(3) 港务管理业务：本年度因港口吞吐量的大幅增加而使港务管理收入有较大的增长。
3、占主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务情况表 (单位：人民币 万元)
| 项 目 | 主营业务 | 主营业务 | 主营业务 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润 |
| 收入 | 成本 | 利润率 | 比上年增减％ | 比上年增减％ | 率比上年增减％ | |
| 装卸业务 | 89,720.84 | 68,613.53 | 20.20% | 29.82% | 41.06% | -6.10% |
| 港务管理业务 | 12,690.35 | 6,114.23 | 48.01% | 55.05% | 8.05% | 20.64% |
4、公司主要供应商、客户情况
单位：万元
前五名供应商采购金额合计 15,511.13 占销售总额比例（％）38.11
前五名销售客户销售金额合计 31,733.32 占销售总额比例（％）26.39
5、报告期财务数据同比发生重大变动及影响因素 (单位：人民币 元)
| 资产负债表项目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | 增减变化 | 变化率 |
| ---------------- | --------------- | --------------- | ---------------- | --------- |
| ①应收票据 | 51,439,780.98 | 32,172,116.39 | 19,267,664.59 | 59.89% |
| ②商誉 | 32,937,365.05 | --- | 32,937,365.05 | 100% |
| ③递延所得税资产 | 29,321,890.91 | 22,194,787.20 | 7,127,103.71 | 32.11% |
| ④短借借款 | 280,000,000.00 | 150,000,000.00 | 130,000,000.00 | 86.67% |
| ⑤预收账款 | 28,444,096.80 | 8,616,250.31 | 19,827,846.49 | 230.12% |
| ⑥其他应付款 | 98,108,033.44 | 390,302,384.43 | -292,194,350.99 | -74.86% |
| ⑦应付债券 | 662,977,174.00 | --- | 662,977,174.00 | 100% |
变化原因说明：
①应收票据增长原因：系业务收入大量使用承兑汇票结算所致。
②商誉增加原因：2007年12月本公司对本公司之子公司昱桥装卸公司增加投资6亿元，此次增资本公司的实际投资账面价值与所取得对方可辨认净资产公允价值的差额在合并报表时所形成的商誉。
③递延所得税资产增加原因：本年度应收账款余额较去年同期增长15.65%，由此形成暂时性差异导致递延所得税资产增加；以及本公司之子公司昱桥装卸公司未弥补亏损产生的递延所得税资产。
④短期借款增加原因：公司为补充流动资金需要，增加了向金融机构借入的流资贷款。
⑤预收账款增加原因：主要原因系本年度装卸业务增长而预收的部分装卸劳务费所致。
⑥其他应付款减少的原因：主要原因是本期支付中港区拆迁赔偿费及支付其他工程款所致。
⑦应付债券增加的原因：2007年11月成功发行分离交易可转换公司债券所致。
| 利润表项目 | 2007年度 | 2006年度 | 增减变化 | 变化率 |
| -------------- | -------------- | -------------- | --------------- | ---------- |
| ①营业成本 | 910,095,765.83 | 680,166,041.79 | 229,929,724.05 | 33.80% |
| ②管理费用 | 41,027,128.84 | 60,742,261.86 | -19,715,133.02 | -32.46% |
| ③财务费用 | 49,620,675.24 | 63,615,043.60 | -13,994,368.36 | -22.00% |
| ④投资收益 | 15,365,893.98 | -3,393,860.48 | 18,759,754.46 | -552.76% |
| ⑤所得税费用 | 7,486,982.86 | -5,362,931.70 | 12,849,914.56 | -239.61% |
变化原因说明：
①营业成本增加原因：公司本年度工程转资产而带来的折旧费用的增加；自2007年6月份起委托集团公司经营镍矿石等货类装卸业务而增加的租费；由于会计准则的变化，原在管理费用中核算的生产人员劳动保险等职工薪酬改为随工资列支在主营成本而增加的成本。
②管理费用减少原因：按新会计准则要求，原在管理费用中核算的生产人员劳动保险等职工薪酬现随工资列支在主营成本。
③财务费用减少原因：因2006年公司发行股票募集的资金归还了部分贷款，使得本报告期财务费用较2006年同期有所下降；根据新会计准则要求的借款利息予以资本化计入工程成本而未计入当期财务费用所致。
④投资收益增加的原因：2007年度对日照岚山万盛港业有限责任公司净利润采用权益法核算的权益调整所致。
⑤所得税费用增加的原因：主要系本公司之子公司昱桥装卸公司本年度未弥补亏损小于2006年度，由此计算的可抵扣亏损而产生的递延所得税资产减少所致。
| 现金流量表项目 | 2007 年 | 2006 年 | 本年比上年增减(%) |
| --------------------------- | -------------- | -------------- | ----------------- |
| ①经营活动产生的现金流量净额 | 267,453,575.16 | 210,618,427.08 | 26.98% |
| ②投资活动产生的现金流量净额 | -725,620,327.26 | -549,321,129.74 | 32.09% |
| ③筹资活动产生的现金流量净额 | 717,351,558.77 | 215,114,671.99 | 233.47% |
变化原因说明：
①经营活动现金流量净额同比增加原因: 主要是由于2007年度随着业务量的增加而相应增加了现金流入。
本报告期经营活动产生的现金流量净额与本报告期净利润存在一定差异，主要原因是本报告期净利润包括了固定资产折旧21,091.85万元，非经营活动产生的财务费用5,074.95万元，以及本公司对日照岚山万盛港业有限责任公司投资所产生的投资收益1,536.59万元等。上述项目在计算经营活动现金流量净额时应予以扣除。
②投资活动现金流量净额同比减少原因：主要是由于2007年度在建工程支付的现金较2006年有所增加，以及本年度因收购了日照岚山万盛港业有限责任公司26%的股权而增加的投资支出。
③筹资活动现金流量净额同比增加说明：主要是由于2007年度偿还债务金额较2006年大幅减少。
6、控股子公司经营情况及业绩 (单位：人民币 万元)
| 公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 资产规模 | 净资产 |
| -------------- | -------- | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | --------- |
| 日照昱桥铁矿石 | 山东日照 | 港口装卸 | 105,000 | 75.38% | 135,372.75 | 97,106.60 |
| 装卸有限公司 | ||||||
| 日照港机电设备 | 山东日照 | 机械制造 | 500 | 100% | 1,499.74 | 798.12 |
| 工程有限公司 | ||||||
| 日照港通通信工 | 山东日照 | 通信工程 | 1,550 | 100% | 1,703.54 | 1,571.16 |
| 程有限公司 |
| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| -------------------------- | ------------------- | ---------------- | ------------ |
| 日照昱桥铁矿石装卸有限公司 | 64,872.91 | -2,812.57 | -2,101.81 |
| 日照港机电设备工程有限公司 | 3,822.23 | 240.87 | 160.68 |
| 日照港通通信工程有限公司 | 1,269.98 | 63.66 | 36.58 |
7、联营公司经营情况及业绩 (单位：人民币 万元)
| 公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 资产规模 | 净资产 |
| -------------- | -------- | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | --------- |
| 日照岚山万盛港 | 山东日照 | 港口装卸 | 14,000 | 26% | 57,261.07 | 32,415.64 |
| 业有限责任公司 |
| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| -------------------------- | ------------------- | ---------------- | ------------ |
| 日照岚山万盛港业有限责任公司 | 24,615.44 | 7,197.08 | 7,200.08 |
三、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局
（1）公司所处行业的发展趋势
公司所从事的港口业属于国民经济基础产业。作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业，近年来受国民经济持续稳定发展、国际制造中心向中国转移等因素推动，国际航运业对我国港口参与运输的需求日趋强烈，港口货物吞吐量持续快速增长，港口建设步伐明显加快，经营和建设步入随市场需求变化而调整和发展的阶段，整体上已初步形成了布局合理、层次清晰、功能明确的港口布局形态和围绕煤炭、石油、矿石和集装箱四大货种的专业化货物运输系统。港口行业呈现出规模化、集约化、现代化发展趋势。随着港口体制改革的不断推进、规范市场的逐步建立以及国家对港口装卸费率管制的逐步放宽，港口行业市场化程度正在逐步提高。随着我国经济快速发展，港口行业主要企业保持着稳定增长趋势，具有较佳地理位置和水深条件以及专业化能力突出的港口企业将会有较强的业绩增长能力。
（2）公司面临的市场竞争格局
由于港口企业的发展主要与腹地经济发展密切相关，因此，具有相同腹地或相近腹地区域的港口企业间竞争相对激烈，且直接表现在货种间竞争。本公司主要经营货种为煤炭、矿石等，均属于大宗散杂货物，因主营散杂货港口业务的明显区域性特征，主要竞争集中在经济腹地相同或接近的青岛港、连云港港等港口。煤炭、矿石均为三个港口的重点发展货种。随着港口体制和内贸货物费收的改革，港口之间竞争较为激烈，主要体现在运输成本、集疏港能力、港口作业价格、装卸效率及服务质量等方面。
2、公司发展的机遇和挑战
2008年是我公司扩能上量、超亿吨吞吐量的一年，也是公司继续打造资本市场优秀上市公司的一年。公司在2008年迎来了新的发展机遇，主要体现在：一是国家、省、市扶持力度继续加大，山东省委省政府提出“一体两翼”经济发展战略部署，鲁南经济带加快规划建设，公司作为鲁南经济带唯一的出海口，公司有了更好的发展环境；尤其山东钢铁控股集团组建，日照2000万吨大型钢铁精品基地项目规划启动，日照市规划建设面积800平方公里的鲁南临海产业区，必将为港口发展带来良好的历史机遇。二是今年将实施的铁路电气化改造，与港口相连的高速公路开工建设等，将使港口的通达度进一步增强。三是募集资金投资项目的逐步竣工、港口设施的完善、装卸能力的大幅度提高和服务品牌的影响力，有助于我们实现吞吐量快速增长的目标。
公司在发展中还面临挑战，主要体现在：一是受国家政策调整、腹地内煤炭企业产能不足，公司外贸煤炭吞吐量不会出现大的增长，继续直接影响公司业绩的增长。二是由于铁矿石吞吐量远远超过设计能力，堆场能力、装车能力严重不足的问题更加突出；如镍矿、铝矾土、水泥熟料等新开发的货种吞吐量增长迅猛，也因为与装卸设备配套的基础设施不完善，功能不齐全，制约了吞吐量的进一步增长。三是由于公司从事的是大宗散杂货货物的装卸业务，公司在环保、节能方面还将面临严峻考验。四是公司资本性投入很大，折旧费、财务费用上升，给公司的经营带来很大的压力。五是资本市场变数较大，对公司认股权证顺利行权压力很大。
3、发展战略和经营计划
公司董事会将以“管理效益年”活动为主线，继续深化和完善法人治理结构，切实把握“好字优先、效益优先、生产优先”，更加突出发展大宗干散货和现代物流二大重点，紧紧抓住生产组织结构优化、生产和资本市场营销创新、区域货源布局完善三个环节，充分发挥区位优势、自然条件优势、集疏运优势、服务质量四种优势，全面促进港口发展质量的有效提升，给股东以良好的投资回报。
公司确定2008年主要工作目标：完成吞吐量1.1亿吨；实现利润总额3.3亿元，营业收入17.3亿元，各项成本费用13.8亿元；实现认股权证行权目标；保持重大安全责任事故、重大货运事故为0；全年预计完成投资7亿元，其中主要项目建设投资6.5亿元，更新改造投资0.5亿元；保持优质上市公司水平。
为实现2008年度工作计划，公司将重点做好以下工作：
1> 继续推进规范运作
以巩固公司治理成果为重点，董事会将全力推进公司的规范运作。一是继续强化公司制度建设，将依照各级监管部门要求，做好规章制度体系建设和贯彻执行工作。二是进一步加强自身建设，继续发挥独立董事及各专门委员会的作用，进一步提高董事履行职责的水平。三是探索和建立适应新形势要求的内部控制制度。四是继续做好投资者关系管理工作和公司信息披露管理工作。
2> 持续搞好资本市场融资工作
2008年，公司建设和发展的任务依然繁重，要加强与关联企业、优势资本的合资合作，做好持续融资的调研、方案策划、与投资者交流工作等，确保2008年底权证成功行权，做好再融资有关工作。
3> 加快港口建设步伐
董事会将充分发挥协调作用，协助经理层，进一步优化市场组织，在保证质量、安全的前提下，确保募集资金投资项目全面完成，确保其他工程项目进展顺利。重点做好矿石码头二期工程的建设，争取尽早投入使用，为矿石吞吐量的较大增长和短倒费用大幅减少创造条件。
公司将配合日照港（集团）有限公司，加快权证行权募集资金投资项目――西港区二期工程的建设，完善港口服务功能，优化、配置、整合港口资源，改进装卸工艺，在港口设施超负荷运转的情况下，力争镍矿、铝矾土、水泥熟料等货种吞吐量持续高速增长。在股东大会批准后，加快建设日照港石臼港区西区三期工程，缓解港口设施严重不足的被动局面，尽早发挥效益。
4> 推动生产经营再上新台阶
继续强化调度指挥，统筹货源开发、生产组织和生产要素，以灵活创新的货源开发、顺畅高效的生产组织和真诚优质的装卸服务，促进港口吞吐量持续增长。以市场为导向，加强市场推介，拓展市场空间。在不断巩固、强化现有货种优势的同时，大力开发高费率新货种，促进公司货种结构的进一步优化，培育公司新的利润增长点。
5> 确保经济效益和盈利能力全面提升
继续开展“管理效益年”活动，强化经营，增收增效，狠抓管理，降低成本，自上而下进一步优化生产经营各个管理环节，改进管理方法和激励约束机制，确保已确定的各项目指标分解落实到各个层面，力争实现效益的大幅度提升。
4、公司2008年资金需求、使用计划以及资金来源情况
公司在未来还将进一步完善基础设施建设，以满足港口发展的需要。2008年资金需求主要是：日照港西港区二期工程的收购资金；日照港石臼港区西区三期工程、日照港矿石码头二期工程、日照港散装水泥及装船系统工程等重要工程项目的投资；门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置支出；满足日常经营活动需要的其他流动资金。
资金来源：采取积极措施保障认股权证行权，所募集的资金将全部用于收购日照港西港区二期工程；矿石码头二期工程等募投项目资金主要来源于本次融资所剩余资金；其他项目将使用公司自有营运资金投资，不足部分将采用向金融机构借款方式筹集。
根据公司2008年生产经营计划和投资计划，在考虑认股权证行权募集资金能够到位和投资基本稳定的前提下，2008年公司预计共需资金贷款12亿元，其中流动资金贷款8亿元，项目贷款4亿元。
5、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析
宏观调控和生产经营方面：受宏观政策影响和煤炭企业外贸出口量的降低，公司煤炭外贸吞吐量不会出现大的增长，对公司经验业绩提升影响较大。公司矿石装卸设备设施已经超负荷运转，矿石吞吐量继续大幅增长会受到影响，水泥受到国家宏观调控，增长空间受限，短期也会对公司吞吐量产生影响。
对策：公司将优化市场组织，加快矿石码头二期工程的建设，争取尽早投入利用，确保矿石吞吐量的较大增长，并高效发挥堆场作用，尽力大幅减少短倒费用，促进公司业绩提升；公司将充分发挥区位优势、自然条件优势、集疏运优势等，积极发挥港口物流功能，根据客户需求，提供增值服务，促进煤炭吞吐量的提升；公司将配合日照港（集团）有限公司，加快权证行权募集资金投资项目－西港区二期工程的建设，完善港口服务功能，全力优化、配置、整合港口资源，不断改进装卸工艺，提高接卸效率、确保镍矿、铝矾土、水泥熟料等货种吞吐量持续高速增长；公司将进一步加强信息化建设，不断优化港区配套服务的软环境。
财务方面：受国家紧缩性货币政策的影响，公司在未来存在一定的融资风险。
对策：一是做好认股权证行权工作。二是加强金融分析研究，增加融资渠道，降低融资风险。三是加强应收账款的及时收回，补充日常经营用流动资金。四是灵活调用资金，提高资金使用效率。五是根据公司的经营活动的变化定期编制月度资金计划，提前做好财务安排，确保有足够资金用于生产经营。
技术方面：由于注重技术投入，技术能力比较强，风险较小
对策：继续加大科技投入，提高装备水平，优化工艺流程，加强新技术开发，增强装卸生产保障能力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | |||||
| 已累计使用募集资金总额 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 日照港矿石码头工程 | 否 | 82,133.71 | 69,766.33 | 是 | ||
| 日照港煤炭出口系统改扩建工程 | 否 | 86,000.00 | 66,107.16 | 是 | ||
| 日照港矿石码头二期工程 | 否 | 147,370.30 | 92,381.34 | 是 | ||
| 日照港中港区护岸工程 | 否 | 16,952.00 | 14,468.51 | 是 | ||
| 收购集团公司在建的日照港西港区二期工程 | 否 | 89,394.00 | 79,318.84 | 是 | ||
| 合计 | / | 494,729.30 | 383,124.84 | / | ||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | ||||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、全部用于募集资金投资项目 | |||||
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 日照港散装水泥装船系统 | 9,263.03 | 已完成57.64% | |
| 石臼港北区5000吨级散货泊位及货场工程 | 6,514.98 | 已完成89.73% | |
| 门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置安装 | 10,043.81 | ||
| 合计 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，2007年公司实现净利润为167,443,855.22元（合并），母公司实现的净利润为186,853,777.38元。按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金18,685,377.74元后，当年可供分配利润为168,168,399.64元，加上2006年末按新会计准则追溯调整后的未分配利润420,250,523.41元，减去2007年派发的现金红利94,500,000元，累计可供股东分配的利润为493,918,923.05元。
本次分红派息预案为：以2007年度末总股本63,000万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.0元（含税）。需分配利润总额为6,300万元。2007年度末剩余未分配利润为430,918,923.05元，转入下一年度。资本公积金不转增股份。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 日照港(集团)岚山港务有限公司 | 持有的日照岚山万盛港业有限责任公司26％的股权 | 2007年3月18日 | 3,660.77 | 1,536.59 | 是，评估 | 是 |
1)、已经完成
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 中国中煤能源集团公司 | 3,285.33 | 2.73 | ||
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 648.13 | 0.54 | ||
| 山西潞安矿业（集团）有限公司 | 1,132.96 | 0.94 | ||
| 兖州煤业股份有限公司 | 3,847.63 | 3.20 | ||
| 日照港（集团）物流公司 | 1,433.31 | 1.19 | 1,134.40 | 1.25 |
| 日照港（集团）有限公司 | 4,361.69 | 3.63 | 960.00 | 100 |
| 山东港湾建设有限公司 | 1,576.48 | 1.31 | 1,756.68 | 3.03 |
| 日照港建筑安装工程公司 | 18,791.52 | 32.41 | ||
| 合计 | 16,897.61 | 14.05 | 22,642.60 | 60.09 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额73,714,837.55元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国 · 深圳 2008年3月16日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 日照港股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 321,554,877.84 | 86,370,071.17 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 51,439,780.98 | 32,172,116.39 | |
| 应收账款 | 196,495,776.72 | 169,910,409.76 | |
| 预付款项 | 2,507,090.00 | 8,163,477.25 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 11,557,402.24 | 15,641,842.25 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 72,438,170.08 | 63,694,487.84 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 655,993,097.86 | 375,952,404.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 81,153,253.18 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,909,366,247.63 | 2,639,444,546.82 | |
| 在建工程 | 1,063,161,077.57 | 981,245,892.43 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 32,937,365.05 | ||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 29,321,890.91 | 22,194,787.20 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,115,939,834.34 | 3,642,885,226.45 | |
| 资产总计 | 4,771,932,932.20 | 4,018,837,631.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 280,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 80,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 35,696,536.47 | 36,040,701.59 | |
| 预收款项 | 28,444,096.80 | 8,616,250.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,707,233.68 | 11,523,473.74 | |
| 应交税费 | 26,073,822.26 | 24,048,108.88 | |
| 应付利息 | 1,026,666.67 | ||
| 应付股利 | 1,429,450.00 | ||
| 其他应付款 | 98,108,033.44 | 390,302,384.43 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 523,056,389.32 | 701,960,368.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 809,660,000.00 | 868,700,000.00 | |
| 应付债券 | 662,977,174.00 | ||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,472,637,174.00 | 868,700,000.00 | |
| 负债合计 | 1,995,693,563.32 | 1,570,660,368.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,317,492,686.45 | 1,095,311,800.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 127,727,747.72 | 109,042,369.98 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 461,933,783.55 | 395,998,578.38 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,537,154,217.72 | 2,230,352,748.36 | |
| 少数股东权益 | 239,085,151.16 | 217,824,513.80 | |
| 所有者权益合计 | 2,776,239,368.88 | 2,448,177,262.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,771,932,932.20 | 4,018,837,631.11 |
公司法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 日照港股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 91,636,379.77 | 57,484,148.97 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 34,956,340.85 | 950,000.00 | |
| 应收账款 | 68,698,984.53 | 39,610,121.76 | |
| 预付款项 | 1,727,990.00 | 8,007,385.94 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 7,876,099.68 | 13,556,654.92 | |
| 存货 | 50,407,231.97 | 53,854,788.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 255,303,026.80 | 173,463,099.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 901,779,701.60 | 220,626,448.42 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,274,645,772.06 | 1,961,088,554.01 | |
| 在建工程 | 740,544,265.99 | 811,721,782.65 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,568,708.04 | 2,379,872.66 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,919,538,447.69 | 2,995,816,657.74 | |
| 资产总计 | 4,174,841,474.49 | 3,169,279,757.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 280,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 80,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 6,491,954.59 | 3,080,734.00 | |
| 预收款项 | 17,309,737.83 | 5,730,932.45 | |
| 应付职工薪酬 | 13,621,846.14 | 10,830,025.16 | |
| 应交税费 | 19,856,149.01 | 21,217,012.73 | |
| 应付利息 | 1,026,666.67 | ||
| 应付股利 | 1,429,450.00 | ||
| 其他应付款 | 66,758,589.03 | 303,686,909.78 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 445,064,943.27 | 575,975,064.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 497,660,000.00 | 338,700,000.00 | |
| 应付债券 | 662,977,174.00 | ||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,160,637,174.00 | 338,700,000.00 | |
| 负债合计 | 1,605,702,117.27 | 914,675,064.12 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,317,492,686.45 | 1,095,311,800.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 127,727,747.72 | 109,042,369.98 | |
| 未分配利润 | 493,918,923.05 | 420,250,523.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,569,139,357.22 | 2,254,604,693.39 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,174,841,474.49 | 3,169,279,757.51 |
公司法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 日照港股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,202,377,824.62 | 990,011,163.33 | |
| 其中：营业收入 | 1,202,377,824.62 | 990,011,163.33 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,042,708,460.47 | 842,056,436.03 | |
| 其中：营业成本 | 910,095,765.83 | 680,166,041.79 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 41,008,757.00 | 34,239,963.66 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 41,027,128.84 | 60,742,261.86 | |
| 财务费用 | 49,620,675.24 | 63,615,043.60 | |
| 资产减值损失 | 956,133.56 | 3,293,125.12 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,365,893.98 | -3,393,860.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,365,893.98 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 175,035,258.13 | 144,560,866.82 | |
| 加：营业外收入 | 720,358.15 | 3,054,399.68 | |
| 减：营业外支出 | 824,778.20 | 433,326.20 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 289,478.20 | 85,945.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 174,930,838.08 | 147,181,940.30 | |
| 减：所得税费用 | 7,486,982.86 | -5,362,931.70 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,443,855.22 | 152,544,872.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 179,120,582.91 | 181,056,129.45 | |
| 少数股东损益 | -11,676,727.69 | -28,511,257.45 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.40 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.40 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 日照港股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 822,733,659.02 | 745,774,452.49 | |
| 减：营业成本 | 549,954,387.40 | 411,280,497.94 | |
| 营业税金及附加 | 32,713,240.30 | 29,538,520.06 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 26,427,817.16 | 44,177,465.90 | |
| 财务费用 | 27,539,810.93 | 44,083,108.80 | |
| 资产减值损失 | 984,196.88 | -415,247.20 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,365,893.98 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,365,893.98 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 200,480,100.33 | 217,110,106.99 | |
| 加：营业外收入 | 618,758.15 | 2,942,299.68 | |
| 减：营业外支出 | 824,778.20 | 433,046.20 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 289,478.20 | 85,945.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 200,274,080.28 | 219,619,360.47 | |
| 减：所得税费用 | 13,420,302.90 | 13,778,086.42 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,853,777.38 | 205,841,274.05 |
公司法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 日照港股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 997,455,575.62 | 895,135,914.33 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 330,815,742.46 | 317,795,777.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,328,271,318.08 | 1,212,931,691.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,913,903.93 | 439,110,029.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,369,285.06 | 136,860,289.52 | |
| 支付的各项税费 | 90,771,622.36 | 74,606,723.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 272,762,931.57 | 351,736,222.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,060,817,742.92 | 1,002,313,264.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,453,575.16 | 210,618,427.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 290,667.00 | 2,938,261.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 290,667.00 | 2,938,261.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 689,303,294.26 | 551,632,943.06 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,607,700.00 | 626,448.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 725,910,994.26 | 552,259,391.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -725,620,327.26 | -549,321,129.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,051,272,500.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 877,960,000.00 | 690,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 858,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,735,960,000.00 | 1,741,272,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 767,000,000.00 | 1,389,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 247,000,308.54 | 107,449,185.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,608,132.69 | 29,708,642.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,018,608,441.23 | 1,526,157,828.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 717,351,558.77 | 215,114,671.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 259,184,806.67 | -123,588,030.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,370,071.17 | 185,958,101.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,554,877.84 | 62,370,071.17 |
公司法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 日照港股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 711,663,781.64 | 600,565,877.38 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 259,286,165.44 | 156,437,883.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 970,949,947.08 | 757,003,761.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,839,426.30 | 245,798,944.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,604,758.10 | 105,419,755.39 | |
| 支付的各项税费 | 62,102,948.30 | 57,654,543.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245,442,624.37 | 80,638,551.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 771,989,757.07 | 489,511,794.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,960,190.01 | 267,491,966.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 290,667.00 | 2,938,261.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 290,667.00 | 2,938,261.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 482,195,344.98 | 316,343,641.26 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 636,607,700.00 | 140,626,448.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,118,803,044.98 | 456,970,089.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,118,512,377.98 | -454,031,827.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,051,272,500.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,585,960,000.00 | 510,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,585,960,000.00 | 1,561,272,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 399,000,000.00 | 1,289,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,647,448.54 | 80,034,524.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,608,132.69 | 29,708,642.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 608,255,581.23 | 1,398,743,166.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 977,704,418.77 | 162,529,333.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,152,230.80 | -24,010,528.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,484,148.97 | 57,494,677.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,636,379.77 | 33,484,148.97 |
公司法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 日照港股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 630,000,000.00 | 1,095,311,800.00 | 105,453,487.22 | 388,345,272.17 | 206,871,915.57 | 2,425,982,474.96 | |||
| 加：会计政策变更 | 3,588,882.76 | 7,653,306.21 | 10,952,598.23 | 22,194,787.20 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 630,000,000.00 | 1,095,311,800.00 | 109,042,369.98 | 395,998,578.38 | 217,824,513.80 | 2,448,177,262.16 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 222,180,886.45 | 18,685,377.74 | 65,935,205.17 | 21,260,637.36 | 328,062,106.72 | ||||
| （一）净利润 | 179,120,582.91 | -11,676,727.69 | 167,443,855.22 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 193,001,227.25 | 193,001,227.25 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
(下转D29版)