吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年度报告摘要

2008年03月20日来源：上海证券报作者：

(上接D35版)

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2007年度公司实现净利润为536,168,820.03元。根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《企业会计制度》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积52,497,684.39元；提取合资企业奖福基金23,966.27元；加上年度结转的未分配利润665,606,742.31元，年末可供股东分配利润合计为1,149,253,911.68元。本报告期拟不进行利润分配和资本公积金转增。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司从事的房地产、水泥等行业都是资金密集型行业，而且目前在建和拟建投资项目较多，2008年度资金需求数额较大，因此公司本报告期拟不进行利润分配和资本公积金转增。公司未分配利润拟用于在建和拟建项目的投资。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债务是否已全部
转移
黑龙江省双鸭山矿业集团有限公司黑龙江双泰煤业有限公司51%股权 2007年5月23日 510万元 0 0 否是是
张英刚吉林亚泰万联医药有限公司100万元股权 2007年10月23日 113万元 0 2 否否是
吉林亚泰万联医药有限公司吉林亚泰华氏医药有限公司520万元股权 2007年10月23日 624万元 16.72万元 104 否否是
长春市成泰热力有限责任公司沈阳东宇房产开发有限公司51%股权 2007年12月28日 16,874.19万元 -93.97万元 -855 否否是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元；币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期
（协议签署日）
担保
金额
担保
类型
担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 169,400万元
报告期末对控股子公司担保余额合计 169,400万元
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 169,400万元
担保总额占公司净资产比例 33.66%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产的50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0

7.4 重大交联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

2007年新增资金占用情况

□适用 √不适用

截至2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

有限售条件股东名称承诺事项承诺履行情况
长春市人民政府国有资产
监督管理委员会
其所持有的股份自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；二十四个月内出售或转让不得超过5%；三十六个月内不超过10%。自股改方案实施之日起至本报告期末，长春市人民政府国有资产监督管理委员会履行了股改承诺。
辽源市财政局其所持股份自股改方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让。自股改方案实施之日起至本报告期末，辽源市财政局履行了股改承诺。
吉林省信托投资
有限责任公司
其所持股份自股改方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让。自股改方案实施之日起至本报告期末，吉林省信托投资有限责任公司履行了股改承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元；币种：人民币

证券
代码
证券
简称
初始投资金额占该公司
股权比例
期末账面值报告期
损益
报告期所有者权益变动会计核算
科目
股份
来源
000686 东北
证券
41,951.86 30.71% 73,534.26 34,205.51 38,991.71 长期股权投资购买
600856 长百
集团
172.58 0.25% 663 0 360.03 可供出售金融资产购买

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

2008年1月10日，公司召开的2008年第一次董事会临时会议审议通过了受让长春市融兴经济发展有限公司持有的吉林银行股份有限公司1.8亿股股权的议案，转让价格为每股1.02元，转让总价款为18,360万元。双方已于同日签署了相关合同书。此事项尚需提交公司股东大会审议，目前相关工作正在推进过程中。

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为本报告期公司依法运作情况、财务状况、公司募集资金使用、收购、出售资产情况不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计    √审计
审计意见 √标准无保留意见    □非标意见
审计意见全文
有限公司                 中国注册会计师：王立国
中国·北京                         二○○八年三月十七日

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变化的具体说明

√适用 □不适用

根据财政部2006年2月15日公布的《企业会计准则》及2007年11月16日颁布的财会[2007]14号“关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知”文件的规定，本公司自2007年1月1日起所得税采用资产负债表债务法进行核算，同时对子公司长期股权投资的核算方法由权益法改为成本法，并视同对子公司自最初即采用成本法核算，对原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等财务报表相关项目进行了追溯调整，具体影响金额见汇总表。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围变化的具体说明

经公司2007年第七次董事会临时会议审议同意，公司将持有的沈阳东宇房产开发有限公司51%的股权转让给长春市成泰热力有限责任公司，该公司本期不再纳入合并范围。
经公司2007年七届十五次董事会决议批准，公司将持有的黑龙江双泰煤业有限公司510万股权(占该公司注册资本的51%)转让给黑龙江省双鸭山矿业集团有限公司，该公司本期不再纳入合并范围。

董事长：宋尚龙

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二ΟΟ八年三月二十日

合并资产负债表
会合01表
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司单位：元
资         产注释 2007年12月31日 2006年12月31日负债和股东权益注释 2007年12月31日 2006年12月31日
流动资产：　　　流动负债：　　　
货币资金 1 1,052,544,413.53 442,724,595.78 短期借款 15 3,242,140,000.00 3,222,074,393.38
结算备付金　　　向中央银行借款　　　
拆出资金　　　吸收存款及同业存放　　　
交易性金融资产　　　拆入资金　　　
应收票据 2 16,555,180.71 11,409,619.91 交易性金融负债　　　
应收账款 3 429,450,465.47 357,074,353.71 应付票据 16 449,000,000.00 664,000,000.00
预付款项 4 1,154,660,087.92 621,749,340.70 应付账款 17 702,314,249.97 744,044,643.44
应收保费　　　预收款项 18 336,951,546.54 447,759,333.33
应收分保账款　　　卖出回购金融资产款　　　
应收分保合同准备金　　　应付手续费及佣金　　　
应收利息　　　应付职工薪酬 19 37,231,433.09 66,617,399.31
其他应收款 5 700,320,750.23 614,603,099.27 应交税费 20 -82,574,849.13 -84,075,521.20
买入返售金融资产　　　应付股利 21 4,364,615.97 4,364,615.97
存    货 6 1,602,166,061.44 1,488,401,396.38 其他应付款 22 420,546,153.86 788,270,345.60
一年内到期的非流动资产　　　应付分保账款　　　
其他流动资产　　　保险合同准备金　　　
流动资产合计　 4,955,696,959.30 3,535,962,405.75 代理买卖证券款　　　
非流动资产：　　　代理承销证券款　　　
发放贷款及垫款　　　一年内到期的非流动负债 23 217,670,000.00 148,000,000.00
可供出售金融资产 7 6,630,000.00 1,842,000.00 其他流动负债　　　
持有至到期投资　　　流动负债合计　 5,327,643,150.30 6,001,055,209.83
长期应收款　　　非流动负债：　　　
长期股权投资 8 795,681,945.94 578,560,874.78 长期借款 24 527,895,591.39 641,841,098.39
投资性房地产 9 720,997,333.69 741,859,979.00 应付债券　　　
固定资产 10 3,632,460,788.14 3,589,560,777.35 长期应付款　 13,878,472.04 13,863,472.04
在建工程 11 600,370,892.33 660,339,816.16 专项应付款 25 15,600,000.00 15,600,000.00
工程物资　 67,666,905.35 95,473,696.29 预计负债　　　
固定资产清理　　　递延所得税负债　 4,010,277.22 38,334.12
生产性生物资产　　　其他非流动负债 26 75,874,221.20 20,939,701.96
油气资产　　　非流动负债合计　 637,258,561.85 692,282,606.51
无形资产 12 205,099,688.29 208,203,995.63 负债合计　 5,964,901,712.15 6,693,337,816.34
开发支出　　　股东权益：　　　
商    誉 13 60,211,631.82 83,599,797.14 股    本 27 1,263,154,705.00 1,158,994,705.00
长期待摊费用　 85,735.00 950,974.44 资本公积 28 2,436,579,029.61 639,390,987.40
递延所得税资产 14 54,561,137.30 68,170,969.37 减：库存股　　　
其他非流动资产　　　盈余公积 29 183,536,992.47 131,039,308.08
非流动资产合计　 6,143,766,057.86 6,028,562,880.16 一般风险准备　　　
　　　　未分配利润 30 1,149,253,911.68 684,968,514.91
　　　　外币报表折算差额　　　
　　　　归属于母公司所有者权益合计　 5,032,524,638.76 2,614,393,515.39
　　　　少数股东权益　 102,036,666.25 256,793,954.18
　　　　股东权益合计　 5,134,561,305.01 2,871,187,469.57
资产总计　 11,099,463,017.16 9,564,525,285.91 负债和股东权益总计　 11,099,463,017.16 9,564,525,285.91
※所附附注系财务报表重要组成部分
公司负责人：宋尚龙                             主管会计工作负责人：刘树森                     会计机构负责人：张玉

合并利润表
会合02表
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司单位：元
项     目注释 2007年度 2006年度
一、营业总收入　 4,059,075,021.80 2,996,382,294.26
其中：营业收入 31 4,059,075,021.80 2,996,382,294.26
利息收入　　　
已赚保费　　　
手续费及佣金收入　　　
二、营业总成本　 3,930,033,944.39 3,029,510,688.27
其中：营业成本 31 3,043,454,817.61 2,328,325,089.30
利息支出　　　
手续费及佣金支出　　　
退保金　　　
赔付支出净额　　　
提取保险合同准备金净额　　　
保单红利支出　　　
分保费用　　　
营业税金及附加　 87,563,708.44 60,142,113.90
销售费用　 222,732,129.76 162,855,764.32
管理费用　 265,775,932.77 271,870,163.83
财务费用 32 300,189,600.68 197,179,323.22
资产减值损失 33 10,317,755.13 9,138,233.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　　
投资收益（损失以“-”号填列） 34 328,633,463.19 16,938,329.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　 457,674,540.60 -16,190,064.40
加：营业外收入 35 146,602,324.64 158,812,123.36
减：营业外支出 36 7,989,908.07 15,533,933.98
其中：非流动资产处置损失　 2,798,992.93 5,857,467.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　 596,286,957.17 127,088,124.98
减：所得税费用 37 49,959,356.18 -15,260,262.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）* 　 546,327,600.99 142,348,387.80
归属于母公司所有者的净利润　 536,168,820.03 113,553,595.83
少数股东损益　 10,158,780.96 28,794,791.97
六、每股收益：　　　
（一）基本每股收益 38 0.46 0.10
（二）稀释每股收益 38 0.46 0.10
※所附附注系财务报表重要组成部分
公司负责人：宋尚龙         主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：张玉

合并所有者权益变动表

编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司单位：人民币元

项目 2007年度金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润
(或股本)
一、上年年末余额 1,158,994,705.00 639,390,987.40 　 131,039,308.08 684,968,514.91 256,793,954.18 2,871,187,469.57
加：会计政策变更　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　
二、本年年初余额 1,158,994,705.00 639,390,987.40 　 131,039,308.08 684,968,514.91 256,793,954.18 2,871,187,469.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 104,160,000.00 1,797,188,042.21 　 52,497,684.39 464,285,396.77 -154,757,287.93 2,263,373,835.44
（一）净利润　　　　 536,168,820.03 10,158,780.96 546,327,600.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失　 1,797,188,042.21 　　　　 1,797,188,042.21
1．可供出售金融资产公允价值变动净额　　　　　　　
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　 4,788,000.00 　　　　 4,788,000.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响　 -1,187,706.88 　　　　 -1,187,706.88
4．其他　 1,793,587,749.09 　　　　 1,793,587,749.09
上述（一）和（二）小计　 1,797,188,042.21 　　 536,168,820.03 10,158,780.96 2,343,515,643.20
（三）所有者投入和减少资本 104,160,000.00 　　　　　 104,160,000.00
1.所有者投入资本 104,160,000.00 　　　　　 104,160,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　
3.其他　　　　　　　
（四）利润分配　　　 52,497,684.39 71,883,423.26 -164,916,068.89 -184,301,807.76
1．提取盈余公积　　　 52,497,684.39 52,497,684.39 　
2．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　
3．其他　　　　 19,385,738.87 -164,916,068.89 -184,301,807.76
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　
1．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　
2．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　
4．其他　　　　　　　
四、本年年末余额 1,263,154,705.00 2,436,579,029.61 　 183,536,992.47 1,149,253,911.68 102,036,666.25 5,134,561,305.01
※所附附注系会计报表的重要组成部分
公司负责人：宋尚龙                                         主管会计工作负责人：刘树森                                                 会计机构负责人：张玉

合并所有者权益变动表

编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司单位：人民币元

项目 2006年度金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润
(或股本)
一、上年年末余额 836,641,430.00 946,010,649.88 　 201,789,701.29 405,802,456.56 228,410,088.32 2,618,654,326.05
加：会计政策变更　 -82,970.12 　 -70,750,393.21 149,624,200.91 1,869,402.77 80,660,240.35
前期差错更正　 111,850.43 　　 15,996,352.75 　 16,108,203.18
二、本年年初余额 836,641,430.00 946,039,530.19 　 131,039,308.08 571,423,010.22 230,279,491.09 2,715,422,769.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 322,353,275.00 -306,648,542.79 　　 113,545,504.69 26,514,463.09 155,764,699.99
（一）净利润　　　　 113,553,595.83 28,794,791.97 142,348,387.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失　 19,530,347.16 　　　　 19,530,347.16
1．可供出售金融资产公允价值变动净额　 240,000.00 　　　　 240,000.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　　　　　　　
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响　 -79,200.00 　　　　 -79,200.00
4．其他　 19,369,547.16 　　　　 19,369,547.16
上述（一）和（二）小计　 19,530,347.16 　　 113,553,595.83 28,794,791.97 161,878,734.96
（三）所有者投入和减少资本　　　　　　　
1.所有者投入资本　　　　　　　
2．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　
3.其他　　　　　　　
（四）利润分配　　　　 -8,091.14 -2,280,328.88 -2,288,420.02
1．提取盈余公积　　　　　　　
2．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　
3．其他　　　　 -8,091.14 -2,280,328.88 -2,288,420.02
（五）所有者权益内部结转 322,353,275.00 -326,178,889.95 　　　　 -3,825,614.95
1．资本公积转增资本（或股本） 322,353,275.00 -322,353,275.00 　　　　　
2．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　
4．其他　 -3,825,614.95 　　　　 -3,825,614.95
四、本年年末余额 1,158,994,705.00 639,390,987.40 　 131,039,308.08 684,968,514.91 256,793,954.18 2,871,187,469.57
※所附附注系会计报表的重要组成部分
公司负责人：宋尚龙                                        主管会计工作负责人：刘树森                                         会计机构负责人：张玉

合并现金流量表
编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司单位：人民币元
项目注释 2007年度 2006年度
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　 3,540,769,875.33 2,723,472,774.54
收到的税费返还　 86,631,717.51 43,732,834.58
收到其他与经营活动有关的现金 39 202,425,750.08 64,402,990.54
经营活动现金流入小计　 3,829,827,342.92 2,831,608,599.66
购买商品、接受劳务支付的现金　 2,963,020,256.27 2,000,489,137.31
支付给职工以及为职工支付的现金　 332,288,594.05 233,264,499.46
支付的各项税费　 346,037,984.29 246,240,265.83
支付其他与经营活动有关的现金 40 433,990,490.76 315,117,827.01
经营活动现金流出小计　 4,075,337,325.37 2,795,111,729.61
经营活动产生的现金流量净额　 -245,509,982.45 36,496,870.05
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金　 9,610,815.49 6,291,016.89
取得投资收益收到的现金　 6,781,439.69 　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　 3,157,910.86 19,924,884.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　 1,661,724.36 　
投资活动现金流入小计　 21,211,890.40 26,215,901.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　 682,401,454.31 417,290,080.20
投资支付的现金　 2,000,000.00 350,179,547.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金 41 60,000,000.00 　
投资活动现金流出小计　 744,401,454.31 767,469,628.17
投资活动产生的现金流量净额　 -723,189,563.91 -741,253,726.73
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
吸收投资收到的现金　 1,854,880,000.00 1,980,000.00
取得借款收到的现金　 4,028,620,000.00 3,248,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 42 298,350,000.00 597,000,000.00
筹资活动现金流入小计　 6,181,850,000.00 3,847,140,000.00
偿还债务支付的现金　 3,694,060,000.00 2,849,715,426.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　 286,280,359.48 202,501,659.62
支付其他与筹资活动有关的现金 43 622,990,276.41 3,825,614.95
筹资活动现金流出小计　 4,603,330,635.89 3,056,042,700.89
筹资活动产生的现金流量净额　 1,578,519,364.11 791,097,299.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　　
五、现金及现金等价物净增加额　 609,819,817.75 86,340,442.43
加：期初现金及现金等价物余额　 442,724,595.78 356,384,153.35
六、期末现金及现金等价物余额　 1,052,544,413.53 442,724,595.78
※所附附注系财务报表的重要组成部分
公司负责人：宋尚龙            主管会计工作负责人：刘树森                 会计机构负责人：张玉

资产负债表
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司　单位:人民币元
资产注释 2007年12月31日 2006年12月31日负债和股东权益注释 2007年12月31日 2006年12月31日
流动资产：　　　流动负债：　　　
货币资金　 201,105,306.50 59,453,913.78 短期借款　 2,244,595,000.00 2,273,022,500.00
交易性金融资产　　　交易性金融负债　　　
应收票据　 2,392,800.00 　应付票据　 162,000,000.00 382,000,000.00
应收账款　 427,127.72 427,127.72 应付账款　 402,437.54 402,437.54
预付款项　 298,323,777.04 237,913,777.04 预收款项　　　
应收利息　　　应付职工薪酬　 876,315.09 2,028,356.32
应收股利　　　应交税费　 -177,564,554.44 -149,007,453.34
其他应收款 1 2,482,212,826.67 2,650,674,199.08 应付利息　　　
存    货　　　应付股利　 4,364,615.97 4,364,615.97
一年内到期的非流动资产　　　其他应付款　 764,029,377.59 998,346,825.38
其他流动资产　　　一年内到期的非流动负债　 127,670,000.00 140,000,000.00
流动资产合计　 2,984,461,837.93 2,948,469,017.62 其他流动负债　　　
非流动资产：　　　流动负债合计　 3,126,373,191.75 3,651,157,281.87
可供出售金融资产　 6,630,000.00 1,842,000.00 非流动负债：　　　
持有至到期投资　　　长期借款　 50,000,000.00 227,670,000.00
长期应收款　　　应付债券　　　
长期股权投资 2 4,518,589,567.59 2,848,469,558.75 长期应付款　　　
投资性房地产　　　专项应付款　　　
固定资产　 77,273,193.24 58,186,380.52 预计负债　　　
在建工程　　　递延所得税负债　 1,226,041.00 38,334.12
工程物资　　　其他非流动负债　　　
固定资产清理　　　非流动负债合计　 51,226,041.00 227,708,334.12
生产性生物资产　　　负债合计　 3,177,599,232.75 3,878,865,615.99
油气资产　　　股东权益：　　　
无形资产　　　股    本　 1,263,154,705.00 1,158,994,705.00
开发支出　　　资本公积　 2,438,963,105.64 638,680,001.26
商    誉　　　减：库存股　　　
长期待摊费用　　　盈余公积　 183,536,992.47 131,039,308.08
递延所得税资产　 9,587,099.25 11,421,176.06 未分配利润　 533,287,662.15 60,808,502.62
其他非流动资产　　　股东权益合计　 4,418,942,465.26 1,989,522,516.96
非流动资产合计　 4,612,079,860.08 2,919,919,115.33 　　　　
资产总计　 7,596,541,698.01 5,868,388,132.95 负债和股东权益总计　 7,596,541,698.01 5,868,388,132.95
※所附附注系财务报表重要组成部分
公司负责人：宋尚龙                            主管会计工作负责人：刘树森                        会计机构负责人：张玉

利    润    表
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司单位：元
项目注释 2007年度 2006年度
一、营业收入　　　
减：营业成本　　　
营业税金及附加　　　
销售费用　　　
管理费用　 34,535,943.62 29,836,469.69

财务费用　 200,265,382.19 136,486,251.75
资产减值损失　 3,890,983.25 11,887,380.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　　
投资收益（损失以“-”号填列） 3 756,621,630.86 17,258,632.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　　
二、营业利润（亏损以“-”号填列）　 517,929,321.80 -160,951,469.26
加：营业外收入　 31,055,614.60 6,659,407.23
减：营业外支出　 1,281,899.94 336,040.20
其中：非流动资产处置损失　　　
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　 547,703,036.46 -154,628,102.23
减：所得税费用　 22,726,192.54 -26,050,184.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）　 524,976,843.92 -128,577,917.42
五、每股收益：　　　
（一）基本每股收益　 0.45 -0.11
（二）稀释每股收益　 0.45 -0.11
※所附附注系财务报表重要组成部分
公司负责人：宋尚龙     主管会计工作负责人：刘树森        会计机构负责人：张玉

所有者权益变动表

编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司单位：人民币元

　 2007年度金额
项目实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
　 (或股本)
一、上年年末余额 1,158,994,705.00 638,680,001.26 　 131,039,308.08 60,808,502.62 1,989,522,516.96
加：会计政策变更　　　　　　
前期差错更正　　　　　　
二、本年年初余额 1,158,994,705.00 638,680,001.26 　 131,039,308.08 60,808,502.62 1,989,522,516.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 104,160,000.00 1,800,283,104.38 　 52,497,684.39 472,479,159.53 2,429,419,948.30
（一）净利润　　　　 524,976,843.92 524,976,843.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失　 1,800,283,104.38 　　　 1,800,283,104.38
1．可供出售金融资产公允价值变动净额　 4,788,000.00 　　　 4,788,000.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　　　　　　
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响　 -1,187,706.88 　　　 -1,187,706.88
4．其他　 1,796,682,811.26 　　　 1,796,682,811.26
上述（一）和（二）小计　 1,800,283,104.38 　　 524,976,843.92 2,325,259,948.30
（三）所有者投入和减少资本 104,160,000.00 　　　　 104,160,000.00
1.所有者投入资本 104,160,000.00 　　　　 104,160,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　
（四）利润分配　　　 52,497,684.39 52,497,684.39
1．提取盈余公积　　　 52,497,684.39 52,497,684.39
2．对所有者（或股东）的分配　　　　　　
3．其他　　　　　　
（五）所有者权益内部结转　　　　　　
1．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　
2．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　
4．其他　　　　　　
四、本年年末余额 1,263,154,705.00 2,438,963,105.64 　 183,536,992.47 533,287,662.15 4,418,942,465.26
※所附附注系财务报表的重要组成部分
公司负责人：宋尚龙                                        主管会计工作负责人：刘树森                                             会计机构负责人：张玉

所有者权益变动表

编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司单位：人民币元

项     目 2006年度金额
实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
(或股本)
一、上年年末余额 836,641,430.00 946,010,649.88 　 201,789,701.29 456,391,640.14 2,440,833,421.31
加：会计政策变更　 -82,970.12 　 -70,750,393.21 -283,001,572.85 -353,834,936.18
前期差错更正　 111,850.43 　　 15,996,352.75 16,108,203.18
二、本年年初余额 836,641,430.00 946,039,530.19 　 131,039,308.08 189,386,420.04 2,103,106,688.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 322,353,275.00 -307,359,528.93 　　 -128,577,917.42 -113,584,171.35
（一）净利润　　　　 -128,577,917.42 -128,577,917.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失　 14,993,746.07 　　　 14,993,746.07
1．可供出售金融资产公允价值变动净额　 240,000.00 　　　 240,000.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　　　　　　
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响　 -79,200.00 　　　 -79,200.00
4．其他　 14,832,946.07 　　　 14,832,946.07
上述（一）和（二）小计　 14,993,746.07 　　 -128,577,917.42 -113,584,171.35
（三）所有者投入和减少资本　　　　　　
1.所有者投入资本　　　　　　
2．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　
（四）利润分配　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　
2．对所有者（或股东）的分配　　　　　　
3．其他　　　　　　
（五）所有者权益内部结转 322,353,275.00 -322,353,275.00 　　　　
1．资本公积转增资本（或股本） 322,353,275.00 -322,353,275.00 　　　　
2．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　
4．其他　　　　　　
四、本年年末余额 1,158,994,705.00 638,680,001.26 　 131,039,308.08 60,808,502.62 1,989,522,516.96
※所附附注系财务报表的重要组成部分
公司负责人：宋尚龙                                                 主管会计工作负责人：刘树森                                 会计机构负责人：张玉

现金流量表
编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司单位：人民币元
项目注释 2007年度 2006年度
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　　
收到的税费返还　　　
收到其他与经营活动有关的现金　 1,474,063,047.57 1,316,220,756.58
经营活动现金流入小计　 1,474,063,047.57 1,316,220,756.58
购买商品、接受劳务支付的现金　　　
支付给职工以及为职工支付的现金　 15,619,007.60 11,963,870.66
支付的各项税费　 51,973,836.77 11,344,316.91
支付其他与经营活动有关的现金　 1,189,369,454.57 1,298,322,228.63
经营活动现金流出小计　 1,256,962,298.94 1,321,630,416.20
经营活动产生的现金流量净额　 217,100,748.63 -5,409,659.62
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金　 11,538,575.00 36,072,000.00
取得投资收益收到的现金　 6,781,439.69 　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　 42,777.00 1,129,223.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　 1,661,724.36 　
投资活动现金流入小计　 20,024,516.05 37,201,223.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　 7,690,918.05 109,099,971.96
投资支付的现金　 1,502,000,000.00 529,508,173.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　　
支付其他与投资活动有关的现金　 60,000,000.00 　
投资活动现金流出小计　 1,569,690,918.05 638,608,145.78
投资活动产生的现金流量净额　 -1,549,666,402.00 -601,406,922.78
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
吸收投资收到的现金　 1,854,880,000.00 　
取得借款收到的现金　 2,316,620,000.00 1,921,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　 298,350,000.00 596,700,000.00
筹资活动现金流入小计　 4,469,850,000.00 2,517,860,000.00
偿还债务支付的现金　 2,212,160,000.00 1,884,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　 160,482,677.50 124,097,555.21
支付其他与筹资活动有关的现金　 622,990,276.41 3,825,614.95
筹资活动现金流出小计　 2,995,632,953.91 2,012,383,170.16
筹资活动产生的现金流量净额　 1,474,217,046.09 505,476,829.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　　
五、现金及现金等价物净增加额　 141,651,392.72 -101,339,752.56
加：期初现金及现金等价物余额　 59,453,913.78 160,793,666.34
六、期末现金及现金等价物余额　 201,105,306.50 59,453,913.78
※所附附注系财务报表的重要组成部分
公司负责人：宋尚龙            主管会计工作负责人：刘树森                     会计机构负责人：张玉

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