合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 成都鹏博士科技股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,048,166,070.01 | 464,558,906.04 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 6,292,848.25 | 1,288,347.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,367,578.84 | 40,640,243.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,141,826,497.10 | 506,487,496.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,461,081.58 | 370,198,238.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,718,761.69 | 25,964,936.10 | |
| 支付的各项税费 | 57,641,490.82 | 34,012,485.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,959,455.50 | 85,092,087.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 911,780,789.59 | 515,267,747.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,045,707.51 | -8,780,250.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 315,000.00 | 33,368.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 164,597,842.57 | 128,938,547.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,912,842.57 | 128,971,915.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,508,082.14 | 19,099,300.54 | |
| 投资支付的现金 | 835,170,000.00 | 21,104,112.55 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 682,648.86 | 22,833,428.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,102,360,731.00 | 63,036,841.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -937,447,888.43 | 65,935,074.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,170,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 288,000,000.00 | 163,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,034.68 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,458,000,000.00 | 164,500,034.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 212,800,000.00 | 122,653,623.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,446,348.59 | 12,750,768.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,080,000.00 | 735,863.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,326,348.59 | 136,140,255.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,198,673,651.41 | 28,359,779.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 491,271,470.49 | 85,514,603.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 124,414,699.79 | 38,900,096.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 615,686,170.28 | 124,414,699.79 |
公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 成都鹏博士科技股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,167,247.70 | 110,509,703.10 | |
| 收到的税费返还 | 5,628,941.12 | 1,267,201.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,324,854.40 | 4,956,225.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,121,043.22 | 116,733,130.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,783,263.30 | 104,822,299.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,375,449.02 | 3,307,001.53 | |
| 支付的各项税费 | 7,746,838.77 | 9,080,514.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,721,924.61 | 75,499,730.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,627,475.70 | 192,709,546.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,506,432.48 | -75,976,416.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,397,110.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 33,397,110.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,416,098.38 | 16,003,427.80 | |
| 投资支付的现金 | 900,670,000.00 | 3,145,748.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 917,086,098.38 | 19,149,176.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -917,086,098.38 | 14,247,933.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,170,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 268,000,000.00 | 139,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,438,000,000.00 | 139,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,700,000.00 | 66,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,851,328.04 | 5,832,816.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,080,000.00 | 646,908.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,631,328.04 | 73,179,724.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,228,368,671.96 | 66,520,275.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 286,776,141.10 | 4,791,792.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,156,894.73 | 32,365,102.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,933,035.83 | 37,156,894.73 |
公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 成都鹏博士科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 141,796,080.00 | 46,809,712.42 | 32,793,308.38 | -17,439,763.22 | 21,459,179.14 | 225,418,516.72 | |||
| 加：会计政策变更 | 2,778,564.23 | 95,807.54 | 2,874,371.77 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 141,796,080.00 | 46,809,712.42 | 32,793,308.38 | -14,661,198.99 | 21,554,986.68 | 228,292,888.49 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 441,796,080.00 | 699,503,821.87 | 168,315,735.84 | -2,648,609.09 | 1,306,967,028.62 | ||||
| （一）净利润 | 168,315,735.84 | 168,315,735.84 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,648,609.09 | -2,648,609.09 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -2,648,609.09 | -2,648,609.09 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 168,315,735.84 | -2,648,609.09 | 165,667,126.75 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 150,000,000.00 | 991,299,901.87 | 1,141,299,901.87 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 150,000,000.00 | 1,020,000,000.00 | 1,170,000,000.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -28,700,098.13 | -28,700,098.13 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 291,796,080.00 | -291,796,080.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 291,796,080.00 | -291,796,080.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | 153,654,536.85 | 18,906,377.59 | 1,535,259,917.11 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 116,611,200.00 | 73,101,213.16 | 32,793,308.38 | -23,644,551.82 | 16,367,371.83 | 215,228,541.55 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 116,611,200.00 | 73,101,213.16 | 32,793,308.38 | -23,644,551.82 | 16,367,371.83 | 215,228,541.55 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,184,880.00 | -26,291,500.74 | 6,204,788.60 | 5,091,807.31 | 10,189,975.17 | ||||
| （一）净利润 | 6,204,788.60 | -575,071.86 | 5,629,716.74 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,106,620.74 | 5,666,879.17 | 4,560,258.43 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -1,107,369.56 | 5,666,879.17 | 4,559,509.61 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 748.82 | 748.82 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,106,620.74 | 6,204,788.60 | 5,091,807.31 | 10,189,975.17 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 25,184,880.00 | -25,184,880.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 25,184,880.00 | -25,184,880.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 141,796,080.00 | 46,809,712.42 | 32,793,308.38 | -17,439,763.22 | 21,459,179.14 | 225,418,516.72 | |||
公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 成都鹏博士科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 141,796,080.00 | 46,809,712.42 | 32,793,308.38 | -17,439,763.22 | 203,959,337.58 | |
| 加：会计政策变更 | -37,689.77 | -37,689.77 | ||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 141,796,080.00 | 46,809,712.42 | 32,793,308.38 | -17,477,452.99 | 203,921,647.81 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 441,796,080.00 | 699,503,821.87 | 12,246,680.46 | 1,153,546,582.33 | ||
| （一）净利润 | 12,246,680.46 | 12,246,680.46 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 12,246,680.46 | 12,246,680.46 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 150,000,000.00 | 991,299,901.87 | 1,141,299,901.87 | |||
| 1．所有者投入资本 | 150,000,000.00 | 1,020,000,000.00 | 1,170,000,000.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | -28,700,098.13 | -28,700,098.13 | ||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 291,796,080.00 | -291,796,080.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 291,796,080.00 | -291,796,080.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | -5,230,772.53 | 1,357,468,230.14 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 116,611,200.00 | 73,101,213.16 | 32,793,308.38 | -23,644,551.82 | 198,861,169.72 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 116,611,200.00 | 73,101,213.16 | 32,793,308.38 | -23,644,551.82 | 198,861,169.72 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,184,880.00 | -26,291,500.74 | 6,204,788.60 | 5,098,167.86 | ||
| （一）净利润 | 6,204,788.60 | 6,204,788.60 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,106,620.74 | -1,106,620.74 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -1,107,369.56 | -1,107,369.56 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 748.82 | 748.82 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,106,620.74 | 6,204,788.60 | 5,098,167.86 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 25,184,880.00 | -25,184,880.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 25,184,880.00 | -25,184,880.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 141,796,080.00 | 46,809,712.42 | 32,793,308.38 | -17,439,763.22 | 203,959,337.58 | |
公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司上年度合并财务报表6家，2007年5月11日收购北京电信通电信工程有限公司100%的股权及新设立2家全资子公司后，本期合并财务报表9家，包括母公司、成都三益特钢有限责任公司、成都鹏博士物资贸易有限责任公司、山东鹏博教育科技发展有限责任公司、河北鹏博士科技投资有限公司、深圳市鹏博士实业有限公司、北京电信通电信工程有限公司、北京鹏博士安全信息技术有限公司、北京鹏博士网络媒体技术有限公司。
董事长：杨学平
成都鹏博士科技股份有限公司
2008年3月27日