编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 2,113,743,123.23 | 1,758,339,831.58 | 1,203,970,842.36 | 878,955,406.40 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 1,189,714,862.62 | 1,037,581,556.44 | 1,896,723,463.18 | 1,767,243,463.18 |
| 应收账款 | 345,288,286.99 | 254,153,253.63 | 357,243,181.97 | 264,948,265.48 |
| 预付款项 | 265,406,641.78 | 14,885,997.21 | 200,018,780.58 | 13,663,452.25 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 50,600,046.48 | 44,760,804.27 | 83,401,312.86 | 61,328,188.45 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 359,514,841.90 | 277,814,321.65 | 278,073,787.21 | 225,164,264.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 425,000.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 425,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,324,692,803.00 | 3,387,960,764.78 | 4,019,856,368.16 | 3,211,728,040.44 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 484,788,569.79 | 1,851,206,569.79 | 255,693,722.13 | 1,380,403,722.13 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 5,291,623,759.92 | 2,104,910,260.29 | 4,992,297,508.10 | 1,844,732,587.25 |
| 在建工程 | 1,380,326,930.34 | 176,811,793.54 | 714,731,536.51 | 133,336,873.07 |
| 工程物资 | 26,944,583.55 | 196,925,643.22 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 200,973,250.32 | 57,951,275.44 | 210,000,074.52 | 59,696,888.03 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 10,252,315.20 | 10,252,315.20 | 12,521,589.87 | 12,521,589.87 |
| 递延所得税资产 | 15,542,571.76 | 11,331,814.15 | 24,316,499.97 | 17,702,173.06 |
| 其他非流动资产 | 57,386,283.59 | 57,386,283.59 | ||
| 非流动资产合计 | 7,410,451,980.88 | 4,212,464,028.41 | 6,463,872,857.91 | 3,505,780,117.00 |
| 资产总计 | 11,735,144,783.88 | 7,600,424,793.19 | 10,483,729,226.07 | 6,717,508,157.44 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | |||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 18,975,800.00 | |||
| 应付账款 | 1,545,992,335.78 | 756,059,303.05 | 775,092,766.40 | 314,593,230.82 |
| 预收款项 | 439,961,429.71 | 363,137,890.90 | 340,241,264.21 | 315,480,155.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 118,175,993.85 | 107,753,164.96 | 177,493,335.04 | 153,088,789.64 |
| 应交税费 | 256,565,957.12 | 208,274,812.12 | 184,101,595.99 | 148,726,441.60 |
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 163,106,221.46 | 117,113,907.29 | 771,206,425.87 | 503,691,469.15 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 151,875,631.16 | 141,766,581.71 | 90,549,953.06 | 89,746,868.61 |
| 流动负债合计 | 2,835,677,569.08 | 1,694,105,660.03 | 2,397,661,140.57 | 1,565,326,955.04 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 2,368,000,000.00 | 2,520,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 83,825,614.32 | 83,632,384.48 | 55,999,008.49 | 19,310,479.12 |
| 专项应付款 | 45,171,018.00 | 45,171,018.00 | 10,320,000.00 | 10,320,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 900,000.00 | |||
| 非流动负债合计 | 2,497,896,632.32 | 128,803,402.48 | 2,586,319,008.49 | 29,630,479.12 |
| 负债合计 | 5,333,574,201.40 | 1,822,909,062.51 | 4,983,980,149.06 | 1,594,957,434.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,212,000,000.00 | 1,212,000,000.00 | 1,212,000,000.00 | 1,212,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,679,256,322.43 | 1,618,490,524.80 | 1,523,432,336.86 | 1,505,576,531.07 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 602,644,045.66 | 602,644,045.66 | 499,958,944.29 | 499,958,944.29 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 2,406,753,970.20 | 2,344,381,160.22 | 1,942,774,159.36 | 1,905,015,247.92 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,900,654,338.29 | 5,777,515,730.68 | 5,178,165,440.51 | 5,122,550,723.28 |
| 少数股东权益 | 500,916,244.19 | 321,583,636.50 | ||
| 所有者权益合计 | 6,401,570,582.48 | 5,777,515,730.68 | 5,499,749,077.01 | 5,122,550,723.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,735,144,783.88 | 7,600,424,793.19 | 10,483,729,226.07 | 6,717,508,157.44 |
9.2.2 利润表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 7,802,826,918.69 | 6,469,077,224.12 | 6,977,383,419.58 | 5,793,145,865.45 |
| 其中：营业收入 | 7,802,826,918.69 | 6,469,077,224.12 | 6,977,383,419.58 | 5,793,145,865.45 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 6,218,729,720.31 | 5,047,950,722.97 | 5,547,128,420.01 | 4,517,219,363.92 |
| 其中：营业成本 | 4,637,026,911.38 | 3,921,571,171.86 | 4,295,239,113.37 | 3,678,993,335.32 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 83,253,289.77 | 58,449,494.41 | 73,423,164.22 | 50,699,665.20 |
| 销售费用 | 457,900,076.97 | 267,829,734.93 | 431,219,360.35 | 234,447,330.71 |
| 管理费用 | 918,392,308.71 | 803,116,598.87 | 634,418,356.47 | 562,580,666.05 |
| 财务费用 | 113,871,207.95 | -12,313,636.40 | 104,595,554.57 | -17,173,682.65 |
| 资产减值损失 | 8,285,925.53 | 9,297,359.30 | 8,232,871.03 | 7,672,049.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,013,172.34 | 59,542,404.52 | 5,860,891.84 | 5,860,891.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,598,110,370.72 | 1,480,668,905.67 | 1,436,115,891.41 | 1,281,787,393.37 |
| 加：营业外收入 | 6,180,385.09 | 2,297,862.60 | 1,823,575.10 | 1,785,420.10 |
| 减：营业外支出 | 18,651,128.47 | 14,760,739.37 | 5,046,371.33 | 1,789,910.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,585,639,627.34 | 1,468,206,028.90 | 1,432,893,095.18 | 1,281,782,903.47 |
| 减：所得税费用 | 492,238,260.64 | 441,355,015.23 | 423,111,710.54 | 367,715,316.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,093,401,366.70 | 1,026,851,013.67 | 1,009,781,384.64 | 914,067,586.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,051,464,912.21 | 1,026,851,013.67 | 964,326,806.38 | 914,067,586.63 |
| 少数股东损益 | 41,936,454.49 | 45,454,578.26 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
9.2.3 现金流量表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,934,071,180.47 | 6,685,172,793.72 | 6,443,444,335.81 | 4,969,584,384.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 914,326.23 | 914,326.23 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,682,754.80 | 14,246,684.81 | 24,620,139.89 | 20,313,626.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,961,753,935.27 | 6,699,419,478.53 | 6,468,978,801.93 | 4,990,812,337.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,593,875,060.34 | 1,019,585,179.04 | 1,812,678,902.63 | 1,249,031,706.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,148,566,761.61 | 1,011,460,552.00 | 884,697,770.13 | 798,800,496.63 |
| 支付的各项税费 | 1,486,907,381.88 | 1,221,179,633.32 | 1,118,235,215.95 | 919,338,381.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,649,615,918.31 | 1,555,878,783.84 | 1,632,328,586.10 | 1,462,296,282.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,878,965,122.14 | 4,808,104,148.20 | 5,447,940,474.81 | 4,429,466,866.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,082,788,813.13 | 1,891,315,330.33 | 1,021,038,327.12 | 561,345,470.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,856,637.90 | 49,385,870.08 | 5,455,540.74 | 5,455,540.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 623,106.60 | 623,106.60 | 378,007.00 | 378,007.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 991,060.29 | 106,345.60 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,470,804.79 | 80,008,976.68 | 55,939,893.34 | 55,833,547.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 818,615,262.39 | 451,205,381.83 | 1,006,672,610.49 | 277,430,346.99 |
| 投资支付的现金 | 117,706,500.00 | 359,414,500.00 | 10,800,000.00 | 300,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,151,746.82 | 1,262,963.92 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 938,473,509.21 | 810,619,881.83 | 1,018,735,574.41 | 577,430,346.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -903,002,704.42 | -730,610,905.15 | -962,795,681.07 | -521,596,799.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 208,077,300.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 208,077,300.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 560,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,480,000.00 | 45,480,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 413,557,300.00 | 45,480,000.00 | 560,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,000,000.00 | 413,600,000.00 | 133,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 531,571,127.84 | 326,800,000.00 | 622,237,243.00 | 486,449,469.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,251,189.96 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 683,571,127.84 | 326,800,000.00 | 1,035,837,243.00 | 620,049,469.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270,013,827.84 | -281,320,000.00 | -475,837,243.00 | -620,049,469.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 909,772,280.87 | 879,384,425.18 | -417,594,596.95 | -580,300,798.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,203,970,842.36 | 878,955,406.40 | 1,621,565,439.31 | 1,459,256,204.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,113,743,123.23 | 1,758,339,831.58 | 1,203,970,842.36 | 878,955,406.40 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司所产混煤原不负担生产成本，随着煤炭市场的变化和铁路运力的提升，混煤有了较好的销路，为准确反映各种产品的销售利润，本公司自2007年1月1日起，对混煤按一定的系数分摊生产成本，此会计估计变更影响本公司2007年利润总额减少919,816.55元。
2、根据以前年度应收款项的实际收款情况及坏账损失情况，本公司自2007年1月1日起，对坏账准备计提坏账比例进行变更，即对5年以上应收款项由原来按100%的比例计提坏账准备变更为按70%的比例计提坏账准备，其他账龄应收款项计提比例不变。此会计估计变更影响2007年利润总额增加4,066,492.38元。
3、根据财政部第38 号令和《关于印发〈企业会计准则第1 号——存货〉等38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）等规定，本公司自2007 年1月1 日起执行财政部2006 年发布的企业会计准则。公司财务报表按照《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和《企业会计准则解释第1 号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。
合并报表主要调整项目是： 单位：元
| 项目 | 审定数 | 已披露数 | 差 额 | 备注 |
| 长期股权投资 | 255,693,722.13 | 252,199,833.87 | 3,493,888.26 | 1 |
| 资产总计 | 10,483,729,226.07 | 10,480,235,337.81 | 3,493,888.26 | |
| 盈余公积 | 499,958,944.29 | 503,015,303.49 | -3,056,359.20 | 2 |
| 未分配利润 | 1,942,774,159.36 | 1,936,223,911.90 | 6,550,247.46 | 3 |
| 归属于母公司所有者权益 | 5,178,165,440.51 | 5,174,671,552.25 | 3,493,888.26 | |
| 负债及股东权益合计 | 10,483,729,226.07 | 10,480,235,337.81 | 3,493,888.26 |
（1）长期股权投资：最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数增加3,493,888.26元，系对山西焦化股份有限公司长期投资追溯调整增加3,493,888.26元。
（2）盈余公积：最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数减少3,056,359.20元，系对控股子公司长期投资进行追溯调整减少3,405,748.03元;对山西焦化股份有限公司长期投资追溯调整增加349,388.83元。
（3）未分配利润: 最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数增加6,550,247.46元，系对控股子公司长期投资进行追溯调整增加3,405,748.03元;对山西焦化股份有限公司长期投资追溯调整增加3,144,499.43元。
母公司报表主要调整项目是： 单位：元
| 项目 | 审定数 | 已披露数 | 差 额 | 备注 |
| 长期股权投资 | 1,380,403,722.13 | 1,428,823,119.91 | -48,419,397.78 | 1 |
| 资产总计 | 6,717,508,157.44 | 6,765,927,555.22 | -48,419,397.78 | |
| 资本公积 | 1,505,576,531.07 | 1,523,432,336.86 | -17,855,805.79 | 2 |
| 盈余公积 | 499,958,944.29 | 503,015,303.49 | -3,056,359.20 | 3 |
| 未分配利润 | 1,905,015,247.92 | 1,932,522,480.71 | -27,507,232.79 | 4 |
| 归属于母公司所有者权益 | 5,122,550,723.28 | 5,170,970,121.06 | -48,419,397.78 | |
| 负债及股东权益合计 | 6,717,508,157.44 | 6,765,927,555.22 | -48,419,397.78 |
（1）长期股权投资：最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数减少48,419,397.78元，系对控股子公司长期投资进行追溯调整减少51,913,286.04元;对山西焦化股份有限公司长期投资追溯调整增加3,493,888.26元。
（2）资本公积：最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数减少17,855,805.79元，系对控股子公司长期投资进行追溯调整减少17,855,805.79元。
（3）盈余公积：最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数减少3,056,359.20元，系对控股子公司长期投资进行追溯调整减少3,405,748.03元;对山西焦化股份有限公司长期投资追溯调整增加349,388.83元。
（4）未分配利润: 最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数减少27,507,232.79元，系对控股子公司长期投资进行追溯调整减少30,651,732.22元;对山西焦化股份有限公司长期投资追溯调整增加3,144,499.43元。
上述相关数据调整事项对公司当期经营成果不产生影响。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○八年三月十八日
所有者权益变动表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 1,212,000,000.00 | 1,523,432,336.86 | 499,958,944.29 | 1,942,774,159.36 | 321,583,636.50 | 5,499,749,077.01 | 1,212,000,000.00 | 1,470,556,216.58 | 403,806,705.82 | 1,524,445,101.75 | 272,412,799.99 | 4,883,220,824.14 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 4,745,479.80 | 30,209,009.90 | 3,646,535.03 | 38,601,024.73 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,212,000,000.00 | 1,523,432,336.86 | 499,958,944.29 | 1,942,774,159.36 | 321,583,636.50 | 5,499,749,077.01 | 1,212,000,000.00 | 1,470,556,216.58 | 408,552,185.62 | 1,554,654,111.65 | 276,059,335.02 | 4,921,821,848.87 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 155,823,985.57 | 102,685,101.37 | 463,979,810.84 | 179,332,607.69 | 901,821,505.47 | 52,876,120.28 | 91,406,758.67 | 388,120,047.71 | 45,524,301.48 | 577,927,228.14 | ||||||||
| （一）净利润 | 1,051,464,912.21 | 41,936,454.49 | 1,093,401,366.70 | 964,326,806.38 | 45,454,578.26 | 1,009,781,384.64 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 155,823,985.57 | 17,822,343.16 | 173,646,328.73 | 52,876,120.28 | 69,723.22 | 52,945,843.50 | ||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 116,755,521.47 | 17,822,343.16 | 134,577,864.63 | 12,392,992.82 | 69,723.22 | 12,462,716.04 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 39,068,464.10 | 39,068,464.10 | 40,483,127.46 | 40,483,127.46 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 155,823,985.57 | 1,051,464,912.21 | 59,758,797.65 | 1,267,047,695.43 | 52,876,120.28 | 964,326,806.38 | 45,524,301.48 | 1,062,727,228.14 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 156,825,000.00 | 156,825,000.00 | ||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | 156,825,000.00 | 156,825,000.00 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 102,685,101.37 | -587,485,101.37 | -37,251,189.96 | -522,051,189.96 | 91,406,758.67 | -576,206,758.67 | -484,800,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 102,685,101.37 | -102,685,101.37 | 91,406,758.67 | -91,406,758.67 | ||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | -484,800,000.00 | -484,800,000.00 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -484,800,000.00 | -37,251,189.96 | -522,051,189.96 | |||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,212,000,000.00 | 1,679,256,322.43 | 602,644,045.66 | 2,406,753,970.20 | 500,916,244.19 | 6,401,570,582.48 | 1,212,000,000.00 | 1,523,432,336.86 | 499,958,944.29 | 1,942,774,159.36 | 321,583,636.50 | 5,499,749,077.01 | ||||||