| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 000898 | 鞍钢股份 | 42,438,139 | 1,280,783,035.02 | 5.18% |
| 2 | 000758 | 中色股份 | 27,806,601 | 1,073,612,864.61 | 4.34% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 19,842,372 | 786,353,202.36 | 3.18% |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 60,056,669 | 725,484,561.52 | 2.93% |
| 5 | 000709 | 唐钢股份 | 28,189,876 | 704,183,102.48 | 2.85% |
| 6 | 000960 | 锡业股份 | 10,257,306 | 677,597,634.36 | 2.74% |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 36,000,000 | 627,840,000.00 | 2.54% |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 7,000,000 | 624,890,000.00 | 2.53% |
| 9 | 600029 | 南方航空 | 20,006,609 | 558,984,655.46 | 2.26% |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 10,215,931 | 539,401,156.80 | 2.18% |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站的年度报告正文。
（四）本报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2%或前二十名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期末基金资产净值比例 |
| 1 | 000898 | 鞍钢股份 | 1,272,956,278.52 | 5.14% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 909,695,634.64 | 3.68% |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 873,255,640.16 | 3.53% |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 798,595,400.61 | 3.23% |
| 5 | 000758 | 中色股份 | 761,235,121.45 | 3.08% |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 660,700,150.68 | 2.67% |
| 7 | 000709 | 唐钢股份 | 630,764,627.98 | 2.55% |
| 8 | 601988 | 中国银行 | 629,742,127.03 | 2.55% |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 600,862,092.48 | 2.43% |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 588,347,048.31 | 2.38% |
| 11 | 000960 | 锡业股份 | 564,425,024.21 | 2.28% |
| 12 | 600050 | 中国联通 | 546,937,981.41 | 2.21% |
| 13 | 000983 | 西山煤电 | 544,095,553.52 | 2.20% |
| 14 | 000031 | 中粮地产 | 528,640,402.12 | 2.14% |
| 15 | 600508 | 上海能源 | 488,653,208.97 | 1.97% |
| 16 | 601168 | 西部矿业 | 480,480,594.89 | 1.94% |
| 17 | 000060 | 中金岭南 | 474,262,382.52 | 1.92% |
| 18 | 600029 | 南方航空 | 474,122,846.51 | 1.92% |
| 19 | 600058 | 五矿发展 | 461,908,337.47 | 1.87% |
| 20 | 600026 | 中海发展 | 458,242,292.47 | 1.85% |
2、报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前二十名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额（元） | 占期末基金资产净值比例 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 759,897,285.30 | 3.07% |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 591,154,949.19 | 2.39% |
| 3 | 000983 | 西山煤电 | 530,004,034.48 | 2.14% |
| 4 | 000898 | 鞍钢股份 | 415,799,227.35 | 1.68% |
| 5 | 000031 | 中粮地产 | 404,174,309.57 | 1.63% |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 394,714,502.58 | 1.60% |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 388,530,630.16 | 1.57% |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 342,573,370.80 | 1.38% |
| 9 | 600508 | 上海能源 | 311,699,809.58 | 1.26% |
| 10 | 601168 | 西部矿业 | 299,043,020.77 | 1.21% |
| 11 | 600808 | 马钢股份 | 271,128,587.95 | 1.10% |
| 12 | 600177 | 雅戈尔 | 249,277,536.79 | 1.01% |
| 13 | 000709 | 唐钢股份 | 246,779,755.31 | 1.00% |
| 14 | 000060 | 中金岭南 | 243,507,683.38 | 0.98% |
| 15 | 000952 | 广济药业 | 233,672,712.66 | 0.94% |
| 16 | 600500 | 中化国际 | 230,932,889.84 | 0.93% |
| 17 | 600528 | 中铁二局 | 213,251,096.53 | 0.86% |
| 18 | 000800 | 一汽轿车 | 181,433,213.93 | 0.73% |
| 19 | 000157 | 中联重科 | 169,981,294.51 | 0.69% |
| 20 | 600005 | 武钢股份 | 168,933,488.58 | 0.68% |
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
| 项目 | 金额(元) |
| 买入股票的成本总额 | 24,974,290,447.63 |
| 卖出股票的收入总额 | 12,294,900,358.52 |
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券类别 | 债券市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 国 债 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 金 融 债 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 企 业 债 | 689,280.00 | 0.0028% |
| 5 | 可 转 债 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 689,280.00 | 0.0028% | |
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 08上汽债 | 689,280.00 | 0.0028% |
（七）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、权证投资情况
(1)报告期末所有权证明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 期末数量（份） | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 580014 | 深高CWB1 | 1,167,984 | 8,539,131.02 | 0.0345% |
| 2 | 580016 | 上汽CWB1 | 34,560 | 314,001.79 | 0.0013% |
| 3 | 030002 | 五粮YGC1 | 751,200 | 35,759,373.60 | 0.1445% |
| 合计 | 44,612,506.41 | 0.1803% |
(2)报告期内获得权证明细
| 权证 代码 | 权证名称 | 期初数量（份） | 期间买入 数量 | 期间买入成本 | 期间卖出数量（份） | 卖出收入 （元） | 期末数量 （份） | 备注 |
| 580010 | 马钢CWB1 | 0 | 15,650,000 | 95,935,670.62 | 15,650,000 | 111,444,952.86 | 0 | 主动投资 |
| 580011 | 中化CWB1 | 0 | 4,999,960 | 74,733,248.05 | 4,999,960 | 79,545,600.27 | 0 | 主动投资 |
| 580013 | 武钢CWB1 | 1,320,000 | 0 | 0.00 | 1,320,000 | 10,750,228.90 | 0 | 被动持有 |
| 580014 | 深高CWB1 | 0 | 1,167,984 | 4,972,254.53 | 0 | 0.00 | 1,167,984 | 被动持有 |
| 580016 | 上汽CWB1 | 0 | 34,560 | 275,859.85 | 0 | 0.00 | 34,560 | 被动持有 |
| 030002 | 五粮YGC1 | 0 | 999,999 | 32,705,238.29 | 248,799 | 8,774,566.48 | 751,200 | 主动投资 |
4、报告期末其他资产的构成
| 项目 | 金额（元） |
| 存出保证金 | 1,160,000.00 , |
| 应收利息 | 1,635,145.34 |
| 合计 | 2,795,145.34 |
5、报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细。
无。
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、2007年6月12日至2007年12月31日基金管理人运用固有资金投资本基金情况
| 项目名称 | 基金份额（份） |
| 报告期期初持有基金份额(原景博基金份额) | 35,252,079.00 |
| 报告期间买入基金份额 | 0.00 |
| 报告期间基金拆分折算份额 | 42,702,296.00 |
| 份额补偿获得份额 | 389,772.00 |
| 份额补偿支出份额 | 7,656,157.53 |
| 报告期末持有基金份额 | 70,687,989.47 |
8、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
二、原景博证券投资基金（报告期：2007年1月1日至2007年6月11日（基金合同失效前日）止）
（一）2007年6月11日（基金合同失效前日）基金资产组合情况
| 项 目 | 金 额（元） | 占基金资产总值比例 |
| 银行存款和清算备付金合计 | 30,709,255.04 | 1.27% |
| 股票 | 1,886,888,564.86 | 78.00% |
| 债券 | 484,828,001.50 | 20.04% |
| 权证 | 7,681,080.00 | 0.32% |
| 其他资产 | 8,953,099.24 | 0.37% |
| 合计 | 2,419,060,000.64 | 100.00% |
（二）2007年6月11日（基金合同失效前日）按行业分类的股票投资组合
| 行业 | 市 值（元） | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 0.00 | 0.00% |
| C 制造业 | 687,798,224.24 | 28.56% |
| C0 食品、饮料 | 55,238,672.00 | 2.29% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 143,825,802.40 | 5.97% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 27,589,755.80 | 1.15% |
| C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | 66,690,695.83 | 2.77% |
| C7 机械、设备、仪表 | 394,453,298.21 | 16.38% |
| C8 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 38,489,981.54 | 1.60% |
| E 建筑业 | 233,902,437.90 | 9.71% |
| F 交通运输、仓储业 | 46,334,000.00 | 1.92% |
| G 信息技术业 | 100,580,960.00 | 4.18% |
| H 批发和零售贸易 | 213,903,108.00 | 8.88% |
| I 金融、保险业 | 262,239,120.64 | 10.89% |
| J 房地产业 | 3,263, 000.00 | 0.14% |
| K 社会服务业 | 157,792,732.54 | 6.55% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 142,585,000.00 | 5.92% |
| 合计 | 1,886,888,564.86 | 78.37% |
（三）2007年6月11日（基金合同失效前日）按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数 量(股) | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 000758 | 中色股份 | 5,551,590 | 198,802,437.90 | 8.26% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 2,900,000 | 176,842,000.00 | 7.34% |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 2,000,000 | 163,540,000.00 | 6.79% |
| 4 | 600177 | 雅戈尔 | 4,250,000 | 108,205,000.00 | 4.49% |
| 5 | 600881 | 亚泰集团 | 4,000,000 | 93,960,000.00 | 3.90% |
| 6 | 600476 | 湘邮科技 | 3,118,000 | 78,635,960.00 | 3.27% |
| 7 | 600739 | 辽宁成大 | 1,638,000 | 77,002,380.00 | 3.20% |
| 8 | 000548 | 湖南投资 | 4,004,944 | 69,966,371.68 | 2.91% |
| 9 | 600500 | 中化国际 | 3,800,000 | 64,752,000.00 | 2.69% |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 2,400,000 | 51,312,000.00 | 2.13% |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站的年度报告正文。
（四）本报告期股票投资组合的重大变动
1、2007年1月1日至2007年6月11日（基金合同失效前日）累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值比例 |
| 1 | 000758 | 中色股份 | 90,482,769.90 | 5.39% |
| 2 | 600832 | 东方明珠 | 79,333,139.94 | 4.72% |
| 3 | 600177 | 雅戈尔 | 55,633,466.44 | 3.31% |
| 4 | 600476 | 湘邮科技 | 53,354,897.91 | 3.18% |
| 5 | 000425 | 徐工科技 | 52,417,013.94 | 3.12% |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 48,469,841.12 | 2.89% |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 48,461,625.97 | 2.88% |
| 8 | 600881 | 亚泰集团 | 46,245,545.15 | 2.75% |
| 9 | 600026 | 中海发展 | 44,013,209.74 | 2.62% |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 42,923,565.95 | 2.56% |
| 11 | 600072 | 江南重工 | 42,426,126.82 | 2.53% |
| 12 | 600500 | 中化国际 | 40,985,258.89 | 2.44% |
| 13 | 000548 | 湖南投资 | 39,796,090.51 | 2.37% |
| 14 | 600428 | 中远航运 | 38,847,802.67 | 2.31% |
| 15 | 600835 | 上海机电 | 35,715,043.07 | 2.13% |
| 16 | 600426 | 华鲁恒升 | 35,563,384.01 | 2.12% |
| 17 | 000525 | 红 太 阳 | 35,117,600.53 | 2.09% |
| 18 | 600452 | 涪陵电力 | 33,950,551.86 | 2.02% |
| 19 | 000625 | 长安汽车 | 30,717,336.76 | 1.83% |
| 20 | 002024 | 苏宁电器 | 27,767,516.39 | 1.65% |
2、2007年1月1日至2007年6月11日（基金合同失效前日）累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值比例 |
| 1 | 600718 | 东软股份 | 147,708,296.89 | 8.79% |
| 2 | 600019 | 宝钢股份 | 109,471,073.34 | 6.52% |
| 3 | 000680 | 山推股份 | 80,280,502.97 | 4.78% |
| 4 | 600005 | 武钢股份 | 66,158,790.29 | 3.94% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 61,687,197.41 | 3.67% |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 60,815,664.34 | 3.62% |
| 7 | 600026 | 中海发展 | 57,393,357.22 | 3.42% |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 53,568,315.55 | 3.19% |
| 9 | 000898 | 鞍钢股份 | 52,711,203.12 | 3.14% |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 52,353,753.59 | 3.12% |
| 11 | 600266 | 北京城建 | 48,109,549.82 | 2.86% |
| 12 | 600000 | 浦发银行 | 44,134,488.02 | 2.63% |
| 13 | 000568 | 泸州老窖 | 41,336,628.39 | 2.46% |
| 14 | 000792 | 盐湖钾肥 | 40,386,465.09 | 2.40% |
| 15 | 000402 | 金 融 街 | 39,825,907.51 | 2.37% |
| 16 | 000525 | 红 太 阳 | 38,939,241.95 | 2.32% |
| 17 | 600832 | 东方明珠 | 38,221,557.23 | 2.28% |
| 18 | 600426 | 华鲁恒升 | 36,072,909.84 | 2.15% |
| 19 | 000069 | 华侨城Ａ | 35,881,189.81 | 2.14% |
| 20 | 600452 | 涪陵电力 | 35,515,515.43 | 2.11% |
| 21 | 000858 | 五 粮 液 | 34,006,544.58 | 2.02% |
3、2007年1月1日至2007年6月11日（基金合同失效前日）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
| 项目 | 金额(元) |
| 买入股票的成本总额 | 1,414,897,739.72 |
| 卖出股票的收入总额 | 1,830,880,885.66 |
（五）2007年6月11日（基金合同失效前日）按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 国 债 | 433,208,001.50 | 17.99% |
| 2 | 金 融 债 | 51,620,000.00 | 2.14% |
| 3 | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 企 业 债 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 可 转 债 | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 484,828,001.50 | 20.13% | |
（六）2007年6月11日（基金合同失效前日）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 02国债(14) | 134,252,925.00 | 5.58% |
| 2 | 21国债(15) | 102,495,043.20 | 4.26% |
| 3 | 21国债(3) | 67,955,794.40 | 2.82% |
| 4 | 20国债(10) | 53,429,300.00 | 2.22% |
| 5 | 00国债12 | 51,620,000.00 | 2.14% |
（七）投资组合报告附注
1、2007年1月1日至2007年6月11日（基金合同失效前日）本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、2007年1月1日至2007年6月11日（基金合同失效前日）本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、权证投资情况
(1)2007年6月11日（基金合同失效前日）所有权证明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 期末数量（份） | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 580013 | 武钢CWB1 | 1,320,000 | 7,681,080.00 | 0.32% |
(2)2007年1月1日至2007年6月11日（基金合同失效前日）获得权证明细
| 权证 代码 | 权证 名称 | 期间买入 数量(份) | 期间买入 成本(元) | 期间卖出 数量（份） | 卖出收入 （元） | 期末 数量(份) | 备注 |
| 580013 | 武钢 CWB1 | 1,325,699 | 3,072,042.29 | 5,699 | 34,191.35 | 1,320,000 | 被动持有 |
注：投资的权证武钢CWB1 (580013)部分源于武钢股份（600005）老股东配售分离交易可转债 (126005)时获配的权证，部分源于申购武钢分离交易可转债(126005)时获配的权证。
4、2007年6月11日（基金合同失效前日）其他资产的构成
| 项目 | 金额（元） |
| 交易保证金 | 1,670,592.16 |
| 应收利息 | 6,572,407.08 |
| 应收股利 | 710,100.00 |
| 合计 | 8,953,099.24 |
5、2007年6月11日（基金合同失效前日）本基金持有处于转股期的可转换债券明细。
无。
6、2007年6月11日（基金合同失效前日）按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、2007年6月11日（基金合同失效前日）基金投资流通受限证券（非公开发行/网下申购）的情况
无。
8、2007年1月1日至2007年6月11日（基金合同失效前日）基金管理人运用固有资金投资本基金情况
| 项目名称 | 基金份额（份） |
| 报告期期初持有基金份额 | 17,600,000 |
| 报告期间买入基金份额 | 17,652,079 |
| 报告期间卖出基金份额 | 0 |
| 报告期末持有基金份额 | 35,252,079 |
9、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第九节 基金份额持有人情况
一、大成创新成长混合型证券投资基金份额变动情况（报告期：2007年6月12日（基金合同生效日）至2007年12月31日止）
（一）2007年12月31日基金份额持有人户数
| 报告期末基金份额持有人户数 | 804,903户 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额 | 23,185.27份 |
（二）2007年12月31日基金份额持有人结构
| 项目 | 数量(份) | 占总份额的比例 |
| 基金份额总额 | 18,661,889,584.94 | 100.00% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 683,974,146.17 | 3.67% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 17,977,915,438.77 | 96.33% |
（三）截止2007年12 月31 日，本基金场内前十名持有人情况如下：
| 序号 | 持有人名称 | 期末持有份额（份） | 占总份额比例 |
| 1 | 中国人寿保险（集团）公司 | 174,719,744 | 0.94% |
| 2 | 大成基金管理有限公司 | 69,551,256 | 0.37% |
| 3 | 宝钢集团有限公司 | 23,074,490 | 0.12% |
| 4 | 中技国际招标公司 | 19,866,906 | 0.11% |
| 5 | CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED | 17,570,577 | 0.09% |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 13,524,858 | 0.07% |
| 7 | 国信－中行－国信＂金理财＂经典组合 基金集合资产管理计划 | 12,075,776 | 0.06% |
| 8 | 信诚人寿保险有限公司 | 11,097,989 | 0.06% |
| 9 | 泰康人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品-019L-CT001深 | 11,077,542 | 0.06% |
| 10 | 湘财证券有限责任公司 | 11,056,706 | 0.06% |
注：本基金管理人大成基金管理有限公司场外持有本基金份额为1,136,733.47份，基金管理人合计持有份额为70,687,989.47份。
（四）期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
无。
二、原景博证券投资基金（报告期：2007年1月1日至2007年6月11日（基金合同失效前日）止）
（一）2007年6月11日（基金合同失效前日）基金份额持有人户数
| 报告期末基金份额持有人户数 | 15,644户 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额 | 63,922.27份 |
（二）2007年6月11日（基金合同失效前日）基金份额持有人结构
| 项目 | 数量(份) | 占总份额的比例 |
| 基金份额总额 | 1,000,000,000 | 100.00% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 699,445,595 | 69.94% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 300,554,405 | 30.06% |
（三）2007年6月11日（基金合同失效前日）本基金前十名持有人明细
| 序号 | 持有人名称 | 期末持有份额（份） | 占总份额的比例 |
| 1 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 84,112,202 | 8.41% |
| 2 | 中国人寿保险（集团）公司 | 78,617,670 | 7.86% |
| 3 | 新华人寿保险股份有限公司 | 67,126,535 | 6.71% |
| 4 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 54,990,836 | 5.50% |
| 5 | 大成基金管理有限公司 | 35,252,079 | 3.53% |
| 6 | 申银万国－渣打－BARCLAYS BANK PLC | 31,882,766 | 3.19% |
| 7 | 中信信托投资有限责任公司－财富二号信托产品 | 29,994,189 | 3.00% |
| 8 | 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 | 28,000,000 | 2.80% |
| 9 | 生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 24,867,690 | 2.49% |
| 10 | 荷兰银行有限公司 | 20,000,000 | 2.00% |
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
第十节 开放式基金份额变动情况
单位：份
| 期初基金份额总额 | 1,000,000,000.00 |
| 加：本报告期基金份额拆分增加份额 | 1,211,341,193.00 |
| 加：集中申购份额 | 9,866,426,867.22 |
| 加：本期申购份额 | 15,301,735,416.61 |
| 减：本期赎回份额 | 8,717,613,891.89 |
| 期末基金份额总额 | 18,661,889,584.94 |
注：大成基金管理有限公司已于2007年6月22日对投资者持有的原景博证券投资基金（以下简称“基金景博”）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国农业银行确认，拆分基准日（6月22日）基金份额净值为2.2113元，精确到小数点后第9位为2.211341193元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1: 2.211341193的转换比例将原基金景博的基金财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.000元，相应地，原基金景博每1份基金份额转换为2.211341193份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金景博的基金总份额由1,000,000,000.00份转换为2,211,341,193份。
第十一节 重大事件揭示
一、本报告期内召开基金份额持有人大会情况
景博证券投资基金持有人大会于2007年5月15日以现场方式在北京召开，会议审议通过了《关于景博证券投资基金转型有关事项的议案》。中国证券监督管理委员会于2007年6月4日下发了《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]155号），批准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议生效。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况
（一）2007年1月12日，经大成基金管理有限公司2006年董事会第5次临时董事会会议决议通过，本基金管理人决定聘用王维钢先生担任基金景博基金经理职务，原基金经理牛春晖先生不再担任基金景博基金经理。
（二）经大成基金管理有限公司2007年第一次临时股东会审议通过，同意王政先生不再担任大成基金管理有限公司董事职务，选举蔡红标先生任大成基金管理有限公司董事。该事项已按规定报告中国证监会备案。并于2007年6月23日公开披露。
（三）本报告期内，本基金托管人行长发生变更。依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。
（四）本基金托管人注册地址已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲23号变更为北京市东城区建国门内大街69号。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内的重大改变情况
自2007年6月12日起，景博证券投资基金在深圳证券交易所终止上市，其由《景博证券投资基金基金合同》修订而成的《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》正式生效。
大成创新成长混合型证券投资基金的投资策略主要如下：“本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选具备持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构建投资组合；本基金以固定收益品种投资为辅，确保投资组合具有良好的流动性。其业绩比较基准为：沪深300指数×70%＋中国债券总指数×30%。”
五、本报告期收益分配事项。
(一)大成创新成长混合型证券投资基金（报告期：2007年6月12日至2007年12月31日止）
本基金在本报告期无收益分配事项。
(二)景博证券投资基金（报告期：2007年1月1日至2007年6月11日止）
本基金在本报告期实施了两次分红，向截止2007年3月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金景博的全体基金份额持有人实施分红，每10份基金份额分配收益人民币3.00元；向截止2007年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金景博的全体基金份额持有人实施分红，每10份基金份额可取得分配收益人民币2.00元
六、本基金聘任会计师事务所情况
本基金转型前后聘任的为基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付景博证券投资基金和大成创新成长混合型证券投资基金的审计费用共为193,000.00元整。该事务所自景博基金合同生效日起为景博基金提供审计服务至2007年6月11日(基金合同失效前日),自大成创新成长混合型证券投资基金基金合同生效日起为该基金提供审计服务至今。
七、本报告期本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易单元的有关情况
（一）、2007年6月12日至12月31日，大成创新成长混合型证券投资基金通过各机构交易单元的成交及佣金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况
| 券商名称 | 交易单元数量(个) | 股票成交金额 (元) | 占本期该类交易成交总金额比例 | 交易单元佣金额(元) | 占本期佣金总额比例 |
| 招商证券 | 1 | 1,036,739,669.64 | 2.85% | 850,121.20 | 2.90% |
| 平安证券 | 1 | 4,965,450,966.49 | 13.65% | 4,071,656.02 | 13.90% |
| 国泰君安 | 1 | 6,343,650,815.07 | 17.44% | 4,963,946.37 | 16.95% |
| 海通证券 | 1 | 5,775,182,471.89 | 15.88% | 4,519,113.06 | 15.43% |
| 兴业证券 | 1 | 839,007,760.56 | 2.31% | 687,963.14 | 2.35% |
| 申银万国 | 1 | 8,988,400,938.96 | 24.72% | 7,365,604.32 | 25.15% |
| 中信建投 | 2 | 6,332,732,252.84 | 17.41% | 5,192,184.79 | 17.73% |
| 银河证券 | 1 | 2,086,895,493.44 | 5.74% | 1,633,005.96 | 5.58% |
| 合计 | 9 | 36,368,060,368.89 | 100.00% | 29,283,594.86 | 100.00% |
2、债券及回购交易量情况
| 券商名称 | 债券成交金额 (元) | 占本期该类交易成交总金额比例 | 债券回购成交 金额 (元) | 占本期该类交易成交总金额比例 |
| 申银万国 | 444,966,376.30 | 100.00% | 1,000,000,000.00 | 100.00% |
3、权证交易情况
| 券商名称 | 权证成交金额 (元) | 占本期该类交易成交总金额比例 |
| 国泰君安 | 8,774,566.48 | 2.12% |
| 兴业证券 | 79,545,600.27 | 19.22% |
| 申银万国 | 10,750,228.90 | 2.60% |
| 中信建投 | 282,113,871.53 | 68.16% |
| 银河证券 | 32,701,968.00 | 7.90% |
| 合计 | 413,886,235.18 | 100.00% |
（二）、2007年1月1日至6月11日，原景博证券投资基金通过各机构交易单元的成交及佣金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况
| 券商名称 | 交易单元数量(个) | 股票成交金额 (元) | 占本期该类交易成交总金额比例 | 交易单元佣金额(元) | 占本期佣金总额比例 |
| 平安证券 | 1 | 857,611,492.84 | 26.92% | 698,971.83 | 27.34% |
| 招商证券 | 1 | 791,003,477.98 | 24.83% | 639,943.56 | 25.03% |
| 国泰君安 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 兴业证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 申银万国 | 1 | 0.00 | 0.00% | -2,233.59 | -0.09% |
| 中信建投 | 2 | 516,904,829.58 | 16.23% | 421,373.71 | 16.48% |
| 银河证券 | 1 | 355,810,958.36 | 11.17% | 278,424.20 | 10.89% |
| 海通证券 | 1 | 664,387,345.44 | 20.86% | 519,887.73 | 20.34% |
| 合计 | 9 | 3,185,718,104.20 | 100.00% | 2,556,367.44 | 100.00% |
2、债券及回购交易量情况
| 券商名称 | 债券成交金额 (元) | 占本期该类交易成交总金额比例 | 债券回购成交 金额 (元) | 占本期该类交易成交总金额比例 |
| 平安证券 | 204,006,523.30 | 31.88% | 441,000,000.00 | 19.67% |
| 招商证券 | 171,952,985.90 | 26.87% | 1,386,000,000.00 | 61.82% |
| 申银万国 | 220,996,131.80 | 34.53% | 0.00 | 0.00% |
| 中信建投 | 40,487,323.40 | 6.33% | 415,000,000.00 | 18.51% |
| 银河证券 | 907,910.00 | 0.14% | 0.00 | 0.00% |
| 海通证券 | 1,666,720.00 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 640,017,594.40 | 100.00% | 2,242,000,000.00 | 100.00% |
3、权证交易情况
| 券商名称 | 权证成交金额 (元) | 占本期该类交易成交总金额比例 |
| 平安证券 | 20,121,501.80 | 58.98% |
| 招商证券 | 34,194.00 | 0.10% |
| 海通证券 | 13,958,543.18 | 40.92% |
| 合计 | 34,114,238.98 | 100.00% |
4、本报告期内租用交易单元变更情况
无。
5、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
九、其他重大事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
| 序号 | 事项名称 | 信息披露报纸 | 披露日期 |
| 1 | 景博证券投资基金召开基金份额持有人大会公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年4月12日 |
| 2 | 景博证券投资基金停牌的提示性公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年4月19日 |
| 3 | 景博基金召开持有人大会第一次提示性公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年5月8日 |
| 4 | 景博基金召开持有人大会第二次提示性公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年5月11日 |
| 5 | 景博基金份额持有人大会表决结果的公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年5月16日 |
| 6 | 关于景博证券投资基金份额持有人大会决议的公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年6月6日 |
| 7 | 景博证券投资基金收益分配公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年6月6日 |
| 8 | 景博证券投资基金终止上市公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年6月8日 |
| 9 | 景博证券投资基金终止上市的提示性公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年6月11日 |
| 10 | 大成创新成长基金提前结束集中申购的公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年6月18日 |
| 11 | 大成创新成长基金集中申购申请确认比例结果以及退款事宜的公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年6月20日 |
| 12 | 大成创新成长基金集中申购结果公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年6月25日 |
| 13 | 关于原景博基金份额拆分结果的公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年6月26日 |
| 14 | 大成基金管理有限公司关于基金运营部登记结算中心搬迁的公告 | 证券时报、中国证券报和上海证券报 | 2007年6月30日 |
| 15 | 大成基金旗下基金实施新会计准则及相关规定公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年7月2日 |
| 16 | 大成创新成长基金（LOF）开放日常申购、赎回业务的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年7月17日 |
| 17 | 大成旗下开放式基金在光大银行开展网上银行申购费率优惠的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年7月20日 |
| 18 | 大成基金关于对大成创新成长基金实行网上交易优惠费率的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年7月30日 |
| 19 | 大成基金旗下开放式基金在兴业证券开展网上交易申购费率优惠的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年8月1日 |
| 20 | 大成旗下开放式基金在申银万国证券开展申购费率优惠的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年8月9日 |
| 21 | 农行开通大成创新成长基金“定期定额投资计划”并参加农行“金钥匙.基金宝”定投业务的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年8月14日 |
| 22 | 大成旗下开放式基金在联合证券开展网上交易申购费率优惠的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年8月20日 |
| 23 | 大成基金向中信银行借记卡持卡人开通基金网上交易业务的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年8月20日 |
| 24 | 大成基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年8月28日 |
| 25 | 大成关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年8月29日 |
| 26 | 大成基金公司与五家商业银行合作开通开放式基金网上直销业务的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年9月19日 |
| 27 | 大成基金公司关于旗下基金投资非公开发行股票公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年9月26日 |
| 28 | 大成基金公司关于旗下基金申购中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年9月29日 |
| 29 | 大成基金公司旗下基金修订基金合同中基金资产估值相关内容的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年9月29日 |
| 30 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年10月13日 |
| 31 | 大成基金管理公司关于对原景博证券投资基金份额持有人实施基金份额补偿的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年10月23日 |
| 32 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）上市交易提示性公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年10月25日 |
| 33 | 大成创新成长混合型证券投资基金暂停申购和定期定额投资公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年10月31日 |
| 34 | 关于大成创新成长混合型证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的提示性公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年11月16日 |
| 35 | 关于大成创新成长混合型证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的提示性公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年12月1日 |
| 36 | 大成基金关于旗下基金申购江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行A股的公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年12月15日 |
| 37 | 关于大成创新成长混合型证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的提示性公告 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2007年12月29日 |
大成基金管理有限公司
二○○八年三月二十六日