资本公积金转增股本方案: 在综合考虑股东建议、公司盈利前景、资产状况以及市场环境的前提下，建议以每10股转增6股的比例，向全体股东转增股本。
以2007年12月31日总股本6,872,006,387股计算，转增股本为4,123,203,832股，本次资本公积金转增股本总金额为4,123,203,832元。转增前，资本公积金为12,885,360,235.32元，转增后，资本公积金结余为8,762,156,403.32元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§8 重要事项
8.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
8.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
8.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及公司控股子公司新增担保（含反担保）8.18亿元，解除担保24.19亿元。截止报告期末，公司担保余额18.07亿元，占公司净资产的比重为6.17%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供银行借款担保余额12.32亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供银行借款担保余额为2.75亿元，公司及公司控股子公司对外担保余额3.00亿元。公司的对外担保主要来自受让浙江南都等公司股权带来的历史担保，均按照有关规定，履行了相应的审批程序，且根据股权转让协议的约定，因该等担保导致所有争议、索赔事项，均由股权转让方负责处理，相关赔偿义务及责任均由股权转让方承担。目前股权转让方与公司正逐步清理该等担保，进展正常。
报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未直接或间接向资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
报告期内，公司新增担保余额明细如下：
| 序号 | 担保人 (万科所占权益比例) | 担保对象 (万科所占权益比例) | 担保金额 | 担保说明 | 担保起止日期 |
| 1 | 万科企业股份有限公司 | 无锡万科房地产有限公司(60%) | 人民币6000万元 | 为10000万银行借款提供公司权益比例(60%)的担保 | 2007年1月18日至2009年1月15日 |
| 2 | 万科企业股份有限公司 | 无锡万科房地产有限公司(60%) | 人民币3000万元 | 为5000万银行借款提供公司权益比例(60%)的担保 | 2007年2月2日至2008年7月5日 |
| 3 | 万科企业股份有限公司 | 无锡万科房地产有限公司(60%) | 人民币3000万元 | 为5000万银行借款提供公司权益比例(60%)的担保 | 2007年2月2日至2008年1月15日 |
| 4 | 万科企业股份有限公司 | 长沙宏程房地产开发有限公司(80%) | 人民币10000万元 | 为10000万银行借款提供担保 | 2007年3月20日至2009年3月20日 |
| 5 | 万科企业股份有限公司 | 成都万科置业有限公司(60%) | 人民币3000万元 | 为5000万银行借款提供公司权益比例(60%)的担保 | 2007年5月17日至2009年5月16日 |
| 6 | 万科企业股份有限公司 | 成都万科置业有限公司(60%) | 人民币1800万元 | 为3000万银行借款提供公司权益比例(60%)的担保 | 2007年5月30日至2009年5月29日 |
| 7 | 万科企业股份有限公司 | 成都万科置业有限公司(60%) | 人民币6000万元 | 为10000万银行借款提供公司权益比例(60%)的担保 | 2007年7月2日至2009年7月1日 |
| 8 | 万科企业股份有限公司 | 成都万科置业有限公司(60%) | 人民币3000万元 | 为5000万银行借款提供公司权益比例(60%)的担保 | 2007年10月11日至2009年10月10日 |
| 9 | 万科企业股份有限公司 | 成都万科置业有限公司(60%) | 人民币3000万元 | 为5000万银行借款提供公司权益比例(60%)的担保 | 2007年12月14日至2009年12月13日 |
| 10 | 浙江万科南都房地产有限公司(100%) | 杭州南都宋城置业股份有限公司(50%) | 人民币1750万元 | 为1750万银行借款提供担保 | 2007年1月31日至2008年4月23日 |
| 11 | 浙江万科南都房地产有限公司(100%) | 杭州南都宋城置业股份有限公司(50%) | 人民币8250万元 | 为8250万银行借款提供担保 | 2007年2月2日至2008年3月20日 |
8.4 重大关联交易
8.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
8.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 沈阳万科永达房地产开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 58,383,209.50 | 64,061,586.96 |
| 杭州南都宋城置业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 214,350,000.00 | 239,350,000.00 |
| 北海万达房地产开发有限公司 | 0.00 | 7,794,145.37 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞万科置业有限公司 | 0.00 | 15,617,646.38 | 24,114,137.80 | 0.00 |
| 上海万盛房地产有限公司 | 521,898.70 | 0.00 | 0.00 | 7,277,926.66 |
| 上海中房滨江房产有限公司* | 217,677,933.03 | 317,031,448.52 | 0.00 | 0.00 |
| 长沙东方城房地产开发有限公司 | 0.00 | 12,495,994.40 | 0.00 | 0.00 |
| 上海地杰置业有限公司 | 399,277,017.79 | 399,277,017.79 | 0.00 | 0.00 |
| 北京金隅万科房地产开发有限公司 | 412,485,921.90 | 412,485,921.90 | 0.00 | 0.00 |
| 成都一航万科房地产开发有限公司 | 22,527,438.00 | 22,527,438.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉高尔夫城市花园房地产开发有限公司 | 12,580,621.96 | 12,580,621.96 | 0.00 | 0.00 |
| 上海加来房地产开发有限公司 | 183,379,801.97 | 183,379,801.97 | 0.00 | 0.00 |
| 上海南都白马房地产开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 52,550,552.95 | 52,550,552.95 |
| 合计 | 1,248,450,633.35 | 1,383,190,036.29 | 349,397,900.25 | 363,240,066.57 |
8.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
8.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
8.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司原第一大股东、现第一大股东华润股份有限公司的母公司中国华润总公司于2001年向本公司郑重承诺：将本着有利于万科发展的原则一如既往地支持万科，在其公司及下属公司或者万科可能涉及到同业竞争的投资项目、处理由于同业竞争而发生的争议、纠纷时，保持中立。中国华润总公司始终履行其承诺。
在公司股权分置改革中，华润股份有限公司承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。之后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占万科股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且出售价格不低于股权分置改革当中发行的认沽权证行权价的120%（出售价格将按权证行权价的调整方式在法定限售期内进行调整）。华润股份有限公司严格遵守上述承诺。
在公司2006年度非公开发行A股股票中，华润股份有限公司承诺认购的股票自愿锁定三十六个月。有关承诺也得到严格履行。
8.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
8.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
8.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | 990,045.00 | 990,045.00 | - | - | 3,009,778.74 | |||
| 合计 | 990,045.00 | 990,045.00 | - | - | 3,009,778.74 | |||
公司2006年收购北京朝万房地产中心60%股权带来的990,045份上投摩根中国优势基金本报告期内全部售出，报告期内损益为3,009,778.74元。
8.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600751 | *ST天海 | 143,600.00 | 0.04% | 143,600.00 | 0.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600329 | 中新药业 | 306,000.00 | 0.02% | 1,029,985.98 | 0.00 | 554,326.38 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 000001 | 深发展Ａ | 9,667,147.80 | 0.10% | 85,599,360.00 | 0.00 | 75,932,212.20 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600697 | 欧亚集团 | 5,070,000.00 | 1.18% | 47,837,965.16 | 0.00 | 24,671,965.16 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600856 | 长百集团 | 2,990,000.00 | - | 0.00 | 17,061,321.19 | -2,597,400.00 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600680 | 上海普天 | 8,841,200.00 | 1.41% | 53,870,980.80 | 0.00 | 16,982,472.00 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600850 | 华东电脑 | 3,000,000.00 | - | 0.00 | 27,694,824.12 | -2,025,600.00 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | 30,017,947.80 | - | 188,481,891.94 | 44,756,145.31 | 113,517,975.74 | - | - | |
注：报告期内，公司持有的长百集团、华东电脑股权已售出。
8.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
8.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§9 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2007年度监事会辞旧迎新：第5届监事会任期届满，圆满完成使命，新选举的第6届监事会开始继续面对新的挑战。第5届监事会和新组建的第6届监事会一如既往遵照公司法、公司章程及监事会议事规则等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的利益。报告期内，监事会具体工作情况如下：
1、监事会会议及决议情况
报告期内，公司监事会共召开五次会议：
（1）2007年3月16日第5届监事会召开第14次会议。会议审议通过了监事会2006年度报告，审议并确认了公司2006年度审计报告、公司2006年度利润分配、分红派息及公积金转增股本预案、关于计提和核销2006年度资产减值准备情况的议案、关于应用投资性房地产等主要会计政策的议案、公司2006年度报告及年度报告摘要、关于调整2006年度审计费用的议案、关于聘任2007年度核数师的议案、关于调整董事、监事薪酬的议案、关于受让浙江南都剩余20%股权的议案、关于提请股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划中董事、监事具体分配额度的议案、关于公开增发A股股票方案的议案，审议并通过了提名第六届监事会候选人的议案、关于召开二零零六年度股东大会的议案，会议还通报了职工代表监事改选的情况。
（2）2007年4月13日新组建的第6届监事会召开第1次会议，会议选举丁福源先生为公司第6届监事会主席。
（3）2007年4月27日召开的第6届监事会第2次会议审议并确认了公司2007年度第一季度报告。
（4）2007年8月24日召开的第6届监事会第3次会议审议并确认了公司2007年中期报告，未经审计财务报表和中期报告摘要，关于公司2007年度中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本的议案；
（5）2007年10月26日第6届监事会第4次会议审议并确认了公司2006年第三季度报告和未经审计财务报表。
此外，监事会还审议并通过了2007年4月18日以通讯表决方式提交的监事会议事规则（修订稿）。
2、监事会巡视
随着公司规模的扩大，为了加强内部风险的控制，监事会加大了对下属公司、项目的巡视、巡查力度。2007年监事会组织各位监事和部分董事、独立董事进行的项目巡视达到5次，实地查看了佛山、中山、珠海、大连、长春、厦门、南昌、宁波、镇江、青岛等10个城市18个项目，了解了项目所在公司的经营管理现状。为了达到强化公司治理工作的目标，2007年，监事会开展了对一线公司内部控制工作以及集团阶段性重点工作进展情况的现场巡查。期间组织监事对25个下属公司在销售、施工、采购、财务管理风险、管理人员自律、员工权益维护等方面的工作进行了重点检查。2007年，监事会对各地公司的经营和发展情况提出了更多针对性地意见，也对加强风险控制和维护员工权益提出了更多建议。
3、监事会对公司有关事项的独立意见
（1）公司依法运作情况：年内，公司认真开展公司治理的自查和整改活动，并主动引进外部专业审计机构参与对公司内部控制体系建设的完善工作，监事会也积极参与其中。报告期内，监事会成员列席了各次董事会会议，通过巡视等方式依法对公司运行情况进行监督。监事会认为，公司内部控制制度完整有效，各项决策依法规范。公司治理活动发挥了积极的作用，公司内部控制进一步完善。公司董事及管理人员履职过程中勤勉认真，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职员利益的行为。
（2）检查公司财务的情况：报告期内，监事会继续切实履行检查公司财务状况的职责。毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所已对公司财务报告出具客观的审计意见，监事会也认为公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）募集资金使用情况：通过检查财务报表、巡视投资项目等方式，监事会对公司2006年度非公开发行A股股票募集资金和2007年度公开增发A股股票募集资金的使用情况进行了检查和监督，资金实际投入和承诺投资项目一致，投资项目未发生变更。对于报告期后提交审议的使用部分2007年度公开增发专项募集资金暂时补充流动资金和关于变更“万科转2”部分募集资金投向的议案，监事会认为有关操作有利于提高募集资金的使用效率，对公司和所有投资者都是有益的。
（4）公司07年没有发生重大资产收购及出售的情况，也没有关联交易发生。
2008年公司将迈向更大的发展平台，新的一届监事会也将继往开来，积极面对挑战，进一步拓宽工作思路，更加勤奋地做好各项工作，切实维护股东利益。
§10 财务报告
10.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 无保留审计意见 | |
10.2 财务报表
10.2.1 资产负债表
编制单位：万科企业股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 17,046,504,584.31 | 5,742,894,789.02 | 10,743,695,198.09 | 4,805,847,947.27 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 2,304,725.76 | |||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 864,883,012.55 | 364,609,673.22 | ||
| 预付款项 | 8,284,197,850.73 | 3,169,643.66 | 2,313,835,552.23 | 9,217,883.37 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 2,764,056,869.18 | 34,386,024,525.88 | 671,005,746.39 | 11,716,514,552.79 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 66,472,876,871.40 | 34,167,114,653.21 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 95,432,519,188.17 | 40,132,088,958.56 | 48,262,565,548.90 | 16,531,580,383.43 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 488,844,114.16 | 101,708,945.96 | 81,743,415.00 | |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 2,438,609,165.05 | 8,390,721,641.69 | 819,927,416.39 | 8,189,334,873.32 |
| 投资性房地产 | 277,090,574.96 | 6,256,227.11 | 9,452,880.03 | 6,954,240.05 |
| 固定资产 | 575,205,554.97 | 62,801,618.80 | 500,064,794.52 | 59,642,071.84 |
| 在建工程 | 271,270,240.23 | 3,272,022.92 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | ||||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 6,871,651.49 | 9,282,294.52 | ||
| 递延所得税资产 | 604,057,419.26 | 233,532,008.85 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 4,661,948,720.12 | 8,561,488,433.56 | 1,657,274,832.23 | 8,255,931,185.21 |
| 资产总计 | 100,094,467,908.29 | 48,693,577,392.12 | 49,919,840,381.13 | 24,787,511,568.64 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,104,850,000.00 | 2,715,470,000.00 | 1,600,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | 20,957,112.00 | |||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 11,103,797,389.76 | 5,952,263,493.07 | ||
| 预收款项 | 21,622,747,400.80 | 8,836,350,970.30 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 729,790,790.42 | 210,987,432.44 | 325,218,938.80 | 92,851,014.47 |
| 应交税费 | 795,716,626.98 | 20,262,496.40 | 203,550,729.36 | 8,594,754.49 |
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 5,907,447,420.79 | 4,011,814,897.68 | 2,893,322,464.50 | 1,503,009,505.45 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,488,676,903.65 | 5,927,660,000.00 | 1,090,094,000.00 | 284,919,243.79 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 48,773,983,644.40 | 10,170,724,826.52 | 22,016,270,596.03 | 3,489,374,518.20 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 16,362,079,840.21 | 12,437,920,200.65 | 9,452,876,950.91 | 6,379,657,970.50 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 57,003,863.92 | |||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 37,962,953.43 | 31,677,271.29 | ||
| 递延所得税负债 | 991,004,610.53 | 15,803,594.27 | 891,116,532.12 | |
| 其他非流动负债 | 9,913,830.68 | 17,391,619.87 | ||
| 非流动负债合计 | 17,400,961,234.85 | 12,453,723,794.92 | 10,450,066,238.11 | 6,379,657,970.50 |
| 负债合计 | 66,174,944,879.25 | 22,624,448,621.44 | 32,466,336,834.14 | 9,869,032,488.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 6,872,006,387.00 | 6,872,006,387.00 | 4,369,898,751.00 | 4,369,898,751.00 |
| 资本公积 | 12,830,465,899.13 | 12,885,360,235.32 | 5,315,012,258.19 | 5,315,012,258.19 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 5,395,470,156.38 | 5,395,470,156.38 | 4,402,087,926.99 | 4,402,087,926.99 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 4,032,906,217.68 | 916,291,991.98 | 831,480,143.76 | 831,480,143.76 |
| 外币报表折算差额 | 147,798,941.01 | 10,068,656.36 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 29,278,647,601.20 | 26,069,128,770.68 | 14,928,547,736.30 | 14,918,479,079.94 |
| 少数股东权益 | 4,640,875,427.84 | 2,524,955,810.69 | ||
| 所有者权益合计 | 33,919,523,029.04 | 26,069,128,770.68 | 17,453,503,546.99 | 14,918,479,079.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 100,094,467,908.29 | 48,693,577,392.12 | 49,919,840,381.13 | 24,787,511,568.64 |
10.2.2 利润表
编制单位：万科企业股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 35,526,611,301.94 | 79,248,565.40 | 17,918,331,517.79 | 33,159,941.17 |
| 其中：营业收入 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 28,059,491,714.41 | 224,983,945.27 | 14,663,532,290.33 | 72,239,324.92 |
| 其中：营业成本 | 20,607,338,964.44 | 956,079.85 | 11,441,263,798.73 | 1,457,598.65 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 4,115,772,993.85 | 29,334,682.07 | 1,579,543,054.05 | 7,334,989.20 |
| 销售费用 | 1,194,543,702.00 | 625,716,844.96 | ||
| 管理费用 | 1,763,765,823.49 | 567,131,534.08 | 859,458,982.47 | 151,475,867.70 |
| 财务费用 | 359,500,074.40 | -372,420,430.60 | 140,151,591.93 | -88,155,353.87 |
| 资产减值损失 | 18,570,156.23 | -17,920.13 | 17,398,018.19 | 126,223.24 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -22,252,783.90 | 1,295,671.90 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 208,030,696.10 | 1,873,362,300.38 | 170,811,919.80 | 2,336,299,892.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 128,643,366.50 | 43,322,804.25 | 60,098,192.00 | 60,098,192.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,652,897,499.73 | 1,727,626,920.51 | 3,426,906,819.16 | 2,297,220,508.34 |
| 加：营业外收入 | 31,457,800.24 | 364,931.61 | 21,307,390.59 | 958,482.60 |
| 减：营业外支出 | 42,749,614.64 | 370,583.61 | 13,719,549.57 | 222,189.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 675,525.30 | 70,583.61 | 1,292,210.17 | 122,189.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,641,605,685.33 | 1,727,621,268.51 | 3,434,494,660.18 | 2,297,956,801.27 |
| 减：所得税费用 | 2,324,104,867.51 | 1,011,497,609.00 | 73,035.09 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,317,500,817.82 | 1,727,621,268.51 | 2,422,997,051.18 | 2,297,883,766.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,844,235,494.21 | 1,727,621,268.51 | 2,297,883,766.18 | 2,297,883,766.18 |
| 少数股东损益 | 473,265,323.61 | 125,113,285.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.73 | 0.39 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.73 | 0.39 | ||
10.2.3 现金流量表
编制单位：万科企业股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,712,799,355.37 | 2,155,833.40 | 19,063,303,001.26 | 1,846,926.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,251,115,826.87 | 14,418,306,195.47 | 477,318,095.55 | 1,743,513,232.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,963,915,182.24 | 14,420,462,028.87 | 19,540,621,096.81 | 1,745,360,158.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,171,068,846.22 | 17,453,843,968.08 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,107,413,005.50 | 549,907,474.84 | 749,263,247.62 | 233,181,147.74 |
| 支付的各项税费 | 4,864,723,045.32 | 37,923,470.63 | 1,992,112,568.51 | 188,585.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,258,426,101.00 | 31,658,480,343.90 | 2,369,522,794.47 | 9,648,588,452.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,401,630,998.04 | 32,246,311,289.37 | 22,564,742,578.68 | 9,881,958,186.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,437,715,815.80 | -17,825,849,260.50 | -3,024,121,481.87 | -8,136,598,027.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 60,714,270.46 | 156,473,934.99 | 341,092,672.73 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,698,832.24 | 1,287,364,444.35 | 677,600.00 | 529,327,363.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,008,580.78 | 13,459.00 | 11,450,255.22 | 122,389.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,715,899.33 | 6,895,655.00 | 996,900,357.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 167,527,344.24 | 257,614,715.64 | 77,473,253.14 | 415,574,302.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 388,664,927.05 | 1,701,466,553.98 | 437,589,436.09 | 1,941,924,412.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,897,785.32 | 10,916,811.04 | 136,018,238.71 | 7,453,301.58 |
| 投资支付的现金 | 536,167,214.80 | 1,258,200,000.00 | 381,140,188.00 | 111,647,574.13 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,198,635,152.12 | 290,927,475.38 | 1,472,251,854.00 | 609,858,051.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 4,992,700,152.24 | 1,560,044,286.42 | 1,989,410,280.71 | 728,958,927.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,604,035,225.19 | 141,422,267.56 | -1,551,820,844.62 | 1,212,965,485.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,949,769,155.72 | 9,936,601,701.22 | 5,501,690,722.81 | 4,196,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,013,167,454.50 | 1,304,990,722.81 | ||
| 取得借款收到的现金 | 18,558,699,204.56 | 13,335,091,578.11 | 11,422,040,181.07 | 9,287,660,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,508,468,360.28 | 23,271,693,279.33 | 16,923,730,903.88 | 13,484,360,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,156,929,770.90 | 3,140,000,000.00 | 3,681,696,980.16 | 2,408,271,524.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,990,536,759.07 | 1,509,831,339.23 | 1,177,873,626.52 | 867,557,335.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98,092,627.48 | 46,764,731.61 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,147,466,529.97 | 4,649,831,339.23 | 4,859,570,606.68 | 3,275,828,859.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,361,001,830.31 | 18,621,861,940.10 | 12,064,160,297.20 | 10,208,531,140.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,441,403.10 | -388,105.41 | 6,442,516.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,302,809,386.22 | 937,046,841.75 | 7,494,660,487.70 | 3,284,898,597.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,743,695,198.09 | 4,805,847,947.27 | 3,249,034,710.39 | 1,520,949,349.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,046,504,584.31 | 5,742,894,789.02 | 10,743,695,198.09 | 4,805,847,947.27 |
10.2.4 所有者权益变动表(见附表)
10.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
(1)_会计政策变更及影响
本集团于2007年1月1日起开始执行企业会计准则(2006)。
本集团已发行B股，以前年度同时按照适用的中国会计准则及国际财务报告准则对外提供财务报表。根据财政部2007年11月颁布的《企业会计准则解释1号》（以下简称《解释1号》）中问答一般要求，本集团在首次执行日对执行企业会计准则(2006)引起的会计政策变更所涉及的有关项目，按以下原则进行追溯调整。
对于企业会计准则(2006)规定的与以前年度采用的会计准则不同的原则，如果本集团在以前年度按国际财务报告准则编制财务报表时已采用了企业会计准则(2006)规定的原则，则本集团会依据以前年度按国际财务报告准则编制财务报表时所依据的信息，对企业会计准则(2006)引起的会计政策变更进行追溯调整。此外，本集团还根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》（以下简称《企业会计准则第38号》）的有关规定，对其他项目进行了追溯调整。
除根据《解释1号》和《企业会计准则第38号》要求对下述第(ⅰ)至(ⅵ)条进行了追溯调整外，本集团没有对其他项目的会计政策变更进行追溯调整。
由于采用企业会计准则(2006)，本集团的主要会计政策发生如下变更：
(i)_企业合并
对于非同一控制下的企业合并，原将合并成本与应享有被合并企业所有者权益份额的借方差额确认为股权投资差额，分期平均摊销，计入损益。于2007年1月1日，本集团对非同一控制下的企业合并中所形成的股权投资差额，属于企业合并产生的公允价值溢价的，采用追溯调整法对2006年的比较财务报表的相关资产合并账面价值进行追溯调整。
(ii)_对子公司、合营企业和联营企业的投资
在本公司个别财务报表中，对子公司的投资在2007年1月1日前按权益法核算，现改按成本法核算。由于追溯调整不切实可行，本公司在2007年1月1日前按权益法核算长期股权投资，以其账面余额作为2007年1月1日的认定成本。
本集团采用权益法核算对合营企业和联营企业投资时，相关会计处理变化如下：
在2007年1月1日以前，本集团将初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额分期平均摊销，计入损益；对于在财政部《关于<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(二)》(以下简称“问答二”)颁布之前发生的对合营企业和联营企业投资，其初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额，分期平均摊销，对于在问答二颁布之后发生的，贷方差额计入资本公积；现改为按本公司长期投资会计政策所述原则进行。
在2007年1月1日以前，本集团在对投资初始确认后，按应享有被投资企业财务报表中反映的当年实现净损益的份额，调整长期股权投资的账面价值，并确认当期投资收益；现改为按本公司长期投资会计政策所述原则进行。
对于非同一控制下企业合并中产生的股权投资，除按上述原则对股权投资贷方差额调整外，如存在股权投资借方差额，本公司在2007年1月1日在个别财务报表中将尚未摊销完毕的股权投资借方差额作为2007年1月1日长期股权投资认定成本的一部分。在合并财务报表中，这些借方差额?对于能够可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债等的公允价值的，属于因购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值与其账面价值的差额扣除已摊销金额后在首次执行日的余额，按合理的方法分摊至被购买方各项可辨认资产、负债，并在被购买方可辨认资产的剩余使用年限内计提折旧或进行摊销，有关折旧或摊销计入合并利润表相关的投资收益项目；无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认资产、负债的，在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。企业合并成本大于购买日应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额在首次执行日的余额，在合并资产负债表中作为商誉列示。
(iii)_投资性房地产
为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产原确认为存货；现改确认为投资性房地产，并采用成本模式计量。该项会计政策变更对本集团年初及以前年度收益没有影响。
(iv)_金融工具
对于金融资产、金融负债和权益工具，原以历史成本为基础进行会计处理，现区分不同类别分别以公允价值、摊余成本或成本为基础进行会计处理。
本集团在2007年1月1日对于金融工具的会计政策变更进行了下述调整或追溯调整：
2007年1月1日，本集团将持有的金融资产(不包括作为套期工具的衍生工具)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产，本集团以其2007年1月1日的公允价值作为其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额采用追溯调整法对2006年的比较财务报表的相关项目进行调整。
(iv)_金融工具
对于以摊余成本计量的金融负债，本集团以其2007年1月1日的摊余成本作为其账面价值，摊余成本与原账面价值之间的差额采用追溯调整法对2006年的比较财务报表的相关项目进行调整。
(v)_可转换公司债券
本集团发行的可转换公司债券，原将债券面值加上计提的利息作为债券成本。现改为，在初始确认时将相关负债和权益成分进行分拆，先对负债成分的未来现金流量进行折现确定负债成分的初始确认金额，再按发行收入扣除负债成分初始金额的差额确认权益成分的初始确认金额。发行可转换公司债券发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按其初始确认金额的相对比例进行分摊。本集团于2007年1月1日将应确认权益成分的初始确认金额及交易费用采用追溯调整对相关项目进行调整。权益部分在初始计量后不再重新计量。
初始确认后，对于没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债部分，采用实际利率法按摊余成本计量。本集团将按实际利率法对负债部分计提的利息符合资本化条件的部分计入存货成本，与原确认资本化利息的差额采用追溯调整法对相关项目进行调整。
(ⅵ)_所得税
所得税原按应付税款法进行核算；现改按负债法核算。
2007年1月1日，本集团对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响采用追溯调整法对2006年的比较财务报表的相关项目进行调整。
(ⅶ)_职工福利费
本集团原按职工工资总额的14%计提福利费，现改为根据企业实际情况和职工福利计划确认职工福利费。
本集团将企业的职工福利费余额全部转入应付职工薪酬(职工福利)。之后本集团根据企业实际情况和职工福利计划确认的与应付职工薪酬(职工福利)有关的负债金额与原转入的应付职工薪酬(职工福利)之间的差额调整2007年管理费用。
10.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
10.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
10.5.1本报告期新设的48家子公司明细如下，该等公司纳入合并报表范围。
（单位：元）
| 新设公司 | 注册地 | 币别 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 | |
| 1 | 广州市万科穗东房地产有限公司 | 广州 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 2 | 广州市万科信诚房地产有限公司 | 广州 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 3 | 广州市富生装饰工程有限公司 | 广州 | 人民币 | 10,000,000.00 | 装饰设计 | 100.00% |
| 4 | 上海万科宝北置业有限公司 | 上海 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 5 | 上海郡科投资管理有限公司 | 上海 | 人民币 | 200,000,000.00 | 投资 | 100.00% |
| 6 | 上海嘉明绿化工程有限公司 | 上海 | 人民币 | 1,000,000.00 | 园林绿化 | 100.00% |
| 7 | 上海柏轩装修工程有限公司 | 上海 | 人民币 | 1,000,000.00 | 装饰设计 | 100.00% |
| 8 | 上海红郡物业服务有限公司 | 上海 | 人民币 | 5,000,000.00 | 物业服务 | 100.00% |
| 9 | 天津市新锋时代投资有限公司 | 天津 | 人民币 | 10,000,000.00 | 投资 | 80.00% |
| 10 | 天津万盛投资有限公司 | 天津 | 人民币 | 80,000,000.00 | 投资 | 100.00% |
| 11 | 天津万滨房地产开发有限公司 | 天津 | 人民币 | 140,000,000.00 | 房地产开发经营 | 92.86% |
| 12 | 南京恒越置业有限公司 | 南京 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 49.00% |
| 13 | 南京运杰房地产开发有限公司 | 南京 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 14 | 南京金域蓝湾置业有限公司 | 南京 | 人民币 | 90,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 15 | 南京万科物业管理有限公司 | 南京 | 人民币 | 3,000,000.00 | 物业服务 | 100.00% |
| 16 | 武汉万科天润房地产有限公司 | 武汉 | 美元 | 57,600,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 17 | 武汉万科青安居房地产有限公司 | 武汉 | 人民币 | 100,000,000.00 | 房地产开发经营 | 80.00% |
| 18 | 成都万科国宾置业有限公司 | 成都 | 美元 | 110,000,000.00 | 房地产开发经营 | 75.00% |
| 19 | 成都万科光华置业有限公司 | 成都 | 美元 | 66,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 20 | 成都万科锦江置业有限公司 | 成都 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 21 | 长春万润房地产开发有限公司 | 长春 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 22 | 无锡东城投资管理咨询有限公司 | 无锡 | 美元 | 1,000,000.00 | 投资 | 100.00% |
| 23 | 无锡万科物业服务有限公司 | 无锡 | 人民币 | 3,000,000.00 | 物业服务 | 100.00% |
| 24 | 青岛万科房地产有限公司 | 青岛 | 人民币 | 20,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 25 | 杭州万坤置业有限公司 | 杭州 | 人民币 | 350,000,000.00 | 房地产开发经营 | 51.00% |
| 26 | 杭州白鹭湾度假酒店有限公司 | 杭州 | 人民币 | 10,000,000.00 | 酒店项目投资 | 100.00% |
| 27 | 杭州万科物业服务有限公司 | 杭州 | 人民币 | 2,000,000.00 | 物业服务 | 100.00% |
| 28 | 宁波万科物业服务有限公司 | 宁波 | 人民币 | 3,000,000.00 | 物业服务 | 100.00% |
| 29 | 福州市万科房地产有限公司 | 福州 | 人民币 | 20,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 30 | 厦门市万科物业管理有限公司 | 厦门 | 人民币 | 3,000,000.00 | 物业服务 | 100.00% |
| 31 | 长沙市万科房地产开发有限公司 | 长沙 | 人民币 | 20,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 32 | 长沙市万科物业服务有限公司 | 长沙 | 人民币 | 5,000,000.00 | 物业服务 | 100.00% |
| 33 | 深圳万科华昱花园房地产开发有限公司 | 深圳 | 人民币 | 95,909,045.00 | 房地产开发经营 | 60.00% |
| 34 | 深圳市万装装饰设计工程有限公司 | 深圳 | 人民币 | 10,000,000.00 | 装饰设计 | 100.00% |
| 35 | 惠州市万科置业有限公司 | 惠州 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 36 | 惠州市利万房地产开发有限公司 | 惠州 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 37 | 珠海市万茂投资咨询有限公司 | 珠海 | 美元 | 33,400,000.00 | 投资 | 100.00% |
| 38 | 珠海市万科物业管理有限公司 | 珠海 | 人民币 | 3,000,000.00 | 物业服务 | 100.00% |
| 39 | 佛山市万科投资有限公司 | 佛山 | 人民币 | 10,000,000.00 | 投资 | 100.00% |
| 40 | 佛山市南海区万科金域华庭房地产有限公司 | 佛山 | 美元 | 44,000,000.00 | 房地产开发经营 | 55.00% |
| 41 | 东莞市新万房地产开发有限公司 | 东莞 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 51.00% |
| 42 | 东莞市万科置地有限公司 | 东莞 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 43 | 东莞松湖居置业有限公司 | 东莞 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100.00% |
| 44 | 江西万科青山湖房地产发展有限公司 | 南昌 | 人民币 | 20,000,000.00 | 房地产开发经营 | 50.00% |
| 45 | 北京万信投资发展有限公司 | 北京 | 人民币 | 30,000,000.00 | 投资 | 60.00% |
| 46 | 万科置业（香港）有限公司 | 香港 | 美元 | 9,500,000.00 | 投资 | 100.00% |
| 47 | EustonCapitalLimited | 香港 | 港币 | 1,000.00 | 投资 | 100.00% |
| 48 | AmpleGainCapitalLtd | 香港 | 港币 | 1,000.00 | 投资 | 100.00% |
10.5.2 本报告期收购27家子公司，收购子公司的明细如下，因此该等公司纳入合并报表：
（单位：元）
| 子公司名称 | 注册地 | 币别 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 | |
| 1 | 深圳富春东方（集团）有限公司 | 深圳 | 人民币 | 14,600,000.00 | 房地产开发经营 | 90% |
| 2 | 深圳市富春东方房地产开发有限公司 | 深圳 | 人民币 | 158,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100% |
| 3 | 深圳市东方尊峪房地产开发有限公司 | 深圳 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100% |
| 4 | 深圳市东方欣悦实业有限公司 | 深圳 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100% |
| 5 | 深圳市万科恒丰房地产开发有限公司 | 深圳 | 人民币 | 51,871,586.00 | 房地产开发经营 | 55% |
| 6 | 万轩置业（深圳）有限公司 | 深圳 | 美元 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 90% |
| 7 | 深圳市富春东方大酒楼有限公司 | 深圳 | 人民币 | 1,000,000.00 | 餐饮服务 | 100% |
| 8 | 深圳恒大物业有限公司 | 深圳 | 人民币 | 96,375,000.00 | 物业管理 | 100% |
| 9 | 深圳市道霖投资发展有限公司 | 深圳 | 人民币 | 20,000,000.00 | 房地产开发经营 | 90% |
| 10 | 东莞市新世纪明上居商住开发有限公司 | 东莞 | 人民币 | 1,000,000.00 | 房地产开发经营 | 51% |
| 11 | 厦门富春东方房地产开发有限公司 | 厦门 | 人民币 | 10,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100% |
| 12 | 厦门恒邦房地产开发有限公司 | 厦门 | 人民币 | 50,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100% |
| 13 | 厦门富春东方贸易有限公司 | 厦门 | 人民币 | 20,000,000.00 | 贸易 | 100% |
| 14 | 厦门万科星置业有限公司 | 厦门 | 美元 | 2,333,000.00 | 房地产开发经营 | 55% |
| 15 | 海南富春东方有限公司 | 海南 | 人民币 | 20,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100% |
| 16 | 上海万科恒大房产股份有限公司 | 上海 | 人民币 | 141,348,200.00 | 房地产开发经营 | 100% |
| 17 | 上海中林置业发展有限公司 | 上海 | 人民币 | 20,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100% |
| 18 | 上海联图投资管理咨询有限公司 | 上海 | 人民币 | 1,000,000.00 | 投资 | 90% |
| 19 | 上海罗联置业有限公司 | 上海 | 人民币 | 100,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100% |
| 20 | 上海美兰华府置业有限公司 | 上海 | 人民币 | 200,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100% |
| 21 | 杭州钱江湾花园有限公司 | 杭州 | 人民币 | 57,000,000.00 | 房地产开发经营 | 90% |
| 22 | 无锡万胜房地产开发有限公司 | 无锡 | 人民币 | 49,200,000.00 | 房地产开发经营 | 55% |
| 23 | 南京富春东方房地产开发有限公司 | 南京 | 美元 | 2,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100% |
| 24 | 南京恒邦房地产开发有限公司 | 南京 | 美元 | 2,000,000.00 | 房地产开发经营 | 90% |
| 25 | 沈阳正达永丰房地产开发有限公司 | 沈阳 | 人民币 | 8,000,000.00 | 房地产开发经营 | 100% |
| 26 | 武汉新宝物业管理有限公司 | 武汉 | 人民币 | 500,000.00 | 物业管理 | 100% |
| 27 | PowerGreatInvestmentsLimited | 香港 | 港币 | 100.00 | 投资 | 100% |
10.5.3 本报告期内出售6家公司，分别为上海南都白马房地产开发有限公司，深圳市温馨花园房地产开发有限公司，香港万科影视有限公司，Mega Falcon Limited，Great Hill Limited，Carway Limited；注销1家公司，为沈阳万科金色家园房地产开发有限公司，因此该等公司不纳入合并报表。
所有者权益变动表
编制单位：万科企业股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 4,369,898,751.00 | 5,431,777,482.61 | 4,402,087,926.99 | 668,538,492.81 | 10,068,656.36 | 2,123,624,826.25 | 17,005,996,136.02 | 3,722,687,670.00 | 1,075,553,873.40 | 2,893,840,406.35 | 613,894,467.92 | 3,626,139.37 | 271,620,671.03 | 8,581,223,228.07 |
| 加：会计政策变更 | (116,765,224.42) | 162,941,650.95 | 401,330,984.44 | 447,507,410.97 | 44,106,279.05 | 19,697,199.95 | 269,475,151.97 | 333,278,630.97 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,369,898,751.00 | 5,315,012,258.19 | 4,402,087,926.99 | 831,480,143.76 | 10,068,656.36 | 2,524,955,810.69 | 17,453,503,546.99 | 3,722,687,670.00 | 1,119,660,152.45 | 2,893,840,406.35 | 633,591,667.87 | 3,626,139.37 | 541,095,823.00 | 8,914,501,859.04 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,502,107,636.00 | 7,515,453,640.94 | 993,382,229.39 | 3,201,426,073.92 | 137,730,284.65 | 2,115,919,617.15 | 16,466,019,482.05 | 647,211,081.00 | 4,195,352,105.74 | 1,508,247,520.64 | 197,888,475.89 | 6,442,516.99 | 1,983,859,987.69 | 8,539,001,687.95 |
| （一）净利润 | 4,844,235,494.21 | 473,265,323.61 | 5,317,500,817.82 | 2,297,883,766.18 | 125,113,285.00 | 2,422,997,051.18 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 28,937,110.00 | 137,730,284.65 | 166,667,394.65 | -159,769,078.30 | 6,442,516.99 | -153,326,561.31 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 113,517,975.74 | 113,517,975.74 | 50,935,968.00 | 50,935,968.00 | ||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 7,939,153.81 | 7,939,153.81 | 1,102,425.17 | 1,102,425.17 | ||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -21,981,454.97 | -21,981,454.97 | -7,670,933.99 | -7,670,933.99 | ||||||||||
| 4．其他 | -70,538,564.58 | 137,730,284.65 | 67,191,720.07 | -204,136,537.48 | 6,442,516.99 | -197,694,020.49 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 28,937,110.00 | 4,844,235,494.21 | 137,730,284.65 | 473,265,323.61 | 5,484,168,212.47 | -159,769,078.30 | 2,297,883,766.18 | 6,442,516.99 | 125,113,285.00 | 2,269,670,489.87 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 317,158,261.00 | 9,671,465,905.94 | 1,781,745,298.10 | 11,770,369,465.04 | 647,211,081.00 | 4,355,121,184.04 | 1,941,233,786.69 | 6,943,566,051.73 | ||||||
| 1.所有者投入资本 | 317,158,261.00 | 9,619,443,440.22 | 2,235,503,586.07 | 12,172,105,287.29 | 647,211,081.00 | 4,419,995,195.26 | 1,139,432,956.00 | 6,206,639,232.26 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 52,022,465.72 | 52,022,465.72 | -64,874,011.22 | -64,874,011.22 | ||||||||||
| 3．其他 | 453,758,287.97 | 453,758,287.97 | 801,800,830.69 | 801,800,830.69 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 993,382,229.39 | -1,642,809,420.29 | -139,091,004.56 | -788,518,195.46 | 1,508,247,520.64 | -2,099,995,290.29 | -82,487,084.00 | -674,234,853.65 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 993,382,229.39 | -993,382,229.39 | 1,508,247,520.64 | -1,508,247,520.64 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -649,427,190.90 | -139,091,004.56 | -788,518,195.46 | -591,747,769.65 | -82,487,084.00 | -674,234,853.65 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 2,184,949,375.00 | -2,184,949,375.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 2,184,949,375.00 | -2,184,949,375.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,872,006,387.00 | 12,830,465,899.13 | 5,395,470,156.38 | 4,032,906,217.68 | 147,798,941.01 | 4,640,875,427.84 | 33,919,523,029.04 | 4,369,898,751.00 | 5,315,012,258.19 | 4,402,087,926.99 | 831,480,143.76 | 10,068,656.36 | 2,524,955,810.69 | 17,453,503,546.99 |