公司简称：*ST TCL 股票代码：000100 公告编号：2008-006
TCL集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定、及公司资金管理模式要求和子公司日常业务需要，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，拟在2008年对本公司控股的18家子公司提供不超过631,530万元的担保额度 ，尚待提交公司2007年度股东大会审议。
一、担保情况概述
1. 18家子公司拟担保额度情况：(单位，万元)
■
２. 2008年被担保企业为18家，总担保额度为631,530万元。
３. 公司对上表中18家子公司提供担保额度的适用形式为连带责任担保，担保的业务品种主要包括开展日常业务所需的融资担保如商业汇票担保、贷款担保、保函担保、信用证担保等。
４. 本次担保额度如全部实施，公司对外担保总额将为人民币631,530万元。截止2007年12月31日，公司实际对外担保总额为109,083.49万元，占公司最近一期经审计净资产的31.37%（按公司07年度经审计净资产347,695.9万元计）。
5．公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
二、请求批准事项
1. 请求批准公司在人民币631，530万元额度内对上表所述18家子公司提供连带责任担保；
2. 请求批准根据实际情况，在担保总额不超过人民币631，530万元的额度内，公司可对上表所述18家子公司的担保额度进行调整。亦可对未列入表中的其它子公司提供担保，但单笔担保金额不应超过公司最近一期经审计净资产的10%，且被担保对象资产负债率不超过70%；
3. 请求批准公司对上表中18家子公司担保额度适用于2008年，并在2008年年度股东大会召开前临时适用。
三、提供担保的原因说明
1. 符合境内银行管理要求。公司对子公司提供担保，主要是为了符合银行的授信要求。根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由集团母公司统一提供担保。
2、境外成员企业担保的需要。集团公司对境外成员公司提供担保，主要是为了适应境外业务规模不断扩大的需要，以境内优势资源服务境外业务，降低成本。企业在境外发展，势必需要在当地获得融资支持，但由于境外成员单位均处于发展初期，缺少当地信用记录，或是当地投资环境对外国投资者设置了较苛刻的条件，或是不熟悉当地的金融和法律环境，境外成员单位在国际金融市场，在评级、授信额度或融资成本等方面均没有优势，无法以信用方式获得境外金融机构的授信额度，利率畸高，手续费较高。以境内实力雄厚资信状况良好的集团母公司为境外成员单位提供担保，则不仅可以增强境外金融市场的信心，拓宽境外融资渠道，而且能降低融资成本，获得较好融资条件。
3.上述18家公司中， 集团占有100%持股比例的绝对控股子公司有四家:包括TCL家用电器（惠州）有限公司、TCL通讯设备（惠州）有限公司、TCL金能电池有限公司和TCL实业控股(香港)有限公司。
TCL德龙家用电器（中山）有限公司、东芝家用电器销售（南海）有限公司均为公司与外方享有股权的子公司，两司为实现2008年度经营目标，依据各自公司章程，其融资由公司与外方按持股比例提供担保，公司本次为该两司提供担保额度即属此类。
集团持股比例在39.47%-99.9%之间的控股子公司有十二家：包括TCL王牌电器（惠州）有限公司、惠州TCL移动通信有限公司、TCL家用电器（南海）有限公司、惠州TCL照明电器有限公司、王牌通讯（香港）有限公司、TCL空调器（中山）有限公司、TCL南洋电器（广州） 有限公司、TCL集团财务有限公司、TCL显示科技（惠州）有限公司、TCL数码科技（深圳）有限责任公司、惠州TCL王牌高频电子有限公司和惠州市升华工业有限公司。
上述十二家公司融资之所以未按集团持股比例提供担保，是因为其十二家非全资子公司属集团合并报表公司，也是集团战略重点支持的子公司。这类公司的高层管理者都是由集团统一派出，集团具有高度的业务决策权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。并且集团实行高度集中的集团资金管理模式，能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在集团办理资金集中结算与管理，资金集中度平均高达98%以上，企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然，企业的收款、付款都在集团的监控之下。因此，集团完全可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。
四、被担保子公司基本情况介绍
(一) TCL王牌电器(惠州)有限公司
TCL王牌电器（惠州）有限公司，法人代表：史万文，注册资金港币256,000,000。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区23号小区。经营范围：研究开发及生产彩色电视机(含模拟、数字及背投影彩色电视机)、数字电视机顶盒、计算机显示器、数字电视仪器及相关配套的注塑零部件，销售自产产品。
截止2007年12月31日，TCL王牌电器（惠州）有限公司总资产663,202万元，负债合计502,580万，资产负债率75.78％，所有者权益162,150万元，公司持股比例39.47%，属于公司合并报表范围的子公司。
(二) 惠州TCL移动通信有限公司
惠州TCL移动通信有限公司, 法定代表人：于恩军，注册资本美元7960万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区23号小区。经营范围：数字移动电话及相关的零配件产品制造及自产产品维修。
截止2007年12月31日，惠州TCL移动通信有限公司总资产250,614万元，负债合计195,639万元，资产负债率为78.06%, 所有者权益54,975万元，公司持股比例45.97%，属于公司合并报表范围的子公司。
(三) TCL家用电器（惠州）有限公司
TCL家用电器（惠州）有限公司，注册资本5800万元人民币，法定代表人：王康平，公司地址：惠州市松山工业园7号小区。生产家用洗衣机、家用冰箱、小家电产品以及电器（涉证产品除外）的应用研究、开发、设计、制造、加工、销售维修服务。
截止2007年12月31日，TCL家用电器（惠州）有限公司总资产27,772万，负债合计19186万，资产负债率69.08%，所有者权益8,587万，公司间接和直接控股100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(四) TCL家用电器（南海）有限公司
TCL家用电器（南海）有限公司, 注册资本8000万元，法定代表人：王康平，公司地址：广东省佛山市南海区松岗镇松夏工业园。营业范围：家用电器。产品内外销售。
截止07年12月31日，TCL家用电器（南海）有限公司总资产19100万，负债合计15279万，资产负债率80%，所有者权益3821万，公司间接和直接控股92.5%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(五) 惠州TCL照明电器有限公司
惠州TCL照明电器有限公司，注册资本：2000万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区9号小区。法定代表人：王康平。经营范围：开发、生产、销售节能灯、镇流器、消防灯具、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器（浴霸）、特种灯具及光源等相关照明产品，照明工程的设计及施工。产品40%外销，60%内销。
截止07年12月31日，惠州TCL照明电器有限公司总资产9023万，负债合计6464万，资产负债率71.63%，所有者权益2559万，公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(六) 东芝家用电器销售（南海）有限公司
东芝家用电器销售（南海）有限公司，法定代表人为石碧光，注册资本是460万美元，注册地址：广东省佛山市南海区南海大道中31号。经营范围为在中国国内进行“东芝”牌冰箱、洗衣机、冷柜、饮水机、葡萄酒储藏柜、洗涤干燥机、衣物干燥机、干燥机架及其相关产品及其零部件、附件的批发及售后服务；上述的其他附随业务：产品安装、保养及保修。
截止到2007年12月31日，东芝家用电器销售（南海）有限公司总资产10540万元，负债总计7764万元，资产负债率73.60%，所有者权益 2776万元。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(七) TCL德龙家用电器（中山）有限公司
TCL德龙家用电器(中山)有限公司，法定代表人：王康平；注册资金五佰万美元。生产经营智能、模糊、变频分体机静音窗式空调（移动式空调）、除湿机，上述产品的零配件（电镀工序发外加工）。产品内销百分之二十。
截止2007年12月31日，TCL德龙家用电器（中山）有限公司总资产25787万元，负债合计20036万元，资产负债率77.70%，所有者权益5751万元，集团持股比例50%，不属于集团合并报表范围的子公司。
(八) TCL王牌通讯（香港）有限公司
TCL王牌通讯（香港）有限公司，法定代表人：刘飞，注册资本：500万港币，注册地址：香港，经营范围：买卖移动电话及相关零件。
截止2007年12月31日，TCL王牌通讯（香港）有限公司总资产43,024万元，负债合计39,685万元，资产负债率为92.23%, 所有者权益3340万元，公司持股比例45.97%，属于公司合并报表范围的子公司。
(九) TCL空调器（中山）有限公司
TCL空调器（中山）有限公司，注册资本：美元49,849,319，法定代表人：王康平，住所：中山市南头镇南头大道。生产经营变频、模糊、智能分体式空调器、移动式空调、调湿装置和静音窗式空调器及其零配件（不含轴功率2KW以下的压缩机）及自产产品维修，并提供相应的配套服务和技术咨询；空调器整机及零配件。
截止2007年12月31日，TCL空调器（中山）有限公司总资产112719万，负债合计78811万，资产负债率69.92%，所有者权益33908万，集团间接和直接控股96.59%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(十) TCL通讯设备（惠州）有限公司
TCL通讯设备（惠州）有限公司，注册资本壹亿港币。注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区23号小区。法定代表人：刘飞。经营范围：研究开发、生产、销售有线及无线通讯终端产品、宽带网络接入设备、个人数字终端，及提供相关产品的技术服务、售后服务。产品在国内外市场销售。
截止07年12月31日，TCL通讯设备（惠州）有限公司总资产29840万元，负债合计16421万元，资产负债率55.03%，所有者权益13419万元，TCL集团股份有限公司间接和直接控股其100%的股份，属于TCL集团股份有限公司合并报表范围的控股子公司。
(十一) TCL南洋电器（广州）有限公司
TCL南洋电器（广州）有限公司，注册资本：5000万元。注册地址：广州市东山区黄华路43号成套大楼。法定代表人：王康平。经营范围：开发、设计、生产输电产品（包括高中低压电气成套设备）、销售本企业产品及相关售后服务。（法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营）。
截止07年12月31日，TCL南洋电器（广州）有限公司总资产7021万，负债合计3532万，资产负债率50.31%，所有者权益3489万，公司持股比例60%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(十二) TCL金能电池有限公司
TCL金能电池有限公司, 注册资本：1406万美元，法定代表人：薄连明。公司地址：惠州市惠城区水口镇龙津童福路。经营范围：锂离子系列电池产品、碱性电池产品及应用产品制造，并提供相应的服务和技术咨询。
截止07年12月31日总资产17,883万，负债合计8,534万，资产负债率47.72%，所有者权益9340万，公司持股比例100%，属于公司的控股子公司。
(十三) TCL集团财务有限公司
财务公司系依据《企业集团财务公司管理办法》，由公司引进境外战略投资者东亚银行而设立的非银行金融机构，注册资本为5亿元人民币（其中含等值1亿元人民币的港币资金）。法定代表人：吕忠丽；营业地址：广东省惠州市鹅岭南路6号TCL工业大厦四楼；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
截止07年12月31日总资产124818万，负债合计73695万，资产负债率59%，所有者权益51123万，公司持股比例69.61%(公司直接持股比例62%，间接持股比例18%，有效持股比例69.61%)，属于公司的控股子公司。
(十四) TCL显示科技（惠州）有限公司
TCL显示科技(惠州)有限公司，法定代表人：薄连明；注册资本人民币10,000 万元。注册地址：惠州市江北云山东路21号TCL云山工业区九号楼。经营范围：研发、生产、销售各种显示器件及相关配套产品。产品70%内销，30%外销。
截至2007年12月31日，TCL显示科技（惠州）有限公司总资产13412万元，负债合计6146万元，资产负债率45.82%，所有者权益7266万元。集团间接和直接控股81%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(十五) TCL数码科技（深圳）有限责任公司
TCL数码科技（深圳）有限责任公司，法定代表人：薄连明，注册资本：4800万港币，注册地址：深圳，经营范围：生产经营数码照相机、数码摄像机、MP3、MP4、U盘。
截止2007年12月31日，TCL数码科技（深圳）有限责任公司总资产6862万元，负债合计2712万元，资产负债率为39.52%, 所有者权益4150万元，公司持股比例39.47%，属于公司合并报表范围的子公司。
(十六) 惠州TCL王牌高频电子有限公司
惠州TCL王牌高频电子有限公司，法定代表人：沈大伟，注册资本：3400万人民币，注册地址：惠州，经营范围：生产经营电子调谐器、电子调制器、变压器等家电配套电子产品、摄像机、多媒体数字监控保安系统、数码相机、DVD影碟机系列产品。
截止2007年12月31日，惠州TCL王牌高频电子有限公司总资产16040万元，负债合计8039万元，资产负债率为50.12%, 所有者权益8001万元，公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。
(十七) 惠州市升华工业有限公司
惠州市升华工业有限公司，法定代表人：王康平，注册资本：9536万元人民币，注册地址：惠州，经营范围：各式电路板(含柔性线路板、硬性线路板等)、数字高频头等精密金属制品、电子配件、LED显示板、仪器用接插件及其配套的塑胶制品制造。
截止2007年12月31日，惠州市升华工业有限公司总资产44313万元，负债合计29397万元，资产负债率为66.34%, 所有者权益14915万元，公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。
(十八) TCL实业控股（香港）有限公司
TCL实业控股（香港）有限公司，法定代表人：袁冰，注册资本：3900万港币，注册地址：香港，经营范围：投资控股。
截止2007年12月31日，TCL实业控股（香港）有限公司总资产1，577，257万元，负债合计1，263，491万元，资产负债率为80%，所有者权益146，684万元，公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
五、防范担保风险的措施
公司将通过如下措施控制担保风险：
1. 严格风险评估，并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并设置总体担保额度控制在人民币631,530万元之内。
2. 公司建立起资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，对子公司的资金使用情况，交易双方风险情况等均可以资金集中管理而一目了然，保障集团整体资金的安全运行。
3. 上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的提保，将按公司评定的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费用。
上述18家子公司中,有17家为集团合并报表范围的子公司，另1家为集团与外方各享50%股权的子公司。上述子公司均为集团战略支持的产业公司，具有完善的风险评估与控制体系，集团能实时监控子公司现金流向与财务变化情况，将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制集团对外担保风险。
六、董事会意见
上述子公司17家为集团合并报表范围的子公司，另1家为集团与外方各享50%股权的子公司，18家子公司均为集团战略支持的产业公司。根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由集团母公司统一提供担保的管理要求。根据子公司业务发展的需要，需要集团统一提供日常融资担保支持。由集团统一提供担保，可避免各子公司之间的交叉担保，有利于集团总体控制融资担保风险。
公司实行资金集中管理模式，并且具有完善的风险评估与控制体系，能实时监控子公司现金流向与财务变化情况。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。 董事会授权总裁或主管副总裁签署上述担保相关文件。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2007年12月31日，本公司及控股子公司的对外担保累计量 109,083.49万元， 本公司无逾期对外担保。
八、备查文件
1、TCL集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、 独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
TCL集团股份有限公司
董事会
2008年3月13日
公司简称：*ST TCL 股票代码：000100 公告编号：2008-007
TCL集团股份有限公司
2008年度日常关联交易公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
■
一、预计全年日常关联交易的基本情况
■
二、关联方介绍和关联关系
1．关联方基本情况说明：
■
2．与上市公司的关联关系：
■
3．履约能力分析：
■
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
金额（人民币万元）
■
三、定价政策和定价依据
■
四、交易目的和交易对上市公司的影响
■
五、审议程序
1．本公司第二届董事会第三十二次会议表决通过了上述关联交易事项。
2. 本公司第二届监事会第十三次会议表决通过了上述关联交易事项，公司监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，关联方均为公司外围支持产业，交易遵循公平合理、平等互利的市场化原则，不会对公司的独立性构成影响，也不会损害公司与全体股东的利益。
3．公司独立董事于2008年3月12日出具了相关事前认可函，同意将上述关联交易事项提交董事会审议；全体独立董事认为：董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效；上述关联交易公平、公正、公开，符合公司的发展战略与规划，交易价格均参照市场价格厘定，没有对公司的独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法规的规定。
4．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1、HNTM:
本公司于2008 年1月18日与河南TCL-美乐电子有限公司签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：TCL集团股份有限公司
乙方：河南TCL-美乐电子有限公司
交易内容及金额：甲方向乙方销售原材料（电子套料、显象管、塑胶粒等）最高金额为70,139万元; 甲方向乙方采购彩电最高金额为75，603万元。
交易价格: 甲方销售原材料(电子套料、显象管、塑胶粒等)给乙方的价格按甲方实际采购成本价确定; 甲方采购乙方彩电价格按原材料成本价加上单台加工费确定,单台加工费价格是参考市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方签订购销协议书，协商确定。
结算方式:
1、原材料：乙方从甲方采购的材料货款，以实收数量进行结算，每月15日前结清上月货款。
2、彩电：甲方采购乙方彩电按甲方每月验收合格总数量，按月结算，每月15日前结清上月购货款。
协议生效条件和日期:由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2008年1月1日起执行。
协议有效期: 有效期限为一年，在甲方2008年度股东大会通过2009年度关联交易之前可临时适用。
其他主要条款:
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对采购、销售计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购、销售的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应义务，享有相应的权利，但具体采购、销售合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
2、瑞智:
本公司于2008 年3月13日与TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
交易价格: 压缩机的供货价格是参考市场价格为基础，遵循公平合理，平等互利的市场化原则，由甲乙双方签订采购合同，协商确定。
付款安排与结算方式: 货到验收合格且发票入账30天后付6个月银行承兑汇票。
协议生效条件和日期:
协议有效期: 由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2008年1月1日起执行。
协议有效期: 有效期限为一年，在甲方2008年度股东大会通过2009年度关联交易之前可临时适用。
其他主要条款: 在履行过程中，甲乙双方可以根据需求状况对采购计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。甲方可以授权甲方下属单位履行本协议，承担相应义务，享有相应的权利，但具体采购、销售合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议的原则为准。其它未尽事宜由甲乙双方友好协商解决，形成书面补充协议，在符合本协议约定的生效方式时生效。
七、备查文件目录
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、第二届监事会第十三次次会议决议；
3、独立董事事前认可函；
4、独立董事独立意见书；
5、本公司与HNTM签订的日常关联交易协议；
6、本公司与瑞智签订的日常关联交易协议；
TCL集团股份有限公司
董事会
2008年3月13日
公司简称：*ST TCL 股票代码：000100 公告编号：2008-008
TCL集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会2004年1月2日签发的证监发行字[2004]1号文批复，本公司于2004年1月7日在深圳证券交易所以每股4.26元价格上网定价公开发行股票，共计公开发行人民币普通股994,395,944股，其中，向社会公开发行590,000,000股，向TCL通讯设备股份有限公司全体流通股股东发行404,395,944股，用于换取其持有的TCL通讯设备股份有限公司流通股，吸收合并TCL通讯设备股份有限公司。该次向社会公开发行股票共募集资金人民币2,513,400,000元，扣除承销商中介费等相关上市费用93,494,900元后，实际募得资金为人民币 2,419,905,100 元。募集资金已于 2004 年 1 月 13 日全部到位，到位资金业经安永华明会计师事务所于2004 年 1 月 13 日验证并出具《验资报告》。
一、变更募集资金投资项目的概述
拟变更项目(一)、“新型微显示大屏幕投影电视机／显示器项目（以下简称“新型微显示器”）”总投资额19,375万元，已投资10,000万元，剩余投资资金9,375万元不再投资该项目；
拟变更项目(二)、“企业信息化技术改造项目（以下简称“企业信息化改造”）”总投资额19,500万元，已投资3,829.0154万元，剩余投资资金15,670.9146万元不再投资该项目；
公司现拟对 “新型微显示器”项目和“企业信息化改造”维持现有投资，剩余募集资金金额25,046万元拟变更为补充公司流动资金，占募集资金总额的9.96%。
二.拟变更项目情况
1)．“新型微显示器”项目经广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]34号文批准立项，项目总投资额19,375万元，本公司拟投资额19,375万元。其中建设投资7,100万元，铺底流动资金12,300万元。建设投资15150万元包括设备6,766万元，厂房改造270万元，公用工程704万元，技术转让费2,500万元，技术开发费1,800万元，软件开发费1,300万元，预备费1,122万元，其他688万元。本项目拟新建一条新型微显示大屏幕投影电视机/显示器生产线。
该项目截至目前已投资10,000万元，剩余募集资金9,375万元。
2)．“企业信息化改造”项目经广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]38号文批准立项。项目总投资为19,500万元，其中用于购买硬件设备6250万元、软件4800万元、系统安装及改造4000万元、系统开发1500万元、其他2950万元。
本项目计划对原有管理信息系统进行改造，建立一套以集团为中心，涵盖下属各企业及各地分公司的物流、资金流、信息流的信息管理系统。
该项目截至目前已投资3,829.0854万元，剩余募集资金15,670.9146万元。
三、拟变更项目无法实施的具体原因
1、“新型微显示器”项目
项目实施过程中，以DLP、LCOS背投电视为代表的大屏幕投影电视机/显示器的市场情况发生了巨大变化。从05年开始，LCD液晶电视销售量一直保持200%的速度增长，消费者对大屏幕电视机的选择更加倾向于液晶彩色电视机，投影电视机的销量骤减，06年国内总体背投电视市场销售量总规模相对于2005年下降了64%。公司根据市场情况的这一变化，及时调整投资策略，缩减了建设规模，减少建设投资。
2、“企业信息化改造”项目
（1）项目实施后，集团公司的职能定位由原来的经营管理型向投资控股型转变。伴随管理的转型，集团对下属企业的监控更聚焦于财审、人力资源和服务方面，原计划在办公系统、供应链系统方面的投入，改由下属企业分别完成，没有由集团募集资金统一进行。
（2）在集团统一实施的财务信息化、服务信息化、eHR等项目过程中，由于采取了全球招标采购，极大的节约了在顾问公司、设备购置、软件购置、人员培训等方面的费用投入。
董事会认为，在以上项目继续实施的前提发生重大变化的背景下，继续投资以上项目将面临很大的风险和不确定性，因此，董事会决定对“新型微显示器项目”和“企业信息化改造项目”均将维持目前的规模，不再追加投入，剩余募集资金拟变更为补充流动资金。
四、新项目的具体内容，市场前景和风险提示
（一）补充流动资金的具体内容：董事会同意上述变更后的募股资金用于补充TCL集团及其子公司的营运资金。
（二）补充公司流动资金的意义
1、补充流动资金可为公司重点支持与保障的产业提供稳定长期的资金供给。目前电子产业处于一个产业变革与转折的时期，如有充足的运作资金作为保障，将有利于公司在行业发生变化的时期赢得竞争优势，并有利于公司整体经营目标的达成。
2、如将募股资金25,045.9146万元变更为切实且持续可用的营运资金，按当期人行基准利率计算，一年以内的流动资金贷款年息为7.47%，，则可节约财务费用14,426,447元/年。
(三)变更为流动资金的风险因素及控制措施
变更为流动资金的风险在于：流动资金的使用与经营目标挂钩不明确，容易造成资金占用与公司经营战略的偏离，为此公司拟采取以下内控措施，实施对募集资金补充运营的有效监控：
1、明确内控机构，强化监督职能。由公司决策机构确定资金投放方向，由资金管理职能部门实施对募股资金使用的实时监控，协助防范风险；
2、公司一直实行资金集中管理模式，掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，能对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，保障集团整体资金的安全运行。
3、进行资金风险评估，确保营运资金投放于发展前景好、资产收益率较高的产业。根据公司长期经营战略和近期经营目标，动态调整和监控各产业的资金使用情况，以保证资金使用符合公司长短期经营战略发展的需要。
五、关于提交股东大会审议事宜
本次募集资金投向变更已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
本次募集资金投资项目变更的决策是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决定，提高了募集资金的使用效率和实现了资源的有效配置，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司的长远发展战略与规划。本次募集资金投向变更的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
七、监事会意见
公司董事会本次变更募集资金投向决策的内容及程序均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定.董事会成员在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了诚信尽职义务, 本次募集资金变更有利于募集资金的合理利用,符合公司目前的实际情况,也符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
八、财务顾问意见
对TCL集团变更前次募集资金投资项目“新型微显示器”项目和“企业信息化改造”中的部分资金共计25,046万元为补充公司流动资金，中信证券作为财务顾问意见如下：
1、TCL集团对上述变更进行了论证，作为财务顾问，中信证券对公司在经营过程中的募集资金投向变更无实质性异议。
2、提请公司董事会、股东以及其它投资者关注以下事项：
（1）公司将上述资金变更为流动资金后具有资金使用监控和收益等相关的风险。
（2）根据相关法律、法规规定，上述变更需要履行相应的程序和审批手续，公司不得以本财务顾问意见为由而免责相应的程序和审批手续。
九、备查文件
1．本公司第二届董事会第三十二次会议决议及会议记录
2．本公司第二届监事会第十三次会议决议及会议记录
3．本公司独立董事意见
4．本公司财务顾问意见
TCL集团股份有限公司
董事会
2008年3月13日
公司简称：*ST TCL 股票代码：000100 公告编号：2008-009
TCL集团股份有限公司
关于召开本公司2007年度股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年4月8日上午10点
2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室
3.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：1、截止2008年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1.《本公司2007年度董事会工作报告》；
2.《本公司2007年度监事会工作报告》；
3.《本公司2007年度财务报告》；
4.《本公司2007年度利润分配预案》；
5.《本公司2007年年度报告全文及摘要》；
6.《关于前次募集资金使用情况的说明》
7.《关于为控股子公司提供担保的议案》；
8.《关于2008年度日常关联交易的议案》；
9.《关于变更部分前次募集资金投资项目的议案》；
10.《关于续聘会计师事务所的议案》；
（二）披露情况
议案内容详见公司第二届董事会第三十二次会议决议公告及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2008年4月7日
3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。
六、其它事项
1.会议联系方式：
1、公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，
2、邮政编码：518057。
3、电话：0755-33313811
4、传真：0755-33313819
5、联系人：孙飞
2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
TCL集团股份有限公司董事会
2008年3月13日
TCL集团股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，本公司将截至2007 年12 月31 日（下称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会2004年1月2日签发的证监发行字[2004]1号文批复，本公司于2004年1月7日在深圳证券交易所以每股4.26元价格上网定价公开发行股票，共计公开发行人民币普通股994,395,944股，其中，向社会公开发行590,000,000股，向TCL通讯设备股份有限公司全体流通股股东发行404,395,944股，用于换取其持有的TCL通讯设备股份有限公司流通股，吸收合并TCL通讯设备股份有限公司。该次向社会公开发行股票共募集资金人民币2,513,400,000元，扣除承销商中介费等相关上市费用93,494,900元后，实际募得资金为人民币 2,419,905,100 元。募集资金已于 2004 年 1 月 13 日全部到位，到位资金业经安永华明会计师事务所于2004 年 1 月 13 日验证并出具《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2007年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
* 注：为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，本公司根据有关法律法规和深圳证券交易所的有关规定，募集资金余额人民币250,459,146元存入上述募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表（单位：人民币万元）
■
注：募集资金承诺投资额251,575万元(未扣除股票发行费用9,349.49万元和自有资金235万元,扣除后的金额为241,990.51万元）。
备注：
(1) “兼并收购国内外多媒体电子及白家电企业或组建合营企业（以下简称“兼并收购”）”原计划总投资额100,000万元，截至2007年12月31日已投入40,000万元（其中：投入TCL家庭电器（南海）有限公司3,200万元，投入宁波TCL沁园智能家电有限公司153万元，投入TCL楼宇科技（惠州）有限公司1,600万元，投入TCL光源科技（惠州）有限公司1,600万元，投入TCL家用电器（景德镇）有限公司1,050万元，投入东芝TCL家用电器制造（南海）有限公司3,350万元，投入东芝家用电器销售（南海）有限公司1,902万元，通过配股方式投入TCL通讯科技控股有限公司27,145万元），剩余60,000万元。由于本公司2004年整体上市后，对主业之一的手机业务进行了跨国购并，投入5,500万欧元与阿尔卡特组建合资公司，而彩电业务因并购后业务规模扩大，也需要补充一部分营运资金。公司认为两个购并项目的整合任务艰巨，如果在目前公司资金压力较大的情况下继续实施大规模的兼并收购的项目将可能会进一步分散公司的资源，使公司面临较大的风险，根据公司2005年第一次临时股东大会决议批准，将募集资金中剩余的60,000万元购并资金变更为补充公司流动资金。
(2) “新型微显示大屏幕投影电视机/显示器”项目是经广东省经济贸易委员会以粤经贸函[2002]34 号《关于TCL 集团有限公司新型微显示大屏幕投影电视机／显示器技术改造项目建议书批复的函》批准新型微显示大屏幕电视机／显示器项目而立项投资的。截至2007年12月31日，该项目实际投资额为10,000万元（全部投入TCL光电科技(深圳)有限公司10,000万元），剩余资金9,375万元。根据公司的有关安排，由于市场等因素的变化，公司决定放慢该项目的投资进度。由于外部市场环境已发生重大变化，从而导致该项目形成较大亏损，剩余募集资金拟变更为补充流动资金。
(3) “物流平台技术改造”项目是经广东省经济贸易委员会以粤经贸函[2002]37号文批准而立项投资的。根据公司2004年首次公开发行股票招股说明书的披露，该项目主要包括投资建设全国配送中心、区域配送中心，实现干线运输、仓库管理和区域配送纵向一体化的集成管理，构筑各业务共用的物流平台。截至2007年12月31日，该项目实际投资额为18,500万元（其中，投入惠州TCL集团进出口物流有限公司6,400万元，投入深圳速必达商务服务有限公司4,000万元，投入深圳幸福树电器贸易有限公司8,100万元），已全部投入使用。
(4)“企业信息化技术改造”项目是经广东省经济贸易委员会以粤经贸函[2002]38号文批准而立项投资的。根据公司2004年首次公开发行股票招股说明书的披露，该项目主要包括对公司现有管理信息系统进行改造，建立一套以公司为中心，涵盖下属各企业及各地分公司的物流、资金流、信息流的信息管理系统。项目实施后，集团公司的职能定位由原来的经营管理型向投资控股型转变。伴随管理的转型，集团对下属企业的监控更聚焦于财审、人力资源和服务方面，原计划在办公系统、供应链系统方面的投入，改由下属企业分别完成，没有由集团募集资金统一进行。该项目的收益主要体现在管理费用的降低。截至2007年12月31日，该项目实际投资额为3,829万元，剩余资金15,671万元。由于市场等因素的变化，而且公司已通过各子公司完成了主要信息化改造的投资，根据公司的安排，公司决定将维持目前的规模，不再追加投入，剩余募集资金拟变更为补充流动资金。
(5) “半导体制冷技术系统研发（以下简称"半导体制冷"）”项目是经广东省经济贸易委员会粤经贸技术[2003]107号文批准而立项的。该项目原总投资为19,500万元。公司认为，因外部投资、市场环境已发生重大变化，项目存在和实施的前提发生了重大变化，实施上述项目将面临很大的风险和不确定性，经公司2005年第一次临时股东大会决议批准，同意终止对"半导体制冷"项目的投入。上述项目剩余资金19,500万元，变更为补充公司流动资金，收益主要体现在补充流动资金节省财务费用上 。
(6) “2.4G无绳电话扩大出口及内销（以下简称"2.4G无绳电话"）”项目是经广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]36号文批准立项，项目总投资额17,700万元。该项目在募集资金到位之前， 公司已经通过自筹资金自行投入“2.4G无绳电话”项目2,700万元。募集资金到位时，公司认为上述项目存在和实施的前提发生了重大变化，实施上述项目将面临很大的风险和不确定性，经公司2005年第一次临时股东大会决议批准，对"2.4G无绳电话"项目不再追加投入。上述项目剩余资金15,000万元，变更为补充公司流动资金。
(7) “偿还银行贷款”原计划投资额57,000万元，已于2004年度已全部完成。
(8) “补充流动资金”项目是根据公司2005年第一次临时股东大会决议，通过变更募集资金投资项目而转入的主要是为重点支持与保障的产业提供稳定长期的资金供给。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
■
（三）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
单位：人民币万元
■
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
TCL楼宇科技(惠州)有限公司对外转让前已使用募集资金1600万元，项目实际运作周期为一年，运作期内该公司实现盈利1,537,373元，募集资金项目收益（按投入份额计算）为1,229,898元。于2005年12月，为进一步优化资源，集中精力做好主业，同时也使股东利益最大化，TCL集团将所持楼宇科技股份全部转让给法国罗格朗公司，转让作价为04年净收入的2.4倍，同时考虑库存现金调整的影响，最终股权转让价格为人民币197,853,600元（按比例分占部分），转让收益180,685,197元。按协议约定，转让价格分三期收取：2005年12月收取75%，2006年6月收取15%，2007年6月收了15%，TCL集团已全额收取股权转让款，收取的转让款已用于公司日常经营。
（五）闲置募集资金情况说明
公司不存在以闲置募集资金补充流动资金情形。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(单位：人民币万元)
■
募集资金核算资金使用效益备注：
1.对于能单独核算效益的第1、2、3项效益的项目，由于基本上实施该等项目所对应的公司均是在募集资金投入后所成立的，募集资金的效益主要包括：（1）实施项目公司收到的募集资金占公司股本总额的比例乘以当期净利润；（2）本公司转让实施项目的公司产生的转让收益。兼并收购项目中2005年募集资金效益变动较大系包含TCL楼宇科技（惠州）有限公司的转让收益。
2.半导体制冷技术系统研发项目，公司认为，因外部投资、市场环境已发生重大变化，项目存在和实施的前提发生了重大变化，实施上述项目将面临很大的风险和不确定性，经公司2005年第一次临时股东大会决议批准，同意终止对"半导体制冷"项目的投入。
3.2.4G无绳电话扩大出口及内销项目效益的核算是根据全年的收入毛利总额得出。
4.对于不能单独核算募集资金项目效益的项目（上表第4、6、7）说明见后前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
企业信息化技术改造项目实施后，集团公司的职能定位由原来的经营管理型向投资控股型转变。伴随管理的转型，集团对下属企业的监控更聚焦于财审、人力资源和服务方面，原计划在办公系统、供应链系统方面的投入，改由下属企业分别完成，没有由集团募集资金统一进行。该项目的收益主要体现在管理费用的降低，企业信息化技术改造、企业偿还银行贷款、以及企业补充流动资金三个项目是根据按同期银行贷款利率计算收益。
（三）未能实现承诺收益的说明
1、“新型微显示器”项目
项目实施过程中，以DLP、LCOS背投电视为代表的大屏幕投影电视机/显示器的市场情况发生了巨大变化。从05年开始，LCD液晶电视销售量一直保持200%的速度增长，消费者对大屏幕电视机的选择更加倾向于液晶彩色电视机，投影电视机的销量骤减，06年国内总体背投电视市场销售量总规模相对于2005年下降了64%。公司根据市场情况的这一变化，及时调整投资策略，缩减了建设规模，减少建设投资。该项目亏损原因主要是外部市场环境已发生重大变化且前期大量研发投入所致，根据公司的有关安排，决定将维持目前的规模，不再追加投入，剩余募集资金拟变更为补充流动资金。
２、“物流平台技术改造”项目
该项目亏损的主要原因是投资深圳幸福树电器贸易有限公司所致，该公司属家电连锁，前期需大量投入。
四、 募集资金使用结余情况及剩余募集资金使用计划
截至 2007 年 12 月 31 日止，公司已投入使用募集资金 226,529 万元，剩余募集资金25,046万元，主要包括：
（1）公司承诺投资于企业信息化改造项目的19,500万元，已使用3,829万元, 剩余资金15,671万元，占前次募集资金总额的6.23%。由于公司已通过各子公司完成了主要信息化改造的投资，公司决定不再继续投资该项目，剩余募集资金拟变更为补充流动资金。
（2） 承诺投资于新型微显示器项目的19,375万元，已使用10,000万元, 剩余资金9,375万元，占募集资金总额的3.73%。由于市场等因素的变化，公司决定暂停对该项目的投资，剩余募集资金拟变更为补充流动资金。
五、董事会意见
公司前次募集资金由于外部投资、市场环境的变化，经公司2005年第一次临时股东大会同意，对2.4G无绳电话维持目前的规模，不再追加投入，剩余15,000万元；同意终止对半导体制冷项目的投入，剩余19,500万元；同意对“兼并收购国内外与本集团主导产业相关的多媒体电子及白家电企业或组建合资企业”项目（总投资额100,000万元，已投资40,000万元，剩余60,000万元）中60,000万元终止投入。以上项目共计剩余资金94,500万元，变更为补充公司流动资金。
前次募集资金未使用完毕的投向项目“新型微显示项目”和“企业信息化改造项目”由于市场形势变化出现较大变化，剩余募集资金拟变更为补充流动资金。其他未变更项目基本实现预期收益。
实际投资额和项目实施进度在公司2005年年度报告、2006年年度报告及2007年年度报告中据实进行了披露，资金使用情况与信息披露内容基本相符。
TCL集团股份有限公司董事会
2008年03月13日
| 释义 | |
| 在日常关联交易公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | |
| 简称 | 含义 |
| 公司、本公司、TCL集团 | TCL集团股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 深圳证券交易所 |
| 上市规则 | 深圳证券交易所股票上市规则 |
| HNTM | 河南TCL-美乐电子有限公司 |
| 瑞智 | TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司 |
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额(万元) | 占同类交易的比例 | 去年的总金额（万元） | |
| 采购原材料和产成品 | 压缩机 | 瑞智 | 26,000 | 总计101,603 | 2.5% | 81,771 |
| 彩电 | HMTM | 75,603 | ||||
| 销售原材料和产成品 | 电子套料、显象管、塑胶粒等原材料 | HMTM | 70,139 | 总计70,139 | 1.5% | 64,782 |
| 关联方 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 |
| HNTM | 赵博 | 1,655万美元 | 生产、销售彩色监视器、彩色显示器、高清晰度彩色电视接收机、电子元器件等。 | 河南省新乡市建设路4号 |
| 瑞智 | 王康平 | 2,700万美元 | 生产销售空调压缩机、电动机、空气压缩机、空调及其配件，并提供售后服务与技术咨询（产品100%外销）。 | 惠州市松山高科工业园 |
| 关联方 | 关联关系说明 |
| HNTM | 本公司间接持有HNTM 52% 的股权，该公司属本公司之合营公司。由于本公司于2007年末进行了业务重组，本公司副总裁史万文、于光辉分别被委派至该公司担任副董事长、董事职务，根据上市规则10.1.3条第三项的规定，该公司为关联法人。 |
| 瑞智 | 本公司直接持有瑞智22.22%的股份，该公司属本公司之联营企业。由于本公司于2007年末进行了业务重组，因本公司副总裁王康平被委派至该公司担任董事职务，根据上市规则10.1.3条第三项的规定，该公司为关联法人。 |
| 关联方 | 履约能力分析 |
| HNTM | 该公司为本公司外围支持产业，为本公司供应彩色监视器、彩色显示器、高清晰度彩色电视接收机、电子元器件等，该公司依法存续，经营情况及财务状况正常，资信情况良好，具备充分的履约能力，供货及原材料款项支付及时，不存在形成坏账的问题。 |
| 瑞智 | 该公司为本公司外围支持产业，一直向本公司供应压缩机及相关配套产品，能根据本公司的生产需要及时安排供应，且其经营情况及财务状况均保持正常，资信情况良好，本公司结合其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，对其履约能力表示信任，不存在形成坏账的问题。 |
| 关联方 | 2008年度预计日常关联交易总额 | 2007年度日常关联交易总额 |
| HNTM | 145,742 | 135,037 |
| 瑞智 | 26,000 | 12,499 |
| 关联方 | 定价原则 |
| HNTM | 销售原材料(电子套料、显象管、塑胶粒等)价格是按TCL集团实际采购成本价确定;采购彩电价格由交易双方按原材料成本价加上单台加工费确定,单台加工费价格是参考市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方签订购销框架协议，协商确定。 |
| 瑞智 | 本公司向瑞智采购压缩机的价格是经协议双方遵循公平合理，平等互利的市场化原则，由双方签订的具体采购供应合同确定。公司向瑞智采购的空调用压缩机交易价格以市场价格确定,且不应偏离第三方价格.该交易是于双方日常业务过程中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）的条款进行。 |
| 关联方 | 交易目的和交易对上市公司的影响 |
| HNTM | 将其作为TCL集团彩电整机长期生产商，有利于稳定产品质量，降低产品成本及物流成本;另向其销售原材料，有利于公司利用集团内部优势资源，加强集中采购优势，提高集中采购效率，降低采购成本，存在交易必要性。对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响，不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。 |
| 瑞智 | 此关联交易有利于充分利用集团内部优势资源，稳定产品质量，降底沟通成本和物流成本，存在交易的必要性。若无重大事件发生，将是公司压缩机的重要供要商。交易的原因主要是对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。因压缩机产品市场竞争较为充分，公司的主营业务不会对其产生较大依赖。 |
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 156238000000002 | * | * | 七天通知存款 |
| 募集资金总额：251,340 | 已累计使用募集资金总额：226,529 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：94,500 | 2004年：94,427 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：37.60% | 2005年：104,416 | |||||||||
| 2006年：27,518 | ||||||||||
| 2007年：168 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 截止日项目完工程度 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 兼并收购国内外多媒体电子及白家电企业或组建合营企业 | 兼并收购国内外多媒体电子及白家电企业或组建合营企业 | 100,000 | 40,000 | 40,000 | 100,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 100% |
| 2 | 新型微显示大屏幕投影电视机/显示器 | 新型微显示大屏幕投影电视机/显示器 | 19,375 | 19,375 | 10,000 | 19,375 | 19,375 | 10,000 | -9,375 | 51.61%，剩余资金拟变更为流动资金 |
| 3 | 物流平台技术改造 | 物流平台技术改造 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 0 | 100% |
| 4 | 企业信息化技术改造 | 企业信息化技术改造 | 19,500 | 19,500 | 3,829 | 19,500 | 19,500 | 3,829 | -15,671 | 19.64%，剩余资金拟变更为流动资金 |
| 5 | 半导体制冷技术系统研发项目 | 半导体制冷技术系统研发项目 | 19,500 | 0 | 0 | 19,500 | 0 | 0 | 0 | 投资项目变更 |
| 6 | 2.4G无绳电话扩大出口及内销项目 | 2.4G无绳电话扩大出口及内销项目 | 17,700 | 2,700 | 2,700 | 17,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 2700万系募集资金全到位前投入,剩余资金拟变更为流动资金 |
| 7 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 不适用 |
| 8 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 0 | 94,500 | 94,500 | 0 | 94,500 | 94,500 | 0 | 不适用 |
| 合计 | ---- | ---- | 251,575 | 251,575 | 226,529 | 251,575 | 251,575 | 226,529 | -25,046 | ---- |
| 变更项目名称 | 涉及金额 (人民币万元) | 占募集资金总额的比例 | 变更原因 | 变更程序 | 批准机构 |
| 2.4G无绳电话 | 15,000 | 5.97% | 外部投资、市场环境发生重大变化,公司认为实施以上项目将面临很大的风险和不确定性 | 董事会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,发布变更公告,再提交公司股东大会审议,该等等项目经2005年第一次临时股东大会年批准 | 股东大会 |
| 半导体制冷 | 19,500 | 7.76% | 市场环境已发生了重大不利变化，继续实施上述项目将面临较大的投资风险 | ||
| 兼并收购 | 60,000 | 23.87% | 在目前公司资金压力较大的情况下继续实施大规模的兼并收购的项目将可能会进一步分散公司的资源，使公司面临较大的风险 | ||
| 合 计 | 94,500 | 37.60% | - | - | - |
| 投资项目 | 2005年度报告 | 2006年度报告 | 2007年度报告 | ||||||
| 实际使用 | 年报披露 | 差异 | 实际使用 | 年报披露 | 差异 | 实际使用 | 年报披露 | 差异 | |
| 兼并收购国内外多媒体电子及白家电企业或组建合营企业 | 12,855 | 12,855 | - | 40,000 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - |
| 新型微显示大屏幕投影电视机/显示器 | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - |
| 物流平台技术改造 | 18,500 | 18,500 | - | 18,500 | 18,500 | - | 18,500 | 18,500 | - |
| 企业信息化技术改造 | 3,288 | 3,288 | - | 3,661 | 3,661 | - | 3,829 | 3,829 | - |
| 半导体制冷技术系统研发项目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4G无绳电话扩大出口及内销项目* | 2,700 | 2,700 | - | 2,700 | 2,700 | - | 2,700 | 2,700 | - |
| 补充流动资金—偿还银行贷款 | 57,000 | 57,000 | - | 57,000 | 57,000 | - | 57,000 | 57,000 | - |
| 补充流动资金—其他 | 94,500 | 94,500 | - | 94,500 | 94,500 | - | 94,500 | 94,500 | - |
| 合计 | 198,843 | 198,843 | - | 226,361 | 226,361 | - | 226,529 | 226,529 | |
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 | 是否达到预计效益 | |||
| 累计实现效益 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 2005 | 2006 | 2007 | 合计 | |||
| 1 | 兼并收购国内外多媒体电子及白家电企业或组建合营企业 | 不适用 | 1、能够获得以下一种或几种协同效应 | 17,223 | -1,627 | 591 | 16,096 | 是 |
| ■ 通过实现规模效应，降低单位成本、提高运营效率； | ||||||||
| ■ 通过资金的统一调度和使用，提高财务管理效率、节约财务费用、提高抵抗财务风险的能力； | ||||||||
| ■ 通过产品结构和销售地域上的互补，扩充产品线、拓宽销售渠道，提高市场占有率、扩大收入来源； | ||||||||
| ■ 通过控制更大的市场份额，提高市场定价能力； | ||||||||
| ■ 通过增强研发能力，完善产品的功能和工艺、加快新产品的推出速度、提升产品的市场竞争力。 | ||||||||
| 2、能够通过改善收购或合资对象的管理创造价值 | ||||||||
| 2 | 新型微显示大屏幕投影电视机/显示器 | 不适用 | 平均投资利润率为16.4％，内部收益率为23.7％，投资回收期为5.2年。 | -6,189 | -3,808 | - | -10,000 | 否 |
| 3 | 物流平台技术改造 | 不适用 | 加速流动资金周转，减少积压损失，减少营运成本，按占销售额的1％计算，每年可为企业带来近2亿元的收益，随着企业的发展，其收益会更大。该项目平均投资利润率为20.7％，内部收益率为19.6％，投资回收期为4.8年。 | 430 | -2,264 | 324 | -1,456 | 否 |
| 4 | 企业信息化技术改造 | 不适用 | 每年可节省管理费用1,500万元、可减少积压损失12,000万元，节约人力费用900万元，每年可量化的经济收益为14,400万元。此外，财务信息化可加速资金周转、降低成本；通过技改建立的客户呼叫中心将提高对客户的服务质量和服务水平，提升市场竞争能力。该项目内部收益率为30.0％，投资回收期为3.8年。 | 172 | 201 | 260 | 709 | 是 |
| 5 | 半导体制冷技术系统研发项目 | 不适用 | 达产年销售收入3.9亿元，税后利润3852万元。项目税后内部投资收益率17.6%，回收期5.1年。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 6 | 2.4G无绳电话扩大出口及内销项目 | 不适用 | 达产年销售收入8.4亿元，税后投资财务内部收益率23.2%，全部投资回收期4.8年。 | 285 | 437 | 172 | 1,061 | 是 |
| 7 | 偿还银行贷款 | 不适用 | 每年可节省利息费用支出约2200万元 | 2,975 | 3,129 | 3,870 | 12,950 | 是 |
| 8 | 补充流动资金 | 不适用 | - | 4,933 | 5,188 | 6,417 | 16,538 | 是 |
| 合 计 | - | - | 19,829 | 1,255 | 11,633 | 35,898 | - | |