6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
水利工程	707,015,012.46	640,987,385.91	9.34	-3.40	-2.72	减少0.63个百分点
房 地 产	357,502,771.10	252,316,307.14	29.42	2.66	2.75	减少0.06个百分点
其 他	576,932,704.50	478,246,883.65	17.11	16.50	15.40	增加0.79个百分点
合计	1,641,450,488.06	1,371,550,576.70	16.44	4.20	3.99	增加0.16个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
安徽省内	1,195,145,749.24	-7.77
安徽省外	176,404,827.46
合 计	1,371,550,576.70	4.20

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资蚌埠锦江大酒店有限公司	715	已完成工商登记变更。
收购贝斯（蚌埠）科技发展有限公司	1,955.63	已完成工商登记变更。
设立蚌埠贝斯特节能建材科技有限公司	2,000	已完成工商登记。
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司2007度实现净利润2077.16万元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金207.72万元,加上以前年度未分配利润结余8261.04万元，扣除2007年度分配利润2028万元，本年度可供全体股东分配的利润为8102.48万元。

根据公司房地产业务发展和实施国际化战略的需要，考虑到公司流动资金情况，为实现公司持续发展的目标，公司决定2007年度不进行利润分配，未分配利润主要用于补充流动资金和项目再投入。

公司2007年度资本公积金转增股本预案为：以2007年末公司总股本17160万股为基数，向全体股东每10股转增3股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

    

    

    

    

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司房地产业务发展和实施国际化战略的需要，考虑到公司流动资金情况，为实现公司持续发展的目标，公司决定2007年度不进行利润分配，未分配利润主要用于补充流动资金和项目再投入。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
金寨水电开发有限责任公司	金寨分公司资产		1,278.09			是，以账面净值转让	是	是
凤台县永幸河灌区管理总站	凤台分公司资产		735.11			是，以账面净值转让	是	是

1)、1、通过此次交易，公司能够盘活存量资产，优化公司资产结构和财务结构，有利于整合公司资源，集中力量做大做强主营业务。2、此次交易有利于提高公司的规范运作水平，维护公司和公众股东的权益资产过户已完成

2)、1、通过此次交易，公司能够盘活存量资产，优化公司资产结构和财务结构，有利于整合公司资源，集中力量做大做强主营业务。2、此次交易有利于提高公司的规范运作水平，维护公司和公众股东的权益资产过户已完成

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
安徽瑞特新型材料有限公司	2007年6月13日	800	连带责任担保	2007年6月13日～2008年6月13日	否	是
安徽瑞特新型材料有限公司	2007年12月3日	1,200	连带责任担保	2007年12月3日～2008年12月3日	否	是
安徽丰原生物化学股份有限公司	2007年4月29日	4,000	连带责任担保	2007年4月29日～2008年1月21日	否	否
安徽丰原生物化学股份有限公司	2007年5月14日	1,985	连带责任担保	2007年5月14日～2008年1月15日	否	否
报告期内担保发生额合计				7,985
报告期末担保余额合计				7,985
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				11,000
报告期末对子公司担保余额合计				9,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				16,985
担保总额占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				2,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				2,000
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计				4,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
安徽瑞特新型材料有限公司			580
合计

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

    

    

    

    

    

    

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国.合肥 2008年3月13日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 安徽水利开发股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		256,464,086.89	223,018,588.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			200,000.00
应收账款		495,309,676.93	326,701,145.15
预付款项		134,695,983.43	105,314,733.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		120,257,260.74	246,563,979.37
买入返售金融资产
存货		564,204,863.88	478,443,903.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		100,127.43	68,309.05
流动资产合计		1,571,031,999.30	1,380,310,657.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		71,132,305.12	72,411,968.63
投资性房地产		3,124,000.00
固定资产		487,606,323.79	374,325,137.29
在建工程		133,496,322.57	244,011,760.22
工程物资			17,715.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		216,860,647.07	152,724,383.51
开发支出
商誉
长期待摊费用			4,214,698.74
递延所得税资产		11,493,938.98	11,610,704.53
其他非流动资产			337,679.93
非流动资产合计		923,713,537.53	859,654,048.68
资产总计		2,494,745,536.83	2,239,964,706.58
流动负债：
短期借款		399,500,000.00	447,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		134,637,543.92	159,122,855.00
应付账款		432,812,284.26	352,504,611.60
预收款项		365,974,058.36	188,268,579.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		8,913,291.00	15,717,497.07
应交税费		87,795,330.60	71,278,996.24
应付利息			1,000,000.00
应付股利
其他应付款		106,986,067.61	150,181,679.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		46,000,000.00	113,000,000.00
其他流动负债			413,227.19
流动负债合计		1,582,618,575.75	1,498,487,445.90
非流动负债：
长期借款		307,000,000.00	129,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		313,000,000.00	135,500,000.00
负债合计		1,895,618,575.75	1,633,987,445.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		171,600,000.00	156,000,000.00
资本公积		222,848,853.94	227,777,639.21
减：库存股
盈余公积		21,386,038.01	19,308,882.60
一般风险准备
未分配利润		132,267,107.93	130,650,420.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		548,101,999.88	533,736,941.98
少数股东权益		51,024,961.20	72,240,318.70
所有者权益合计		599,126,961.08	605,977,260.68
负债和所有者权益总计		2,494,745,536.83	2,239,964,706.58

公司法定代表人:王世才     主管会计工作负责人:朱元林     会计机构负责人:李成建

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 安徽水利开发股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		133,671,479.24	167,809,461.82
交易性金融资产
应收票据			200,000.00
应收账款		699,742,828.88	416,728,714.68
预付款项		85,751,948.27	85,481,602.55
应收利息
应收股利
其他应收款		392,158,788.35	447,523,702.62
存货		175,303,213.99	199,040,977.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		36,520,000.00	29,400,000.00
流动资产合计		1,523,148,258.73	1,346,184,459.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		317,035,953.93	310,165,617.44
投资性房地产
固定资产		86,971,876.53	86,096,133.86
在建工程		7,599,720.22	148,893,893.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,957,486.51	2,013,978.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		14,923,299.36	13,701,796.04
其他非流动资产			337,679.93
非流动资产合计		428,488,336.55	561,209,099.28
资产总计		1,951,636,595.28	1,907,393,558.58
流动负债：
短期借款		343,000,000.00	404,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		87,977,543.92	121,322,855.00
应付账款		361,633,060.54	320,196,902.14
预收款项		116,821,341.81	122,636,339.78
应付职工薪酬		6,757,761.08	12,506,301.01
应交税费		70,397,294.73	48,286,121.69
应付利息			1,000,000.00
应付股利
其他应付款		155,142,484.25	187,790,263.28
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	98,000,000.00
其他流动负债			35,220.79
流动负债合计		1,181,729,486.33	1,315,774,003.69
非流动负债：
长期借款		229,000,000.00	66,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		235,000,000.00	72,000,000.00
负债合计		1,416,729,486.33	1,387,774,003.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		171,600,000.00	156,000,000.00
资本公积		260,896,257.03	261,700,257.03
减：库存股
盈余公积		21,386,038.01	19,308,882.60
未分配利润		81,024,813.91	82,610,415.26
所有者权益（或股东权益）合计		534,907,108.95	519,619,554.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,951,636,595.28	1,907,393,558.58

公司法定代表人:王世才     主管会计工作负责人:朱元林     会计机构负责人:李成建

合并利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 安徽水利开发股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,643,949,914.17	1,576,823,238.06
其中：营业收入		1,643,949,914.17	1,576,823,238.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,599,619,694.60	1,527,764,039.41
其中：营业成本		1,372,425,682.97	1,319,870,461.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		65,383,909.29	65,433,745.85
销售费用		16,882,855.67	13,784,702.13
管理费用		84,489,573.06	75,866,667.26
财务费用		51,374,237.14	40,550,478.43
资产减值损失		9,063,436.47	12,257,983.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-599,722.51	4,843,148.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,279,663.51	636,407.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		43,730,497.06	53,902,347.60
加：营业外收入		7,518,706.75	3,600.00
减：营业外支出		3,475,060.68	125,126.24
其中：非流动资产处置损失		2,434,261.49	43,684.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,774,143.13	53,780,821.36
减：所得税费用		23,654,116.35	10,969,604.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,120,026.78	42,811,217.35
归属于母公司所有者的净利润		23,973,843.17	42,417,764.56
少数股东损益		146,183.61	393,452.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.14	0.25
（二）稀释每股收益		0.14	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:王世才     主管会计工作负责人:朱元林     会计机构负责人:李成建

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 安徽水利开发股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,471,829,054.81	1,344,999,253.22
减：营业成本		1,304,132,725.36	1,196,611,294.30
营业税金及附加		42,158,588.27	44,337,772.87
销售费用		161,518.79	270,600.00
管理费用		35,594,655.04	35,811,726.56
财务费用		34,133,424.80	30,559,346.32
资产减值损失		17,459,581.18	15,360,197.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,720,336.49	-470,659.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,279,663.51	636,407.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		39,908,897.86	21,577,656.14
加：营业外收入		414,300.97
减：营业外支出		4,983,425.54	65,684.64
其中：非流动资产处置净损失		4,783,425.54	43,684.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,339,773.29	21,511,971.50
减：所得税费用		14,568,219.23	3,231,729.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,771,554.06	18,280,241.98

公司法定代表人:王世才     主管会计工作负责人:朱元林     会计机构负责人:李成建

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 安徽水利开发股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,625,476,373.98	1,388,833,494.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,266,447.53	2,791,820.00
收到其他与经营活动有关的现金		103,563,553.89	1,650,273.57
经营活动现金流入小计		1,734,306,375.40	1,393,275,588.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,373,235,267.16	1,082,893,619.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		91,092,236.81	76,825,841.04
支付的各项税费		84,525,717.52	79,231,726.10
支付其他与经营活动有关的现金		43,521,018.71	48,451,642.05
经营活动现金流出小计		1,592,374,240.20	1,287,402,828.21
经营活动产生的现金流量净额		141,932,135.20	105,872,760.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			22,157,226.07
取得投资收益收到的现金		679,941.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,610,658.05	4,058,291.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,054,090.47
收到其他与投资活动有关的现金		5,771,431.35	19,060,061.91
投资活动现金流入小计		41,116,120.87	45,275,579.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,235,505.28	72,859,399.33
投资支付的现金		43,217,224.50	1,579,942.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			11,409,282.86
支付其他与投资活动有关的现金			2,770,798.52
投资活动现金流出小计		147,452,729.78	88,619,422.90
投资活动产生的现金流量净额		-106,336,608.91	-43,343,843.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金		787,100,000.00	704,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		787,300,000.00	704,650,000.00
偿还债务支付的现金		724,100,000.00	704,030,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,581,778.07	42,035,563.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		23,864,293.18	24,538,841.91
筹资活动现金流出小计		810,546,071.25	770,605,005.00
筹资活动产生的现金流量净额		-23,246,071.25	-65,955,005.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,568,249.40
五、现金及现金等价物净增加额		9,781,205.64	-3,426,087.98
加：期初现金及现金等价物余额		143,860,086.82	147,286,174.80
六、期末现金及现金等价物余额		153,641,292.46	143,860,086.82

公司法定代表人:王世才     主管会计工作负责人:朱元林     会计机构负责人:李成建

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 安徽水利开发股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,303,303,113.82	1,158,636,722.40
收到的税费返还		625,482.53
收到其他与经营活动有关的现金		80,548,007.34	9,024,519.24
经营活动现金流入小计		1,384,476,603.69	1,167,661,241.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,272,145,800.32	984,826,396.31
支付给职工以及为职工支付的现金		65,750,229.28	52,535,447.20
支付的各项税费		41,401,584.64	50,377,674.89
支付其他与经营活动有关的现金		34,068,498.63	22,269,546.02
经营活动现金流出小计		1,413,366,112.87	1,110,009,064.42
经营活动产生的现金流量净额		-28,889,509.18	57,652,177.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		29,400,000.00	53,720,689.35
取得投资收益收到的现金		3,616,846.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,610,658.05	4,058,291.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,054,090.47
收到其他与投资活动有关的现金		3,750,249.48	25,648,871.08
投资活动现金流入小计		71,431,844.05	83,427,852.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,426,763.53	30,186,010.31
投资支付的现金		44,670,000.00	30,719,604.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		69,096,763.53	60,905,614.31
投资活动产生的现金流量净额		2,335,080.52	22,522,237.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		718,000,000.00	543,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,116,756.95
筹资活动现金流入小计		720,116,756.95	543,000,000.00
偿还债务支付的现金		674,000,000.00	573,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,815,304.52	39,214,495.75
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00	18,601,169.33
筹资活动现金流出小计		723,015,304.52	630,815,665.08
筹资活动产生的现金流量净额		-2,898,547.57	-87,815,665.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,568,249.40
五、现金及现金等价物净增加额		-32,021,225.63	-7,641,250.03
加：期初现金及现金等价物余额		103,650,960.57	111,292,210.60
六、期末现金及现金等价物余额		71,629,734.94	103,650,960.57

公司法定代表人:王世才     主管会计工作负责人:朱元林     会计机构负责人:李成建

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 安徽水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	156,000,000.00	262,130,881.29		25,733,193.42		105,124,117.38		51,158,312.92	600,146,505.01
加：会计政策变更		-34,353,242.08		-6,424,310.82		25,298,083.64		1,320,759.63	-14,158,709.63
前期差错更正						228,219.15		19,761,246.15	19,989,465.30
二、本年年初余额	156,000,000.00	227,777,639.21		19,308,882.60		130,650,420.17		72,240,318.70	605,977,260.68
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,600,000.00	-4,928,785.27		2,077,155.41		1,616,687.76		-21,215,357.50	-6,850,299.60
（一）净利润						23,973,843.17		146,183.61	24,120,026.78
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-4,928,785.27						-21,361,541.11	-26,290,326.38
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-4,928,785.27						-21,361,541.11	-26,290,326.38
上述（一）和（二）小计		-4,928,785.27				23,973,843.17		-21,215,357.50	-2,170,299.60
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	15,600,000.00			2,077,155.41		-22,357,155.41			-4,680,000.00
1．提取盈余公积				2,077,155.41		-2,077,155.41
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	15,600,000.00					-20,280,000.00			-4,680,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	171,600,000.00	222,848,853.94		21,386,038.01		132,267,107.93		51,024,961.20	599,126,961.08

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	156,000,000.00	246,784,181.29		20,036,933.52		77,708,114.37		87,097,910.27	587,627,139.45
加：会计政策变更		-32,306,184.80		-2,556,075.12		12,352,565.44		-636,752.26	-23,146,446.74
前期差错更正
二、本年年初余额	156,000,000.00	214,477,996.49		17,480,858.40		90,060,679.81		86,461,158.01	564,480,692.71
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		13,299,642.72		1,828,024.20		40,589,740.36		-14,220,839.31	41,496,567.97
（一）净利润						42,417,764.56		393,452.79	42,811,217.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		13,299,642.72						-14,614,292.10	-1,314,649.38
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		13,299,642.72						-14,614,292.10	-1,314,649.38
上述（一）和（二）小计		13,299,642.72				42,417,764.56		-14,220,839.31	41,496,567.97
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				1,828,024.20		-1,828,024.20
1．提取盈余公积				1,828,024.20		-1,828,024.20
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	156,000,000.00	227,777,639.21		19,308,882.60		130,650,420.17		72,240,318.70	605,977,260.68