| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 北京京能国际能源股份有限公司 | 1. 信息披露义务人确认京能热电是其在北京地区投资的主要发电企业，信息披露义务人承诺支持京能热电的未来发展； 2. 信息披露义务人承诺，在一般日常业务营运中，给予京能热电的待遇不逊于给予其其他控股子公司的待遇； 3. 信息披露义务人承诺不利用大股东地位进行不利于京能热电及其他股东的行为； 4. 信息披露义务人承诺，在京能热电要求或同意的情况下，信息披露义务人以整体谈判而获得燃料价格或上网电价优势时，将尽最大可能优先安排京能热电享有该等谈判价格；信息披露义务人以整体谈判而获得上网电量供应时，信息披露义务人将优先安排京能热电生产；5. 信息披露义务人承诺，信息披露义务人将避免在电厂和电力 项目的收购、开发和投资方面与京能热电产生实质性同业竞争。 | 履行了承诺 |
| 山西国际电力集团有限公司 | 3、信息披露义务人承诺不利用第二大股东地位进行不利于京能热电及其他股东的行为； 4、本公司所生产的电力产品通过山西电网上网销售，不会与京能热电产生实质性的同业竟争。 | 履行了承诺 |
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 三、避免实质性同业竞争 1、本公司承诺，本公司将避免在电厂和电力项目的收购、开发和投资方面与京能热电产生实质性同业竞争。 2、本公司或本公司的控股子公司与京能热电存在实质性同业竞争时，本公司授予京能热电选择权，由京能热电选择国家法律、法规及有关监管部门许可的并符合京能热电利益的方式，对上述实质性竞争加以解决，包括但不限于： （1）停止生产构成竞争的产品及／或停止经营构成竞争的业务； （2）将相竞争的业务转让给无关联的第三方； （3）将向竞争的业务以收购、委托经营、租赁、承包等方式纳入到京能热电经营。3、本公司获得可能在同一市场内与京能热电形成实质性竞争的有关电厂、电力项目的新的收购、开发和投资机会时，将尽最大可能将该等业务机会以同等条件优先提供给京能热电。4、本公司拟处置现有与京能热电同一市场区域的电厂和电力项目的股份、资产、权益、或其中任何部分时，将尽最大可能将该等业务机会以同等条件优先提供京能热电。5、本公司有关避免实质性同业竞争的承诺，将同样适用于本公司控股子公司，本公司将在合法权限内促成本公司控股子公司履行避免与京能热电实质性同业竞争的义务。 | 履行了承诺 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 2008年3月11日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 北京京能热电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （七）.1 | 233,363,854.65 | 181,144,955.34 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （七）.2 | 192,467,611.05 | 208,124,365.88 |
| 预付款项 | （七）.3 | 161,629,506.14 | 3,025,386.90 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （七）.4 | 6,206,761.73 | 1,863,021.85 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （七）.5 | 30,818,804.26 | 36,847,604.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （七）.6 | 150,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 774,486,537.83 | 431,005,334.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （七）.7 | 875,571,800.00 | 427,731,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | （七）.8 | 1,018,374,070.71 | 945,770,556.38 |
| 在建工程 | （七）.9 | 228,571,644.40 | 138,590,904.45 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | （七）.10 | 27,227,878.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | （七）.11 | 15,311,544.21 | 10,028,632.61 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,165,056,937.32 | 1,522,121,093.44 | |
| 资产总计 | 2,939,543,475.15 | 1,953,126,428.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （七）.13 | 700,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | （七）.14 | 277,788,815.72 | 238,386,677.66 |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | （七）.15 | 17,202,356.67 | 15,175,094.34 |
| 应交税费 | （七）.16 | -1,961,791.66 | 19,075,432.65 |
| 应付利息 | 1,650,774.75 | ||
| 应付股利 | 4,640.00 | ||
| 其他应付款 | （七）.17 | 29,748,742.78 | 24,518,947.79 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,024,428,898.26 | 297,160,792.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | （七）.18 | 167,900,000.00 | 60,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 734,580.00 | ||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | （七）.19 | 40,557,430.83 | 8,982,128.06 |
| 非流动负债合计 | 209,192,010.83 | 68,982,128.06 | |
| 负债合计 | 1,233,620,909.09 | 366,142,920.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | （七）.20 | 573,360,000.00 | 573,360,000.00 |
| 资本公积 | （七）.21 | 719,365,950.85 | 719,365,950.85 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | （七）.22 | 200,035,137.66 | 195,642,106.41 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （七）.23 | 126,296,477.55 | 98,615,450.45 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,619,057,566.06 | 1,586,983,507.71 | |
| 少数股东权益 | （七）.24 | 86,865,000.00 | |
| 所有者权益合计 | 1,705,922,566.06 | 1,586,983,507.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,939,543,475.15 | 1,953,126,428.21 |
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 北京京能热电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 178,393,574.74 | 181,144,955.34 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （八）.1 | 192,467,611.05 | 208,124,365.88 |
| 预付款项 | 9,114,426.14 | 3,025,386.90 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （八）.2 | 430,512.81 | 1,863,021.85 |
| 存货 | 30,818,804.26 | 36,847,604.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 150,000,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 561,224,929.00 | 431,005,334.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （八）.3 | 984,711,800.00 | 427,731,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,014,306,783.61 | 945,770,556.38 | |
| 在建工程 | 158,751,085.69 | 138,590,904.45 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 405,968.00 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 15,311,544.21 | 10,028,632.61 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,173,487,181.51 | 1,522,121,093.44 | |
| 资产总计 | 2,734,712,110.51 | 1,953,126,428.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 700,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 276,100,815.72 | 238,386,677.66 | |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,092,711.05 | 15,175,094.34 | |
| 应交税费 | -1,995,229.98 | 19,075,432.65 | |
| 应付利息 | 1,422,524.75 | ||
| 应付股利 | 4,640.00 | ||
| 其他应付款 | 15,576,292.08 | 24,518,947.79 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,007,197,113.62 | 297,160,792.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 67,900,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 40,557,430.83 | 8,982,128.06 | |
| 非流动负债合计 | 108,457,430.83 | 68,982,128.06 | |
| 负债合计 | 1,115,654,544.45 | 366,142,920.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 573,360,000.00 | 573,360,000.00 | |
| 资本公积 | 719,365,950.85 | 719,365,950.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 200,035,137.66 | 195,642,106.41 | |
| 未分配利润 | 126,296,477.55 | 98,615,450.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,619,057,566.06 | 1,586,983,507.71 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,734,712,110.51 | 1,953,126,428.21 |
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 北京京能热电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | （七）.25 | 1,644,960,130.78 | 1,534,075,289.95 |
| 其中：营业收入 | （七）.25 | 1,644,960,130.78 | 1,534,075,289.95 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,420,378,085.24 | 1,352,113,984.29 | |
| 其中：营业成本 | （七）.25 | 1,328,642,718.56 | 1,258,653,120.08 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | （七）.26 | 16,012,007.53 | 15,796,068.06 |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 63,461,612.05 | 68,628,406.15 | |
| 财务费用 | （七）.27 | 4,630,539.98 | 1,105,945.95 |
| 资产减值损失 | （七）.28 | 7,631,207.12 | 7,930,444.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （七）.29 | 8,074,671.95 | 10,495,910.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 232,656,717.49 | 192,457,216.60 | |
| 加：营业外收入 | （七）.30 | 12,307,840.72 | 8,065,440.36 |
| 减：营业外支出 | （七）.31 | 1,024,718.30 | 3,277,656.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,277,656.94 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | （七）.32 | 243,939,839.91 | 197,245,000.02 |
| 减：所得税费用 | 54,464,790.65 | 55,696,016.15 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,475,049.26 | 141,548,983.87 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 189,475,049.26 | 141,548,983.87 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | （七）.33 | 0.33 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | （七）.33 | 0.33 | 0.25 |
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 北京京能热电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,644,960,130.78 | 1,534,075,289.95 | |
| 减：营业成本 | 1,328,642,718.56 | 1,258,653,120.08 | |
| 营业税金及附加 | 16,012,007.53 | 15,796,068.06 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 63,461,612.05 | 68,628,406.15 | |
| 财务费用 | 4,630,539.98 | 1,105,945.95 | |
| 资产减值损失 | 7,631,207.12 | 7,930,444.05 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （八）.4 | 8,074,671.95 | 10,495,910.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 232,656,717.49 | 192,457,216.60 | |
| 加：营业外收入 | 12,307,840.72 | 8,065,440.36 | |
| 减：营业外支出 | 1,024,718.30 | 3,277,656.94 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 3,277,656.94 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 243,939,839.91 | 197,245,000.02 | |
| 减：所得税费用 | 54,464,790.65 | 55,696,016.15 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,475,049.26 | 141,548,983.87 |
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 北京京能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,929,280,176.35 | 1,752,121,185.68 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （七）.35.（1） | 4,030,737.49 | 2,487,568.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,933,310,913.84 | 1,754,608,754.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,085,003,600.86 | 982,257,233.25 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,140,336.66 | 139,820,351.84 | |
| 支付的各项税费 | 268,207,460.23 | 244,575,642.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （七）.35.（1） | 35,976,418.74 | 75,678,837.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,638,327,816.49 | 1,442,332,065.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,983,097.35 | 312,276,689.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,074,671.95 | 10,495,910.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,185,490.56 | 3,233,481.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （七）.35.（2） | 32,800,961.66 | 5,790,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,061,124.17 | 19,519,392.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 460,660,714.18 | 137,951,176.09 | |
| 投资支付的现金 | 447,840,800.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （七）.35.（2） | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,058,501,514.18 | 137,951,176.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,013,440,390.01 | -118,431,783.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 55,866,800.94 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,866,800.94 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,007,900,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,063,766,800.94 | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 131,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,090,608.97 | 110,607,450.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 293,090,608.97 | 241,607,450.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 770,676,191.97 | -181,607,450.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,218,899.31 | 12,237,455.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,144,955.34 | 168,907,499.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,363,854.65 | 181,144,955.34 |
公司法定代表人:刘海峡 管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 北京京能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,929,280,176.35 | 1,752,121,185.68 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,030,737.49 | 2,487,568.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,933,310,913.84 | 1,754,608,754.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,085,003,600.86 | 982,257,233.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,140,336.66 | 139,820,351.84 | |
| 支付的各项税费 | 268,207,460.23 | 244,575,642.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,976,418.74 | 75,678,837.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,638,327,816.49 | 1,442,332,065.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,983,097.35 | 312,276,689.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,074,671.95 | 10,495,910.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,185,490.56 | 3,233,481.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,630,000.00 | 5,790,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,890,162.51 | 19,519,392.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252,032,881.49 | 137,951,176.09 | |
| 投资支付的现金 | 556,980,800.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 959,013,681.49 | 137,951,176.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -914,123,518.98 | -118,431,783.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 907,900,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 907,900,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 131,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,510,958.97 | 110,607,450.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 291,510,958.97 | 241,607,450.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 616,389,041.03 | -181,607,450.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,751,380.60 | 12,237,455.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,144,955.34 | 168,907,499.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,393,574.74 | 181,144,955.34 |
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 北京京能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 573,360,000.00 | 719,365,950.85 | 193,214,027.09 | 91,014,897.16 | 1,576,954,875.10 | ||||
| 加：会计政策变更 | 2,428,079.32 | 7,600,553.29 | 10,028,632.61 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 573,360,000.00 | 719,365,950.85 | 195,642,106.41 | 98,615,450.45 | 1,586,983,507.71 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,393,031.25 | 27,681,027.10 | 86,865,000.00 | 118,939,058.35 | |||||
| （一）净利润 | 189,475,049.26 | 189,475,049.26 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 189,475,049.26 | 189,475,049.26 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 86,865,000.00 | 86,865,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 86,865,000.00 | 86,865,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 4,393,031.25 | -161,794,022.16 | -157,400,990.91 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 75,790,019.71 | -75,790,019.71 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -86,004,002.45 | -86,004,002.45 | |||||||
| 4．其他 | -71,396,988.46 | -71,396,988.46 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 573,360,000.00 | 719,365,950.85 | 200,035,137.66 | 126,296,477.55 | 86,865,000.00 | 1,705,922,566.06 | |||
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 573,360,000.00 | 717,505,159.21 | 142,793,976.92 | 114,102,941.48 | 1,547,762,077.61 | ||||
| 加：会计政策变更 | 475,005.46 | 4,275,049.13 | 4,750,054.59 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 573,360,000.00 | 717,505,159.21 | 143,268,982.38 | 118,377,990.61 | 1,552,512,132.20 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,860,791.64 | 52,373,124.03 | -19,762,540.16 | 34,471,375.51 | |||||
| （一）净利润 | 141,548,983.87 | 141,548,983.87 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,860,791.64 | 1,860,791.64 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 1,860,791.64 | 1,860,791.64 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,860,791.64 | 141,548,983.87 | 143,409,775.51 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 52,373,124.03 | -161,311,524.03 | -108,938,400.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 52,373,124.03 | -52,373,124.03 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -108,938,400.00 | -108,938,400.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 573,360,000.00 | 719,365,950.85 | 195,642,106.41 | 98,615,450.45 | 1,586,983,507.71 |
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 北京京能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 573,360,000.00 | 719,365,950.85 | 193,214,027.09 | 91,014,897.16 | 1,576,954,875.10 | |
| 加：会计政策变更 | 2,428,079.32 | 7,600,553.29 | 10,028,632.61 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 573,360,000.00 | 719,365,950.85 | 195,642,106.41 | 98,615,450.45 | 1,586,983,507.71 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,393,031.25 | 27,681,027.10 | 32,074,058.35 | |||
| （一）净利润 | 189,475,049.26 | 189,475,049.26 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 189,475,049.26 | 189,475,049.26 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 4,393,031.25 | -161,794,022.16 | -157,400,990.91 | |||
| 1．提取盈余公积 | 75,790,019.71 | -75,790,019.71 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -86,004,002.45 | -86,004,002.45 | ||||
| 3．其他 | -71,396,988.46 | -71,396,988.46 | ||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 573,360,000.00 | 719,365,950.85 | 200,035,137.66 | 126,296,477.55 | 1,619,057,566.06 | |
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 573,360,000.00 | 717,505,159.21 | 142,793,976.92 | 114,102,941.48 | 1,547,762,077.61 | |
| 加：会计政策变更 | 475,005.46 | 4,275,049.13 | 4,750,054.59 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 573,360,000.00 | 717,505,159.21 | 143,268,982.38 | 118,377,990.61 | 1,552,512,132.20 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,860,791.64 | 52,373,124.03 | -19,762,540.16 | 34,471,375.51 | ||
| （一）净利润 | 141,548,983.87 | 141,548,983.87 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,860,791.64 | 1,860,791.64 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 1,860,791.64 | 1,860,791.64 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,860,791.64 | 141,548,983.87 | 143,409,775.51 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 52,373,124.03 | -161,311,524.03 | -108,938,400.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 52,373,124.03 | -52,373,124.03 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -108,938,400.00 | -108,938,400.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 573,360,000.00 | 719,365,950.85 | 195,642,106.41 | 98,615,450.45 | 1,586,983,507.71 | |
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据财政部的有关规定,公司从2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的新的《企业会计准则》,影响期初递延所得税、期初所有者权益增加10,028,632.61元。
公司2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》,影响2007年计入当期的补贴收入增加、利润总额增加1,054,697.23元。
公司2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》,影响2007年计入当期的所得税费用减少、净利润增加5,989,558.74元。
公司2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》,影响2007年直接计入资本公积的政府补助减少27,422,128.06元。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
根据新企业会计准则的要求，本公司新投资建设的内蒙古京能富祥发电有限责任公司和内蒙古京泰发电有限责任公司，属本公司的控股子公司，故分别于投资注册日开始纳入本公司的合并报表范围。
董事长：
北京京能热电股份有限公司
2008年3月11日