合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 南京化纤股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 832,254,700.50 | 581,128,546.62 | |
| 其中：营业收入 | 832,254,700.50 | 581,128,546.62 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 780,282,005.75 | 554,996,397.15 | |
| 其中：营业成本 | 653,889,800.30 | 485,226,653.76 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2,920,454.99 | 2,848,960.55 | |
| 销售费用 | 8,250,075.90 | 7,755,144.81 | |
| 管理费用 | 70,370,971.33 | 39,394,008.67 | |
| 财务费用 | 44,829,185.69 | 19,750,317.58 | |
| 资产减值损失 | 21,517.54 | 21,311.78 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -928,920.20 | 0 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,043,774.55 | 26,132,149.47 | |
| 加：营业外收入 | 218,480.63 | 8,002.87 | |
| 减：营业外支出 | 903,256.44 | 765,895.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,358,998.74 | 25,374,257.34 | |
| 减：所得税费用 | 16,051,658.56 | 3,479,897.99 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,307,340.18 | 21,894,359.35 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 34,307,340.18 | 21,894,359.35 | |
| 少数股东损益 | 0 | ||
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.169 | 0.113 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.169 | 0.113 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 南京化纤股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 335,471,237.30 | 332,086,690.09 | |
| 减：营业成本 | 324,460,127.04 | 295,672,366.81 | |
| 营业税金及附加 | 1,416,609.69 | 2,013,803.08 | |
| 销售费用 | 876,618.20 | 886,385.72 | |
| 管理费用 | 33,268,280.07 | 30,110,121.35 | |
| 财务费用 | 23,795,072.57 | 15,739,919.33 | |
| 资产减值损失 | 2,646,208.18 | 1,046,218.14 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,805,402.18 | 19,627,387.67 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,186,276.27 | 6,245,263.33 | |
| 加：营业外收入 | 173,661.13 | 1,260.00 | |
| 减：营业外支出 | 303,460.80 | 507,451.80 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,316,075.94 | 5,739,071.53 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,316,075.94 | 5,739,071.53 |
公司法定代表人:沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 南京化纤股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,072,456,890.87 | 733,478,174.73 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 |
| 收到的税费返还 | 3,568,850.51 | 454,422.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,967,631.93 | 6,575,373.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,077,993,373.31 | 740,507,970.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 696,906,226.90 | 581,150,855.12 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,695,382.20 | 51,120,989.76 | |
| 支付的各项税费 | 73,462,594.00 | 44,191,146.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,118,509.75 | 19,775,508.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 910,182,712.85 | 696,238,500.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,810,660.46 | 44,269,470.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 66,300.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,360,610.96 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,886,200.00 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,952,500.00 | 51,360,610.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,724,503.12 | 267,997,199.11 | |
| 投资支付的现金 | 59,269,289.62 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 242,724,503.12 | 327,266,488.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,772,003.12 | -275,905,877.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 562,000,000.00 | 645,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 647,000,000.00 | 645,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 525,000,000.00 | 415,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,237,725.09 | 23,192,479.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 570,237,725.09 | 438,192,479.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,762,274.91 | 206,807,520.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -490,245.46 | -117,519.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,310,686.79 | -24,946,405.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,086,943.43 | 36,033,348.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,397,630.22 | 11,086,943.43 |
公司法定代表人:沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 南京化纤股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,293,550.21 | 386,462,522.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,237,125.74 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,138,986.57 | 18,457,887.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 496,669,662.52 | 404,920,409.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,365,800.23 | 318,814,531.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,647,593.33 | 39,401,750.02 | |
| 支付的各项税费 | 8,752,484.41 | 20,227,456.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 280,150,362.53 | 200,523,940.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 537,916,240.50 | 578,967,678.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,246,577.98 | -174,047,268.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 18,800,622.38 | 85,591,846.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,360,610.96 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,886,200.00 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,686,822.38 | 136,952,456.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,793,450.61 | 12,310,474.19 | |
| 投资支付的现金 | 91,180,359.29 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,793,450.61 | 103,490,833.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,893,371.77 | 33,461,623.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 425,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 365,000,000.00 | 425,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 315,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,652,568.98 | 18,590,388.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 338,652,568.98 | 288,590,388.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,347,431.02 | 136,409,611.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131,664.21 | -20,922.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,862,560.60 | -4,196,955.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,441,011.56 | 11,562,966.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,303,572.16 | 7,366,010.76 |
公司法定代表人:沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 南京化纤股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 193,856,871.00 | 202,355,411.39 | 84,272,031.11 | 184,989,596.19 | 665,473,909.69 | ||||
| 加：会计政策变更 | 34,277.13 | 34,277.13 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 193,856,871.00 | 202,355,411.39 | 84,272,031.11 | 185,023,873.32 | 665,508,186.82 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,385,687.00 | 5,620,169.95 | 9,301,483.23 | 34,307,340.18 | |||||
| （一）净利润 | 34,307,340.18 | 34,307,340.18 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 34,307,340.18 | 34,307,340.18 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 19,385,687.00 | 5,620,169.95 | -25,005,856.95 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,620,169.95 | -5,620,169.95 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 19,385,687.00 | -19,385,687.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 213,242,558.00 | 202,355,411.39 | 89,892,201.06 | 194,325,356.55 | 699,815,527.00 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 193,856,871.00 | 202,355,411.39 | 82,082,595.18 | 165,307,807.14 | 643,602,684.71 | ||||
| 加：会计政策变更 | 11,142.76 | 11,142.76 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 193,856,871.00 | 202,355,411.39 | 82,082,595.18 | 165,318,949.90 | 643,613,827.47 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,189,435.93 | 19,704,923.42 | 21,894,359.35 | ||||||
| （一）净利润 | 21,894,359.35 | 21,894,359.35 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 21,894,359.35 | 21,894,359.35 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 2,189,435.93 | -2,189,435.93 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,189,435.93 | -2,189,435.93 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 193,856,871.00 | 202,355,411.39 | 84,272,031.11 | 185,023,873.32 | 665,508,186.82 |
公司法定代表人:沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 南京化纤股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 193,856,871.00 | 176,059,337.61 | 85,549,163.44 | 166,682,546.18 | 622,147,918.23 | |
| 加：会计政策变更 | -8,097,375.67 | -32,389,502.68 | -40,486,878.35 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 193,856,871.00 | 176,059,337.61 | 77,451,787.77 | 134,293,043.50 | 581,661,039.88 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,385,687.00 | -52,701,762.94 | -33,316,075.94 | |||
| （一）净利润 | -33,316,075.94 | -33,316,075.94 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | -33,316,075.94 | -33,316,075.94 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 19,385,687.00 | -19,385,687.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 19,385,687.00 | -19,385,687.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 213,242,558.00 | 176,059,337.61 | 77,451,787.77 | 81,591,280.56 | 548,344,963.94 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 193,856,871.00 | 176,059,337.61 | 82,082,595.18 | 152,816,273.12 | 604,815,076.91 | |
| 加：会计政策变更 | -5,778,621.71 | -23,114,486.85 | -28,893,108.56 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 193,856,871.00 | 176,059,337.61 | 76,303,973.47 | 129,701,786.27 | 575,921,968.35 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 573,907.15 | 5,165,164.38 | 5,739,071.53 | |||
| （一）净利润 | 5,739,071.53 | 5,739,071.53 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,739,071.53 | 5,739,071.53 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 573,907.15 | -573,907.15 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 573,907.15 | -573,907.15 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 193,856,871.00 | 176,059,337.61 | 76,877,880.62 | 134,866,950.65 | 581,661,039.88 | |
公司法定代表人:沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
9.3 本报告期无会计差错更正。
9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：报告期本公司之子公司江苏金羚纸业有限公司和金汇（香港）投资发展有限公司投资设立江苏金维卡纤维有限公司，本公司间接持有江苏金维卡纤维有限公司100%股权。