7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				1,956.59
报告期末对子公司担保余额合计				1,024.96
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				1,024.96
担保总额占公司净资产的比例				0.88
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

1、向关联方采购货物：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

企业名称	本年金额		上年金额
	金额	占年度同类交易百分比	金额	占年度同类交易百分比
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	259,442,500.53	44.08%	21,434,350.17	5.68%
皖北煤电集团总仓库实业有限公司	1,232,297.89	0.21%	2,027,634.96	0.54%
安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄煤矿	338,677.28	0.06%	---	---
安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿	---	---	339,290.60	0.09%
合 计	261,013,475.70	44.35%	23,801,275.73	6.31%

2、向关联方销售货物

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

企业名称	本年金额		上年金额
	金额	占年度同类交易百分比	金额	占年度同类交易百分比
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	---	---	243,387.75	0.02%

3、其他关联方交易事项

（1）关联方向公司提供铁路专用线运输服务

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“铁路专用线租赁协议”和“铁路专用线租赁补充协议”，公司应依照实际过轨外销煤炭量向安徽省皖北煤电集团有限责任公司支付铁路专用线租赁费。本年度应计过轨费销量为2,696,569.76吨，交易金额为23,460,156.93元（8.7元/吨）。

（2）关联方向公司提供土地租赁服务

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“土地使用权租赁协议”，公司租赁刘桥二矿占用土地212,812.67平方米和刘桥一矿占用土地255,817平方米，每平方米年租金为6.11元。本年度租金为286万元。

（3）关联方向公司提供综合服务

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“综合服务协议”。本年度支付安徽省皖北煤电集团有限责任公司各种综合劳务费为18,463,350.64元。

（4）公司收购关联方子公司股权

公司利用募集资金及自有资金59,918.33万元于2007年10月8日完成收购安徽省皖北煤电集团有限责任公司下属子公司安徽五沟煤矿有限责任公司、安徽卧龙湖煤矿有限责任公司100％股权。

（5）关联方委托贷款给公司

安徽省皖北煤电集团有限责任公司委托中国农业银行淮北市相山支行贷款给安徽卧龙湖煤矿有限责任公司3,000.00万元。

安徽省皖北煤电集团有限责任公司委托徽商银行淮北相山支行贷款给安徽五沟煤矿有限责任公司5,000.00万元。

（6）关联方为公司提供担保

安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司发行4亿元可转换公司债券提供3.6亿元担保。

安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司全资子公司安徽五沟煤矿有限责任公司出具的银行承兑汇票提供担保，截止2007年12月31日，安徽五沟煤矿有限责任公司应付票据余额为1,935.00万元。

截止2007年12月31日，安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司全资子公司安徽五沟煤矿有限责任公司12,000.00万元短期借款提供担保（其中交通银行合肥分行6,000.00万元、徽商银行6,000.00万元）。

截止2007年12月31日，安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司全资子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司获得的中国民生银行南京分行5,000.00万元短期借款提供担保。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项     目	关联方	年末余额		占所属科目全部应付款项余额的比重
		本年末	上年末	本年末	上年末
应付账款：	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	4,981,104.88	474,478.61	3.39%	0.49%
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄煤矿	338,677.28	---	0.23%	---
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿	46,815.20	46,815.20	0.03%	0.05%
	皖北煤电集团总仓库实业有限公司	---	93,888.92	---	0.10%
小 计		5,366,597.36	615,182.73	3.65%	0.64%
应付票据：	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	4,000,000.00	---	5.65%	---
其他应付款：	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	308,966,706.34	257,520,518.59	40.92%	44.61%
	皖北煤电集团总仓库实业有限公司	125,057.00	125,057.00	0.02%	0.02%
小 计		323,824,958.06	258,875,941.05	53.89%	45.91%
长期应付款	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	1,241,024,945.77	544,806,444.02	97.30%	94.11%

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

    

    

    

    

    

    

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	(1)股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月內不上市交易或者转让。（2）在上述禁售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股数量不超过公司总股本的5%，且在此期间出售最低价格不低于15元/股（除权除息作相应调整）。	无违反承诺行为

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

    

    

    

    

    

    

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：张松柏 中 国·上海             二○○八年三月二十二日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		329,714,093.91	549,608,634.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		282,265,588.28	218,103,318.77
应收账款		40,637,607.68	28,720,415.74
预付款项		22,240,575.66	52,223,320.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			43,350.00
应收股利
其他应收款		3,063,203.10	1,607,788.32
买入返售金融资产
存货		27,684,973.13	15,049,395.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		705,606,041.76	865,356,223.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		882,631,345.78	540,995,889.78
在建工程		1,928,126,351.23	1,009,200,427.08
工程物资		16,301,304.54	21,498,786.09

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		619,087,987.99	366,911,484.71
开发支出
商誉
长期待摊费用			1,286,290.18
递延所得税资产		1,063,828.57	944,929.25
其他非流动资产
非流动资产合计		3,447,210,818.11	1,940,837,807.09
资产总计		4,152,816,859.87	2,806,194,030.79
流动负债：
短期借款		250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		70,793,366.80	50,047,988.00
应付账款		146,974,133.29	96,050,467.03
预收款项		74,452,807.77	45,357,776.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		42,188,585.81	62,654,877.38
应交税费		29,448,035.97	25,745,993.80
应付利息
应付股利
其他应付款		755,123,407.35	577,300,386.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			10,853,300.00
其他流动负债
流动负债合计		1,368,980,336.99	868,010,788.94
非流动负债：
长期借款
应付债券		348,804,096.16
长期应付款		1,275,527,115.47	578,890,490.39
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,624,331,211.63	578,890,490.39
负债合计		2,993,311,548.62	1,446,901,279.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		188,400,000.00	188,400,000.00
资本公积		399,602,300.86	688,352,921.81
减：库存股
盈余公积		145,392,647.12	125,443,665.29
一般风险准备
未分配利润		395,601,759.07	327,396,164.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,128,996,707.05	1,329,592,751.46
少数股东权益		30,508,604.20	29,700,000.00
所有者权益合计		1,159,505,311.25	1,359,292,751.46
负债和所有者权益总计		4,152,816,859.87	2,806,194,030.79

公司法定代表人: 蔡兆林             财务总监:邵长龙                会计机构负责人: 张磊

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		243,051,324.10	415,425,030.71
交易性金融资产
应收票据		282,265,588.28	218,103,318.77
应收账款		34,034,316.06	28,720,415.74
预付款项		6,835,099.03	15,168,672.44
应收利息			43,350.00
应收股利
其他应收款		3,494,213.49	6,564,880.22
存货		26,452,858.93	15,049,395.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		30,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计		626,133,399.89	729,075,063.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		723,838,183.06	135,300,000.00
投资性房地产
固定资产		668,064,326.19	540,995,889.78
在建工程		3,709,680.00	104,755,839.46
工程物资		234,301.21	484,553.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		64,147,273.79	74,211,684.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		756,960.92	944,929.25
其他非流动资产
非流动资产合计		1,460,750,725.17	856,692,897.02
资产总计		2,086,884,125.06	1,585,767,960.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		41,193,761.00	42,305,775.00
应付账款		51,871,242.70	45,869,697.12
预收款项		57,866,691.77	45,357,776.35
应付职工薪酬		30,045,286.49	61,346,674.49
应交税费		30,054,789.78	25,745,912.05
应付利息
应付股利
其他应付款		367,180,493.48	300,027,929.64
一年内到期的非流动负债			10,853,300.00
其他流动负债
流动负债合计		578,212,265.22	531,507,064.65
非流动负债：
长期借款
应付债券		348,804,096.16
长期应付款		34,306,833.75	44,937,346.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		383,110,929.91	44,937,346.37
负债合计		961,323,195.13	576,444,411.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		188,400,000.00	188,400,000.00
资本公积		398,140,483.92	368,352,921.81
减：库存股
盈余公积		145,392,647.12	125,443,665.29
未分配利润		393,627,798.89	327,126,962.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,125,560,929.93	1,009,323,549.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,086,884,125.06	1,585,767,960.52

公司法定代表人: 蔡兆林             财务总监:邵长龙                会计机构负责人: 张磊

合并利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,304,013,771.95	1,202,935,763.44
其中：营业收入		1,304,013,771.95	1,202,935,763.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		997,146,537.09	908,395,915.45
其中：营业成本		867,361,572.82	734,078,111.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		16,395,912.07	15,806,882.04
销售费用		31,296,473.89	32,361,452.49
管理费用		81,008,831.33	128,983,981.88
财务费用		-718,234.53	-2,298,878.37
资产减值损失		1,801,981.51	-535,633.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		306,867,234.86	294,539,847.99
加：营业外收入		3,824,883.87	427,349.36
减：营业外支出		7,544,109.71	2,155,259.95
其中：非流动资产处置损失		7,414,965.66	2,147,259.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		303,148,009.02	292,811,937.40
减：所得税费用		101,144,828.28	89,372,734.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		202,003,180.74	203,439,202.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-1,461,816.94
归属于母公司所有者的净利润		201,194,576.54	203,439,202.87
少数股东损益		808,604.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益		1.07	1.08
（二）稀释每股收益		1.07	1.08

公司法定代表人: 蔡兆林             财务总监:邵长龙                会计机构负责人: 张磊

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,277,493,497.30	1,202,935,763.44
减：营业成本		850,313,074.31	734,078,111.33
营业税金及附加		15,946,061.26	15,806,882.04
销售费用		31,296,473.89	32,361,452.49
管理费用		75,019,332.24	128,983,981.88
财务费用		-509,332.95	-2,298,878.37
资产减值损失		1,214,935.98	-707,074.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,582,275.00	43,350.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		305,795,227.57	294,754,638.22
加：营业外收入			427,349.36
减：营业外支出		7,544,109.71	2,155,259.95
其中：非流动资产处置净损失		7,414,965.66	2,147,259.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		298,251,117.86	293,026,727.63
减：所得税费用		98,761,299.54	89,372,734.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		199,489,818.32	203,653,993.10

公司法定代表人: 蔡兆林             财务总监:邵长龙                会计机构负责人: 张磊

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,415,697,606.79	1,431,593,543.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		10,427,827.06	13,730,779.74
经营活动现金流入小计		1,426,125,433.85	1,445,324,322.94
购买商品、接受劳务支付的现金		319,353,554.73	360,493,983.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		464,530,348.41	332,029,854.29
支付的各项税费		266,734,082.67	235,902,501.70
支付其他与经营活动有关的现金		56,696,281.09	55,604,085.40
经营活动现金流出小计		1,107,314,266.90	984,030,424.54
经营活动产生的现金流量净额		318,811,166.95	461,293,898.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		43,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,000.00	390,957.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		85,350.00	390,957.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		737,335,466.79	301,733,762.55
投资支付的现金		598,833,783.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,336,169,249.85	301,733,762.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,336,083,899.85	-301,342,805.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		270,000,000.00	96,073,559.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		250,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		920,000,000.00	126,073,559.66
偿还债务支付的现金			90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,040,000.00	190,304,366.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		55,562,916.98
筹资活动现金流出小计		168,602,916.98	280,304,366.62
筹资活动产生的现金流量净额		751,397,083.02	-154,230,806.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-265,875,649.88	5,720,286.15
加：期初现金及现金等价物余额		539,542,740.34	533,822,454.19
六、期末现金及现金等价物余额		273,667,090.46	539,542,740.34

公司法定代表人: 蔡兆林             财务总监:邵长龙                会计机构负责人: 张磊

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,386,754,140.39	1,431,593,543.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		10,580,278.86	16,355,739.36
经营活动现金流入小计		1,397,334,419.25	1,447,949,282.56
购买商品、接受劳务支付的现金		311,256,837.41	360,493,983.15
支付给职工以及为职工支付的现金		458,614,205.50	331,137,699.53
支付的各项税费		260,026,310.39	235,727,282.82
支付其他与经营活动有关的现金		53,895,706.33	54,873,403.04
经营活动现金流出小计		1,083,793,059.63	982,232,368.54
经营活动产生的现金流量净额		313,541,359.62	465,716,914.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,625,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,000.00	390,957.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,667,625.00	390,957.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,279,002.19	218,538,855.58
投资支付的现金		598,833,783.06	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		754,112,785.25	248,538,855.58
投资活动产生的现金流量净额		-752,445,160.25	-248,147,898.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金			90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,040,000.00	190,261,016.62
支付其他与筹资活动有关的现金		55,562,916.98
筹资活动现金流出小计		168,602,916.98	280,261,016.62
筹资活动产生的现金流量净额		231,397,083.02	-250,261,016.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-207,506,717.61	-32,692,000.92
加：期初现金及现金等价物余额		407,294,689.71	439,986,690.63
六、期末现金及现金等价物余额		199,787,972.10	407,294,689.71

公司法定代表人: 蔡兆林             财务总监:邵长龙                会计机构负责人: 张磊

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	188,400,000.00	368,352,921.81		124,617,104.17		319,957,114.36		29,700,000.00	1,031,027,140.34
加：会计政策变更		320,000,000.00		94,492.93		850,436.32			320,944,929.25
前期差错更正				732,068.19		6,588,613.68			7,320,681.87
二、本年年初余额	188,400,000.00	688,352,921.81		125,443,665.29		327,396,164.36		29,700,000.00	1,359,292,751.46
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-288,750,620.95		19,948,981.83		68,205,594.71		808,604.20	-199,787,440.21
（一）净利润						201,194,576.54		808,604.20	202,003,180.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-320,000,000.00							-320,000,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-320,000,000.00							-320,000,000.00
上述（一）和（二）小计		-320,000,000.00				201,194,576.54		808,604.20	-117,996,819.26
（三）所有者投入和减少资本		31,249,379.05							31,249,379.05
1．所有者投入资本		40,432,670.60							40,432,670.60
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-9,183,291.55							-9,183,291.55
（四）利润分配				19,948,981.83		-132,988,981.83			-113,040,000.00
1．提取盈余公积				19,948,981.83		-19,948,981.83
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-113,040,000.00			-113,040,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	188,400,000.00	399,602,300.86		145,392,647.12		395,601,759.07		30,508,604.20	1,159,505,311.25

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	188,400,000.00	368,352,921.81		104,981,685.02		331,853,132.22		29,700,000.00	1,023,287,739.05
加：会计政策变更				96,580.95		869,228.59			965,809.54
前期差错更正
二、本年年初余额	188,400,000.00	368,352,921.81		105,078,265.97		332,722,360.81		29,700,000.00	1,024,253,548.59
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		320,000,000.00		20,365,399.32		-5,326,196.45			335,039,202.87
（一）净利润						203,439,202.87			203,439,202.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		320,000,000.00							320,000,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		320,000,000.00							320,000,000.00
上述（一）和（二）小计		320,000,000.00				203,439,202.87			523,439,202.87
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				20,365,399.32		-208,765,399.32			-188,400,000.00
1．提取盈余公积				20,365,399.32		-20,365,399.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-188,400,000.00			-188,400,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	188,400,000.00	688,352,921.81		125,443,665.29		327,396,164.36		29,700,000.00	1,359,292,751.46