合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 海南航空股份有限公司单位: 千元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七(1) | 7,930,856 | 9,531,856 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七(2), 十(1) | 463,859 | 648,219 |
| 预付款项 | 七(3) | 1,780,238 | 112,339 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 73,118 | 68,091 | |
| 应收股利 | 2,271 | ||
| 其他应收款 | 七(2), 十(1) | 1,285,272 | 1,322,632 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七(4) | 261,838 | 296,819 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 11,797,452 | 11,979,956 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七(5), 十(2) | 758,711 | 794,232 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七(6) | 19,377,612 | 19,804,353 |
| 在建工程 | 七(7) | 6,891,808 | 2,047,467 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七(8) | 282,940 | 288,015 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七(9) | 119,392 | 94,143 |
| 长期待摊费用 | 七(10) | 258,136 | 342,000 |
| 递延所得税资产 | 七(23) | 52,149 | 41,596 |
| 其他非流动资产 | 七(11) | 301,746 | 355,654 |
| 非流动资产合计 | 28,042,494 | 23,767,460 | |
| 资产总计 | 39,839,946.00 | 35,747,416 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七(12) | 7,465,545 | 5,958,714 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 七(13) | 1,121,632 | 1,958,706 |
| 应付账款 | 七(14) | 2,954,501 | 2,902,284 |
| 预收款项 | 24,891 | 27,323 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七(15) | 120,318 | 72,401 |
| 应交税费 | 七(16) | 159,084 | 69,488 |
| 应付利息 | 65,474 | 64,768 | |
| 应付股利 | 七(17) | 19,426 | 19,426 |
| 其他应付款 | 七(18) | 1,254,855 | 937,394 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七(20)；七(21) | 2,072,907 | 1,909,013 |
| 其他流动负债 | 七(19) | 654,835 | 680,741 |
| 流动负债合计 | 15,913,468 | 14,600,259 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七(20) | 13,540,526 | 11,265,883 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 七(21) | 1,844,562.00 | 1,972,135.00 |
| 专项应付款 | 20,000 | 20,000 | |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 七(22) | 85,956 | 107,296 |
| 非流动负债合计 | 15,491,044 | 13,365,314 | |
| 负债合计 | 31,404,512 | 27,965,573 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七(24) | 3,530,253 | 3,530,253 |
| 资本公积 | 七(25) | 3,854,143 | 3,854,901 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 七(26) | 169,098 | 169,098 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七(27) | 106,912 | -544,475 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,435,434.00 | 7,009,777 | |
| 少数股东权益 | 七(27) | 775,028 | 772,066 |
| 所有者权益合计 | 8,435,434 | 7,781,843 | |
| 负债和所有者权益总计 | 39,839,946 | 35,747,416 |
公司法定代表人:朱益民 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:李铁
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 海南航空股份有限公司单位: 千元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,613,814 | 5,962,044 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 405,481 | 991,275 | |
| 预付款项 | 1,765,323 | 95,655 | |
| 应收利息 | 48,225 | 48,164 | |
| 应收股利 | 2,271 | ||
| 其他应收款 | 1,555,812 | 757,173 | |
| 存货 | 252,017 | 285,026 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 8,642,943 | 8,139,337 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,721,901 | 2,674,619 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 14,769,764 | 14,833,954 | |
| 在建工程 | 5,729,218 | 1,237,089 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 150,070 | 151,737 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 167,840 | 229,369 | |
| 递延所得税资产 | 28,389 | 13,488 | |
| 其他非流动资产 | 211,318 | 227,834 | |
| 非流动资产合计 | 23,778,500 | 19,368,090 | |
| 资产总计 | 32,421,443 | 27,507,427 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,783,545 | 2,583,750 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 804,780 | 1,598,240 | |
| 应付账款 | 4,036,367 | 3,630,889 | |
| 预收款项 | 22,132 | 22,132 | |
| 应付职工薪酬 | 71,627 | 42,063 | |
| 应交税费 | 124,265 | 33,528 | |
| 应付利息 | 56,281 | 58,542 | |
| 应付股利 | 19,426 | 19,426 | |
| 其他应付款 | 677,370 | 295,627 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,427,106.00 | 1,461,848.00 | |
| 其他流动负债 | 0 | 602 | |
| 流动负债合计 | 12,022,899 | 9,746,647 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 10,793,591 | 8,644,695 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 1,431,097 | 1,485,149 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 72,306 | 92,509 | |
| 非流动负债合计 | 12,296,994 | 10,222,353 | |
| 负债合计 | 24,319,893 | 19,969,000 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,530,253 | 3,530,253 | |
| 资本公积 | 3,850,886 | 3,850,886 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 169,098 | 169,098 | |
| 未分配利润 | 551,313 | -11,810 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,101,550 | 7,538,427 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,421,443 | 27,507,427 |
公司法定代表人:朱益民 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:李铁
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 海南航空股份有限公司单位: 千元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 七(28), 十(3) | 13,556,798 | 12,774,728 |
| 其中：营业收入 | 七(28), 十(3) | 13,556,798.00 | 12,774,728.00 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 七(28), 十(3) | 12,982,634.00 | 12,667,781.00 |
| 其中：营业成本 | 七(28), 十(3) | 10,594,519.00 | 10,433,463 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 七(29) | 429,020 | 399,648 |
| 销售费用 | 624,692 | 550,035 | |
| 管理费用 | 514,770 | 459,890 | |
| 财务费用 | 七(30) | 811,487 | 863,981 |
| 资产减值损失 | 七(31) | 8,146 | -39,236 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七(32), 十(4) | 13,216 | -636 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,276 | -8,831 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 587,380 | 106,311 | |
| 加：营业外收入 | 七(33) | 131,346 | 121,198 |
| 减：营业外支出 | 七(33) | 5,382 | 29,327 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,934 | 27,454 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 713,344.00 | 198,182.00 | |
| 减：所得税费用 | 七(34) | 5,018 | 15,459 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 708,326 | 182,723 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 651,387.00 | 166,755.00 | |
| 少数股东损益 | 56,939 | 15,968 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 七(35) | 0.18 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 七(35) | 0.18 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:朱益民 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:李铁
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 海南航空股份有限公司单位: 千元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 8,416,316 | 6,956,763 | |
| 减：营业成本 | 6,611,698 | 5,804,489 | |
| 营业税金及附加 | 253,059 | 203,826 | |
| 销售费用 | 389,081 | 275,489 | |
| 管理费用 | 250,636 | 211,086 | |
| 财务费用 | 446,781 | 467,800 | |
| 资产减值损失 | 5,515 | -67,829 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,392 | 5,472 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,453 | 679 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 463,938 | 67,374 | |
| 加：营业外收入 | 103,552 | 90,596 | |
| 减：营业外支出 | 3,841 | 12,809 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 1,564 | 6,147 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 563,649 | 145,161 | |
| 减：所得税费用 | 526 | 15,322 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 563,123 | 129,839 |
公司法定代表人:朱益民 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:李铁
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 海南航空股份有限公司单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,858,919 | 12,094,498 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,643,090 | 1,769,041 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,502,009 | 13,863,539 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,981,217 | 5,851,960 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 790,213 | 759,765 | |
| 支付的各项税费 | 422,502 | 730,085 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,398,971 | 1,521,856 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,592,903 | 8,863,666 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七(36) | 2,909,106.00 | 4,999,873.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 36,751 | 31,050 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,417 | 5,049 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,338,255 | 30,895 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 115,983 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,497,406 | 66,994 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,262,257 | 2,930,129 | |
| 投资支付的现金 | 4,362 | 42,637 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 79,984 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,424,730 | 576,753 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,771,333 | 3,549,519 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,273,927 | -3,482,525 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 4,106,000 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,345,836 | 10,217,305 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,345,836 | 14,323,305 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,258,887 | 8,019,304 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,064,440 | 1,085,448 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 454,102 | 3,851,185 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,777,429 | 12,955,937 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,568,407 | 1,367,368 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,955 | -32,139 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七(36) | -815,369 | 2,852,577 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七(36) | 8,256,171 | 5,403,594 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七(36) | 7,440,802 | 8,256,171 |
公司法定代表人:朱益民 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:李铁
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 海南航空股份有限公司单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,045,488 | 6,401,704 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 446,178 | 11,067,419 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,491,666 | 17,469,123 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,679,956 | 12,501,261 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 499,521 | 119,678 | |
| 支付的各项税费 | 203,723 | 409,421 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 485,946 | 923,312 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,869,146 | 13,953,672 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,622,520 | 3,515,451 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 28,666 | 1,050 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,431 | 2,252 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 599,026 | 30,891 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62,737 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 692,860 | 34,193 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,614,666 | 2,413,306 | |
| 投资支付的现金 | 4,362 | 18,638 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 79,984 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,424,730 | -184,162 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,123,742 | 2,247,782 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,430,882 | -2,213,589 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 4,100,000 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,093,849 | 5,965,492 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,093,849 | 10,065,492 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,517,273 | 4,832,585 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 839,813 | 755,852 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,167 | 3,208,872 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,643,253 | 8,797,309 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,450,596 | 1,268,183 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,901 | -31,889 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,376,667 | 2,538,156 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,617,087 | 3,078,931 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,240,420 | 5,617,087 |
公司法定代表人:朱益民 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:李铁
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 海南航空股份有限公司单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 3,530,253 | 3,854,901 | 169,098 | -544,475 | 772,066 | 7,781,843 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,530,253 | 3,854,901 | 169,098 | -544,475 | 772,066 | 7,781,843 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||
| （一）净利润 | 651,387 | 56,939 | 708,326 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -758 | -758 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | -53,977 | -53,977 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,530,253 | 3,854,143 | 169,098 | 106,912 | 775,028 | 8,435,434 |
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | |||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||
| （一）净利润 | |||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||
公司法定代表人:朱益民 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:李铁
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 海南航空股份有限公司单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 3,530,253 | 3,850,886 | 169,098 | 7,538,427 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 3,530,253 | 3,850,886 | 169,098 | -11,810 | 7,538,427 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 563,123 | 563,123 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 3,530,253 | 3,850,886 | 169,098 | 551,313 | 8,101,550 | |
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||
公司法定代表人:朱益民 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:李铁
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。