宁波维科精华集团股份有限公司2007年度报告摘要

2008年03月20日来源：上海证券报作者：

（上接D21版）

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司，公司在2007年度共实现归属于上市公司股东的净利润110,463,499.74元，按母公司口径实现的净利润107,013,378.54元，提取10%法定盈余公积金10,701,337.85元,加上上年未分配利润108,945,704.58元，减应付2006年度股利17,609,652.00元，本年度可供股东分配的利润是18,7648,093.27元。

经董事会研究，决定以公司2007年末总股本29349.42万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），计17,609,652.00元，剩余未分配利润170,038,441.27元，结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
宁波海城投资开发有限公司宁波市海曙区澄浪南路51号房地产 2007年4月30日 124,369,879 70,239,234.34 70,239,234.34 否是是

本次拆迁是公司为配合宁波市市政建设需要，根据公司原先的规划，公司已在所属的宁波北仑工业园区新建了工业厂房，作为本次拆迁涉及的两家子公司的生产基地本次拆迁涉及的补偿金额除能弥补拆迁形成的损失外，对公司的非经营性收益也有积极的影响已完成交割。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
维科控股集团股份有限公司 37,915.70 连带责任担保～否是
报告期内担保发生额合计 40,415.70
报告期末担保余额合计 37,915.70
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 46,860.00
报告期末对子公司担保余额合计 14,660.31
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 52,576.01
担保总额占公司净资产的比例 61.02
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 37,915.70
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 5,544.19
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 43,459.89

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
维科控股集团股份有限公司 22,009,584.25 0.87 9,577,117.26 0.41
宁波维科联合进出口有限公司 27,377,465.43 1.08 7,559,598.74 0.32
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司 41,476,601.93 1.64 12,622,556.65 0.54
华美线业有限公司 15,718,711.45 0.62 52,766,512.77 2.26
日本帝人商社株式会社 31,516,056.21 1.25 0 0
KB都株式会社 25,593,830.50 1.01 0 0
日本日清纺绩株式会社 56,130,326.51 2.22 0 0
其他 6,428,621.78 0.25 5,048,441.71 0.22
合计 226,251,198.06 8.96 87,574,227.13 3.75

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额95,231,469.00元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
华美线业有限公司 1,160.24 4,286.30 0 0
慈溪维科置业有限公司 1,200 0 0 0
维科控股集团股份有限公司 18 0 20,000 0.68
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司 10.21 0 0 0
宁波维科置业有限公司 0 0 10,008.08 88.32
宁波宁丰进出口有限公司 0 0 0 0.08
宁波镇海维科房地产开发有限公司 0 0 900 0
合计 2,388.45 4,286.30 30,908.08 89.08

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额12,180,000元，余额0元。

关联债权债务形成原因：①公司与合营企业华美线业有限公司之间的关联债权系本公司向其提供股东贷款所致；②公司与慈溪维科置业有限公司之间的1200万资金往来，系公司下属子公司宁波维科精华房地产开发有限公司全资子公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司出纳因操作疏忽误将该款划给慈溪维科置业有限公司，发现错误后当日即将该款收回；③关于与维科控股集团股份有限公司之间的18万元资金往来，系由维科控股集团股份公司代发本公司先进人员表彰奖金，公司再作为薪酬进行列支。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

公司与慈溪维科置业有限公司之间的1200万资金往来，系公司下属子公司宁波维科精华房地产开发有限公司全资子公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司出纳因操作疏忽误将该款划给慈溪维科置业有限公司，发现错误后当日即将该款收回；`关于与维科控股集团股份有限公司之间的18万元资金往来，系由维科控股集团股份公司代发本公司先进人员表彰奖金，公司再作为薪酬进行列支。

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

持有的维科精华股份自股改方案实施后首个交易日起12个月禁售期满后的24个月内（2009年6月22日前），通过交易所集中竞价交易出售股份的价格不低于4.5元（当维科精华派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。

其他对公司中小股东所作承诺及履行情况：

公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于2004年7月25日向本公司作出如下承诺：维科控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事与本公司及控股子公司产品或市场相似或相同，具有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）持有数量期末账面值占期末证券总投资比例（％）报告期损益
1 股票 000001 深发展A 1,115,700 30,000 1,158,000.00 18.00 42,300
2 股票 600627 上电股份 2,883,941 46,180 3,204,430.20 49.82 320,489.20
3 股票 002062 宏润建设 1,665,000 100,000 2,070,000.00 32.18 405,000
期末持有的其他证券投资 0 - 0
报告期已出售证券投资损益 - - - - 533,489.33
合计 5,664,641 - 6,432,430.20 100% 1,301,278.53

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用单位:元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
600683 银泰股份 1,461,600 0.26 11,286,955.68 0 可供出售金融资产
601328 交通银行 700,000 0.0013 9,721,888.00 0 可供出售金融资产
合计 2,161,600 - 21,008,843.68 0 - -

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额16,512,432元。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国南京
2008年3月18日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 337,793,813.94 173,946,402.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,432,430.20 0
应收票据 20,274,158.77 12,371,856.26
应收账款 204,019,568.18 191,791,159.35
预付款项 483,588,733.89 43,441,043.70
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,354,882.88 6,980,438.90
买入返售金融资产
存货 341,969,009.69 239,352,607.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,987,592.67 33,971,331.82
流动资产合计 1,424,420,190.22 701,854,839.71
非流动资产：
发放贷款及垫款 80,000,000.00 0
可供出售金融资产 21,008,843.68 2,134,605.00
持有至到期投资
长期应收款 42,434,338.65 28,134,556.50
长期股权投资 120,065,155.38 117,681,643.41
投资性房地产 5,230,046.58 1,651,244.26
固定资产 874,960,645.34 903,767,449.46
在建工程 16,982,871.59 46,163,483.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,254,180.06 94,340,870.63
开发支出
商誉 5,328,058.79 5,871,689.48
长期待摊费用 896,706.49 1,272,364.75
递延所得税资产 11,712,383.18 11,616,585.21
其他非流动资产
非流动资产合计 1,267,873,229.74 1,212,634,492.68
资产总计 2,692,293,419.96 1,914,489,332.39
流动负债：
短期借款 944,363,847.76 419,587,271.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 112,030,575.99 56,914,846.83
应付账款 175,173,307.66 167,007,713.84
预收款项 231,079,124.59 97,816,940.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,259,656.07 21,282,213.86
应交税费 -3,051,135.21 8,075,990.97
应付利息 4,326,952.45 852,925.83
应付股利
其他应付款 48,897,432.05 63,134,364.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,473,363.68 13,527,188.80
流动负债合计 1,536,553,125.04 848,199,456.45
非流动负债：
长期借款 110,653,974.22 81,676,003.60
应付债券
长期应付款
专项应付款 0 57,383,160.00
预计负债
递延所得税负债 4,903,666.61 464,463.80
其他非流动负债
非流动负债合计 115,557,640.83 139,523,627.40
负债合计 1,652,110,765.87 987,723,083.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,494,200.00 293,494,200.00
资本公积 228,739,662.61 215,055,143.13
减：库存股
盈余公积 82,102,033.05 72,340,122.15
一般风险准备
未分配利润 255,694,001.39 173,399,906.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 860,029,897.05 754,289,371.79
少数股东权益 180,152,757.04 172,476,876.75
所有者权益合计 1,040,182,654.09 926,766,248.54
负债和所有者权益总计 2,692,293,419.96 1,914,489,332.39

公司法定代表人:周永国主管会计工作负责人:史美信会计机构负责人:薛春林

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 95,416,041.51 75,066,496.28
交易性金融资产
应收票据 16,009,068.78 300,000.00
应收账款 31,884,425.90 37,327,156.72
预付款项 22,510,927.25 466,405.92
应收利息
应收股利 0 4,875,403.46
其他应收款 433,785,582.99 182,626,462.98
存货 14,212,758.45 2,669,260.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,100,140.89 7,480,077.66
流动资产合计 618,918,945.77 310,811,263.65
非流动资产：
发放贷款及垫款 0
可供出售金融资产 21,008,843.68 2,134,605.00
持有至到期投资
长期应收款 278,434,338.65 28,134,556.50
长期股权投资 617,074,853.46 582,022,454.73
投资性房地产 166,941,912.23 209,464,746.06
固定资产 193,104,664.99 156,379,885.03
在建工程 11,159,537.45 39,365,536.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,313,352.74 32,142,897.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 119,835.32 686,489.70
递延所得税资产 6,959,912.95 5,678,635.21
其他非流动资产
非流动资产合计 1,331,117,251.47 1,056,009,806.64
资产总计 1,950,036,197.24 1,366,821,070.29
流动负债：
短期借款 700,578,253.24 307,418,265.00
交易性金融负债
应付票据 61,865,175.99 10,952,364.63
应付账款 19,410,856.19 28,350,689.94
预收款项 2,518,045.47 1,695,958.71
应付职工薪酬 1,914,347.30 4,027,672.15
应交税费 4,833,228.85 1,516,566.51
应付利息 1,520,000.00 612,300.00
应付股利 328,771.67 294,500.00
其他应付款 265,805,695.06 203,314,274.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 335,176.86 983,438.43
流动负债合计 1,059,109,550.63 559,166,030.14
非流动负债：
长期借款 110,653,974.22 81,676,003.60
应付债券
长期应付款
专项应付款 53,041,957.30
预计负债
递延所得税负债 4,711,810.92 464,463.80
其他非流动负债
非流动负债合计 115,365,785.14 135,182,424.70
负债合计 1,174,475,335.77 694,348,454.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,494,200.00 293,494,200.00
资本公积 220,115,514.13 206,430,994.65
减：库存股
盈余公积 74,303,054.07 63,601,716.22
未分配利润 187,648,093.27 108,945,704.58
所有者权益（或股东权益）合计 775,560,861.47 672,472,615.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,950,036,197.24 1,366,821,070.29

公司法定代表人:周永国主管会计工作负责人:史美信会计机构负责人:薛春林

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 2,524,362,259.77 2,545,486,150.55
其中：营业收入 2,524,362,259.77 2,545,486,150.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,509,560,138.52 2,508,625,610.19
其中：营业成本 2,332,927,736.50 2,307,540,751.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,453,260.51 5,639,394.94
销售费用 68,344,560.46 56,465,307.72
管理费用 69,102,170.12 107,501,160.33
财务费用 31,594,582.46 29,079,070.63
资产减值损失 1,137,828.47 2,399,924.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 767,422.74
投资收益（损失以“－”号填列） 23,803,304.30 -76,337.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,709,968.54 3,548,249.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,372,848.29 36,784,202.51
加：营业外收入 88,963,753.57 23,218,111.24
减：营业外支出 1,903,207.97 3,692,512.51
其中：非流动资产处置损失 1,012,555.18 366,734.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,433,393.89 56,309,801.24
减：所得税费用 12,873,266.90 10,374,133.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,560,126.99 45,935,667.55
归属于母公司所有者的净利润 110,463,499.74 36,388,629.96
少数股东损益 3,096,627.25 9,547,037.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3764 0.1240
（二）稀释每股收益 0.3764 0.1240

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:周永国主管会计工作负责人:史美信会计机构负责人:薛春林

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 367,472,528.66 283,203,621.20
减：营业成本 333,511,649.63 255,374,879.02
营业税金及附加 3,721,700.48 223,690.34
销售费用 9,113,289.31 2,669,519.25
管理费用 14,570,026.21 17,668,082.98
财务费用 17,207,253.27 17,267,157.23
资产减值损失 10,833,703.93 4,175,347.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 52,595,929.03 33,242,178.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,452,398.73 3,733,607.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,110,834.86 19,067,123.84
加：营业外收入 80,310,902.00 10,319,977.02
减：营业外支出 838,506.30 437,061.29
其中：非流动资产处置净损失 281,441.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,583,230.56 28,950,039.57
减：所得税费用 3,569,852.02 -1,284,383.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,013,378.54 30,234,422.97

公司法定代表人:周永国主管会计工作负责人:史美信会计机构负责人:薛春林

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,717,455,301.52 2,678,321,548.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 145,936,074.07 159,318,736.85
收到其他与经营活动有关的现金 199,093,048.23 21,482,480.68
经营活动现金流入小计 3,062,484,423.82 2,859,122,765.73
购买商品、接受劳务支付的现金 2,754,148,928.96 2,355,563,184.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 205,294,930.20 209,969,359.08
支付的各项税费 82,639,763.35 80,145,076.20
支付其他与经营活动有关的现金 232,996,314.78 65,292,975.98
经营活动现金流出小计 3,275,079,937.29 2,710,970,596.02
经营活动产生的现金流量净额 -212,595,513.47 148,152,169.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,302,443,521.10 10,053,765.00
取得投资收益收到的现金 2,755,899.70 1,315,322.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,610,210.62 25,150,589.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,225,432.75
收到其他与投资活动有关的现金 64,595,048.30 64,821,589.14
投资活动现金流入小计 1,375,630,112.47 101,341,266.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84,433,898.90 178,955,828.06
投资支付的现金 1,291,000,000.00 9,872,364.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 91,602,350.00 454,417.04
投资活动现金流出小计 1,467,036,248.90 189,282,609.79
投资活动产生的现金流量净额 -91,406,136.43 -87,941,343.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,870,200.00 23,633,508.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,870,200.00
取得借款收到的现金 1,553,431,454.49 600,517,831.73
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,250,000.00
筹资活动现金流入小计 1,565,301,654.49 652,401,340.32
偿还债务支付的现金 996,329,020.99 639,072,241.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,948,623.16 51,562,799.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 466,974.40
筹资活动现金流出小计 1,099,277,644.15 691,102,015.40
筹资活动产生的现金流量净额 466,024,010.34 -38,700,675.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -767,198.36 2,155,681.29
五、现金及现金等价物净增加额 161,255,162.08 23,665,832.57
加：期初现金及现金等价物余额 163,801,571.94 140,135,739.37
六、期末现金及现金等价物余额 325,056,734.02 163,801,571.94

公司法定代表人:周永国主管会计工作负责人:史美信会计机构负责人:薛春林

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 367,114,515.37 305,911,915.95
收到的税费返还 19,451,188.24 16,400,298.02
收到其他与经营活动有关的现金 5,892,287,204.90 30,695,900.64
经营活动现金流入小计 6,278,852,908.51 353,008,114.61
购买商品、接受劳务支付的现金 603,973,375.19 280,993,078.71
支付给职工以及为职工支付的现金 28,121,883.35 26,560,085.87
支付的各项税费 16,482,073.15 21,164,279.07
支付其他与经营活动有关的现金 5,760,614,847.88 23,478,836.94
经营活动现金流出小计 6,409,192,179.57 352,196,280.59
经营活动产生的现金流量净额 -130,339,271.06 811,834.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,147,574,672.77 12,206,158.22
取得投资收益收到的现金 32,862,137.55 25,591,587.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 701,661.51 17,163,972.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,225,432.75
收到其他与投资活动有关的现金 64,479,625.30 64,575,048.87
投资活动现金流入小计 1,247,843,529.88 119,536,767.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,460,670.30 36,479,342.49
投资支付的现金 1,163,500,000.00 18,872,364.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 255,090,832.50 5,679.20
投资活动现金流出小计 1,459,051,502.80 55,357,386.38
投资活动产生的现金流量净额 -211,207,972.92 64,179,380.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,243,918,428.05 392,418,265.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,243,918,428.05 392,418,265.00
偿还债务支付的现金 821,780,469.19 433,374,587.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,241,169.65 46,803,987.70
支付其他与筹资活动有关的现金 466,974.40
筹资活动现金流出小计 882,021,638.84 480,645,549.24
筹资活动产生的现金流量净额 361,896,789.21 -88,227,284.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,022.39
五、现金及现金等价物净增加额 20,349,545.23 -23,213,047.17
加：期初现金及现金等价物余额 75,066,496.28 98,279,543.45
六、期末现金及现金等价物余额 95,416,041.51 75,066,496.28

公司法定代表人:周永国主管会计工作负责人:史美信会计机构负责人:薛春林

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 293,494,200.00 219,468,972.74 69,339,306.80 157,117,112.04 170,405,593.83 909,825,185.41
加：会计政策变更 -4,413,829.61 3,000,815.35 16,282,794.47 2,071,282.92 16,941,063.13
前期差错更正
二、本年年初余额 293,494,200.00 215,055,143.13 72,340,122.15 173,399,906.51 172,476,876.75 926,766,248.54
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 13,684,519.48 9,761,910.90 82,294,094.88 7,675,880.29 113,416,405.55
（一）净利润 110,463,499.74 3,096,627.25 113,560,126.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 13,684,519.48 13,684,519.48
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 18,174,238.68 18,174,238.68
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -4,489,719.20 -4,489,719.20
4．其他
上述（一）和（二）小计 13,684,519.48 110,463,499.74 3,096,627.25 127,244,646.47
（三）所有者投入和减少资本 11,870,200.00 11,870,200.00
1．所有者投入资本 11,870,200.00 11,870,200.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 9,761,910.90 -28,169,404.86 -7,290,946.96 -25,698,440.92
1．提取盈余公积 9,761,910.90 -9,761,910.90
2．提取一般风险准备 -17,609,652.00 -7,290,946.96 -24,900,598.96
3．对所有者（或股东）的分配 -797,841.96 -797,841.96
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 293,494,200.00 228,739,662.61 82,102,033.05 255,694,001.39 180,152,757.04 1,040,182,654.09

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 293,494,200 217,151,809.89 66,662,804.45 144,357,277.21 172,449,254.00 894,115,345.55
加：会计政策变更 -4,864,742.89 2,558,927.30 14,494,958.15 1,891,580.81 14,080,723.37
前期差错更正
二、本年年初余额 293,494,200.00 212,287,067.00 69,221,731.75 158,852,235.36 174,340,834.81 908,196,068.92
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,768,076.13 3,118,390.40 14,547,671.13 -1,863,958.06 18,570,179.60
（一）净利润 36,388,629.96 9,547,037.59 45,935,667.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 2,768,076.13 2,768,076.13
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 673,005.00 673,005.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 2,784,137.25 2,784,137.25
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -222,091.72 -222,091.72
4．其他 -466,974.40 -466,974.40
上述（一）和（二）小计 2,768,076.13 36,388,629.96 9,547,037.59 48,703,743.68
（三）所有者投入和减少资本 21,315,288.77 21,315,288.77
1．所有者投入资本 21,315,288.77 21,315,288.77
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,118,390.40 -21,840,958.83 -5,804,604.51 -24,527,172.94
1．提取盈余公积 3,118,390.40 -3,118,390.40
2．提取一般风险准备 -17,609,652.00 -5,804,604.51 -23,414,256.51
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 -1,112,916.43 -1,112,916.43
（五）所有者权益内部结转 -26,921,679.91 -26,921,679.91
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -26,921,679.91 -26,921,679.91
四、本期期末余额 293,494,200.00 215,055,143.13 72,340,122.15 173,399,906.49 172,476,876.75 926,766,248.52

公司法定代表人:周永国主管会计工作负责人:史美信会计机构负责人:薛春林

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 293,494,200.00 219,347,721.18 69,339,306.80 135,323,554.48 717,504,782.46
加：会计政策变更 -12,916,726.53 -5,737,590.58 -26,377,849.90 -45,032,167.01
前期差错更正
二、本年年初余额 293,494,200.00 206,430,994.65 63,601,716.22 108,945,704.58 672,472,615.45
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 13,684,519.48 10,701,337.85 78,702,388.69 103,088,246.02
（一）净利润 107,013,378.54 107,013,378.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 13,684,519.48 13,684,519.48
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 18,174,238.68 18,174,238.68
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -4,489,719.20 -4,489,719.20
4．其他
上述（一）和（二）小计 13,684,519.48 107,013,378.54 120,697,898.02
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 10,701,337.85 -28,310,989.85 -17,609,652.00
1．提取盈余公积 10,701,337.85 -10,701,337.85
2．对所有者（或股东）的分配 -17,609,652.00 -17,609,652.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 293,494,200.00 220,115,514.13 74,303,054.07 187,648,093.27 775,560,861.47

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 293,494,200.00 217,030,558.33 66,662,804.45 128,421,327.74 705,608,890.52
加：会计政策变更 -10,627,843.55 -6,062,867.85 -29,098,614.51 -45,789,325.91
前期差错更正
二、本年年初余额 293,494,200.00 206,402,714.78 60,599,936.60 99,322,713.23 659,819,564.61
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 28,279.87 3,001,779.62 9,622,991.35 12,653,050.84
（一）净利润 30,234,422.97 30,234,422.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 28,279.87 28,279.87
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 673,005.00 673,005.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 19,952.31 19,952.31
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -222,091.72 -222,091.72
4．其他 -442,585.72 -442,585.72
上述（一）和（二）小计 28,279.87 30,234,422.97 30,262,702.84
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,001,779.62 -20,611,431.62 -17,609,652.00
1．提取盈余公积 3,001,779.62 -3,001,779.62
2．对所有者（或股东）的分配 -17,609,652.00 -17,609,652.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 293,494,200.00 206,430,994.65 63,601,716.22 108,945,704.58 672,472,615.45

公司法定代表人:周永国主管会计工作负责人:史美信会计机构负责人:薛春林

9.3 根据财政部2006年2月15日财会[2006]3号文《财政部关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》，公司自2007年1月1日起执行新会计准则。同时，公司根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第5条至第19条规定，对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了追溯调整。。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司新增合并单位2家（鄞州维科房地产开发公司、慈溪维科精华房地产开发公司），减少合并单位2家（华美线业公司、维科川岛晟坤纺织品公司，该二家公司均按执行修订后的企业会计准则规定取消合营公司比例法合并）。

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