母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 福建南纺股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 47,540,230.75 | 90,622,328.24 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 131,318,379.87 | 26,789,545.07 | |
| 应收账款 | 26,402,155.45 | 30,040,608.68 | |
| 预付款项 | 7,902,576.63 | 13,823,628.82 | |
| 应收利息 | 310,500.00 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 1,774,107.26 | 4,473,040.16 | |
| 存货 | 160,037,722.43 | 187,697,797.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 380,975,172.39 | 363,757,448.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 283,750,000.00 | 0 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 57,236,792.00 | 87,262,792.00 | |
| 投资性房地产 | 6,698,978.75 | 7,018,616.15 | |
| 固定资产 | 322,393,493.04 | 262,179,702.36 | |
| 在建工程 | 39,994,583.28 | 67,196,758.10 | |
| 工程物资 | 96,663,827.91 | 28,707,096.58 | |
| 固定资产清理 | |||
| 无形资产 | 24,439,823.62 | 17,983,953.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,249,208.18 | 3,704,692.85 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 837,626,706.78 | 475,253,611.15 | |
| 资产总计 | 1,218,601,879.17 | 839,011,059.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 217,500,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 32,688,332.15 | 119,068,395.06 | |
| 应付账款 | 49,512,022.66 | 43,598,430.58 | |
| 预收款项 | 11,147,406.50 | 3,751,108.73 | |
| 应付职工薪酬 | 13,499,358.90 | 8,815,206.80 | |
| 应交税费 | -3,242,125.57 | 2,102,280.71 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
| 其他应付款 | 13,044,244.84 | 19,563,439.01 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 334,771,739.48 | 226,921,360.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 54,400,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 1,400,000.00 | ||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 63,431,000.00 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 117,831,000.00 | 21,400,000.00 | |
| 负债合计 | 452,602,739.48 | 248,321,360.89 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 288,483,712.00 | 288,483,712.00 | |
| 资本公积 | 442,475,590.11 | 252,182,590.11 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 53,470,072.27 | 53,470,072.27 | |
| 未分配利润 | -18,430,234.69 | -3,446,675.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 765,999,139.69 | 590,689,698.95 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,218,601,879.17 | 839,011,059.84 |
公司法定代表人:陈军华先生 主管会计工作负责人:卢济真先生 会计机构负责人:吴作贻先生
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 福建南纺股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,054,125,606.95 | 884,541,497.74 | |
| 其中：营业收入 | 1,054,125,606.95 | 884,541,497.74 | |
| 利息收入 | 0 | ||
| 手续费及佣金收入 | 0 | ||
| 二、营业总成本 | 1,065,931,310.46 | 870,766,302.63 | |
| 其中：营业成本 | 974,876,388.11 | 790,947,149.02 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 营业税金及附加 | 5,691,900.19 | 3,458,435.89 | |
| 销售费用 | 22,810,609.78 | 17,604,591.15 | |
| 管理费用 | 46,165,153.79 | 46,998,995.13 | |
| 财务费用 | 14,982,186.91 | 10,284,533.93 | |
| 资产减值损失 | 1,405,071.68 | 1,472,597.51 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,112,294.40 | 1,506,147.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,693,409.11 | 15,281,342.11 | |
| 加：营业外收入 | 5,101,795.10 | 1,133,300.84 | |
| 减：营业外支出 | 199,588.81 | 455,941.63 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0 | 0 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,791,202.82 | 15,958,701.32 | |
| 减：所得税费用 | 2,613,123.47 | 5,055,246.85 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,404,326.29 | 10,903,454.47 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -9,533,926.54 | 8,454,348.06 | |
| 少数股东损益 | 2,129,600.25 | 2,449,106.41 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.03 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:陈军华先生 主管会计工作负责人:卢济真先生 会计机构负责人:吴作贻先生
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 福建南纺股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 797,770,142.20 | 681,082,840.38 | |
| 减：营业成本 | 742,985,722.40 | 612,411,432.61 | |
| 营业税金及附加 | 4,807,437.67 | 2,742,080.35 | |
| 销售费用 | 20,664,963.41 | 15,417,274.18 | |
| 管理费用 | 40,246,716.79 | 40,865,018.90 | |
| 财务费用 | 13,409,352.64 | 9,027,352.86 | |
| 资产减值损失 | 1,349,914.68 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,442,572.40 | 4,794,444.26 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -21,251,392.99 | 5,414,125.74 | |
| 加：营业外收入 | 4,895,885.49 | 770,288.77 | |
| 减：营业外支出 | 167,878.70 | 188,213.90 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,523,386.20 | 5,996,200.61 | |
| 减：所得税费用 | -1,539,826.94 | 705,018.42 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,983,559.26 | 5,291,182.19 |
公司法定代表人:陈军华先生 主管会计工作负责人:卢济真先生 会计机构负责人:吴作贻先生
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 福建南纺股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,961,586.13 | 1,021,863,263.67 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 997,120.27 | 1,296,080.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,778,149.96 | 4,927,742.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,105,736,856.36 | 1,028,087,085.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,026,458,273.04 | 838,584,782.44 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,101,155.27 | 100,480,191.26 | |
| 支付的各项税费 | 53,213,356.44 | 42,930,089.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,199,541.58 | 32,494,014.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,972,326.33 | 1,014,489,078.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,235,469.97 | 13,598,007.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,112,294.40 | 1,506,147.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,413,710.10 | 1,560,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,526,004.50 | 3,067,047.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,237,627.10 | 73,280,162.35 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 138,237,627.10 | 73,280,162.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,711,622.60 | -70,213,115.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 503,000,000.00 | 197,100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 503,000,000.00 | 197,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 274,900,000.00 | 214,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,655,454.60 | 48,506,627.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,825,251.25 | 3,128,777.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,380,705.85 | 266,035,405.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,619,294.15 | -68,935,405.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -837,289.88 | -171,346.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,165,088.30 | -125,721,858.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,428,006.58 | 240,149,865.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,262,918.28 | 114,428,006.58 |
公司法定代表人:陈军华先生 主管会计工作负责人:卢济真先生 会计机构负责人:吴作贻先生
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 福建南纺股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 826,838,178.53 | 799,634,974.53 | |
| 收到的税费返还 | 313,256.23 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,589,576.78 | 4,550,531.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 829,427,755.31 | 804,498,762.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 786,374,876.98 | 656,461,212.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,953,457.84 | 89,118,134.20 | |
| 支付的各项税费 | 43,457,578.63 | 31,307,666.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,905,116.29 | 27,485,070.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 961,691,029.74 | 804,372,083.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,263,274.43 | 126,678.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,442,572.40 | 4,794,444.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,375,850.10 | 1,068,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,818,422.50 | 13,862,844.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,655,985.80 | 68,715,940.74 | |
| 投资支付的现金 | 11,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 143,655,985.80 | 78,715,940.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,837,563.30 | -64,853,096.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 472,500,000.00 | 189,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 472,500,000.00 | 189,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 199,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,203,163.59 | 46,303,789.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 553,360.49 | 3,082,975.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,756,524.08 | 248,386,765.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,743,475.92 | -59,386,765.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -724,735.68 | -69,609.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,082,097.49 | -124,182,792.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,622,328.24 | 214,805,121.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,540,230.75 | 90,622,328.24 |
公司法定代表人:陈军华先生 主管会计工作负责人:卢济真先生 会计机构负责人:吴作贻先生
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本报告期内合并报表范围未发生变动。
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 福建南纺股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 288,483,712.00 | 253,508,594.55 | 64,699,844.03 | 5,363,595.64 | 27,486,871.49 | 639,542,617.71 |
| 加：会计政策变更 | -11,229,771.76 | 13,309,848.42 | -96,287.09 | 1,983,789.57 | ||
| 前期差错更正 | 410,256.40 | 410,256.40 | ||||
| 二、本年年初余额 | 288,483,712.00 | 253,508,594.55 | 53,470,072.27 | 19,083,700.46 | 27,390,584.40 | 641,936,663.68 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 190,293,000.00 | -9,533,926.54 | 1,141,600.25 | 181,900,673.71 | ||
| （一）净利润 | -9,533,926.54 | 2,129,600.25 | -7,404,326.29 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 190,293,000.00 | 190,293,000.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 190,293,000.00 | 190,293,000.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 190,293,000.00 | -9,533,926.54 | 2,129,600.25 | 182,888,673.71 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -988,000.00 | -988,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -988,000.00 | -988,000.00 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 288,483,712.00 | 443,801,594.55 | 53,470,072.27 | 9,549,773.92 | 28,532,184.65 | 823,837,337.39 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 192,322,475.00 | 352,578,010.03 | 63,091,342.40 | 38,763,126.80 | 26,800,224.32 | 673,555,178.55 |
| 加：会计政策变更 | -10,466,704.94 | 14,004,569.90 | -148,746.33 | 3,389,118.63 | ||
| 前期差错更正 | 287,179.48 | 287,179.48 | ||||
| 二、本年年初余额 | 192,322,475.00 | 352,578,010.03 | 52,624,637.46 | 53,054,876.18 | 26,651,477.99 | 677,231,476.66 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 96,161,237.00 | -99,069,415.48 | 845,434.81 | -33,971,175.72 | 739,106.41 | -35,294,812.98 |
| （一）净利润 | 8,454,348.06 | 2,449,106.41 | 10,903,454.47 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 8,454,348.06 | 2,449,106.41 | 10,903,454.47 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 845,434.81 | -42,425,523.78 | -1,710,000.00 | -43,290,088.97 | ||
| 1．提取盈余公积 | 845,434.81 | -845,434.81 | ||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -41,580,088.97 | -1,710,000.00 | -43,290,088.97 | |||
| 4．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 96,161,237.00 | -99,069,415.48 | -2,908,178.48 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 96,161,237.00 | -96,161,237.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | -2,908,178.48 | -2,908,178.48 | ||||
| 四、本期期末余额 | 288,483,712.00 | 253,508,594.55 | 53,470,072.27 | 19,083,700.46 | 27,390,584.40 | 641,936,663.68 |
公司法定代表人:陈军华先生 主管会计工作负责人:卢济真先生 计机构负责人:吴作贻先生
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 福建南纺股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 288,483,712.00 | 253,508,594.55 | 58,965,326.43 | 11,110,884.72 | 612,068,517.70 | |
| 加：会计政策变更 | -1,326,004.44 | -5,495,254.16 | -14,967,816.55 | -21,789,075.15 | ||
| 前期差错更正 | 410,256.40 | 410,256.40 | ||||
| 二、本年年初余额 | 288,483,712.00 | 252,182,590.11 | 53,470,072.27 | -3,446,675.43 | 590,689,698.95 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 190,293,000.00 | -14,983,559.26 | 175,309,440.74 | |||
| （一）净利润 | -14,983,559.26 | -14,983,559.26 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 190,293,000.00 | 190,293,000.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 190,293,000.00 | 190,293,000.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 190,293,000.00 | -14,983,559.26 | 175,309,440.74 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 288,483,712.00 | 442,475,590.11 | 53,470,072.27 | -18,430,234.69 | 765,999,139.69 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 192,322,475.00 | 352,578,010.03 | 57,983,381.85 | 43,876,046.45 | 646,759,913.33 | |
| 加：会计政策变更 | -1,326,004.44 | -5,358,744.39 | -10,339,050.00 | -17,023,798.83 | ||
| 前期差错更正 | 287,179.48 | 287,179.48 | ||||
| 二、本年年初余额 | 192,322,475.00 | 351,252,005.59 | 52,624,637.46 | 33,824,175.93 | 630,023,293.98 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 96,161,237.00 | -99,069,415.48 | 845,434.81 | -37,270,851.36 | -39,333,595.03 | |
| （一）净利润 | 5,291,182.19 | 5,291,182.19 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,291,182.19 | 5,291,182.19 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 845,434.81 | -42,562,033.55 | -41,716,598.74 | |||
| 1．提取盈余公积 | 845,434.81 | -981,944.58 | -136,509.77 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -41,580,088.97 | -41,580,088.97 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 96,161,237.00 | -99,069,415.48 | -2,908,178.48 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 96,161,237.00 | -96,161,237.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | -2,908,178.48 | -2,908,178.48 | ||||
| 四、本期期末余额 | 288,483,712.00 | 252,182,590.11 | 53,470,072.27 | -3,446,675.43 | 590,689,698.95 | |
公司法定代表人:陈军华先生 主管会计工作负责人:卢济真先生 会计机构负责人:吴作贻先生