经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为6,213,372,684.51元人民币,认购资金在募集期间产生的银行利息共计3,682,506.59元人民币。募集资金已于2008年3月20日划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为177,240户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,设立募集期募集及利息结转的基金份额共计6,217,055,191.10份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中南方基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” 或“基金管理人”)于2008年3月5日认购本基金,持有的基金份额总额为200,071,500.35份(含募集期利息结转的份额),认购费用为1,000.00元。本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为1,289,003.44份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.021％。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中列支,不从基金资产中支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《南方盛元红利股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2008年3月21日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式。自封闭期届满的下一个工作日起，本基金即可办理赎回。封闭期届满后，基金管理人根据情况决定是否暂停办理申购，但暂停办理申购的时间不得超过一个月，暂停结束后，本基金将开放申购。基金管理人将于申购、赎回开放日前依照有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年3月22日