合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 416,659,491.33 | 430,045,963.49 | |
| 其中：营业收入 | 416,659,491.33 | 430,045,963.49 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 432,193,362.61 | 412,542,839.66 | |
| 其中：营业成本 | 351,877,194.68 | 342,375,083.44 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 4,135,164.24 | 8,124,127.17 | |
| 销售费用 | 15,370,279.71 | 13,563,179.89 | |
| 管理费用 | 31,026,818.47 | 32,342,203.39 | |
| 财务费用 | 13,247,624.14 | 10,853,513.01 | |
| 资产减值损失 | 16,536,281.37 | 5,284,732.76 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 28,180,545.69 | 1,052,155.58 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,071,019.80 | 22,294,082.43 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,861,342.12 | 4,820,483.66 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,717,694.21 | 40,849,361.84 | |
| 加：营业外收入 | 5,347,885.10 | 3,126,057.79 | |
| 减：营业外支出 | 6,965,986.90 | 497,500.26 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 301,884.42 | 71,132.94 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,099,592.41 | 43,477,919.37 | |
| 减：所得税费用 | 8,655,526.51 | 10,149,742.20 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,444,065.90 | 33,328,177.17 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,452,504.47 | 29,960,193.32 | |
| 少数股东损益 | -1,008,438.57 | 3,367,983.85 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.118 | 0.109 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.118 | 0.109 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 336,106,324.09 | 277,486,344.54 | |
| 减：营业成本 | 286,972,982.34 | 223,068,395.65 | |
| 营业税金及附加 | 762,806.67 | 365,739.19 | |
| 销售费用 | 9,569,185.50 | 7,919,702.80 | |
| 管理费用 | 24,507,107.80 | 26,084,237.63 | |
| 财务费用 | 12,374,494.61 | 10,342,218.08 | |
| 资产减值损失 | 14,736,826.85 | 5,025,042.26 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 28,180,545.69 | 1,052,155.58 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,285,962.70 | 24,144,970.43 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,379,191.05 | 4,820,483.66 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,649,428.71 | 29,878,134.94 | |
| 加：营业外收入 | 5,201,306.96 | 3,121,057.79 | |
| 减：营业外支出 | 6,570,293.07 | 286,308.02 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 12,700.62 | 68,473.68 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,280,442.60 | 32,712,884.71 | |
| 减：所得税费用 | 7,515,346.94 | 5,500,899.56 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,765,095.66 | 27,211,985.15 |
公司法定代表人:马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,129,438.95 | 448,897,016.21 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 4,192,990.08 | 2,757,961.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,918,538.03 | 49,091,073.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 503,240,967.06 | 500,746,051.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,440,282.65 | 300,348,125.13 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,629,131.70 | 30,752,193.67 | |
| 支付的各项税费 | 17,439,338.41 | 17,081,469.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,381,661.33 | 58,135,983.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 498,890,414.09 | 406,317,771.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,350,552.97 | 94,428,280.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 667,539,887.52 | 118,624,964.62 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,032,361.92 | 8,596,896.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 336,266.15 | 280,348.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 708,908,515.59 | 142,502,209.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,279,367.40 | 70,611,767.43 | |
| 投资支付的现金 | 677,043,547.54 | 107,007,299.77 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 726,322,914.94 | 177,619,067.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,414,399.35 | -35,116,857.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,365,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,365,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 582,000,000.00 | 562,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 582,000,000.00 | 563,365,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 547,000,000.00 | 566,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,907,004.15 | 16,545,850.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 860,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,751,445.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 580,907,004.15 | 584,297,295.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,092,995.85 | -20,932,295.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -749,089.17 | -393,243.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,719,939.70 | 37,985,882.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,124,491.43 | 111,138,608.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,404,551.73 | 149,124,491.43 |
公司法定代表人:马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,701,074.85 | 293,664,914.15 | |
| 收到的税费返还 | 4,192,990.08 | 2,757,961.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,548,955.78 | 8,424,055.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,443,020.71 | 304,846,931.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,380,357.74 | 226,594,076.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,294,195.88 | 26,441,164.25 | |
| 支付的各项税费 | 9,999,311.43 | 6,984,709.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,743,895.93 | 29,852,696.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 391,417,760.98 | 289,872,646.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,025,259.73 | 14,974,284.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 667,539,887.52 | 118,624,964.62 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,032,361.92 | 8,596,896.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 118,260.15 | 2,031,596.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 708,690,509.59 | 129,253,457.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,860,118.82 | 66,094,907.73 | |
| 投资支付的现金 | 660,843,547.54 | 110,542,299.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 708,703,666.36 | 176,637,207.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,156.77 | -47,383,749.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 510,000,000.00 | 528,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 510,000,000.00 | 528,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 510,000,000.00 | 455,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,600,002.65 | 11,638,279.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,751,445.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 538,600,002.65 | 468,389,724.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,600,002.65 | 59,610,276.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -749,089.17 | -393,243.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,336,988.86 | 26,807,566.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,303,874.12 | 105,496,307.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,966,885.26 | 132,303,874.12 |
公司法定代表人:马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 274,001,949.00 | 37,564,839.09 | 55,990,361.78 | 95,595,127.00 | 23,457,189.69 | 486,609,466.56 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 274,001,949.00 | 37,564,839.09 | 55,990,361.78 | 95,595,127.00 | 23,457,189.69 | 486,609,466.56 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 76,494,268.60 | 3,676,509.57 | 15,075,897.45 | -3,463,050.80 | 91,783,624.82 | ||||
| （一）净利润 | 32,452,504.47 | -1,008,438.57 | 31,444,065.90 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 76,494,268.60 | 76,494,268.60 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 76,288,251.75 | 76,288,251.75 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 16,406.62 | 16,406.62 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 189,610.23 | 189,610.23 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 76,494,268.6 | 32,452,504.47 | -1,008,438.57 | 107,938,334.50 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -1,554,612.23 | -1,554,612.23 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -1,554,612.23 | -1,554,612.23 | |||||||
| （四）利润分配 | 3,676,509.57 | -17,376,607.02 | -900,000.00 | -14,600,097.45 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 3,676,509.57 | -3,676,509.57 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,700,097.45 | -900,000.00 | -14,600,097.45 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 274,001,949.00 | 114,059,107.69 | 59,666,871.35 | 110,671,024.45 | 19,994,138.89 | 578,393,091.38 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 210,770,730.00 | 95,819,805.31 | 53,203,716.56 | 64,598,261.40 | 16,624,205.84 | 441,016,719.11 | |||
| 加：会计政策变更 | 65,446.70 | 3,757,870.80 | 3,823,317.50 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 210,770,730.00 | 95,819,805.31 | 53,269,163.26 | 68,356,132.20 | 16,624,205.84 | 444,840,036.61 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 63,231,219.00 | -58,254,966.22 | 2,721,198.52 | 27,238,994.80 | 6,832,983.85 | 41,769,429.95 | |||
| （一）净利润 | 29,960,193.32 | 3,367,983.85 | 33,328,177.17 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,976,252.78 | 4,976,252.78 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 4,976,252.78 | 4,976,252.78 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,976,252.78 | 29,960,193.32 | 3,367,983.85 | 38,304,429.95 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 3,465,000.00 | 3,465,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 3,465,000.00 | 3,465,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 2,721,198.52 | -2,721,198.52 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,721,198.52 | -2,721,198.52 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 63,231,219.00 | -63,231,219.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 63,231,219.00 | -63,231,219.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 274,001,949.00 | 37,564,839.09 | 55,990,361.78 | 95,595,127.00 | 23,457,189.69 | 486,609,466.56 | |||
公司法定代表人:马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 274,001,949.00 | 36,831,008.54 | 55,990,361.78 | 89,387,194.13 | 456,210,513.45 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 274,001,949.00 | 36,831,008.54 | 55,990,361.78 | 89,387,194.13 | 456,210,513.45 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 76,304,658.37 | 3,676,509.57 | 19,388,488.64 | 99,369,656.58 | ||
| （一）净利润 | 36,765,095.66 | 36,765,095.66 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 76,304,658.37 | 76,304,658.37 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 76,288,251.75 | 76,288,251.75 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 16,406.62 | 16,406.62 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 76,304,658.37 | 36,765,095.66 | 113,069,754.03 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 3,676,509.57 | -17,376,607.02 | -13,700,097.45 | |||
| 1．提取盈余公积 | 3,676,509.57 | -3,676,509.57 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -13,700,097.45 | -13,700,097.45 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 274,001,949.00 | 113,135,666.91 | 59,666,871.35 | 108,775,682.77 | 555,580,170.03 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 210,770,730.00 | 95,819,805.31 | 53,203,716.56 | 64,598,261.40 | 424,392,513.27 | |
| 加：会计政策变更 | -733,830.55 | 65,446.70 | 298,146.10 | -370,237.75 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 210,770,730.00 | 95,085,974.76 | 53,269,163.26 | 64,896,407.50 | 424,022,275.52 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 63,231,219.00 | -58,254,966.22 | 2,721,198.52 | 24,490,786.63 | 32,188,237.93 | |
| （一）净利润 | 27,211,985.15 | 27,211,985.15 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,976,252.78 | 4,976,252.78 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 4,976,252.78 | 4,976,252.78 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,976,252.78 | 27,211,985.15 | 32,188,237.93 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 2,721,198.52 | -2,721,198.52 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 2,721,198.52 | -2,721,198.52 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 63,231,219.00 | -63,231,219.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 63,231,219.00 | -63,231,219.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 274,001,949.00 | 36,831,008.54 | 55,990,361.78 | 89,387,194.13 | 456,210,513.45 | |
公司法定代表人:马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本期公司控股子公司浙江南湖置业股份有限公司出资50万元设立嘉兴市美好居物业管理有限公司，上述出资业经嘉兴新联会计师事务所有限公司审验并出具嘉新验〔2007〕145号《验资报告》，该公司实际于2007年3月1日在嘉兴市工商行政管理局登记注册并取得注册号为3304002701248的《企业法人营业执照》。本公司自该公司成立之日起将其纳入合并范围。