| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,553,360.00 | 73,553,360.00 | |
| 负债合计 | 1,122,547,154.31 | 1,071,249,752.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 173,800,000.00 | 173,800,000.00 | |
| 资本公积 | 492,930,173.17 | 492,930,173.17 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 28,151,739.40 | 28,151,739.40 | |
| 未分配利润 | 37,653,731.68 | 51,840,834.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 732,535,644.25 | 746,722,746.61 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,855,082,798.56 | 1,817,972,498.76 |
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | |||
| 其中：营业收入 | 八、31 | 1,686,471,216.51 | 1,453,580,678.32 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | |||
| 其中：营业成本 | 八、31 | 1,445,487,795.42 | 1,251,358,427.55 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 八、32 | 9,196,070.28 | 6,611,874.26 |
| 销售费用 | 56,259,245.10 | 40,045,421.52 | |
| 管理费用 | 67,697,915.80 | 66,626,736.37 | |
| 财务费用 | 八、33 | 57,056,733.33 | 46,167,902.45 |
| 资产减值损失 | 八、34 | 218,746.36 | 7,088,689.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,554,710.22 | 35,681,626.78 | |
| 加：营业外收入 | 八、36 | 3,128,549.64 | 2,846,346.71 |
| 减：营业外支出 | 八、37 | 1,157,844.08 | 891,153.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 92,859.05 | 341,670.58 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,525,415.78 | 37,636,820.25 | |
| 减：所得税费用 | 八、38 | 6,998,526.30 | 7,030,208.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,526,889.48 | 30,606,611.55 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,613,039.55 | 19,167,608.93 | |
| 少数股东损益 | 15,913,849.93 | 11,439,002.62 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 八、39 | 0.1704 | 0.1103 |
| （二）稀释每股收益 | 八、39 | 0.1704 | 0.1103 |
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八、31 | 235,944,515.34 | 270,009,540.62 |
| 减：营业成本 | 八、31 | 149,132,759.10 | 198,490,216.71 |
| 营业税金及附加 | 八、32 | 4,219,699.14 | 2,433,722.87 |
| 销售费用 | 13,457,519.36 | 9,883,358.63 | |
| 管理费用 | 35,890,030.25 | 35,071,584.09 | |
| 财务费用 | 八、33 | 50,422,165.22 | 40,834,399.70 |
| 资产减值损失 | 八、34 | 4,793,513.40 | 1,697,680.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、35 | 3,398,468.43 | 2,550,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,572,702.70 | -15,851,422.16 | |
| 加：营业外收入 | 八、36 | 1,787,495.53 | 2,842,346.71 |
| 减：营业外支出 | 八、37 | 265,040.08 | 422,259.33 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 10,000.00 | 1,332.01 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,050,247.25 | -13,431,334.78 | |
| 减：所得税费用 | 八、38 | -2,863,144.89 | -214,588.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,187,102.36 | -13,216,746.17 |
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,911,158,636.74 | 1,502,069,662.88 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 |
| 收到的税费返还 | 104,038.30 | 846,206.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、40 | 239,197,547.22 | 277,047,358.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,150,460,222.26 | 1,779,963,228.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,490,567,240.55 | 1,274,291,572.04 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,952,502.81 | 49,316,611.78 | |
| 支付的各项税费 | 51,766,570.81 | 50,220,888.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、41 | 499,443,711.27 | 264,641,277.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,091,730,025.44 | 1,638,470,349.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,730,196.82 | 141,492,878.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 6,900.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,500.00 | 139,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 50,400.00 | 139,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,105,347.66 | 21,914,905.04 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 29,105,347.66 | 21,914,905.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,054,947.66 | -21,775,205.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 821,800,000.00 | 989,685,562.09 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、42 | 114,462,705.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 821,800,000.00 | 1,104,148,267.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 758,208,587.73 | 1,179,672,687.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,443,582.95 | 54,124,875.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、43 | 6,757,798.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 836,409,969.22 | 1,233,797,562.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,609,969.22 | -129,649,294.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71,267.79 | 147,852.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,994,012.15 | -9,783,769.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 415,046,913.46 | 424,830,683.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 430,040,925.61 | 415,046,913.46 |
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,104,634.35 | 228,115,679.25 | |
| 收到的税费返还 | 104,038.30 | 63,009.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、40 | 265,871,767.85 | 289,108,806.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 603,080,440.50 | 517,287,494.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,428,909.51 | 145,942,299.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,785,746.96 | 31,005,132.90 | |
| 支付的各项税费 | 26,630,573.39 | 26,743,429.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、41 | 500,994,632.41 | 108,048,993.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 585,839,862.27 | 311,739,855.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,240,578.23 | 205,547,639.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,848,468.43 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,500.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,848,468.43 | 3,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,149,469.25 | 16,449,757.17 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 25,149,469.25 | 16,449,757.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,301,000.82 | -16,446,257.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 719,500,000.00 | 861,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、42 | 27,052,725.50 | 130,006,390.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 746,552,725.50 | 991,806,390.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 699,100,000.00 | 1,037,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,331,895.76 | 47,667,623.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、43 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 748,431,895.76 | 1,085,517,623.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,879,170.26 | -93,711,233.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,939,592.85 | 95,390,148.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 391,505,998.74 | 296,115,850.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 388,566,405.89 | 391,505,998.74 |
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 173,800,000.00 | 492,930,173.17 | 66,883,132.32 | 115,458,393.84 | 98,270,959.82 | 947,342,659.15 | ||
| 加：会计政策变更 | -38,731,392.92 | 45,496,840.14 | 2,962,366.01 | 9,727,813.23 | ||||
| 前期差错更正 | -3,746,572.69 | -197,188.04 | -3,943,760.73 | |||||
| 二、本年年初余额 | 173,800,000.00 | 492,930,173.17 | 28,151,739.40 | 157,208,661.29 | 101,036,137.79 | 953,126,711.65 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 29,613,039.55 | 5,494,683.92 | 35,107,723.47 | |||||
| （一）净利润 | 29,613,039.55 | 15,913,849.93 | 45,526,889.48 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 29,613,039.55 | 15,913,849.93 | 45,526,889.48 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -10,419,166.01 | -10,419,166.01 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -10,419,166.01 | -10,419,166.01 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 173,800,000.00 | 492,930,173.17 | 28,151,739.40 | 186,821,700.84 | 106,530,821.71 | 988,234,435.12 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 173,800,000.00 | 492,930,173.17 | 60,334,544.86 | 101,164,519.47 | 89,402,633.84 | 917,631,871.34 | ||
| 加：会计政策变更 | -32,182,805.46 | 36,876,532.89 | 2,644,501.33 | 7,338,228.76 | ||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 173,800,000.00 | 492,930,173.17 | 28,151,739.40 | 138,041,052.36 | 92,047,135.17 | 924,970,100.10 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,167,608.93 | 8,989,002.62 | 28,156,611.55 | |||||
| （一）净利润 | 19,167,608.93 | 11,439,002.62 | 30,606,611.55 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,167,608.93 | 11,439,002.62 | 30,606,611.55 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -2,450,000.00 | -2,450,000.00 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -2,450,000.00 | -2,450,000.00 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 173,800,000.00 | 492,930,173.17 | 28,151,739.40 | 157,208,661.29 | 101,036,137.79 | 953,126,711.65 |
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 173,800,000.00 | 492,930,173.17 | 43,945,228.05 | 138,325,292.02 | 849,000,693.24 | |
| 加：会计政策变更 | -15,793,488.65 | -85,960,796.29 | -101,754,284.94 | |||
| 前期差错更正 | -523,661.69 | -523,661.69 | ||||
| 二、本年年初余额 | 173,800,000.00 | 492,930,173.17 | 28,151,739.40 | 51,840,834.04 | 746,722,746.61 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -14,187,102.36 | -14,187,102.36 | ||||
| （一）净利润 | -14,187,102.36 | -14,187,102.36 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -14,187,102.36 | -14,187,102.36 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 173,800,000.00 | 492,930,173.17 | 28,151,739.40 | 37,653,731.68 | 732,535,644.25 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 173,800,000.00 | 492,930,173.17 | 41,926,476.62 | 120,156,529.12 | 828,813,178.91 | |
| 加：会计政策变更 | -13,774,737.22 | -55,098,948.91 | -68,873,686.13 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 173,800,000.00 | 492,930,173.17 | 28,151,739.40 | 65,057,580.21 | 759,939,492.78 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -13,216,746.17 | -13,216,746.17 | ||||
| （一）净利润 | -13,216,746.17 | -13,216,746.17 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -13,216,746.17 | -13,216,746.17 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 173,800,000.00 | 492,930,173.17 | 28,151,739.40 | 51,840,834.04 | 746,722,746.61 | |
公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
董事长：王瑞丰
2008年3月23日