商品、接受劳务支付的现金		23,214,910,033.55	19,741,409,554.80
支付给职工以及为职工支付的现金		655,845,630.75	506,169,698.13
支付的各项税费		548,809,410.31	600,739,909.86
支付其他与经营活动有关的现金		157,035,206.21	304,222,963.43
经营活动现金流出小计		24,576,600,280.82	21,152,542,126.22
经营活动产生的现金流量净额		158,949,505.00	205,655,491.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		800,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		283,975,447.31	55,778,493.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,698,624.70	5,515,740.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,919,477.15
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		296,393,549.16	62,294,233.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,407,413.61	291,366,757.38
投资支付的现金		939,681,589.57	1,026,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		56,345,449.33

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,036,434,452.51	1,318,276,757.38
投资活动产生的现金流量净额		-740,040,903.35	-1,255,982,523.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,181,797,467.16
取得借款收到的现金		1,000,000,000.00	768,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,467,014.11	30,420,000.00
筹资活动现金流入小计		2,189,264,481.27	798,420,000.00
偿还债务支付的现金		768,000,000.00	214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,948,681.72	104,217,207.01
支付其他与筹资活动有关的现金		384,352.00	4,008,544.85
筹资活动现金流出小计		847,333,033.72	322,225,751.86
筹资活动产生的现金流量净额		1,341,931,447.55	476,194,248.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,070.90
五、现金及现金等价物净增加额		760,797,978.30	-574,132,783.74
加：期初现金及现金等价物余额		468,034,923.46	1,042,167,707.20
六、期末现金及现金等价物余额		1,228,832,901.76	468,034,923.46

公司法定代表人:潘 刚         主管会计工作负责人:赵成霞         会计机构负责人:王瑞生

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司                                 单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	516,469,784.00	1,004,206,551.18		521,653,182.87		568,819,278.48		336,119,773.35	2,947,268,569.88
加：会计政策变更		189,831,924.00		-126,999,196.60		-42,711,478.49		3,088,317.56	23,209,566.47
前期差错更正
二、本年年初余额	516,469,784.00	1,194,038,475.18		394,653,986.27		526,107,799.99		339,208,090.91	2,970,478,136.35
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	149,632,508.00	1,598,625,075.16				-166,639,356.08		155,136,882.04	1,736,755,109.12
（一）净利润						-114,992,377.68		15,214,117.61	-99,778,260.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		12,247,616.00						-929,492.64	11,318,123.36
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		14,408,960.00							14,408,960.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-2,161,344.00							-2,161,344.00
4．其他								-929,492.64	-929,492.64
上述（一）和（二）小计		12,247,616.00				-114,992,377.68		14,284,624.97	-88,460,136.71
（三）所有者投入和减少资本	149,632,508.00	1,586,377,459.16						177,099,400.05	1,913,109,367.21
1．所有者投入资本	149,632,508.00	1,032,164,959.16						197,211,144.00	1,379,008,611.16
2．股份支付计入所有者权益的金额		554,212,500.00							554,212,500.00
3．其他								-20,111,743.95	-20,111,743.95
（四）利润分配						-51,646,978.40		-36,247,142.98	-87,894,121.38
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-51,646,978.40		-36,247,142.98	-87,894,121.38
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	666,102,292.00	2,792,663,550.34		394,653,986.27		359,468,443.91		494,344,972.95	4,707,233,245.47

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	391,264,988.00	1,021,319,820.76		453,047,266.17		404,979,733.39		326,750,310.93	2,597,362,119.25
加：会计政策变更		1,977,168.00		-58,393,279.90		77,384,105.16		2,218,534.02	23,186,527.28
前期差错更正
二、本年年初余额	391,264,988.00	1,023,296,988.76		394,653,986.27		482,363,838.55		328,968,844.95	2,620,548,646.53
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	125,204,796.00	170,741,486.42				43,743,961.44		10,239,245.96	349,929,489.82
（一）净利润						145,472,858.32		49,297,133.23	194,769,991.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		111,208,782.42						-6,022,379.30	105,186,403.12
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		3,667,360.00							3,667,360.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		108,091,526.42							108,091,526.42
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-550,104.00							-550,104.00
4．其他								-6,022,379.30	-6,022,379.30
上述（一）和（二）小计		111,208,782.42				145,472,858.32		43,274,753.93	299,956,394.67
（三）所有者投入和减少资本		184,737,500.00						-12,648,632.90	172,088,867.10
1．所有者投入资本								37,932,269.37	37,932,269.37
2．股份支付计入所有者权益的金额		184,737,500.00							184,737,500.00
3．其他								-50,580,902.27	-50,580,902.27
（四）利润分配						-101,728,896.88		-20,386,875.07	-122,115,771.95
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-101,728,896.88		-20,386,875.07	-122,115,771.95
4．其他
（五）所有者权益内部结转	125,204,796.00	-125,204,796.00
1．资本公积转增资本（或股本）	125,204,796.00	-125,204,796.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	516,469,784.00	1,194,038,475.18		394,653,986.27		526,107,799.99		339,208,090.91	2,970,478,136.35