广东风华高新科技股份有限公司2007年度报告摘要

2008年03月25日来源：上海证券报作者：

(上接D8版)

新嘉联 0 2,000 0 20,140 0.00
延华智能 0 1,000 0 7,890 0.00
中海油服 0 6,000 0 80,880 0.00
御银股份 0 1,500 0 20,685 0.00
云海金属 0 2,000 0 21,580 0.00
证通电子 0 2,500 0 28,200 0.00
中国中铁 0 42,000 0 201,600 0.00
ST环球 520,000 0 0 0 0.00
S科学城 492,200 394,200 0 1,659,215 0.00
包钢股份 0 444,029 0 3,841,001 0.00
北矿磁材 0 174,991 0 1,402,632 0.00
沧州化工 0 60,000 0 228,802 0.00
晨鸣纸业 0 344,600 0 5,500,756 0.00
成商集团 232,865 0 0 0 0.00
大厦股份 0 619,050 0 8,944,939 0.00
大亚科技 0 579,677 0 4,753,116 0.00
电广传媒 0 50,000 0 720,497 0.00
东信和平 0 134,076 0 1,737,615 0.00
广东榕泰 172,362 0 0 0 0.00
广深铁路 0 601,297 0 5,347,479 0.00
桂冠电力 0 110,000 0 1,257,145 0.00
桂林旅游 0 429,222 0 10,163,840 0.00
国安GAC1 0 338,485 0 4,000,750 0.00
海得控股 0 1,000 0 12,900 0.00
海螺型材 215,954 150,000 0 1,308,764 0.00
海南航空 0 200,000 0 2,254,580 0.00
宏达股份 0 75,013 0 5,419,384 0.00
湖北宜化 0 692,600 0 10,523,275 0.00
华侨城A 0 380,000 0 2,644,270 0.00
华侨城HQC 542,100 500,000 0 19,869,797 0.00
基金汇科 0 304,000 0 1,360,634 0.00
基金科翔 0 341,304 0 1,640,432 0.00
吉林森工 0 80,188 0 1,356,594 0.00
柳工 0 200,000 0 5,445,055 0.00
江南高纤 0 100,000 0 1,575,624 0.00
金地集团 0 221,200 0 10,346,295 0.00
兰生股份 0 100,000 0 2,108,358 0.00
丽珠集团 0 90,700 0 861,573 0.00
马钢CWB1 1,500,000 1,100,000 0 2,894,635 0.00
南波A 0 279,800 0 4,631,219 0.00
南京中商 0 571,200 0 10,801,882 0.00
平高电气 0 94,487 0 1,573,497 0.00
浦东金桥 0 40,000 0 949,393 0.00
荣信股份 0 27,972 0 2,615,912 0.00
山东海化 0 460,000 0 3,770,102 0.00
山下湖 0 4,000 0 45,200 0.00
深圳惠程 0 4,000 0 76,520 0.00
双鹤药业 0 150,000 0 1,571,526 0.00
天津港 0 465,199 0 4,871,192 0.00
外运发展 0 100,000 0 1,489,815 0.00
武钢CWB1 0 200,000 0 1,618,424 0.00
新安股份 0 80,000 0 3,616,072 0.00
新五丰 0 518,200 0 4,788,597 0.00
新兴铸管 0 376,857 0 5,584,351 0.00
阳之光 0 93,248 0 1,040,776 0.00
伊利CWB1 0 270,000 0 6,474,799 0.00
怡亚通 0 1,000 0 24,890 0.00
张江高科 0 213,600 0 4,942,914 0.00
招商银行 0 50,000 0 1,977,088 0.00
中成股份 0 476,110 0 4,549,510 0.00
中国银行 3,790,695 0 0 0 0.00
中联重科 0 180,000 0 7,283,052 0.00
中色股份 0 180,064 0 2,237,785 0.00
中信国安 0 364,650 0 0 0.00
中远航运 0 774,600 0 20,082,101 0.00
韶钢松业 0 1,741,900 0 20,229,843 0.00
生益科技 0 150,000 0 2,314,287 0.00
五粮液 0 700,000 0 30,065,122 0.00
盐湖钾肥 0 195,000 0 12,327,811 0.00

卖出祁连山 0 13,446,925 0 0 24,288,816.69
长丰汽车 0 5,531,197 0 0 -770,349.56
蓉胜超微 0 65,288 0 0 75,290.67
五粮YGC1 0 1,044,681 0 0 4,807,569.25
中信证券 0 734,248 580,000 0 -3,964,083.73
中国人寿 0 574,000 0 0 -442,945.58
中国太保 0 35,000 0 0 705,775.41
荣盛发展 0 266,247 0 0 276,207.51
万好万家 0 1,711,172 0 0 5,867,036.84
宁波东睦 0 2,285,144 0 0 905,692.97
民生银行 0 2,729,300 0 0 5,554,358.65
中华企业 0 1,282,100 0 0 1,348,696.31
三精制药 0 1,091,600 0 0 -276,942.42
上海机电 0 1,176,086 0 0 6,276,987.19
首创股份 0 1,715,509 0 0 6,860,302.83
曙光股份 0 2,458,718 0 0 -2,385,587.87
宝商集团 0 798,020 0 0 2,559,967.36
中国平安 0 141,042 426,300 0 -765,528.71
浦发银行 0 1,538,598 0 0 10,969,363.08
华发股份 0 2,220,073 0 0 28,165,988.58
辽宁成大 0 805,000 0 0 15,225,884.22
泸州老窖 0 28,107 340,000 0 -181,352.19
山东如意 0 3,500 0 0 48,443.21
XD南海发 0 2,259,689 0 0 356,009.63
S藏药业 0 385,500 0 0 1,303,813.30
粤传媒 0 2,000 0 0 32,212.07
北京银行 0 3,000 0 0 32,747.98
成飞集团 0 2,500 0 0 23,665.01
东晶电子 0 500 0 0 7,636.82
武汉凡谷 0 500 0 0 12,053.78
东方锆业 0 1,500 0 0 56,997.15
广百股份 0 1,500 0 0 42,335.81
广陆数测 0 2,000 0 0 72,124.47
海隆软件 0 3,000 0 0 64,339.70
中航光电 0 1,000 0 0 36,644.75
红宝丽 0 1,000 0 0 33,915.62
中海集运 0 32,000 0 0 135,523.60
劲嘉股份 0 10,500 0 0 124,466.28
精诚铜业 0 4,000 0 0 125,567.96
九鼎新材 0 2,000 0 0 40,536.54
利达光电 0 500 0 0 3,147.67
路翔股份 0 14,000 0 0 164,117.43
全聚能 0 2,000 0 0 51,592.73
中国神华 0 19,000 0 0 640,577.61
中国石油 0 117,000 0 0 2,305,120.72
万力达 0 1,000 0 0 20,347.43
国投新集 0 35,000 0 0 298,680.80
新嘉联 0 2,000 0 0 30,775.32
延华智能 0 1,000 0 0 19,082.99
中海油服 0 6,000 0 0 135,513.13
御银股份 0 1,500 0 0 74,846.89
云海金属 0 2,000 0 0 27,921.00
证通电子 0 2,500 0 0 63,982.99
中国中铁 0 42,000 0 0 123,568.89
ST环球 0 520,000 0 0 2,291,681.41
S科学城 0 886,400 0 0 3,406,407.70
包钢股份 0 444,029 0 0 350,956.89
北矿磁材 0 174,991 0 0 135,428.10
沧州化工 0 60,000 0 0 6,182.12
晨鸣纸业 0 0 344,600 0 0.00
成商集团 0 232,865 0 0 1,292,372.75
大厦股份 0 619,050 0 0 -830,705.29
大亚科技 0 0 579,677 0 0.00
电广传媒 0 50,000 0 0 71,592.18
东信和平 0 134,076 0 0 177,805.47
广东榕泰 0 172,362 0 0 805,087.51
广深铁路 0 601,297 0 0 434,801.03
桂冠电力 0 110,000 0 0 13,948.72
桂林旅游 0 0 429,222 0 0.00
国安GAC1 0 0 338,485 0 0.00
海得控制 0 1,000 0 0 9,324.94
海螺型材 0 365,954 0 0 1,900,018.29
海南航空 0 0 200,000 0 0.00
宏达股份 0 15,013 60,000 0 -54,928.43
湖北宜化 0 692,600 0 0 782,407.91
华侨城A 0 230,000 150,000 0 9,288,862.19
华侨城HQCI 0 1,042,100 0 0 -350,812.96
基金科汇 0 0 304,000 0 0.00
基金科翔 0 0 341,304 0 0.00
吉林森工 0 79,188 1,000 0 68,072.35
柳工 0 200,000 0 0 -186,087.63
江南高纤 0 100,000 0 0 308,343.23
金地集团 0 221,200 0 0 1,308,362.70
兰生股份 0 100,000 0 0 68,435.26
丽珠集团 0 90,700 0 0 24,408.02
马钢CWB1 0 2,600,000 0 0 1,607,722.71
南波A 0 279,800 0 0 185,555.15

南京中商 0 571,200 0 0 362,084.11
平高电气 0 94,487 0 0 -1,707.74
浦东金桥 0 40,000 0 0 -66,770.93
荣信股份 0 0 27,972 0 0.00
山东海化 0 460,000 0 0 2,721,135.45
山下湖 0 4,000 0 0 80,490.11
深圳惠程 0 4,000 0 0 109,346.18
双鹤药业 0 150,000 0 0 325,528.57
天津港 0 465,199 0 0 1,829,928.29
外运发展 0 100,000 0 0 174,615.98
武钢CWB1 0 200,000 0 0 3,633.36
新安股份 0 80,000 0 0 39,697.92
新五丰 0 518,200 0 0 -86,465.48
新兴铸管 0 376,857 0 0 292,754.93
阳之光 0 93,248 0 0 219,245.06
伊利CWB1 0 270,000 0 0 1,054,876.61
怡亚通 0 1,000 0 0 32,420.04
张江高科 0 213,600 0 0 -265,063.25
招商银行 0 50,000 0 0 -70,844.53
中成股份 0 476,110 0 0 1,375,402.15
中国银行 0 3,790,695 0 0 8,638,805.50
中联重科 0 180,000 0 0 -143,794.39
中色股份 0 180,064 0 0 3,293,482.21
中信国安 0 0 364,650 0 0.00
中远航运 0 774,600 0 0 3,601,349.44
韶钢松业 0 0 1,741,900 0 0.00
生益科技 0 50,000 100,000 0 35,689.81
五粮液 0 80,000 620,000 0 -261,374.86
盐湖钾肥 0 191,300 3,700 0 1,326,275.70

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（四）公司关联交易情况
公司关联交易遵循有关规范性文件和公司章程规定，履行了审批程序和信息披露义务，没有损害公司和股东利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告标准无保留审计意见
审计报告正文
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日公司及合并的财务状况以及2007年度公司及合并的经营成果和现金流量。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2007年12月31日单位：（人民币）元

项目期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 444,914,354.57 358,241,995.51 162,687,792.74 151,831,197.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 233,659,863.80 233,508,933.80 108,014,156.43 108,014,156.43
应收票据 113,875,758.29 46,866,295.97 54,207,453.90 31,038,792.51
应收账款 451,812,733.09 400,105,882.28 501,106,771.27 451,954,955.86
预付款项 20,345,288.61 14,293,748.46 22,889,903.63 4,556,688.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 62,151,391.78 221,504,107.75 81,845,028.68 400,438,049.02
买入返售金融资产
存货 512,168,514.15 374,976,200.36 502,883,139.82 283,061,458.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,838,927,904.29 1,649,497,164.13 1,433,634,246.47 1,430,895,297.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 212,503,542.71 601,547,674.92 241,645,248.19 670,323,252.64
投资性房地产
固定资产 1,331,554,573.67 1,072,502,586.06 1,456,063,954.04 1,138,313,553.39
在建工程 39,858,692.25 27,395,924.26 22,447,460.97 11,631,987.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 193,566,510.84 179,280,047.11 197,751,533.83 182,107,203.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,409,691.83 1,099,052.82 1,788,593.30 1,183,172.97
递延所得税资产 41,563,900.91 32,153,358.12 15,022,640.08 13,198,188.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,820,456,912.21 1,913,978,643.29 1,934,719,430.41 2,016,757,358.18
资产总计 3,659,384,816.50 3,563,475,807.42 3,368,353,676.88 3,447,652,655.97
流动负债：
短期借款 705,325,519.74 651,818,169.26 566,350,786.49 565,350,786.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,000,000.00 19,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 432,975,472.78 364,102,242.32 423,843,779.79 424,402,670.30
预收款项 23,388,781.29 14,864,083.33 19,744,627.05 11,383,777.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,652,543.09 21,048,667.92 42,809,209.96 28,928,761.26
应交税费 16,203,583.90 11,083,055.68 4,180,969.80 1,773,098.40
应付股利 2,599,350.84 2,599,350.84 24,968,805.14 24,968,805.14
应付利息 968,165.00 333,468.23
其他应付款 57,356,536.35 165,423,636.60 94,734,118.78 220,711,763.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,283,469,952.99 1,250,272,674.18 1,206,632,297.01 1,307,519,662.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 31,418,181.00 31,418,181.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,621,149.59 2,605,917.08 5,308,522.34 5,308,522.34
其他非流动负债 64,790,383.98 58,618,396.98 67,902,359.15 45,572,859.15
非流动负债合计 98,829,714.57 92,642,495.06 73,210,881.49 50,881,381.49
负债合计 1,382,299,667.56 1,342,915,169.24 1,279,843,178.50 1,358,401,043.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 670,966,312.00 670,966,312.00 670,966,312.00 670,966,312.00
资本公积 808,949,595.12 818,237,872.61 808,949,595.12 816,965,001.91
减：库存股
盈余公积 192,678,791.50 192,678,791.50 179,675,175.99 179,675,175.99

一般风险准备
未分配利润 546,409,437.12 538,677,662.07 387,389,636.69 421,645,122.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,219,004,135.74 2,220,560,638.18 2,046,980,719.80 2,089,251,612.41
少数股东权益 58,081,013.20 41,529,778.58
所有者权益合计 2,277,085,148.94 2,220,560,638.18 2,088,510,498.38 2,089,251,612.41
负债和所有者权益总计 3,659,384,816.50 3,563,475,807.42 3,368,353,676.88 3,447,652,655.97

9.2.2 利润表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2007年1-12月单位：（人民币）元

项目本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 1,933,432,918.30 1,457,185,842.63 1,850,856,832.72 1,396,828,824.20
其中：营业收入 1,933,432,918.30 1,457,185,842.63 1,850,856,832.72 1,396,828,824.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,904,671,963.00 1,478,104,615.48 1,827,882,362.60 1,381,346,804.58
其中：营业成本 1,623,249,285.89 1,250,149,066.48 1,562,765,102.21 1,213,073,502.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,552,622.32 8,373,117.50 10,109,039.13 6,827,403.56
销售费用 45,455,797.57 28,273,508.84 44,523,953.39 22,337,308.81
管理费用 120,497,936.24 99,737,897.86 133,655,099.79 102,432,661.82
财务费用 50,706,932.91 44,972,565.61 43,136,714.78 21,416,246.97
资产减值损失 54,209,388.07 46,598,459.19 33,692,453.30 15,259,680.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 10,484,598.35 10,423,668.35 35,390,148.96 35,390,148.96
投资收益（损失以“-”号填列） 118,967,729.50 124,964,938.43 35,584,722.71 58,517,745.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 158,213,283.15 114,469,833.93 93,949,341.79 109,389,913.64
加：营业外收入 11,139,368.13 10,581,010.13 306,476.05 269,407.20
减：营业外支出 2,291,293.25 2,290,863.26 270,253.10 259,972.26
其中：非流动资产处置损失 516,230.12 11,000.00 13,932.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 167,061,358.03 122,759,980.80 93,985,564.74 109,399,348.58
减：所得税费用 -9,110,553.62 -7,276,174.270 6,626,290.52 3,917,081.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 176,171,911.65 130,036,155.07 87,359,274.22 105,482,267.12
归属于母公司所有者的净利润 172,023,415.94 130,036,155.07 82,483,713.93 105,482,267.12
少数股东损益 4,148,495.71 4,875,560.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.19 0.12 0.16
（二）稀释每股收益 0.26 0.19 0.12 0.16

9.2.3 现金流量表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2007年1-12月单位：（人民币）元

项目本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,937,176,318.32 1,544,511,714.05 1,989,701,707.35 1,427,012,513.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,720,168.61 3,953,474.83 21,681,979.13 21,207,547.01
收到其他与经营活动有关的现金 49,572,824.10 54,209,166.39 35,850,991.58 54,262,703.36

经营活动现金流入小计 2,010,469,311.03 1,602,674,355.27 2,047,234,678.06 1,502,482,763.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,366,797,840.42 1,101,140,058.84 1,421,808,906.98 1,047,159,469.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 212,758,889.31 156,844,394.33 182,502,250.89 100,232,101.87
支付的各项税费 73,869,137.86 55,115,748.57 69,389,235.32 45,612,846.36
支付其他与经营活动有关的现金 102,618,158.53 61,929,995.60 125,772,442.04 94,640,150.80
经营活动现金流出小计 1,756,044,026.12 1,375,030,197.34 1,799,472,835.23 1,287,644,568.44
经营活动产生的现金流量净额 254,425,284.91 227,644,157.93 247,761,842.83 214,838,195.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,268,908.19 14,268,908.19 2,611,144.42

取得投资收益收到的现金 3,881,859.76 3,839,068.69 2,611,144.42 1,524,916.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 205,000.00 205,000.00 1,524,916.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,355,767.95 18,312,976.88 4,136,060.44 4,136,060.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,477,062.28 43,673,059.42 79,831,022.17 87,257,052.57
投资支付的现金 7,687,270.40 9,542,300.00 3,623,591.63 3,623,591.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,164,332.68 53,215,359.42 83,454,613.80 90,880,644.20
投资活动产生的现金流量净额 -39,808,564.73 -34,902,382.54 -79,318,553.36 -86,744,583.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 757,679,078.08 702,733,412.41 591,026,039.63 590,026,039.63
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,589,357.43 18,530,000.00
筹资活动现金流入小计 776,268,435.51 721,263,412.41 591,026,039.63 590,026,039.63
偿还债务支付的现金 617,266,029.64 616,266,029.64 754,529,517.13 703,529,517.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,031,011.22 56,966,807.18 42,472,369.25 41,044,261.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 224,438,158.87 149,497,431.57
筹资活动现金流出小计 898,735,199.73 822,730,268.39 797,001,886.38 744,573,778.98
筹资活动产生的现金流量净额 -122,466,764.22 -101,466,855.98 -205,975,846.75 -154,547,739.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 92,149,955.96 91,274,919.41 -37,532,557.28 -26,454,127.91
加：期初现金及现金等价物余额 162,687,792.74 151,831,197.53 200,220,350.02 178,285,325.44
六、期末现金及现金等价物余额 254,837,748.70 243,106,116.94 162,687,792.74 151,831,197.53

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更:根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则，并依据财政部新会计准则规定认定2007年1月1日首次执行日旧会计准则与新会计准则的差异情况。
(2)根据财会[2007]14号“财政部关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知”规定企业在编制首份年报时，应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，并披露年初股东权益的调节过程以及作出修正的项目、影响金额及其原因。本公司按照上述规定进行了复核并对股东权益调节表进行修正。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2006年12月本公司投资设立广州风华创业投资有限公司，广州风华创业投资有限公司自2007年初开始经营，本公司自2007年开始将其纳入合并范围。

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2007年12月31日单位：（人民币）元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 670,966,312.00 882,702,265.00 167,575,029.15 314,740,743.16 41,206,981.29 2,077,191,330.60 530,330,955.00 1,093,207,412.00 164,244,129.55 299,921,097.66 39,710,631.12 2,127,414,225.33
加：会计政策变更 -73,752,669.88 12,100,146.84 72,648,893.53 322,797.29 11,319,167.78 -73,752,669.88 4,847,422.70 39,752,248.84 393,137.16 -28,759,861.18
前期差错更正
二、本年年初余额 670,966,312.00 808,949,595.12 179,675,175.99 387,389,636.69 41,529,778.58 2,088,510,498.38 530,330,955.00 1,019,454,742.12 169,091,552.25 339,673,346.50 40,103,768.28 2,098,654,364.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 13,003,615.51 159,019,800.43 16,551,234.62 188,574,650.56 140,635,357.00 -210,505,147.00 10,583,623.74 47,716,290.19 1,426,010.30 -10,143,865.77
（一）净利润 172,023,415.94 4,148,495.71 176,171,911.65 82,483,713.93 4,875,560.28 87,359,274.21
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 2,330,210.00 -3,449,549.98 -1,119,339.98
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 2,330,210.00 2,330,210.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -3,449,549.98 -3,449,549.98
上述（一）和（二）小计 172,023,415.94 4,148,495.71 176,171,911.65 2,330,210.00 82,483,713.93 1,426,010.30 86,239,934.23
（三）所有者投入和减少资本 12,402,738.91 12,402,738.91 -20,000,000.00 -52,200,000.00 -72,200,000.00
1.所有者投入资本 12,402,738.91 12,402,738.91
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -20,000,000.00 -52,200,000.00 -72,200,000.00
（四）利润分配 13,003,615.51 -13,003,615.51 0.00 0.00 10,583,623.74 -34,767,423.74 -24,183,800.00
1．提取盈余公积 13,003,615.51 -13,003,615.51 10,583,623.74 -10,583,623.74
2.提取一般风险准备 -24,183,800.00 -24,183,800.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 160,635,357.00 -160,635,357.00
1．资本公积转增资本（或股本） 160,635,357.00 -160,635,357.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 670,966,312.00 808,949,595.12 192,678,791.50 546,409,437.12 58,081,013.20 2,277,085,148.94 670,966,312.00 808,949,595.12 179,675,175.99 387,389,636.69 41,529,778.58 2,088,510,498.38

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