2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 白祚祥董事授权委托常小刚董事全权代理行使表决权。
1.3 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长常小刚先生，总经理刘会成先生、总会计师宋晓伟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：山西国际电力集团有限公司
法人代表：郭明
注册资本：60亿元
成立日期：2002年12月1日
主要经营业务或管理活动：电、热的生产和销售等
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：山西省国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
公司尚未实施股权激励。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期董事会简要工作回顾
1、电力行业形势严峻 煤炭价格持续攀升
2007年，全国电力供应略大于需求，发电装机容量高速增长。全国发电装机容量达到7.13亿千瓦，全国平均发电设备利用小时继续回落，平均为 5011 小时，同比下降187小时。截至2007年末，山西省发电装机容量突破3000万千瓦，达到3176万千瓦，电力供需矛盾基本得到缓解；全省发电设备平均利用小时为6267小时，同比降低422小时。第三次煤电联动尚未启动，煤炭价格全年高位运行并在年末继续攀升。2007年四季度以来，受煤炭企业资源整合、公路治超及南方冰冻天气的影响，在煤价上涨的同时，出现了煤源紧张和运输困难的新问题，发电企业电煤库存普遍低于警戒线。
2、采取有效措施，确保全年目标完成
面对市场变化的新形势，公司董事会本着对全体股东负责的精神，积极研究影响公司发展的内、外部环境，采取了一系列有效措施。
一是客观分析电力行业改革前景和电力供需形势，制定了以“保安全、抓电量、控煤价”为主要内容的一系列措施。加强电量管理，强化设备运行检修管理、减少设备非计划停运次数、实施替代发电、压缩检修工期等，努力提高机组运行小时和发电负荷。阳光公司在按期完成脱硫工程建设的同时，超额完成了年度发电量计划，报告期公司机组平均利用小时达到6,533小时，超出省调发电机组平均水平266小时；加强燃料管理，面对电煤供应紧张形势，坚持以“保证煤源、保证存煤、保证发电”为重点，与煤炭企业多方协调，确保电煤正常供应。积极推进煤电联营一体化战略，实现实质性的煤电联营，从根本上缓解了电煤供应问题；注重节能环保，阳光公司积极推广应用新型环保技术，对原有机组全部完成脱硫技术改造，成为山西省首家一次性对全部机组完成脱硫改造的百万千瓦以上电厂，每年可减排二氧化硫30,000吨，环境效益和社会效益明显；注重资本运营，适时调整资产结构，推进煤电战略合作，完成了出售柳林分公司、河坡分公司资产，收购阳光发电股权，筹建输煤通道等一系列运作，促进了公司可持续发展。
二是积极适应证券市场和监管环境的变化，不断完善公司治理结构。主要表现在：加强治理制度建设，健全治理结构；严格合规进行信息披露；积极探索市值管理实践；落实监管要求，完成公司治理专项活动；积极研究融资动态，全面深化尽职调查。2007年度，公司入选首批“上证公司治理板块”。
2007年，公司圆满完成了年初制定的经营目标，累计完成发电量85.04亿千瓦时，完成年度发电量调控目标的104%；实现主营业务收入20.64亿元，同比降低7.99%；实现利润总额3.61亿元，同比增长45.61%；实现净利润2.40亿元，同比增长59.33%。
二、2008年面临的形势和发展机遇
1、行业发展趋势和市场竞争格局
2008年，山西省正处于转型跨越崛起的关键时期，产业结构调整的步伐不断加大，电力装机容量继续大幅增加，电力紧缺矛盾基本缓解，发电利用小时将进一步下滑。根据2008年山西省经委下达的发电量调控目标，300MW以上机组发电基准利用小时已经低于6,000小时。受煤炭资源整合和公路治超的影响，2008年山西省内电煤供应状况不容乐观，电煤价格仍然有继续增长的趋势。受电量减少和煤价上涨双重压力，发电企业将面临更为严峻的挑战。若煤电适时联动，公司的经营压力将有所缓解。
2、发展机遇
“十一五”期间，山西省国民经济保持强劲增长势头，全社会用电量将保持较高增长水平；随着山西省建设新型能源基地战略的全面实施，山西电力工业将进入一个新的发展时期；节能减排、环境保护政策力度的加大和煤炭产业结构调整的深入，山西电力市场格局将发生重大而深刻的变化；煤电战略合作将促使大规模的煤电集团快速形成，煤电联营对于建立利益共享和风险共担机制，减少煤电摩擦和经营风险具有重要意义，对公司可持续发展将产生深远影响；控股股东作为省属唯一国有独资电力集团，具有良好的政策机遇和宽松的发展环境，为公司的发展壮大提供了良好的组织保障；控股股东和阳煤集团于2007年12月20日签署的煤电联营战略合作协议，为公司和煤炭企业实现煤电联营创造了有利条件。
三、2008年经营计划和主要工作
2008年，公司要紧紧抓住提升业绩与谋求发展两个主题，充分发挥资产经营和资本运营两个轮子的作用，抓住机遇，加快发展。公司经营计划主要指标：发电量72亿千瓦时，主营业务收入17.32亿元，主营业务成本15.52亿元。
为实现上述目标，公司要重点做好以下几方面工作：
1、夯实安全管理基础，实现“五不发生”
始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强对控股发电企业的安全管理力度，以安全性评价为主线，构建安全生产的长效机制和企业突发事故应急能力，落实各级人员安全责任制，加强对企业的安全监督与过程控制，提高安全生产的可控、在控和安全生产的精细化管理水平，夯实安全管理基础，实现“五不发生”目标。
2、保证完成电量计划，力争超发电量
采取多种措施，确保完成年度电量计划。合理安排检修工期，保证机组运行小时；科学组织计划检修，严把检修质量关，减少非计划停运次数；加大与调度协调力度，积极争取月度电量计划，提高机组负荷水平。在完成电量计划的同时，力争超发电量；尝试节能改造新方法和新技术，降低厂用电率和供电煤耗，在节能调度上占得优势；认真研究“代一奖一”的新政策，在合理收益的前提下尽可能多代发电量。
3、采用科学管理方法，提升管理水平
按照“目标管理、过程控制”的原则，完善以企业运营过程评价为主的评价体系；利用计算机网络平台，建立信息资源共享系统，实现与企业信息对等，提高决策和管理水平；实行企业对标管理，引入同行业先进指标，促进企业节能降耗和成本控制；建立企业业绩考核评价体系，调动企业积极性。
4、推行全面预算管理，强化成本过程控制
从基础工作入手，搞好全面预算管理理论和技能的培训工作，深入细致地做好企业成本调查工作。推行全面预算管理，构建科学合理、规范先进、适应电力市场新形势的成本管理体系。
5、落实证券监管要求，提高治理质量
按照专项治理要求，完善公司法人治理结构，保持规范运作；提高信息披露质量，确保信息披露达标；深化投资者关系管理，保持股权结构相对稳定；建立股价监控和预警机制，继续探索市值管理实践。
6、加大资本运营力度，根据控股股东山西国际电力集团战略重组后制定的新的发展思路及证券市场评价标准和条件的变化，研究探索公司新的发展规划和再融资方案，优选融资策略，研究提出与项目开发可配套的融资模式，积极实施资本运作方案。
2007年，董事会认真执行年初制定的各项目标和任务。新的一年里，董事会将继续坚持诚信原则，勤勉敬业，恪尽职守，带领公司管理层和全体员工，抢抓机遇，务实发展，以良好的业绩回报股东。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
2007年6月18日公司受让山西省电力公司持有山西阳光发电有限责任公司10％股权，受让价格为1.5亿元，以现金方式支付。该资产为国家电监会组织的“920”项目的部分资产。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2007年度公司共实现净利润124,143,023.36元，提取10%法定盈余公积金12,414,302.34元，加上年度结转未分配利润55,317,259.98 元，2007年度累计可供股东分配的利润共为167,045,981.00元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司实际情况，董事会建议2007年度利润分配预案如下:
公司拟以2007年末总股本872,940,978股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.5元(含税)分配，共计分配利润43,647,048.90元。
本预案尚须经公司2007年度股东大会审议表决通过后予以实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
1)、交接已完成
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额16,854.91元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
山西国际电力集团有限公司承诺:公司所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让；在上述12个月的承诺期限届满后,48个月内不上市交易。
截止本报告期末,山西国际电力集团有限公司正在履行股改承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位：山西通宝能源股份有限公司 2007年12月31日 金额单位:人民币元
■
法定代表人：常小刚 主管会计工作的负责人：刘会成 会计机构负责人：宋晓伟
(下转D19版)
| 股票简称 | 通宝能源 |
| 股票代码 | 600780 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 山西省太原市长治路272号 |
| 邮政编码 | 030006 |
| 公司国际互联网网址 | www.600780.net |
| 电子信箱 | top600780@sina.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 常璞 | 梁丽星 |
| 联系地址 | 山西省太原市长治路272号 | 山西省太原市长治路272号 |
| 电话 | 0351-7032515 | 0351-7021857 |
| 传真 | 0351-7021077转8010 | 0351-7021077转8400 |
| 电子信箱 | tecchp@163.com | tecllx@163.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 2,083,143,313.56 | 2,255,466,719.84 | -7.64 | 2,215,821,370.00 |
| 利润总额 | 361,160,660.31 | 248,029,044.50 | 45.61 | 219,379,182.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 240,453,440.30 | 150,916,112.85 | 59.33 | 134,844,872.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 119,568,638.33 | 144,492,113.71 | -17.25 | 153,461,393.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 425,095,052.26 | 853,409,908.34 | -50.19 | 824,290,987.85 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 3,270,918,922.41 | 3,742,540,783.51 | -12.60 | 4,071,611,252.14 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,672,466,635.80 | 1,429,234,304.47 | 17.02 | 1,276,043,042.40 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.2755 | 0.1729 | 59.34 | 0.1545 |
| 稀释每股收益 | 0.2755 | 0.1729 | 59.34 | 0.1545 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.1370 | 0.1655 | -17.22 | 0.1758 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 14.38 | 10.56 | 增加3.82个百分点 | 10.57 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.52 | 11.17 | 增加4.35个百分点 | 8.46 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 7.15 | 10.11 | 减少2.96个百分点 | 12.03 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 7.72 | 10.69 | 减少2.97个百分点 | 9.62 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.49 | 0.98 | -50.00 | 0.94 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.92 | 1.64 | 17.07 | 1.46 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 105,778,526.49 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 366,521.53 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -254,139.57 |
| 其他非经常性损益项目 | 14,986,589.84 |
| 少数股东损益影响 | 7,303.68 |
| 合计 | 120,884,801.97 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交行股票 | 5,405,419.00 | 8,598,029.00 | 3,192,610.00 | |
| 合计 | 5,405,419.00 | 8,598,029.00 | 3,192,610.00 |
| 报告期末股东总数 | 104,597户 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山西国际电力集团有限公司 | 国有法人 | 46.39 | 404,952,196 | 223,294,474 | 无 |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 2.29 | 19,999,756 | 未知 | |
| 山西统配煤炭经销总公司 | 其他 | 1.37 | 11,973,658 | 未知 | |
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 其他 | 1.30 | 11,380,000 | 未知 | |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 0.59 | 5,131,568 | 未知 | |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 0.59 | 5,131,568 | 未知 | |
| 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 | 其他 | 0.52 | 4,502,082 | 未知 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.43 | 3,791,256 | 未知 | |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.23 | 2,000,000 | 未知 | |
| 深圳瑞智财富投资管理有限公司 | 其他 | 0.22 | 1,928,000 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 山西国际电力集团有限公司 | 181,657,722 | 人民币普通股 | |||
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 19,999,756 | 人民币普通股 | |||
| 山西统配煤炭经销总公司 | 11,973,658 | 人民币普通股 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 11,380,000 | 人民币普通股 | ||
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 5,131,568 | 人民币普通股 | ||
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 5,131,568 | 人民币普通股 | ||
| 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 | 4,502,082 | 人民币普通股 | ||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,791,256 | 人民币普通股 | ||
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | ||
| 深圳瑞智财富投资管理有限公司 | 1,928,000 | 人民币普通股 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司前十名股东中,山西国际电力集团有限公司、阳泉煤业(集团)有限责任公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司实际控制人同为山西省国有资产监督管理委员会；上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金、中国农业银行－长信银利精选证券投资基金同属长信基金管理有限公司。除上述关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 常小刚 | 董事长 | 男 | 44 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 傅志明 | 董事 | 男 | 50 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 白祚祥 | 董事 | 男 | 50 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 舒 欢 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 20 | 否 | |||||
| 刘建生 | 独立董事 | 男 | 51 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 2.4 | 是 | |||||
| 李端生 | 独立董事 | 男 | 50 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 2.4 | 是 | |||||
| 樊剑 | 独立董事 | 男 | 38 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 2.4 | 是 | |||||
| 刘世文 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 任永平 | 监事 | 男 | 46 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 郭卫红 | 监事 | 男 | 41 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 7.42 | 否 | |||||
| 梁沛研 | 监事 | 男 | 44 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 7.72 | 否 | |||||
| 李志炳 | 监事 | 男 | 35 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 5.8 | 否 | |||||
| 薛文晔 | 副总经理 | 男 | 36 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 罗振华 | 副总经理 | 男 | 53 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 14 | 否 | |||||
| 夏贵所 | 副总经理、总会计师 | 男 | 44 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 14 | 否 | |||||
| 叶宁华 | 副总经理 | 男 | 45 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 14 | 否 | |||||
| 常 璞 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2007年5月18日～2010年5月17日 | 0 | 0 | 14 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 104.14 | / | / | / | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 火力发电 | 2,083,143,313.56 | 1,620,844,278.84 | 22.19 | -7.64 | -2.44 | 减少4.15个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 电力产品 | 2,058,088,333.34 | 1,601,177,790.39 | 22.20 | -7.85 | -2.57 | 减少4.22个百分点 |
| 热力产品 | 5,901,122.24 | 3,404,149.18 | 42.31 | -39.97 | -39.97 | 增加0.00个百分点 |
| 其他收入（销售废旧物资） | 3,173,857.98 | 291,394.30 | 90.82 | 186.62 | -54.15 | 增加48.22个百分点 |
| 使用费收入(劳务费收入) | 15,980,000.00 | 15,970,944.97 | 0.06 | 43.21 | 36.90 | 增加4.61个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 山西 | 2,083,143,313.56 | -7.64 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 山西省国际电力集团有限公司 | 固定资产 | 2007年6月10日 | 38,930.67 | 2,771.53 | 15,721.11 | 是，评估价 | 是 | 是 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 山西柳林电力有限责任公司 | 9,704.85 | 4.82 | ||
| 山西河坡发电有限责任公司 | 7,150.06 | 3.55 | ||
| 合计 | 16,854.91 | 8.37 | ||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 600,000.00 | 8,598,029.00 | 55,045.00 | 3,192,610.00 | 可供出售金融资产 | ||
| 合计 | 600,000.00 | - | 8,598,029.00 | 55,045.00 | 3,192,610.00 | - | - | |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国北京 2008年3月17日 | |
| 资产 | 注释 | 母公司 | 合并 | ||
| 年末数 | 年初数 | 年末数 | 年初数 | ||
| 流动资产： | |||||
| 货币资金 | 1 | 49,030,266.42 | 43,618,207.08 | 180,293,828.18 | 328,894,127.78 |
| 交易性金融资产 | |||||
| 应收票据 | 2 | 24,475,285.02 | 14,559,680.00 | ||
| 应收股利 | |||||
| 应收利息 | |||||
| 应收账款 | 3/a | 8,118,517.22 | 258,642,246.75 | 142,522,551.03 | |
| 预付账款 | 4/b | 60,000.00 | 321,356.43 | 1,370,727.24 | 942,012.44 |
| 其他应收款 | 5 | 151,408,357.76 | 1,117,069.03 | 5,676,339.27 | 11,556,051.74 |
| 存货 | 6 | 4,672,459.12 | 62,751,531.80 | 72,876,054.58 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | |||||
| 流动资产合计 | 200,498,624.18 | 57,847,608.88 | 533,209,958.26 | 571,350,477.57 | |
| 非流动资产： | |||||
| 可供出售金融资产 | 7 | 8,598,029.00 | 5,405,419.00 | 8,598,029.00 | 5,405,419.00 |
| 持有至到期投资 | 8 | ||||
| 长期应收款 | |||||
| 长期股权投资 | 9/c | 1,100,705,012.88 | 950,700,480.18 | 7,133,184.95 | 7,128,652.25 |
| 投资性房地产 | |||||
| 固定资产净额 | 10/d | 10,671,487.65 | 268,093,513.27 | 2,661,861,898.45 | 3,042,649,434.20 |
| 工程物资 | 12 | 1,485,316.84 | 2,161,316.84 | ||
| 在建工程 | 11 | 18,791,857.07 | 85,888,059.15 | ||
| 固定资产清理 | 166,119.90 | ||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | |||||
| 无形资产 | 13 | 1,143,829.79 | 1,221,145.66 | 6,702,277.51 | 1,323,911.66 |
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | 14 | 11,631,620.09 | |||
| 长期待摊费用（递延资产） | 115,751.16 | 153,932.28 | |||
| 递延所得税资产 | 15 | 1,607.19 | 15,388,354.52 | 19,695,464.22 | |
| 其他非流动资产 | 16 | 5,834,554.66 | 6,784,116.34 | ||
| 非流动资产合计 | 1,121,118,359.32 | 1,225,422,165.30 | 2,737,708,964.15 | 3,171,190,305.94 | |
| 资产总计 | 1,321,616,983.50 | 1,283,269,774.18 | 3,270,918,922.41 | 3,742,540,783.51 | |