阿城继电器股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人高志军先生、主管会计工作负责人王慧宇女士及会计机构负责人（会计主管人员）孙淑杰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元
■
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额434.00万元，余额692.96万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：阿城继电器股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
■
9.2.2 利润表
编制单位：阿城继电器股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
■
9.2.3 现金流量表
（下转D38版）
| 股票简称 | *ST 阿继 |
| 股票代码 | 000922 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区15号楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 150001 |
| 办公地址 | 黑龙江省阿城市河东街 |
| 办公地址的邮政编码 | 150302 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.arc.com.cn |
| 电子信箱 | info@arc.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐治中 | 那国辉 |
| 联系地址 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街 |
| 电话 | 0451-53709034 | 0451-53709035 |
| 传真 | 0451-53701318 | 0451-53701318 |
| 电子信箱 | naguohui@163.com | naguohui@163.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 128,405,459.21 | 157,510,475.29 | 170,564,418.66 | -24.72% | 106,940,075.36 | 106,940,075.36 |
| 利润总额 | 4,381,795.56 | -42,356,196.01 | -42,112,818.79 | -95,797,687.77 | -95,797,687.77 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,403,057.27 | -40,577,808.14 | -40,334,430.92 | -92,645,586.20 | -92,645,586.20 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -68,717,047.17 | -192,189,356.32 | -192,189,356.32 | -64.45% | -108,399,714.61 | -108,399,714.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,986,755.23 | -3,376,564.76 | -3,376,564.76 | -19,359,290.55 | -19,359,290.55 | |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 507,708,958.13 | 491,219,718.27 | 489,651,457.40 | 3.69% | 937,652,823.45 | 883,262,039.30 |
| 所有者权益（或股东权益） | 175,672,386.72 | 170,837,590.32 | 169,269,329.45 | 3.78% | 265,806,182.61 | 211,415,398.46 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.02 | -0.14 | -0.14 | -0.3104 | -0.3104 | |
| 稀释每股收益 | 0.02 | -0.14 | -0.14 | -0.3104 | -0.3104 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.3104 | -0.3104 | |
| 全面摊薄净资产收益率 | 3.64% | -23.75% | -23.83% | 27.47% | -34.85% | -43.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.71% | -21.09% | -21.09% | 24.80% | -34.85% | -43.82% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -39.12% | -112.50% | -113.54% | 74.42% | -40.78% | -51.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -50.57% | -163.47% | -163.47% | 112.90% | -34.85% | -43.82% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.258 | -0.0113 | -0.0113 | -0.0649 | -0.0649 | |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 0.5886 | 0.5724 | 0.5672 | 3.77% | 0.8907 | 0.7084 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外_ | 72,410,748.43 |
| 债务重组损益 | 246,104.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 162,137.83 |
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | 2,301,113.85 |
| 合计 | 75,120,104.44 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 164,135,000 | 55.00% | -37,604,000 | -37,604,000 | 126,531,000 | 42.40% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 164,135,000 | 55.00% | -37,604,000 | -37,604,000 | 126,531,000 | 42.40% | |||
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 134,300,000 | 45.00% | 37,604,000 | 37,604,000 | 171,904,000 | 57.60% | |||
| 1、人民币普通股 | 134,300,000 | 45.00% | 37,604,000 | 37,604,000 | 171,904,000 | 57.60% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 298,435,000 | 100.00% | 298,435,000 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 哈尔滨电站设备集团公司 | 164,135,000 | 37,604,000 | 0 | 126,531,000 | 注1 | 2007年04月11日 |
| 董事、监事、高管人员 | 73,100 | 23,392 | 20,468 | 70,176 | 注2 | 2008年01月01日 |
| 合计 | 164,208,100 | 37,627,392 | 20,468 | 126,601,176 | － | － |
| 股东总数 | 28,612 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 哈尔滨电站设备集团公司 | 国有法人 | 42.40% | 126,531,000 | 126,531,000 | ||
| 长春恒生典当有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 1,170,000 | 0 | ||
| 邹平 | 境内自然人 | 0.27% | 799,800 | 0 | ||
| 高玉梅 | 境内自然人 | 0.27% | 799,756 | 0 | ||
| 提学科 | 境内自然人 | 0.23% | 680,863 | 0 | ||
| 路文历 | 境内自然人 | 0.23% | 676,863 | 0 | ||
| 谢云凯 | 境内自然人 | 0.21% | 636,614 | 0 | ||
| 苗进 | 境内自然人 | 0.18% | 540,966 | 0 | ||
| 丁小勇 | 境内自然人 | 0.18% | 528,800 | 0 | ||
| 冼雪芬 | 境内自然人 | 0.17% | 516,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 哈尔滨电站设备集团公司 | 126,531,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或其是否为一致行动人 | |||||
| 新控股股东名称 | 哈尔滨电站设备集团公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2008年04月07日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2008年04月09日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 《证券时报》《上海证券报》 |
| 新实际控制人名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 新实际控制人变更日期 | 2008年04月07日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 |
| 企业类别：国有 经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售；国内贸易；从事国内外电厂项目开发；在国（境）外举办各类企业；物资供销业；承担国有重点建设项目工程设备招标业务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
| 高志军 | 董事长 | 男 | 43 | 2007年08月09日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | ||
| 朱大萌 | 董事 | 男 | 45 | 2002年09月16日 | 2005年09月16日 | 13,600 | 13,056 | 股改解禁 | 2.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 程力 | 总经理 | 男 | 48 | 2002年09月16日 | 2005年09月16日 | 10,200 | 13,056 | 股改送股 | 2.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 贺德宝 | 董事 | 男 | 48 | 2003年09月16日 | 2005年09月16日 | 0 | 0 | 2.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 王慧宇 | 总会计师 | 女 | 53 | 2002年09月16日 | 2005年09月16日 | 10,200 | 13,056 | 股改送股 | 2.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 张忠杰 | 董事 | 男 | 56 | 2002年09月16日 | 2005年09月16日 | 15,300 | 14,694 | 股改解禁 | 2.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 刘存有 | 独立董事 | 男 | 51 | 2002年09月16日 | 2005年09月16日 | 0 | 0 | 2.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 刘绪华 | 监事 | 男 | 45 | 2002年09月16日 | 2005年09月16日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 王燕飞 | 监事 | 女 | 47 | 2003年09月16日 | 2005年09月16日 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 肖廷智 | 监事 | 男 | 45 | 2002年09月16日 | 2005年09月16日 | 10,200 | 9,792 | 股改解禁 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 杜长利 | 监事 | 男 | 51 | 2002年09月16日 | 2005年09月16日 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 丁晓冬 | 副总经理 | 男 | 40 | 2003年07月16日 | 2005年09月16日 | 0 | 0 | 2.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 何诚 | 副总经理 | 男 | 55 | 2003年09月16日 | 2005年09月16日 | 0 | 0 | 2.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 郭彦东 | 副总经理 | 男 | 40 | 2002年09月16日 | 2005年09月16日 | 3,400 | 3,264 | 股改解禁 | 2.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 徐治中 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 2006年04月16日 | 0 | 0 | 2.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | ||
| 合计 | - | - | - | - | - | 62,900 | 66,918 | - | 28.20 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3、强化基础管理，提高经济效益。全面开展了“降成本、降费用，提高经济效益”的“两降一提高”工作，以有效控制成本费用为前提,以经营过程的逐点监控与分析为依据,以经营结果的及时判断与纠错为核心,以追求经济效益和盈利能力的最优化为终极目标，不断完善并贯彻了屏类产品报价核算体系。进一步优化了继电器元件产品的生产、管理、配套与营销，合理确定了标准屏费用，大力强化了采购成本的监控，并坚持以订货合同的有效封闭为全部成本、费用和利润的核算终结。不断适应企业内外部经营环境的变化，贯彻了新会计准则，发挥财务结算中心作用，加大了依法清欠力度，努力清收陈欠货款，合理调度和使用资金，使有限的资金与各项业务进程的实时信息一一对应，在第一时间反映各分公司的运行状态。突出了计划管理的龙头作用，对经营结果及过程进行了及时合理的因果分析，努力监控好各分公司的采购成本。坚持贯彻ISO9001质量管理体系，通过了军标认证，军品保密认证工作也在积极推进。全面加强了安全生产管理，保证了全年无重大安全事故发生。 4、推进了股权分置改革，完成了股改对价工作。按照国务院、国资委、证监会和深交所关于清欠及股改工作的相关部署，在2006年彻底解决了大股东占用资金问题的基础上，按照相关批复精神，哈电集团收购了阿继集团所持本公司全部国有股权，同时，哈电集团作为本公司控股股东以10送2.8股的对价完成了股权分置改革。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 继电保护与电力自动化设备制造行业 | 11,912.36 | 9,822.36 | 17.54% | -24.37% | -42.02% | -332.38% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 继电器及继电保护装置类产品 | 2,070.97 | 1,859.92 | 10.19% | -23.54% | -43.79% | -4,698.74% |
| 控制保护屏产品 | 11,027.66 | 9,070.64 | 17.75% | 9.88% | 0.62% | 17,332.65% |
| 自动化及控制装置类产品 | 1,775.64 | 1,563.11 | 11.97% | 62.92% | -39.67% | -969.08% |
| 电子工程 | 533.73 | 619.85 | -16.14% | -62.21% | -52.92% | -23,933.49% |
| 其他 | 111.96 | 316.43 | -182.63% | -77.79% | -55.42% | 44,675.53% |
| 小计 | 15,519.95 | 13,429.96 | 13.47% | -1.47% | -20.72% | -17,936.45% |
| 减：公司内各分部抵销数 | 3,607.60 | 3,607.60 | 0.00% | 0.00% | ||
| 合计 | 11,912.36 | 9,822.36 | 17.54% | 0.00% | ||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北地区 | 12,512.13 | 40.77% |
| 华北地区 | 664.92 | -64.69% |
| 华中地区 | 254.83 | -5.02% |
| 华东地区 | 1,071.10 | -48.55% |
| 华南地区 | 9.21 | -94.89% |
| 西北地区 | 234.58 | -52.82% |
| 西南地区 | 773.18 | -60.38% |
| 小计 | 15,519.95 | -1.47% |
| 减：公司内各地区抵销数 | 3,607.60 | |
| 合 计 | 11,912.36 | -24.37% |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 因本期实现利润用于弥补前期亏损，因此不分配现金利润。 | 本期实现利润用于弥补前期亏损。 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 哈尔滨电站工程有限责任公司 | 497.07 | 677.51 | 0.00 | 430.38 |
| 阿城继电器集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | -33.00 | 100.00 |
| 哈尔滨电站设备集团公司 | 0.00 | 0.00 | 1,167.00 | 2,220.00 |
| 哈尔滨动力设备股份公司 | -63.07 | 15.45 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 434.00 | 692.96 | 1,134.00 | 2,750.38 |
| 2、在股权分置改革方案实施完毕后，择机启动资产重组工作，将哈电集团旗下自动控制相关资产以资本运作方式整合入上市公司，实现上市公司的战略转型。具体方式为：择机在公司股东大会上提出资产整合的相关议案，并对该议案投赞成票（法律法规规章规定需要回避的除外）”。 本承诺暂未履行。 |
| （五）关联交易情况。本报告期内，公司所发生的重大关联交易事项均按照市场原则进行，关联交易公平合理，监事会未发现有损害公司利益的行为。 （六）审计报告情况。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了2007年标准无保留意见的审计报告。 |
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国.北京 中国注册会计师： 2008年3月20日 | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 77,437,541.68 | 74,408,983.19 | 9,142,739.83 | 7,137,762.09 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 3,586,435.32 | 1,638,435.32 | 1,305,500.00 | 1,285,500.00 |
| 应收账款 | 68,259,791.71 | 56,322,463.13 | 74,891,495.94 | 65,969,288.25 |
| 预付款项 | 67,952,023.74 | 67,601,285.67 | 85,085,824.45 | 75,587,391.35 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 18,478,989.51 | 11,060,628.90 | 34,638,870.82 | 26,419,678.33 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 75,700,264.15 | 56,436,578.91 | 69,016,462.02 | 52,444,385.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 311,415,046.11 | 267,468,375.12 | 274,080,893.06 | 228,844,005.40 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 3,207,468.52 | 37,520,650.52 | 2,807,468.52 | 37,120,650.52 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 172,643,537.47 | 164,545,395.41 | 191,427,819.33 | 181,971,396.07 |
| 在建工程 | 1,938,826.70 | 1,938,826.70 | 1,918,647.20 | 1,918,647.20 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 18,504,079.33 | 16,966,579.33 | 19,416,629.29 | 17,391,629.29 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | ||||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 196,293,912.02 | 220,971,451.96 | 215,570,564.34 | 238,402,323.08 |
| 资产总计 | 507,708,958.13 | 488,439,827.08 | 489,651,457.40 | 467,246,328.48 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 97,127,147.82 | 95,027,147.82 | 97,297,155.34 | 95,197,155.34 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 88,416,017.50 | 79,794,383.97 | 92,259,478.36 | 81,145,865.94 |
| 预收款项 | 39,694,918.46 | 27,420,675.03 | 34,800,151.16 | 24,036,355.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 3,719,257.59 | 2,277,820.01 | 5,973,964.57 | 4,117,936.04 |
| 应交税费 | 11,122,598.50 | 7,859,587.94 | 11,656,862.00 | 8,218,430.73 |
| 应付利息 | 14,947,786.28 | 14,947,786.28 | 10,555,600.00 | 10,555,600.00 |
| 其他应付款 | 64,553,662.83 | 60,848,920.29 | 53,812,472.38 | 56,416,125.41 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 319,581,388.98 | 288,176,321.34 | 306,355,683.81 | 279,687,468.68 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 负债合计 | 323,831,388.98 | 292,426,321.34 | 310,155,683.81 | 283,487,468.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 298,435,000.00 | 298,435,000.00 | 298,435,000.00 | 298,435,000.00 |
| 资本公积 | 186,231,239.87 | 186,231,239.87 | 186,231,239.87 | 186,231,239.87 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 22,460,972.38 | 22,371,916.50 | 22,460,972.38 | 22,371,916.50 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -331,454,825.53 | -311,024,650.63 | -337,857,882.80 | -323,279,296.57 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 175,672,386.72 | 196,013,505.74 | 169,269,329.45 | 183,758,859.80 |
| 少数股东权益 | 8,205,182.43 | 10,226,444.14 | ||
| 所有者权益合计 | 183,877,569.15 | 196,013,505.74 | 179,495,773.59 | 183,758,859.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 507,708,958.13 | 488,439,827.08 | 489,651,457.40 | 467,246,328.48 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 128,405,459.21 | 102,373,250.28 | 170,564,418.66 | 137,775,708.58 |
| 其中：营业收入 | 128,405,459.21 | 170,564,418.66 | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 196,842,654.24 | 162,911,295.27 | 186,720,091.46 | 150,029,999.56 |
| 其中：营业成本 | 111,641,706.84 | 84,596,432.46 | 185,445,578.15 | 158,641,989.94 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 694,055.08 | 473,657.46 | 755,690.88 | 343,245.23 |
| 销售费用 | 21,259,743.50 | 20,261,404.26 | 26,181,230.63 | 24,993,699.91 |
| 管理费用 | 44,925,332.55 | 40,780,260.98 | 68,882,955.63 | 60,870,353.35 |
| 财务费用 | 13,424,812.57 | 13,363,308.99 | -2,070,961.93 | -1,956,322.78 |
| 资产减值损失 | 4,897,003.70 | 3,436,231.12 | -92,474,401.90 | -92,862,966.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -68,437,195.03 | -60,538,044.99 | -16,155,672.80 | -12,254,290.98 |
| 加：营业外收入 | 72,822,473.12 | 72,793,970.12 | 5,164,873.00 | 5,164,873.00 |
| 减：营业外支出 | 3,482.53 | 1,279.19 | 31,122,018.99 | 31,121,958.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,381,795.56 | 12,254,645.94 | -42,112,818.79 | -38,211,376.50 |
| 减：所得税费用 | 42,392.20 | |||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,381,795.56 | 12,254,645.94 | -42,155,210.99 | -38,211,376.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,403,057.27 | -40,334,430.92 | ||
| 少数股东损益 | -2,021,261.71 | -1,820,780.07 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.14 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.14 | ||