合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 新疆天富热电股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 253,627,500.00 | 341,757,525.21 | 74,220,499.81 | 39,415,371.23 | 325,412,608.83 | 1,034,433,505.08 | |||
| 加：会计政策变更 | -12,515,479.23 | 18,569,662.33 | 135,512.85 | 6,189,695.95 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 253,627,500.00 | 341,757,525.21 | 61,705,020.58 | 57,985,033.56 | 325,548,121.68 | 1,040,623,201.03 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 74,220,793.00 | 1,001,656,242.59 | 6,308,271.53 | 38,063,568.72 | 76,394,055.02 | 1,196,642,930.86 | |||
| （一）净利润 | 82,415,965.25 | -13,788,939.48 | 68,627,025.77 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 561.76 | 561.76 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 561.76 | 561.76 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 561.76 | 82,415,965.25 | -13,788,939.48 | 68,627,587.53 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 74,220,793.00 | 1,001,655,680.83 | 90,182,994.50 | 1,166,059,468.33 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 74,220,793.00 | 1,001,655,680.83 | 90,182,994.50 | 1,166,059,468.33 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 6,308,271.53 | -44,352,396.53 | -38,044,125.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,308,271.53 | -6,308,271.53 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -38,044,125.00 | -38,044,125.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 327,848,293.00 | 1,343,413,767.80 | 68,013,292.11 | 96,048,602.28 | 401,942,176.70 | 2,237,266,131.89 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 253,627,500.00 | 320,715,348.32 | 74,220,499.81 | 60,339,881.89 | 21,481,960.79 | 730,385,190.81 | |||
| 加：会计政策变更 | -15,537,087.76 | 15,126,293.65 | 218,282.27 | -192,511.84 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 253,627,500.00 | 320,715,348.32 | 58,683,412.05 | 75,466,175.54 | 21,700,243.06 | 730,192,678.97 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,042,176.89 | 3,021,608.53 | -17,481,141.98 | 303,847,878.62 | 310,430,522.06 | ||||
| （一）净利润 | 36,265,966.55 | -2,062,005.00 | 34,203,961.55 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 21,042,176.89 | 21,042,176.89 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 21,042,176.89 | 21,042,176.89 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 21,042,176.89 | 36,265,966.55 | -2,062,005.00 | 55,246,138.44 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 305,909,883.62 | 305,909,883.62 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 305,909,883.62 | 305,909,883.62 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 3,021,608.53 | -53,747,108.53 | -50,725,500.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,021,608.53 | -3,021,608.53 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | -50,725,500.00 | -50,725,500.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 253,627,500.00 | 341,757,525.21 | 61,705,020.58 | 57,985,033.56 | 325,548,121.68 | 1,040,623,201.03 |
公司法定代表人:成锋 主管会计工作负责人:张宗珍 会计机构负责人:奚红
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 新疆天富热电股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 253,627,500.00 | 341,757,525.21 | 63,905,933.86 | 44,665,263.13 | 703,956,222.20 | |
| 加：会计政策变更 | -107,631.46 | -2,200,913.28 | -15,633,034.20 | -17,941,578.94 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 253,627,500.00 | 341,649,893.75 | 61,705,020.58 | 29,032,228.93 | 686,014,643.26 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 74,220,793.00 | 1,001,656,242.59 | 6,308,271.53 | 18,730,318.73 | 1,100,915,625.85 | |
| （一）净利润 | 63,082,715.26 | 63,082,715.26 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 561.76 | 561.76 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 561.76 | 561.76 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 561.76 | 63,082,715.26 | 63,083,277.02 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 74,220,793.00 | 1,001,655,680.83 | 1,075,876,473.83 | |||
| 1．所有者投入资本 | 74,220,793.00 | 1,001,655,680.83 | 1,075,876,473.83 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 6,308,271.53 | -44,352,396.53 | -38,044,125.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 6,308,271.53 | -6,308,271.53 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -38,044,125.00 | -38,044,125.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 327,848,293.00 | 1,343,306,136.34 | 68,013,292.11 | 47,762,547.66 | 1,786,930,269.11 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 253,627,500.00 | 320,715,348.32 | 60,776,932.56 | 67,229,751.44 | 702,349,532.32 | |
| 加：会计政策变更 | -107,631.46 | -2,093,520.51 | -14,666,499.29 | -16,867,651.26 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 253,627,500.00 | 320,607,716.86 | 58,683,412.05 | 52,563,252.15 | 685,481,881.06 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,042,176.89 | 3,021,608.53 | -23,531,023.22 | 532,762.20 | ||
| （一）净利润 | 30,216,085.31 | 30,216,085.31 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 21,042,176.89 | 21,042,176.89 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 21,042,176.89 | 21,042,176.89 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 21,042,176.89 | 30,216,085.31 | 51,258,262.20 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 3,021,608.53 | -53,747,108.53 | -50,725,500.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 3,021,608.53 | -3,021,608.53 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -50,725,500.00 | -50,725,500.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 253,627,500.00 | 341,649,893.75 | 61,705,020.58 | 29,032,228.93 | 686,014,643.26 | |
公司法定代表人:成锋 主管会计工作负责人:张宗珍 会计机构负责人:奚红
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
与上年相比，本年度内公司新设3家子公司玛纳斯天富水利发电有限公司、新疆特种纤维纸浆制造有限公司和上海安妥欣医药科技有限公司，并纳入本年合并报表范围内。