资 产 负 债 表
单位名称：重庆啤酒股份有限公司 2007年12月31日 单位：人民币元
| 资 产 | 附注 | 合并 | 母公司 | 负债和股东权益 | 附注 | 合并 | 母公司 | ||||||
| 合并 | 母公司 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 合并 | 母公司 | 年末数 | 年初数 | 年末金额 | 年初数 | ||
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||||||||
| 货币资金 | 七、1 | 240,256,135.40 | 184,571,754.54 | 184,131,526.80 | 127,121,044.26 | 短期借款 | 七、13 | 565,800,000.00 | 548,550,000.00 | 398,000,000.00 | 390,000,000.00 | ||
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||||||||||
| 应收票据 | 七、2 | 2,163,000.00 | 1,116,807.00 | 应付票据 | 七、14 | 5,740,000.00 | 5,800,000.00 | 4,300,000.00 | |||||
| 应收账款 | 七、3 | 八、1 | 27,518,505.83 | 20,401,420.09 | 8,409,000.28 | 6,035,687.03 | 应付账款 | 七、15 | 155,944,461.55 | 83,475,558.91 | 94,124,266.29 | 35,499,856.40 | |
| 预付款项 | 七、4 | 77,103,198.11 | 67,307,188.63 | 20,483,934.63 | 38,122,251.48 | 预收款项 | 七、15 | 63,308,111.27 | 83,728,007.96 | 36,477,210.39 | 50,930,031.74 | ||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 七、16 | 28,655,177.14 | 48,519,165.48 | 15,923,110.73 | 30,787,259.26 | |||||||
| 应收股利 | 应交税费 | 七、17 | 8,035,957.02 | 3,166,436.21 | -443,168.29 | -11,868,730.88 | |||||||
| 其他应收款 | 七、3 | 八、1 | 13,071,666.83 | 17,072,030.15 | 123,603,543.51 | 170,828,780.94 | 应付利息 | ||||||
| 存货 | 七、5 | 650,836,243.16 | 498,325,996.18 | 412,423,008.39 | 328,660,993.61 | 应付股利 | 595,727.27 | ||||||
| 一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | 七、15 | 453,790,547.44 | 303,774,925.18 | 284,218,943.81 | 214,916,931.08 | |||||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 七、18 | 65,000,000.00 | 25,000,000.00 | 65,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||||||
| 流动资产合计 | 1,010,948,749.33 | 788,795,196.59 | 749,051,013.61 | 670,768,757.32 | 其他流动负债 | ||||||||
| 非流动资产： | 流动负债合计 | 1,346,274,254.42 | 1,102,609,821.01 | 893,300,362.93 | 739,565,347.60 | ||||||||
| 可供出售金融资产 | 非流动负债： | ||||||||||||
| 持有至到期投资 | 长期借款 | 七、19 | 81,000,000.00 | 55,000,000.00 | 81,000,000.00 | 55,000,000.00 | |||||||
| 长期应收款 | 应付债券 | ||||||||||||
| 长期股权投资 | 七、6 | 八、2 | 9,374,100.69 | 507,147.75 | 420,761,849.74 | 348,939,147.94 | 长期应付款 | ||||||
| 投资性房地产 | 专项应付款 | ||||||||||||
| 固定资产 | 七、7 | 967,920,313.36 | 987,700,282.69 | 484,150,517.90 | 474,324,838.58 | 预计负债 | |||||||
| 在建工程 | 七、8 | 106,298,502.56 | 1,678,472.92 | 70,649,391.74 | 397,481.15 | 递延所得税负债 | |||||||
| 工程物资 | 其他非流动负债 | ||||||||||||
| 固定资产清理 | 非流动负债合计 | 81,000,000.00 | 55,000,000.00 | 81,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||||||||
| 生产性生物资产 | 负债合计 | 1,427,274,254.42 | 1,157,609,821.01 | 974,300,362.93 | 794,565,347.60 | ||||||||
| 油气资产 | 股东权益： | ||||||||||||
| 无形资产 | 七、9 | 309,613,207.28 | 263,282,251.27 | 190,856,396.87 | 146,788,461.03 | 股本 | 七、20 | 372,285,537.00 | 286,373,490.00 | 372,285,537.00 | 286,373,490.00 | ||
| 开发支出 | 资本公积 | 七、21 | 116,233,630.05 | 206,543,360.91 | 127,250,979.97 | 217,761,102.19 | |||||||
| 商誉 | 减：库存股 | ||||||||||||
| 长期待摊费用 | 七、10 | 166,000.00 | 332,000.00 | 盈余公积 | 七、22 | 140,908,963.74 | 124,986,293.69 | 140,908,963.74 | 124,986,293.69 | ||||
| 递延所得税资产 | 七、11 | 5,120,464.43 | 309,061.52 | 2,838,458.76 | 未分配利润 | 七、23 | 291,804,541.95 | 205,721,514.97 | 303,561,784.98 | 217,532,452.54 | |||
| 其他非流动资产 | 外币报表折算差额 | ||||||||||||
| 非流动资产合计 | 1,398,492,588.32 | 1,253,809,216.15 | 1,169,256,615.01 | 970,449,928.70 | 归属于母公司股东权益合计 | 921,232,672.74 | 823,624,659.57 | 944,007,265.69 | 846,653,338.42 | ||||
| 少数股东权益 | 60,934,410.49 | 61,369,932.16 | |||||||||||
| 股东权益合计 | 982,167,083.23 | 884,994,591.73 | 944,007,265.69 | 846,653,338.42 | |||||||||
| 资产总计 | 2,409,441,337.65 | 2,042,604,412.74 | 1,918,307,628.62 | 1,641,218,686.02 | 负债和股东权益总计 | 2,409,441,337.65 | 2,042,604,412.74 | 1,918,307,628.62 | 1,641,218,686.02 | ||||
公司法定代表人： 黄明贵 主管会计工作的公司负责人：韩西泽 公司会计机构负责人：何冰
利 润 表
单位名称：重庆啤酒股份有限公司 2007年度单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 本年数 | 上年数 | 本年数 | 上年数 | |
| 一、营业收入 | 七、24 | 八、3 | 1,958,087,194.03 | 1,838,593,471.26 | 1,176,487,733.47 | 1,100,640,053.05 |
| 减：营业成本 | 七、24 | 1,019,854,514.68 | 937,114,132.15 | 590,251,807.60 | 528,867,241.65 | |
| 营业税金及附加 | 七、25 | 248,221,708.88 | 235,929,419.86 | 144,869,985.35 | 140,136,035.99 | |
| 销售费用 | 268,531,177.73 | 250,955,549.04 | 143,599,002.08 | 137,144,389.39 | ||
| 管理费用 | 171,425,629.87 | 176,755,626.40 | 90,863,494.16 | 97,101,337.90 | ||
| 财务费用 | 七、26 | 33,065,751.43 | 37,136,495.07 | 22,945,965.75 | 27,316,983.53 | |
| 资产减值损失 | 七、27 | 26,802,328.12 | -680,612.94 | 18,777,268.50 | -407,706.57 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | ||||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、28 | 八、4 | -55,748.86 | 527,322.79 | 21,871,977.30 | 8,675,643.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -55,748.86 | -78,000.00 | ||||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 190,130,334.46 | 201,910,184.47 | 187,052,187.33 | 179,157,414.73 | ||
| 加：营业外收入 | 七、29 | 11,335,104.46 | 7,403,849.22 | 699,427.89 | 676,994.18 | |
| 减：营业外支出 | 七、30 | 3,104,031.80 | 13,409,234.74 | 1,227,225.55 | 10,246,537.21 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,807,722.84 | 4,654,426.90 | 922,119.32 | 1,387,136.85 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 198,361,407.12 | 195,904,798.95 | 186,524,389.67 | 169,587,871.70 | ||
| 减：所得税费用 | 七、31 | 32,814,843.24 | 39,938,457.13 | 27,294,143.82 | 23,495,559.23 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”填列） | 165,546,563.88 | 155,966,341.82 | 159,230,245.85 | 146,092,312.47 | ||
| 归属于母公司股东的净利润 | 159,280,395.03 | 150,209,824.28 | 159,226,700.49 | 146,092,312.47 | ||
| 少数股东损益 | 6,262,623.49 | 5,756,517.54 | ||||
| 归属于合并方利润 | 3,545.36 | 3,545.36 | ||||
| 五、每股收益 | ||||||
| （一）基本每股收益 | 七、32 | 0.43 | 0.40 | |||
| （二）稀释每股收益 | 七、32 | 0.43 | 0.40 | |||
公司法定代表人:黄明贵 主管会计工作的公司负责人：韩西泽 公司会计机构负责人：何冰
现 金 流 量 表
单位名称：重庆啤酒股份有限公司 2007年度单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 合并 | 母公司 | 补充资料 | 附注 | 合并 | 母公司 | ||||||
| 合并 | 母公司 | 本年数 | 上年数 | 本年数 | 上年数 | 合并 | 母公司 | 本年数 | 上年数 | 本年数 | 上年数 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,173,297,841.16 | 2,188,800,109.77 | 1,355,378,465.00 | 1,325,337,059.00 | 净利润 | 165,546,563.88 | 155,966,341.82 | 159,230,245.85 | 146,092,312.47 | ||||
| 收到的税费返还 | 加：资产减值准备 | 26,802,328.12 | -680,612.94 | 18,777,268.50 | -407,706.57 | ||||||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、34 | 162,029,232.12 | 62,264,468.42 | 183,796,402.99 | 124,458,226.62 | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 112,741,905.86 | 119,128,798.95 | 63,526,562.20 | 67,543,791.22 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 2,335,327,073.28 | 2,251,064,578.19 | 1,539,174,867.99 | 1,449,795,285.62 | 无形资产摊销 | 9,881,967.56 | 6,007,360.92 | 4,628,713.22 | 2,980,662.08 | ||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,054,455,676.87 | 990,058,131.41 | 635,971,653.37 | 530,269,292.49 | 长期待摊费用摊销 | 166,000.00 | 166,000.00 | ||||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,112,447.31 | 160,903,491.00 | 131,240,789.39 | 98,261,150.06 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,393,318.87 | 3,764,732.83 | 580,235.78 | 1,054,673.99 | ||||
| 支付的各项税费 | 468,106,698.23 | 464,167,855.29 | 282,100,312.70 | 283,324,327.64 | 固定资产报废损失（收益以“-号”填列） | ||||||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、34 | 296,204,784.51 | 280,584,848.84 | 261,184,451.27 | 265,909,099.27 | 公允价值变动损失（收益以“-号”填列） | |||||||
| 经营活动现金流出小计 | 2,024,879,606.92 | 1,895,714,326.54 | 1,310,497,206.73 | 1,177,763,869.46 | 财务费用（收益以“-号”填列） | 33,065,751.43 | 37,136,495.07 | 22,945,965.75 | 27,316,983.53 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,447,466.36 | 355,350,251.65 | 228,677,661.26 | 272,031,416.16 | 投资损失（收益以“-号”填列） | 55,748.86 | -527,322.79 | -21,871,977.30 | -8,675,643.57 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | 递延所得税资产减少（增加以“-号”填列） | -4,811,402.91 | 34,559.81 | -2,838,458.76 | |||||||||
| 收回投资收到的现金 | 605,322.79 | 605,322.79 | 递延所得税负债增加（减少以“-号”填列） | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 21,871,977.30 | 8,070,320.78 | 存货的减少（增加以“-号”填列） | -178,628,631.06 | -62,144,874.28 | -102,378,370.67 | -34,392,549.05 | ||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 772,992.17 | 5,885,001.43 | 220,611.00 | 39,323.00 | 经营性应收项目的减少（增加以“-号”填列） | -15,257,276.11 | 3,999,873.57 | 4,059,763.89 | -25,429,624.98 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 经营性应付项目的增加（减少以“-号”填列） | 159,491,191.86 | 92,498,898.69 | 82,017,712.80 | 95,948,517.04 | ||||||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,545,044.37 | 5,495,405.70 | 831,809.42 | 1,334,117.60 | 其他 | ||||||||
| 投资活动现金流入小计 | 2,318,036.54 | 11,985,729.92 | 22,924,397.72 | 10,049,084.17 | 经营活动产生的现金流量净额 | 310,447,466.36 | 355,350,251.65 | 228,677,661.26 | 272,031,416.16 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,149,500.60 | 109,975,510.65 | 150,691,854.98 | 70,327,973.52 | |||||||||
| 投资支付的现金 | 8,922,701.80 | 950,000.00 | 28,922,701.80 | 950,000.00 | |||||||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 七、34 | 2,228,923.45 | 2,228,923.45 | ||||||||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||||||||||||
| 投资活动现金流出小计 | 235,301,125.85 | 110,925,510.65 | 181,843,480.23 | 71,277,973.52 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,983,089.31 | -98,939,780.73 | -158,919,082.51 | -61,228,889.35 | 2、不涉及现金收支的重要投资和筹资活动： | ||||||||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 债务转为资本 | ||||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 一年内到期的可转换公司债券 | ||||||||||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 融资租入固定资产 | ||||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 766,950,000.00 | 724,350,000.00 | 561,000,000.00 | 538,000,000.00 | |||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||||||||||||
| 筹资活动现金流入小计 | 766,950,000.00 | 724,350,000.00 | 561,000,000.00 | 538,000,000.00 | |||||||||
| 偿还债务支付的现金 | 683,700,000.00 | 853,550,000.00 | 487,000,000.00 | 654,400,000.00 | |||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,029,996.19 | 53,876,728.02 | 86,748,096.21 | 42,356,738.44 | |||||||||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,093,481.07 | ||||||||||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,660,000.00 | ||||||||||||
| 筹资活动现金流出小计 | 788,729,996.19 | 914,086,728.02 | 573,748,096.21 | 696,756,738.44 | 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||||||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,779,996.19 | -189,736,728.02 | -12,748,096.21 | -158,756,738.44 | 现金的期末余额 | 七、34 | 240,256,135.40 | 184,571,754.54 | 184,131,526.80 | 127,121,044.26 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 减：现金的期初余额 | 184,571,754.54 | 117,898,011.64 | 127,121,044.26 | 75,075,255.89 | ||||||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,684,380.86 | 66,673,742.90 | 57,010,482.54 | 52,045,788.37 | 加：现金等价物的期末余额 | ||||||||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,571,754.54 | 117,898,011.64 | 127,121,044.26 | 75,075,255.89 | 减：现金等价物的期初余额 | ||||||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,256,135.40 | 184,571,754.54 | 184,131,526.80 | 127,121,044.26 | 现金及现金等价物净增加额 | 55,684,380.86 | 66,673,742.90 | 57,010,482.54 | 52,045,788.37 | ||||
公司法定代表人：黄明贵主管会计工作的公司负责人：韩西泽 公司会计机构负责人：何冰
股 东 权 益 变 动 表
单位名称：重庆啤酒股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 本年数 | 上年数 | ||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 1 | 286,373,490.00 | 222,960,141.64 | 122,797,385.22 | 197,832,276.33 | 829,963,293.19 | 256,308,000.00 | 254,465,705.53 | 107,964,223.02 | 77,149,216.56 | 695,887,145.11 | ||
| 加：会计政策变更 | 2 | -5,199,039.45 | 2,188,908.47 | 19,700,176.21 | 16,690,045.23 | -5,199,039.45 | 2,412,839.42 | 21,715,554.76 | 18,929,354.73 | ||||
| 前期差错更正 | 3 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4 | 286,373,490.00 | 217,761,102.19 | 124,986,293.69 | 217,532,452.54 | 846,653,338.42 | 256,308,000.00 | 249,266,666.08 | 110,377,062.44 | 98,864,771.32 | 714,816,499.84 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“一”号填列） | 5 | 85,912,047.00 | -90,510,122.22 | 15,922,670.05 | 86,029,332.44 | 97,353,927.27 | 30,065,490.00 | -31,505,563.89 | 14,609,231.25 | 118,667,681.22 | 131,836,838.58 | ||
| （一）净利润 | 6 | 159,226,700.49 | 159,226,700.49 | 146,092,312.47 | 146,092,312.47 | ||||||||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | 7 | -4,598,075.22 | -4,598,075.22 | -1,440,073.89 | -1,440,073.89 | ||||||||
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | 8 | ||||||||||||
| 2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 9 | ||||||||||||
| 3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 10 | ||||||||||||
| 4、其他 | 11 | -4,598,075.22 | -4,598,075.22 | -1,440,073.89 | -1,440,073.89 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 12 | -4,598,075.22 | 159,226,700.49 | 154,628,625.27 | -1,440,073.89 | 146,092,312.47 | 144,652,238.58 | ||||||
| （三）股东投入和减少股本 | 13 | ||||||||||||
| 1、股东投入股本 | 14 | ||||||||||||
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | 15 | ||||||||||||
| 3、其他 | 16 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 17 | 15,922,670.05 | -73,197,368.05 | -57,274,698.00 | 14,609,231.25 | -27,424,631.25 | -12,815,400.00 | ||||||
| 1、提取盈余公积 | 18 | 15,922,670.05 | -15,922,670.05 | 14,609,231.25 | -14,609,231.25 | ||||||||
| 2、提取一般风险准备 | 19 | ||||||||||||
| 2、对股东的分配 | 20 | -57,274,698.00 | -57,274,698.00 | -12,815,400.00 | -12,815,400.00 | ||||||||
| 3、其他 | 21 | ||||||||||||
| （五）股东权益内部结转 | 22 | 85,912,047.00 | -85,912,047.00 | 30,065,490.00 | -30,065,490.00 | ||||||||
| 1、资本公积转增股本 | 23 | 85,912,047.00 | -85,912,047.00 | 30,065,490.00 | -30,065,490.00 | ||||||||
| 2、盈余公积转增股本 | 24 | ||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | 25 | ||||||||||||
| 4、其他 | 26 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 27 | 372,285,537.00 | 127,250,979.97 | 140,908,963.74 | 303,561,784.98 | 944,007,265.69 | 286,373,490.00 | 217,761,102.19 | 124,986,293.69 | 217,532,452.54 | 846,653,338.42 | ||
公司法定代表人：黄明贵 主管会计工作的公司负责人： 韩西泽 公司会计机构负责人：何冰
合 并 股 东 权 益 变 动 表
单位名称：重庆啤酒股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 本年数 | 上年数 | ||||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | ||||||
| 一、上年年末余额 | 1 | 286,373,490.00 | 222,960,141.64 | 122,797,385.22 | 197,832,276.33 | 61,277,213.71 | 891,240,506.90 | 256,308,000.00 | 254,465,705.53 | 107,964,223.02 | 77,149,216.56 | 56,491,136.13 | 752,378,281.24 | ||||
| 加：会计政策变更 | 2 | -16,416,780.73 | 2,188,908.47 | 7,889,238.64 | 92,718.45 | -6,245,915.17 | -16,041,139.63 | 2,412,839.42 | 5,787,105.38 | 103,086.39 | -7,738,108.44 | ||||||
| 前期差错更正 | 3 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4 | 286,373,490.00 | 206,543,360.91 | 124,986,293.69 | 205,721,514.97 | 61,369,932.16 | 884,994,591.73 | 256,308,000.00 | 238,424,565.90 | 110,377,062.44 | 82,936,321.94 | 56,594,222.52 | 744,640,172.80 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“一”号填列） | 5 | 85,912,047.00 | -90,309,730.86 | 15,922,670.05 | 86,083,026.98 | -435,521.67 | 97,172,491.50 | 30,065,490.00 | -31,881,204.99 | 14,609,231.25 | 122,785,193.03 | 4,775,709.64 | 140,354,418.93 | ||||
| （一）净利润 | 6 | 159,280,395.03 | 6,262,623.49 | 165,543,018.52 | 150,209,824.28 | 5,756,517.54 | 155,966,341.82 | ||||||||||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | 7 | -4,397,683.86 | -200,391.36 | -4,598,075.22 | -1,815,714.99 | -1,815,714.99 | |||||||||||
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | 8 | ||||||||||||||||
| 2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 9 | ||||||||||||||||
| 3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 10 | ||||||||||||||||
| 4、其他 | 11 | -4,397,683.86 | -200,391.36 | -4,598,075.22 | -1,815,714.99 | -1,815,714.99 | |||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 12 | -4,397,683.86 | 159,280,395.03 | 6,062,232.13 | 160,944,943.30 | -1,815,714.99 | 150,209,824.28 | 5,756,517.54 | 154,150,626.83 | ||||||||
| （三）股东投入和减少股本 | 13 | -385,080.63 | -385,080.63 | ||||||||||||||
| 1、股东投入股本 | 14 | ||||||||||||||||
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | 15 | ||||||||||||||||
| 3、其他 | 16 | -385,080.63 | -385,080.63 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 17 | 15,922,670.05 | -73,197,368.05 | -6,497,753.80 | -63,772,451.80 | 14,609,231.25 | -27,424,631.25 | -595,727.27 | -13,411,127.27 | ||||||||
| 1、提取盈余公积 | 18 | 15,922,670.05 | -15,922,670.05 | 14,609,231.25 | -14,609,231.25 | ||||||||||||
| 2、提取一般风险准备 | 19 | ||||||||||||||||
| 2、对股东的分配 | 20 | -57,274,698.00 | -6,497,753.80 | -63,772,451.80 | -12,815,400.00 | -595,727.27 | -13,411,127.27 | ||||||||||
| 3、其他 | 21 | ||||||||||||||||
| （五）股东权益内部结转 | 22 | 85,912,047.00 | -85,912,047.00 | 30,065,490.00 | -30,065,490.00 | ||||||||||||
| 1、资本公积转增股本 | 23 | 85,912,047.00 | -85,912,047.00 | 30,065,490.00 | -30,065,490.00 | ||||||||||||
| 2、盈余公积转增股本 | 24 | ||||||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | 25 | ||||||||||||||||
| 4、其他 | 26 | ||||||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 27 | 372,285,537.00 | 116,233,630.05 | 140,908,963.74 | 291,804,541.95 | 60,934,410.49 | 982,167,083.23 | 286,373,490.00 | 206,543,360.91 | 124,986,293.69 | 205,721,514.97 | 61,369,932.16 | 884,994,591.73 | ||||
公司法定代表人：黄明贵 主管会计工作的公司负责人：韩西泽 公司会计机构负责人：何冰