河北金牛能源股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 北京京都会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司法定代表人王社平先生、总会计师兼财务负责人陈立军先生、会计机构负责人郑温雅女士郑重声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■（下转D31版）
| 股票简称 | 金牛能源 |
| 股票代码 | 000937 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 河北省邢台市中兴西大街191号 |
| 注册地址的邮政编码 | 054000 |
| 办公地址 | 河北省邢台市中兴西大街191号 |
| 办公地址的邮政编码 | 054000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jnny.com.cn |
| 电子信箱 | admin@jnny.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈立军 | |
| 联系地址 | 河北省邢台市中兴西大街191号 | |
| 电话 | 0319—2098828 | |
| 传真 | 0319—2068666 | |
| 电子信箱 | 000937@vip.163.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 5,301,654,817.83 | 3,884,474,846.46 | 3,884,474,846.46 | 36.48% | 3,376,373,321.39 | 3,376,373,321.39 |
| 利润总额 | 840,570,431.26 | 654,010,919.74 | 654,308,537.39 | 28.47% | 783,608,475.64 | 783,608,475.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 571,042,429.09 | 483,322,440.53 | 483,051,093.93 | 18.22% | 532,793,329.69 | 536,736,076.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 610,874,401.10 | 488,797,471.45 | 489,007,551.59 | 24.92% | 535,911,152.60 | 561,658,390.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,371,140,643.87 | 974,578,702.23 | 974,578,702.23 | 40.69% | 644,355,743.62 | 644,355,743.62 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 6,250,441,862.95 | 4,987,635,564.33 | 4,999,616,611.71 | 25.02% | 3,995,281,792.67 | 4,007,534,186.65 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,630,830,663.58 | 3,254,983,758.54 | 3,266,964,805.92 | 11.14% | 2,965,444,750.69 | 2,977,697,144.67 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.7250 | 0.6157 | 0.6154 | 17.81% | 0.8448 | 0.8511 |
| 稀释每股收益 | 0.7249 | 0.6146 | 0.6146 | 17.95% | 0.8443 | 0.8443 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.7756 | 0.6227 | 0.6230 | 24.49% | 0.8498 | 0.8906 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 15.73% | 14.85% | 14.79% | 0.94% | 17.97% | 18.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 16.79% | 15.79% | 15.72% | 1.07% | 21.41% | 21.56% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 16.82% | 15.02% | 14.97% | 1.85% | 18.07% | 18.86% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 17.96% | 15.97% | 15.92% | 2.04% | 21.54% | 22.56% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.7402 | 1.2384 | 1.2384 | 40.52% | 0.8225 | 0.8225 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.6082 | 4.1363 | 4.1515 | 11.00% | 3.7855 | 3.8012 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 应付福利费冲回 | 1,179,013.25 |
| 营业外收入 | 2,689,816.22 |
| 营业外支出 | -57,406,695.60 |
| 所得税影响 | 13,705,894.12 |
| 合计 | -39,831,972.01 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 454,200,268 | 57.72% | -39,159,571 | -39,159,571 | 415,040,697 | 52.68% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 454,200,268 | 57.72% | -39,159,946 | -39,159,946 | 415,040,322 | 52.68% | |||
| 3、其他内资持股 | 375 | 375 | 375 | 0.00% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 375 | 375 | 375 | 0.00% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 332,739,996 | 42.28% | 40,131,158 | 40,131,158 | 372,871,154 | 47.32% | |||
| 1、人民币普通股 | 332,739,996 | 42.28% | 40,131,158 | 40,131,158 | 372,871,154 | 47.32% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 786,940,264 | 100.00% | 971,587 | 971,587 | 787,911,851 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 河北金牛能源集团有限责任公司 | 454,200,268 | 39,159,946 | 0 | 415,040,322 | 股权分置改革形成的大股东国有股限售 | 2007年07月06日 |
| 许 登 旺 | 0 | 0 | 375 | 375 | 高管人员二级市场买入 | 2008年01月01日 |
| 合计 | 454,200,268 | 39,159,946 | 375 | 415,040,697 | － | － |
| 股东总数 | 60,393 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 河北金牛能源集团有限责任公司 | 国有法人 | 57.65% | 454,200,268 | 454,040,322 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | 国有法人 | 2.66% | 20,947,804 | 0 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金 | 国有法人 | 1.70% | 13,412,928 | 0 | 0 |
| 中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.54% | 12,146,386 | 0 | 0 |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 国有法人 | 1.46% | 11,492,072 | 0 | 0 |
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 国有法人 | 1.45% | 11,432,386 | 0 | 0 |
| 中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.23% | 9,700,000 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.21% | 9,503,319 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 国有法人 | 1.19% | 9,409,668 | 0 | 0 | |
| 中国银行—海富通股票证券投资基金 | 国有法人 | 1.08% | 8,473,794 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 河北金牛能源集团有限责任公司 | 39,159,946 | 人民币普通股 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | 20,947,804 | 人民币普通股 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金 | 13,412,928 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 12,146,386 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 11,492,072 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 11,432,386 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 9,700,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 9,503,319 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 9,409,668 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行—海富通股票证券投资基金 | 8,473,794 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司通过电话或函证、上网查询了解了前十名股东中能了解到的股东情况，前十名股东中，除河北金牛能源集团有限责任公司所持股份中的415,040,322股为有限售条件流通股之外，其余皆为上市流通股。工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金与工银瑞信红利股票型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司管理；海富通精选证券投资基金与海富通股票证券投资基金同属海富通基金管理有限公司管理；其他股东之间未知存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 2、公司实际控制人情况介绍 河北省人民政府国有资产监督管理委员会是金能集团公司的出资人，是河北省人民政府特设机构，代表国家负责监督管理国有资产，履行国有资产出资人的职责。金能集团为国有独资公司，河北省人民政府国有资产监督管理委员会系金能集团的唯一出资人，持有金能集团100%的股权，因此，河北省人民政府国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
| 王社平 | 董事长 | 男 | 52 | 2005年11月22日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 赵森林 | 副董事长 | 男 | 54 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 71.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 祁泽民 | 副董事长 | 男 | 50 | 2006年03月31日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 69.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 总经理 | 2006年10月19日 | 2008年08月25日 | ||||||||||||
| 朱德仁 | 独立董事 | 男 | 67 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 王金华 | 独立董事 | 男 | 51 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 吴 淼 | 独立董事 | 男 | 50 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 杨有红 | 独立董事 | 男 | 45 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 李笑文 | 董事 | 男 | 53 | 2005年11月22 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 56.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 尹志民 | 董事 | 男 | 52 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 58.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 副总经理 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | ||||||||||||
| 白忠胜 | 董事 | 男 | 50 | 2005年11月22日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 54.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 副总经理 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | ||||||||||||
| 赵庆彪 | 董事 | 男 | 52 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 57.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 副总经理 | 2006年03月31日 | 2008年08月25日 | ||||||||||||
| 总工程师 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | ||||||||||||
| 索志华 | 监事 | 男 | 58 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 58.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 张振恩 | 监事 | 男 | 41 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 58.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 王玉江 | 监事 | 男 | 45 | 2006年05月26日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 刘宝田 | 监事 | 男 | 54 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 杨志刚 | 监事 | 男 | 42 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 18.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 张吉运 | 监事 | 男 | 46 | 2005年08月26日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 30.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |