非流动负债
长期借款 16,431,946,896.94 9,590,122,709.63
长期应付款 - 1,172,767.14
专项应付款 25,434,461.51 46,826,903.75
递延所得税负债 495,343,584.26 214,427,226.18
长期应付控股公司款 800,000,000.00 1,611,218,602.02
其他非流动负债 96,907,084.32 16,878,246.10
非流动负债合计 17,849,632,027.03 11,480,646,454.82
负债合计 93,734,800,188.74 78,312,756,748.28
股东权益
股本 17,512,000,000.00 17,512,000,000.00
资本公积 33,645,805,604.77 32,989,191,577.29
盈余公积 15,796,900,214.28 13,807,364,486.20
未分配利润 21,620,790,256.82 17,021,191,463.86
外币报表折算差额 (71,485,650.92) (43,553,885.72)
归属于母公司股东权益合计 88,504,010,424.95 81,286,193,641.63
少数股东权益 6,096,984,643.23 5,247,707,014.02
股东权益合计 94,600,995,068.18 86,533,900,655.65
负债及股东权益总计 188,335,795,256.92 164,846,657,403.93
法定代表人:徐乐江 主管会计工作负责人: 陈缨 会计机构负责人: 袁磊
宝山钢铁股份有限公司
合并利润表
2007年度
人民币元
2007年度 2006年度
一、营业总收入 191,558,985,997.61 162,325,565,563.77
其中：营业收入 191,273,493,516.61 162,142,168,837.78
利息收入 272,216,481.14 168,844,758.19
手续费及佣金收入 13,275,999.86 14,551,967.80
二、营业总成本 173,607,686,315.52 143,657,379,514.54
其中：营业成本 162,925,588,046.09 134,598,152,820.35
利息支出 426,164,477.85 294,027,242.48
手续费及佣金支出 143,141.78 17,511.97
营业税金及附加 1,252,360,572.93 695,719,936.08
销售费用 2,018,370,031.33 2,217,894,688.92
管理费用 5,219,556,715.76 5,378,422,477.32
财务费用 955,051,610.43 1,017,818,706.36
资产减值损失/(转回) 810,451,719.35 (544,673,868.94)
加：公允价值变动收益 27,806,423.93 83,579,542.01
投资收益 1,498,622,922.28 783,940,248.69
其中：对联营企业和合
营企业的投资
收益 722,759,370.10 572,873,837.06
三、营业利润 19,477,729,028.30 19,535,705,839.93
加：营业外收入 256,576,766.74 93,478,606.26
减:营业外支出 426,618,394.66 424,895,959.86
其中：非流动资产处置净损失 275,771,644.00 73,100,745.70
四、利润总额 19,307,687,400.38 19,204,288,486.33
减:所得税费用 5,885,057,652.19 5,603,631,246.44
五、净利润 13,422,629,748.19 13,600,657,239.89
其中：同一控制下企业合并被合并方
合并前净利润 18,002,514.10 -
少数股东损益 704,295,227.15 523,515,676.37
归属于母公司股东的净利润 12,718,334,521.04 13,077,141,563.52
13,422,629,748.19 13,600,657,239.89
六、每股收益
(一) 基本每股收益 0.73 0.75
宝山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
2007年度
人民币元
2007年度 2006年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 221,132,605,707.76 188,505,462,172.36
存放中央银行法定准备金款项
和同业款项净减少额 105,916,195.68 2,577,610,363.24
收取利息、手续费及佣金的现金 267,255,848.94 184,310,615.11
客户存款和同业存放款项净增加额 - 2,719,749,501.64
收到的税费返还 334,164,946.54 223,138,434.33
收到其他与经营活动有关的现金 431,057,594.63 319,588,946.61
经营活动现金流入小计 222,271,000,293.55 194,529,860,033.29
购买商品、接受劳务支付的现金 172,416,812,552.23 145,490,536,060.66
客户贷款及垫款净增加额 87,532,229.26 642,020,768.41
拆出资金净增加额 42,366,680.00 -
客户存款和同业存放款项净减少额 2,162,624,003.88 -
支付利息、手续费及佣金的现金 441,476,104.34 250,847,516.60
支付给职工以及为职工支付的现金 6,542,014,647.13 5,246,703,217.27
支付的各项税费 16,030,130,817.27 11,914,596,826.92
支付其他与经营活动有关的现金 5,041,790,518.08 5,771,981,497.96
经营活动现金流出小计 202,764,747,552.19 169,316,685,887.82
经营活动产生的现金流量净额 19,506,252,741.36 25,213,174,145.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 9,492,416.51 14,497,624.32
取得投资收益所收到的现金 1,105,264,416.17 674,733,235.70
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 160,480,098.94 375,302,214.86
处置交易性金融资产收回的现金净额 503,157,590.99 4,471,375,175.07
收购子公司而导致的现金及
现金等价物净增加 - 3,109,678.67
子公司转为联营公司核算而导致的
现金及现金等价物净增加 - 10,834,071.89
收到其他与投资活动有关的现金 80,932,430.68 63,206,463.44
投资活动现金流入小计 1,859,326,953.29 5,613,058,463.95
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 23,054,005,901.81 17,614,198,331.07
投资支付的现金 463,024,289.51 263,378,660.14
企业合并导致的现金及现金等价物
净减少 443,163,102.55 -
处置子公司而导致的现金及现金
等价物净减少 39,823,372.97 56,127,033.21
支付其他与投资活动有关的现金 168,679,540.89 -
投资活动现金流出小计 24,168,696,207.73 17,933,704,024.42
投资活动产生的现金流量净额 (22,309,369,254.44) (12,320,645,560.47)
宝山钢铁股份有限公司
合并现金流量表 (续)
2007年度
人民币元
2007年度 2006年度
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 204,075,513.55 114,731,460.38
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 204,075,513.55 114,731,460.38
取得借款收到的现金 73,441,550,096.28 59,278,268,437.39
筹资活动现金流入小计 73,645,625,609.83 59,392,999,897.77
偿还债务支付的现金 62,545,011,872.06 52,947,601,545.95
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 8,064,392,714.41 6,906,566,328.84
其中：子公司支付给少数股东的
股利 146,466,115.47 133,449,465.58
支付三期资产和部分托管资产收购款 1,400,000,000.00 3,200,000,000.00
筹资活动现金流出小计 72,009,404,586.47 63,054,167,874.79
筹资活动产生的现金流量净额 1,636,221,023.36 (3,661,167,977.02)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 95,151,701.76 31,692,410.20
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 (1,071,743,787.96) 9,263,053,018.18
加：年初现金及现金等价物余额 16,181,233,056.54 6,918,180,038.36
六、年末现金及现金等价物余额 15,109,489,268.58 16,181,233,056.54
宝山钢铁股份有限公司
公司资产负债表
2007年12月31日
人民币元
资产 2007年12月31日 2006年12月31日
流动资产
货币资金 3,659,934,530.73 1,855,539,400.90
应收票据 10,993,001,720.67 15,169,065,163.92
应收账款 6,010,777,708.33 4,201,585,859.73
预付款项 2,810,923,087.16 1,638,038,958.87
应收股利 - 162,605,861.49
其他应收款 122,023,519.66 104,483,092.89
存货 22,778,966,990.43 17,988,895,130.31
其他流动资产 68,087,268.83 184,886,182.38
流动资产合计 46,443,714,825.81 41,305,099,650.49
非流动资产
长期股权投资 23,952,201,476.75 19,045,285,053.06
固定资产 65,798,759,689.08 62,217,076,319.12
在建工程 14,226,726,407.56 10,440,407,766.53
工程物资 381,692,709.04 505,337,899.37
无形资产 3,238,928,842.77 2,560,819,779.57
长期待摊费用 8,433,400.00 -
递延所得税资产 364,046,936.55 205,107,055.00
其他非流动资产 117,905,780.14 117,905,780.14
非流动资产合计 108,088,695,241.89 95,091,939,652.79
资产总计 154,532,410,067.70 136,397,039,303.28
宝山钢铁股份有限公司
公司资产负债表 (续)
2007年12月31日
人民币元
负债及股东权益 2007年12月31日 2006年12月31日
流动负债
短期借款 19,098,467,610.40 17,982,698,959.71
交易性金融负债 169,079,726.70 9,170,958.85
应付票据 2,443,880,799.76 597,066,102.80
应付账款 14,787,610,367.43 9,625,441,594.38
预收款项 6,002,323,261.29 6,808,863,032.42
应付职工薪酬 1,189,785,632.15 1,313,289,830.18
应交税费 896,603,279.49 1,064,706,224.52
应付利息 410,262,308.22 319,912,064.93
应付控股公司款 - 125,010,000.00
其他应付款 309,391,877.88 517,884,453.19
一年内到期的非流动负债 2,221,496,401.00 166,861,363.93
一年内到期的长期应付
控股公司款 800,000,000.00 1,400,000,000.00
流动负债合计 48,328,901,264.32 39,930,904,584.91
非流动负债
长期借款 19,314,476,336.94 12,777,883,761.84
专项应付款 19,434,461.51 29,297,018.46
递延所得税负债 119,175,120.39 144,037,093.71
长期应付控股公司款 800,000,000.00 1,600,000,000.00
其他非流动负债 1,326,558.12 -
非流动负债合计 20,254,412,476.96 14,551,217,874.01
负债合计 68,583,313,741.28 54,482,122,458.92
股东权益
股本 17,512,000,000.00 17,512,000,000.00
资本公积 33,175,934,758.11 32,960,233,916.45
盈余公积 15,796,900,214.28 13,807,364,486.20
未分配利润 19,464,261,354.03 17,635,318,441.71
股东权益合计 85,949,096,326.42 81,914,916,844.36
负债及股东权益总计 154,532,410,067.70 136,397,039,303.28
宝山钢铁股份有限公司
公司利润表
2007年度
人民币元
2007年度 2006年度
一、营业收入 136,360,360,923.75 118,091,992,056.16
减：营业成本 115,964,413,053.15 97,231,649,076.03
营业税金及附加 998,066,159.46 531,308,352.94
销售费用 784,797,953.41 773,826,765.38
管理费用 3,186,755,376.96 3,651,537,578.00
财务费用 828,233,181.69 899,566,732.92
资产减值损失/(转回) 458,298,726.42 (411,174,270.06)
加：公允价值变动损失 (159,908,767.85) (14,011,248.00)
投资收益 410,926,628.20 2,928,206,828.87
其中：对联营企业和
合营企业的
投资收益 485,771,396.72 334,550,020.31
二、营业利润 14,390,814,333.01 18,329,473,401.82
加：营业外收入 139,801,246.40 49,825,019.81
减：营业外支出 229,665,698.78 193,319,797.08
其中：非流动资产处置
净损失 156,781,412.83 157,637,349.75
三、利润总额 14,300,949,880.63 18,185,978,624.55
减：所得税费用 4,353,271,240.23 4,777,670,237.80
四、净利润 9,947,678,640.40 13,408,308,386.75
宝山钢铁股份有限公司
公司股东权益变动表 (续)
2007年度
人民币元
2007年度
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 17,512,000,000.00 32,835,964,571.42 13,807,364,486.20 18,747,964,347.60 82,903,293,405.22
加：首次执行企业会计准则 - 124,269,345.03 - (1,112,645,905.89) (988,376,560.86)
二、本年年初余额 17,512,000,000.00 32,960,233,916.45 13,807,364,486.20 17,635,318,441.71 81,914,916,844.36
三、本年增减变动金额
(一) 净利润 - - - 9,947,678,640.40 9,947,678,640.40
(二) 直接计入股东权益的
利得和损失
1. 同一控制下企业合并 - 69,667,880.63 - - 69,667,880.63
2. 其他 - 146,032,961.03 - - 146,032,961.03
上述(一)和(二)小计 - 215,700,841.66 - 9,947,678,640.40 10,163,379,482.06
(三) 利润分配
1. 提取盈余公积 - - 1,989,535,728.08 (1,989,535,728.08) -
2. 对股东的分配 - - - (6,129,200,000.00) (6,129,200,000.00)
四、本年年末余额 17,512,000,000.00 33,175,934,758.11 15,796,900,214.28 19,464,261,354.03 85,949,096,326.42
宝山钢铁股份有限公司
公司股东权益变动表 (续)
2007年度
人民币元
2006年度
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 17,512,000,000.00 32,729,101,673.11 11,139,595,135.66 13,680,726,945.49 75,061,423,754.26
加：首次执行企业会计准则 - (65,965,316.18) - (1,182,107,539.99) (1,248,072,856.17)
二、本年年初余额 17,512,000,000.00 32,663,136,356.93 11,139,595,135.66 12,498,619,405.50 73,813,350,898.09
三、本年增减变动金额
(一) 净利润 - - - 13,408,308,386.75 13,408,308,386.75
(二) 直接计入股东权益的
利得和损失
1. 权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响 - 207,106,228.06 - - 207,106,228.06
2. 其他 - 89,991,331.46 - - 89,991,331.46
上述(一)和(二)小计 - 297,097,559.52 - 13,408,308,386.75 13,705,405,946.27
(三) 利润分配
1. 提取盈余公积 - - 2,667,769,350.54 (2,667,769,350.54) -
2. 对股东的分配 - - - (5,603,840,000.00) (5,603,840,000.00)
四、本年年末余额 17,512,000,000.00 32,960,233,916.45 13,807,364,486.20 17,635,318,441.71 81,914,916,844.36
宝山钢铁股份有限公司
公司现金流量表
2007年度人民币元
2007年度 2006年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 158,471,889,223.64 134,752,069,136.47
收到的税费返还 80,897,000.00 29,867,219.43
收到其他与经营活动有关的现金 482,319,755.84 160,956,590.59
经营活动现金流入小计 159,035,105,979.48 134,942,892,946.49
购买商品、接受劳务支付的现金 116,946,840,733.37 102,665,786,303.08
支付给职工以及为职工支付的现金 4,525,234,787.15 4,008,640,714.26
支付的各项税费 13,275,388,931.87 10,119,163,291.19
支付其他与经营活动有关的现金 2,609,861,506.47 2,457,754,615.47
经营活动现金流出小计 137,357,325,958.86 119,251,344,924.00
经营活动产生的现金流量净额 21,677,780,020.62 15,691,548,022.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 139,332,092.06 210,658,892.11
取得投资收益所收到的现金 418,428,329.28 1,055,889,818.51
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 108,387,963.72 85,436,930.56
收到其他与投资活动有关的现金 21,554,333.20 68,347,998.31
投资活动现金流入小计 687,702,718.26 1,420,333,639.49
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 18,696,037,325.21 15,572,876,714.72
投资支付的现金 3,096,350,051.98 278,378,660.14
出售部分资产和负债而导致的
现金及现金等价物净减少 - 1,274,075.75
收购宝钢国际部分资产和负债
而支付的现金 - 996,589,046.73
支付其他与投资活动有关的现金 173,451,233.37 49,781,127.47
投资活动现金流出小计 21,965,838,610.56 16,898,899,624.81
投资活动产生的现金流量净额 (21,278,135,892.30) (15,478,565,985.32)
宝山钢铁股份有限公司
公司现金流量表 (续)
2007年度
人民币元
2007年度 2006年度
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 86,127,658,335.27 67,927,044,865.66
收到其他与筹资活动有关的现金 356,935,050.44 107,252,456.01
筹资活动现金流入小计 86,484,593,385.71 68,034,297,321.67
偿还债务支付的现金 75,682,365,730.01 57,880,498,828.68
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 7,965,863,239.12 6,55 6,965,589.79
支付三期资产和部分托管
资产收购款 1,400,000,000.00 3,200,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 - 989,655,814.81
筹资活动现金流出小计 85,048,228,969.13 68,627,120,233.28
筹资活动产生的现金流量净额 1,436,364,416.58 (592,822,911.61)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (31,613,415.07) 46,305,320.55
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 1,804,395,129.83 (333,535,553.89)
加：年初现金及现金等价物余额 1,855,539,400.90 2,189,074,954.79
六、年末现金及现金等价物余额 3,659,934,530.73 1,855,539,400.90
宝山钢铁股份有限公司董事会
2008年3月26日