| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减变动金额 | 增减变动比例 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,564,375.23 | 20,891,418.02 | -83,455,793.25 | -399.47% | 本年销售商品收到的现金比去年减少较多，而生产投入减少较少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,671,828.48 | 5,675,879.94 | 44,995,948.54 | 792.76% | 本年转让柳林大厦及转让法人股 |
（4）主要供应商、客户情况
前五名供应商采购总额为166,454,622.96元，占公司本年全部采购总额的22.29%。
前五名客户销售总额为225,086,921.01元，占公司本年全部主营业务收入的26.12%。
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据立信会计师事务所有限公司审计确认的2007年度本公司会计报表实现的利润为-277,815,594.42元。本年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
2006年11月10日，公司第五届董事会第十九次会议决议通过了向上海益民置业发展有限公司出售淮海中路1号柳林大厦2402室、25-27层房地产的议案，转让价格6,000万元，转让费用338.60万元。截止2007年2月已收到全部款项，产权交割手续已于2007年1月完成。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 4,020 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 6,220 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 6,220 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 15.84 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 上海太平洋纺织机械成套设备有限公司 | 62,786,213.51 | 7.29 | 15,553,626.30 | 1.86 |
| 太平洋机电(集团）有限公司 | 133,730.43 | 0.02 | ||
| 上海新四机机电有限责任公司 | 374,495.73 | 0.04 | ||
| 山东良基纺织机械有限公司 | 28,915,620.26 | 3.36 | ||
| 上海一纺机械有限公司 | 6,029,592.65 | 0.70 | ||
| 上海电气租赁有限公司 | 89,682,813.68 | 10.41 | ||
| 合计 | 187,922,466.26 | 21.82 | 15,553,626.30 | 1.86 |
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 太平洋机电(集团）有限公司 | 控股股东 | 791.17 | 45.38 | 979.75 | |
| 上海太平洋纺织机械成套设备有限公司 | 母公司的控股子公司 | 9,069.91 | 4,786.73 | 5,389.26 | |
| 上海一纺机械有限公司 | 母公司的控股子公司 | 909.96 | 240.77 | 669.19 | |
| 上海电气租赁有限公司 | 母公司的控股子公司 | 10,492.89 | 10,492.89 | ||
| 上海新四机机电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 46.36 | 342.24 | 70.37 | |
| 合计 | / | 21,310.29 | 5,415.12 | 17,601.46 | |
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额21,310.29万元，余额5,415.12万元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
根据公司股权分置改革方案中控股股东的承诺，上市日起至一年，可出售不超过股本总额的5%（无限售股28,322,459股），次年可出售不超过股本总额的10%（无限售股56,644,919股）。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
7.7.1、2005年度公司诉济南正昊化纤新材料有限公司设备欠款，案号（2005）沪二中民四（商）初字第30号。经一审法院判决：济南正昊化纤新材料有限公司支付本公司货款1,122.60万元、违约金56.13万元及相应的利息。现进入法院强制执行程序，案号（2005）沪二中执字第1125号。目前法院已依法对济南正昊化纤新材料有限公司的部分财产进行了查封，并对该公司相应的土地进行了轮候查封。
7.7.2、已在前一期报告中披露并结案的诉讼、仲裁事项
2001年3月公司诉新疆京城棉纺织厂设备欠款，案号（2001）虹经初字第293号。经一审法院判决：新疆京城棉纺织厂支付本公司货款482.12万元。2002年8月，新疆京城棉纺织厂上诉本公司（［2002］沪二中民四［商］终字第405号）被驳回。2007年9月经双方协商达成和解协议，新疆京城棉纺织厂将一次性支付人民币200万元为本案了结，2007年12月本公司已收到该货款。至此，本案已执行完毕。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用□不适用
| 序号 | 证券 品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| 1 | A股 流通股 | 601866 | 中海集运 | 26,480 | 4,000 | 48,600 | 46.11 | 22,120 |
| 2 | A股 流通股 | 601601 | 中国太保 | 30,000 | 1,000 | 49,450 | 46.92 | 19,450 |
| 3 | A股 流通股 | 002198 | 利达光电 | 2,550 | 500 | 7,350 | 6.97 | 4,800 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | |||||||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | ||||
| 合计 | 59,030 | - | 105,400 | 100% | 46,370 | |||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
| 证券 代码 | 证券简称 | 初始投资 金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 600643 | S爱建 | 7,584,000.00 | 0.45 | 7,584,000.00 | 0 | 长期股权投资 | 认购 | |
| 400008 | 水仙A 3 | 3,040,000.00 | ---- | 3,040,000.00 | 0 | 长期股权投资 | 认购 | |
| 400010 | 鹫峰 5 | 150,000.00 | ---- | 150,000.00 | 0 | 长期股权投资 | 认购 | |
| 600640 | 中卫国脉 | 1,107,360.00 | 0.13 | 7,629,644.88 | 2,767,848.48 | 可供出售金融资产 | 认购 | |
| 600622 | 嘉宝集团 | 571,252.93 | 0.17 | 2,470,000.00 | 960,747.07 | 可供出售金融资产 | 认购 | |
| 600661 | 交大南洋 | 170,400.00 | 0.04 | 843,452.28 | 139,137.36 | 可供出售金融资产 | 认购 | |
| 600626 | 申达股份 | 495,440.00 | 0.06 | 2,891,454.72 | 1,267,404.16 | 可供出售金融资产 | 认购 | |
| 600628 | 新世界 | 440,988.80 | 0.14 | 8,969,260.65 | 2,830,919.35 | 可供出售金融资产 | 认购 | |
| 600655 | 豫园商城 | 1,911,210.00 | 0.12 | 24,789,218.45 | 15,897,474.89 | 可供出售金融资产 | 认购 | |
| 600615 | 丰华股份 | 1,266,000.00 | 0.20 | 6,706,696.48 | 5,440,696.48 | 可供出售金融资产 | 认购 | |
| 600837 | 海通证券 | 6,120,000.00 | 0.08 | 55,764,297.20 | 49,644,297.20 | 可供出售金融资产 | 认购 | |
| 合计 | 22,856,651.73 | - | 120,838,024.66 | 78,948,524.99 | - | - | ||
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 上海银行 | 71,000 | 71000 | ---- | 71,000 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 受让 |
| 小计 | 71,000 | － | 71,000 | － | － |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
| 股份名称 | 期初股份数量（股） | 报告期买入/卖出股份数量（股） | 期末股份数量（股） | 使用的资金数量（元） | 产生的投资收益（元） | |
| 卖出 | 嘉宝集团 | 836,784.00 | 636,784 | 200,000.00 | --- | 5,757,887.32 |
| 卖出 | 同达创业 | 535,500.00 | 535,500 | 0.00 | --- | 7,605,652.74 |
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额6,816,140.91元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：万玲玲 中 国·上海 二○○八年三月十三 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海二纺机股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 133,178,815.87 | 161,134,716.32 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 105,400.00 | 159,800.00 | |
| 应收票据 | 97,779,988.37 | 84,901,835.65 | |
| 应收账款 | 131,017,685.50 | 139,648,651.96 | |
| 预付款项 | 5,375,765.82 | 12,765,541.79 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 1,050,992.16 | 4,142,075.09 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 195,038,909.70 | 290,212,280.87 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 334,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 563,547,557.42 | 693,298,901.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 110,064,024.66 | 26,303,364.90 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 12,572,747.55 | 19,336,321.11 | |
| 投资性房地产 | 112,683,953.08 | 172,123,522.11 | |
| 固定资产 | 188,693,208.84 | 272,583,288.46 | |
| 在建工程 | 279,458.75 | 2,903,799.90 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 25,808,477.67 | 26,586,193.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,970,322.12 | 6,078,709.24 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 456,072,192.67 | 525,915,199.31 | |
| 资产总计 | 1,019,619,750.09 | 1,219,214,100.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 174,680,000.00 | 216,910,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 29,650,000.00 | 380,066.00 | |
| 应付账款 | 272,268,084.04 | 268,620,880.13 | |
| 预收款项 | 76,781,091.21 | 53,120,734.32 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,295,425.28 | 12,967,779.87 | |
| 应交税费 | -11,765,492.65 | -4,324,874.93 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 28,050,452.24 | 36,616,532.80 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 586,959,560.12 | 584,291,118.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 4,082,730.79 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 14,697,205.94 | 2,727,419.67 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 14,697,205.94 | 6,810,150.46 | |
| 负债合计 | 601,656,766.06 | 591,101,268.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 566,449,190.00 | 566,449,190.00 | |
| 资本公积 | 155,151,309.49 | 87,322,520.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 3,558,788.84 | 3,558,788.84 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -317,495,759.23 | -39,680,164.81 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 407,663,529.10 | 617,650,334.64 | |
| 少数股东权益 | 10,299,454.93 | 10,462,497.70 | |
| 所有者权益合计 | 417,962,984.03 | 628,112,832.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,019,619,750.09 | 1,219,214,100.99 |
公司法定代表人：李培忠 财务总监：梅建中 财务部经理：陈志虎
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海二纺机股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 72,678,226.83 | 119,942,104.68 | |
| 交易性金融资产 | 159,800.00 | ||
| 应收票据 | 87,343,108.37 | 93,596,769.65 | |
| 应收账款 | 116,897,512.58 | 82,599,138.48 | |
| 预付款项 | 4,324,508.51 | 10,938,851.40 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 1,218,852.69 | 3,333,558.80 | |
| 存货 | 175,233,173.10 | 258,684,817.39 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 457,695,382.08 | 569,255,040.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 110,064,024.66 | 26,303,364.90 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 72,672,721.59 | 80,715,295.15 | |
| 投资性房地产 | 102,094,940.09 | 161,234,888.32 | |
| 固定资产 | 173,799,814.30 | 259,192,678.60 | |
| 在建工程 | 230,000.00 | 2,747,323.90 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 25,074,914.67 | 25,836,268.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,970,322.12 | 6,078,709.24 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 489,906,737.43 | 562,108,528.70 | |
| 资产总计 | 947,602,119.51 | 1,131,363,569.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 144,000,000.00 | 191,990,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 29,650,000.00 | 380,066.00 | |
| 应付账款 | 262,452,612.92 | 245,366,326.89 | |
| 预收款项 | 70,902,365.89 | 42,707,020.27 | |
| 应付职工薪酬 | 16,427,898.55 | 9,878,917.83 | |
| 应交税费 | -3,308,463.46 | 5,737,665.45 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 15,041,925.26 | 22,996,757.39 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 535,166,339.16 | 519,056,753.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 14,697,205.94 | 2,727,419.67 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 14,697,205.94 | 2,727,419.67 | |
| 负债合计 | 549,863,545.10 | 521,784,173.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 566,449,190.00 | 566,449,190.00 | |
| 资本公积 | 151,643,788.77 | 83,814,999.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 3,558,788.84 | 3,558,788.84 | |
| 未分配利润 | -323,913,193.20 | -44,243,583.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 397,738,574.41 | 609,579,395.60 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 947,602,119.51 | 1,131,363,569.10 |
公司法定代表人：李培忠 财务总监：梅建中 财务部经理：陈志虎
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 上海二纺机股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 925,284,611.49 | 1,027,502,247.49 | |
| 其中：营业收入 | 925,284,611.49 | 1,027,502,247.49 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,236,004,630.47 | 1,109,151,520.82 | |
| 其中：营业成本 | 858,275,684.30 | 925,701,957.90 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 4,006,741.12 | 6,431,801.75 | |
| 销售费用 | 44,360,335.84 | 47,093,584.91 | |
| 管理费用 | 108,019,705.70 | 99,323,738.64 | |
| 财务费用 | 11,924,920.33 | 8,461,355.25 | |
| 资产减值损失 | 209,417,243.18 | 22,139,082.37 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,511,170.00 | 730,338.72 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,415,635.88 | 4,033,842.21 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -476,251.27 | -414,376.31 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -282,793,213.10 | -76,885,092.40 | |
| 加：营业外收入 | 12,731,449.01 | 18,959,851.93 | |
| 减：营业外支出 | 6,892,009.45 | 5,252,935.19 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,802,052.75 | 5,088,499.68 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -276,953,773.54 | -63,178,175.66 | |
| 减：所得税费用 | 881,830.92 | 2,176,481.68 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -277,835,604.46 | -65,354,657.34 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -277,815,594.42 | -65,509,206.45 | |
| 少数股东损益 | -20,010.04 | 154,549.11 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.49 | -0.12 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.49 | -0.12 |
公司法定代表人：李培忠 财务总监：梅建中 财务部经理：陈志虎
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 上海二纺机股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 732,044,490.61 | 811,605,705.70 | |
| 减：营业成本 | 716,847,586.58 | 769,483,318.23 | |
| 营业税金及附加 | 3,016,884.08 | 5,621,200.08 | |
| 销售费用 | 17,887,038.36 | 16,949,322.99 | |
| 管理费用 | 88,305,564.60 | 74,817,569.85 | |
| 财务费用 | 7,960,642.53 | 8,150,633.30 | |
| 资产减值损失 | 210,337,546.65 | 20,759,746.59 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,464,800.00 | 730,338.72 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,743,337.61 | 6,220,643.95 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -476,251.27 | -414,376.31 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -285,102,634.58 | -77,225,102.67 | |
| 加：营业外收入 | 12,591,298.26 | 18,277,792.74 | |
| 减：营业外支出 | 6,731,692.49 | 5,125,682.89 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 4,679,735.76 | 5,086,879.31 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -279,243,028.81 | -64,072,992.82 | |
| 减：所得税费用 | 426,581.26 | 166,626.28 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -279,669,610.07 | -64,239,619.10 |
公司法定代表人：李培忠 财务总监：梅建中 财务部经理：陈志虎
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海二纺机股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,732,278.96 | 763,977,769.90 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 28,826,537.50 | 34,284,373.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,805,786.18 | 39,494,193.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 727,364,602.64 | 837,756,336.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,993,217.05 | 611,699,922.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,547,024.31 | 78,478,791.82 | |
| 支付的各项税费 | 36,166,075.80 | 49,867,668.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,222,660.71 | 76,818,534.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 789,928,977.87 | 816,864,918.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,564,375.23 | 20,891,418.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 649,475,144.89 | 69,238,271.01 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,583,488.81 | 225,436.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,709,564.00 | 16,138,897.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 714,768,197.70 | 85,602,604.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,988,393.65 | 15,865,724.89 | |
| 投资支付的现金 | 649,107,975.57 | 64,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 61,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 664,096,369.22 | 79,926,724.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,671,828.48 | 5,675,879.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 270,700,000.00 | 278,100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 270,700,000.00 | 278,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 276,200,000.00 | 287,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,288,320.41 | 9,772,424.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108,331.65 | 97,906.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 286,488,320.41 | 297,572,424.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,788,320.41 | -19,472,424.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275,033.29 | 253,583.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,955,900.45 | 7,348,456.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,134,716.32 | 153,786,260.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,178,815.87 | 161,134,716.32 |
公司法定代表人:李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海二纺机股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,331,075.13 | 528,038,821.49 | |
| 收到的税费返还 | 189,380.46 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,294,485.43 | 58,450,605.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 446,814,941.02 | 586,489,427.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,699,393.59 | 364,382,474.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,444,081.90 | 63,955,870.71 | |
| 支付的各项税费 | 23,772,975.84 | 41,695,830.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,545,388.31 | 81,072,292.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 527,461,839.64 | 551,106,467.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,646,898.62 | 35,382,959.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 645,475,144.89 | 69,238,271.01 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,042,207.15 | 1,097,537.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,234,225.00 | 16,019,281.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 710,751,577.04 | 86,355,089.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,791,144.35 | 14,021,600.13 | |
| 投资支付的现金 | 645,107,975.57 | 64,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 61,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 656,899,119.92 | 78,082,600.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,852,457.12 | 8,272,489.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 214,000,000.00 | 236,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 214,000,000.00 | 236,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,000,000.00 | 245,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,466,811.22 | 8,521,350.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 234,466,811.22 | 254,221,350.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,466,811.22 | -18,221,350.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,625.13 | 1,001.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,263,877.85 | 25,435,100.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,942,104.68 | 94,507,004.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,678,226.83 | 119,942,104.68 |
公司法定代表人:李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海二纺机股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 566,449,190.00 | 71,867,142.50 | 11,748,257.45 | -49,165,841.76 | 8,414,608.68 | 609,313,356.87 | |||
| 加：会计政策变更 | 15,455,378.11 | -8,189,468.61 | 9,485,676.95 | 2,047,889.02 | 18,799,475.47 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 566,449,190.00 | 87,322,520.61 | 3,558,788.84 | -39,680,164.81 | 10,462,497.70 | 628,112,832.34 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 67,828,788.88 | -277,815,594.42 | -163,042.77 | -210,149,848.31 | |||||
| （一）净利润 | -277,815,594.42 | -20,010.04 | -277,835,604.46 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 67,828,788.88 | 67,828,788.88 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 67,828,788.88 | 67,828,788.88 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 67,828,788.88 | -277,815,594.42 | -20,010.04 | -210,006,815.58 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -34,701.08 | -34,701.08 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -34,701.08 | -34,701.08 | |||||||
| （四）利润分配 | -108,331.65 | -108,331.65 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -108,331.65 | -108,331.65 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 566,449,190.00 | 155,151,309.49 | 3,558,788.84 | -317,495,759.23 | 10,299,454.93 | 417,962,984.03 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 566,449,190.00 | 69,412,428.38 | 11,524,598.94 | 17,135,792.19 | -863,265.45 | 10,025,087.63 | 673,683,831.69 | ||
| 加：会计政策变更 | -7,965,810.10 | 8,693,249.45 | 863,265.45 | 2,163,494.64 | 3,754,199.44 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 566,449,190.00 | 69,412,428.38 | 3,558,788.84 | 25,829,041.64 | 12,188,582.27 | 677,438,031.13 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,910,092.23 | -65,509,206.45 | -1,726,084.57 | -49,325,198.79 | |||||
| （一）净利润 | -65,509,206.45 | 154,549.11 | -65,354,657.34 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 17,910,092.23 | 17,910,092.23 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 15,455,378.11 | 15,455,378.11 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 2,454,714.12 | 2,454,714.12 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,910,092.23 | -65,509,206.45 | 154,549.11 | -47,444,565.11 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -1,880,633.68 | -1,880,633.68 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,880,633.68 | -1,880,633.68 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 566,449,190.00 | 87,322,520.61 | 3,558,788.84 | -39,680,164.81 | 10,462,497.70 | 628,112,832.34 | |||
公司法定代表人:李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海二纺机股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 566,449,190.00 | 71,867,142.50 | 3,611,145.86 | -44,281,879.86 | 597,645,598.50 | |
| 加：会计政策变更 | 11,947,857.39 | -52,357.02 | 38,296.73 | 11,933,797.10 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 566,449,190.00 | 83,814,999.89 | 3,558,788.84 | -44,243,583.13 | 609,579,395.60 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 67,828,788.88 | -279,669,610.07 | -211,840,821.19 | |||
| （一）净利润 | -279,669,610.07 | -279,669,610.07 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 67,828,788.88 | 67,828,788.88 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 67,828,788.88 | 67,828,788.88 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 67,828,788.88 | -279,669,610.07 | -211,840,821.19 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 566,449,190.00 | 151,643,788.77 | 3,558,788.84 | -323,913,193.20 | 397,738,574.41 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 566,449,190.00 | 69,412,428.38 | 3,611,145.86 | 20,292,725.74 | 659,765,489.98 | |
| 加：会计政策变更 | -3,507,520.72 | -52,357.02 | -296,689.77 | -3,856,567.51 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 566,449,190.00 | 65,904,907.66 | 3,558,788.84 | 19,996,035.97 | 655,908,922.47 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,910,092.23 | -64,239,619.10 | -46,329,526.87 | |||
| （一）净利润 | -64,239,619.10 | -64,239,619.10 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 17,910,092.23 | 17,910,092.23 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 15,455,378.11 | 15,455,378.11 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 2,454,714.12 | 2,454,714.12 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,910,092.23 | -64,239,619.10 | -46,329,526.87 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 566,449,190.00 | 83,814,999.89 | 3,558,788.84 | -44,243,583.13 | 609,579,395.60 | |
公司法定代表人:李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
本年度除首次执行新企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策变更。2007年度财务报表为本公司首份按照新企业会计准则编制的年度财务报表。2006年度的相关比较数据已按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照新企业会计准则重新列报。
（1）、2006年度合并净利润差异调节
本公司已经按照〈 公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号---新旧会计准则过度期间比较财务会计信息的编制和披露〉 （以下简称“第7号规范问答”）的有关规定编制了调整后的上年同期利润表和2007年年初资产负债表，对上年同期利润的追溯调整。
（2）、本公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》（财会〔2007〕14号）的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出了修正的项目、影响金额及其原因。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
9.5.1、与上年相比本年新增合并单位3家(海南良基实业有限公司、上海逸杰信息科技有限公司、临海良纺纺织机械有限公司，原因为：由于规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，故上年未予合并。公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》，纳入合并范围，并追溯调整上年。
9.5.2、本年减少合并单位1家，原因为：上海良基机械有限公司已于年内清理，因此年末不再合并。
董事长：李培忠
上海二纺机股份有限公司
2008年3月13日