6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据大信会计师事务有限公司审计，公司2007年度实现营业收入4,532,496,046.24元，净利润162,720,842.27元，其中母公司2007年度实现营业收入1,228,146,954.25 元，净利润40,525,390.52元，按10%的比例提取法定盈余公积金4,052,539.05元，加年初未分配利润246,522,172.96元，扣除本年内实际分配的2006年利润47,925,000.00元，可供股东分配的利润235,070,024.43元，资本公积1,010,349,757.33元。公司决定2007年度不进行现金股利分配，以2007年末公司总股本319,500,000股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增95,850,000股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 考虑到公司各项业务势头良好，2008年流动资金需求较大，且当前融资成本上升，公司决定2007年度不进行现金股利分配。 | 公司剩余未分配利润将结转至下一年度。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 桐乡市财政局 | 桐乡市乌镇旅游开发有限公司60%的股权 | 2007-01-05 | 35,500 | 2,163 | 否 | 是 | 是 |
| 有方中国控股公司 | 中青旅有方国际旅游有限公司60%的股权 | 2007-07-25 | 1,830.66 | -11 | 否 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 北京市大地科技实业总公司 | 北京中青旅翠湖湿地公园有限公司48%股权 | 2007-12-27 | 6,665.90 | -82.21 | 否 | 否 | 否 |
| 北京绿野绣谷生态技术开发有限责任公司 | 北京中青旅翠湖湿地公园有限公司7%的股权 | 2007-12-27 | 972.10 | 否 | 否 | 否 |
说明：由于股权受让方北京市大地科技实业总公司、北京绿野绣谷生态技术开发有限责任公司暂无法按协议约定支付股权转让款，北京市大地科技实业总公司以其持有的北京银行股份有限公司（601169）2,438,866股A股股票和河北太行水泥股份有限公司（600553）1,332,375股A股股票向公司出质，设立质权；北京绿野绣谷生态技术开发有限责任公司以其持有的北京银行股份有限公司（601169）458,420股A股股票向公司出质，设立质权；上述股票目前均为限售流通股。公司将在对方支付股权转让款后再予办理北京中青旅翠湖湿地公园有限公司55%股权的过户手续。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 25,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 25,000 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 25,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 13.3% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |
截至目前，公司对控股子公司提供担保额度累计为25,000万元，其中北京中青旅创格科技有限公司20,000万元，北京中青旅海天数码科技有限公司5,000万元。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 中青创益投资管理有限公司 | - | - | -8,623.64 | - |
| 合计 | - | - | -8,623.64 | - |
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
中国青年旅行社总社承诺在股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股（遇除权除息进行相应调整）。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
| 证券代码 | 证券简称 | 持股数量(股) | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 期末浮盈 | 会计核算科目 |
| 3983.HK | 中海化学 | 16,200,000 | 57,235,230.97 | 0.9 | 76,455,187.20 | 19,219,956.23 | 可供出售 金融资产 |
| 900948 | 伊泰B | 399,400 | 8,107,340.62 | 0.05 | 28,156,379.82 | 20,049,039.20 | 可供出售 金融资产 |
| 合计 | - | 65,342,571.59 | - | 104,611,567.02 | 39,268,995.43 | - | |
公司可供出售金融资产为公司全资控股子公司中国青年旅行社（香港）有限公司持有的股票和证券投资。
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 中 国·北 京 中国注册会计师：朱劲松 2008年3月19日 | |
9.2 财务报表（后附）
9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更说明。
1、根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定，公司对应收款减值准备政策调整为：公司对于单项金额重大的应收账款，进行单独测试，有客观证据表明其发生减值的，根据测试结果计提坏帐准备。 对于经单独测试未减值及未经测试的应收帐款，划分为信用期内、超出信用期6个月内、超出信用期6-12个月以及超出信用期12个月以上四类风险特征组合，按照资产负债表日余额的0％、25％、50％、及100％四类比例计提减值准备。对于其他应收款，均进行单独测试，有客观证据表明其发生减值的，根据测试结果计提坏帐准备，不再划分信用组合类别计提减值准备。公司原坏帐准备计提政策为账龄1年以内按1％计提，账龄1年以上按25％计提。
2、由于使用的部分电子设备的实际使用期限短于四年，公司将固定资产折旧年限中其他设备折旧年限由原来的“4-14年”，调整为“2-14年”，其他固定资产类别折旧年限不变。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
本报告期公司合并报表范围增加桐乡市乌镇旅游开发有限公司、中青旅国际旅游有限公司、中青旅（北京）国际会议展览有限公司、中青旅天津国际旅行社有限公司。
中青旅控股股份有限公司
董事长： 张 骏
2008年3月19日
资产负债表
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2007年12月31日 单位：人民币元
| 项 目 | 注释号 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | ||
| 流动资产： | |||||
| 货币资金 | 五、（一） | 397,320,775.72 | 219,817,599.42 | 111,923,369.57 | 84,654,835.84 |
| 结算备付金 | |||||
| 存出保证金 | |||||
| 拆出资金 | |||||
| 交易性金融资产 | |||||
| 衍生金融资产 | |||||
| 应收票据 | 22,638.70 | 22,638.70 | |||
| 应收账款 | 五、（二） | 324,135,412.70 | 270,897,374.25 | 110,325,724.64 | 150,285,375.57 |
| 预付款项 | 五、（三） | 242,621,670.48 | 82,693,509.89 | 42,740,519.53 | 22,196,899.65 |
| 应收保费 | |||||
| 应收分保账款 | |||||
| 应收分保合同准备金 | |||||
| 应收利息 | |||||
| 其他应收款 | 五、（四） | 166,362,406.56 | 134,927,612.48 | 610,198,206.27 | 510,866,159.96 |
| 应收股利 | |||||
| 买入返售金融资产 | |||||
| 存货 | 五、（五） | 891,832,920.51 | 1,165,322,486.69 | 241,509.26 | 339,351.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | |||||
| 流动资产合计 | 2,022,273,185.97 | 1,873,681,221.43 | 875,429,329.27 | 768,365,261.31 | |
| 非流动资产： | |||||
| 发放贷款及垫款 | |||||
| 可供出售金融资产 | 五、（六） | 104,611,567.02 | 57,032,219.00 | ||
| 持有至到期投资 | |||||
| 长期应收款 | |||||
| 长期股权投资 | 五、（七） | 22,534,519.79 | 50,966,650.79 | 901,835,994.23 | 471,212,701.88 |
| 投资性房地产 | 五、（八） | 255,271,274.68 | 177,249,768.84 | 244,665,525.20 | 165,830,084.84 |
| 固定资产 | 五、（九） | 1,292,745,187.15 | 709,733,971.28 | 335,877,163.71 | 355,563,053.25 |
| 在建工程 | 五、（十） | 290,058,428.59 | 103,545,772.03 | 34,233,174.24 | 14,235,277.21 |
| 工程物资 | |||||
| 固定资产清理 | 128,580.49 | 70,592.59 | 128,580.49 | 70,592.59 | |
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | |||||
| 无形资产 | 五、（十一） | 522,318,935.41 | 208,435,876.88 | 143,052,249.28 | 173,839,124.19 |
| 开发支出 | 184,601.26 | 113,668.00 | |||
| 商誉 | 五、（十二） | 44,384,300.42 | 34,526,748.87 | ||
| 长期待摊费用 | 五、（十三） | 6,511,276.85 | 9,836,171.52 | 600,986.27 | 6,709.74 |
| 递延所得税资产 | 五、（十四） | 4,863,084.60 | 2,512,914.49 | 2,173,502.17 | 986,681.46 |
| 其他非流动资产 | 五、（十五） | 14,552,335.60 | 13,915,075.01 | 1,649,333.00 | 2,555,075.00 |
| 非流动资产合计 | 2,558,164,091.86 | 1,367,825,761.30 | 1,664,330,176.59 | 1,184,299,300.16 | |
| 资产总计 | 4,580,437,277.83 | 3,241,506,982.73 | 2,539,759,505.86 | 1,952,664,561.47 | |
公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人： 焦正军 会计主管人员：范思远
资产负债表（续）
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2007年12月31日 单位：人民币元
| 项 目 | 注释号 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | ||
| 流动负债： | |||||
| 短期借款 | 五、（十七） | 371,000,000.00 | 350,000,000.00 | 370,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||||
| 吸收存款及同业存放 | |||||
| 拆入资金 | |||||
| 交易性金融负债 | |||||
| 衍生金融负债 | |||||
| 应付票据 | 五、（十八） | 179,912,722.90 | 13,407,346.00 | ||
| 应付账款 | 五、（十九） | 386,624,300.36 | 228,566,575.79 | 157,089,037.09 | 135,740,350.91 |
| 预收款项 | 五、（二十） | 471,007,429.65 | 525,690,862.00 | 51,859,746.67 | 60,468,243.99 |
| 卖出回购金融资产款 | |||||
| 应付手续费及佣金 | |||||
| 应付职工薪酬 | 五、（二十一） | 18,401,714.45 | 11,272,977.11 | 1,493,807.70 | 2,670,034.06 |
| 应交税费 | 五、（二十二） | 28,479,211.61 | -15,494,121.41 | 8,322,064.21 | 4,347,352.05 |
| 应付利息 | |||||
| 应付股利 | 五、（二十三） | 2,025,671.27 | 4,013,406.35 | 1,901,636.88 | 3,889,371.96 |
| 其他应付款 | 五、（二十四） | 94,557,434.50 | 217,505,400.68 | 200,471,817.88 | 145,553,332.35 |
| 应付分保账款 | |||||
| 保险合同准备金 | |||||
| 代理买卖证券款 | |||||
| 代理承销证券款 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | 五、（二十五） | 230,000,000.00 | 235,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||||
| 流动负债合计 | 1,782,008,484.74 | 1,569,962,446.52 | 891,138,110.43 | 702,668,685.32 | |
| 非流动负债： | |||||
| 长期借款 | 五、（二十六） | 326,701,818.18 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||||
| 长期应付款 | |||||
| 专项应付款 | |||||
| 预计负债 | |||||
| 递延所得税负债 | 五、（二十七） | 55,153,089.70 | 53,753,777.60 | ||
| 其他非流动负债 | |||||
| 非流动负债合计 | 381,854,907.88 | 193,753,777.60 | 100,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 2,163,863,392.62 | 1,763,716,224.12 | 891,138,110.43 | 802,668,685.32 | |
| 所有者（股东）权益： | |||||
| 实收资本（股本） | 五、（二十八） | 319,500,000.00 | 267,000,000.00 | 319,500,000.00 | 267,000,000.00 |
| 资本公积 | 五、（二十九） | 1,046,255,260.42 | 566,824,674.36 | 1,010,349,757.33 | 556,824,628.57 |
| 减：库存股 | |||||
| 盈余公积 | 五、（三十） | 88,326,601.86 | 83,619,831.60 | 83,701,613.67 | 79,649,074.62 |
| 一般风险准备 | |||||
| 未分配利润 | 五、（三十一） | 428,692,350.17 | 317,949,046.95 | 235,070,024.43 | 246,522,172.96 |
| 外币报表折算差额 | -10,479,503.19 | -4,636,522.08 | |||
| 归属于母公司所有者（股东）权益合计 | 1,872,294,709.26 | 1,230,757,030.83 | 1,648,621,395.43 | 1,149,995,876.15 | |
| 少数股东权益 | 544,279,175.95 | 247,033,727.78 | |||
| 所有者（股东）权益合计 | 2,416,573,885.21 | 1,477,790,758.61 | 1,648,621,395.43 | 1,149,995,876.15 | |
| 负债和所有者（股东）权益总计 | 4,580,437,277.83 | 3,241,506,982.73 | 2,539,759,505.86 | 1,952,664,561.47 |
公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人： 焦正军 会计主管人员： 范思远
利 润 表
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
| 项 目 | 注释号 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 本期累计数 | 上期累计数 | 本期累计数 | 上期累计数 | ||
| 一、营业总收入 | 4,532,496,046.24 | 2,897,367,658.13 | 1,228,146,954.25 | 1,347,214,497.21 | |
| 其中：营业收入 | 五、（三十二） | 4,532,496,046.24 | 2,897,367,658.13 | 1,228,146,954.25 | 1,347,214,497.21 |
| 其他业务收入 | |||||
| 利息收入 | |||||
| 已赚保费 | |||||
| 手续费及佣金收入 | |||||
| 二、营业总成本 | 4,285,624,507.52 | 2,813,562,732.94 | 1,219,781,413.71 | 1,333,705,556.59 | |
| 其中：营业成本 | 五、（三十二） | 3,712,788,435.50 | 2,496,839,945.84 | 1,089,562,325.62 | 1,215,472,160.97 |
| 其他业务成本 | |||||
| 利息支出 | |||||
| 手续费及佣金支出 | |||||
| 退保金 | |||||
| 赔付支出净额 | |||||
| 提取保险合同准备金净额 | |||||
| 保单红利支出 | |||||
| 分保费用 | |||||
| 营业税金及附加 | 五、（三十三） | 114,769,531.80 | 23,899,104.11 | 8,945,892.85 | 7,275,685.24 |
| 业务及管理费 | |||||
| 销售费用 | 271,900,783.93 | 168,235,053.21 | 59,795,692.58 | 52,124,549.40 | |
| 管理费用 | 151,533,811.97 | 115,532,820.18 | 60,079,271.33 | 61,435,696.71 | |
| 财务费用 | 五、（三十四） | 9,978,387.34 | 6,198,713.64 | -9,013,444.15 | -4,439,452.13 |
| 资产减值损失 | 五、（三十五） | 24,653,556.98 | 2,857,095.96 | 10,411,675.48 | 1,836,916.40 |
| 加：公允价值变动收益 | |||||
| 投资收益 | 五、（三十六） | 53,126,350.88 | 38,304,792.52 | 43,478,919.54 | 22,137,180.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,641,041.91 | -18,698,121.67 | |||
| 三、营业利润 | 299,997,889.60 | 122,109,717.71 | 51,844,460.08 | 35,646,120.91 | |
| 加：营业外收入 | 五、（三十七） | 8,148,567.43 | 1,888,624.32 | 1,292,067.15 | 1,204,027.76 |
| 减：营业外支出 | 五、（三十八） | 1,679,572.91 | 2,664,176.50 | 241,580.84 | 1,086,167.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 285,558.26 | ||||
| 四、利润总额 | 306,466,884.12 | 121,334,165.53 | 52,894,946.39 | 35,763,980.89 | |
| 减：所得税费用 | 五、（三十九） | 69,735,976.48 | 16,929,534.01 | 12,369,555.87 | 4,061,581.20 |
| 五、净利润 | 236,730,907.64 | 104,404,631.52 | 40,525,390.52 | 31,702,399.69 | |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 162,720,842.27 | 97,600,093.01 | |||
| 少数股东损益 | 74,010,065.37 | 6,804,538.51 | |||
| 被合并方在合并前实现的净利润 | |||||
| 六、每股收益： | |||||
| 其中：（一）基本每股收益 | 0.52 | 0.37 | 0.13 | 0.12 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.37 | 0.13 | 0.12 | |
公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员： 范思远
合 并 现 金 流 量 表
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 本期数 | 上期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 4,360,004,549.34 | 3,308,372,872.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | 4 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | 7 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | 8 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 9 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | ||
| 拆入资金净增加额 | 11 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 12 | ||
| 收到的税费返还 | 13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 6,019,456.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 4,366,024,006.27 | 3,308,372,872.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 3,286,366,839.09 | 2,879,432,078.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 17 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | ||
| 支付保单红利的现金 | 21 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 125,684,236.30 | 78,146,968.04 |
| 支付的各项税费 | 23 | 140,157,244.65 | 78,662,205.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 140,567,152.00 | 75,278,938.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 3,692,775,472.04 | 3,111,520,190.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 673,248,534.23 | 196,852,682.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | ||
| 收回投资收到的现金 | 28 | 56,767,392.79 | 126,184,109.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 | 1,256,475.30 | 2,140,590.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 33 | 58,023,868.09 | 128,324,699.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34 | 453,824,410.05 | 121,363,938.14 |
| 投资支付的现金 | 35 | 19,070,648.16 | 90,567,370.71 |
| 质押贷款净增加额 | 36 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | 15,659,344.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 39 | 488,554,402.36 | 211,931,308.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -430,530,534.27 | -83,606,609.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 42 | 552,955,403.45 | 11,080,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | 35,083,037.02 | |
| 取得借款收到的现金 | 44 | 1,396,000,000.00 | 622,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 45 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 47 | 1,948,955,403.45 | 633,080,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48 | 1,936,524,548.64 | 655,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49 | 75,265,148.36 | 83,064,378.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | 10,813,158.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 52 | 2,011,789,697.00 | 738,064,378.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -62,834,293.55 | -104,984,378.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | -2,380,530.11 | -3,553,030.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 177,503,176.30 | 4,708,664.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 219,817,599.42 | 215,108,935.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 397,320,775.72 | 219,817,599.42 |
公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人： 焦正军 会计主管人员：范思远
母 公 司 现 金 流 量 表
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 本期数 | 上期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 1,274,521,801.16 | 1,313,537,753.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | 4 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | 7 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | 8 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 9 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | ||
| 拆入资金净增加额 | 11 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 12 | ||
| 收到的税费返还 | 13 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 1,274,521,801.16 | 1,313,537,753.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 1,078,694,443.27 | 1,133,243,835.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 17 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | ||
| 支付保单红利的现金 | 21 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 38,215,869.63 | 22,501,244.80 |
| 支付的各项税费 | 23 | 16,965,805.95 | 20,102,191.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 60,125,888.66 | 59,451,707.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 1,194,002,007.51 | 1,235,298,978.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 80,519,793.65 | 78,238,774.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | 1,334,647,689.82 | |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 46,519,743.68 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 47,948,432.00 | 21,969,440.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 | 521,563.55 | 635,310.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 138,902,644.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33 | 48,469,995.55 | 208,027,138.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34 | 91,602,725.12 | 72,943,124.42 |
| 投资支付的现金 | 35 | 447,040,000.00 | 57,920,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 36 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 45,024,563.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39 | 583,667,288.42 | 130,863,124.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -535,197,292.87 | 77,164,014.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 42 | 517,872,366.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | ||
| 取得借款收到的现金 | 44 | 1,145,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 45 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 47 | 1,662,872,366.43 | 430,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48 | 1,125,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49 | 55,161,512.30 | 54,359,556.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 52 | 1,180,161,512.30 | 584,359,556.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 482,710,854.13 | -154,359,556.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | -764,821.18 | -1,062,251.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 27,268,533.73 | -19,018.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 84,654,835.84 | 84,673,854.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 111,923,369.57 | 84,654,835.84 |
公司法定代表人： 张骏 主管会计工作的负责人： 焦正军 会计主管人员： 范思远