2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2本报告经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，陈锦灵独立董事委托宋献中独立董事、张定明董事委托吴旭董事出席会议并行使表决权，其他董事均出席了本次董事会会议。
1.3立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人杨丹地董事长，主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁兼财务总监，会计机构负责人财务部马戈林总经理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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备注：上表中2006年数据为按照新会计准则调整后的数据，2005年数据为原公告数。
3.2 主要财务指标单位:元
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备注：上表中2006年数据为按照新会计准则调整后的数据，2005年数据为原公告数。
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：广州发展集团有限公司
法人代表：杨丹地
注册资本：1,000,000,000元人民币元
成立日期：1989年9月29日
主要经营业务或管理活动：主要从事基础产业的开发投资，工业、商业及其它项目的投资和经营管理，有关市场投资、管理的咨询服务，批发和零售贸易。控股股东广州发展集团有限公司是国有独资公司，为广州市国有资产授权经营单位。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
（1）公司报告期内总体经营情况
2007年，公司围绕建设面向珠三角大型综合能源供应商的发展战略，加强企业内控体系及质量、安全健康、环保管理体系的建设，加大新项目投资和资本运作力度，全面开展电力、煤炭、油品、天然气等综合能源业务，取得了良好的经营业绩。报告期内，实现营业收入7,154,925,291.09 元，比上年增长17.59%，营业利润1,920,002,444.15元，比上年增长53.76%，归属于母公司所有者的净利润1,090,600,797.03元，比上年增长50.57%，收入和利润增长的主要原因是公司属下子公司转让广州市北二环高速公路有限公司20%股权获得较好的投资收益，公司煤炭业务收入和利润大幅度增长，广州珠江天然气联合循环工程发电项目2×39万千瓦机组投产并实现盈利。
电力业务方面。2007年电力需求继续增长，广东省和广州市2007年社会用电量分别达到3,393.01亿千瓦时和527.13亿千瓦时，分别比上年增长13.44%和12.29%。广州珠江电力有限公司（简称“珠电公司”）、广州东方电力有限公司（简称“东电公司”）加强生产和安全管理，完善状态检修管理体系，确保了机组全年安全运行。由于＃3机组A修和＃1机组C修以及电网出线改造，全年完成发电量80.11亿千瓦时、上网电量75.96亿千瓦时，分别比上年下降4.07%、4.46%。珠电公司与东电公司脱硫项目全部完工并投入生产，脱硫率达到97％以上。广州珠江天然气发电有限公司（简称“天然气发电公司”）#2机组于2007年3月完成168小时试运行，一期工程两台机组全部投产，全年完成发电量20.26亿千瓦时、上网电量19.65亿千瓦时。深圳市广深沙角B电力有限公司（简称“沙角B公司”）全年完成发电量44.62亿千瓦时、上网电量40.97亿千瓦时，分别比上年下降0.22%、0.81%。贵州盘南电厂全年完成发电量73.46亿千瓦时、上网电量70.10亿千瓦时。汕尾发电厂项目#1、#2机组分别于2008年1月、2月完成168小时试运行，投入生产。公司收购佛山市三水恒益火力发电厂有限公司39％股权，推进三水恒益“上大压小”2×600兆瓦超临界燃煤发电机组项目（简称“恒益发电厂项目”），目前，该项目已获得国家发改委关于同意开展前期工作的复函。肇庆电厂2×600兆瓦项目（简称“肇庆电厂项目”）完成相关专题报告编制工作，获得广东省发改委同意开展前期工作的复函。公司配合中国国电集团公司积极推进贵州都匀2×600兆瓦“上大压小”项目（简称“都匀电厂项目”）的前期工作。广州发展环保建材有限公司抓住有利时机，完成生产线扩建工程，全年实现加气块销售量33.15万立方米，比上年增长13.88%。
煤炭业务方面。广州珠江电力燃料有限公司（简称“燃料公司”）充分发挥煤码头技改完成后的中转优势，抓住市场机遇，创新煤炭经营模式，积极组织煤炭资源，在保证电煤供应的同时，加大市场营销力度，全年实现市场煤销售量560.11万吨，比上年增长52.12%，市场煤占有率跃居珠三角第一位。中远发展航运有限公司（简称“中发航运公司”）完成货运量191.9万吨，比上年增长165.42％。公司参股的新东周窑煤矿项目已列入山西省“十一五”规划项目上报国家发改委，环评报告已获得国家环保总局正式批复。公司已完成对煤炭业务相关资产的重组，使燃料公司独立拥有6万吨煤码头和34万吨煤场等经营性资产，年吞吐能力达到800万吨以上。公司投资订购四艘5.7万吨散货船舶，提升公司在珠三角地区的煤炭资源供应保障能力。
油品天然气业务方面。广州发展碧辟油品有限公司（简称“发展碧辟公司”）充分利用资源优势，克服燃料油市场萎缩的影响，积极开展轻油和甲醇仓储业务，目前已成为珠三角地区甲醇集散中心，全年完成仓储租赁量280万立方米。广州港发石油化工码头有限公司（简称“港发码头公司”）全年完成总吞吐量306万吨。广州南沙发展燃气有限公司（简称“南沙燃气公司”）加强燃气管网建设，全年新建管网62公里，顺利接驳进口天然气，增加稳定的气源供应，积极开拓工业用气大客户，建立完整的服务体系，全年销售成品气1047.97万立方米，比上年增长104.06%。公司属下控股子公司广州发展燃气投资有限公司参股25％投资建设珠海LNG接收站及管线项目，进入天然气上游资源端，延伸公司天然气业务产业链，增强天然气业务竞争力。
（下转D18版）
| 股票简称 | 广州控股 |
| 股票代码 | 600098 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 |
| 邮政编码 | 510623 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.gdih.cn |
| 电子信箱 | gzkg600098@gdih.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚朴 | 李腾高 |
| 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28楼 | 广州市天河区临江大道3号28楼 |
| 电话 | 020-37850968 | 020-37850978 |
| 传真 | 020-37850938 | 020-37850938 |
| 电子信箱 | gzkg600098@gdih.cn | gzkg600098@gdih.cn |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 7,154,925,291.09 | 6,084,548,183.13 | 17.59 | 6,264,901,170.27 |
| 利润总额 | 1,914,730,159.62 | 1,284,797,210.50 | 49.03 | 1,107,857,261.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,090,600,797.03 | 724,299,630.67 | 50.57 | 620,302,236.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 728,763,948.39 | 669,825,875.58 | 8.80 | 610,362,724.11 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 1,044,405,255.17 | 1,321,244,431.33 | -20.95 | 1,151,686,357.68 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 14,261,472,268.67 | 12,406,908,869.68 | 14.95 | 11,476,281,391.11 |
| 所有者权益（或股东权益） | 8,838,177,666.18 | 7,831,386,749.73 | 12.86 | 7,709,871,586.61 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.530 | 0.352 | 50.57 | 0.301 |
| 稀释每股收益 | 0.530 | 0.352 | 50.57 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.354 | 0.325 | 8.80 | 0.296 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 12.34 | 9.25 | 增加3.09个百分点 | 8.05 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.40 | 9.59 | 增加3.81个百分点 | 8.25 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 8.25 | 8.55 | 减少0.30个百分点 | 7.92 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 8.96 | 8.87 | 增加0.09个百分点 | 8.12 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.507 | 0.642 | 减少20.95个百分点 | 0.559 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005 年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.292 | 3.803 | 12.86 | 3.744 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 处置长期股权投资产生的损益 | 337,613,986.30 |
| 处置固定资产产生的损益 | -5,052,614.44 |
| 处置可供出售金融资产产生的损益 | 56,960,097.36 |
| 各种形式的政府补贴 | 6,375,000.00 |
| 委托投资损益(持有至到期投资) | 13,761,195.34 |
| 其他营业外收支净额 | -138,435.04 |
| 其他非经常性损益项目 | -47,682,380.88 |
| 合 计 | 361,836,848.64 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 可供出售金融资产 | 167,286,060.36 | 1,444,287,821.54 | 1,277,001,761.18 | 56,960,097.36 |
| 合计 | 167,286,060.36 | 1,444,287,821.54 | 1,277,001,761.18 | 56,960,097.36 |
| 报告期末股东总数 | 118,527户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 广州发展集团有限公司 | 国有股东 | 66.993 | 1,379,520,000 | 1,379,520,000 | 0 | |||
| 中国长江电力股份有限公司 | 国有控股股东 | 11.189 | 230,398,284 | 230,398,284 | 0 | |||
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 其他 | 0.504 | 10,371,323 | 0 | 未知 | |||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.242 | 4,991,331 | 0 | 未知 | |||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.217 | 4,471,598 | 0 | 未知 | |||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 其他 | 0.194 | 4,000,007 | 0 | 未知 | |||
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 其他 | 0.147 | 3,033,189 | 0 | 未知 | |||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.121 | 2,499,910 | 0 | 未知 | |||
| 吴雨珍 | 其他 | 0.111 | 2,280,700 | 0 | 未知 | |||
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 其他 | 0.097 | 1,999,921 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 10,371,323 | 人民币普通股 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 4,991,331 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,471,598 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 4,000,007 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 3,033,189 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 2,499,910 | 人民币普通股 | ||||||
| 吴雨珍 | 2,280,700 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 1,999,921 | 人民币普通股 | ||||||
| 徐小莉 | 1,778,302 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 1,679,897 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 |
| 杨丹地 | 董事长 | 男 | 55 | 2006年7月9日～2009年7月8日 | 560,532 | 560,532 | - | 是 |
| 伍竹林 | 董事 | 男 | 43 | 2006年11月20日～2009年7月8日 | 0 | 0 | - | 是 |
| 陈 辉 | 董事 | 男 | 42 | 2006年7月9日～2009年7月8日 | 182,533 | 182,533 | - | 是 |
| 张定明 | 董事 | 男 | 44 | 2006年11月20日～2009年7月8日 | 0 | 0 | - | 是 |
| 刘强文 | 董事 | 男 | 59 | 2006年11月20日～2009年7月8日 | 338,986 | 338,986 | 39.6 | 否 |
| 吴 旭 | 董事、 行政总裁 | 男 | 45 | 2006年7月9日～2009年7月8日 | 181,088 | 181,088 | 38.7 | 否 |
| 尹 辉 | 独立董事 | 男 | 56 | 2006年7月9日～2009年7月8日 | 0 | 0 | 8 | 否 |
| 陈锦灵 | 独立董事 | 男 | 67 | 2006年7月9日～2009年7月8日 | 0 | 0 | 8 | 否 |
| 宋献中 | 独立董事 | 男 | 44 | 2006年7月9日～2009年7月8日 | 0 | 0 | 8 | 否 |
| 李星云 | 监事会 主席 | 男 | 57 | 2006年7月9日～2009年7月8日 | 368,008 | 368,008 | - | 是 |
| 曾燕萍 | 监事 | 女 | 49 | 2006年7月9日～2009年7月8日 | 267,433 | 267,433 | - | 是 |
| 袁志明 | 监事 | 男 | 45 | 2006年7月9日～2009年7月8日 | 48,912 | 48,912 | 27.1 | 否 |
| 梁正国 | 行政 副总裁 | 男 | 55 | 2006年7月9日～2009年7月8日 | 391,150 | 391,150 | 35.2 | 否 |
| 姚运才 | 行政 副总裁 | 男 | 57 | 2006年7月9日～2009年7月8日 | 145,100 | 145,100 | 35.1 | 否 |
| 冯凯芸 | 行政副总裁、财务 总监 | 女 | 45 | 2007年1月11日～2009年7月8日 | 223,145 | 223,145 | 34.4 | 否 |
| 姚 朴 | 董事会 秘书 | 男 | 39 | 2006年7月9日～ 2009年7月8日 | 0 | 0 | 26.8 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 2,706,887 | 2,706,887 | 260.9 | / |