□适用 √不适用
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度并严格执行；公司各位董事及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务管理规范，内部控制制度不断完善，2007年度报告真实、客观和准确地反应了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
不适用
8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
不适用
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易公平，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，没有损害上市公司利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
监事会通过检查公司财务状况，审阅万隆会计师事务所对公司出具的2007年度审计报告，监事会认为2007年度报告真实、客观和准确地反应了公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会作出的对会计师事务所出具的2007年度审计报告非标意见的专项说明。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | □标准无保留意见 √非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国 北京 2008年3月13日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、1 | 59,974,071.97 | 10,318,590.00 |
| 结算备付金 | 六、2 | ||
| 拆出资金 | 六、2 | ||
| 交易性金融资产 | 六、3七、1 | ||
| 应收票据 | 六、2 | 7,499,727.71 | 5,365,544.28 |
| 应收账款 | 171,236,224.13 | 181,159,257.70 | |
| 预付款项 | 六、4 | 6,211,604.59 | 9,804,397.80 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 27,257.74 | 27,257.74 | |
| 其他应收款 | 614,798,512.89 | 1,552,089,797.11 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 108,076,451.40 | 134,562,474.79 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 967,823,850.43 | 1,893,327,319.42 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 111,461,643.78 | 51,399,999.12 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 200,046,920.95 | 206,072,525.01 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 341,732,404.66 | 384,030,181.72 | |
| 在建工程 | 12,563,253.83 | 14,013,673.98 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 42,554,348.17 | 176,160,680.98 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 891,305.69 | 836,303.65 | |
| 其他非流动资产 | 128,090,708.06 | ||
| 非流动资产合计 | 837,340,585.14 | 832,513,364.46 | |
| 资产总计 | 1,805,164,435.57 | 2,725,840,683.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 92,601,352.38 | 1,530,771,552.35 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | 0 | 0 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 0 | 0 | |
| 应付账款 | 97,315,835.16 | 105,673,844.40 | |
| 预收款项 | 16,152,633.90 | 13,063,937.02 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | 0 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 41,897,427.43 | 60,667,556.05 | |
| 应交税费 | 44,268,438.39 | 46,203,703.97 | |
| 应付利息 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 9,737,166.23 | 9,737,166.23 | |
| 其他应付款 | 1,205,844,864.95 | 605,913,940.90 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 135,890,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,527,817,718.44 | 2,507,921,700.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 998,000.00 | 998,000.00 | |
| 预计负债 | 47,059,578.10 | 59,497,486.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 48,057,578.10 | 60,495,486.00 | |
| 负债合计 | 1,575,875,296.54 | 2,568,417,186.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 551,659,203.00 | 551,659,203.00 | |
| 资本公积 | 277,565,820.64 | 217,504,175.98 | |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 盈余公积 | 44,964,098.71 | 44,964,098.71 | |
| 一般风险准备 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | -657,833,369.98 | -669,927,801.82 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 216,355,752.37 | 144,199,675.87 | |
| 少数股东权益 | 12,933,386.66 | 13,223,821.09 | |
| 所有者权益合计 | 229,289,139.03 | 157,423,496.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,805,164,435.57 | 2,725,840,683.88 |
公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 42,868,994.52 | 7,096,895.61 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 383,839.70 | ||
| 应收账款 | 145,324,510.34 | 159,044,426.48 | |
| 预付款项 | 4,979,820.00 | 8,205,013.01 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 27,257.74 | 27,257.74 | |
| 其他应收款 | 673,105,111.76 | 1,591,852,714.28 | |
| 存货 | 58,046,101.69 | 73,968,889.31 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 924,735,635.75 | 1,840,195,196.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 111,461,643.78 | 51,399,999.12 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 371,795,500.21 | 377,869,629.84 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 253,658,383.97 | 283,374,518.58 | |
| 在建工程 | 2,976,506.00 | 4,426,926.15 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 41,354,348.17 | 173,828,599.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 128,090,708.06 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 909,337,090.19 | 890,899,673.60 | |
| 资产总计 | 1,834,072,725.94 | 2,731,094,870.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 83,101,352.38 | 1,521,271,552.35 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 83,091,133.43 | 90,794,236.79 | |
| 预收款项 | 11,384,126.74 | 8,994,891.65 | |
| 应付职工薪酬 | 38,281,495.38 | 51,446,414.97 | |
| 应交税费 | 48,714,014.15 | 50,794,909.07 | |
| 应付利息 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 9,737,166.23 | 9,737,166.23 | |
| 其他应付款 | 1,109,095,301.92 | 535,957,800.11 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,890,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,383,404,590.23 | 2,376,886,971.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 47,059,578.10 | 59,497,486.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 47,059,578.10 | 59,497,486.00 | |
| 负债合计 | 1,430,464,168.33 | 2,436,384,457.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 551,659,203.00 | 551,659,203.00 | |
| 资本公积 | 277,565,820.64 | 217,504,175.98 | |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 盈余公积 | 44,964,098.71 | 44,964,098.71 | |
| 未分配利润 | -470,580,564.74 | -519,417,064.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 403,608,557.61 | 294,710,412.86 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,834,072,725.94 | 2,731,094,870.03 |
公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 197,803,427.90 | 186,682,615.40 | |
| 其中：营业收入 | 197,803,427.90 | 186,682,615.40 | |
| 利息收入 | 0 | 0 | |
| 已赚保费 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金收入 | 0 | 0 | |
| 二、营业总成本 | 605,170,047.93 | 512,066,464.01 | |
| 其中：营业成本 | 187,283,609.29 | 157,629,991.21 | |
| 利息支出 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金支出 | 0 | 0 | |
| 退保金 | 0 | 0 | |
| 赔付支出净额 | 0 | 0 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0 | 0 | |
| 保单红利支出 | 0 | 0 | |
| 分保费用 | 0 | 0 | |
| 营业税金及附加 | 1,116,012.46 | 1,538,112.68 | |
| 销售费用 | 16,025,706.15 | 18,124,864.43 | |
| 管理费用 | 70,798,096.09 | 80,511,119.09 | |
| 财务费用 | 139,098,073.77 | 162,339,218.67 | |
| 资产减值损失 | 190,848,550.17 | 91,923,157.93 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,025,604.06 | -3,972,933.20 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,094,542.91 | -3,632,331.32 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -413,392,224.09 | -329,356,781.81 | |
| 加：营业外收入 | 467,709,049.02 | 504,116.33 | |
| 减：营业外支出 | 41,402,465.40 | 61,979,603.58 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 217,601.72 | 7,820.1 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,914,359.53 | -390,832,269.06 | |
| 减：所得税费用 | 1,110,362.12 | 1,380,340.05 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,803,997.41 | -392,212,609.11 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,094,431.84 | -393,126,741.16 | |
| 少数股东损益 | -290,434.43 | 914,132.05 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.0219 | -0.7126 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0219 | -0.7126 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
母公司利润表
2007年1-12月
制单位: 天津环球磁卡股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 131,405,100.63 | 99,238,254.41 | |
| 减：营业成本 | 142,791,153.77 | 97,677,898.91 | |
| 营业税金及附加 | 316,235.03 | 615,716.00 | |
| 销售费用 | 8,364,809.63 | 10,329,181.53 | |
| 管理费用 | 49,114,158.45 | 56,513,713.98 | |
| 财务费用 | 133,969,975.52 | 155,896,340.88 | |
| 资产减值损失 | 168,221,230.91 | 77,557,523.51 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,074,129.63 | -1,498,691.58 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,143,068.48 | -1,758,089.69 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -377,446,592.31 | -300,850,811.98 | |
| 加：营业外收入 | 467,668,728.58 | 8,014.20 | |
| 减：营业外支出 | 41,385,636.18 | 61,964,931.24 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 197,401.72 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,836,500.09 | -362,807,729.02 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,836,500.09 | -362,807,729.02 |
公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,548,976.99 | 157,693,098.45 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | |
| 收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0 | 0 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | |
| 拆入资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,841,652,125.76 | 785,242,049.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,116,201,102.75 | 942,935,147.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,054,078.72 | 96,697,575.42 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | |
| 支付保单红利的现金 | 0 | 0 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,202,860.45 | 32,851,991.34 | |
| 支付的各项税费 | 15,780,596.89 | 15,803,039.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,012,965.08 | 771,705,694.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 506,050,501.14 | 917,058,300.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,610,150,601.61 | 25,876,847.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 3,035,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,013,933.50 | 0 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,013,933.50 | 3,135,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,886,385.22 | 672,843.42 | |
| 投资支付的现金 | 1,363,980.00 | 2,118,619.40 | |
| 质押贷款净增加额 | 0 | 0 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,250,365.22 | 2,791,462.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,236,431.72 | 344,137.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 0 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,554,060,199.97 | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,876,636.31 | 5,164,619.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,555,936,836.28 | 31,164,619.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,555,936,836.28 | -31,164,619.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -321,851.64 | -13,819.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,655,481.97 | -4,957,454.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,318,590.00 | 15,276,044.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,974,071.97 | 10,318,590.00 |
公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,724,057.09 | 95,278,582.09 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,816,348,233.15 | 776,262,377.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,020,072,290.24 | 871,540,959.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,738,753.63 | 60,928,101.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,330,042.11 | 16,249,080.79 | |
| 支付的各项税费 | 7,600,147.81 | 8,586,044.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,513,743.89 | 755,319,024.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 433,182,687.44 | 841,082,250.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,586,889,602.80 | 30,458,709.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,035,600.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 700,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,993,733.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,993,733.50 | 3,735,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,488,569.47 | 638,984.42 | |
| 投资支付的现金 | 1,363,980.00 | 2,118,619.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,852,549.47 | 2,757,603.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,858,815.97 | 977,996.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,546,060,199.97 | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,876,636.31 | 5,164,619.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,547,936,836.28 | 31,164,619.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,547,936,836.28 | -31,164,619.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -321,851.64 | -13,507.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,772,098.91 | 258,578.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,096,895.61 | 6,838,317.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,868,994.52 | 7,096,895.61 |
公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 551,659,203.00 | 217,504,175.98 | 0 | 44,964,098.71 | 0 | -669,927,801.82 | 0 | 13,223,821.09 | 157,423,496.96 |
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 551,659,203.00 | 217,504,175.98 | 0 | 44,964,098.71 | 0 | -669,927,801.82 | 0 | 13,223,821.09 | 157,423,496.96 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0 | 60,061,644.66 | 0 | 0 | 0 | 12,094,431.84 | 0 | -290,434.43 | 71,865,642.07 |
| （一）净利润 | 0 | 12,094,431.84 | 0 | -290,434.43 | 11,803,997.41 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 60,061,644.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,061,644.66 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 60,061,644.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,061,644.66 | |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | 60,061,644.66 | 0 | 0 | 0 | 12,094,431.84 | 0 | -290,434.43 | 71,865,642.07 |
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 551,659,203.00 | 277,565,820.64 | 0 | 44,964,098.71 | 0 | -657,833,369.98 | 0 | 12,933,386.66 | 229,289,139.03 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 551,659,203.00 | 184,205,695.71 | 0 | 45,369,807.15 | 0 | -277,288,056.50 | 0 | 9,825,460.55 | 513,772,109.91 |
| 加：会计政策变更 | 10,372,853.98 | 0 | -405,708.44 | 0 | 486,995.84 | 0 | 7,747,949.98 | 18,202,091.36 | |
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 551,659,203.00 | 194,578,549.69 | 0 | 44,964,098.71 | 0 | -276,801,060.66 | 0 | 17,573,410.53 | 531,974,201.27 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,925,626.29 | 0 | 0 | 0 | -393,126,741.16 | 0 | -4,349,589.44 | -374,550,704.31 | |
| （一）净利润 | 0 | 0 | -393,126,741.16 | 0 | 914,132.05 | -392,212,609.11 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 22,925,626.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,925,626.29 | |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 31,626,884.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,626,884.76 | |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -8,701,258.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,701,258.47 | |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 22,925,626.29 | 0 | 0 | 0 | -393,126,741.16 | 0 | 914,132.05 | -369,286,982.82 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | -5,263,721.49 | -5,263,721.49 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,263,721.49 | -5,263,721.49 |
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 551,659,203.00 | 217,504,175.98 | 0 | 44,964,098.71 | 0 | -669,927,801.82 | 0 | 13,223,821.09 | 157,423,496.96 |
公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 551,659,203.00 | 217,504,175.98 | 0 | 44,964,098.71 | -519,417,064.83 | 294,710,412.86 |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 551,659,203.00 | 217,504,175.98 | 0 | 44,964,098.71 | -519,417,064.83 | 294,710,412.86 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,061,644.66 | 0 | 48,836,500.09 | 108,898,144.75 | ||
| （一）净利润 | 48,836,500.09 | 48,836,500.09 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 60,061,644.66 | 0 | 60,061,644.66 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 60,061,644.66 | 0 | 60,061,644.66 | |||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 60,061,644.66 | 0 | 48,836,500.09 | 108,898,144.75 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 551,659,203.00 | 277,565,820.64 | 0 | 44,964,098.71 | -470,580,564.74 | 403,608,557.61 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 551,659,203.00 | 184,205,695.71 | 0 | 42,865,973.41 | -265,204,526.32 | 513,526,345.80 |
| 加：会计政策变更 | 10,372,853.98 | 0 | 2,098,125.30 | 108,595,190.51 | 121,066,169.79 | |
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 551,659,203.00 | 194,578,549.69 | 0 | 44,964,098.71 | -156,609,335.81 | 634,592,515.59 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,925,626.29 | 0 | -362,807,729.02 | -339,882,102.73 | ||
| （一）净利润 | -362,807,729.02 | -362,807,729.02 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 22,925,626.29 | 0 | 22,925,626.29 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 31,626,884.76 | 0 | 31,626,884.76 | |||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -8,701,258.47 | 0 | -8,701,258.47 | |||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 22,925,626.29 | 0 | -362,807,729.02 | -339,882,102.73 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 551,659,203.00 | 217,504,175.98 | 0 | 44,964,098.71 | -519,417,064.83 | 294,710,412.86 |
公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。