合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位：深圳高速公路股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 483,021,797.72 | 335,366,437.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 152,559,704.28 | 61,505,183.34 |
| 预付款项 | 17,113,415.26 | 3,853,415.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 54,212,761.16 | 29,924,279.13 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,956,134.08 | 2,402,979.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 709,863,812.50 | 433,052,294.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,655,458,275.31 | 4,702,332,087.58 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,409,571,948.13 | 3,633,873,474.18 |
| 在建工程 | 4,208,432,044.97 | 900,068,079.69 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 215,525,577.00 | 226,869,045.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 746,510.38 | 781,510.42 |
| 递延所得税资产 | 1,878,493.77 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 14,489,734,355.79 | 9,465,802,690.64 |
| 资产总计 | 15,199,598,168.29 | 9,898,854,985.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 385,000,000.00 | 1,195,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 94,323,141.12 | 359,241,707.00 |
| 应付账款 | 237,509,453.72 | 173,259,650.98 |
| 预收款项 | 8,701,151.00 | 3,532,895.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,453,996.04 | 20,767,053.53 |
| 应交税费 | 34,858,382.03 | 25,046,326.28 |
| 应付利息 | 33,922,404.00 | 2,275,367.88 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 329,691,734.07 | 273,834,725.12 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,983,977.41 | 8,141,715.44 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,173,444,239.39 | 2,061,099,441.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,318,550,718.42 | 855,788,982.04 |
| 应付债券 | 1,933,412,160.96 | |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 59,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收入 | 253,331,420.16 | 270,784,202.21 |
| 递延所得税负债 | 474,235,006.00 | 26,866,957.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,038,529,305.54 | 1,207,440,141.74 |
| 负债合计 | 7,211,973,544.93 | 3,268,539,583.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,180,700,000.00 | 2,180,700,000.00 |
| 资本公积 | 2,299,963,376.71 | 2,045,245,213.83 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 1,313,398,732.63 | 1,245,334,441.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,481,082,281.56 | 1,159,035,746.78 |
| 拟分配的现金股利 | 348,912,000.00 | 283,491,000.00 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,275,144,390.90 | 6,630,315,401.96 |
| 少数股东权益 | 712,480,232.46 | |
| 所有者权益合计 | 7,987,624,623.36 | 6,630,315,401.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,199,598,168.29 | 9,898,854,985.29 |
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位：深圳高速公路股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 323,814,873.48 | 235,761,966.06 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 145,481,027.24 | 58,284,310.48 |
| 预付款项 | 7,093,951.73 | 2,971,633.77 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 53,540,231.89 | 73,663,433.51 |
| 存货 | 1,970,705.65 | 1,932,810.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 531,900,789.99 | 372,614,154.71 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,553,947,421.97 | 5,280,618,548.79 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,903,788,039.16 | 2,940,830,383.33 |
| 在建工程 | 2,524,506,740.23 | 857,307,898.39 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 63,789,563.00 | 67,146,911.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 746,510.38 | 781,510.42 |
| 递延所得税资产 | 1,878,493.77 | |
| 其他非流动资产 | 807,837,119.26 | |
| 非流动资产合计 | 11,854,615,394.00 | 9,148,563,745.70 |
| 资产总计 | 12,386,516,183.99 | 9,521,177,900.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 385,000,000.00 | 1,195,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,992,962.12 | 359,241,707.00 |
| 应付账款 | 173,738,397.56 | 173,143,241.07 |
| 预收款项 | 500,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 30,257,252.29 | 19,341,018.96 |
| 应交税费 | 23,283,810.61 | 14,777,517.84 |
| 应付利息 | 31,422,037.97 | 2,008,350.00 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 247,205,302.09 | 245,123,762.16 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,983,977.41 | 8,141,715.44 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 918,383,740.05 | 2,016,777,312.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,995,879,958.52 | 693,027,582.04 |
| 应付债券 | 1,933,412,160.96 | |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 59,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收入 | 253,331,420.16 | 270,784,202.21 |
| 递延所得税负债 | 112,539,188.08 | 24,489,163.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,354,162,727.72 | 1,042,300,947.41 |
| 负债合计 | 5,272,546,467.77 | 3,059,078,259.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,180,700,000.00 | 2,180,700,000.00 |
| 资本公积 | 2,340,727,847.76 | 2,086,009,684.88 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 1,313,398,732.63 | 1,245,334,441.35 |
| 未分配利润 | 127,9143,135.83 | 950,055,514.30 |
| 其中：拟分配的现金股利 | 348,912,000.00 | 283,491,000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,113,969,716.22 | 6,462,099,640.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,386,516,183.99 | 9,521,177,900.41 |
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
合并利润表
2007年1-12月
编制单位：深圳高速公路股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,103,454,571.06 | 769,290,852.49 |
| 其中：营业收入 | 1,103,454,571.06 | 769,290,852.49 |
| 利息收入 | ||
| 二、营业总成本 | 547,429,572.39 | 354,980,571.63 |
| 其中：营业成本 | 338,665,642.12 | 209,954,880.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 37,426,621.03 | 24,685,228.95 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 50,232,391.46 | 45,356,652.88 |
| 财务费用 | 122,692,039.99 | 70,841,938.18 |
| 资产减值损失 | -1,587,122.21 | 4,141,870.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 614,067.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 190,779,477.96 | 185,552,816.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 190,464,612.66 | 185,552,816.22 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 747,418,543.63 | 599,863,097.08 |
| 加：营业外收入 | 155,830,019.67 | 31,006,763.25 |
| 减：营业外支出 | 129,441,996.52 | 520,387.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 773,806,566.78 | 630,349,472.89 |
| 减：所得税费用 | 106,629,723.73 | 39,898,698.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 667,176,843.05 | 590,450,774.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 673,601,826.06 | 578,767,890.80 |
| 少数股东损益 | -6,424,983.01 | 11,682,883.78 |
| 六、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.309 | 0.265 |
| （二）稀释每股收益 | 0.309 | 0.265 |
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位：深圳高速公路股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 650,590,248.03 | 431,644,166.57 |
| 减：营业成本 | 167,584,422.75 | 130,098,733.43 |
| 营业税金及附加 | 20,443,349.02 | 13,440,922.04 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 50,162,275.72 | 45,295,767.73 |
| 财务费用 | 98,103,222.25 | 66,230,548.98 |
| 资产减值损失 | -1,587,122.21 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 614,067.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 407,771,418.08 | 330,293,479.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 152,518,541.18 | 125,088,567.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 724,269,585.58 | 506,871,674.38 |
| 加：营业外收入 | 22,142,536.27 | 25,359,191.25 |
| 减：营业外支出 | 1,464,469.02 | 375,457.85 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 744,947,652.83 | 531,855,407.78 |
| 减：所得税费用 | 64,304,740.02 | 16,631,645.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 680,642,912.81 | 515,223,762.61 |
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位：深圳高速公路股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 998,446,560.55 | 712,309,161.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,302,344.56 | 144,446,951.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,111,748,905.11 | 856,756,112.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,661,970.45 | 38,895,344.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,489,909.16 | 49,505,580.83 |
| 支付的各项税费 | 126,951,944.55 | 85,658,629.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,921,004.94 | 27,311,430.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,024,829.10 | 201,370,984.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 811,724,076.01 | 655,385,128.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,647,839.63 | 177,414,987.04 |
| 取得投资收益收到的现金 | 348,902,918.28 | 196,201,609.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,261.62 | 311,782.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 64,003,284.90 | 159,733,463.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 474,383,304.43 | 533,661,842.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,373,382,698.22 | 668,762,160.31 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 469,548,672.49 | 543,783,681.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 88,069,924.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,931,001,295.57 | 1,212,545,841.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,456,617,991.14 | 678,883,998.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,195,471,623.94 | 2,430,012,381.19 |
| 发行债券收到的现金 | 2,249,168,325.21 | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 7,020,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,449,639,949.15 | 3,437,032,381.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,173,339,361.55 | 3,528,796,220.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 488,239,403.15 | 369,167,974.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,888,990.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325,618.13 | 7,665,666.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,661,904,382.83 | 3,905,629,861.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,787,735,566.32 | -468,597,480.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,345,886.03 | -2,214,558.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,495,765.16 | -494,310,909.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 328,494,300.57 | 822,805,209.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,990,065.73 | 328,494,300.57 |
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位： 深圳高速公路股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,474,791.77 | 393,602,428.02 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,175,503.30 | 128,567,106.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 655,650,295.07 | 522,169,534.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,917,601.75 | 22,844,289.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,336,265.02 | 35,762,075.83 |
| 支付的各项税费 | 67,066,594.82 | 36,275,968.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,195,225.89 | 26,642,830.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,515,687.48 | 121,525,164.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 476,134,607.59 | 400,644,370.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 119,759,389.19 | 156,180,916.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 510,816,565.24 | 357,995,995.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,611.00 | 196,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35,030,952.44 | 157,993,889.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 676,422,517.87 | 672,366,801.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,029,570,268.94 | 665,837,799.34 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 484,000,000.00 | 993,419,033.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 871,536,810.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,385,107,079.86 | 1,659,256,832.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,708,684,561.99 | -986,890,031.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,605,000,000.00 | 2,430,012,381.19 |
| 发行债券收到的现金 | 2,249,168,325.21 | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 7,020,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,859,168,325.21 | 3,437,032,381.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,114,305,361.55 | 3,023,893,820.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 431,204,270.09 | 338,665,375.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323,501.59 | 7,661,190.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,545,833,133.23 | 3,370,220,386.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,313,335,191.98 | 66,811,994.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,891,925.62 | -348,544.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,893,311.96 | -519,782,210.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 228,889,829.53 | 748,672,040.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,783,141.49 | 228,889,829.53 |
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位： 深圳高速公路股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,180,700,000 | 2,045,245,213.83 | 1,245,334,441.35 | 1,159,035,746.78 | 6,630,315,401.96 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 2,180,700,000 | 2,045,245,213.83 | 1,245,334,441.35 | 1,159,035,746.78 | 6,630,315,401.96 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||
| （一）净利润 | 673,601,826.06 | -6,424,983.01 | 667,176,843.05 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | 254,718,162.88 | 718,905,215.47 | 973,623,378.35 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 254,718,162.88 | 673,601,826.06 | 712,480,236.46 | 1,640,800,221.4 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 68,064,291.28 | -68,064,291.28 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -283,491,000.00 | -283,491,000.00 | |||||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 2,180,700,000 | 2,299,963,376.71 | 1,313,398,732.63 | 1,481,082,281.56 | 712,480,232.46 | 7,987,624,623.36 |
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,180,700,000 | 2,060,481,625.15 | 1,315,768,995.38 | 711,317,372.80 | 1,153,383.90 | 23,066,915.04 | 6,292,488,292.27 |
| 加：会计政策变更 | -126,359,041.66 | 186,558,970.81 | 20,070,905.79 | 80,270,834.94 | |||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 2,180,700,000 | 2,060,481,625.15 | 1,189,409,953.72 | 897,876,343.61 | 1,153,383.90 | 43,137,820.83 | 6,372,759,127.21 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||
| （一）净利润 | 578,767,890.80 | 11,682,883.78 | 590,450,774.58 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | -15,236,411.32 | -1,153,383.90 | -54,820,704.61 | -71,210,499.83 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | -15,236,411.32 | 578,767,890.80 | -1,153,383.90 | -43,137,820.83 | 519,240,274.75 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 55,924,487.63 | -55,924,487.63 | 0 | ||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -261,684,000.00 | -261,684,000.00 | |||||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 2,180,700,000 | 2,045,245,213.83 | 1,245,334,441.35 | 1,159,035,746.78 | - | 6,630,315,401.96 | |
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位：深圳高速公路股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,180,700,000 | 2,086,009,684.88 | 1,245,334,441.35 | 950,055,514.30 | 6,462,099,640.53 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 2,180,700,000 | 2,086,009,684.88 | 1,245,334,441.35 | 950,055,514.30 | 6,462,099,640.53 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 680,642,912.81 | 680,642,912.81 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 254,718,162.88 | 254,718,162.88 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 254,718,162.88 | 680,642,912.81 | 935,361,075.69 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 68,064,291.28 | -68,064,291.28 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -283,491,000.00 | -283,491,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 2,180,700,000 | 2,340,727,847.76 | 1,313,398,732.63 | 1,279,143,135.83 | 7,113,969,716.22 | |
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,180,700,000 | 2,060,481,625.15 | 1,189,409,953.72 | 893,600,902.09 | 6,324,192,480.96 | |
| 加：会计政策变更 | -471,940.27 | -141,160,662.77 | -141,632,603.04 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 2,180,700,000 | 2,060,009,684.88 | 1,189,409,953.72 | 752,440,239.32 | 6,182,559,877.92 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 515,223,762.61 | 515,223,762.61 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 26,000,000.00 | 515,223,762.61 | 541,223,762.61 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 55,924,487.63 | -55,924,487.63 | 0 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -261,684,000.00 | -261,684,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 2,180,700,000 | 2,086,009,684.88 | 1,245,334,441.35 | 950,055,514.30 | 6,462,099,640.53 | |
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌