母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 重庆港九股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 221,766,267.98 | 293,384,125.85 | |
| 交易性金融资产 | 27,576,301.96 | 207,680.00 | |
| 应收票据 | 2,518,994.00 | 34,289,103.31 | |
| 应收账款 | 18,351,004.71 | 10,856,522.62 | |
| 预付款项 | 3,763,588.00 | 108,638.00 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 490,000.00 | 490,000.00 | |
| 其他应收款 | 28,178,221.89 | 29,053,430.71 | |
| 存货 | 1,744,018.44 | 1,136,368.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 304,388,396.98 | 369,525,868.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 328,640,231.87 | 256,591,149.58 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 439,799,839.05 | 401,363,077.25 | |
| 在建工程 | 5,700,973.07 | 35,331,884.82 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 57,512,721.53 | 59,016,835.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 370,200.00 | 740,400.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,091,674.27 | 1,067,198.08 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 833,115,639.79 | 754,110,544.77 | |
| 资产总计 | 1,137,504,036.77 | 1,123,636,413.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 749,827.24 | 368,030.26 | |
| 预收款项 | 6,993,433.78 | 6,226,570.60 | |
| 应付职工薪酬 | 1,998,608.19 | 6,753,435.80 | |
| 应交税费 | 3,033,597.07 | 2,610,756.05 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 10,838,905.73 | 7,042,225.34 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 163,614,372.01 | 133,001,018.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 155,000,000.00 | 205,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 158,136.35 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 155,158,136.35 | 205,000,000.00 | |
| 负债合计 | 318,772,508.36 | 338,001,018.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 228,390,960.00 | 228,390,960.00 | |
| 资本公积 | 441,912,259.50 | 441,912,259.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 55,583,184.38 | 49,989,661.48 | |
| 未分配利润 | 92,845,124.53 | 65,342,514.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 818,731,528.41 | 785,635,395.39 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,137,504,036.77 | 1,123,636,413.44 |
公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 重庆港九股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 七、24 | 415,066,832.12 | 315,188,055.94 |
| 其中：营业收入 | 七、24 | 415,066,832.12 | 315,188,055.94 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 391,764,779.30 | 279,456,878.61 | |
| 其中：营业成本 | 256,618,941.18 | 208,613,937.05 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 七、25 | 9,859,128.95 | 6,705,841.45 |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 82,551,076.82 | 41,281,612.04 | |
| 财务费用 | 七、26 | 44,296,421.82 | 10,287,384.63 |
| 资产减值损失 | 七、27 | -1,560,789.47 | 12,568,103.44 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、28 | 1,789,258.24 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、29 | 33,453,485.03 | 3,842,957.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,605,853.29 | -4,307,421.05 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,544,796.09 | 39,574,135.06 | |
| 加：营业外收入 | 七、30 | 2,416,165.01 | 956,504.04 |
| 减：营业外支出 | 七、31 | 935,990.34 | 225,591.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 838,058.41 | 5,982.16 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,024,970.76 | 40,305,048.08 | |
| 减：所得税费用 | 七、32 | 8,438,882.54 | 9,043,584.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,586,088.22 | 31,261,463.14 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,840,395.47 | 35,380,897.81 | |
| 少数股东损益 | -4,254,307.25 | -4,119,434.67 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 七、33 | 0.24 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 七、33 | 0.24 | 0.15 |
公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 重庆港九股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八、3 | 212,737,213.68 | 190,131,248.03 |
| 减：营业成本 | 八、3 | 94,660,975.18 | 89,060,129.95 |
| 营业税金及附加 | 7,125,600.31 | 6,079,157.68 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 59,564,198.37 | 35,584,620.61 | |
| 财务费用 | 14,294,723.83 | 7,454,590.92 | |
| 资产减值损失 | -1,216,790.77 | 3,866,635.55 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,054,242.30 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、4 | 25,693,733.23 | 6,836,143.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,605,853.29 | 1,827,210.83 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,056,482.29 | 54,922,256.71 | |
| 加：营业外收入 | 1,125,336.11 | 930,858.04 | |
| 减：营业外支出 | 902,575.78 | 147,170.86 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 836,522.78 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,279,242.62 | 55,705,943.89 | |
| 减：所得税费用 | 9,344,013.60 | 8,494,927.13 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,935,229.02 | 47,211,016.76 |
公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 重庆港九股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,913,333.26 | 290,069,386.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 74,402.85 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,750,828.51 | 34,390,051.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 460,664,161.77 | 324,533,840.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,565,207.53 | 144,330,845.91 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,776,335.66 | 65,827,652.10 | |
| 支付的各项税费 | 24,270,673.64 | 18,112,930.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,975,211.51 | 56,984,450.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 342,587,428.34 | 285,255,879.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,076,733.43 | 39,277,961.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 84,063,125.06 | 121,914,904.07 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,102,661.02 | 6,182,901.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 597,648.00 | 362,814.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,306,976.62 | 46,245,057.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,070,410.70 | 174,705,678.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 327,653,928.06 | 49,181,659.87 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 135,740,120.01 | 107,429,281.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 463,394,048.07 | 156,610,941.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -331,323,637.37 | 18,094,737.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 87,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 360,000,000.00 | 318,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 447,000,000.00 | 330,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192,000,000.00 | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,562,758.24 | 41,651,679.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 703,400.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 274,266,158.24 | 114,651,679.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,733,841.76 | 215,348,320.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,513,062.18 | 272,721,019.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 405,634,169.97 | 132,913,150.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,121,107.79 | 405,634,169.97 |
公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 重庆港九股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,894,156.44 | 165,192,971.13 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,394,501.40 | 63,487,084.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,288,657.84 | 228,680,055.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,527,160.41 | 35,218,667.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,470,589.11 | 61,038,524.18 | |
| 支付的各项税费 | 19,334,414.18 | 16,435,876.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,412,491.78 | 58,323,026.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,744,655.48 | 171,016,094.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,544,002.36 | 57,663,961.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 83,565,353.79 | 38,041,905.08 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,038,793.72 | 3,068,543.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 597,168.00 | 289,619.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,315,642.08 | 2,682,969.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,516,957.59 | 44,083,037.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,887,070.72 | 22,635,237.14 | |
| 投资支付的现金 | 170,369,263.60 | 117,046,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 205,256,334.32 | 139,681,737.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,739,376.73 | -95,598,699.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 315,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 315,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,422,483.50 | 33,950,232.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 139,422,483.50 | 103,950,232.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,422,483.50 | 211,049,767.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,617,857.87 | 173,115,030.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,384,125.85 | 120,269,095.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,766,267.98 | 293,384,125.85 |
公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华
合并所有者权益变动表
编制单位: 重庆港九股份有限公司 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 228,390,960.00 | 446,817,586.58 | 47,755,377.46 | 44,734,847.39 | 60,431,950.24 | 828,130,721.67 | |||
| 加：会计政策变更 | -4,851,511.46 | 2,234,284.02 | -30,552.85 | 1,152,263.64 | -1,495,516.65 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 228,390,960.00 | 441,966,075.12 | 49,989,661.48 | 44,704,294.54 | 61,584,213.88 | 826,635,205.02 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 161.93 | 5,593,522.90 | 27,407,776.57 | 81,428,446.58 | 114,429,907.98 | ||||
| （一）净利润 | 55,840,395.47 | -4,254,307.25 | 51,586,088.22 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 161.93 | -96,861.19 | -96,699.26 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 161.93 | -96,861.19 | -96,699.26 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 161.93 | 55,840,395.47 | -4,351,168.44 | 51,489,388.96 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 85,779,615.02 | 85,779,615.02 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 78,400,000.00 | 78,400,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 7,379,615.02 | 7,379,615.02 | |||||||
| （四）利润分配 | 5,593,522.90 | -28,432,618.90 | -22,839,096.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,593,522.90 | -5,593,522.90 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -22,839,096.00 | -22,839,096.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 228,390,960.00 | 441,966,237.05 | 55,583,184.38 | 72,112,071.11 | 143,012,660.46 | 941,065,113.00 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 228,390,960.00 | 447,076,086.58 | 44,309,647.98 | 37,020,007.76 | 4,740,110.76 | 761,536,813.08 | |||
| 加：会计政策变更 | 958,911.82 | -136,413.35 | 822,498.47 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 228,390,960.00 | 447,076,086.58 | 45,268,559.80 | 36,883,594.41 | 4,740,110.76 | 762,359,311.55 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,110,011.46 | 4,721,101.68 | 7,820,700.13 | 56,844,103.12 | 64,275,893.47 | ||||
| （一）净利润 | 35,380,897.81 | -4,119,434.67 | 31,261,463.14 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -5,110,011.46 | 7,623.60 | -5,102,387.86 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -5,110,011.46 | 7,623.60 | -5,102,387.86 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -5,110,011.46 | 35,380,897.81 | -4,111,811.07 | 26,159,075.28 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 60,955,914.19 | 60,955,914.19 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 67,200,000.00 | 67,200,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -6,244,085.81 | -6,244,085.81 | |||||||
| （四）利润分配 | 4,721,101.68 | -27,560,197.68 | -22,839,096.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,721,101.68 | -4,721,101.68 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -22,839,096.00 | -22,839,096.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 228,390,960.00 | 441,966,075.12 | 49,989,661.48 | 44,704,294.54 | 61,584,213.88 | 826,635,205.02 | |||
公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 重庆港九股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 228,390,960.00 | 447,158,225.92 | 47,755,377.46 | 45,233,958.33 | 768,538,521.71 | |
| 加：会计政策变更 | -5,245,966.42 | 2,234,284.02 | 20,108,556.08 | 17,096,873.68 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 228,390,960.00 | 441,912,259.50 | 49,989,661.48 | 65,342,514.41 | 785,635,395.39 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,593,522.90 | 27,502,610.12 | 33,096,133.02 | |||
| （一）净利润 | 55,935,229.02 | 55,935,229.02 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 55,935,229.02 | 55,935,229.02 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 5,593,522.90 | -28,432,618.90 | -22,839,096.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 5,593,522.90 | -5,593,522.90 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -22,839,096.00 | -22,839,096.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 228,390,960.00 | 441,912,259.50 | 55,583,184.38 | 92,845,124.53 | 818,731,528.41 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 228,390,960.00 | 447,416,725.92 | 44,309,647.98 | 37,061,488.97 | 757,178,822.87 | |
| 加：会计政策变更 | -394,454.96 | 958,911.82 | 8,630,206.36 | 9,194,663.22 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 228,390,960.00 | 447,022,270.96 | 45,268,559.80 | 45,691,695.33 | 766,373,486.09 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,110,011.46 | 4,721,101.68 | 19,650,819.08 | 19,261,909.30 | ||
| （一）净利润 | 47,211,016.76 | 47,211,016.76 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -5,110,011.46 | -5,110,011.46 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -5,110,011.46 | -5,110,011.46 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -5,110,011.46 | 47,211,016.76 | 42,101,005.30 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 4,721,101.68 | -27,560,197.68 | -22,839,096.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 4,721,101.68 | -4,721,101.68 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -22,839,096.00 | -22,839,096.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 228,390,960.00 | 441,912,259.50 | 49,989,661.48 | 65,342,514.41 | 785,635,395.39 | |
公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算
在首次执行日2007年1月1日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
重庆港九股份有限公司
董事长 梁从友
二00八年三月十二日