9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司
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公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司
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公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司
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公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本报告期内，合并财务报表合并范围未发生变化，上述各公司的会计报表已纳入本报告期合并范围。
董事长:李家顺
四川沱牌曲酒股份有限公司
2008年3月12日
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 179,149,062.28 | 377,643,987.31 | 4,678,017.71 | 1,698,081,505.28 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 179,149,062.28 | 377,643,987.31 | 4,678,017.71 | 1,698,081,505.28 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,135,417.64 | 27,099,758.76 | 31,235,176.40 | ||||||
| （一）净利润 | 41,354,176.40 | 41,354,176.40 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 41,354,176.40 | 41,354,176.40 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 4,135,417.64 | -14,254,417.64 | -10,119,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,135,417.64 | -4,135,417.64 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,119,000.00 | -10,119,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 183,284,479.92 | 404,743,746.07 | 4,678,017.71 | 1,729,316,681.68 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 337,300,000.00 | 797,602,045.29 | 173,031,679.93 | 341,653,423.63 | 5,554,790.67 | 1,655,141,939.52 | |||
| 加：会计政策变更 | 3,506,393.58 | 25,400,326.30 | 28,906,719.88 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 337,300,000.00 | 797,602,045.29 | 176,538,073.51 | 367,053,749.93 | 5,554,790.67 | 1,684,048,659.40 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,708,392.69 | 2,610,988.77 | 10,590,237.38 | -876,772.96 | 14,032,845.88 | ||||
| （一）净利润 | 19,947,226.15 | 447,390.53 | 20,394,616.68 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 7,556,274.28 | 7,556,274.28 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 7,556,274.28 | 7,556,274.28 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 7,556,274.28 | 19,947,226.15 | 447,390.53 | 27,950,890.96 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -5,847,881.59 | -1,324,163.49 | -7,172,045.08 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -5,847,881.59 | -1,324,163.49 | -7,172,045.08 | ||||||
| （四）利润分配 | 2,610,988.77 | -9,356,988.77 | -6,746,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,610,988.77 | -2,610,988.77 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,746,000.00 | -6,746,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 179,149,062.28 | 377,643,987.31 | 4,678,017.71 | 1,698,081,505.28 | |||
公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 四川沱牌曲酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 179,149,062.28 | 378,763,815.16 | 1,694,523,315.42 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 179,149,062.28 | 378,763,815.16 | 1,694,523,315.42 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,135,417.64 | -8,943,612.40 | -4,808,194.76 | |||
| （一）净利润 | 5,310,805.24 | 5,310,805.24 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,310,805.24 | 5,310,805.24 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 4,135,417.64 | -14,254,417.64 | -10,119,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 4,135,417.64 | -4,135,417.64 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -10,119,000.00 | -10,119,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 183,284,479.92 | 369,820,202.76 | 1,689,715,120.66 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 337,300,000.00 | 797,602,045.29 | 173,031,679.93 | 341,653,423.63 | 1,649,587,148.85 | |
| 加：会计政策变更 | 3,506,393.58 | 20,357,492.65 | 23,863,886.23 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 337,300,000.00 | 797,602,045.29 | 176,538,073.51 | 362,010,916.28 | 1,673,451,035.08 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,708,392.69 | 2,610,988.77 | 16,752,898.88 | 21,072,280.34 | ||
| （一）净利润 | 26,109,887.65 | 26,109,887.65 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 7,556,274.28 | 7,556,274.28 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 7,556,274.28 | 7,556,274.28 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 7,556,274.28 | 26,109,887.65 | 33,666,161.93 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | -5,847,881.59 | -5,847,881.59 | ||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | -5,847,881.59 | -5,847,881.59 | ||||
| （四）利润分配 | 2,610,988.77 | -9,356,988.77 | -6,746,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 2,610,988.77 | -2,610,988.77 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -6,746,000.00 | -6,746,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 337,300,000.00 | 799,310,437.98 | 179,149,062.28 | 378,763,815.16 | 1,694,523,315.42 | |
公司法定代表人:李家顺 主管会计工作负责人:李富全 会计机构负责人:张跃华