母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 42,993,110.46 | 15,152,583.27 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,513,197.20 | 17,745,000.00 | |
| 应收账款 | 九、1 | 46,355,967.33 | 49,039,411.43 |
| 预付款项 | 7,488,049.78 | 20,997,633.27 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 12,600,000.00 | ||
| 其他应收款 | 九、2 | 8,488,655.60 | 255,989,238.43 |
| 存货 | 600,462.90 | 1,747,531.98 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 126,439,443.27 | 373,271,398.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 九、3 | 602,348,301.71 | 577,904,753.72 |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 314,708,538.92 | 352,739,494.93 | |
| 在建工程 | 16,203,441.80 | 5,847,666.48 | |
| 工程物资 | - | - | |
| 固定资产清理 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 3,405,431.71 | 3,539,238.50 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 4,388,306.18 | 4,351,316.58 | |
| 递延所得税资产 | 15,729,543.01 | 12,662,594.43 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 956,783,563.33 | 957,045,064.64 | |
| 资产总计 | 1,083,223,006.60 | 1,330,316,463.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 10,007,000.00 | 8,469,471.32 | |
| 应付账款 | 20,091,320.63 | 20,745,582.49 | |
| 预收款项 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 8,928,824.05 | 11,407,192.19 | |
| 应交税费 | 4,248,821.48 | 6,215,714.53 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 453,184.96 | 472,888.48 | |
| 其他应付款 | 12,156,997.67 | 43,871,826.66 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 60,000,000.00 | 340,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 225,886,148.79 | 481,182,675.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 23,823,575.71 | 17,412,626.67 | |
| 应付债券 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 专项应付款 | 711,733.43 | 711,733.43 | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | 5,500,000 | ||
| 非流动负债合计 | 30,035,309.14 | 18,124,360.10 | |
| 负债合计 | 255,921,457.93 | 499,307,035.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 334,500,000.00 | 334,500,000.00 | |
| 资本公积 | 305,378,140.83 | 305,378,140.83 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 90,867,835.13 | 86,655,973.35 | |
| 未分配利润 | 96,555,572.71 | 104,475,313.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 827,301,548.67 | 831,009,427.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,083,223,006.60 | 1,330,316,463.02 |
公司法定代表人:刘渭清 财务总监:龙泉 财务资产部经理:刘保坊
合并利润表
2007年1-12月
编制单位:重庆九龙电力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 2,414,980,776.11 | 2,326,209,879.56 | |
| 其中：营业收入 | 八、32 | 2,414,980,776.11 | 2,326,209,879.56 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,335,512,987.01 | 2,212,117,282.03 | |
| 其中：营业成本 | 八、32 | 2,107,855,200.86 | 1,991,623,544.51 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 19,747,577.42 | 17,642,566.32 | |
| 销售费用 | 9,075,272.93 | 7,587,290.23 | |
| 管理费用 | 66,716,513.61 | 64,642,066.40 | |
| 财务费用 | 109,458,059.08 | 98,749,322.27 | |
| 资产减值损失 | 八、34 | 22,660,363.11 | 31,872,492.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、33 | 20,322,724.00 | 5,746,150.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,471,042.65 | 3,477,306.89 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 99,790,513.10 | 119,838,747.74 | |
| 加：营业外收入 | 八、35 | 4,098,686.73 | 3,082,204.85 |
| 减：营业外支出 | 八、36 | 1,356,932.46 | 2,955,655.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 377,609.11 | 18,525.64 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,532,267.37 | 119,965,297.55 | |
| 减：所得税费用 | 八、37 | 10,185,359.56 | 3,634,008.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,346,907.81 | 116,331,289.06 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,410,910.07 | 65,148,322.18 | |
| 少数股东损益 | 31,935,997.74 | 51,182,966.88 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 十四、1 | 0.18 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.19 |
公司法定代表人:刘渭清 财务总监:龙泉 财务资产部经理:刘保坊
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 九、4 | 286,515,803.61 | 322,427,416.39 |
| 减：营业成本 | 九、4 | 272,016,541.58 | 283,347,551.21 |
| 营业税金及附加 | 2,561,213.81 | 3,283,467.15 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 22,635,917.06 | 19,047,244.85 | |
| 财务费用 | 7,029,654.98 | 3,948,936.49 | |
| 资产减值损失 | 616,785.55 | 28,313,149.21 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 九、5 | 57,298,557.84 | 7,062,980.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,216,200.45 | 7,062,980.98 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,954,248.47 | -8,449,951.54 | |
| 加：营业外收入 | 339,030.40 | 326,511.63 | |
| 减：营业外支出 | 241,609.66 | 592,503.48 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 8,957.42 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,051,669.21 | -8,715,943.39 | |
| 减：所得税费用 | -3,066,948.58 | -2,555,913.59 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,118,617.79 | -6,160,029.80 |
公司法定代表人:刘渭清 财务总监:龙泉 财务资产部经理:刘保坊
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,211,014,498.10 | 2,467,102,928.31 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,468,517.25 | 2,968,268.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、39 | 97,682,257.92 | 56,558,239.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,312,165,273.27 | 2,526,629,436.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,652,836,331.34 | 1,835,074,905.99 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,515,424.38 | 81,965,213.36 | |
| 支付的各项税费 | 181,592,663.34 | 204,602,144.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、39 | 76,777,330.66 | 138,980,136.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,007,721,749.72 | 2,260,622,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,443,523.55 | 266,007,036.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 35,188,500.00 | 5,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,363,428.90 | 13,162,144.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,648.39 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 八、40 | 6,358,149.29 | 1,849,367.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,030,726.58 | 20,911,511.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,456,228.90 | 248,471,379.94 | |
| 投资支付的现金 | 46,460,000.00 | 23,686,760.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 183,916,228.90 | 272,158,139.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,885,502.32 | -251,246,628.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 46,460,143.42 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,600,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 984,359,240.73 | 917,555,675.57 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 984,359,240.73 | 964,015,818.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 964,016,240.73 | 1,008,577,332.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 155,789,837.12 | 150,401,356.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,546,465.38 | 4,493,684.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341,876.71 | 139,592.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,120,147,954.56 | 1,159,118,281.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,788,713.83 | -195,102,462.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -341.77 | -620.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,768,965.63 | -180,342,674.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,732,020.28 | 236,074,695.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 八、42 | 99,500,985.91 | 55,732,020.28 |
公司法定代表人:刘渭清 财务总监:龙泉 财务资产部经理:刘保坊
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,750,468.62 | 380,279,147.02 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,532,581.38 | 5,818,196.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 356,283,050.00 | 386,097,343.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,099,466.57 | 211,476,266.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,585,458.32 | 27,085,754.89 | |
| 支付的各项税费 | 34,616,069.22 | 41,325,050.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,253,090.29 | 37,255,673.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,554,084.40 | 317,142,744.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,728,965.60 | 68,954,598.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 35,188,500.00 | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 54,951,769.85 | 26,334,508.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,448.39 | 488,562.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,859,051.15 | 329,189.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,031,769.39 | 28,652,259.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,045,702.19 | 12,824,605.14 |
| 投资支付的现金 | 46,460,000.00 | 23,686,760.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 78,505,702.19 | 36,511,365.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,526,067.20 | -7,859,105.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 174,260,000.00 | 239,005,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 174,260,000.00 | 239,005,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,517,000.00 | 268,530,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,815,628.90 | 41,738,955.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341,876.71 | 139,592.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,674,505.61 | 310,408,787.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,414,505.61 | -71,403,787.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,840,527.19 | -10,308,294.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,152,583.27 | 25,460,877.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,993,110.46 | 15,152,583.27 |
公司法定代表人:刘渭清 财务总监:龙泉 财务资产部经理:刘保坊
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 334,500,000.00 | 307,352,505.41 | 100,690,820.63 | 160,106,056.61 | 902,649,382.65 | |
| 加：会计政策变更 | -1,974,364.58 | -14,034,847.28 | -55,630,743.54 | -71,639,955.40 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 334,500,000.00 | 305,378,140.83 | 86,655,973.35 | 104,475,313.07 | 831,009,427.25 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,211,861.78 | -7,919,740.36 | -3,707,878.58 | |||
| （一）净利润 | 42,118,617.79 | 42,118,617.79 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 42,118,617.79 | 42,118,617.79 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 4,211,861.78 | -50,038,358.15 | -45,826,496.37 | |||
| 1．提取盈余公积 | 4,211,861.78 | -4,211,861.78 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -45,826,496.37 | -45,826,496.37 |
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 334,500,000.00 | 305,378,140.83 | 90,867,835.13 | 96,555,572.71 | 827,301,548.67 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 334,500,000.00 | 296,930,976.21 | 94,749,765.52 | 146,776,560.64 | 872,957,302.37 | |
| 加：会计政策变更 | -1,974,364.58 | - | -8,093,792.17 | 3,998,782.23 | -6,069,374.52 | |
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 334,500,000.00 | 294,956,611.63 | - | 86,655,973.35 | 150,775,342.87 | 866,887,927.85 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,421,529.20 | -46,300,029.80 | -35,878,500.60 | |||
| （一）净利润 | -6,160,029.80 | -6,160,029.80 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 10,421,529.20 | 10,421,529.20 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 10,421,529.20 | 10,421,529.20 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 10,421,529.20 | -6,160,029.80 | 4,261,499.40 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -40,140,000.00 | -40,140,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,140,000.00 | -40,140,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 334,500,000.00 | 305,378,140.83 | 86,655,973.35 | 104,475,313.07 | 831,009,427.25 | |
公司法定代表人:刘渭清 财务总监:龙泉 财务资产部经理:刘保坊
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：刘渭清
重庆九龙电力股份有限公司
2008年3月19日
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:重庆九龙电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 334,500,000.00 | 307,352,505.41 | 113,624,796.21 | 130,944,469.18 | 283,044,189.54 | 1,169,465,960.34 | |||
| 加：会计政策变更 | -26,968,822.86 | 49,164,694.69 | -133,665.35 | 22,062,206.48 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 334,500,000.00 | 307,352,505.41 | 86,655,973.35 | 180,109,163.87 | 282,910,524.19 | 1,191,528,166.82 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 199,320.00 | 4,211,861.78 | 10,372,551.92 | 6,935,184.03 | 21,718,917.73 | ||||
| （一）净利润 | 60,410,910.07 | 31,935,997.74 | 92,346,907.81 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 199,320.00 | 100,680.00 | 300,000.00 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 199,320.00 | 100,680.00 | 300,000.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 199,320.00 | 60,410,910.07 | 32,036,677.74 | 92,646,907.81 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 4,211,861.78 | -50,038,358.15 | -25,101,493.71 | -70,927,990.08 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 4,211,861.78 | -4,211,861.78 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -45,826,496.37 | -25,101,493.71 | -70,927,990.08 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 334,500,000.00 | 307,551,825.41 | 90,867,835.13 | 190,481,715.79 | 289,845,708.22 | 1,213,247,084.55 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||
| 一、上年年末余额 | 334,500,000.00 | 296,930,976.21 | 99,877,004.79 | 0 | 128,733,483.37 | 144,953,663.09 | 1,004,995,127.46 | |||||
| 加：会计政策变更 | -13,221,031.44 | 26,367,358.32 | 67,578.22 | 13,213,905.10 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 334,500,000.00 | 296,930,976.21 | 0 | 86,655,973.35 | 0 | 155,100,841.69 | 0 | 145,021,241.31 | 1,018,209,032.56 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0 | 10,421,529.20 | 0 | 0 | 0 | 25,008,322.18 | 0 | 137,889,282.88 | 173,319,134.26 | |||
| （一）净利润 | 65,148,322.18 | 51,182,966.88 | 116,331,289.06 | |||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 10,421,529.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,421,529.20 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | 10,421,529.20 | 10,421,529.20 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 10,421,529.20 | 65,148,322.18 | 51,182,966.88 | 126,752,818.26 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 91,200,000.00 | 91,200,000.00 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | 91,200,000.00 | 91,200,000.00 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40,140,000.00 | 0 | -4,493,684.00 | -44,633,684.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,140,000.00 | -4,493,684.00 | -44,633,684.00 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 334,500,000.00 | 307,352,505.41 | 86,655,973.35 | 180,109,163.87 | 282,910,524.19 | 1,191,528,166.82 | ||||||
公司法定代表人:刘渭清 财务总监:龙泉 财务资产部经理:刘保坊