截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
中盐吉兰泰盐化集团有限公司承诺自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到股份公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告；在上述第一项承诺期满后的二十四个月内，中盐吉兰泰盐化集团有限公司出售原非流通股股份的价格不低于8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该最低出售价格进行除权处理）；如有违反承诺的卖出交易，中盐吉兰泰盐化集团有限公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归兰太实业全体股东所有。
中盐吉兰泰盐化集团有限公司在报告期内严格按照所股改所承诺的条件履行相关义务。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 000611 | 时代科技 | 9,335,865.60 | 1.99 | 39,744,000 | 0 | 23,976,000 | 可供出售金融资产 | 发起设立 |
| 合计 | 9,335,865.60 | - | 39,744,000 | 0 | 23,976,000 | - | - | |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：赵辉、赵金义 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 67,693,487.13 | 69,287,752.08 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、2 | 136,486,705.08 | 30,641,683.74 |
| 应收账款 | 七、3 | 136,763,471.51 | 170,667,084.16 |
| 预付款项 | 七、4 | 70,396,242.46 | 75,150,906.35 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 七、5 | 26,167,900.10 | 27,979,996.18 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、6 | 127,574,575.20 | 139,882,377.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 565,082,381.48 | 513,609,800.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 七、7 | 39,744,000.00 | 15,768,000.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、8 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 七、9 | 40,566,363.58 | 43,970,101.86 |
| 固定资产 | 七、10 | 948,921,049.36 | 946,670,192.68 |
| 在建工程 | 七、11 | 16,531,300.32 | 29,844,966.97 |
| 工程物资 | 七、12 | 168,831.77 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七、13 | 194,274,456.62 | 47,018,539.23 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、14 | 4,033,356.90 | 6,050,035.38 |
| 递延所得税资产 | 七、15 | 9,269,060.90 | 12,517,135.39 |
| 其他非流动资产 | 七、16 | 4,746,835.62 | 5,712,293.74 |
| 非流动资产合计 | 1,358,255,255.07 | 1,207,551,265.25 | |
| 资产总计 | 1,923,337,636.55 | 1,721,161,065.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、18 | 382,100,000.00 | 208,899,858.82 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、19 | 77,088,467.37 | 89,682,972.71 |
| 预收款项 | 七、20 | 11,091,344.86 | 6,802,877.23 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、21 | 16,989,168.29 | 43,682,448.29 |
| 应交税费 | 七、22 | -184,544.22 | 7,667,288.73 |
| 应付利息 | 七、23 | 3,707,981.13 | |
| 应付股利 | 433,588.64 | ||
| 其他应付款 | 七、24 | 21,386,687.01 | 29,874,237.92 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、25 | 166,745,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 七、26 | 678,924,104.44 | 413,043,272.34 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七、26 | 249,110,000.00 | 451,110,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 七、27 | 74,979,950.00 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 七、28 | 7,602,033.60 | 1,608,033.60 |
| 其他非流动负债 | 七、29 | 1,086,072.84 | 2,107,493.40 |
| 非流动负债合计 | 332,778,056.44 | 454,825,527.00 | |
| 负债合计 | 1,011,702,160.88 | 867,868,799.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、30 | 359,118,030.00 | 359,118,030.00 |
| 资本公积 | 七、31 | 284,950,232.67 | 280,333,598.68 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 七、32 | 58,533,344.76 | 51,603,290.78 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、33 | 216,269,904.95 | 171,277,049.78 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 918,871,512.38 | 862,331,969.24 | |
| 少数股东权益 | -7,236,036.71 | -9,039,703.10 | |
| 所有者权益合计 | 911,635,475.67 | 853,292,266.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,923,337,636.55 | 1,721,161,065.48 |
公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:陈云泉
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 43,763,937.70 | 51,728,806.63 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 八、1 | 125,287,125.52 | 30,584,683.74 |
| 应收账款 | 127,109,315.97 | 155,587,501.28 | |
| 预付款项 | 46,603,120.38 | 68,950,090.11 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八、2 | 113,574,661.17 | 98,655,025.65 |
| 存货 | 108,490,571.37 | 130,884,552.03 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 564,828,732.11 | 536,390,659.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 39,744,000.00 | 15,768,000.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八、3 | 292,846,588.19 | 181,600,000.00 |
| 投资性房地产 | 40,566,363.58 | 43,970,101.86 | |
| 固定资产 | 823,913,446.32 | 838,205,558.85 | |
| 在建工程 | 10,566,855.49 | 26,988,818.82 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 18,270,336.65 | 21,639,715.37 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,033,356.90 | 6,050,035.38 | |
| 递延所得税资产 | 12,084,169.04 | 13,581,474.10 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,242,025,116.17 | 1,147,803,704.38 | |
| 资产总计 | 1,806,853,848.28 | 1,684,194,363.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 381,000,000.00 | 205,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 63,022,290.57 | 84,659,463.63 | |
| 预收款项 | 9,298,723.27 | 5,896,586.03 | |
| 应付职工薪酬 | 16,741,552.56 | 43,297,644.20 | |
| 应交税费 | 212,233.20 | 7,490,333.86 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 433,588.64 | ||
| 其他应付款 | 7,869,021.98 | 18,176,818.73 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 141,000,000.00 | 26,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 619,143,821.58 | 390,954,435.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 249,110,000.00 | 440,110,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 7,602,033.60 | 1,608,033.60 | |
| 其他非流动负债 | 975,918.44 | 1,600,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 257,687,952.04 | 443,318,033.60 | |
| 负债合计 | 876,831,773.62 | 834,272,468.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 359,118,030.00 | 359,118,030.00 | |
| 资本公积 | 298,315,598.68 | 280,333,598.68 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 58,533,344.76 | 51,603,290.78 | |
| 未分配利润 | 214,055,101.22 | 158,866,975.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 930,022,074.66 | 849,921,895.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,806,853,848.28 | 1,684,194,363.82 |
公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:陈云泉
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 七、34 | 891,435,197.39 | 811,584,269.82 |
| 其中：营业收入 | 七、34 | 891,435,197.39 | 811,584,269.82 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 七、34 | 817,613,812.44 | 765,924,811.64 |
| 其中：营业成本 | 七、34 | 529,111,065.09 | 484,448,940.15 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 七、35 | 23,502,333.08 | 22,733,598.15 |
| 销售费用 | 七、36 | 95,415,393.73 | 76,984,145.61 |
| 管理费用 | 七、37 | 100,493,021.01 | 121,819,092.42 |
| 财务费用 | 七、38 | 55,648,487.23 | 42,157,951.24 |
| 资产减值损失 | 七、39 | 13,443,512.30 | 17,781,084.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、40 | -965,458.12 | 534,541.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,855,926.83 | 46,194,000.06 | |
| 加：营业外收入 | 七、41 | 9,358,910.28 | 3,039,411.68 |
| 减：营业外支出 | 七、42 | 1,871,310.74 | 3,516,693.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,343,526.37 | 45,716,718.72 | |
| 减：所得税费用 | 七、43 | 24,332,001.04 | -1,526,870.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,011,525.33 | 47,243,589.25 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 59,105,269.45 | 56,260,469.98 | |
| 少数股东损益 | -3,093,744.12 | -9,016,880.73 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 七、44 | 0.16 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 七、44 | 0.16 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:陈云泉
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八、4 | 849,143,596.26 | 755,074,263.18 |
| 减：营业成本 | 八、4 | 504,277,078.97 | 447,811,434.91 |
| 营业税金及附加 | 23,060,382.90 | 22,358,481.44 | |
| 销售费用 | 88,295,633.31 | 71,405,730.77 | |
| 管理费用 | 83,943,942.49 | 105,678,984.38 | |
| 财务费用 | 43,106,082.13 | 36,489,427.55 | |
| 资产减值损失 | 19,289,897.88 | 14,861,806.18 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、5 | -5,434,510.96 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,170,578.58 | 51,033,886.99 | |
| 加：营业外收入 | 6,200,529.71 | 2,620,078.76 | |
| 减：营业外支出 | 1,795,841.99 | 3,290,684.05 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,575,266.30 | 50,363,281.70 | |
| 减：所得税费用 | 22,274,726.47 | -3,228,083.42 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,300,539.83 | 53,591,365.12 |
公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:陈云泉
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 913,954,046.57 | 846,073,156.19 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 9,958,037.72 | 7,702,068.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、45 | 4,181,352.73 | 22,420,284.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 928,093,437.02 | 876,195,509.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,046,594.87 | 477,307,682.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,990,098.99 | 111,357,610.57 | |
| 支付的各项税费 | 140,268,048.70 | 141,845,320.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、46 | 36,981,076.67 | 47,002,703.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 834,285,819.23 | 777,513,317.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,807,617.79 | 98,682,192.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 829,610.00 | 52,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 829,610.00 | 52,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,080,592.03 | 115,806,210.70 | |
| 投资支付的现金 | 600,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 450,850.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 123,680,592.03 | 116,257,060.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,850,982.03 | -116,205,060.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 481,000,000.00 | 356,702,327.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 481,050,000.00 | 356,702,327.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 387,799,858.82 | 366,392,468.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,814,159.61 | 58,962,020.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、47 | 3,511,215.44 | 3,730,373.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 452,125,233.87 | 429,084,862.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,924,766.13 | -72,382,535.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,475,666.84 | -709,699.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、48 | -1,594,264.95 | -90,615,103.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、48 | 69,287,752.08 | 159,902,855.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、48 | 67,693,487.13 | 69,287,752.08 |
公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:陈云泉
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 872,289,681.47 | 727,296,993.89 | |
| 收到的税费返还 | 100,000.00 | 15,800.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,269,904.30 | 26,341,329.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 892,659,585.77 | 753,654,123.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,482,317.34 | 385,938,847.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,635,212.47 | 101,993,070.24 | |
| 支付的各项税费 | 133,555,465.66 | 136,877,178.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,109,604.44 | 60,948,010.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 810,782,599.91 | 685,757,107.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,876,985.86 | 67,897,016.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 52,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,600.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,600.00 | 52,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,741,124.27 | 96,618,006.06 | |
| 投资支付的现金 | 79,968,400.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 450,850.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 126,709,524.27 | 97,068,856.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,696,924.27 | -97,016,856.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 481,000,000.00 | 326,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 481,000,000.00 | 326,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 381,000,000.00 | 327,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,633,715.08 | 54,038,494.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,511,215.44 | 3,730,373.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 444,144,930.52 | 384,768,867.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,855,069.48 | -58,768,867.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 八、7 | -7,964,868.93 | -87,888,706.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 八、7 | 51,728,806.63 | 139,617,513.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 八、7 | 43,763,937.70 | 51,728,806.63 |
公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:陈云泉
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 359,118,030.00 | 275,509,497.88 | 56,539,127.95 | 161,881,537.41 | -2,182,280.56 | 850,865,912.68 | |||
| 加：会计政策变更 | 4,824,100.80 | -4,935,837.17 | 9,395,512.37 | 2,182,280.56 | -9,039,703.10 | 2,426,353.46 | |||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 359,118,030.00 | 280,333,598.68 | 51,603,290.78 | 171,277,049.78 | -9,039,703.10 | 853,292,266.14 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,616,633.99 | 6,930,053.98 | 44,992,855.17 | 1,803,666.39 | 58,343,209.53 | ||||
| （一）净利润 | 59,105,269.45 | -3,093,744.12 | 56,011,525.33 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,616,633.99 | 3,015,366.01 | 7,632,000.00 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 23,976,000.00 | 23,976,000.00 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -5,994,000.00 | -5,994,000.00 | |||||||
| 4．其他 | -13,365,366.01 | 3,015,366.01 | -10,350,000.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,616,633.99 | 59,105,269.45 | -78,378.11 | 63,643,525.33 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,882,044.50 | 1,882,044.50 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,882,044.50 | 1,882,044.50 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 6,930,053.98 | -14,112,414.28 | -7,182,360.30 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,930,053.98 | -6,930,053.98 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | -7,182,360.30 | -7,182,360.30 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 359,118,030.00 | 284,950,232.67 | 58,533,344.76 | 216,269,904.95 | -7,236,036.71 | 911,635,475.67 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 359,118,030.00 | 268,374,914.55 | 54,100,641.89 | 133,255,586.45 | 814,849,172.89 | ||||
| 加：会计政策变更 | 3,333,700.80 | -5,008,597.45 | 12,876,416.49 | 1,185,029.72 | 12,386,549.56 | ||||
| 前期差错更正 | 10,864,956.34 | -2,847,890.17 | -11,391,560.68 | -1,207,852.09 | -4,582,346.60 | ||||
| 二、本年年初余额 | 359,118,030.00 | 282,573,571.69 | 46,244,154.27 | 134,740,442.26 | -22,822.37 | 822,653,375.85 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,239,973.01 | 5,359,136.51 | 36,536,607.52 | -9,016,880.73 | 30,638,890.29 | ||||
| （一）净利润 | 56,260,469.98 | -9,016,880.73 | 47,243,589.25 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,239,973.01 | -2,239,973.01 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,987,200.00 | 1,987,200.00 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -496,800.00 | -496,800.00 | |||||||
| 4．其他 | -3,730,373.01 | -3,730,373.01 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,239,973.01 | 56,260,469.98 | -9,016,880.73 | 45,003,616.24 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 5,359,136.51 | -19,723,862.46 | -14,364,725.95 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,359,136.51 | -5,359,136.51 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,364,725.95 | -14,364,725.95 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 359,118,030.00 | 280,333,598.68 | 51,603,290.78 | 171,277,049.78 | -9,039,703.10 | 853,292,266.14 | |||
公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:陈云泉
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 359,118,030.00 | 275,509,497.88 | 52,037,074.36 | 159,578,739.43 | 846,243,341.67 | |
| 加：会计政策变更 | 4,824,100.80 | -433,783.58 | -711,763.76 | 3,678,553.46 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 359,118,030.00 | 280,333,598.68 | 51,603,290.78 | 158,866,975.67 | 849,921,895.13 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,982,000.00 | 6,930,053.98 | 55,188,125.55 | 80,100,179.53 | ||
| （一）净利润 | 69,300,539.83 | 69,300,539.83 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 17,982,000.00 | 17,982,000.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 23,976,000.00 | 23,976,000.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -5,994,000.00 | -5,994,000.00 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,982,000.00 | 69,300,539.83 | 87,282,539.83 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 6,930,053.98 | -14,112,414.28 | -7,182,360.30 | |||
| 1．提取盈余公积 | 6,930,053.98 | -6,930,053.98 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -7,182,360.30 | -7,182,360.30 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 359,118,030.00 | 298,315,598.68 | 58,533,344.76 | 214,055,101.22 | 930,022,074.66 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 359,118,030.00 | 268,374,914.55 | 49,598,588.30 | 137,757,640.03 | 814,849,172.88 | |
| 加：会计政策变更 | 3,333,700.80 | -506,543.86 | -1,166,606.34 | 1,660,550.60 | ||
| 前期差错更正 | 10,864,956.34 | -2,847,890.17 | -11,391,560.68 | -3,374,494.51 | ||
| 二、本年年初余额 | 359,118,030.00 | 282,573,571.69 | 46,244,154.27 | 125,199,473.01 | 813,135,228.97 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,239,973.01 | 5,359,136.51 | 33,667,502.66 | 36,786,666.16 | ||
| （一）净利润 | 53,391,365.12 | 53,391,365.12 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,239,973.01 | -2,239,973.01 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,987,200.00 | 1,987,200.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -496,800.00 | -496,800.00 | ||||
| 4．其他 | -3,730,373.01 | -3,730,373.01 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,239,973.01 | 53,391,365.12 | 51,151,392.11 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 5,359,136.51 | -19,723,862.46 | -14,364,725.95 | |||
| 1．提取盈余公积 | 5,359,136.51 | -5,359,136.51 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -14,364,725.95 | -14,364,725.95 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 359,118,030.00 | 280,333,598.68 | 51,603,290.78 | 158,866,975.67 | 849,921,895.13 | |
公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:陈云泉
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
（1）主要会计政策变更的说明
本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：
①根据国务院国有资产监督管理委员会“国资厅发评价[2007]60号”文件关于计算内退职工预计负债办法规定，计算符合条件的内退人员生活费及社会保险费，该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2007年1月1日股东权益金额5,843,335.88元。
②根据新会计准则解释第1号中对企业在股权分置改革过程中持有的限售股权如何进行处理规定，将持有的时代科技股票在首次执行日从长期股权投资调整入可供出售金融资产，该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2007年1月1日股东权益金额6,432,134.40元。
③本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2006年度净利润1,225,863.28元，调增2007年1月1日股东权益金额10,909,101.78元，其中归属于母公司股东权益金额10,877,258.04元，少数股东权益31,843.74元。
④根据新会计准则本公司将少数股东权益列示在所有者权益项下，调减所有者权益9,071,546.84元。
⑤根据新会计准则本公司将原准则列示的未确认投资损失-2,182,280.56调整入未分配利润。
以上追溯调增2007年1月1日所有者权益2,426,353.46元，其中归属于母公司所有者权益11,466,056.56元，包括调增资本公积4,824,100.80元，调减盈余公积4,935,837.17元，调增未分配利润9,395,512.37元，调增其他（未确认的投资损失）2,182,280.56元；调减少数股东权益9,039,703.10元。
(2）本公司对于首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核，复核修正结果及年初股东权益的调节过程如下：
| 项 目 | 原确认金额 | 修正金额 | 修正后金额 |
| 2006年12月31日股东权益（旧会计准则） | 850,865,912.68 | 850,865,912.68 | |
| 长期股权投资差额 | |||
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | |||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | |||
| 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | |||
| 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | |||
| 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | -5,843,335.88 | -5,843,335.88 | |
| 股份支付 | |||
| 符合预计负债确认条件的重组义务 | |||
| 企业合并 | |||
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | |||
| 根据新会计准则计提的商誉减值准备 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产以及可供出售金融资产 | 6,432,134.40 | 6,432,134.40 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 金融工具分拆增加的权益 | |||
| 衍生金融工具 | |||
| 所得税 | 11,204,353.54 | -295,251.76 | 10,909,101.78 |
| 其他 | -9,071,546.84 | -9,071,546.84 | |
| 其中：少数股东权益 | -9,071,546.84 | -9,071,546.84 | |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 859,430,853.78 | -6,138,587.64 | 853,292,266.14 |
分项说明修正原因如下:
①根据国务院国有资产监督管理委员会“国资厅发评价[2007]60号”文件关于计算内退职工预计负债办法规定，本公司计算符合条件的内退人员生活费及社会保险费，该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2007年1月1日股东权益金额5,843,335.88元。
②所得税调整是可供出售金融资产公允价值变动引起的递延所得税负债增加与重新测算后调增的递延所得税资产影响
（2）会计估计变更的说明
本公司本年度对固定资产使用年限进行了复核，根据第三届董事会第九次会议决议对部分固定资产的使用年限进行了变更，该项会计估计变更增加本年利润总额1,907万元。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本公司本年度合并范围增加氯化钙公司、兰太资源公司及兰峰化工公司，为本期新成立的全资子公司或控股子公司。
内蒙古兰太实业股份有限公司
2008年3月18日