中国国际贸易中心股份有限公司
2007年度合并股东权益流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 项 目 | 附注 | 2007年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 合并 | 合并 | 母公司 | 母公司 | ||
| (经重列) | (经重列) | ||||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 892,942,993 | 840,693,692 | 839,071,161 | 806,457,581 | |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,599,558 | 28,222,841 | 17,810,303 | 26,202,455 | |
| 经营活动现金流入小计 | 911,542,551 | 868,916,533 | 856,881,464 | 832,660,036 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (37,670,095) | (23,542,709) | (20,665,416) | (16,552,378) | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (50,789,743) | (37,984,407) | (47,157,032) | (36,340,406) | |
| 支付的各项税费 | (221,033,353) | (197,582,767) | (210,050,731) | (187,973,721) | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七.30 | (156,946,333) | (155,342,120) | (147,342,942) | (147,592,893) |
| 经营活动现金流出小计 | (466,439,524) | (414,452,003) | (425,216,121) | (388,459,398) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七.30 | 445,103,027 | 454,464,530 | 431,665,343 | 444,200,638 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 八.4 | - | - | 6,175,000 | 9,500,000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 768,458 | 40,740 | 768,458 | 40,740 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 768,458 | 40,740 | 6,943,458 | 9,540,740 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (878,702,813) | (766,701,757) | (878,404,610) | (766,398,200) | |
| 投资支付的现金 | - | - | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | (82,296) | - | (82,296) | |
| 投资活动现金流出小计 | (878,702,813) | (766,784,053) | (878,404,610) | (766,480,496) | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (877,934,355) | (766,743,313) | (871,461,152) | (756,939,756) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 1,180,000,000 | 240,000,000 | 1,180,000,000 | 240,000,000 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,180,000,000 | 240,000,000 | 1,180,000,000 | 240,000,000 | |
| 偿还债务支付的现金 | (440,000,000) | - | (440,000,000) | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (236,686,581) | (300,791,507) | (236,361,581) | (300,291,507) | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | (325,000) | (500,000) | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | (7,455,910) | - | (7,455,910) | |
| 筹资活动现金流出小计 | (676,686,581) | (308,247,417) | (676,361,581) | (307,747,417) | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 503,313,419 | (68,247,417) | 503,638,419 | (67,747,417) | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (74,533) | 764,190 | (74,403) | 764,682 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,407,558 | (379,762,010) | 63,768,207 | (379,721,853) | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,061,934 | 631,823,944 | 205,100,160 | 584,822,013 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七.1, 七.30 | 322,469,492 | 252,061,934 | 268,868,367 | 205,100,160 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
中国国际贸易中心股份有限公司
2007年度合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 项目附注 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | |||
| 2005年12月31日年末余额 | 800,000,000 | 921,221,000 | 278,549,857 | 628,831,713 | (66,257,992) | - | 2,562,344,578 |
| 变更记帐本位币 | - | (44,493,956) | (6,766,045) | (14,997,991) | 66,257,992 | - | - |
| 首次执行企业会计准则 | - | - | (1,772,361) | 3,711,433 | - | 1,208,603 | 3,147,675 |
| 2006年1月1日年初余额 | 800,000,000 | 876,727,044 | 270,011,451 | 617,545,155 | - | 1,208,603 | 2,565,492,253 |
| 2006年度增减变动额 | |||||||
| 净利润十一 | - | - | - | 242,078,645 | - | 346,571 | 242,425,216 |
| 股东投入和减少资本 | |||||||
| 股东投入资本 | 207,282,534 | 1,000,927,182 | - | - | - | - | 1,208,209,716 |
| 股权分置改革费用 | - | (5,135,627) | - | - | - | - | (5,135,627) |
| 利润分配 | |||||||
| 提取盈余公积七.21 | - | - | 24,499,380 | (24,499,380) | - | - | - |
| 对股东的分配七.22 | - | - | - | (160,000,000) | - | (500,000) | (160,500,000) |
| 2006年12月31日年末余额 | 1,007,282,534 | 1,872,518,599 | 294,510,831 | 675,124,420 | - | 1,055,174 | 3,850,491,558 |
| 2007年1月1日年初余额(经重列) | 1,007,282,534 | 1,872,518,599 | 294,510,831 | 675,124,420 | - | 1,055,174 | 3,850,491,558 |
| 2007年度增减变动额 | |||||||
| 净利润 | - | - | - | 289,268,188 | - | 393,219 | 289,661,407 |
| 利润分配 | |||||||
| 提取盈余公积七.21 | - | - | 28,797,203 | (28,797,203) | - | - | |
| 对股东的分配七.22 | - | - | - | (120,873,904) | - | (325,000) | (121,198,904) |
| 2007年12月31日年末余额 | 1,007,282,534 | 1,872,518,599 | 323,308,034 | 814,721,501 | - | 1,123,393 | 4,018,954,061 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
中国国际贸易中心股份有限公司
2007年度母公司股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 项目 | 附注 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 股东权益合计 |
| 2005年12月31日年末余额 | 800,000,000 | 921,221,000 | 278,549,857 | 628,831,713 | (66,257,992) | 2,562,344,578 | |
| 变更记帐本位币 | - | (44,493,956) | (6,766,045) | (14,997,991) | 66,257,992 | - | |
| 首次执行企业会计准则 | - | (16,674) | (1,772,361) | (9,735,354) | - | (11,524,389) | |
| 2006年1月1日年初余额 | 800,000,000 | 876,710,370 | 270,011,451 | 604,098,368 | - | 2,550,820,189 | |
| 2006年度增减变动额 | |||||||
| 净利润 | - | - | - | 244,993,805 | - | 244,993,805 | |
| 股东投入和减少资本 | |||||||
| 股东投入资本 | 207,282,534 | 1,000,927,182 | - | - | - | 1,208,209,716 | |
| 股权分置改革费用 | - | (5,135,627) | - | - | - | (5,135,627) | |
| 利润分配 | |||||||
| 提取盈余公积 | 七.21 | - | - | 24,499,380 | (24,499,380) | - | - |
| 对股东的分配 | 七.22 | - | - | - | (160,000,000) | - | (160,000,000) |
| 2006年12月31日年末余额 | 1,007,282,534 | 1,872,501,925 | 294,510,831 | 664,592,793 | - | 3,838,888,083 | |
| 2007年1月1日年初余额(经重列) | 1,007,282,534 | 1,872,501,925 | 294,510,831 | 664,592,793 | - | 3,838,888,083 | |
| 2007年度增减变动额 | |||||||
| 净利润 | - | - | - | 287,972,030 | - | 287,972,030 | |
| 利润分配 | |||||||
| 提取盈余公积 | 七.21 | - | - | 28,797,203 | (28,797,203) | - | - |
| 对股东的分配 | 七.22 | - | - | - | (120,873,904) | - | (120,873,904) |
| 2007年12月31日年末余额 | 1,007,282,534 | 1,872,501,925 | 323,308,034 | 802,893,716 | - | 4,005,986,209 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京