变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| GF6自动变速箱项目 | 21,619.57 | 项目进度正常 | 正处于建设中 |
| L850项目 | 7,212.93 | 项目进度正常 | 正处于建设中 |
| G3项目 | 592.45 | 项目进度正常 | 正处于建设中 |
| 白鹤项目 | 8,492.42 | 项目进度正常 | 正处于建设中 |
| 安亭项目 | 8,692.30 | 项目进度正常 | 正处于建设中 |
| 合计 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据第五届董事会第五次会议决议，拟按2007年度母公司财务报表净利润的10%提取法定盈余公积6,617,291.65元、10%提取任意盈余公积6,617,291.65元；拟以现有总股本562,612,268.00股为基数，每10股派送红利1.50元(含税)，共计分配利润84,391,840.20元，未分配利润的余额结转下一会计年度。该预分配方案尚待股东大会批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 上海交运（集团）公司 | 上海交运国际物流有限公司100%股权 | 2007年7月31日 | 528,758,700.64 | 39,694,629.05 | 是，市场价 | 是 | 是 | |
| 上海交运（集团）公司 | 上海市汽车修理有限公司100%股权 | 2007年7月31日 | 142,521,877.28 | 9,555,142.86 | 是，市场价 | 是 | 是 | |
| 上海交运（集团）公司 | 上海浦江游览有限公司50%股权 | 2007年7月31日 | 35,107,303.42 | 6,202,202.60 | 是，市场价 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 兰州新兴热力有限公司、西子联合控股有限公司 | 浙商证券有限责任公司7.69%股权 | 9,100.00 | 0 | 5,371.34 | 否 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 14,109 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 26,259 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 26,259 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 17.27 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | ||||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海交运（集团）公司 | 137,084,306.94 | |||
| 上海市沪东汽车运输公司 | 2,400.00 | |||
| 上海沪北物流发展有限公司 | 60,000.00 | |||
| 上海交运资产管理公司 | 502,133.48 | |||
| 上海南站长途客运有限公司 | 19,241.00 | |||
| 上海市装卸储运总公司 | 49,524,220.02 | |||
| 上海市交运汽修资产管理有限公司 | 2,666,459.27 | |||
| 上海市轮渡有限公司 | 3,000,000.00 | |||
| 合计 | 192,858,760.71 | |||
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
控股股东上海交运(集团)公司自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
上海交运（集团）公司在报告期内履行了该项承诺。
发行时所作承诺及履行情况：
控股股东上海交运(集团)公司认购的公司非公开发行的股份自2007年9月24日公司办理完成股权登记变更起36个月内不得转让。
上海交运（集团）公司在报告期内履行了该项承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2006年7月6日，公司所属全资子公司上海市浦东汽车运输总公司(以下简称“浦运公司”)承运的由浦东机场运往杭州萧山机场货物时，发生一起质量事故。目前货物损坏价值尚未进行司法鉴定。收货人直接向保险人要求理赔，杭州保险公司理赔后取得代位求偿权，并于2007年8月向杭州中级法院起诉浦运公司。经上海交运(集团)公司信用担保，2007年9月12日杭州中级法院解除对浦运公司基本帐户存款761万元及部分房产的诉讼保全查封。后经过法律程序，该赔偿案移至上海浦东新区人民法院。上海浦东新区人民法院亦受理此案。截止报告日，从浦运公司与法院和杭州保险公司初步商谈情况来看，该事故赔偿案的赔付金额很可能在320万元至350万元之间。公司已于报告日确认了预计负债335万元。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 173,102.40 | 136,238 | 1,431,861.38 | 100 | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | |||||||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | ||||
| 合计 | 173,102.40 | - | 1,431,861.38 | 100% | 0.00 | |||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 173,102.40 | 0.00028 | 1,431,861.38 | 0 | 0 | 可供出售金融资产 | 原法人股重分类 |
| 合计 | 173,102.40 | - | 1,431,861.38 | 0 | 0 | - | - | |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
| 卖出 | 中卫国脉 | 154,440 | 154,440 | 0 | 2,550,944.08 | |
| 卖出 | 豫园商城 | 48,448 | 48,448 | 0 | 2,260,721.34 |
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 2008年3月21日 | |
9.2 财务报表(见附表)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
合并资产负债表
2007年12月31日
会合 01 表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 466,997,149.87 | 337,506,130.94 | 短期借款 | 379,200,000.00 | 282,050,000.00 |
| 结算备付金 | 向中央银行借款 | ||||
| 拆出资金 | 吸收存款及同业存放 | ||||
| 交易性金融资产 | 拆入资金 | ||||
| 应收票据 | 25,367,257.17 | 15,442,356.17 | 交易性金融负债 | ||
| 应收账款 | 225,957,439.53 | 165,434,444.88 | 应付票据 | 9,000,000.00 | 13,801,210.86 |
| 预付款项 | 155,250,830.41 | 127,634,710.64 | 应付账款 | 176,589,011.97 | 124,250,714.07 |
| 应收保费 | 预收款项 | 110,343,290.16 | 58,838,859.76 | ||
| 应收分保账款 | 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | 应付手续费及佣金 | ||||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 15,463,813.26 | 23,154,130.43 | ||
| 应收股利 | 47,958.93 | 7,512,137.38 | 应交税费 | 21,055,080.37 | 11,577,456.61 |
| 其他应收款 | 82,640,709.77 | 65,900,042.24 | 应付利息 | ||
| 买入返售金融资产 | 应付股利 | ||||
| 存货 | 236,251,272.88 | 261,208,092.38 | 其他应付款 | 437,860,243.59 | 327,810,666.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | 应付分保账款 | ||||
| 其他流动资产 | 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||
| 其他流动负债 | |||||
| 非流动资产合计 | 1,192,512,618.56 | 980,637,914.63 | 流动负债合计 | 1,152,511,439.35 | 941,483,037.89 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 发放贷款及垫款 | 长期借款 | 270,151,405.00 | 170,841,405.00 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,431,861.38 | 1,673,025.52 | 应付债券 | ||
| 持有至到期投资 | 长期应付款 | 66,382,999.86 | 46,646,952.14 | ||
| 长期应收款 | 专项应付款 | ||||
| 长期股权投资 | 376,323,831.83 | 440,556,576.24 | 预计负债 | 3,350,000.00 | |
| 投资性房地产 | 58,909,369.20 | 61,332,630.08 | 递延所得税负债 | 314,689.75 | 413,498.42 |
| 固定资产 | 850,517,291.40 | 710,158,346.44 | 其他非流动负债 | ||
| 在建工程 | 508,572,058.29 | 410,689,303.46 | 非流动负债合计 | 340,199,094.61 | 217,901,855.56 |
| 工程物资 | 负债合计 | 1,492,710,533.96 | 1,159,384,893.45 | ||
| 固定资产清理 | 5,034,505.52 | 350,085.93 | 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 生产性生物资产 | 实收资本(或股本) | 562,612,268.00 | 388,612,268.00 | ||
| 油气资产 | 资本公积 | 579,956,683.44 | 734,605,601.98 | ||
| 无形资产 | 86,656,706.26 | 74,820,913.44 | 减：库存股 | ||
| 开发支出 | 盈余公积 | 121,737,246.91 | 110,489,915.47 | ||
| 商誉 | 一般风险准备 | ||||
| 长期待摊费用 | 4,652,754.43 | 7,278,306.46 | 未分配利润 | 256,540,705.86 | 231,515,070.93 |
| 递延所得税资产 | 4,688,313.35 | 4,191,666.06 | 外币报表折算差额 | ||
| 其他非流动资产 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,520,846,904.21 | 1,465,222,856.38 | ||
| 其中：同一控股下被合并方属于同一控股方的所有者权益 | 374,478,621.63 | ||||
| 少数股东权益 | 75,741,872.05 | 67,081,018.43 | |||
| 其中：同一控股下被合并方期初少数股东权益 | 81,098,708.85 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,896,786,691.66 | 1,711,050,853.63 | 所有者权益合计 | 1,596,588,776.26 | 1,532,303,874.81 |
| 资产总计 | 3,089,299,310.22 | 2,691,688,768.26 | 负债和所有者权益总计 | 3,089,299,310.22 | 2,691,688,768.26 |
本期发生同一控股下企业合并的，被合并方期初的所有者权益为： - 元
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
资产负债表
2007年12月31日
会企 01 表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 163,149,338.92 | 72,037,832.68 | 短期借款 | 291,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
| 应收票据 | 8,800,000.00 | 4,730,000.00 | 应付票据 | ||
| 应收账款 | 74,433,836.79 | 56,546,195.57 | 应付账款 | 62,317,546.84 | 47,243,662.22 |
| 预付款项 | 69,464,039.23 | 60,014,711.54 | 预收款项 | 51,836,460.31 | 21,004,606.13 |
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 1,486,875.24 | 2,130,046.15 | ||
| 应收股利 | 285,222.12 | 58,926.46 | 应交税费 | 5,877,208.82 | -509,891.84 |
| 其他应收款 | 274,474,811.08 | 58,273,233.26 | 应付利息 | ||
| 存货 | 76,037,011.18 | 133,333,153.98 | 应付股利 | 530,712.00 | 530,712.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | 62,050,340.83 | 42,964,065.79 | ||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | |||
| 其他流动负债 | |||||
| 流动资产合计 | 666,644,259.32 | 384,994,053.49 | 流动负债合计 | 475,099,144.04 | 413,363,200.45 |
| 非流动负债： | |||||
| 非流动资产： | 长期借款 | 28,800,000.00 | |||
| 可供出售金融资产 | 应付债券 | ||||
| 持有至到期投资 | 长期应付款 | ||||
| 长期应收款 | 专项应付款 | ||||
| 长期股权投资 | 905,770,548.72 | 746,566,585.78 | 预计负债 | ||
| 投资性房地产 | 18,676,346.27 | 19,097,284.07 | 递延所得税负债 | ||
| 固定资产 | 71,106,884.60 | 93,153,230.20 | 其他非流动负债 | ||
| 在建工程 | 195,487,027.01 | 182,956,355.23 | 非流动负债合计 | 28,800,000.00 | |
| 工程物资 | |||||
| 固定资产清理 | 负债合计 | 475,099,144.04 | 442,163,200.45 | ||
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | 所有者权益(或股东权益)： | ||||
| 无形资产 | 10,381,611.51 | 实收资本(或股本) | 562,612,268.00 | 388,612,268.00 | |
| 开发支出 | 资本公积 | 610,094,332.91 | 431,574,445.21 | ||
| 商誉 | 减：库存股 | ||||
| 长期待摊费用 | 盈余公积 | 121,737,246.91 | 108,502,663.61 | ||
| 递延所得税资产 | 2,174,530.84 | 2,170,707.87 | 未分配利润 | 90,316,604.90 | 68,467,250.88 |
| 其他非流动资产 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,384,760,452.72 | 997,156,627.70 | ||
| 非流动资产合计 | 1,193,215,337.44 | 1,054,325,774.66 | |||
| 资产总计 | 1,859,859,596.76 | 1,439,319,828.15 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,859,859,596.76 | 1,439,319,828.15 |
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
合并利润表
2007年度
会 合 02 表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 2,668,531,358.70 | 2,276,134,556.17 |
| 其中：营业收入 | 2,668,531,358.70 | 2,276,134,556.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,611,953,483.47 | 2,160,894,781.09 |
| 其中：营业成本 | 2,248,181,008.94 | 1,855,833,274.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保费 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 33,753,334.16 | 29,432,348.27 |
| 销售费用 | 11,922,756.46 | 7,219,669.93 |
| 管理费用 | 297,025,042.02 | 246,886,955.12 |
| 财务费用 | 21,624,853.10 | 15,594,848.46 |
| 资产减值损失 | -553,511.21 | 5,927,684.84 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 94,415,915.97 | 37,807,998.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 150,993,791.20 | 153,047,773.17 |
| 加：营业外收入 | 14,580,842.43 | 7,562,934.38 |
| 减：营业外支出 | 1,047,086.06 | 1,942,490.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 164,527,547.57 | 158,668,217.47 |
| 减：所得税费用 | 15,655,581.01 | 20,451,832.28 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 148,871,966.56 | 138,216,385.19 |
| 归顺于母公司所有者的净利润 | 140,014,126.72 | 132,675,734.69 |
| 其中：同一控股下被合并方在合并前实现的属于同一控股方的净利润 | 27,841,828.21 | 59,141,205.65 |
| 少数股东损益 | 8,857,839.84 | 5,540,650.50 |
| 其中：同一控股下被合并方在合并前实现的属于的少数股东损益 | 3,342,233.43 | 6,543,194.17 |
| 六、每股收益 | ||
| (一)基本每股收益 | 0.25 | 0.19 |
| (二)稀释每股收益 | 0.25 | 0.19 |
本期发生同一控股下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：31,184,061.64元。
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
利润表
2007年度
会企 02 表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 642,358,725.67 | 618,595,038.91 |
| 减：营业成本 | 565,850,790.40 | 541,246,828.74 |
| 营业税金及附加 | 2,950,311.10 | 1,875,865.89 |
| 销售费用 | 4,538,947.50 | 3,136,057.82 |
| 管理费用 | 58,403,969.49 | 44,138,006.15 |
| 财务费用 | 9,630,716.83 | 9,965,625.73 |
| 资产减值损失 | 1,135,270.53 | 1,905,573.15 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 72,581,604.09 | 61,259,235.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 72,430,323.91 | 77,586,316.48 |
| 加：营业外收入 | 59,879.36 | 201,400.00 |
| 减：营业外支出 | 5,659.97 | 107,161.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额(亏损以“-”号填列) | 72,484,543.30 | 77,680,554.60 |
| 减：所得税费用 | 6,311,626.81 | 3,024,092.63 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 66,172,916.49 | 74,656,461.97 |
| 五、每股收益 | ||
| (一)基本每股收益 | 0.12 | 0.19 |
| (二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.19 |
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
合并现金流量表
2007年度
会合03表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,741,494,230.67 | 2,303,630,785.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,314,800.99 | 3,398,626.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 279,039,358.01 | 243,977,218.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,026,848,389.67 | 2,551,006,630.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,084,135,246.71 | 1,777,868,591.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,501,178.95 | 254,949,466.86 |
| 支付的各项税费 | 117,007,676.92 | 101,190,030.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 271,119,728.37 | 232,810,545.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,759,763,830.95 | 2,366,818,635.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,084,558.72 | 184,187,994.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资所收到的现金 | 106,737,277.39 | 17,794,214.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,387,996.96 | 33,520,422.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71,250,188.20 | 12,424,909.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,056,477.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 243,431,939.74 | 63,739,546.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 335,049,840.76 | 240,973,999.24 |
| 投资支付的现金 | 26,412,629.73 | 72,068,031.13 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 361,462,470.49 | 313,042,030.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,030,530.75 | -249,302,484.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,152,118.66 | 18,349,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,140,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 634,390,000.00 | 630,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 647,542,118.66 | 648,449,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 576,750,000.00 | 517,680,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,408,047.14 | 56,553,077.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,801,674.03 | 2,285,229.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,872,543.30 | 980,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 667,030,590.44 | 575,213,077.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,488,471.78 | 73,236,722.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的的影响 | -74,537.26 | -37,176.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,491,018.93 | 8,085,056.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 337,506,130.94 | 329,421,074.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,997,149.87 | 337,506,130.94 |
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
现金流量表
2007年度
会企03表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,569,636.71 | 564,694,573.95 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,690,955.11 | 88,161,594.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 784,260,591.82 | 652,856,168.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,279,896.51 | 474,655,343.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,167,609.45 | 32,680,889.12 |
| 支付的各项税费 | 33,507,403.20 | 26,844,654.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,717,327.81 | 124,361,497.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 701,672,236.97 | 658,542,384.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,588,354.85 | -5,686,215.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资所收到的现金 | 99,416,200.00 | 3,531,244.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,234,916.10 | 75,604,711.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81,620.00 | 36,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 137,732,736.10 | 79,171,955.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,760,981.56 | 36,826,542.53 |
| 投资所支付的现金 | 18,684,320.00 | 39,104,894.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 45,445,301.56 | 75,931,436.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,287,434.54 | 3,240,518.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资所收到的现金 | 7,012,118.66 | |
| 取得借款所收到的现金 | 386,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 393,012,118.66 | 400,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 423,800,000.00 | 420,530,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,103,858.51 | 44,376,652.92 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 7,872,543.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,776,401.81 | 464,906,652.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,764,283.15 | -64,906,652.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,111,506.24 | -67,352,349.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,037,832.68 | 139,390,182.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,149,338.92 | 72,037,832.68 |
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
合并所有者权益变动表
2007年度
会合 04 表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 388,612,268.00 | 734,605,601.98 | 110,489,915.47 | 231,515,070.93 | 67,081,018.43 | 1,532,303,874.81 | 337,923,712.00 | 482,263,001.21 | 93,571,371.21 | 71,344,314.84 | 61,343,381.71 | 1,046,445,780.97 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 388,612,268.00 | 734,605,601.98 | 110,489,915.47 | 231,515,070.93 | 67,081,018.43 | 1,532,303,874.81 | 337,923,712.00 | 482,263,001.21 | 93,571,371.21 | 71,344,314.84 | 61,343,381.71 | 1,046,445,780.97 | ||||||
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | ||||||||||||||||||
| (一)净利润 | 140,014,126.72 | 8,857,839.84 | 148,871,966.56 | ######### | 5,540,650.50 | 138,216,385.19 | ||||||||||||
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 928,993.89 | 928,993.89 | ||||||||||||||||
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4、其他 | 928,993.89 | 928,993.89 | ||||||||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 928,993.89 | 140,014,126.72 | 8,857,839.84 | 149,800,960.45 | ######### | 5,540,650.50 | 138,216,385.19 | |||||||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | 174,000,000.00 | ########## | -1,987,251.86 | -70,664,929.32 | -196,986.22 | -54,427,079.83 | 303,031,156.77 | 1,987,251.86 | 69,460,213.00 | 196,986.22 | 374,675,607.85 | |||||||
| 1、所有者投入资本 | 174,000,000.00 | 178,519,887.70 | 352,519,887.70 | |||||||||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3、其他 | ########## | -1,987,251.86 | -70,664,929.32 | -196,986.22 | -406,946,967.53 | 303,031,156.77 | 1,987,251.86 | 69,460,213.00 | 196,986.22 | 374,675,607.85 | ||||||||
| (四)利润分配 | 13,234,583.30 | -44,323,562.47 | -31,088,979.17 | 14,931,292.40 | -41,965,191.60 | -27,033,899.20 | ||||||||||||
| 1、提取盈余公积 | 13,234,583.30 | -13,234,583.30 | 14,931,292.40 | -14,931,292.40 | ||||||||||||||
| 2、对所有者或股东的分配 | -31,088,979.17 | -31,088,979.17 | -27,033,899.20 | -27,033,899.20 | ||||||||||||||
| 3、其他 | ||||||||||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | 50,688,556.00 | -50,688,556.00 | ||||||||||||||||
| 1、资本公积转增资本(或股本) | 50,688,556.00 | -50,688,556.00 | ||||||||||||||||
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 562,612,268.00 | 579,956,683.44 | 121,737,246.91 | 256,540,705.86 | 75,741,872.05 | 1,596,588,776.26 | 388,612,268.00 | 734,605,601.98 | ######### | ######### | 67,081,018.43 | 1,532,303,874.81 |
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
所有者权益变动表
2007年度
会企 04 表
编制单位：上海交运股份有限公司（本部） 单位：元
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 388,612,268.00 | 435,165,600.06 | 133,889,542.31 | 126,622,366.12 | 1,084,289,776.49 | 337,923,712.00 | 485,854,156.06 | 119,606,810.97 | 96,525,339.98 | 1,039,910,019.01 | ||
| 加：会计政策变更 | -3,591,154.85 | -25,386,878.70 | -58,155,115.24 | -87,133,148.79 | -3,591,154.85 | -26,035,439.76 | -60,749,359.47 | -90,375,954.08 | ||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 388,612,268.00 | 431,574,445.21 | 108,502,663.61 | 68,467,250.88 | 997,156,627.70 | 337,923,712.00 | 482,263,001.21 | 93,571,371.21 | 35,775,980.51 | 949,534,064.93 | ||
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | ||||||||||||
| (一)净利润 | 66,172,916.49 | 66,172,916.49 | 74,656,461.97 | 74,656,461.97 | ||||||||
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 66,172,916.49 | 66,172,916.49 | 74,656,461.97 | 74,656,461.97 | ||||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | 174,000,000.00 | 178,519,887.70 | 352,519,887.70 | |||||||||
| 1、所有者投入资本 | 174,000,000.00 | 174,000,000.00 | ||||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3、其他 | 178,519,887.70 | 178,519,887.70 | ||||||||||
| (四)利润分配 | 13,234,583.30 | -44,323,562.47 | -31,088,979.17 | 14,931,292.40 | -41,965,191.60 | -27,033,899.20 | ||||||
| 1、提取盈余公积 | 13,234,583.30 | -13,234,583.30 | 14,931,292.40 | -14,931,292.40 | ||||||||
| 2、对所有者（或股东）的分配 | -31,088,979.17 | -31,088,979.17 | -27,033,899.20 | -27,033,899.20 | ||||||||
| 3、其他 | ||||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | 50,688,556.00 | -50,688,556.00 | ||||||||||
| 1、资本公积转增资本(或股本) | 50,688,556.00 | -50,688,556.00 | ||||||||||
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 562,612,268.00 | 610,094,332.91 | 121,737,246.91 | 90,316,604.90 | 1,384,760,452.72 | 388,612,268.00 | 431,574,445.21 | 108,502,663.61 | 68,467,250.88 | 997,156,627.70 |
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中