权证代码：031005 权证简称：国安GAC1
债券代码：115002 债券简称：国安债1
中信国安信息产业股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2夏桂兰董事、李恒发董事及郑力独立董事因公务未能亲自出席本次审议2007年年度报告及其摘要的董事会会议，已分别委托秦永忠董事、孙璐董事及高潮独立董事代为出席会议并行使表决权。
1.3 公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生、财务总监吴毅群先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据 单位：元
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3.2 主要财务指标 单位：元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
■
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表 数量单位：股
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限售股份变动情况表（单位：股）
■
注1：中信国安有限公司于公司股权分置改革中承诺：其所持的公司股份，自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；在36个月内不上市交易。同时，仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较2004年度税后净利润的增长幅度达到或超过60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。
注2：公司2006年非公开发行股票，中信国安集团公司所认购股份的限售期为自非公开发行结束之日起36个月。
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股
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4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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注：1、2008年1月8日召开的公司2008年第一次临时股东大会选举李士林先生、孙亚雷先生、夏桂兰女士、罗宁先生、鄢钢先生、李建一先生、张建昕先生、秦永忠先生、李恒发先生、孙璐先生为公司第四届董事会董事；选举郑力女士、赵旭东先生、傅亮先生、陈鹏敬先生、高潮先生为公司第四届董事会独立董事；选举赵卫平先生、刘欣女士为公司第四届监事会由股东代表担任的监事。
2、2008年3月12日召开的公司第四届董事会第一次会议选举李士林先生为董事长，孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董事长；聘任廖小同先生为董事会秘书；聘任孙璐先生为总经理，廖小同先生、李宏灿先生为副总经理，吴毅群先生为财务总监，刘国建先生、万众先生、严浩宇先生为总经理助理。
3、2008年3月12日召开的公司第四届监事会第一次会议选举赵卫平先生为公司第四届监事会主席。
4、2007年12月18日召开的公司职工代表大会选举雷雪嶺先生为公司第四届监事会职工监事。
§6 董事会报告
6.1管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）总体经营情况
公司坚持重点发展有线电视、盐湖资源开发等优势产业的经营思路，紧密围绕全年工作计划和经营目标，加快盐湖项目建设进度，继续扩大有线电视项目规模，重点加强投资项目的经营管理，主营业务盈利能力稳步提高。同时，公司通过发行分离交易的可转换公司债券，调整债务结构，减少利息支出，为公司未来可持续发展打下良好基础。
报告期内，公司实现营业收入23.21亿元，营业利润3.34亿元，归属于母公司所有者的净利润3.25亿元。
（1）信息产业
①有线电视网络业务
报告期内，公司完成了安徽省网有线项目19.40%股权的收购，所投资的有线电视网络项目达到20个，分布于7省18个市，项目所在行政区域用户总数约达750万户，保持同行业领先地位。
在有线网络规模扩张的同时，公司数字电视业务也得到进一步发展。公司根据优先发展省会城市和经济较发达地区的整体规划，继续加快推进有线项目的数字化整体转换工作。其中，南京有线项目于2006年底基本完成城区70万有线用户数字化转换后，整转工作开始向郊区县用户延伸；合肥、长沙、武汉、湘潭、唐山等地有线项目相继启动了数字电视整体转换有关工作。截至报告期末，公司投资的有线电视项目已发展数字电视用户约170万户，较上年同期增长89%。在数字电视基本收视费标准方面，南京、合肥、长沙等地已获得批准，其中南京、合肥为每户每月24元，较原模拟收费标准提高了9元，长沙为每户每月24.5元，较原模拟收费标准提高了8元。在有线电视数字化转换的基础上，各有线电视项目还积极开拓基于数字电视系统的专业频道、互动电视、视频点播等增值业务，向用户提供更多优质服务，取得了良好的经济效益和社会效益。
报告期内，公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入13.78亿元，比上年同期增长30%，实现净利润2.20亿元，其中我公司权益利润9,641.60万元，较上年同期增长24%。
②增值电信业务
公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“北京鸿联”）是国内规模较大的增值电信运营商。受国家对增值电信行业整顿以及电信运营商调整信息服务政策等影响，报告期内北京鸿联增值电信业务整体收入较上年同期有所下降。对此，北京鸿联正在积极采取各种措施，包括整合多方资源、推广移动IVR业务及呼叫中心等业务、加大新产品研发力度、控制成本等，促进业务结构的优化，提高整体盈利能力。
③网络系统集成及应用软件开发业务
报告期内，公司在大型网络系统集成业务上取得良好发展。公司通过项目合作积极参与多个海外项目招投标工作；成功中标奥运村智能化应用系统项目，现已完成各系统的深化设计、管线敷设、设备安装等工作，正在进行各系统设备调试等收尾工作；继续实施广州市轨道交通乘客信息显示系统项目及邯郸、唐山交警数据中心改造项目等。公司在光电子业务方面不断加大市场开拓力度，在大型CMTS项目、卡E通电子交易系统等方面与多个省市地区签订了项目合同。报告期内，公司所属中信国安信息科技有限公司取得计算机信息系统集成一级资质，并被授予“中国安防优秀工程企业”和“AAA诚信优秀企业”称号。
（2）资源开发业务
公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安”）继续加快盐湖资源综合开发项目生产建设进度。在硫酸钾镁肥方面，年产30万吨生产线生产状况稳定，日产量逐步提高，同时青海国安通过实施湿法造粒系统改造，进一步提高了产品品质及其附加值。在碳酸锂方面，继万吨级生产线年初一次性投料试车成功后，青海国安重点对喷雾干燥车间、盐酸车间等相关设施进行了设备检测及技术改造，边调试边生产，逐步提高生产能力。在硼酸方面，青海国安已初步完成工业生产装置设计工作，正在进行设备选型试验。在镁盐产品方面，实验室研究工作基本完成，正积极进行相关产业化的前期工作。
报告期内公司硫酸钾镁肥产品通过了国家标准认定，产品在农田施用效果良好，品牌效应已经显现，产品供不应求，销售规模稳步增长；碳酸锂产品品质稳定，产品销售状况良好。报告期内，青海国安实现营业收入3.20亿元，净利润1.36亿元。
（3）高科技新材料业务
公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利公司”）的锂电池正极材料业务取得了良好的经营效果。2007年锂离子电池行业保持高速增长，但同时竞争也愈加激烈，为保持正极材料产品在技术、规模的行业主导地位，盟固利公司一方面加强推广主导产品并使之市场成熟，逐渐提高市场份额，新老客户增多；另一方面，积极进行产品结构调整，根据市场需求开发新型钴酸锂产品，提升产品性能，增加市场竞争力。报告期内，盟固利公司实现营业收入3.31亿元，较上年增长142%。
（4）房地产开发及物业管理业务
在房地产业务方面，公司所属大通房地产开发有限公司抓住房地产市场发展的大好机遇，立足现有项目开发，取得了良好的销售业绩。报告期内实现营业收入2.42亿元，净利润2,621.11万元。
在物业管理业务方面，公司积极开展所属物业的租赁工作，中信国安数码港、双城公寓商铺租赁状况良好。
（二）主营业务及其经营状况
公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，以及盐湖资源开发，新材料开发和生产，房地产开发及物业管理等业务。
1、主营业务按行业、地区分布具体情况如下：
（1）按行业分类：
■
（2）按地区分类：
■
2、主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的24.56%。
公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的10.18%。
（三）报告期公司资产构成等情况
1、资产构成情况 单位：万元
■
说明：
（1）长期股权投资期末比期初减少的主要原因是中信国安通信有限公司减持中国联合通信有限公司股权。
（2）短期借款期末比期初减少的主要原因是本期偿还银行贷款。
（3）应付债券期末比期初增加的主要原因是本期发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券。
2、报告期内主要资产采用的计量属性
报告期内，公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
（四）报告期内公司现金流量财务数据变动情况 单位：万元
■
说明：
（1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于公司加大销售及回款力度，使得本期“销售商品、提供劳务收到的现金”增长。
（2）公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于公司本期“购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”、“投资支付的现金”减少以及部分投资收回。
（3）公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于公司本期偿还银行借款的金额增加。
（五）公司主要子公司的经营情况及业绩（单位：万元）
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（六）对公司净利润影响达10%以上的控股子公司情况 单位：万元
■
（七）主要子公司或参股公司资产方面或其他主要财务指标出现显著变化的情况和原因说明：
公司所属子公司中信国安通信有限公司（以下简称国安通信）期初持有中国联合通信有限公司（以下简称联通公司）404,855,252.62元股权份额，占联通公司原总股本的2.45%。报告期内，联通公司实施减资方案，国安通信减持其121,286,774.30元股权份额，取得股权收入404,855,252.61元，实现投资收益（税前）100,475,798.36元。联通公司此次减资后使用资本公积金转增股本，转增后国安通信持有联通公司的股权份额为708,921,195.80元，占联通公司总股本的1.80%。
二、公司未来发展的展望
（一）公司的未来发展战略和规划
经过多年发展，公司已基本形成以信息产业、盐湖资源开发为重点的产业布局。公司未来将继续围绕有线电视网络和青海盐湖资源综合开发等重点业务，加大资产整合力度，加强专业化管理，扩大业务和产品规模，不断提升整体盈利能力和核心竞争力。
（二）行业发展趋势及市场竞争格局
有线电视业务方面：在国家的大力推动下，近年来我国有线数字电视转换保持快速发展势头，启动数字化转换的城市不断增加，数字电视用户规模快速增长，有线数字电视正成为我国国民经济和社会信息化的重要组成部分。2008年，国务院办公厅转发国家发改委、广电总局等六部委《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》（国办发〔2008〕1号），明确了加快有线电视网络数字化整体转换的目标，并为数字电视的发展提供更有利的条件。有线电视数字化的快速推进将为有线电视行业带来深刻的变革和巨大的市场机遇。有线电视实现数字化转换后，将极大地改善有线网络的运营管理手段，提高网络运行效率，同时，通过双向、宽频、高速的数字电视平台，还可向用户提供数字付费电视、互动电视、视频点播及高清数字电视等各种有线电视扩展和增值服务，这将大大拓展有线电视业务的发展空间，有效提升有线电视网络的价值。
盐湖资源综合开发方面：随着高效农业、特色农业的迅速发展，我国农业生产领域对钾肥以及高等级的含钾复合肥的需求继续增长，钾肥年需求量已达1000多万吨，但目前国内厂商的供给率只有30%左右，供需矛盾突出，市场价格持续走高。公司生产的硫酸钾镁肥产品品质优良并通过国家标准认定，具有无公害可直接施用、肥效明显、综合开发成本低等优势，通过市场推广，产品供不应求。碳酸锂作为最重要的锂盐之一，近年来随着信息产业、新能源产业的发展，全球碳酸锂需求稳定增长。硼作为重要的工业化工原料，由于我国硼资源比较缺乏，每年仍需大量进口硼酸，市场缺口较大。
（三）新年度经营计划
2008年，公司将继续围绕有线电视、盐湖资源开发等主营业务，大力推进数字电视转换，加快增值业务的拓展；加强盐湖资源开发产品的生产和销售等工作，促进公司经济效益水平的持续增长。
其中，在有线电视业务方面，公司一方面将通过有线电视项目网络整合、收购郊区县用户和大企业网用户，继续扩大网络和用户规模，提高用户占有率；另一方面将继续推动有线电视项目的数字化转换工作，大力推进数字电视业务，积极开展互动电视、视频点播等数字电视增值业务，改善有线电视网络的收入结构，提高网络利用率和单户ARPU值，提升有线电视网络的综合收益水平。
在盐湖资源开发业务方面，公司将继续做好项目的生产、建设、研发及销售等工作。公司将加强技术创新和工艺完善，在现有钾、锂资源开发的基础上，进行碳酸锂生产装置的调试调整，加快硼、镁资源的建设开发进度，实现钾锂硼镁资源的综合开发、循环利用。同时公司还将加强销售、运输、售后服务等方面工作，加大宣传推广力度，积极开拓国际国内市场，保持产销规模同步增长，实现良好的经济效益。
（四）未来发展资金需求、使用计划及资金来源
公司通过发行17亿元分离交易可转换公司债券，调整了公司的债务结构，减少了利息支出，同时也较好的满足了公司有线数字电视重点项目发展的资金需要。未来权证行权可募集资金计划全部投入盐湖资源综合开发项目，也将对公司的未来持续发展提供较好的支持。公司将继续根据自身及未来发展的实际需要，选择适当的资金筹措方式，保证业务需要，促进公司健康发展。
（五）主要风险因素及对策
1、随着公司数字电视业务的快速推进、盐湖资源开发业务进入生产销售阶段，各重点业务经营规模将不断扩大，公司正步入新的发展时期，加强对重点业务的有效管控成为保证公司持续快速发展的关键。对此，公司将围绕企业整体战略目标，调整优化投资项目，确保重点业务健康发展；建立健全控股子公司的公司治理建设，实现科学决策、规范运作；完善项目管理体制，发挥公司在项目管理方面积累的丰富经验，提高综合管理水平。
2、现代企业竞争的核心是人才竞争，随着公司业务规模的扩张，能否吸引并留住足够的高级管理人员、专业技术人员、生产销售人员等各方面人才，是决定公司未来发展速度的关键。对此，公司将实施人才战略，建立科学的人才选拔、培养和激励机制，加快人才队伍建设和后备力量的培养，满足公司持续发展的需要。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
报告期内发行分离交易可转债募集资金使用情况 单位：万元
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
■
上述交易的实施进一步扩大了公司有线电视网络运营的规模，有利于继续增强公司在有线电视运营领域的竞争优势。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
■
7.3 重大担保
√适用 □不适用
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用 单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 单位：元
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
□适用 √不适用
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本公司2007年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表（附后）。
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变化情况说明。
本公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则，并依据财政部新会计准则的相关规定编制本年度财务报告。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
中信国安信息产业股份有限公司
二00八年三月十九日
（下转D20版）
| 股票简称 | 中信国安 |
| 股票代码 | 000839 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 北京市海淀区海淀南路32号 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦 |
| 邮政编码 | 100020 |
| 公司国际互联网网址 | www.citicguoaninfo.com |
| 电子信箱 | guoan@citicguoaninfo.com |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 廖小同 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层 |
| 电话 | 010-65068509 |
| 传真 | 010-65061482 |
| 电子信箱 | liaoxt@citicguoaninfo.com |
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 2,321,441,757.05 | 1,794,240,150.70 | 1,820,824,121.37 | 27.49 | 1,799,858,806.40 | 1,826,717,204.32 |
| 利润总额 | 355,403,742.79 | 488,682,394.73 | 507,770,682.85 | -30.01 | 313,796,747.55 | 326,927,838.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 325,254,932.81 | 419,159,464.10 | 441,937,183.89 | -26.40 | 224,612,808.66 | 244,453,415.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 230,152,020.70 | 152,755,680.76 | 176,459,783.92 | 30.43 | 189,722,131.74 | 212,567,877.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347,444,145.22 | 146,484,993.97 | 146,484,993.97 | 137.19 | 461,055,129.82 | 461,055,129.82 |
| 项目 | 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 10,400,767,222.48 | 9,398,446,922.40 | 8,884,643,822.23 | 17.06 | 7,428,239,745.13 | 7,263,567,755.64 |
| 所有者权益（或股东权益） | 4,920,337,299.48 | 4,876,622,724.41 | 4,343,941,529.04 | 13.27 | 3,098,165,708.81 | 2,925,116,440.10 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.4170 | 0.5374 | 0.6195 | -32.69 | 0.3403 | 0.3595 |
| 稀释每股收益 | 0.4170 | 0.5374 | 0.6195 | -32.69 | 0.3403 | 0.3595 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.2951 | 0.1958 | 0.2474 | 19.28 | 0.2875 | 0.3126 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.61 | 8.60 | 10.17 | 减3.56个百分点 | 7.25 | 8.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.13 | 11.16 | 13.08 | 减5.95个百分点 | 7.44 | 8.53 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.68 | 3.13 | 4.06 | 增0.62个百分点 | 6.12 | 7.27 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.04 | 4.07 | 5.22 | 减0.18个百分点 | 6.29 | 7.42 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.4454 | 0.1878 | 0.1878 | 137.17 | 0.6986 | 0.6986 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.3081 | 6.2521 | 5.5692 | 13.27 | 4.6942 | 4.4320 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 股权转让收益 | 85,092,731.62 |
| 营业外收支净额 | 703,004.81 |
| 冲回福利费 | 9,307,175.68 |
| 合计 | 95,102,912.11 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 | 0 | 1,360,156,488.42 | 1,360,156,488.42 | 13,496,699.16 |
| 合计 | 0 | 1,360,156,488.42 | 1,360,156,488.42 | 13,496,699.16 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 限售股解限 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 3、境外上市的外资股 4、其他 | 334,955,288 334,955,288 | 42.94 42.94 | － | － | － | 100,086,758 100,086,758 | 100,086,758 100,086,758 | 435,042,046 435,042,046 | 55.78 55.78 |
| 三、股份总数 | 779,999,989 | 100.00 | 779,999,989 | 100.00 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中信国安有限公司 | 324,697,669 | 0 | 0 | 324,697,669 | 股权分置改革（注1） | 2009.2.6 |
| 中信国安集团公司 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 非公开发行（注2） | 2009.8.23 |
| 易方达基金管理有限公司 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2007.8.23 |
| 南方基金管理有限公司 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2007.8.23 |
| 广发基金管理有限公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2007.8.23 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2007.8.23 |
| 新华人寿保险股份有限公司 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2007.8.23 |
| 博时基金管理有限公司 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2007.8.23 |
| 中国国际金融有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2007.8.23 |
| 公司董、监事及高管 | 347,032 | 86,758 | 0 | 260,274 | 董、监事、高管 | 2007.5.22 |
| 合计 | 445,044,701 | 100,086,758 | 0 | 344,957,943 |
| 股东总数 | 55,618户 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中信国安有限公司 | 其他 | 41.63 | 324,697,669 | 324,697,669 | 0 | ||
| 中信国安集团公司 | 国有法人 | 2.56 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | ||
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 2.47 | 19,259,079 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 1.76 | 13,741,230 | 0 | 未知 | ||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 其他 | 1.67 | 13,000,000 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 1.20 | 9,363,677 | 0 | 未知 | ||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 1.11 | 8,623,686 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.10 | 8,608,164 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.09 | 8,509,313 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 其他 | 1.07 | 8,362,236 | 0 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 19,259,079 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 13,741,230 | 人民币普通股 | |||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 13,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 9,363,677 | 人民币普通股 | |||||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 8,623,686 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 8,608,164 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 8,509,313 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 8,362,236 | 人民币普通股 | |||||
| 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 | 7,597,499 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,866,774 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中信国安集团持有本公司控股股东中信国安有限公司50%的股权，并直接持有本公司2.56%的股权。景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的管理人为景顺长城基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 中信泰富有限公司是中国中信集团公司控股的香港上市公司，已发行的股本为港币8.78亿元，主要经营业务为基本建设（包括发电、基础设施、信息业及航空）、贸易及分销、物业投资及发展。 中国中信集团公司注册资本为300亿元，法定代表人孔丹，是国家授权投资的机构和国有大型综合性跨国企业集团。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 第三届任期起止日期 | 年初持股数（股） | 年末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 李士林 | 董事长 | 男 | 58 | 2004.4.20-2008.1.8 | 46,233 | 46,233 | - | 0 | 是 | ||||
| 孙亚雷 | 副董事长 | 男 | 40 | 2004.4.20-2008.1.8 | 40,454 | 40,454 | - | 0 | 是 | ||||
| 夏桂兰 | 副董事长 | 女 | 46 | 2004.4.20-2008.1.8 | 34,673 | 34,673 | - | 0 | 是 | ||||
| 江 平 | 独立董事 | 男 | 78 | 2004.4.20-2008.1.8 | 0 | 0 | - | 3.60 | 否 | ||||
| 崔建民 | 独立董事 | 男 | 76 | 2004.4.20-2008.1.8 | 0 | 0 | - | 3.60 | 否 | ||||
| 付 洋 | 独立董事 | 男 | 59 | 2004.4.20-2008.1.8 | 0 | 0 | - | 3.60 | 否 | ||||
| 刘晓光 | 独立董事 | 男 | 53 | 2004.4.20-2008.1.8 | 0 | 0 | - | 3.60 | 否 | ||||
| 高 潮 | 独立董事 | 男 | 52 | 2004.4.20-2008.1.8 | 0 | 0 | - | 3.60 | 否 | ||||
| 罗 宁 | 董事 | 男 | 49 | 2004.4.20-2008.1.8 | 34,673 | 34,673 | - | 0 | 是 | ||||
| 李 雄 | 董事 | 男 | 61 | 2004.4.20-2008.1.8 | 0 | 0 | - | 0 | 是 | ||||
| 鄢 钢 | 董事 | 男 | 55 | 2004.4.20-2008.1.8 | 34,674 | 34,674 | - | 0 | 是 | ||||
| 李建一 | 董事 | 男 | 41 | 2004.4.20-2008.1.8 | 22,152 | 22,152 | - | 0 | 是 | ||||
| 张建昕 | 董事 | 男 | 46 | 2004.4.20-2008.1.8 | 34,673 | 34,673 | - | 0 | 是 | ||||
| 秦永忠 | 董事 | 男 | 51 | 2004.4.20-2008.1.8 | 11,556 | 11,556 | - | 0 | 是 | ||||
| 李恒发 | 董事 | 男 | 51 | 2004.4.20-2008.1.8 | 52,721 | 52,721 | - | 0 | 是 | ||||
| 赵卫平 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2004.4.20-2008.1.8 | 11,556 | 11,556 | - | 0 | 是 | ||||
| 刘 欣 | 监事 | 女 | 45 | 2004.4.20-2008.1.8 | 11,556 | 11,556 | - | 0 | 是 | ||||
| 雷雪嶺 | 职工监事 | 男 | 39 | 2004.3.10-2007.12.18 | 3,306 | 3,306 | - | 11.58 | 否 | ||||
| 孙璐 | 总经理 | 男 | 34 | 2005.6.8-2008.3.12 | 0 | 0 | - | 46.14 | 否 | ||||
| 廖小同 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 48 | 2004.4.20-2008.3.12 | 3,248 | 3,248 | - | 36.91 | 否 | ||||
| 张民权 | 副总经理 | 男 | 59 | 2004.4.20-2008.3.12 | 0 | 0 | - | 34.24 | 否 | ||||
| 吴毅群 | 财务总监 | 男 | 57 | 2004.4.20-2008.3.12 | 0 | 0 | - | 36.91 | 否 | ||||
| 刘国建 | 总经理助理 | 男 | 57 | 2004.4.20-2008.3.12 | 5,557 | 5,557 | - | 32.30 | 否 | ||||
| 万众 | 总经理助理 | 男 | 37 | 2007.4.27-2008.3.12 | 0 | 0 | - | 29.63 | 否 | ||||
| 合计 | - | - | - | - | 347,032 | 347,032 | 245.71 | - | |||||
| 分行业 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 营业利润（万元） | 营业利润率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 营业利润率比上年增减 |
| 信息及服务 | 141,202.25 | 89,288.02 | 48,734.98 | 34.51% | 6.88% | 25.70% | 减少9.06个百分点 |
| 产品销售 | 65,226.51 | 38,924.68 | 24,398.93 | 37.41% | 113.01% | 129.33% | 减少6.26个百分点 |
| 房地产开发及物业管理 | 26,469.62 | 14,323.31 | 10,794.83 | 40.78% | -8.19% | -32.35% | 增加15.59个百分点 |
| 地区 | 营业收入（万元） | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京地区 | 108,406.17 | 5.45 |
| 上海地区 | 10,398.36 | 2.84 |
| 东北地区 | 148.81 | -31.09 |
| 华北地区 | 11,402.79 | 2.85 |
| 华东地区 | 34,322.44 | 34.36 |
| 华南地区 | 28,166.44 | 59.95 |
| 华中地区 | 7,863.77 | 10.28 |
| 西北地区 | 32,350.94 | 92.90 |
| 西南地区 | 1,030.15 | -13.96 |
| 小计 | 234,089.87 | 21.63 |
| 公司内各地区分部间相互抵销 | -1,945.69 | -81.26 |
| 合计 | 232,144.18 | 27.49 |
| 项目 | 2007年金额 | 占总资产比重(%) | ||
| 2007年 | 2006年 | 增减 | ||
| 应收款项 | 100,880.31 | 9.70 | 6.72 | 增加2.98个百分点 |
| 存货 | 66,050.81 | 6.35 | 7.16 | 减少0.81个百分点 |
| 长期股权投资 | 112,006.82 | 10.77 | 15.11 | 减少4.34个百分点 |
| 固定资产 | 254,626.54 | 24.48 | 26.32 | 减少1.84个百分点 |
| 在建工程 | 184,513.42 | 17.74 | 17.64 | 增加0.10个百分点 |
| 短期借款 | 132,189.70 | 12.71 | 23.41 | 减少10.70个百分点 |
| 长期借款 | 152,165.69 | 14.63 | 15.56 | 减少0.93个百分点 |
| 应付债券 | 136,015.65 | 13.08 | 0 | 增加13.08个百分点 |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 2007年比2006年增减金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,744.41 | 14,648.50 | 20,095.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,629.48 | -136,957.58 | 78,328.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,014.90 | 153,157.56 | －80,142.66 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 49,130.54 | 30,848.44 | 18,282.10 |
| 主要控股公司 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者的净利润 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产、销售等 | 80,000.00 | 318,646.94 | 107,711.18 | 13,552.53 |
| 中信国安通信有限公司 | 计算机信息网络国际联网业务、无线通信、数据通信、电信增值等 | 141,012.75 | 221,190.29 | 174,204.03 | 12,818.78 |
| 大通房地产开发有限公司 | 房地产开发经营；建筑与装修工程的承包；建筑物的装饰装修等 | 9,000.00 | 101,089.53 | 20,728.59 | 2,621.11 |
| 中信国安信息科技有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等 | 15,132.00 | 35,767.23 | 25,998.34 | 2,316.80 |
| 中信国安恒通科技开发有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等 | 13,334.00 | 33,247.74 | 17,660.99 | 949.99 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等 | 6,000.00 | 28,945.35 | 17,477.60 | -1,545.07 |
| 营业收入 | 营业利润 | 归属于母公司所有者的净利润 | |
| 中信国安通信有限公司 | 31,673.32 | 15,086.17 | 12,818.78 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 32,019.70 | 11,453.55 | 13,552.53 |
| 募集资金总额 | 165,845.04 | 本年度已使用募集资金总额 | 125,000 | |||||
| 已累计使用募集资金总额 | 125,000 | |||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | ||
| 偿还银行贷款 | 否 | 125,000 | 125,000 | 是 | - | - | ||
| 有线数字电视项目 | 否 | 40,845.04 | - | - | - | - | ||
| 合计 | 165,845.04 | 125,000 | - | - | ||||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | - | |||||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | - | |||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂存银行。 | |||||||
| 公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2007年12月31日公司总股本779,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金77,999,998.90元，尚余未分配利润289,868,905.55元，结转以后年度；以资本公积金按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本。 以上利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司股东大会审议。 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 中信国安集团公司 | 安徽广电19.40%的股权 | 2007.12.28 | 7,120.66万元 | - | - | 是关联交易，以经审计的资产净值为计价基础 | 是 | 是 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| - | 减持中国联合通信有限公司12,128.68万元股权份额 | - | 40,485.53万元 | - | 10,047.58万元 | 否 | 有关工商变更登记正在办理 | 有关工商变更登记正在办理 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 无 | ||||||
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 57,995万元 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 57,995万元 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 57,995万元 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 11.79% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 北京国安电气总公司 | 4,500.00 | 32.30% | ||
| 合计 | 4,500.00 | |||
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备 注 |
| 中信国安有限公司 | 中信国安有限公司于公司股权分置改革中承诺：其所持的公司股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；在36个月内不上市交易。同时，中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较2004年度税后净利润的增长幅度达到或超过60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。 | 履行承诺 |
| 序号 | 证券 品种 | 证券 代码 | 证券简称 | 初始投资 金额（元） | 持有 数量 | 期末 账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期 损益 |
| 无 | ||||||||
| 期末持有的其他证券投资 | — | |||||||
| 报告期已出售证券投资损益 | — | — | — | — | 9,015,670.05 | |||
| 合计 | — | 100% | 9,015,670.05 | |||||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资 金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600030 | 中信证券 | 10,035,010 | 0.03% | 99,178,970.00 | 200,000.00 | 63,483,960.00 | 可供出售金融资产 | 发起人股份及增发股份 |
| 合计 | 10,035,010 | — | 99,178,970.00 | 200,000.00 | 63,483,960.00 |
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有 数量 | 占该公司股权比例 | 期末 账面值 | 报告期 损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 巨田基金管理有限公司 | 35,000,000.00 | - | 35% | 43,339,373.00 | 12,131,097.05 | 12,131,097.05 | 长期股权投资 | 发起人股份 |
| 中投信用担保公司 | 50,000,000.00 | - | 5% | 50,000,000.00 | - | - | 长期股权投资 | 发起人股份 |
| 合计 | 85,000,000.00 | 93,339,373.00 | 12,131,097.05 | 12,131,097.05 |